公司2025年三季度财务表现 - 2025年前三季度公司营业收入为22.7亿元，同比下降4.9% [1] - 2025年前三季度归母净利润为5.49亿元，同比下降4.4% [1] - 2025年前三季度扣非归母净利润为5.17亿元，同比下降7.9% [1] - 2025年前三季度经营现金流净额为7.55亿元，同比增长40.2% [1] - 2025年第三季度单季营业收入为7.81亿元，同比上升3.0% [1] - 2025年第三季度单季归母净利润为1.6亿元，同比下降6.8% [1] - 2025年第三季度单季扣非归母净利润为1.61亿元，同比下降5.4% [1] 核心业务板块分析 - 公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售 [1] - 2025年前三季度酒类业务实现主营业务收入19.78亿元，实现净利润3.8亿元 [1] - 2024年前三季度预调鸡尾酒业务实现主营业务收入21.02亿元，实现净利润4.09亿元 [1] - 预调鸡尾酒（含气泡水等）在2024年公司营收占比达到87.83% [2] - 2024年预调鸡尾酒收入同比下降7.17% [2] 主要产品销售情况 - 2024年预调鸡尾酒销售箱数减少8.81%至3237.82万箱，同比减少312.7万箱 [2] - 预调鸡尾酒产品销售箱数的减少是拖累公司整体营收的主因 [2] 行业地位与市场环境 - RIO（锐澳）是国内预调鸡尾酒市场龙头，连续多年市占率第一 [1] - 产品曾凭借低酒精度、高颜值包装和"微醺"概念精准捕捉年轻消费群体 [1] - 近两年来预调鸡尾酒业务增长势头急转直下 [1]

财务表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入22.7亿元，同比下降4.89% [1] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5.49亿元，同比下降4.35% [1] - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为7.55亿元，同比大幅提升40.22% [1]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会履行监事会职权 [1][3] - 相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1][3] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [3] 董事会会议情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年10月26日以现场结合通讯方式举行 [2] - 会议应到董事7名 实到董事7名 由董事长刘晓东主持 [2] - 部分监事及高级管理人员列席会议 [2] 内部制度修订与制定 - 系统性修订19项公司制度 其中8项需提交股东大会审议 [4] - 废止《独立董事年报工作制度》等3项旧制度 [4] - 制定《独立董事专门会议制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2项新制度 [5] 信息披露与后续安排 - 审议通过《2025年第三季度报告》 报告全文已登载于指定媒体及巨潮资讯网 [4] - 审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 《公司章程》修改及部分制度修订议案需经股东大会审议通过后方可生效 [7]

公司治理 - 兼任高级管理职务的董事不得超董事会总人数二分之一[3] - 董事会聘任总经理每届任期三年，可连聘连任[4] 总经理职责 - 总经理对董事会负责，履行多项职权和职责[6][7] - 总经理对特定行为担责，实行亲属任职回避[8][9] 公司管理 - 公司设管理和业务部门，投资项目需可行性研究和报批[11][12] - 总经理提名、任免人员有相应程序，大额款项联签[12] 会议规定 - 特定情形下总经理需五日内召开办公会议，可指定人代主持[14] - 办公室负责会议记录和归档[17] 报告与考核 - 总经理年度报告含业务经营状况，特定情况需临时报告[15][16] - 总经理报酬年薪制，任期内有奖惩和离任审计[17]

制度适用 - 适用公司及下设各部门、分公司等及相关人员[2] 保密义务 - 董事等在定期报告编制等期间负有保密义务[3] 信息报送 - 拒绝无依据外部报送要求，提前报送书面提醒并备案[3][5] - 向特定外部报送年报信息不早于业绩快报披露时间[5] - 对外报送多级审批，提示外部保密并备案[6] 责任规定 - 外部违规使用信息致损应担责[8] 制度管理 - 制度由董事会制定解释，审议通过生效[9]

信息披露对象与责任人 - 公司信息披露适用对象包括董事会、董事等相关机构和人员[4] - 董事长是公司信息披露的最终责任人[4] 信息披露原则与监管 - 信息披露应遵循真实、准确等原则，不得提前泄露[6] - 信息披露义务人应接受中国证监会和证券交易所监管[4] 应披露信息类型 - 公司应披露招股说明书、定期报告等信息[10] 定期报告披露要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[15] - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[14] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[15] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核[15] 特殊情况披露要求 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需披露[18] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常应披露财务数据[16] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告董事会需专项说明[16] - 发生对公司证券及其衍生品种交易价格有较大影响重大事件应立即披露[18] - 公司变更名称、简称等应立即披露[25] 相关人员与主体义务 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司并配合披露[24] - 接受委托或信托等方式持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知公司委托人情况[26] 信息披露流程 - 定期报告由财务负责人、董事会秘书等编制定期报告草案，经董事会审议、审计委员会审核后由董事会秘书组织披露[34] - 临时公告由证券部草拟，董事会秘书审核，重大事项经相关审批后由董事会秘书披露[34] - 公司信息发布需经证券部制作、董事会秘书审核、深交所审核登记等流程[35] 其他规定 - 公司信息披露相关文件、资料档案保存期限为十年[28] - 公司、控股子公司涉及担保和关联交易事项，信息披露义务人应在事项发生前20天向董事会秘书报告[30] - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导时，应及时发布更正、补充或澄清公告[35] - 董事会秘书接到证券监管部门质询或查询后，应及时报告董事长并回复[35] - 公司财务信息披露前，应执行内部控制和保密制度[36] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经同意或授权不得进行相关活动[37] - 发现特定对象稿件含未公开重大信息应立即报告深交所并公告[39] - 公司在深交所网站和符合规定媒体刊登公告及披露信息[39] - 证券部是信息披露常设机构和股东来访接待机构[39] - 信息正式披露前应将知情人控制在最小范围并保密[41] - 信息披露违规董事会应检查制度并采取更正措施[42] - 未报告重大事项致信息披露错误或疏漏将处分责任人[42] - 中介机构及其工作人员不得利用内幕信息[42] - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[44] - 制度由董事会制定并负责解释[44] - 制度自董事会审议通过之日起施行[44]

上海百润投资控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，强化年报信息披露责任人的工作职责，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等相关法律、法规以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）、高级管理人员、董事会 秘书、证券事务代表，财务部负责人以及公司内部负责年报数据提供的部门负责 人及直接经办人、与年报信息披露有关的工作人员。 第三条 本制度所指年报信息重大差错责任追究是指第二条所列人员在公 司年报披露工作过程中违反监管规定或未勤勉尽责，导致报出的年报信息中出现 重大差错，公 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一条 为加强上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚信形象，实现公司价值最大 化与投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资者或潜在的投资者之 间的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （2025 年 10 月修订） 第一条 为了进一步规范上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 印章管理，规范公司印章的制发、管理及使用，避免印章管理和使用中不规范行 为，有效维护公司利益，特修订本制度。本制度适用于公司、公司各部门印章的 管理和使用。 第二条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、财务 印鉴专用章、部门印章、董事会印章等。 第三条 印章的适用范围 1、公章：适用于以公司名义上报政府机关或相关机构的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件等。 5、部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限 公司内部使用。 6、董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件。 第二章 印章的刻制与启用 第四条 公司所有印章的刻制由公司办公室统一归口办理。因公司业务发展 需要申请部门印章时，由经办人申请印章刻制，经董事长或总经理审批后，由公 司办公室根据具体规格要求统一安排刻制。 1 第五条 印章刻制的审批权限： 1、公章、公司法定代表人印章、董事会印章的刻制，由公司办公室提出申 请，董 ...