财务数据 - 2023年末存货账面余额82,503.70万元，跌价准备8,453.59万元，账面价值74,050.11万元[7] - 2023年度营业收入282,116.57万元[9] - 期末流动资产1,682,975,752.24元，上年末2,066,298,704.11元[18] - 期末流动负债2,568,582,449.68元[18] - 期末非流动资产4,203,881,070.79元，上年末3,632,900,120.01元[18] - 期末非流动负债264,203,879.93元，上年末635,702,113.49元[18] - 期末负债合计2,832,786,329.61元，上年末2,326,094,438.77元[18] - 期末归属于上市公司所有者权益合计3,054,070,193.42元，上年末3,373,104,385.35元[18] - 期末资产总计5,886,856,823.03元，上年末5,699,198,824.12元[18] - 期末短期借款1,085,827,741.83元，上年末461,760,377.76元[18] - 期末应收账款433,429,176.43元，上年末115,700,887.75元[18] - 期末应付账款638,455,489.04元，上年末447,108,307.89元[18] - 本期营业利润亏损1.5438439697亿元，上年同期盈利3.9037067942亿元[22] - 本期利润总额亏损1.7546881406亿元，上年同期盈利7042.924987万元[22] - 本期净利润亏损1.7546881406亿元，上年同期盈利3.0555166292亿元[22] - 本期综合收益总额3.4622376905亿元，上年同期亏损2.1822366063亿元[22] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金2,282,941,510.41元，上年同期2,823,800,828.15元[25] 资产项目 - 货币资金期末合计365,427,878.59元，期初327,111,533.88元[142] - 应收账款期末账面余额461,679,082.81元，期初437,752,121.68元[142] - 应收款项融资期末63,925,609.37元，期初74,296,557.45元[144] - 期末预付款项账面余额25,020,467.46元[146] - 期末其他应收款账面余额14,616,287.09元，期初7,210,481.99元[147] - 期末存货账面余额825,037,002.29元，跌价准备84,535,892.94元[150] - 长期股权投资期末账面余额7,500,022.71元，期初2,245,940.33元[152] - 固定资产期末合计数5492618104.23元，账面价值3381116749.11元[159] - 在建工程期末数602750823.62元，较期初增长约93.72%[160] - 土地使用权期末数135,879,038.17元[171] 负债项目 - 短期借款期末数288350151.91元，期初294294340.02元[180] - 应付账款期末数309533482.94元，期初298328588.13元[180] - 应付职工薪酬期末数54709878.76元，期初54089992.36元[182] - 预收款项期末数904119.20元，期初1022811.82元[183] - 应交税费期末合计17,566,733.66元，期初16,270,535.78元[184] - 一年内到期的非流动负债期末合计434,822,932.40元，期初364,113,644.36元[185] - 长期借款期末合计141,332,273.75元，期初523,909,989.72元[185] 权益项目 - 股本期初1,062,907,707股，本期因兄弟转债转股增加792,834股，期末1,063,700,541股[188] - 资本公积期初1,332,960,446.82元，本期增加66,418,950.08元，期末1,399,379,396.90元[193] - 未分配利润本期归属于母公司所有者的净利润 - 175,468,814.06元，期末599,088,695.49元[196] 项目进展 - 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目二期工程于2024年3月投产[169] - 多功能维生素及中间体项目部分平台已完成建设[169] - 1,150吨碘造影剂建设项目已完成部分土建工程[169] 收入成本 - 营业收入本期合计2,821,165,745.57元，营业成本本期合计2,510,942,104.63元[197] - 医药食品收入本期1,596,328,706.24元，成本1,451,647,068.38元[200] - 特种化学品收入本期1,145,829,332.80元，成本1,013,221,304.28元[200] - 境内销售合同收入本期1,270,444,566.97元，成本1,083,234,248.15元[200] - 境外销售合同收入本期1,548,427,060.41元，成本1,427,638,789.24元[200]

