公司战略 - 公司2021年确立“全渠道、多品牌、全品类”的“大家居战略”，以四大品牌组合抢占市场[5] - 从2022年开始，公司目标是用最快速度实现收入翻番[9] - 2022年公司将践行大家居，执行“全渠道、多品牌、全品类”战略，实施“整家定制”品牌战略[112] - 公司坚定执行“全渠道、多品牌、全品类”战略，以不同品牌覆盖不同市场，形成产品研发和供应体系[186] - 公司目标是成为值得信赖、全球领先的大家居企业，打造品牌力等核心竞争力[186] 市场情况 - 2021年定制家居市场CR10份额仅10%，九成份额被各地小品牌占有[6] - 定制家具行业2 - 6月为淡季，7月 - 次年1月为旺季[60] - 房地产行业宏观调控或使商品住宅需求增速放缓，影响公司经营业绩[176] - 定制家具市场竞争加剧，从低层次竞争进入复合竞争层级[177] 品牌与产品 - 2021年3月公司推出“米兰纳”全屋定制，定位中低端市场，当年实现盈利[6] - 公司以索菲亚、司米、米兰纳及华鹤3 + 1品牌组合多品类抢占全屋定制家居市场[63] - 2021年公司推出7大品类、8 + 1空间整体解决方案，涵盖全屋定制等多种品类[63] - 公司产品品类从衣柜拓展到多种定制及非定制家居产品，满足一站式购齐需求[65] - 米兰纳是索菲亚集团互联网品牌，依托集团41年经验为消费者提供家居美学方案[81] - 公司拥有覆盖全市场的完善品牌矩阵，索菲亚有2730家门店，覆盖1800个城市和区域；司米约有1122家门店，929位经销商；米兰纳有212家门店，360位经销商[95] - 整体橱柜加大研发力度，上市6款具有强竞争力橱柜新品、2个空间系列、1个新封边技术板材[101] - 木门与索菲亚柜类的花色匹配率达到70%，系列匹配率达到73.3%[101] - 2021年索菲亚正式发布“整家定制”，推出7大品类、8+1空间整体解决方案[112] 财务状况 - 公司2021年成功冲破百亿营收大关，但大宗业务遇重大客户商票违约，净利润大幅下滑[7] - 公司经董事会审议通过的2021年利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税）[15] - 2021年营业收入为104.07亿元，较2020年增长24.59%[45] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，较2020年下降89.72%[45] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为14.19亿元，较2020年增长23.93%[45] - 2021年末总资产为124.28亿元，较2020年末增长14.35%[45] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为56.41亿元，较2020年末下降7.88%[45] - 分季度看，第四季度营业收入为31.63亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -7.26亿元[50] - 2021年非流动资产处置损益为 -43.04万元[51] - 2021年计入当期损益的政府补助为4156.56万元[51] - 2021年持有交易性金融资产等产生的投资收益为7284.83万元[51] - 2021年其他营业外收入和支出为 -46.17万元[51] - 2021年家具制造业主营业务收入8004.60亿元，同比上升13.5%；公司主营业务收入103.43亿元，同比增长24.37%，在行业占比从2011年的0.2%提升至2021年的1.3%[59] - 报告期内公司实现营业收入104.07亿元，同比上升24.59%[106] - 主营业务收入中，经销商零售渠道收入占比80.33%，直营渠道收入占比3.29%，大宗业务渠道收入占比15.41%[106] - 分产品看，衣柜及其配套产品收入82.69亿元，同比增长23.38%；橱柜收入14.20亿元，同比增长17.25%；木门收入4.58亿元，同比增长56.86%[106] - “索菲亚”有经销商1,734位，专卖店2,730家，2021年底工厂端客单价14,491元/单，同比增长9.63%[106] - 2021年公司大宗业务渠道收入达16.04亿元，同比增长6.64%[108] - 2021年经销商合作装企叠加公司直签装企营业收入5.29亿元，同比实现3倍增长[111] - 2021年公司营业收入合计104.07亿元，同比增长24.59%[118] - 家具制造业收入103.43亿元，占比99.39%，同比增长24.37%；其他业务收入6394.01万元，占比0.61%，同比增长77.06%[118] - 衣柜及其配套产品收入82.69亿元，占比79.46%，同比增长23.38%[118] - 华东地区收入23.75亿元，同比增长29.52%；华北地区收入21.39亿元，同比增长35.77%[118] - 经销商渠道收入83.60亿元，占比80.33%，同比增长27.99%[118] - 家具制造业毛利率33.07%，同比下降3.43%，主要因原材料价格上升和生产效率降低[118][122] - 定制衣柜及其配件销售量4772.49万平方米，同比增长19.52%；生产量4806.22万平方米，同比增长19.88%；库存量81.22万平方米，同比增长71.04%[123] - 橱柜销售量17.97万单，同比增长38.53%；生产量19.60万单，同比增长42.76%；库存量2.72万单，同比增长149.77%[123] - 木门销售量20.22万趟，同比增长27.97%；生产量20.06万趟，同比增长23.89%；库存量5315趟，同比下降23.10%[123] - 定制衣柜及其配件和橱柜库存量增加因订单量增加[123] - 2021年主营业务成本合计69.23亿元，同比增长31.09%，其中材料成本占比73.97%，人工成本占比12.31%[127] - 定制衣柜及其配件、定制家具材料成本2021年为39.88亿元，同比增长36.14%[127] - 前五名客户合计销售金额18.23亿元，占年度销售总额比例17.52%[132] - 前五名供应商合计采购金额13.49亿元，占年度采购总额比例27.57%，关联方采购额占比8.15%[132] - 2021年销售费用10.09亿元，同比增长31.69%，主要因人工费用及差旅费增加[135] - 2021年管理费用7.30亿元，同比增长19.40%，因人工薪酬和折旧等费用增加[135] - 2021年财务费用6801.85万元，同比增长92.95%，因票据贴现业务及银行借款增加[135] - 2021年研发费用2.90亿元，同比增长40.03%，因加大研发投入、新产品开发导致[135] - 2021年研发投入金额为2.899亿元，较2020年的2.097亿元增长38.26%，研发投入占营业收入比例从0.28%提升至2.51%[139] - 2021年研发人员数量为1281人，较2020年的1211人增长5.78%，但研发人员数量占比从9.94%降至8.84%[139] - 2021年经营活动现金流入小计为123.01亿元，较2020年的90.05亿元增长36.60%，经营活动产生的现金流量净额为14.19亿元，增长23.93%[140] - 2021年投资活动现金流入小计为109.34亿元，较2020年的43.70亿元增长150.19%，投资活动产生的现金流量净额为 - 17.67亿元，减少323.41%[140] - 2021年筹资活动现金流入小计为26.21亿元，较2020年的15.54亿元增长68.65%，筹资活动产生的现金流量净额为4.93亿元，增长8.26%[140] - 现金及现金等价物净增加额为1.435亿元，较2020年的11.83亿元减少87.87%[140] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加是因销售量增加，资金回笼速度较好，经营活动现金流入增速高于流出增速[140][143] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少是因索菲亚发展中心的建设投入，导致资金流出量增加[143] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加是因公司经营需要、提高资金流动性，银行借款增加[143] - 2021年末货币资金27.10亿元，占总资产21.81%，较年初比重降1.46%[144] - 2021年末应收账款10.28亿元，占总资产8.27%，较年初比重升0.62%，因新增业务少用应收票据结算[144] - 2021年末存货7.41亿元，占总资产5.96%，较年初比重升1.48%，因原材料备料和发出商品增加[144] - 2021年末在建工程5.92亿元，占总资产4.76%，较年初比重升2.80%，因工厂和发展中心建设[144] - 2021年末短期借款13.02亿元，占总资产10.48%，较年初比重升1.56%，因生产经营增加银行借款[144] - 2021年末长期借款10.17亿元，占总资产8.18%，较年初比重升7.30%，因生产经营增加中期流贷[144] - 2021年末应收票据1.52亿元，占总资产1.22%，较年初比重降7.37%，因恒大票据逾期转入应收账款[144] - 报告期投资额1.57亿元，上年同期4.12亿元，变动幅度-61.96%[152] - 2021年末交易性金融资产期末数12.40亿元，本期公允价值变动损益882.89万元[148] - 2021年末其他权益工具投资期末数2.04亿元，计入权益的累计公允价值变动298.30万元[148] - 公司证券投资合计金额为279,297,487.10元，公允价值计量为293,694,544.76元[155] - 2016年非公开发行股份募集资金总额为108,123.2万元，本期已使用10,012.82万元，累计使用100,458.55万元，累计变更用途的募集资金总额为13,753.74万元，占比12.72%，尚未使用12,392.71万元[157][161] - 索菲亚家居数字化生态系统（互联网 +）平台升级项目截至期末投资进度为65.61%[162] - 信息系统升级改造项目截至期末投资进度为98.00%[162] - 生产基地智能化改造升级项目截至期末投资进度为100.41%[162] - 华中生产基地（一期）建设项目截至期末投资进度为102.31%，本期实现效益19,903.25万元[162] - 补充流动资金项目累计投入8,864.85万元，投资进度为0.00%[162] - 2021年度不存在未达到计划进度或预计收益的情况，项目可行性未发生重大变化[165] - 公司报告期不存在衍生品投资和募集资金变更项目情况[156][166] - 2021年度公司不存在募集资金使用的其他情况，已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情况[165] - 报告期内公司未出售重大资产和重大股权[167][168] - 索菲亚家居（浙江）有限公司营业收入达17.52亿元，营业利润2.02亿元，净利润1.50亿元[170] - 索菲亚家居湖北有限公司营业收入达17.44亿元，营业利润2.28亿元，净利润1.99亿元[170] - 广州极点三维信息科技有限公司营业利润3.27亿元，净利润2.86亿元[170] - 索菲亚华鹤门业有限公司净利润亏损3287.77万元[172] - 索菲亚建筑装饰有限公司净利润亏损6.96亿元[172] 渠道与销售 - 公司零售渠道开设终端门店逾4000家，覆盖全国1800个城市和区域[64] - 公司迎合市场变迁，铺设零售、大宗业务、整装全渠道，构建多重流量入口[64] - 公司打造全渠道营销体系，包括经销商、整装/家装、大宗工程、电商新零售和直营专卖店渠道[84] - 经销商专卖店模式是主要销售形式，公司通过多种制度管理经销商，货款结算主要采取“下订单、扣款排产、出货”方式[84][87] - 公司开展整装渠道销售业务，与实力较强的装企合作，获取客流入口提前，扩大市场份额[88] - 新零售电商通过互联网平台引流，将客户划分到各地经销商店面，由经销商提供服务[89] - 直营专卖店由公司投资成立，直营店战区负责管理，运作模式与其他专卖店一致[90] - 为大型房地产精装修项目提供配套的大宗用户业务将成为新的销售增长点[91] - 公司全渠道营销体系完成初步布局，零售渠道开设终端门店逾4000家，覆盖1800个城市和区域[97] 生产与运营 - 公司主要从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的设计、生产及销售，以“定制”为核心业务模式[84] - 公司原材料采购由供应链中心集中统一进行，大宗用量且价格波动的原材料采用储备定额采购模式，常规原材料根据生产需求采购[84] - 公司推行信息化、智能化生产变革，生产流程全自动无缝贯穿，降低失误率，缩短生产周期[84] - 公司拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，全国7大生产基地有亚洲最先进工业4.0车间[66] - 公司在中国东南西北中建成七大制造基地，完成全国工业布局[92] - 2018以来，公司工厂对经销商的平均交货周期为7 - 12天左右[102] - 公司打造“1+4+10”整体系统架构，首家打造4.0标准智能工厂、智能车间[11

