财务业绩 - 2023年营业收入为541,557,548.37元，同比增长12.62%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为75,227,412.98元，同比增长207.38%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,609,057.04元，同比增长1,592.27%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为167,849,516.12元，同比增长339.31%[9] - 2023年基本每股收益为0.18元/股，同比增长200.00%[9] - 2023年稀释每股收益为0.18元/股，同比增长200.00%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为3.36%，同比增加2.27个百分点[9] - 2023年末总资产为2,776,652,067.94元，同比增长0.93%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,254,289,502.79元，同比增长1.14%[9] - 2023年公司实现营业收入54,155.75万元，同比上升12.62%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,522.74万元，同比上升207.38%[19] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为151,508,511.37元、123,914,283.98元、125,430,662.90元、140,704,090.12元[11] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,971,713.78元、13,449,844.43元、7,807,162.86元、33,998,691.91元[11] - 2023年营业收入为541,557,548.37元，同比增长12.62%[38] - 2023年营业成本为227,631,025.44元，同比下降3.44%[38] - 2023年税金及附加为32,679,209.64元，同比增长41.27%[38] - 2023年销售费用为80,719,520.57元，同比增长5.10%[39] - 2023年管理费用为138,924,981.11元，同比增长12.20%[39] - 2023年财务费用为-11,198,211.68元，同比下降34.21%[39] - 2023年研发投入为3,158,030.75元，同比增长15.15%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为167,849,516.12元，同比增长339.31%[40] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为444,810,614.73元，同比增长2867.30%[41] - 2023年现金及现金等价物净增加额为520,524,923.05元，同比增长1131.29%[42] - 研发人员数量从2022年的9人增加到2023年的12人，增长33.33%[51] - 研发人员数量占比从2022年的1.12%增加到2023年的1.56%，增加0.44个百分点[51] - 研发投入金额从2022年的2,742,494.19元增加到2023年的3,158,030.75元，增长15.15%[51] - 研发投入占营业收入比例从2022年的0.57%增加到2023年的0.58%，增加0.01个百分点[51] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的38,207,903.14元增加到2023年的167,849,516.12元，增长339.31%[52] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的14,990,441.15元增加到2023年的444,810,614.73元，增长2,867.30%[52] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的-50,473,151.80元增加到2023年的520,524,923.05元，增长1,131.29%[52] - 货币资金从2023年初的907,756,613.75元增加到2023年末的1,428,336,878.94元，占总资产比例从33.00%增加到51.44%[58] - 交易性金融资产从2023年初的642,073,008.23元减少到2023年末的240,234,980.82元，占总资产比例从23.34%减少到8.65%[59] - 2023年12月31日，公司流动资产总计为1,855,922,987.26元，相比2023年1月1日的1,765,718,642.22元有所增加[170] - 2023年12月31日，公司非流动资产总计为920,729,080.68元，相比2023年1月1日的985,412,744.73元有所减少[171] - 2023年12月31日，公司总资产为2,776,652,067.94元，相比2023年1月1日的2,751,131,386.95元有所增加[170][171] - 2023年12月31日，公司流动负债总计为320,815,560.72元，相比2023年1月1日的302,276,506.34元有所增加[171] - 2023年12月31日，公司非流动负债总计为154,075,922.89元，相比2023年1月1日的178,773,921.25元有所减少[172] - 2023年12月31日，公司总负债为474,891,483.61元，相比2023年1月1日的481,050,427.59元有所减少[172] - 2023年12月31日，公司所有者权益总计为2,301,760,584.33元，相比2023年1月1日的2,270,080,959.36元有所增加[172] - 2023年12月31日，公司归属于母公司所有者权益合计为2,254,289,502.79元，相比2023年1月1日的2,228,940,452.44元有所增加[172] - 2023年12月31日，公司少数股东权益为47,471,081.54元，相比2023年1月1日的41,140,506.92元有所增加[172] - 