公司经营情况 - 2022年上半年，公司积极应对疫情带来的生产及供应链困难，协同各生产基地生产及采购计划，确保供应正常 [2] - 公司高效统筹仓储物流工作，申请保供通行证，通过转运、专线司机等方案调拨原料及产品，减少疫情影响 [2] - 公司新品测试及量产计划、供应链数字化技术改造项目正常推进 [2] 营销宣传计划 - 2022年上半年，代言人官宣计划因疫情推迟，仅进行了有限的宣发，但品牌资产累积效果良好 [3] - 公司下半年将全面启动新代言人传播计划，配置全新TVC等传播资源，进行更大力度的广告宣传，联动线上线下重点渠道，助力RIO（锐澳）打造全年销售高峰 [3] 产品定位与推广 - 清爽系列酒精度略有提升，糖分含量降低，适合对酒精度需求更高的消费者，包装设计偏中性，有利于拓展消费人群和消费场景 [3] - 2022年上半年，崃州蒸馏厂开启首次私人定制单桶抢购活动，限量发售500桶单一原桶麦芽威士忌，18分钟内售罄 [3] - 崃州蒸馏厂自媒体推出"开放日"预约，短期内吸引上千人报名，参观者深度体验崃州威士忌的诞生全过程，对崃州及中国威士忌充满认同和期待 [3] 人才储备 - 公司自2017年筹备烈酒项目起，已派遣多批人员前往世界各地酿酒专业顶级院校学习深造 [3] - 公司邀请了行业内知名专家进行指导，烈酒业务人才储备丰富 [3]

业务表现与市场前景 - 2022年上半年预调鸡尾酒业务收入占比86.28% [3] - 公司长期看好预调鸡尾酒市场，认为其增长空间巨大 [3] - 威士忌系列酒的年轻消费者群体稳步扩大，威士忌正逐步成为一种消费趋势 [5] - 公司烈酒业务已开始生产，未来将陆续投放市场 [4] 疫情影响与应对措施 - 2022年上半年疫情对公司原物料供给、生产、物流、销售推广造成明显影响 [3][5] - 公司积极应对疫情，通过协同生产基地、优化供应链、申请保供通行证等措施减少疫情影响 [3] - 下半年将重启受疫情影响暂停的品牌传播等营销计划 [5] 销售与渠道 - 公司预调鸡尾酒业务数字零售渠道占比约30% [5] - 公司计划加强渠道下沉和渗透，优化分销体系 [3] - 公司产品主要销往国内市场，有少量出口业务 [5] 财务与运营 - 2022年上半年公司存货达到3.57亿元，较2021年底增长94.03%，主要因桶陈威士忌增加 [3] - 公司销售费用占比约20%，研发费用占比3.59% [5] - 公司负债率较低，财务状况健康稳健 [5] 产品与研发 - 公司预调鸡尾酒基酒既有进口也有国产，未来自产基酒将提供更稳定、更高质量的原料保证 [6] - 公司威士忌产品原酒装桶2年后可装瓶销售，部分桶酒已开始预售 [5][6] - 公司持续加大技术研发投入，努力提高核心竞争力 [5] 未来规划 - 公司致力于发展成为综合性的食品饮料及配料集团公司 [4] - 公司未来主要围绕RTD（即饮）和烈酒布局新产品和新品牌 [5] - 公司对市场环境持乐观态度，将努力取得好的经营业绩 [5]

公司经营情况 - 预调鸡尾酒业务在第三季度呈逐月恢复态势，管理层对产品线发展持乐观态度 [2] - 2022年上半年，公司代言人官宣计划等宣传推广活动因疫情受到影响，导致第三季度营销费用上升明显 [2] 产品表现 - RIO（锐澳）强爽系列现有8度系列和9度0糖系列，经过口味和包装升级，消费者接受度逐步提升 [3] - 强爽系列产品主要针对高频饮酒人群，产品黏性较强，复购率较高，近期关注度持续上升，销售增速较快 [3] 市场竞争与策略 - 低酒精度产品市场容量正在不断扩充，优秀竞争企业的进入有利于消费者的培养与市场的发展 [3] - 公司将加强自身核心竞争力建设，巩固全产业链布局优势、品牌影响优势、研发创新优势、品质保障优势 [3] 股权激励计划 - 公司调整股权激励计划是综合考虑宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况及公司实际经营情况等因素 [3] - 调整后的限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求等更能体现约束性和激励性的原则，有效将股东、公司和激励对象三方利益结合 [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.08亿元，同比降13.49%；年初至报告期末16.45亿元，同比降14.07%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润8404.24万元，同比降56.76%；年初至报告期末3.05亿元，同比降45.85%[3] - 报告期末总资产57.24亿元，较上年度末增1.49%；归属上市公司股东所有者权益36.16亿元，较上年度末降4.61%[3] - 报告期内净利润较上年同期降幅45.99%，因营业收入减少等[8] - 少数股东损益由上年同期的 - 90.93万元变为今年的 - 126.34万元[9] - 经营活动现金流量净额由上年同期的68,878.26万元变为今年的28,229.15万元[9] - 投资活动现金流量净额由上年同期的 - 72,835.55万元变为今年的 - 49,168.54万元[9] - 筹资活动现金流量净额由上年同期的 - 26,741.59万元变为今年的 - 18,542.59万元[9] - 2022年9月30日货币资金为1,947,077,981.49元，较1月1日的2,335,426,888.15元有所减少[16] - 2022年9月30日应收账款为181,018,379.49元，较1月1日的164,799,524.35元有所增加[16] - 2022年9月30日存货为388,213,751.49元，较1月1日的184,103,543.74元大幅增加[16] - 2022年9月30日资产总计为5,724,218,826.42元，较1月1日的5,640,316,700.92元有所增加[17] - 2022年年初到报告期末营业总收入为1,645,115,167.22元，较上期的1,914,562,133.27元有所减少[19] - 2022年年初到报告期末营业总成本为1,298,580,498.54元，较上期的1,243,063,579.44元有所增加[19] - 2022年年初到报告期末营业成本为626,056,641.44元，较上期的640,625,741.70元有所减少[19] - 2022年年初到报告期末销售费用为408,342,560.54元，较上期的383,508,315.11元有所增加[19] - 2022年年初到报告期末研发费用为56,766,770.59元，较上期的47,439,813.56元有所增加[19] - 公司营业利润本期为376,490,057.92元，上期为710,044,283.28元；利润总额本期为376,446,115.57元，上期为712,007,169.53元；净利润本期为303,626,946.04元，上期为562,176,297.01元[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为304,890,361.15元，上期为563,085,615.63元；少数股东损益本期为 - 1,263,415.11元，上期为 - 909,318.62元[20] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.54元；稀释每股收益本期为0.29元，上期为0.54元[21] - 经营活动现金流入小计本期为2,191,117,588.06元，上期为2,434,246,085.93元；经营活动现金流出小计本期为1,908,826,081.32元，上期为1,745,463,459.62元；经营活动产生的现金流量净额本期为282,291,506.74元，上期为688,782,626.31元[22][23] - 投资活动现金流入小计本期为251,777.00元，上期为81,560.00元；投资活动现金流出小计本期为491,937,143.45元，上期为728,437,062.28元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 491,685,366.45元，上期为 - 728,355,502.28元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为321,273,500.00元；筹资活动现金流出小计本期为506,699,361.64元，上期为267,415,870.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 185,425,861.64元，上期为 - 267,415,870.00元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,075,966.44元，上期为 - 38,916.16元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 392,743,754.91元，上期为 - 307,027,662.13元；期初现金及现金等价物余额本期为2,328,148,188.15元，上期为1,499,643,302.46元；期末现金及现金等价物余额本期为1,935,404,433.24元，上期为1,192,615,640.33元[23] - 其他收益本期为30,846,697.02元，上期为39,096,003.42元；信用减值损失本期为 - 920,948.18元，上期为 - 550,273.97元；资产处置收益本期为29,640.40元[20] 部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末预付款项余额较上年期末增幅30.01%，因预付广告费[6] - 报告期末存货余额较上年期末增幅110.87%，因烈酒业务原材料及半成品增加[6] - 报告期末其他流动资产余额较上年期末降幅71.62%，因收到增值税留抵退税[6] - 报告期末合同负债余额较上年期末增幅178.98%，因销售订单预收款增加[7] 业务及费用关键指标变化 - 报告期内其他业务收入较上年同期增幅56.29%，因其他业务增加新项目[7] - 报告期内管理费用较上年同期增幅31.85%，因新增股权激励费用等[7] 股权相关信息 - 刘晓东持股比例40.53%，持股数量425,588,502股[10] 股份回购及可转债信息 - 回购资金额度不低于20,000万元且不超过40,000万元，调整后回购价格不超过44.18元/股[12] - 股份回购实施期限延长至2023年3月21日，已累计回购4,500,847股，占总股本0.4286%，使用资金118,295,395.26元[13] - 2021年9月29日公开发行1,128万张可转换公司债券，发行总额112,800万元[13] - “百润转债”初始转股价格66.89元/股，调整后为47.44元/股[13] - 截至报告期末，“百润转债”剩余可转债数量11,277,955张，剩余金额1,127,795,500元[13] 限制性股票回购注销信息 - 2022年8月11日，公司完成部分限制性股票回购注销，数量为42,000股[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