整体营收与利润情况 - 本报告期营业收入29.44亿元，同比增长15.93%；年初至报告期末为72.44亿元，同比增长42.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长13.71%；年初至报告期末为8.49亿元，同比增长21.78%[4] - 本报告期基本每股收益0.4427元/股，同比增长13.98%；年初至报告期末为0.9311元/股，同比增长21.87%[4] - 2021年1至9月公司实现营业收入72.44亿元，同比增长42.20%；归母净利润8.49亿元，同比增长21.78%；归母扣非净利润7.91亿元，同比增长35.35%[11] - 2021年前三季度营业总收入72.44亿美元，较上期的50.94亿美元增长42.20%[32] - 2021年前三季度营业总成本62.27亿美元，较上期的43.44亿美元增长43.35%[32] - 2021年前三季度营业利润10.64亿美元，较上期的8.99亿美元增长18.31%[34] - 2021年前三季度净利润8.77亿美元，较上期的7.15亿美元增长22.58%[34] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润8.49亿美元，较上期的6.97亿美元增长21.78%[34] - 综合收益总额本期为8.97亿元，上期为7.08亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为8.69亿元，上期为6.90亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2779.17万元，上期为1811.64万元[38] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.9311，上期为0.7640[38] 资产负债情况 - 本报告期末总资产121.57亿元，较上年度末增长11.86%；归属于上市公司股东的所有者权益63.54亿元，较上年度末增长3.77%[4] - 交易性金融资产本报告期末为5.28亿元，较期初减少44.93%，主要因理财产品结构性存款到期收回[8] - 应收票据本报告期末为6.58亿元，较期初减少30.32%，主要因受让股权和购买资产[8] - 预付账款本报告期末为0.90亿元，较期初增长64.96%，因生产备料预付材料款增加[8] - 存货本报告期末为7.23亿元，较期初增长46.65%，因大宗业务发展，发出商品增加[8] - 在建工程本报告期末为18.66亿元，较期初增长766.85%，主要是索菲亚全球发展中心建设投入[8] - 长期借款本报告期末为8.69亿元，较期初增长800.28%，因公司经营需要增加长期银行借款[8] - 2021年9月30日货币资金为2,225,096,617.16元，较2020年12月31日的2,556,505,505.65元减少[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为528,260,372.68元，较2020年12月31日的959,251,981.74元减少[25] - 2021年9月30日应收票据为657,532,398.12元，较2020年12月31日的943,638,557.03元减少[25] - 2021年9月30日应收账款为891,422,255.99元，较2020年12月31日的840,459,764.65元增加[25] - 2021年9月30日存货为722,604,632.74元，较2020年12月31日的492,746,492.41元增加[25] - 2021年9月30日长期股权投资为59,211,601.69元，较2020年12月31日的39,884,875.90元增加[25] - 2021年9月30日在建工程为1,865,708,641.13元，较2020年12月31日的215,228,787.09元大幅增加[25] - 2021年9月30日使用权资产为20,173,721.66元，2020年12月31日为0[25] - 2021年9月30日资产总计121.57亿美元，较2020年12月31日的108.68亿美元增长11.86%[28][31] - 2021年9月30日负债合计54.68亿美元，较2020年12月31日的42.46亿美元增长28.77%[31] - 2021年9月30日其他非流动资产3.73亿美元，较2020年12月31日的0.09亿美元大幅增长[28] - 2021年9月30日长期借款8.69亿美元，较2020年12月31日的0.96亿美元显著增加[28] 渠道收入情况 - 主营业务收入中，经销商零售渠道收入占比80.31%，直营渠道收入占比3.31%，大宗业务渠道收入占比16.02%[11] - 2021年1至9月整装渠道实现收入3.13亿元[15] - 报告期内，大宗业务渠道收入达11.54亿元，同比增长58.21%[16] 各品牌门店情况 - 索菲亚柜类定制产品有经销商1728家，专卖店2698家，2021年9月底工厂端客单价13443元/单，康纯板客户及订单占比近9成[12] - 截至2021年9月底，司米有经销商949位，专卖店1099家[12] - 截至2021年9月底，“索菲亚”木门有经销商938家，独立店531家，融入店813家[12] - 截至2021年9月底，“华鹤”有经销商307家，营业门店244家[12] - 米兰纳定制家居2021年独立招商，9月底发展加盟商297位，营业门店109家[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73648，江淦钧、香港中央结算有限公司、柯建生持股比例分别为20.50%、20.14%、19.41%[17] 回购与股权交易情况 - 截至2021年9月1日，公司累计回购4,893,387股，占总股本0.5363%，成交总金额99,981,550.54元[21][22] - 2021年第三季度，公司以1.6亿元商业承兑汇票受让河南恒大索菲亚家居40%股权，子公司以3.52亿元商票购买恒大资产[22] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为78.42亿元，上期为54.76亿元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2.36亿元，上期为1.78亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.27亿元，上期为4.80亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15.89亿元，上期为 - 4.45亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.32亿元，上期为1.89亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.31亿元，上期为2.24亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为21.59亿元，上期为15.31亿元[45] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目，不追溯调整前期比较数据，第三季度报告未经审计[46][47]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 财务数据 - 报告期内营业收入42.9992389705亿元，上年同期25.5484798443亿元，同比增长68.30%[25] - 归属于上市公司股东的净利润4.4590609383亿元，上年同期3.4267984658亿元，同比增长30.12%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.0834148130亿元，上年同期2.1311982606亿元，同比增长91.60%[25] - 经营活动产生的现金流量净额8552.287085万元，上年同期为 - 9900.518796万元[25] - 基本每股收益0.4887元/股，上年同期0.3756元/股，同比增长30.11%[25] - 稀释每股收益0.4887元/股，上年同期0.3756元/股，同比增长30.11%[25] - 加权平均净资产收益率7.12%，上年同期6.30%，同比增加0.82%[25] - 报告期末总资产116.2048390533亿元，上年度末108.6802010742亿元，同比增长6.92%[25] - 公司非经常性损益中，除各项之外的其他营业外收支为 -920,803.72 元，所得税影响额为 9,583,900.48 元，少数股东权益影响额（税后）为 2,774,061.81 元[31] - 2021年上半年公司实现营业收入43.00亿元，同比上升68.30%；归母净利润4.46亿元，同比上升30.12%；归母扣非净利润4.08亿元，同比增长91.60%[79] - 主营业务收入中经销商零售渠道收入占比79.10%，直营渠道收入占比3.45%，大宗业务渠道收入占比17.07%；衣柜及其配套产品收入34.59亿元，同比增长57.56%；橱柜收入5.62亿元，同比增长121.06%；木门收入1.72亿元，同比增长93.81%[79] - 2021年上半年公司大宗业务渠道收入达7.29亿元，同比上年增长136.83%[81] - 上半年经销商合作装企叠加公司直签装企逾1700家，贡献收入1.35亿元，收入比去年全年翻倍增长[82] - 本报告期营业收入42.999亿元，同比增长68.30%，营业成本28.060亿元，同比增长75.68%[93] - 公司研发投入1.290亿元，同比增长51.20%，主要因研发人员薪酬增加[93] - 衣柜及其配套产品本报告期营收34.586亿元，占比80.43%，同比增长57.56%[95] - 橱柜及其配件本报告期营收5.620亿元，占比13.07%，同比增长121.06%[95] - 木门本报告期营收1.715亿元，占比3.99%，同比增长93.81%[95] - 华东地区本报告期营收10.273亿元，占比23.89%，同比增长80.50%[95] - 华北地区本报告期营收8.359亿元，占比19.44%，同比增长85.52%[95] - 西北地区本报告期营收2.335亿元，占比5.43%，同比增长113.24%[95] - 家具制造业营业收入42.74亿元，同比增68.40%，营业成本27.94亿元，同比增76.15%，毛利率34.63%，同比降2.88%[97] - 衣柜及其配套产品营业收入34.59亿元，同比增57.56%，营业成本21.46亿元，同比增63.75%，毛利率37.96%，同比降2.34%[97] - 橱柜及其配件营业收入5.62亿元，同比增121.06%，营业成本4.25亿元，同比增117.63%，毛利率24.38%，同比增1.19%[97] - 本报告期末货币资金21.45亿元，占总资产18.46%，较上年末降5.06%，主要因索菲亚全球发展中心建设投入[101] - 本报告期末应收账款8.75亿元，占总资产7.53%，较上年末降0.20%，主要因大宗业务发展[101] - 本报告期末存货6.61亿元，占总资产5.69%，较上年末增1.16%，主要因大宗业务发展，发出商品增加[101] - 本报告期末在建工程9.97亿元，占总资产8.58%，较上年末增6.60%，主要因索菲亚全球发展中心建设投入[101] - 