2023年营业总收入为541,557,548.37元，同比增长12.6%[175] - 2023年净利润为86,172,707.60元，同比增长174.6%[176] - 2023年归属于母公司股东的净利润为75,227,412.98元，同比增长207.4%[176] - 2023年基本每股收益为0.18元，同比增长200%[176] - 2023年流动资产合计为1,337,929,245.15元，同比增长3.1%[173] - 2023年非流动资产合计为1,122,595,230.25元，同比下降0.9%[173] - 2023年流动负债合计为48,191,808.14元，同比增长30.1%[174] - 2023年非流动负债合计为8,485,548.56元，同比增长195.1%[174] - 2023年所有者权益合计为2,403,847,118.70元，同比增长0.5%[174] - 2023年资产总计为2,460,524,475.40元，同比增长1.2%[173] - 2023年度营业收入为56,446,786.21元，同比增长18.88%[177] - 2023年度净利润为62,148,435.99元，同比下降23.65%[177] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为167,849,516.12元，同比增长339.31%[179] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为444,810,614.73元，同比增长2887.75%[179] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-92,135,207.80元，同比下降10.16%[180] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为520,524,923.05元，同比增长1050.52%[180] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,511,505,029.86元，同比增长24.92%[179] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为1,103,229,227.94元，同比增长12.82%[179] - 2023年度支付给职工以及为职工支付的现金为164,365,819.55元，同比增长45.86%[179] - 2023年度支付的各项税费为86,972,721.57元，同比下降4.16%[179] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为12,776,629.54元，相比2022年度的-15,491,368.30元有所改善[181] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为493,706,777.33元，相比2022年度的114,295,002.09元大幅增加[181] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-50,400,180.00元，相比2022年度的-66,922,560.00元有所减少[181] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为456,083,226.87元，相比2022年度的31,881,073.79元显著增加[181] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为1,026,002,883.96元，相比2022年度的569,919,657.09元大幅增加[181] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为2,301,760,584.33元，相比2022年度的2,270,080,959.36元有所增加[182] - 2023年度综合收益总额为75,240,610.35元，相比2022年度的24,205,790.08元大幅增加[182] - 2023年度利润分配为-49,891,560.00元，相比2022年度的-66,522,080.00元有所减少[182] - 2023年度所有者权益合计为2,301,760,584.33元，相比2022年度的2,270,080,959.36元有所增加[183] - 2023年度少数股东权益为47,471,081.54元，相比2022年度的41,140,506.92元有所增加[183] - 2023年度母公司所有者权益合计为2,403,847,118.70元，较上年期末增加12,270,073.36元[186] - 2022年度母公司所有者权益合计为2,391,577,045.34元，较上年期末增加14,606,677.32元[187] 利润分配 - 2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[2] - 公司2023年年度报告审议通过了2022年度利润分配方案，向全体股东每10股派发1.20元人民币现金（含税），共计派发现金股利49,891,560.00元[105] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益为25,678,213.08元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,217,334.33元[12] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为15,946,579.27元[13] - 2023年公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 2023年公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[16] - 2023年公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[15] 物业与门店 - 公司自有物业门店数量为4家，建筑面积总计98,555.23平方米[27] - 公司租赁物业门店数量为5家，建筑面积总计61,775.37平方米[27] 销售与业态 - 公司百货业态每平方米销售收入为1.03万元，销售收入为101,191.65万元，同比增长