公司业务与产品 - 公司主要产品包括预调鸡尾酒和食用香精，预调鸡尾酒直接供消费者饮用，食用香精广泛应用于食品工业[3] - 预调鸡尾酒板块主营业务收入占比86.28%，香精香料板块占比13.72%[18] - 公司预调鸡尾酒业务涵盖多个系列，包括微醺系列、经典系列、清爽系列等[18] - 公司香精香料业务主要应用于食品工业和烟草行业[19] - 公司预调鸡尾酒市场占有率在全国配制酒行业排名第一[18] 财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为10.37亿元，同比下降14.41%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元，同比下降40.10%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比下降76.51%[13] - 公司总资产为52.77亿元，同比下降6.44%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为35.64亿元，同比下降5.98%[13] - 公司加权平均净资产收益率为5.70%，同比下降5.14个百分点[13] - 公司2022年上半年营业收入为1,004,279,539.21元，同比下降15.92%，营业成本为377,030,126.08元，同比下降3.60%，毛利率为62.46%，同比下降4.80%[24][25] - 预调鸡尾酒业务营业收入为866,463,816.15元，同比下降17.99%，毛利率为62.39%，同比下降4.99%[25] - 食用香精业务营业收入为137,815,723.06元，同比下降0.13%，毛利率为62.90%，同比下降3.42%[25] - 公司2022年半年度营业收入为103,708.82万元，同比下降14.41%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为22,084.79万元，同比下降40.10%[38] - 预调鸡尾酒业务实现主营业务收入86,646.38万元，同比下降17.99%[39] - 预调鸡尾酒业务实现净利润14,507.69万元，同比下降45.88%[39] - 公司2022年上半年营业总收入为10.37亿元，同比下降14.4%[115] - 公司2022年上半年营业总成本为7.89亿元，同比增加1.98%[115] - 公司2022年上半年流动资产合计为37.41亿元，同比下降7.05%[114] - 公司2022年上半年非流动资产合计为10.70亿元，同比增加0.61%[114] - 公司2022年上半年流动负债合计为7.25亿元，同比下降16.47%[113] - 公司2022年上半年非流动负债合计为9.87亿元，同比增加0.51%[113] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为35.64亿元，同比下降5.98%[113] - 公司2022年上半年负债合计为17.11亿元，同比下降7.46%[113] - 公司2022年上半年所有者权益合计为35.66亿元，同比下降5.95%[113] - 公司2022年上半年资产总计为52.77亿元，同比下降6.44%[113] - 公司2022年上半年营业成本为395,571,111.02元，同比下降1.26%[116] - 2022年上半年销售费用为227,047,539.87元，同比下降3.91%[116] - 2022年上半年管理费用为74,645,731.96元，同比增长35.26%[116] - 2022年上半年财务费用为-2,813,740.34元，同比下降80.74%[116] - 2022年上半年净利润为219,926,557.84元，同比下降40.28%[116] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为220,847,947.89元，同比下降40.11%[116] - 2022年上半年基本每股收益为0.21元，同比下降40%[117] - 母公司2022年上半年营业收入为180,872,994.84元，同比下降5.38%[118] - 母公司2022年上半年营业利润为88,963,861.37元，同比下降25.09%[119] - 母公司2022年上半年净利润为75,297,025.06元，同比下降25.41%[119] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为101,452,401.97元，较2021年同期的431,873,305.20元下降76.5%[121] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-292,490,552.68元，较2021年同期的-619,584,381.61元改善52.8%[122] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-390,935,596.90元，较2021年同期的-267,415,870.00元增加46.2%[122] - 公司2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-580,234,316.10元，较2021年同期的-455,215,980.49元增加27.5%[122] - 公司2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,265,412,234.13元，较2021年同期的1,476,041,041.26元下降14.3%[121] - 公司2022年半年度收到的税费返还为74,238,879.13元，较2021年同期的14,688,078.97元增加405.5%[121] - 公司2022年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为292,490,552.68元，较2021年同期的619,584,381.61元下降52.8%[121] - 公司2022年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为195,798,325.85元，较2021年同期的163,650,002.80元增加19.7%[121] - 公司2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-371,038,835.73元，较2021年同期的-451,733,626.33元改善17.9%[123] - 公司2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为134,809,931.79元，较2021年同期的299,754,706.19元下降55.0%[124] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为3,791,228,319.88元[125] - 公司2022年半年度综合收益总额为220,847,947.89元[126] - 公司2022年半年度所有者投入和减少资本总额为3,503,847.60元[126] - 公司2022年半年度利润分配总额为-373,953,149.00元[126] - 公司2022年半年度所有者权益内部结转总额为299,162,519.00元[126] - 公司2022年半年度期末所有者权益合计为3,565,788,102.88元[127] - 公司2021年半年度归属于母公司所有者权益合计为3,218,351,918.75元[128] - 公司2021年半年度本期增减变动金额为100,819,769.00元[128] - 公司2022年上半年综合收益总额为368,701,319.50元，同比下降465,680.44元[129] - 公司2022年上半年利润分配为-267,415,870.00元，主要用于对股东的分配[129] - 公司2022年上半年所有者权益内部结转金额为213,932,696.00元，主要用于资本公积转增资本[129] - 公司2022年上半年期末余额为749,785,122.00元，同比增长785,122.00元[130] - 公司2022年上半年资本公积为2,469,574,350.66元，同比下降231,247,152.57元[131] - 公司2022年上半年综合收益总额为75,297,025.06元，同比增长75,297,025.06元[131] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为1,253,847.60元，主要用于所有者投入的普通股[131] - 公司2022年上半年利润分配为-373,953,149.00元，主要用于对股东的分配[132] - 