本报告期末短期借款14.48亿元，占总资产12.46%，较上年末增3.45%，主要因公司票据贴现业务及银行借款增加[101] - 本报告期末长期借款5.66亿元，占总资产4.87%，较上年末增3.98%，主要因母公司中期流动资金贷款增加[101] - 交易性金融资产期初数14.21亿元，期末数14.59亿元，本期公允价值变动损益7083.83万元[104] - 报告期投资额为1674万元，上年同期为3.9999999866亿元，变动幅度为-95.81%[108] - 证券投资中，奥飞数据最初投资成本5064.44841万元，期末账面价值10511.147493万元；丰林集团最初投资成本2.20000003亿元，期末账面价值2.026160754亿元；北京居然之家产业基金最初投资成本710.55万元，期末账面价值1141.056641万元[108] - 索菲亚家居（成都）有限公司营业收入3.4348324156亿元，净利润3276.879333万元[114] - 索菲亚家居（浙江）有限公司营业收入7.1808762386亿元，净利润7015.63862万元[114] - 索菲亚家居（廊坊）有限公司营业收入4.0806446957亿元，净利润2472.055613万元[114] - 索菲亚家居湖北有限公司营业收入6.885399548亿元，净利润6636.338453万元[114] - 司米厨柜有限公司营业收入4.7090369092亿元，净利润654.549987万元[114] - 广州极点三维信息科技有限公司营业收入3.2811270662亿元，净利润1.1125835141亿元[117] - 索菲亚建筑装饰有限公司营业收入7.9334149108亿元，净利润8437.599501万元[117] 公司战略与业务布局 - 公司 2020 年完成多品牌矩阵规划和初步布局，实行事业部管理机制，成立六大事业部[38] - 公司 2021 年深化“全渠道 + 多品牌 + 全品类”集团战略，目标达成百亿销售[38] - 公司主营业务从衣柜拓展到多种定制家居及非定制配套家居产品，践行“大家居”战略[35][36] - 公司建立覆盖全市场的完善品牌矩阵，包括索菲亚、司米、华鹤、米兰纳四大品牌[37] - 公司拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，全国有 7 大生产基地，有亚洲最先进工业 4.0 车间[37] - 公司成立“索菲亚学苑”等内部培训组织，培养员工、经销商老板及员工[38] - 公司主要业务模式围绕“专业定制”，为消费者提供全屋定制空间解决方案[55] - 公司原材料由采购部集中统一采购，大宗用量且价格波动的原材料采用储备定额采购模式，常规性原材料根据生产需求采购[56] - 公司推行信息化、智能化生产变革，实现生产流程全自动无缝贯穿，降低失误率，缩短生产周期[57] - 公司打造全渠道营销体系，包括经销商、整装、家装、大宗工程、电商新零售和直营专卖店渠道[58] - 经销商专卖店模式是主要销售形式，公司通过多种制度管理经销商，货款结算主要采取“经销商下订单、扣款排产、出货”方式[59] - 公司开展整装渠道销售业务，与实力较强的装企合作，获取客流入口提前[63] - 电商新零售模式通过互联网平台引流，将客户划分到各地经销商店面[64] - 直营专卖店由直营店战区管理，运作模式与其他专卖店一致[65] - 为大型房地产精装修项目提供定制衣柜配套的大宗用户业务将成新销售增长点[66] - 公司在中国东南西北中建成七大制造基地，完成全国工业布局[67] - 公司建成完善的贯穿前中后台的信息平台，支撑并指导实体工厂运作[67] - 公司坚定推进“全渠道、多品牌、全品类”战略布局，目标达成百亿销售[79][83] 品牌与门店情况 - 公司零售渠道开设终端门店逾 4,000 家，覆盖全国 1800 个城市和区域[35] - 公司拥有四大品牌覆盖全市场，索菲亚超2770家门店覆盖1800个城市和区域，司米约1081家门店、949位经销商[70] - 零售渠道终端门店逾4000家，覆盖全国1800个城市和区域[70] - “索菲亚”柜类定制产品有经销商1,710家，专卖店2,770家，经销商渠道单店提货额同比去年增长39.48%，同比2019年增长11.81%；截至2021年6月底，工厂端客单价13,133.7元/单，同比2020年同期增长6.56%，同比2019年同期增长20.37%；康纯板客户占比86%，订单占比87%[80] - “司米”有经销商949家，专卖店1,081家；“索菲亚”木门有经销商884家，独立店496家，融入店逾729家；“华鹤”木门有经销商267家，专卖店286家；米兰纳上半年有经销商214家，专卖店32家[80] 产品研发与成果 - 2021年公司三大项目成果总体技术达国际领先和先进水平[71] - 整体橱柜上市6款橱柜新品、2个空间系列、1个新封边技术板材[74] - 木门与索菲亚柜类花色匹配率达70%，系列匹配率达73.3%[74] 市场趋势与风险 - 流量碎片化使多元渠道经营成大势，企业需研发匹配不同渠道产品[76] - 消费升级促使企业推进品类拓展推动营收增长[76] - 消费者关注家居环保健康，推动企业转型变革[76] - 公司面临房地产行业宏观调控和市场竞争加剧的风险[118][119] - 公司面临劳动力成本上升、信息系统、原材料价格上涨、管理、产品设计被仿制、行业标准缺失等风险[120][123][124][125][126][127] 事业部规划 - 索菲亚柜类事业部下半年提升经销商经营能力、拓展销售网络、加大产品研发和宣传、加强中后台支撑[83] - 司米橱柜事业部下半年提升经销商营运能力、加快全屋店招商、加大产品创新研发、深化司索联动、加强中后台支撑[85] - 木门事业部下半年实施“好门搭好柜，全屋随心配”战略，华鹤木门升级slogan，在多方面进行升级和拓展[87] - 米兰纳事业部2021年上半年完成214家招商，下半年继续完成全年300家招商任务，计划全年开业100家专卖店[88] - 工程事业部加强渠道建设、提升服务力、加强数字化建设、优化生产力、稳步推进大宗业务[88] 环保相关 - 索菲亚家居股份有限公司排放颗粒物，排放口数量4个，排放浓度<20mg/m³，排放总量2376.26kg，核定排放总量5.76吨/年，无超标排放情况[137] - 司米橱柜有限公司排放二氧化硫，排放口数量1个，排放浓度0.06mg/m³，排放总量2.247kg，核定排放总量1.2吨/年，无超标排放情况[137] - 司米橱柜有限公司排放氮氧化物，排放口数量1个，排放浓度14.3mg/m³，排放总量281kg，核定排放总量1.64吨/年，无超标排放情况[137] - 司米橱柜有限公司颗粒物排放浓度在3.5 - 5.2mg/m³，排放总量不同但颗粒物合计核定排放总量为45.864吨/年[140] - 索菲亚家居湖北有限公司颗粒物排放浓度在8.08 - 17.07mg/m³，排放总量不同但颗粒物合计核定排放总量为54.764吨/年[140][143] - 索菲亚家居湖北有限公司非甲烷总烃排放浓度有5.79mg/m³和2.33mg/m³，合计核定排放总量为11.115吨/年[143] - 索菲亚家居湖北有限公司非甲烷总烃排放浓度在2.07 - 53.37mg/m³，排放总量最高达559.39kg，核定排放总量为11.115吨/年或14.91吨/年[146] - 索菲亚家居湖北有限公司颗粒物排放浓度在28.37 - 40.10mg/m³，排放总量最高达128.84kg，核定排放总量为63.94吨/年[146] - 索菲亚家居湖北有限公司二氧化硫排放浓度在110.33 - 119.33mg/m³，排放总量最高达456.26kg，核定排放总量为11.22吨/年[146] - 索菲亚家居湖北有限公司氮氧化物排放浓度在170.00 - 221.33mg/m³，排放总量最高达711.08kg，核定排放总量为6.74吨/年[146][149] - 索菲亚家居湖北有限公司汞及其化合物排放浓度为NDmg/m³，排放总量为0.00kg[146][149] - 索菲亚华鹤门业有限公司甲苯排放浓度在0.0458 - 0.958mg/m³，排放总量最高达528.814kg，核定排放总量为11.05吨/年[149] - 索菲亚华鹤门业有限公司二甲苯排放浓度在0.182 - 1.61mg/m³，排放总量最高达200.267kg，核定排放总量为16.58吨/年[149] - 索菲亚华鹤门业有限公司颗粒物排放浓度在12.4 - 19.9mg/m³，排放总量最高达1644.575kg，核定排放总量为18吨/年[149] - 2021年上半年废水处理和废气治理设施运行正常，无重大异常停机故障[152] - 公司及子

财务总体指标 - 本报告期营业收入17.60亿元，上年同期7.63亿元，同比增长130.59%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，上年同期亏损1654.61万元[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6.62亿元，上年同期为-6.20亿元，同比增长6.74%[9] - 本报告期末总资产110.98亿元，上年度末108.68亿元，同比增长2.12%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.58亿元，上年度末61.23亿元，同比增长2.20%[9] - 加权平均净资产收益率为1.90%，上年同期为-0.30%，同比增长2.20%[9] - 2021年1至3月公司实现营业收入17.60亿元，同比增长130.59%，归母净利润1.18亿元，归母扣非净利润1.01亿元[26][27] - 2021年第一季度营业总收入为17.602816397亿元，上期为7.6338759639亿元[108] - 2021年3月31日负债合计43.337656094亿元，2020年12月31日为42.4569193493亿元[98] - 2021年3月31日所有者权益合计67.6449578918亿元，2020年12月31日为66.2232817249亿元[101] - 2021年第一季度营业总成本为16.4643642792亿美元，上年同期为8.456445664亿美元[111] - 2021年第一季度营业利润为1.37667685亿美元，上年同期亏损2171.775324万美元[114] - 2021年第一季度净利润为1.1527671571亿美元，上年同期亏损2687.105103万美元[114] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.1786578434亿美元，上年同期亏损1654.613398万美元[114] - 2021年第一季度综合收益总额为1.3236761669亿美元，上年同期亏损2932.182348万美元[117] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1292美元，上年同期为 - 0.0181美元[117] - 2021年第一季度母公司营业收入为5.1885925222亿美元，上年同期为2.8594830808亿美元[118] - 2021年第一季度母公司营业成本为3.5425972544亿美元，上年同期为1.8272499659亿美元[118] - 2021年第一季度母公司投资收益为671.41万美元，上年同期为455.700425万美元[118] - 2021年第一季度研发费用为5556.610526万美元，上年同期为3485.441176万美元[111] - 公司本期营业利润为5,265,091.23元，上期为 - 8,596,405.89元；本期净利润为4,226,004.05元，上期为 - 9,118,989.21元[122] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,713,485,512.11元，上期为737,777,146.34元[125] - 本期经营活动现金流入小计为1,773,883,651.00元，上期为761,143,254.68元；经营活动现金流出小计为2,435,592,824.87元，上期为1,381,048,635.36元；经营活动产生的现金流量净额为 - 661,709,173.87元，上期为 - 619,905,380.68元[125][129] - 