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-013 上海徐家汇商城股份有限公司 关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层 运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的 前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管 理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交 易所认定的风险投资。授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效。 现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元 闲置自有资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度 内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资， 上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获 2023 年度股东大会审议通 过之日起十二个月内有效。 该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、投资事项 ...

人员构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与职权 - 审计委员会任期与董事会任期一致，委员人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] 报告提交 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及监督职责情况报告[7] 内部审计 - 公司内部审计部门需每季度向审计委员会报告工作[9] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行检查[9] 财务审阅 - 审计委员会至少每季度审阅公司财务会计报告[10] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[11] 会议安排 - 审计委员会定期会议至少每季度召开一次[14] - 审计委员会会议召开需提前三日发出通知，特殊情况全体委员一致同意可不受此限[21] - 审计委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 审计委员会所作决议需经全体委员过半数通过方为有效[27] - 审计委员会定期和临时会议现场表决方式为举手表决[27] - 审计委员会委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 档案保存 - 审计委员会会议档案保存期不得少于十年[31] 会议方式 - 审计委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式[19] 重大事项 - 独立董事可提请审计委员会讨论审议职责范围内重大事项[17] 细则实施 - 审计委员会工作细则经董事会审议通过之日起实施[31]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[7] 提议与反馈 - 董事会应在收到独立董事、监事会或股东召开临时股东大会提议后十日内反馈[10][11] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知；监事会同意则在收到请求后五日内发出通知[10][12] - 董事会不同意或十日内未反馈，应及时公告并说明理由，聘请律师出具法律意见[12] 股东大会审议事项 - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计合并报表总资产百分之三十的事项[4] - 公司及控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计合并报表净资产百分之五十后提供的任何担保、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保、单笔担保额超过公司最近一期经审计合并报表净资产百分之十的担保、连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产百分之五十且绝对金额超人民币五千万元的担保，须经股东大会审议[5] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，监事会或股东自行召集时召集股东持股比例不得低于10%[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[14] 通知与登记 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告方式通知股东[19] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] - 股东可亲自或委托他人出席股东大会，应按通知要求进行会议登记[23][27] 投票相关 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，不得设最低持股比例限制[32] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9：15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[33] 会议主持 - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会自行召集的股东大会[34] - 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[35] 表决规则 - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，每一股份享有一票表决权，公司持有自己的股份无表决权[40] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[40] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名及以上董事或监事，选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[41] - 股东大会选举两名以上独立董事时，中小股东表决情况应单独计票并披露[41] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[43] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[43] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 董事会和监事会成员任免等事项由普通决议通过，修改《公司章程》等事项由特别决议通过[45] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[46] 决议后续 - 召集人应在股东大会结束当日披露决议公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[46] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后两个月内实施[49] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反《公司章程》的决议[49] 其他 - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知或公告相关内容并说明依据，聘请律师出具法律意见[15] - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，提案不得取消，出现相关情形应在原定会议召开日两个交易日前公告[24] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[21] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议相关内容并保存不少于十年[49] - 本规则所称“以上”含本数，“超过”等不含本数[52] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效[52]

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，众华所从业人员总数1186人，含65名合伙人、351名注册会计师[1] 审计机构聘任情况 - 公司2022年度股东大会和第七届董事会第二十四次会议通过续聘众华所为2023年度审计机构[3] - 2023年3月23日，审计委员会通过聘任众华所为2023年度财务及内控审计机构建议[5] 审计工作沟通情况 - 2023年12月26日，第八届董事会审计委员会第四次会议与签字会计师沟通2023年年度报告审计工作[5] - 2024年2月27日，第八届董事会审计委员会第二次会议与签字会计师沟通2023年度审计情况和结论[6][7] 审计报告相关情况 - 众华所认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3月28日，第八届董事会审计委员会第三次会议通过对2023年度审计报告等的评议议案[7] - 董事会审计委员会认为众华所2023年审计表现良好，报告客观完整[8]

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查报 ZHONGHU/ 上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 01033 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份有限公司 (以下简称"徐家汇股份") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字(2024) 第 01034 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是徐家汇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行整 一 ZHONGHI 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01031 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的 ...

上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 上海徐家汇商城股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等要求， 公司董事会就在任独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生的独立性进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余明阳先生、金铭先生以及张奇峰先生提交的独立性自查文 件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 -1- ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会[4] - 第七届董事会审计委员会召开3次会议，第八届召开4次会议[7] - 第七届董事会提名委员会召开1次会议，第八届召开1次会议[8] - 第七届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会2次[6] - 2023年多次就相关事项发表意见[10][11] 公司决策与运营 - 2023年审议通过与关联方签订销售合同补充协议议案[16] - 编制多份定期报告[17] - 续聘众华会计师事务所为年度审计机构[18] - 2023年选举第八届董事会非独立董事和独立董事[19] - 2023年聘任高级管理人员和董事会秘书[19] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》[21] 项目投资 - 2023年股东大会审议通过上海六百城市更新项目投资议案[22] - 2024年股东大会审议通过调整上海六百城市更新项目投资议案[22] 资产变更 - 公司将部分固定资产折旧期限变更为7个月，自2023年9月至2024年3月[23]