公司2022年上半年期末余额为1,050,201,955.00元，同比增长1,050,201,955.00元[133] - 公司2022年半年度所有者权益合计为3,691,709,390.60元，较年初减少166,458,762.94元[135] - 公司2022年半年度综合收益总额为100,957,100元[134] - 公司2022年半年度利润分配为-267,415,870元，主要由于对股东的分配[134] - 公司2022年半年度资本公积转增资本为213,932,696元[135] - 公司2022年半年度期末股本总额为749,785,122元，较年初增加213,932,696元[135] - 公司2022年半年度未分配利润为281,876,884.37元，较年初减少166,458,762.94元[135] - 公司2022年半年度资本公积为2,469,574,350.66元，较年初减少213,932,696元[135] - 公司2022年半年度盈余公积为203,386,254.07元，与年初持平[135] - 公司2022年半年度库存股为12,913,220.50元，与年初持平[135] - 公司2022年半年度专项储备为0元，与年初持平[135] 风险与挑战 - 预调鸡尾酒行业竞争加剧，公司作为国内龙头企业，市场份额存在受到冲击的风险[3] - 新冠肺炎疫情持续影响，公司经营、建设面临一定风险[4] - 公司股票价格受多种因素影响，投资者应充分考虑各种风险[4] - 公司面临预调鸡尾酒行业竞争加剧的风险，将通过提升管理水平和创新能力来应对[63] - 公司面临新冠肺炎疫情持续影响的风险，将密切关注疫情发展态势，确保生产经营有序进行[63] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为41.62%[65] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 公司2021年限制性股票激励计划已通过相关议案，并于2022年1月12日调整并首次授予限制性股票[67] - 公司回购注销42,000股限制性股票[68] - 公司2022年1月12日授予211名激励对象2,275,000股限制性股票[89] - 公司2021年度权益分派方案为每10股派5.00元人民币现金，并以资本公积金每10股转增4股[89] - 公司2022年1月24日完成1,254,314股限制性股票（新增部分）的首次授予[89] - 公司计划回购股份的资金额度为人民币20,000万元至40,000万元，回购价格不超过62.27元/股[90] - 截至报告期末，公司已累计回购3,135,847股，占转增后总股本的0.2986%，使用资金总额87,898,711.88元[91] - 公司2022年6月实施资本公积金转增股本后，2021年度基本每股收益调整为0.6350元，稀释每股收益为0.6350元[91] - 公司2022年半年度基本每股收益为0.2098元，稀释每股收益为0.2098元，每股净资产为3.3936元[91] - 公司股东刘晓东期末限售股数为319,191,376股，较期初增加91,197,536股[92] - 公司2022年1月24日限制性股票（新增部分）1,254,314股上市，发行价格为30.34元/股[94] - 公司普通股股东总数为46,581人，持股5%以上的股东包括刘晓东（持股40.52%，425,588,502股）、柳海彬（持股5.92%，62,161,798股）和刘晓俊（持股3.69%，38,729,600股）[95] - 刘晓东在报告期内增持121,596,715股，期末持股数为425,588,502股，其中质押股份为62,183,512股[95] - 柳海彬在报告期内增持17,760,514股，期末持股数为62,161,798股，其中质押股份为5,180,000股[95] - 招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金持股2.65%，持有27,870,382股[95] - 宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金持股1.61%，持有16,914,818股[96] - 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金持股1.61%，持有16,906,551股，报告期内减持2,946,832股[96] - 香港中央结算有限公司持股1.45%，持有15,260,112股，报告期内增持480,539股[96] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内合计增持125,614,244股，期末持股数为439,649,854股[99] - 百润转债的转股价格从66.89元/股调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效[104] - 百润转债累计转股金额为191,400元，累计转股数为2,897股，尚未转股金额为1,127,808,600元，占发行总金额的99.98%[105] 环保与社会责任 - 巴克斯酒业（成都）有限公司氨氮排放浓度为1.06mg/L，化学需氧量排放浓度为16.7mg/L[71] - 巴克斯酒业（成都）有限公司环保设施运行稳定，环保投入主要用于在线监测设备安装和污染物处理系统升级改造[72] - 公司成都RTD厂房和佛山RTD厂房已通过美国绿色建筑委员会LEED银级认证[73] - 崃州蒸馏厂采用低温连续糖化工艺，比常用蒸馏器节约能耗15%以上[73] - 公司生产过程中产生的废水通过厌氧好氧处理，达到城市杂用水标准[74] - 崃州蒸馏厂生产过程中产生的二氧化碳被收集并转化为食品级二氧化碳添加剂[74] - 公司回收麦糟、酒糟及醪液，转化为DDGS动物饲料，实现废弃物综合再利用[75] - 公司持续改进环保措施，为实现碳中和目标打下基础[75] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表由立信会计师事务所审计[7] - 公司2022年半年度扣除非经常性损益后净利润为20,373.73万元，同比下降40.28%[109] - 公司2022年半年度EBITDA全部债务比为21.60%，同比下降57.09%[109] - 公司2022年半年度流动比率为3.23，同比下降0.31%[109] - 公司2022年半年度资产负债率为32.43%，同比下降0.35%[109] - 公司2022年半年度速动比率为2.74，同比下降9.57%[109] - 公司2022年半年度货币资金为1,753,913,872.05元，同比下降24.89%[111] - 公司2022年半年度应收账款为136,317,595.79元，同比下降17.28%[111] - 公司2022年半年度存货为357,209,891.83元，同比上升94.03%[111] - 公司2022年半年度应付账款为390,938,206.58元，同比下降27.64%[112] - 公司2022年半年度报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[79] - 公司2022年半年度报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[80] - 公司2022年半年度报告期内未发生共同对外投资的关联交易[80] - 公司2022年半年度报告期内不存在关联债权债务往来[81] - 公司2022年半年度报告期内不存在托管、承包、租赁事项[83] - 公司2022年半年度报告期内不存在重大担保情况[83] - 公司2022年半年度报告期内不存在委托理财[83] - 同一控制下企业合并中，合并方取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[144] - 非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于则计入当期损益[144] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[145] - 合并财务报表编制时，内部交易的影响予以抵销，子公司会计政策不一致时按公司会计政策调整[146] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[147] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[147] - 处置子公司时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入当期投资收益[147] - 购买子公司少数股权时，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积或留存收益[148] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[150] - 金融资产于初始确认时