本期投资活动现金流入小计为3,008,808,769.25元，上期为1,162,074,737.48元；投资活动现金流出小计为2,990,797,617.79元，上期为495,927,356.41元；投资活动产生的现金流量净额为18,011,151.46元，上期为666,147,381.07元[129] - 本期筹资活动现金流入小计为767,199,128.44元，上期为531,514,438.65元；筹资活动现金流出小计为113,206,881.76元，上期为60,745,606.25元；筹资活动产生的现金流量净额为653,992,246.68元，上期为470,768,832.40元[129][131] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 239,453.85元，上期为123,804.58元[131] - 本期现金及现金等价物净增加额为10,054,770.42元，上期为517,134,637.37元；期初现金及现金等价物余额为2,490,069,474.54元，上期为1,306,910,714.89元；期末现金及现金等价物余额为2,500,124,244.96元，上期为1,824,045,352.26元[131] - 本期信用减值损失为60.00元，上期为0.00元；资产处置收益为352,433.29元，上期为 - 131,226.21元[122] - 本期营业外收入为5,192.29元，上期为0.46元；营业外支出为298,514.09元，上期为2,131,817.20元[122] - 本期利润总额为4,971,769.43元，上期为 - 10,728,222.63元；所得税费用为745,765.38元，上期为 - 1,609,233.42元[122] - 经营活动现金流入小计本期为7.56亿元，上期为3.27亿元；现金流出小计本期为8.39亿元，上期为7.97亿元；现金流量净额本期为 - 8313.21万元，上期为 - 4.70亿元[132] - 投资活动现金流入小计本期为16.25亿元，上期为8.57亿元；现金流出小计本期为16.66亿元，上期为2.73亿元；现金流量净额本期为 - 4092.62万元，上期为5.84亿元[135] - 筹资活动现金流入小计本期为3.16亿元，上期为3.82亿元；现金流出小计本期为1.07亿元，上期为1860.35万元；现金流量净额本期为2.09亿元，上期为3.80亿元[135] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1.86万元，上期为2.81万元[135] - 现金及现金等价物净增加额本期为8454.48万元，上期为4.95亿元[135] - 期初现金及现金等价物余额本期为13.07亿元，上期为5.89亿元[135] - 期末现金及现金等价物余额本期为13.91亿元，上期为10.83亿元[135] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25259户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 江淦钧持股比例20.50%，持股数量1.87亿股；柯建生持股比例19.41%，持股数量1.77亿股，二者为一致行动人[14][17] - 香港中央结算有限公司持股比例18.61%，持股数量1.70亿股[14] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益43.84万元，计入当期损益的政府补助718.69万元，交易性金融资产等投资收益1616.33万元[9] 资产项目变动 - 交易性金融资产较期初减少24.87%，主要是理财产品结构性存款到期收回[22] - 其他应收款较期初增长196.13%，因索菲亚置业交付土地竞拍保证金[22] - 在建工程较期初增长42.53%，是下属子公司生产基地扩建及设备到货安装调试所致[22] - 2021年3月31日货币资金为2,565,684,301.83元，较2020年12月31日的2,556,505,505.65元略有增加[92] - 2021年3月31日交易性金融资产为720,708,855.76元，较2020年12月31日的959,251,981.74元减少[92] - 2021年3月31日应收票据为1,000,207,910.53元，较2020年12月31日的943,638,557.03元增加[92] - 2021年3月31日应收账款为822,901,205.31元，较2020年12月31日的840,459,764.65元减少[92] - 2021年3月31日存货为547,682,171.49元，较2020年12月31日的492,746,492.41元增加[92] - 2021年3月31日流动资产合计为6,119,663,108.02元，较2020年12月31日的6,021,563,493.91元增加[92] - 2021年3月31日非流动资产合计为4,978,598,290.56元，较2020年12月31日的4,846,456,613.51元增加[94] - 2021年3月31日资产总计为11,098,261,398.58元，较2020年12月31日的10,868,020,107.42元增加[94] - 2021年3月31日短期借款为1,343,155,695.52元，较2020年12月31日的979,731,082.19元增加[94] - 2021年3月31日母公司流动资产合计27.2072022467亿元，2020年12月31日为30.6501186352亿元[102] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计44.178980514亿元，2020年12月31日为40.4782396238亿元[105] - 2021年3月31日母公司负债合计29.6035020366亿元，2020年12月31日为29.3879375754亿元[108] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计41.7826807241亿元，2020年12月31日为41.7404206836亿元[108] - 2021年3月31日应付职工薪酬为1.276433484亿元，2020年12月31日为1.6755641087亿元[98] - 2021年3月31日应交税费为2.5134490524亿元，2020年12月31日为3.9908454625亿元[98] - 2021年3月31日长期借款为2.7219298091亿元，2020年12月31日为0.964980638亿元[98] 业务数据 - 截止2021年3月，索菲亚工厂端客单价13268元/单，同比增长5.66%，康纯板客户占比79%，订单占比76%[28] - 2021年Q1大宗业务渠道收入达3.62亿元，同比增长226.16%[36] 重大项目投资 - 公司在广州市海珠区投资建设索菲亚全球发展中心大厦，项目总投资约20亿元[37] 证券投资 - 证券投资最初投资成本合计2.777499871亿元，期末账面价值合计3.2594811928亿元[44] - 公司持有奥飞数据股票，最初投资成本5064.44841万元，期末账面价值1.0749335005亿元[44] - 公司持有丰林集团股票，最初投资成本2.20000003亿元，期末账面价值2.0704420283亿元[44] - 公司持有北京居然之家产业基金，最初投资成本710.55万元，期末账面价值1141.05664万元[44] 募集资金情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额10.9999997275亿元，实际募集资金净额10.8123197275亿元[48] - 截至2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入9.580661亿元，募集资金账户余额为1.709841亿元[48] 委托理财 - 公司委托理财资金来源为自有资金和募集资金，委托理财发生额合计139,000万元，未到期余额61,300万元，逾期未收回金额为0 [52] - 自有资金委托银行理财产品发生额126,000万元，未到期余额53,300万元 [52] - 募集资金委托银行理财产品发生额13,000万元，未到期余额8,000万元 [52] - 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期参考年化收益率3.50%，报告期实际损益金额35.48万元 [52] - 上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款参考年化收益率3.70%，报告期实际损益金额73.18万元 [52]

信息披露与分红 - 公司在深交所连续7年信息披露考评获评A级，国内仅有不超过5%的上市公司获此殊荣[5] - 公司上市以来募集金额约22亿，累计分红金额31.08亿元，每年现金分红占净利润比例超45%[6] 营收与利润情况 - 公司营收从0到10亿花10年，从10亿到即将突破百亿也仅需10年[8] - 2020年公司营收和净利润双双正增长[8] - 2020年营业收入83.53亿元，较2019年增长8.67%；归属于上市公司股东的净利润11.92亿元，较2019年增长10.66%[32] - 分季度看，第四季度营业收入32.59亿元，归属于上市公司股东的净利润4.95亿元，均为四个季度中最高[37] - 2020年非经常性损益合计1.43亿元，较2019年的1.07亿元有所增加[41] - 2020年公司主营业务收入为83.17亿元，同比增长8.79%，在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2020年的1.21%[78] - 2020年公司实现营业收入83.53亿元，同比上升8.67%；归母净利润11.92亿元，同比上升10.66%[105] - 主营业务收入中，经销商零售、直营、大宗业务渠道收入占比分别为78.54%、3.01%、18.08%；衣柜、橱柜、木门收入分别为67.02亿、12.11亿、2.92亿元，同比增长1.46%、42.26%、55.36%[106] - 2020年底，索菲亚工厂端客单价13,095元/单，同比增长12.96%；康纯板客户占比74%，订单占比66%[106] - 2020年公司大宗业务渠道收入15.04亿元，同比增长99.14%，专职团队逾1,600人[108] - 2020年完成500家整装企业签约，实现销售额7417.31万元[109] - 2020年公司营业收入83.53亿元，同比增长8.67%，家具制造业收入占比99.57%，同比增长8.79%[124] - 衣柜及其配套产品收入67.02亿元，占比80.23%，同比增长1.46%；橱柜及其配件收入12.11亿元，占比14.50%，同比增长42.26%；木门收入2.92亿元，占比3.49%，同比增长55.36%[124] - 华南地区收入24.18亿元，占比28.95%，同比增长40.38%；华东地区收入18.34亿元，占比21.96%，同比下降0.16%[124] 战略布局 - 2021年公司将推进“全渠道、多品牌、全品类”战略布局，有望冲破百亿目标[9] - 公司主营业务从衣柜拓展到多种定制家居及非定制配套家居产品，完成全渠道、多品牌、全品类战略布局[45] - 公司围绕“大家居”战略，产品品类从衣柜拓展到多种定制及非定制家居产品[47] - 公司建立覆盖全市场的品牌矩阵，包括索菲亚、司米、华鹤、米兰纳四大品牌[48] - 公司打造全渠道营销体系，包括经销商、整装、家装等渠道[66] - 公司开展渠道变革，推行整装渠道销售业务，与装企合作扩大市场份额[71] - 为大型房地产精装修项目提供定制衣柜配套的大宗用户业务将成公司新销售增长点[74] - 公司构建零售、大宗业务、整装全渠道营销体系[93] - 2021年公司深化“全渠道+多品牌+全品类”战略，目标达成百亿销售[112] - 2021年米兰纳品牌传统线下渠道目标开店350家，一线城市100%覆盖、二线城市70%覆盖[117] - 2021年米兰纳品牌将通过6大风格、35种畅销花色满足年轻人家装需求[117] - 2021年公司大宗工程业务将加强渠道建设、提升服务力、加强数字化建设、优化生产力[118] - 2021年索菲亚整装渠道板块将开展商务招商、渠道业务运营、强化运营支持等工作[119] - 公司以司米、索菲亚、米兰纳及华鹤3+1品牌组合多品类抢占全屋定制家居高中低端市场[199] - 