上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（姚毅）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责， 主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项 议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议的次数及投票情况 （一）2024 年度，本人于 2024 年 9 月担任公司独立董事后，积极参加公司 召开的董事会和股东大会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项 职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。2024 年度本人履职期间出席 会议情况如下： | 董事会召开次数 | | | 2 | 股东大会召开次数 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司 对外担保情况的专项说明 根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）及《公司章程》的有关规定，作为 上海百润投资控股集团股份有限公司的独立董事，我们对报告期内公司是否存 在控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了仔细 的核查，现就有关问题作如下说明： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司的非经营性资金 情况。 二、关于公司担保情况的专项说明 报告期内，除了已经审议并披露的公司对全资子公司上海巴克斯酒业有限 公司、上海巴克斯酒业营销有限公司、上海锐澳酒业营销有限公司、上海锐澳 商务咨询有限公司和上海锐澳酒业销售有限公司的担保外，不存在公司及控股 子公司对外担保的其他事项，也不存在违规担保和逾期对外担保的事项。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于控股股 东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明》之签署页。） 独立董事 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（潘煜）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责， 主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项 议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议的次数及投票情况 （一）2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，依法审慎 行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发 挥积极的作用。2024 年度本人履职期间出席会议情况如下： | 董事会召开次数 | | | 6 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市 公司治理准则》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略与可持续发展等专门委员 会，独立董事在 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6900 | 0.7800 | -11.54 | 0.5000 | | 每股净资产（元） | 4.3 | 3.69 | 16.53 | 3.42 | | 每股公积金(元) | 1.65 | 1.66 | -0.6 | 1.66 | | 每股未分配利润(元) | 1.62 | 0.95 | 70.53 | 0.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.48 | 32.64 | -6.62 | 25.93 | | 净利润(亿元) | 7.19 | 8.09 | -11.12 | 5.21 | | 净资产收益率(%) | 16.57 | 20.24 | -18.13 | 13.71 | 前十大流通股东累计持有： 30209.6万股，累计占流通股比： 42.18%，较上期变化： -328.67万股。 | 名称 持有数量(万股) | ...

华创证券有限责任公司 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为上海 百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份"、"公司"）2020 年 非公开发行股票和 2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对百润股份使用节余募集资金永久补充流动资金进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到位情况 经中国证监会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1861 号）核准，根据最终的发行情况，公司 非公开发行 A 股股票 16,049,776 股，发行价格为 62.68 元/股，募集资金总额为 1,005,999,959.68 元，扣除发行费用 15,075,354.79 元（不含税）后，本次募集资 金净额为 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 - 1 - 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 01F20217116 致：上海百润投资控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团股份 有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"） 以及《上海百润投资控股集 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11971号 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海百润投资控股集团股份有限公司 （以下简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海百润投资控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11968 号 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称百润 股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...