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为5.386亿元，同比增长4.14%[4] - 公司营业总收入为5.386亿元，同比增长4.14%[19] - 营业总成本为4.213亿元，同比增长20.25%[19] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为9175.49万元，同比下降29.94%[4] - 净利润为9128万元，同比下降30.19%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为9175万元，同比下降29.94%[20] - 公司综合收益总额为91,280,165.77元，归属于母公司所有者的综合收益为91,754,943.09元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为706.02万元，同比下降97.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7,060,236.41元，较上期的294,224,123.99元大幅下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,297,804.18元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,897,730.65元，主要来自吸收投资收到的现金69,023,500.00元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2,300,715,808.07元，较期初减少27,432,380.08元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为662,827,526.21元，较上期的719,879,017.92元有所下降[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为111,595,311.42元，较上期的90,611,360.97元有所增加[23] - 支付的各项税费为97,201,924.88元，较上期的101,412,719.94元有所减少[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为12,788,426.28元，较上期的5,883,543.77元大幅增加[23] 费用与成本结构 - 管理费用较上年同期增长53.86%，主要由于新增股权激励费用及职工薪酬增加[9] - 研发费用较上年同期增长33.22%，主要由于新增股权激励费用及职工薪酬增加[9] - 销售费用为1.378亿元，同比增长17.61%[20] - 管理费用为3639万元，同比增长53.89%[20] - 研发费用为1758万元，同比增长33.21%[20] 资产与负债 - 资产总计为56.778亿元，同比增长0.66%[17] - 负债合计为17.892亿元，同比下降3.23%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为38.886亿元，同比增长2.58%[18] - 公司货币资金期末余额为2,306,715,808.07元，年初余额为2,335,426,888.15元[16] - 公司应收账款期末余额为135,521,194.30元，年初余额为164,799,524.35元[16] - 公司存货期末余额为270,090,882.29元，年初余额为184,103,543.74元[16] - 公司固定资产期末余额为2,132,309,169.52元，年初余额为2,119,658,912.83元[16] - 公司在建工程期末余额为221,751,201.86元，年初余额为223,141,820.88元[16] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为39,053人[11] - 公司第一大股东刘晓东持股比例为40.48%，持股数量为303,991,787股[11] - 公司第二大股东柳海彬持股比例为5.91%，持股数量为44,401,284股[11] - 公司第三大股东刘晓俊持股比例为3.68%，持股数量为27,664,000股[11] - 公司2021年限制性股票激励计划授予完成，其中1,020,686股来自回购股份，1,254,314股为新增股份[14] 存货与合同负债 - 存货余额较上年期末增长46.71%，主要由于烈酒业务原材料及半成品增加[7] - 合同负债余额较上年期末增长80.92%，主要由于销售订单预收款增加[7] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[25]

公司股本与分红 - 公司总股本为751,039,436股，扣除回购专户上已回购股份131,000股后，股本为750,908,436股[5] - 公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 公司2021年年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利375,454,218.00元[137] - 公司2021年年度利润分配预案还包括以资本公积金向全体股东每10股转增4股[137] - 公司实施了资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增至749,785,122股[177] 公司产品与业务 - 公司主要产品包括预调鸡尾酒和食用香精，预调鸡尾酒直接供消费者饮用，食用香精广泛应用于食品工业[4] - 公司作为国内预调鸡尾酒行业的龙头企业，在技术、品牌、供应链等多个方面处于国内领先地位[4] - 公司通过提升管理水平和创新能力，丰富产品品类，优化产品结构，并加强品牌建设，进一步增强预调鸡尾酒产品的核心竞争力[4] - 公司预调鸡尾酒业务主营业务收入占比89.31%，香精香料业务占比10.69%[24] - 预调鸡尾酒业务线下渠道营业收入为18.14亿元，同比增长23.70%，毛利率为68.47%[29] - 数字零售渠道营业收入为6.48亿元，同比增长70.29%，毛利率为59.45%[29] - 即饮渠道营业收入为9702.33万元，同比增长52.35%，毛利率为57.82%[29] - 预调鸡尾酒（含气泡水）营业收入为22.85亿元，同比增长33.49%，毛利率为65.85%[30][31] - 食用香精营业收入为2.73亿元，同比增长37.72%，毛利率为65.20%[30][31] - 公司全产业链布局优势显著，预调鸡尾酒业务和香精香料业务协同发展[41] - 公司旗下"RIO（锐澳）"牌预调鸡尾酒市场占有率第一，品牌影响力强[42] - 公司在香精香料行业技术领先，预调鸡尾酒产品研发创新优势明显[43] - 预调鸡尾酒业务实现主营业务收入228,540.43万元，同比增长33.49%，净利润47,014.82万元，同比增长17.62%[50] - "RIO清爽"上市即成为销量贡献第三的子品牌，5%的酒精度带来更有体感的消费体验[48] - "RIO强爽"2021年度销售量翻倍，复购率、复购周期均表现优异[48] - 香精香料业务上半年收入大幅增长，下半年增幅有所收窄，但技术水平和竞争能力不断加强[51] - 崃州蒸馏厂2021年9月受邀参加"第七届全球蒸馏酒会议"，成为国内第一家受邀参加的威士忌蒸馏厂[52] - 崃州蒸馏厂2021年10月19日开元桶灌桶，使用全球首个具有中国特色的黄酒桶威士忌[52] - 公司预调鸡尾酒（含气泡水）业务收入为22.85亿元，占总营业收入的88.09%，同比增长33.49%[55] - 食用香精业务收入为2.73亿元，占总营业收入的10.54%，同比增长37.72%[55] - 预调鸡尾酒（含气泡水）销售量为24,985,753箱，同比增长38.20%[57] - 食用香精销售量为2,853,234公斤，同比增长47.52%[57] - 预调鸡尾酒（含气泡水）营业成本为7.80亿元，同比增长31.64%[59] - 食用香精营业成本为9513.75万元，同比增长42.06%[59] - 公司烈酒业务将加快麦芽威士忌陈酿熟成项目建设，开发更多日常消费型和年份系列威士忌产品[100] - 公司烈酒（威士忌）陈酿熟成项目正常推进[167] - 公司烈酒生产基地升级项目（二期）正常推进[168] 公司财务表现 - 2021年营业收入为25.94亿元，同比增长34.66%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6.66亿元，同比增长24.38%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为8.69亿元，同比增长20.16%[15] - 2021年末总资产为56.40亿元，同比增长45.11%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为37.91亿元，同比增长17.86%[16] - 2021年基本每股收益为0.89元，同比增长21.92%[15] - 2021年加权平均净资产收益率为19.25%，同比下降4.57个百分点[15] - 2021年第四季度营业收入为6.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元[19] - 2021年非经常性损益项目合计为3650.80万元，主要包括政府补助4348.96万元[21] - 2021年公司扣除非经常性损益后的净利润为6.30亿元，同比增长36.63%[15] - 公司2021年实现营业总收入259,435.75万元，同比增长34.66%，归属于上市公司股东的净利润66,606.38万元，同比增长24.38%[46] - 公司2021年营业收入为25.94亿元，同比增长34.66%[55] - 公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为666,063,833.97元[137] - 公司2021年派发2020年年度现金红利267,415,870.00元[137] - 公司2021年提取盈余公积32,933,522.30元[137] - 截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为477,321,478.02元，合并报表未分配利润为676,718,948.14元[137] - 公司2021年度基本每股收益从1.2430元降至0.8883元，稀释每股收益从1.2430元降至0.8883元[172] - 公司每股净资产从7.0743元降至5.0558元[172] - 公司2021年度主营业务收入为2,558,824,874.21元[197] - 公司2021年度销售费用为566,899,913.58元[199] 