公司专注“柜类定制专家”品牌战略，司米专注橱柜、索菲亚专注柜类定制、华鹤专注木门[199] - 公司形成集团内相互呼应的产品研发和供应体系，支撑多品牌多品类布局[199] - 公司以墙板定制、家具家品风格搭配为抓手服务多渠道客户[199] - 公司为消费者提供环保而美好的生活空间整体解决方案[199] - 公司目标成为值得信赖、全球领先的大家居企业[199] 生产与运营 - 公司拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，全国7大生产基地有亚洲最先进工业4.0车间[48] - 公司推出员工股权激励和经销商持股计划，覆盖逾千名员工和近百名优秀经销商[49] - 公司主要业务模式核心是“定制”，致力于提供全屋定制空间解决方案[63] - 公司原材料通过采购部集中统一采购，对不同原材料采用不同采购模式[64] - 公司推行信息化、智能化生产变革，实现高度灵活的个性化、数字化生产[65] - 经销商专卖店销售模式是当前主要销售形式，公司通过营销中心管理经销商[67] - 公司与意向经销商签订年度产品经销合同，明确销售区域、独家经销权和考核任务[67] - 公司在中国东南西北中建成七大制造基地，完成全国工业布局，并建成贯穿前中后台的信息平台[75] - 公司在天猫、京东等主要互联网平台开设网店，通过电商新零售模式获取线上流量[72] - 定制家具行业2 - 6月为淡季，7月 - 次年1月为旺季[82] - 公司上半年完成全年销售收入的五分之二，下半年完成全年销售收入的五分之三[82] - 定制家具行业上游原材料价格周期性波动会影响产品毛利率，但公司对其依赖性较小[83] - 存量房装修翻新比例持续上升，一线重点城市二手房和存量房装修翻新比例已超40%且呈上升趋势[84] - 2016 - 2017年，低档装修（2000元/m²以下）占比下降5.5%至56.3%，中档装修（2000 - 5000元/m²）占比上升8%至51.5%[85] - 整体橱柜上市6款具有强竞争力橱柜新品、2个空间系列、1个新封边技术板材[98] - 木门与索菲亚柜类的花色匹配率达到70%，系列匹配率达到73.3%[98] - 2018以来，公司工厂对经销商的平均交货周期为7 - 12天左右[99] - 2020年定制衣柜及其配件销售量3993.08万平方米，同比下降0.77%；生产量4009.36万平方米，同比下降0.39%；库存量47.48万平方米，同比增长52.17%[129] - 2020年地板销售量为0，较2019年下降100%；生产量为0，与2019年持平[129] - 2020年家具制造业毛利率36.50%，同比下降0.67%；衣柜及其配套产品毛利率40.44%，同比增长1.55%[128] - 橱柜销售量为129,749单，同比增长39.21%；生产量为137,328单，同比增长44.21%；库存量为10,887单，同比增长229.11%[132] - 木门销售量为157,989趟，同比增长54.79%；生产量为161,895趟，同比增长66.60%；库存量为6,912趟，同比增长129.94%[132] - 2020年主营业务成本合计5,280,798,491.47元，同比增长9.95%[133] 资产与资金情况 - 2020年末总资产108.68亿元，较2019年末增长28.10%；归属于上市公司股东的净资产61.23亿元，较2019年末增长12.46%[32] - 其他非流动金融资产同比年初增加4亿元，主要是对民生证券进行投资[91] - 固定资产增加主要是下属子公司成都高端智能制造项目的基建及设备验收转入[91] - 2020年末货币资金25.57亿元，占总资产比例23.52%，较年初增加7.73%，主要因收回到期理财产品和加大票据贴现融资[151] - 2020年末应收账款8.40亿元，占总资产比例7.73%，较年初减少0.45%，主要因大宗业务发展[151] - 2020年末存货4.93亿元，占总资产比例4.53%，较年初增加0.54%，因四季度产销旺季和大宗业务出货额增加[151] - 2020年末投资性房地产2581.57万元，占总资产比例0.24%，主要因下属子公司租赁业务[151] - 2020年末固定资产31.01亿元，占总资产比例28.53%，较年初减少3.66%，因成都高端智能制造项目转入[151] - 2020年末在建工程2.15亿元，占总资产比例1.98%，较年初减少4.24%，因成都高端智能制造项目转入[154] - 2020年末短期借款9.80亿元，占总资产比例9.01%，较年初增加5.32%，主要为回笼资金进行票据贴现[154] - 交易性金融资产期初数为12.7523421161亿美元，期末数为14.20961213亿美元，本期公允价值变动损益为9148.933681万美元[157] - 其他权益工具投资期初数为2.2519117285亿美元，期末数为1.9566690126亿美元，计入权益的累计公允价值变动为 - 2357.89513万美元[157] - 金融资产小计期初数为15.0042538446亿美元，期末数为16.1662811426亿美元，本期公允价值变动损益为9148.933681万美元[157] - 截至报告期末，资产权利受限合计金额为7.4237350496亿美元，包括货币资金、固定资产等[158] - 报告期投资额为4.1203987066亿美元，上年同期投资额为1.033733亿美元，变动幅度为298.59%[159] - 公司对民生证券股份有限公司增资参股3.9999999866亿美元，持股比例2.57%[161] - 奥飞数据证券投资最初投资成本为5064.44841万美元，报告期损益为4349.421828万美元，期末账面价值为9802.76435万美元[162] - 丰林集团证券投资最初投资成本为2.20000003亿美元，计入权益的累计公允价值变动为 - 2680.775111万美元，期末账面价值为1.8425633486亿美元[162] - 北京居然之家产业基金投资最初投资成本为710.55万美元，计入权益的累计公允价值变动为322.879981万美元，期末账面价值为1141.05664万美元[162] - IDG宏流一期基金投资金额为4990万美元，本期出售金额为1314.947174万美元，期末账面价值变动为 - 3675.052826万美元[165] - 2016年非公开 发行股 票募集资金总额为108,123.2万元，本期已使用14,468.66万元，累计使用90,445.73万元，累计变更用途的募集资金总额为13,728.97万元，比例为12.70%，尚未使用22,047.83万元[167] - 索菲亚家居数字化 生态系统（互联网+） 平台升级项目承诺投资30,000万元，截至期末累计投入16,706.7万元，投资进度55.69%[171] - 信息系统升级改造 项目承诺投资15,000万元，截至期末累计投入11,254.26万元，投资进度75.03%[171] - 生产基地智能化改造升级项目承诺投资25,000万元，调整后投资11,657.15万元，截至期末累计投入10,604.89万元，投资进度90.97%[171] - 华中生产基地（一期）建设项目承诺投资40,000万元，调整后投资44,478万元，截至期末累计投入43,015.03万元，投资进度96.71%，本报告期实现效益20,534.43万元[171] - 承诺投资项目小计承诺投资110,000万元，调整后投资101,135.15万元，本报告期投入14,468.66万元，截至期末累计投入81,580.88万元，本报告期实现效益20,534.43万元[171] - 补充流动资金8,864.85万元，投资进度0.00%[171] - 合计承诺投资110,000万元，调整后投资110,000万元，本报告期投入14,468.66万元，截至期末累计投入90,445.73万元，本报告期实现效益20,534.43万元[171] 子公司情况 - 2020年设立广州索菲亚供应链有限公司等4家子公司，注销索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司[138] - 索菲亚家居（浙江）有限公司营业收入达13.49亿元，营业利润2.66亿元，净利润2.01亿元[182] - 索菲亚家居湖北有限公司总资产18.74亿元，净资产14.44亿元[182] - 司米橱柜有限公司注册资本2380万欧元，营业收入9.09亿元[182] - 深圳索菲亚投资管理有限公司营业利润1.36亿元，净利润1.03亿元，但营业收入为0[182] - 广州极点三维信息技术有限公司营业收入5.08亿元，营业利润2.05亿元，净利润1.78亿元[182] - 索菲亚华鹤门业有限公司营业利润 - 2698.73万元，净利润 - 2083.81万元[185] - 索菲亚建筑装饰有限公司营业收入13.92亿元，营业利润1.66亿元，净利润1.24亿元[185] 费用情况 - 2020年销售费用766,351,571.23元，同比增长0.14%[144] - 2020年管理费用611,352,126.86元，同比增长3.38%[144] - 2020年财务费用35,252,432.98元，同比增长38.19%，

财务总体数据 - 本报告期末总资产94.93亿元，较上年度末增长11.89%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.05亿元，较上年度末增长2.94%[8] - 本报告期营业收入25.39亿元，同比增长17.07%；年初至报告期末营业收入50.94亿元，同比下降4.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比增长7.74%；年初至报告期末净利润6.97亿元，同比下降3.17%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.79亿元，同比增长54.37%；年初至报告期末为4.80亿元，同比下降20.35%[8] - 本报告期基本每股收益0.3884元/股，同比增长7.77%；年初至报告期末为0.7640元/股，同比下降3.12%[8] - 2020年1 - 9月公司实现营业收入50.94亿元，同比下降4.09%，归母净利润6.97亿元，同比下降3.17%；7 - 9月营业收入同比增长17.07%，归母净利润同比增长7.74%，归母扣非净利润增长28.30%[23][24] - 2020年1 - 9月公司整体毛利率为38.04%，同比上升0.93%；衣柜及其配件毛利率同比上升1.37%[24] - 截至2020年9月30日，公司资产总计94.93亿元，较2019年末的84.84亿元增长11.89%[98] - 2020年9月30日，流动资产合计47.57亿元，较2019年末的41.28亿元增长15.24%[95] - 非流动资产合计47.36亿元，较2019年末的43.56亿元增长8.72%[98] - 负债合计34.02亿元，较2019年末的25.75亿元增长32.15%[100] - 所有者权益合计60.91亿元，较2019年末的59.09亿元增长3.09%[104] - 2020年9月30日，货币资金为16.22亿元，较2019年末的13.40亿元增长21.13%[95] - 交易性金融资产为11.09亿元，较2019年末的12.75亿元下降13.03%[95] - 应收票据为6.01亿元，较2019年末的3.47亿元增长73.13%[95] - 存货为6.09亿元，较2019年末的3.39亿元增长79.63%[95] - 短期借款为7.26亿元，较2019年末的3.13亿元增长132.04%[98] - 资产总计从59.95亿元增长至62.27亿元，非流动资产合计从33.59亿元增长至39.57亿元[108] - 流动负债合计从19.18亿元增长至25.17亿元，负债合计从19.31亿元增长至25.29亿元[108][111] - 营业总收入从21.69亿元增长至25.39亿元，营业总成本从17.99亿元增长至20.58亿元[111][114] - 研发费用从4906.65万元增长至5871.09万元，财务费用从588.25万元增长至1113.40万元[114] - 投资收益从2425.36万元降至822.66万元，公允价值变动收益从2627.75万元降至 - 3800.33万元[114] - 长期股权投资从26.33亿元增长至32.57亿元，固定资产从4.88亿元降至4.41亿元[108] - 无形资产从1.02亿元增长至1.35亿元，开发支出从546.20万元增长至922.62万元[108] - 