财务表现预测 - 兄弟科技2024年第一季度预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润预计为2,000.00万元至2,600.00万元亏损[1] - 公司主要产品销售价格下降，导致2024年第一季度业绩出现亏损[2] - 公司2024年第一季度基本每股收益预计为0.019元/股至0.024元/股亏损[1] 业绩预告沟通 - 公司与会计师事务所就业绩预告事宜进行了预沟通，双方对业绩预告无分歧[1]

公司治理 - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[7] - 董事长为法定代表人，任期届满可连选连任[7] 董事长职责 - 主持股东大会和召集、主持董事会会议[10] - 组织制定公司中长期战略、年度经营目标等多项计划[10] - 与经营管理层沟通、听取财务总监汇报[10] - 提名公司总裁、董事会秘书等人选[10]

关联人界定 - 关联人包括关联法人和关联自然人，公司需做好登记管理[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人等及其一致行动人属关联人[6] 关联交易程序 - 发生19种关联交易需履行信息披露和审议程序[10] - 5种交易可免予按关联交易规定履行相关义务[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决[15] - 股东大会审议关联交易，8类股东应回避表决[15] 定价原则 - 关联交易定价有国家定价执行国家定价，无则按行业可比当地市场价等[17] 审议披露标准 - 与关联自然人30万元以上或与关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上交易需审议披露[20] - 与关联人交易（除担保）3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需多程序审议[20] 担保规定 - 为关联人提供担保不论金额大小需多程序审议[21] - 为持股少于5％股东提供担保参照关联人担保规定[21] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[21] 财务资助规定 - 向关联参股公司提供财务资助，其他股东按比例同等资助时需多程序审议[21] 累计计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等按12个月累计计算适用规定[22] - 12个月内与关联人就同一交易标的关联交易按累计计算适用规定[22] 审议流程 - 涉及提交董事会、股东大会审议的关联交易先经独立董事专门会议审议[23] 损失处理 - 关联方占用或转移公司资金造成损失，董事会应采取措施并追究责任[23]

国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为兄弟科 技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对兄弟科技 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见如下： （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 53,592.15 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 21,796.28 | | | 利 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

2023年会议情况 - 召开12次董事会会议[2] - 召集、召开5次股东大会，审议通过27项议案[4] - 战略委员会召开三次会议[9] - 审计委员会召开八次会议[10] - 人力资源委员会召开四次会议[11] - 财经委员会召开一次会议审查2022年度财务决算报告[13] 2023年会议决议 - 审议通过《关于调整年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目的议案》[2] - 审计委员会认为公司内控制度体系符合要求[10] - 人力资源委员会审查相关人员任职资格[11] - 讨论第六届董事及高级管理人员薪酬方案并同意提交审议[12] 2024年展望 - 提升公司规范运作和治理水平[16] - 提升信息披露质量并强化投资者关系管理[17] - 结合市场和战略指导经营工作提升竞争力[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入282,116.57万元，上年度341,135.79万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,260.74万元，上年度1,616.90万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额280,855.84万元，上年度339,518.89万元[15] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9]

投资安排 - 投资额度不超2亿元闲置自有资金且可滚动使用[1] - 单个理财产品投资期限不超一年[2] - 决议有效期自2023年度董事会通过至下一年度董事会审议日[2] 会议决策 - 2024年4月18日会议通过闲置资金现金管理议案[7] 风险与监督 - 金融市场受宏观经济影响大，投资收益不可预期[5] - 理财由专门机构和人员负责，审批后财务总监组织实施[6] - 审计部定期审计监督，监事会定期或不定期检查[6] 相关意见 - 公司使用闲置资金现金管理不构成关联交易，不影响主业[4] - 保荐人对使用闲置资金现金管理事项无异议[9]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-020 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 其中董事钱志达先生、刘清泉女士、唐月强先生以及独立董事姚武强先生、张福利先生以通 讯方式出席会议，本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 2、审议通过了《2023 年度 ...