公司市场与渠道 - 华东区域经销商数量从392家增至514家，同比增长31%[32] - 华南区域经销商数量从529家增至580家，同比增长10%，主要由于市场开拓及渠道下沉[32] - 公司总经销商数量从1578家增至1888家，同比增长20%[32] - 公司前五大客户销售额合计为362,477,102.79元，占年度销售总额的13.98%[33] - 数字零售渠道营业收入为648,016,477.62元，同比增长70.29%，毛利率为59.45%[34] - 预调鸡尾酒（含气泡水）营业收入为648,016,477.62元，同比增长70.29%，毛利率为59.45%[35] - 华东区域收入为12.35亿元，占总营业收入的47.60%，同比增长47.13%[55] - 前五名客户合计销售金额为4.16亿元，占年度销售总额的16.04%[61] - 公司前五名供应商合计采购金额为290,469,743.04元，占年度采购总额的38.43%[63] - 公司对营销组织实施重组，线上部门合并为品销一体的网络原生组织，线下渠道进行扁平化改革[90] - 公司预调鸡尾酒业务将升级品牌传播策略，签约新品牌代言人，赞助和植入更多垂直类综艺和网剧[97] - 公司计划加大产品矩阵渗透力度，提升清爽、强爽等重点潜力系列的渠道渗透和终端覆盖率[97] 公司研发与创新 - 公司搭建了品牌自有的一方数据平台CDP，可触达用户体量超过2000万，每日小程序活跃用户达到几万次[50] - 公司数字化转型在新产品打造、线上营销、线下终端运营、工厂智能组包等多个场景发力[91] - 公司将继续推进数字化转型，优化品牌私域运营矩阵，实现基于标签的分圈层精细化运营[98] - 公司香精香料业务将坚持大客户战略，适应消费升级，持续提升服务能力，并积极开拓新市场和新客户[99] - 公司将加大技术研发投入，加快科技成果转化，提升核心竞争力[99] - 2021年研发费用为73,114,267.35元，同比增长14.55%[65] - 公司研发人员数量为133人，同比增长11.76%，研发投入金额为73,114,267.35元，同比增长14.55%[69] 公司投资与收购 - 公司2021年投资额为8.81亿元，较上年同期增长128.78%[76] - 公司2021年收购上海模共实业有限公司，投资金额为4.48亿元，持股比例为100%[77] - 公司2021年募集资金总额为28.54亿元，已累计使用募集资金10.75亿元[79] - 公司2021年公开发行可转债募集资金11.13亿元，已累计使用2.35亿元[80] - 四川生产工厂项目累计投入金额为33,493.49万元，投资进度为95.62%[82] - 广东生产工厂项目累计投入金额为40,207.79万元，投资进度为100.52%[82] - 烈酒（威士忌）陈酿熟成项目本报告期投入金额为24,180.55万元，累计投入金额为31,469.98万元，投资进度为31.76%[82] - 麦芽威士忌陈酿熟成项目本报告期投入金额为2,350.79万元，累计投入金额为2,350.79万元，投资进度为2.11%[82] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,477,889.41元，并于2021年10月实施了募集资金置换[84] - 公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20,000万元，用于暂时补充流动资金[84] - 四川生产工厂项目与广东生产工厂项目结余募集资金及利息16,272,474.46元[85] - 公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司以44,800万元收购上海模共实业有限公司100%股权[168] - 公司公开发行可转换公司债券112,800万元，期限6年，已实施完毕[166] 公司治理与股东 - 公司治理状况符合相关法律法规要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[104][105] - 2021年公司召开了四次股东大会，包括年度股东大会和三次临时股东大会，投资者参与比例在42.58%至56.35%之间[106] - 公司董事长兼总经理刘晓东持股数从217,136,991股增至303,991,787股，增幅为40%[108] - 董事、副总经理林丽莺持股数从1,922,326股增至2,691,256股，增幅为40%[108] - 董事高原持股数从2,662,693股增至2,805,415股，增幅为5.4%[108] - 监事会主席张其忠持股数从3,512,966股增至4,547,152股，增幅为29.4%[108] - 公司董事、监事和高级管理人员在2021年11月16日进行了换届选举[110] - 公司现任董事、监事和高级管理人员中，刘晓东自1997年起在公司任职，现任董事长兼总经理[111] - 林丽莺自2015年6月起担任公司董事、副总经理，现任上海巴克斯酒业有限公司总经理[112] - 马良自2015年6月起在公司任职，现任董事、副总经理、财务负责人[112] - 高原自2013年3月起担任公司董事，具有注册会计师资格[112] - 张其忠自2021年11月起担任公司监事会主席，此前担任公司董事、副总经理、财务负责人[114] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为634.31万元[119] - 董事长刘晓东2021年税前报酬为75.65万元[118] - 董事林丽莺2021年税前报酬为130.27万元[118] - 董事马良2021年税前报酬为139.86万元[118] - 监事会主席张其忠2021年税前报酬为99.59万元[119] - 董事会秘书耿涛2021年税前报酬为58.45万元[119] - 外部董事和独立董事每年领取津贴15万元[117] - 公司2021年共召开11次董事会会议[120][121] - 董事长刘晓东2021年出席全部11次董事会会议[122] - 董事林丽莺2021年出席全部11次董事会会议[122] - 公司控股股东为自然人刘晓东，持有中华人民共和国国籍，未取得其他国家或地区居留权[182] - 公司实际控制人为刘晓东，持有中华人民共和国国籍，未取得其他国家或地区居留权[183] - 公司前十名可转债持有人中，刘晓东持有4,579,332张可转债，占比40.60%[189] 公司员工与薪酬 - 公司报告期末在职员工总数为1,951人，其中母公司156人，主要子公司1,795人[130] - 公司员工专业构成为：生产人员223人，销售人员1,075人，技术人员210人，财务人员50人，行政人员393人[130] - 公司员工教育程度为：硕士及以上83人，本科539人，大专683人，高中及以下646人[131] - 公司遵循市场导向和绩效优先的薪酬政策，保持一定的薪酬市场竞争力[132] - 公司培训计划包括新员工入职培训、内部培训和外部培训[133] 公司社会责任与环保 - 公司成都RTD厂房和佛山RTD厂房已通过美国绿色建筑委员会（USGBC）LEED银级认证[146] - 崃州蒸馏厂生产厂房按照绿建三星标准设计建造且获得工业绿色建筑三星设计标识认证[146] - 崃州蒸馏厂采用低温连续糖化工艺，配置闪蒸冷却设备回收糖化过程中的热量，节约能耗15%以上[146] - 公司生产过程中产生的废水通过厌氧好氧处理，达到城市杂用水标准，用于工厂绿化、冲厕等[146] - 公司收集谷物发酵产生的二氧化碳，水洗、提纯、冷却、液化后转变成食品级二氧化碳添加剂[147] - 公司回收麦糟、酒糟及醪液，通过离心、蒸发、管束干燥等工艺转变成DDGS动物饲料[148] - 公司通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，并制定了EHS软件化管理前期项目方案[149] - 公司通过了ISO9001、FSSC22000、HACCP等体系认证，确保食品安全及质量管理[150] - 公司严格执行ISO14001环境管理体系，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程[151] - 公司通过ISO14001环境管理体系年度审核，节能减排工作取得较大成效[152] - 公司历年参加上海市慈善机构组织的"蓝天下的至爱"募捐活动，并向甘肃等偏远贫困山区学生捐赠学习用品[152] - 公司自1999年起每年被评为上海市守合同重信用企业，并蝉联国家工商行政管理总局守合同重信用企业公示资格[152] 公司风险与应对 - 公司股票价格受国家经济政策、宏观经济形势、行业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素影响[5] - 公司密切关注疫情发展态势，深入研究疫情对上下游行业的影响，及时应对市场变化，确保生产经营有序进行[5] - 公司面临预调鸡尾酒行业竞争加剧的风险，将通过提升管理水平和创新能力，丰富产品品类，优化产品结构[100] - 新冠肺炎疫情持续影响公司经营和建设，公司将密切关注疫情发展态势，确保生产经营有序进行[101] 公司财务指标 - 流动比率从2.81增加到3.24，同比增长15.30%[192] - 资产负债率从17.20%增加到32.78%，同比增长15.58%[192] - 速动比率从2.65增加到3.03，同比增长14.34%[192] - 扣除非经常性损益后净利润从46,076.16万元增加到62,955.58万元，同比增长36.63%[192] - EBITDA全部债务比从115.13%下降到51.92%，同比下降63.21%[192] - 利息保障倍数从291.78下降到77.29，同比下降73.51%[192] - 现金利息保障倍数从352.09下降到0，同比下降100.00%[192] - 贷款偿还率和利息偿付率均从100.00%下降到0，同比下降100.00%[192] 公司股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为32,634，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为39,053[178] - 公司第一大股东刘晓东持股比例为40.54%，持股数量为303,991,787股[180] - 公司第二大股东柳海彬持股比例为5.92%，持股数量为44,401,284股[180] - 公司第三大股东刘晓俊持股比例为3.69%，持股数量为27,664,000股[180] - 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金持股比例为2.65%，持股数量为19,853,383股[180] - 招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金持股比例为2.37%，持股数量为17,789,616股[180] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.97%，持股数量为14,779,573股[180] - 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金持股比例为1.87%，持股数量为14,000,076股[180] - 公司前10名普通股股东中，招商银行股份有限公司－东方红