短期借款从9800万元增长至4.38亿元，应付账款从3.59亿元降至2.73亿元[108] - 其他应付款从11.66亿元增长至14.26亿元，预收款项从1.30亿元增长至1.45亿元[108] - 递延收益从1294万元降至1169万元，未分配利润从14.76亿元降至11.10亿元[111] - 公司本期营业收入812,711,635.31元，上期为760,423,117.15元[120] - 本期营业利润459,105,326.16元，上期为422,811,531.00元[117] - 本期利润总额459,150,133.36元，上期为423,566,153.90元[117] - 本期净利润368,384,495.43元，上期为339,727,715.78元[117] - 归属于母公司所有者的净利润本期为354,357,859.51元，上期为328,899,511.78元[117] - 少数股东损益本期为14,026,635.92元，上期为10,828,204.00元[117] - 其他综合收益的税后净额本期为5,916,312.13元，上期为 - 19,668,551.09元[117] - 综合收益总额本期为374,300,807.56元，上期为320,059,164.69元[120] - 基本每股收益本期为0.3884，上期为0.3604[120] - 稀释每股收益本期为0.3884，上期为0.3604[120] - 年初到报告期末营业总收入为50.94亿元，上期为53.12亿元[128] - 年初到报告期末营业总成本为43.44亿元，上期为45.21亿元[128] - 年初到报告期末研发费用为1.44亿元，上期为1.29亿元[128] - 年初到报告期末营业利润为8.996亿元，上期为8.999亿元[131] - 年初到报告期末净利润为7.152亿元，上期为7.289亿元[131] - 年初到报告期末综合收益总额为7.078亿元，上期为7.222亿元[135] - 基本每股收益本期为0.7640，上期为0.7886[135] - 母公司年初至报告期末营业收入为17.62亿元，上期为20.22亿元[138] - 母公司年初至报告期末营业利润为1.621亿元，上期为6.661亿元[138] - 母公司年初至报告期末净利润为1.351亿元，上期为6.543亿元[138] - 持续经营净利润为1.35亿元，上期为6.54亿元[141] - 综合收益总额为1.36亿元，上期为6.54亿元[141] - 销售商品、提供劳务收到现金54.76亿元，上期为56.68亿元[144] - 经营活动产生的现金流量净额为4.80亿元，上期为6.03亿元[144] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.45亿元，上期为 -14.24亿元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，上期为 -4.50亿元[147] - 现金及现金等价物净增加额为2.24亿元，上期为 -12.70亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额为15.31亿元，上期为8.74亿元[147] - 取得投资收益收到的现金为1.25亿元，上期为0.52亿元[144] - 取得借款收到的现金为10.90亿元，上期为3.94亿元[147] - 经营活动现金流入小计本期为24.61亿美元，上期为27.16亿美元；经营活动现金流出小计本期为22.47亿美元，上期为30.50亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.13亿美元，上期为 -3.34亿美元[151] - 投资活动现金流入小计本期为17.44亿美元，上期为22.66亿美元；投资活动现金流出小计本期为20.16亿美元，上期为23.61亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.71亿美元，上期为 -0.95亿美元[151] - 筹资活动现金流入小计本期为5.94亿美元，上期为2.54亿美元；筹资活动现金流出小计本期为5.37亿美元，上期为6.25亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.57亿美元，上期为 -3.72亿美元[154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -6.77万美元，上期为1.59万美元[154] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -130.61万美元，上期为 -8007.17万美元[154] - 期初现金及现金等价物余额本期为5.89亿美元，上期为11.21亿美元[154] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.87亿美元，上期为3.21亿美元[154] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32368名[14] - 香港中央结算有限公司持股比例21.04%，为第一大股东[14] - 江淦钧持股比例20.50%，质押2500万股[14] - 柯建生持股比例19.41%，质押2500万股[14] 业务渠道与市场表现 - 分渠道收入中，经销商渠道贡献82.05%，直营渠道贡献3.18%，大宗业务贡献14.39%[25] - 截止2020年9月底，“索菲亚”柜类定制产品新增店面336家，拥有经销商1594位，专卖店2666家[25] - 截止2020年9月底，索菲亚客单价12713元/单，同比增长12.59%[27] - 报告期内司米橱柜拥有经销商923位，专卖店1056家，实现净利润888.28万元，扭亏为盈[27] - 2020年全年计划签约500家整装企业[28] - 截止2020年三季度，电商引流客户总体占比从16%提升到25%，一线城市占比逾45%[29] - 2020年1 - 9月大宗业务渠道收入占比14.39%，同比增长54.83%[30] - 截止9月底，无醛添加康纯板客户占比从2019年初14%提升到64%，订单占比从8%上升到52%[24] 公司公告与会议 - 2020年7月18日公司发布多项公告，涉及董事会、监事会会议决议，子公司担保、设立、投资、注销，工厂项目建设及股东大会通知等[33] - 2020年8月31日披露2020年半年度报告及相关募集资金存放与使用情况专项报告[33] - 2020年9月公司发布设立全资子公司暨对外投资进展、向全资子公司增资补充、全资子公司工商变更登记等公告[36] - 2020年9月30日发布提示性公告及三份简式权益变动报告书[36] 证券投资 - 公司证券投资中对奥飞数据最初投资成本5064.4万元，期末账面价值1240.09万元，报告期损益4371.9万元[37] - 公司对丰林集团股票投资最初成本22.0000003亿元，期末账面价值15.790213105亿元，公允价值变动损益 -4.657340396亿元[43] - 公司对IDG宏流一期基金投资最初成本4990万元，期末账面价值0元，公允价值变动损益 -2756.28962万元[43] - 公司对北京居然之家产业基金投资最初成本710.55万元，期末账面价值739.561684万元，公允价值变动损益21.758763万元[43] - 公司证券投资合计最初成本32.76499871亿元，期末账面价值28.930693014亿元，公允价值变动损益 -7.391871253亿元[43] 募集资金与委托理财 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额10.9999997275亿元，扣除费用后净额10.8123197275亿元，截至2020年9月30日累计投入84335.40万元，账户余额28343.53万元[45] - 公司委托理财资金来源包括自有资金和募集资金，发生额合计148450万元，未到期余额98500万元，逾期未收回金额为0 [49] - 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期参考预期年化收益率3.50%，报告期实际损益金额54.37万元[51] - 法人人民币结构性存款 - 转户型2019年第129期D款参考预期年化收益率3.80%，报告期实际损益金额29.67万元[51] - 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期参考预期年化收益率3.90%，报告期实际损益金额57.2万元[51] - 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000482）参考预期年化收益率4.00%，报告期实际损益金额29.36万元[51] - 招商银行结构性存款CWH01241参考预期年化收益率3.74%，报告期实际损益金额47.13万元[53] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品参考预期年化收益率3.70%，报告期实际损益金额9.33万元[53] - 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000671）参考预期年化收益率3.65%，报告期实际损益金额27.98万元[53] - 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000704）参考预期年化收益率3.55%，报告期实际损益金额66.82万元[53] - 公司购买招商银行结构性存款CWH01252金额3000，参考年化收益率3.68%，报告期实际损益金额26.31[54] - 公司购买招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000725）金额3000，参考年化收益率3.90%，报告期实际损益金额27.67[54] - 公司购买招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000746）金额4000，参考年化收益率3.55%，报告期实际损益金额33.41[54] - 公司购买工银理财保本

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[179] 财务数据 - 本报告期营业收入25.55亿元，上年同期31.42亿元，同比减少18.70%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，上年同期3.91亿元，同比减少12.35%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9900.52万元，上年同期2.28亿元，同比减少143.46%[23] - 本报告期末总资产87.03亿元，上年度末84.84亿元，同比增加2.58%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.72亿元，上年度末54.45亿元，同比减少3.17%[23] - 非流动资产处置损益13.85万元[26] - 计入当期损益的政府补助1682.28万元[26] - 持有交易性金融资产等收益1.57亿元[26] - 公司非经常性损益相关合计金额为1.2956002052亿美元，其他营业外收支为 - 221.594145万美元，所得税影响额为4140.061062万美元，少数股东权益影响额（税后）为78.544949万美元[30] - 2019年家具制造业主营业务收入7117.2亿元，同比增长1.5%；公司主营业务收入76.44亿元，同比增长5.20%[70] - 公司在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2019年的1.07%[70] - 预计2020年定制衣柜规模达1545亿，定制橱柜规模达1557亿，木门规模1870亿，成品家具3102亿，地板984亿，卫浴793亿[70] - 2020年上半年公司实现营业收入25.55亿元，同比下降18.7%；归母净利润3.43亿元，同比下降12.35%[99] - Q2收入同比下降8.48%，店面接单已恢复正增长，省会城市店面接单增长10%，有望在Q3转化成工厂订单[99] - Q2归母净利润同比增长26.46%，归母扣非净利润同比增长3.61%，上半年全品类毛利率增长1.05%，衣柜及其配件毛利率增长1.31%[99] - 