营业收入与增长 - 公司2021年第三季度营业收入为7.028亿元，同比增长30.98%[4] - 公司2021年前三季度营业收入为19.1456亿元，同比增长44.51%[8] - 公司2021年第三季度营业总收入为19.15亿元，同比增长44.5%[21] 净利润与增长 - 公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.6309亿元，同比增长46.96%[8] - 公司2021年第三季度净利润为562,176,297.01元，同比增长46.7%[22] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为563,085,615.63元，同比增长47.0%[22] 预调鸡尾酒业务 - 公司2021年前三季度预调鸡尾酒业务实现主营业务收入16.8599亿元，同比增长42.22%[8] - 公司2021年前三季度预调鸡尾酒业务实现净利润4.0909亿元，同比增长37.92%[8] 现金流量 - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.8878亿元，同比增长30.38%[4] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为688,782,626.31元，同比增长30.4%[24] - 公司2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-728,355,502.28元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[25] - 公司2021年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,354,265,104.25元，同比增长45.0%[24] 资产与负债 - 公司2021年第三季度总资产为42.521亿元，同比增长9.40%[4] - 公司2021年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为35.119亿元，同比增长9.19%[4] - 公司2021年9月30日的货币资金为1,211,629,251.84元，较2020年12月31日的1,502,990,826.77元有所减少[17] - 应收账款为1.19亿元，同比增长11%[18] - 预付款项为3869.94万元，同比增长150.7%[18] - 存货为1.50亿元，同比增长42.6%[18] - 固定资产为15.09亿元，同比增长34.1%[18] - 在建工程为6.69亿元，同比增长38.2%[18] - 应付账款为4.19亿元，同比增长12.9%[19] - 合同负债为2357.56万元，同比下降47.1%[19] - 未分配利润为6.07亿元，同比增长95%[20] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为24,783人，前十名股东中刘晓东持股比例最高，为40.54%，持股数量为303,991,787股[11] 投资与收购 - 公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司以自有资金人民币44,800万元收购上海模共实业有限公司100%股权[15] - 公司公开发行可转换公司债券1,128万张，每张面值为人民币100元，资金总额为人民币1,128,000,000.00元[16] 其他财务指标 - 公司2021年第三季度营业利润为710,044,283.28元，同比增长46.9%[22] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.75元，同比增长41.5%[23] - 公司2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,192,615,640.33元，同比下降20.5%[26]

公司业务与产品 - 公司主要产品包括预调鸡尾酒和食用香精，预调鸡尾酒直接供消费者饮用，食用香精广泛应用于食品工业[3] - 预调鸡尾酒行业发展迅速，市场容量不断扩张，行业内原有企业逐步提升，同时不断有新企业涉足该行业[4] - 公司作为国内预调鸡尾酒行业的龙头企业，在技术、品牌、供应链等多个方面处于国内领先地位[4] - 公司预调鸡尾酒在售产品涵盖50多种口味，包括不同容量和包装形式[19] - 公司拥有上海、天津、成都、佛山四个生产基地，用于自产预调鸡尾酒产品[22] - 公司香精香料业务采用"以销定产"的生产模式，主要采用直销和经销相结合的销售模式[23] - 预调鸡尾酒板块主营业务收入占比88.45%，香精香料板块占比11.55%[18] - 预调鸡尾酒业务营业收入为10.56亿元，同比增长50.56%，毛利率为67.38%[27] - 食用香精业务营业收入为1.38亿元，同比增长63.92%，毛利率为66.32%[27] - 预调鸡尾酒业务营业成本为3.45亿元，同比增长60.29%，占营业成本的86.03%[34] - 食用香精业务营业成本为4647.45万元，同比增长66.07%，占营业成本的11.60%[34] - 预调鸡尾酒销售量同比增长56.44%，达到11,389,527箱[35] - 预调鸡尾酒生产量同比增长37.75%，达到11,813,292箱[35] - 食用香精销售量同比增长59.68%，达到1,410,182公斤[35] - 食用香精生产量同比增长66.46%，达到1,464,952公斤[35] - 预调鸡尾酒（含气泡水）业务收入同比增长50.56%，达到1,056,488,850.12元，占总营业收入的87.19%[45] - 食用香精业务收入同比增长63.92%，达到137,998,124.16元，占总营业收入的11.39%[45] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为12.12亿元，同比增长53.72%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，同比增长73.94%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4.32亿元，同比增长56.49%[12] - 公司2021年半年度营业收入为121,174.97万元，同比增长53.72%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为36,870.13万元，同比增长73.94%[40] - 预调鸡尾酒业务实现主营业务收入105,648.89万元，同比增长50.56%[41] - 预调鸡尾酒业务实现净利润26,806.80万元，同比增长71.86%[41] - 公司2021年半年度营业总收入为12.12亿元，同比增长53.7%[103] - 2021年半年度营业总成本为7.73亿元，同比增长39.1%[103] - 公司2021年半年度净利润为3.68亿元，同比增长73.7%[104] - 归属于母公司所有者的净利润为3.69亿元，同比增长73.9%[104] - 2021年半年度基本每股收益为0.49元，同比增长68.9%[105] - 母公司2021年半年度净利润为1.01亿元，同比下降75.2%[107] - 母公司2021年半年度利息收入为1396.07万元，同比增长804.5%[107] - 公司2021年半年度研发费用为2850.17万元，同比下降4.9%[103] - 公司2021年半年度销售费用为2.36亿元，同比增长20.0%[103] - 母公司2021年半年度投资收益为3.5亿元，同比下降100%[107] - 公司2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,476,041,041.26元，同比增长40.03%[109] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为431,873,305.20元，同比增长56.49%[110] - 公司2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-619,584,381.61元，同比减少521.28%[111] - 公司2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-267,415,870.00元，同比减少369.68%[111] - 公司2021年半年度期末现金及现金等价物余额为1,044,427,321.97元，同比增长37.18%[111] - 