2020年1 - 6月大宗业务占主营业务收入12.13%，出货金额同比增长39.85%[99] - 2019年司米橱柜收入8.79亿，同比增长21.99%，首年盈利2344.05万元[110] - 2020年上半年索菲亚•华鹤定制木门实现营业收入9050.72万元，同比增长11.53%[118] - 本报告期营业收入25.55亿元，同比减少18.70%，主要因疫情防控措施致业务减少[124] - 营业成本15.97亿元，同比减少19.77%，因销售收入减少[124] - 研发投入8534.13万元，同比增长7.11%，因研发人员薪酬增加[124] - 家具制造业收入25.38亿元，占比99.33%，同比减少18.69%[127] - 衣柜及其配件收入20.79亿元，占比81.38%，同比减少18.41%[127] - 木门收入8850.56万元，占比3.46%，同比增长9.93%[127] - 2020年第二季度，家具制造业毛利率40.17%，同比增长2.30%[130] - 衣柜及其配件毛利率同比增长3.64%，橱柜及其配件毛利率同比下降6.98%[130] - 木门毛利率同比下降8.74%，家具家品毛利率同比增长11.80%[130] - 经营活动现金流量净额 -9900.52万元，同比减少143.46%，因产品销售减少[124] - 货币资金本报告期末金额为14.64亿元，占总资产比例16.83%，较上年同期末比重增加3.56%，主要因理财产品结构性存款到期收回[134] - 存货本报告期末金额为5.27亿元，占总资产比例6.06%，较上年同期末比重增加2.09%，因疫情致部分工程项目安装进度延迟，发出商品增加[134] - 长期借款本报告期末金额为1.44亿元，占总资产比例1.66%，较上年同期末比重增加0.47%，因下属子公司经营需要增加长期银行借款[134] - 应收票据本报告期末金额为5.53亿元，占总资产比例6.35%，较上年同期末比重增加2.56%，因大宗业务发展，部分货款采用票据结算[134] - 其他非流动金融资产本报告期末金额为4亿元，占总资产比例4.60%，较上年同期末比重增加4.60%，因本报告期对民生证券进行投资[134] - 交易性金融资产期末数为6.00亿元，本期公允价值变动损益为1.42亿元，本期购买金额为9.08亿元，本期出售金额为17.26亿元[138] - 其他权益工具投资期末数为6.07亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 5227.21万元[138] - 报告期投资额为4亿元，上年同期投资额为3397.33万元，变动幅度为1077.40%[142] - 库存股本报告期末金额为0，较上年同期末比重减少2.57%，因2019年9月办理完毕所有回购股份注销手续[137] - 控股子公司成都索自建家具制造业生产基地，报告期投入56,541,831.8元，截至期末累计投入412,710,713.82元[143] - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本246,353,305.79元，本期公允价值变动损益142,286,243.20元，期末金额371,686,200.08元；基金初始投资成本57,005,500.00元，期末金额56,048,116.84元；其他初始投资成本1,154,525,590.28元，期末金额780,025,588.94元[147] - 证券投资中，奥飞数据最初投资成本26,353,302.79元，报告期损益14,921,698.38元，期末账面价值220,424,985.20元；丰林集团最初投资成本220,000,003.00元，报告期损益3,916,914.00元，期末账面价值151,261,214.88元[148] - 基金投资中，IDG宏流一期基金最初投资成本49,900,000.00元，期末账面价值48,652,500.00元；北京居然之家产业基金最初投资成本7,105,500.00元，期末账面价值7,395,616.84元[151] - 公司募集资金总额108,123.2万元，报告期投入4,561.74万元，已累计投入80,538.81万元，累计变更用途的募集资金总额13,649.46万元，比例为12.62%[153] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为11亿元，调整后投资总额为10.113515亿元，本报告期投入4561.74万元，截至期末累计投入7.167396亿元[155] - 索菲亚家居数字化生态系统（互联网 + ）平台升级项目承诺投资3亿元，截至期末投资进度38.25%[155] - 信息系统升级改造项目承诺投资1.5亿元，截至期末投资进度62.09%[155] - 生产基地智能化改造升级项目承诺投资2.5亿元，调整后投资1.165715亿元，截至期末投资进度83.16%[155] - 华中生产基地（一期）建设项目承诺投资4亿元，调整后投资4.4478亿元，截至期末投资进度92.61%，本报告期实现效益5487.89万元[155] - 补充流动资金8864.85万元，已全部投入[155] - 2020年1 - 6月，不存在未达到计划进度或预计收益的情况，项目可行性未发生重大变化[155] - 华中生产基地（一期）建设项目由生产基地智能化改造升级项目变更而来，变更后拟投入4.4478亿元，截至期末投资进度92.61%，本报告期实现效益5487.89万元[159] - 索菲亚家居（浙江）有限公司营业收入4.75亿元，营业利润9194.11万元，净利润6612.00万元[168] - 索菲亚家居湖北有限公司营业收入4.58亿元，营业利润6381.02万元，净利润5487.88万元[168] - 司米厨柜有限公司营业收入2.66亿元，营业利润亏损1456.83万元，净利润亏损1095.75万元[168] - 深圳索菲亚投资管理有限公司营业利润1.46亿元，净利润1.10亿元[168] - 广州极点三维信息科技有限公司营业收入1.70亿元，营业利润4628.91万元，净利润4310.92万元[168] 公司概况 - 公司2003年7月15日设立，最早在中国市场提出“定制衣柜”概念，主营业务从衣柜拓展到多种定制与非定制家居产品[35] - 公司旗下主要品牌有“索菲亚”柜类定制、“司米”定制橱柜、“索菲亚·华鹤”定制木门以及“易福诺”地板[36] - 2019年底，索菲亚品牌战略升级为柜类定制专家，司米橱柜发布“做橱柜，司米更专业”广告语[36] - 司米橱柜源自法国，产品畅销全球24国，5年来跻身中国市场橱柜品牌第一梯队[36] - 公司主要业务模式核心是“定制”，致力于提供全屋定制空间解决方案[53] - 公司原材料通过采购部集中统一采购，大宗用量原材料采用储备定额采购模式，常规原材料根据生产需求采购[54] - 公司推行信息化、智能化生产变革，实现高度灵活的个性化、数字化生产[56] - 公司正在打造全渠道营销体系，包括经销商、整装、家装、大宗工程、电商新零售和直营专卖店渠道[57] - 公司主要销售模式有经销商专卖店、整装新渠道、电商新零售、直营专卖店和大宗用户业务销售模式[58][61][62] - 公司在中国东南西北中建成七大制造基地，完成全国工业布局，还建成贯穿前中后台的信息平台[63] - 定制家具行业上半年为淡季，下半年为旺季，上半年完成全年销售收入的五分之二，下半年完成五分之三[72] - 定制家具行业上游为中密度板为主的人造板制造业和五金配件行业，原材料价格波动影响产品毛利率，但依赖性较小[73] - 公司对经销商管理有产品经销合同、店铺选址、店面形象维护、店面管理和经营销售培训支撑等制度[58] - 公司与经销商主要货款结算模式为“经销商下订单、扣款排产、出货”，特殊情况可申请延期付款[58] - 公司整装渠道销售是与全国实力较强装企合作，获取客流入口提前，扩大市场份额[61] - 索菲亚品牌全国老客户转介率超20%，是消费者心中定制衣柜第一品牌和柜类定制专家品牌[82] - 司米橱柜短短五年跻身国内橱柜第一集团军，成为消费者心中的橱柜定制专家[85] - 公司终端专卖店超3800家，覆盖全国1800多个城市和区域[86] - 公司与国内Top100房地产企业中的80%签署战略合作关系[86] - 公司自2014年成立信息与数字化中心、宁基智能和极点三维助力数字化转型[87] - 公司未来将在生产智能化改造等五大方向发力，实现高效益生产等目标[88] - 2019年底公司开出200余家千平大店，位于行业之首[89] - 2020年2月至今，公司本部连同经销商区域累计直播场次逾600场；3月抖音挑战赛总点赞数超1600万，总曝光量超5亿；联合薇娅直播发布新品累计观看超1200万人[105] - 2020年全年计划签约500家整装企业，截至6月底已签约300家，预计明年整装/家装渠道高速成长[106] - 2020年上半年公司新增7个系列、21个花色、7款门款，推出新隔断和收纳系统[109] - 截至2020年6月底，康纯板客户占比升至49%，订单占比升至34%[109] - 截至2020年6月30日，“索菲亚”柜类定制产品有经销商1500多位，专卖店达2592家[103] - 省会城市门店数占比15%，贡献收入占比29.74%；地级城市门店数占比29%，贡献收入占比33.44%；四五线城市门店数占比57%，贡献收入占比36.82%[103] - 截止至2020年6月，索菲亚工厂端客单价12,324元/单，同比增长12.80%[103] - 截至2020年6月底，大宗业务渠道出货金额同比增长39.85%，橱柜、木门类产品工程渠道出货额同比有较快增长[104] - 2020下半年公司将加强经销商管理，淘汰不合格经销商，加速招商[108] - 2020下半年公司将加速装企布局，继续签约200家以上装企，全年完成签约500家以上[108] - 2020年上半年疫情下司米与索菲亚将营销主战场转至线上，通过多样营销组合模式降低疫情对业绩的影响[111] - 司米深化品牌建设，提出新广告语，打造专家橱柜资料库和自媒体矩阵[114] - 上半年司米重点推广三款橱柜新品、两个空间系列、一个新封边技术板材，加快康纯板橱柜布局[115] - 2020年下半年司米将推进渠道全面布局，包括零售、新渠道和工程渠道[116] - 截止2020年6月30日，“索菲亚”木门有独立店215家、融入店逾560家、经销商逾560家；“华鹤”木门有专卖店172家、经销商157家[118] - 2020年下半年索菲亚华鹤计划推进双品牌，上线新系列门款，开展渠道帮扶等工作[122] - 公司自2014年以来推动数字化转型，打造数字化生态系统，未来在五大方向发力[123] 风险提示 - 公司面临房地产行业宏观调控、市场竞争加剧等风险[172] - 公司单位人工成本呈上升趋势，劳动力成本上涨或影响盈利[172] - 公司信息系统建设可能难以满足业务快速发展需要[172] - 公司主要原材料价格上涨会增加产品成本，影响盈利[173] - 公司经营规模扩大，面临管理和内部控制有效性不足的风险[174] 股东大会与员工持股 - 2019年度股东大会投资者参与