公司2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-451,733,626.33元，同比减少887.08%[112] - 公司2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为299,754,706.19元，同比增加32,879.99%[112] - 公司2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-267,415,870.00元，同比减少100%[112] - 公司2021年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为980,415,533.33元，同比增长219.63%[113] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司股票价格受国家经济政策、宏观经济形势、行业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素影响[4] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、公司半年度报告备置地点报告期无变化[11] - 公司被中国轻工业联合会评定为中国轻工业科技百强企业、中国香料香精行业十强企业[21] - 公司经销商总数从1578家增加到1755家，同比增长11%[28] - 公司前五大经销客户销售额合计为1.93亿元，占报告期销售总额的15.90%[29] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过128,000万元，用于麦芽威士忌陈酿熟成项目[41] - 公司收购上海模共实业有限公司，投资金额为4.48亿元，持股比例为100%[53] - 公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司以自有资金人民币44,800万元收购上海模共实业有限公司100%股权[78] - 公司2020年非公开发行股票募集资金项目"烈酒（威士忌）陈酿熟成项目"正常推进[78] - 公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司与邛崃市人民政府签订《烈酒生产基地升级项目（二期）投资协议书》[79] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[67] - 公司报告期无违规对外担保情况[68] - 公司半年度报告未经审计[68] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在未结案的其他诉讼，涉案金额为1,030万元[70] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[72] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[73] - 公司报告期不存在重大担保情况[76] - 公司总股本从535,852,426股增加至749,785,122股，增幅为39.93%[81] - 有限售条件股份从187,152,093股增加至237,692,960股，占比从34.93%下降至31.70%[81] - 无限售条件股份从348,700,333股增加至512,092,162股，占比从65.07%上升至68.30%[81] - 公司2020年度基本每股收益从1.03元下降至0.73元，稀释每股收益从1.03元下降至0.73元[82] - 公司2021年半年度基本每股收益从0.69元下降至0.49元，稀释每股收益从0.69元下降至0.49元[82] - 公司2020年度每股净资产从6.00元下降至4.29元，2021年半年度每股净资产从6.19元下降至4.42元[82] - 公司董事、监事、高管所持股份锁定数量变动导致股份变动[81] - 公司2020年度权益分派，公积金转增股本导致股份变动[82] - 公司2020年非公开发行股票限售股份上市流通导致股份变动[81] - 公司股东刘晓东的限售股数从162,852,743股增加至227,993,840股[83] - 公司报告期末普通股股东总数为21,860名，持股5%以上的股东包括刘晓东（40.54%）、柳海彬（5.92%）和刘晓俊（3.69%）[87] - 刘晓东为公司最大股东，持有303,991,787股普通股，其中227,993,840股为有限售条件股份，75,997,947股为无限售条件股份[87] - 香港中央结算有限公司持有18,678,908股普通股，持股比例为2.49%，报告期内减持1,562,433股[87] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[91] - 公司报告期内不存在优先股和债券相关情况[92][93] 资产与负债 - 公司货币资金占总资产比例下降12.25%，至26.42%，金额为1,053,002,853.31元[50] - 固定资产占总资产比例增加9.41%，至38.36%，金额为1,528,712,646.38元[50] - 报告期投资额同比增长521.16%，达到619,584,381.61元[52] - 公司货币资金从2020年12月31日的1,502,990,826.77元减少至2021年6月30日的1,053,002,853.31元[96] - 公司应收账款从2020年12月31日的107,144,085.11元减少至2021年6月30日的96,175,759.58元[96] - 公司存货从2020年12月31日的105,242,165.29元增加至2021年6月30日的126,308,165.90元[96] - 公司预付款项从2020年12月31日的15,439,033.61元增加至2021年6月30日的27,880,689.80元[96] - 公司其他应收款从2020年12月31日的20,305,850.48元增加至2021年6月30日的24,255,875.86元[96] - 公司流动资产合计从1,386,336,391.05元增长至1,826,793,199.81元，同比增长31.8%[97] - 非流动资产合计从2,060,072,572.17元增长至2,599,324,739.52元，同比增长26.2%[97] - 公司资产总计从3,886,865,771.98元增长至3,985,661,130.57元，同比增长2.5%[97] - 流动负债合计从650,519,704.86元减少至648,764,894.51元，同比下降0.3%[98] - 归属于母公司所有者权益合计从3,216,299,711.48元增长至3,317,585,160.98元，同比增长3.1%[99] - 母公司货币资金从1,401,944,682.28元减少至988,816,710.00元，同比下降29.5%[100] - 母公司应收账款从49,804,684.73元增长至65,323,826.70元，同比增长31.2%[100] - 母公司其他应收款从1,342,339,642.50元增长至1,575,203,959.84元，同比增长17.3%[100] - 母公司存货从20,716,422.28元增长至26,151,143.51元，同比增长26.2%[100] - 母公司所有者权益合计从3,858,168,153.54元减少至3,691,709,390.60元，同比下降4.3%[102] - 公司2021年半年度货币资金期末余额为1,053,002,853.31元，期初余额为1,502,990,826.77元，其中银行存款期末余额为1,049,241,694.10元[186] - 公司2021年半年度应收账款期末余额为98,176,859.92元，坏账准备为2,001,100.34元，计提比例为2.04%[192] - 公司2021年半年度应收票据期末余额为23,040.00元，期初余额为3,138,780.00元[189] - 公司2021年半年度银行存款中包含基于实际利率法计提的存款利息8,575,531.34元[187] - 公司2021年半年度应收账款中1年以内的账款占比最大，账面余额为97,935,758.20元，坏账准备为1,958,715.17元，计提比例为2.00%[193] - 公司2021年半年度应收账款中1至2年的账款账面余额为191,172.32元，坏账准备为19,117.23元，计提比例为10.00%[193] - 公司2021年半年度应收账款中2至3年的账款账面余额为8,483.80元，坏账准备为2,545.14元，计提比例为30.00%[193] - 公司2021年半年度应收账款中3至4年的账款账面余额为41,445.60元，坏账准备为20,722.80元，计提比例为50.00%[193] - 公司2021年半年度期末受限制的货币资金中银行承兑汇票保证金为1,134,000.00元[188] - 应收账款期末余额合计为98,176,859.92元，其中1年以内（含1年）的应收账款占比最高，为97,935,758.20元[195] - 本期计提坏账准备金额为197,034.54元，期末坏账准备余额为2,001,100.34元[197] - 本期实际核销的应收账款金额为85,930.00元[198] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计为32,862,021.46元，占应收账款期末余额合计数的33.47%[200] - 客户一的应收账款期末余额最高，为12,275,438.20元，占比12.50%[200] - 客户二的应收账款期末余额为5,752,556.13元，占比5.86%[200] - 客户三的应收账款期末余额为5,682,354.53元，占比5.79%[200] - 客户四的应收账款期末余额为4,783,382.90元，占比4.87%[200] - 客户五的应收账款期末余额为4,368,289.70元，占比4.45%[200] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制[127] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[128] - 公司采用人民币为记账本位币[131] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[133] - 公司对金融资产的分类包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[139] - 公司对金融负债的分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[139] - 公司外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[137] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[137] - 公司处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额自所有者权益项目转入处置当期损益[138] - 公司对以摊余成本计量的金融资产按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[140] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[140] - 公司对非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[134] - 公司对处置子公司股权投资的各项交易条款、条件以及经济影响符合一揽子交易的情况时，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[135] - 公司对购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[135] - 公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[141] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益[141] - 公司以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[141] - 公司金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产[142] - 公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分[143] - 公司金融资产和金融负债的公允价值确定方法包括活跃市场报价和估值技术[145] - 公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产进行预期信用损失估计[146] - 公司存货按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为5.17亿元，同比增长52.88%[3] - 公司2021年第一季度营业收入为51,720.16万元，同比增长52.88%[10] - 公司2021年第一季度营业总收入为517,201,636.03元，同比增长52.9%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长112.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为13,097.02万元，同比增长112.15%[10] - 公司2021年第一季度净利润为130,742,852.44元，同比增长111.8%[30] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为130,970,168.73元，同比增长112.1%[30] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元，同比增长132.28%[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比增长199.66%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为29,422.41万元，同比增长显著[13] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为294,224,123.99元，同比增长200%[36] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-51,989.81万元，主要因收购上海模共实业有限公司股权及项目投资增加[13] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-519,898,113.67元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[36] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为100,000,000.00元，主要由于取得借款收到的现金[37] - 公司母公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-242,674,155.93元，主要由于支付其他与经营活动有关的现金大幅增加[38] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长100.00%[3] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.24元，同比增长100%[31] - 加权平均净资产收益率为3.99%，同比增长0.95%[3] 资产与负债 - 公司总资产为42.01亿元，同比增长8.07%[3] - 公司2021年第一季度总资产为42.01亿元人民币，较2020年底的38.87亿元人民币增长8.1%[22][24] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为25.72亿元人民币，较2020年底的20.60亿元人民币增长24.8%[22] - 公司2021年第一季度流动负债合计为8.34亿元人民币，较2020年底的6.51亿元人民币增长28.1%[23] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为33.47亿元人民币，较2020年底的32.16亿元人民币增长4.1%[24] - 公司2021年第一季度货币资金为11.63亿元人民币，较2020年底的14.02亿元人民币下降17.0%[25] - 公司2021年第一季度应收账款为5696.83万元人民币，较2020年底的4980.47万元人民币增长14.4%[25] - 公司2021年第一季度存货为3488.55万元人民币，较2020年底的2071.64万元人民币增长68.4%[25] - 公司2021年第一季度长期股权投资为9.38亿元人民币，与2020年底持平[26] - 公司2021年第一季度应付账款为3121.86万元人民币，较2020年底的926.56万元人民币增长237.0%[26] - 公司2021年第一季度未分配利润为4.89亿元人民币，较2020年底的4.48亿元人民币增长9.2%[27] 股东信息 - 公司前10名普通股股东中，刘晓东持股比例为40.52%，为最大股东[6] - 柳海彬通过信用账户持有公司股份15,700,000股，喻晓春通过信用账户持有公司股份2,764,100股[7] 预调鸡尾酒业务 - 预调鸡尾酒业务实现主营业务收入45,767.88万元，同比增长51.15%[10] - 预调鸡尾酒业务实现净利润9,061.17万元，同比增长125.34%[10] 存货与合同负债 - 公司存货余额较上年期末增长58.64%，主要因销售规模扩大及备货[10] - 公司2021年第一季度存货为3488.55万元人民币，较2020年底的2071.64万元人民币增长68.4%[25] - 公司合同负债余额较上年期末增长163.83%，主要因销售订单增加[10] 投资性房地产 - 公司投资性房地产余额较上年期末增长1389.57%，主要因收购上海模共实业有限公司股权[10] 募集资金 - 公司已累计使用募集资金84,692.96万元，募集资金专户余额为89,996.76万元[17] 营业成本与费用 - 公司2021年第一季度营业总成本为350,320,546.29元，同比增长31.1%[29] - 公司2021年第一季度销售费用为117,121,028.98元，同比增长10.9%[29] - 公司2021年第一季度研发费用为13,198,700.16元，同比下降10.9%[29] - 公司2021年第一季度财务费用为-8,224,925.11元，主要由于利息收入增加[29] 母公司财务数据 - 公司2021年第一季度母公司营业收入为76,900,425.66元，同比增长62.2%[32] - 公司2021年第一季度母公司净利润为41,056,738.62元，同比增长101.0%[33] - 公司母公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,157,096,556.54元，同比增长399%[39] 综合收益与现金流入 - 公司2021年第一季度综合收益总额为41,056,738.62元，同比增长101%[34] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为719,879,017.92元，同比增长59%[35] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,274,107,459.12元，同比增长96%[37]