财务数据整体情况 - 本报告期营业收入7.63亿元，上年同期11.85亿元，同比减少35.58%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1654.61万元，上年同期为1.07亿元，同比减少115.48%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.20亿元，上年同期为 -4.19亿元，同比增加47.95%[9] - 报告期末总资产84.24亿元，上年度末为84.84亿元，同比减少0.70%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产54.26亿元，上年度末为54.45亿元，同比减少0.35%[9] - 本报告期营业收入763,387,596.39元，较上年同期减少35.58%，主要受新冠疫情影响，消费需求延迟[21][24] - 本报告期营业成本527,754,549.05元，较上年同期减少32.12%，因销售收入减少[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -619,905,380.68元，较上年同期减少200,914,792.65元，因产品销售减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为666,147,381.07元，较上年同期增加1,186,424,994.73元，因理财产品结构性存款到期收回[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为470,768,832.40元，较上年同期增加239,248,138.88元，因母公司应收票据贴现增加[26] - 2020年营业总收入7.63亿元，上期为11.85亿元[111] - 2020年营业总成本8.46亿元，上期为11.00亿元；其中营业成本5.28亿元，上期为7.77亿元[114] - 2020年营业利润为 - 2171.78万元，上期为1.22亿元；利润总额为 - 2373.72万元，上期为1.22亿元；净利润为 - 2687.11万元，上期为9588.96万元[117] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为 - 1654.61万元，上期为1.07亿元；少数股东损益为 - 1032.49万元，上期为 - 1100.09万元[117] - 2020年综合收益总额为 - 2687.11万元，上期为1.28亿元；归属于母公司所有者的综合收益为 - 1654.61万元，上期为1.39亿元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 1032.49万元，上期为 - 1100.09万元[120] - 2020年基本每股收益为 - 0.0181，上期为0.1170；稀释每股收益为 - 0.0181，上期为0.1170[120] - 母公司2020年营业收入2.86亿元，上期为5.04亿元[121] - 母公司2020年营业成本1.83亿元，上期为3.09亿元[121] - 母公司2020年投资收益455.70万元，上期为5.73亿元[121] - 公司本期营业利润为 - 859.64万元，上期为5.75亿元；本期净利润为 - 911.90万元，上期为5.74亿元[124] - 本期经营活动现金流入小计7.61亿元，上期为11.86亿元；经营活动现金流出小计13.81亿元，上期为16.05亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 6.20亿元，上期为 - 4.19亿元[128][131] - 本期投资活动现金流入小计11.62亿元，上期为6.94亿元；投资活动现金流出小计4.96亿元，上期为12.15亿元；投资活动产生的现金流量净额为6.66亿元，上期为 - 5.20亿元[131] - 本期筹资活动现金流入小计5.32亿元，上期为3.04亿元；筹资活动现金流出小计6074.56万元，上期为7234.33万元；筹资活动产生的现金流量净额为4.71亿元，上期为2.32亿元[134] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为12.38万元，上期为 - 38.58万元；现金及现金等价物净增加额为5.17亿元，上期为 - 7.08亿元[134] - 母公司本期经营活动现金流入小计3.27亿元，上期为6.18亿元；经营活动现金流出小计7.97亿元，上期为13.98亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 4.70亿元，上期为 - 7.80亿元[135] - 母公司本期投资活动收回投资收到的现金为8.50亿元，上期为4.50亿元；取得投资收益收到的现金为680.39万元，上期为5.24亿元[135] - 公司本期资产处置收益为 - 13.12万元，上期为 - 170.69万元[124] - 本期营业外收入为0.46元，上期为2.37万元；营业外支出为213.18万元，上期为6.59万元[124] - 本期所得税费用为 - 160.92万元，上期为79.37万元[124] - 投资活动现金流入小计为8.5684038706亿美元，上年同期为9.7971760669亿美元[138] - 投资活动现金流出小计为2.7264695728亿美元，上年同期为6.2406774746亿美元[138] - 投资活动产生的现金流量净额为5.8419342978亿美元，上年同期为3.5564985923亿美元[138] - 筹资活动现金流入小计为3.8211023071亿美元，上年同期为2.5386397016亿美元[138] - 筹资活动现金流出小计为0.0186034758亿美元，上年同期为0.3597226804亿美元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.8024988313亿美元，上年同期为2.1789170212亿美元[138] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.00002813044亿美元，上年同期为 - 0.00002178979亿美元[138] - 现金及现金等价物净增加额为4.9457974319亿美元，上年同期为 - 2.0626772987亿美元[138] - 期初现金及现金等价物余额为5.8861066145亿美元，上年同期为11.214608962亿美元[138] - 期末现金及现金等价物余额为10.8319040464亿美元，上年同期为9.1519316633亿美元[138] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35700名[13] - 江淦钧持股比例20.50%，持股数量1.87亿股，质押2500万股[13] - 柯建生持股比例19.41%，持股数量1.77亿股，质押2500万股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例15.50%，持股数量1.41亿股[13] - 江淦钧、柯建生为公司实际控制人和控股股东[17] 资产项目变动 - 货币资金本报告期末为1,852,404,945.78元，较期初增加38.27%，主要是理财产品结构性存款到期收回[21] - 交易性金融资产本报告期末为554,286,847.50元，较期初减少56.53%，因结构性存款到期收回及出售部分奥飞数据股票[21] - 公允价值变动收益本报告期为50,668,793.00元，较上年同期增长59.73%，因报告期末持有奥飞数据股票股价上升[25] - 2020年3月31日货币资金为1,852,404,945.78元，较2019年12月31日的1,339,717,167.33元有所增加[93] - 2020年3月31日交易性金融资产为554,286,847.50元，较2019年12月31日的1,275,234,211.61元减少[93] - 2020年3月31日应收票据为413,202,759.18元，较2019年12月31日的346,930,383.86元增加[93] - 2020年3月31日应收账款为584,352,829.06元，较2019年12月31日的693,637,088.53元减少[93] - 2020年3月31日存货为398,895,797.15元，较2019年12月31日的338,846,404.87元增加[93] - 2020年3月31日流动资产合计为4,066,522,519.69元，较2019年12月31日的4,127,565,361.63元略有减少[93] - 2020年公司接待多次机构调研与沟通，涉及行业发展、经营情况及未来规划[86][89] - 公司2020年3月31日资产总计84.24亿元，较2019年12月31日的84.84亿元略有下降[96] - 2020年3月31日流动负债合计23.33亿元，较2019年12月31日的24.44亿元有所减少[99] - 2020年3月31日非流动负债合计2.11亿元，较2019年12月31日的1.30亿元有所增加[99] - 2020年3月31日所有者权益合计58.80亿元，较2019年12月31日的59.09亿元略有下降[102] - 母公司2020年3月31日货币资金为11.03亿元，较2019年12月31日的6.13亿元大幅增加[103] - 母公司2020年3月31日交易性金融资产为2.50亿元，较2019年12月31日的8.52亿元大幅减少[103] - 母公司2020年3月31日固定资产为4.75亿元，较2019年12月31日的4.88亿元略有下降[106] - 母公司2020年3月31日短期借款为4.84亿元，较2019年12月31日的0.98亿元大幅增加[106] - 母公司2020年3月31日应付账款为2.40亿元，较2019年12月31日的3.59亿元有所减少[106] - 母公司2020年3月31日预收款项为1.01亿元，较2019年12月31日的1.30亿元有所减少[106] - 2020年流动负债合计18.70亿元，较上期19.18亿元有所减少；非流动负债合计1294万元，上期为1321.93万元；负债合计18.70亿元，上期为19.31亿元[109] 员工持股计划 - 2017年员工持股计划受让2442万股公司股票，占总股本2.64%，将于2020年8月28日到期[27] 收入构成 - 本报告期收入中，86.40%来自索菲亚定制家具销售，7.15%来自司米橱柜销售，3.88%来自家具家品销售，1.93%来自索菲亚•华鹤木门产品[24] 公告发布情况 - 2020年3月24日发布2019年年度报告、年度报告摘要、年度审计报告等多份报告[31][34] - 2020年3月24日发布关于增加公司融资额度、向全资子公司转让基金份额等多项公告[31] - 2020年3月27日更新关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2020年度日常关联交易预计公告[37] - 2020年3月24日发布关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告[37] - 2020年3月24日发布控股股东部分股份进行股票质押式回购交易延期的公告[31] - 2020年3月24日发布变更索菲亚家居数字化生态系统（互联网 + ）平台升级项目实施主体及延长实施周期的公告[31] - 2020年3月24日发布续聘2020年度审计机构的公告[31] - 2020年3月24日发布关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2020年度日常关联交易预计额度的公告[31] - 2020年3月24日发布向全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的公告[31] - 2020年3月24日发布变更会计政策的公告[31] 证券投资与委托理财 - 证券投资最初投资成本合计304,357,805.79元，期末账面价值合计351,730,011.25元，本期公允价值变动损益50,668,793.00元，计入权益的累计公允价值变动 - 41,436,270.06元，本期购买金额999,000.00元，本期出售金额38,808,671.00元，报告期损益1,241,309.69元[47] - 委托理财资金来源为自有资金和募集资金，发生额合计135,000万元，未到期余额42,500万元，逾期未收回金额为0 [50] - 中国工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理财产品参考年化收益率3.35%，金额分别为900万元和2,100万元，报告期实际损益金额分别为7.6万元和17.73万元 [50] - 中国银行结构性存款63天参考年化收益率3.00%，金额1,000万元，报告期实际损益金额5.87万元 [50] - 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期参考年化收益率3.70%，金额6,000万元，报告期实际损益金额54.88万元 [50] - 上海浦东发展银行另一款对公结构性存款参考年化收益率3.70%，金额10,000万元，报告期实际损益金额9

行业市场情况 - 2019年全国房地产开发比2018年增长9.9%，全国商品房销售额增长6.5%，全国规模以上建材家居卖场累计销售额为10057.1亿元，同比上涨4.1%[6] - 一线重点城市二手房和存量房装修翻新比例已占40%以上，定制家具行业未来发展空间大[16] - 到2020年定制衣柜规模将达1545亿，定制橱柜规模将达1557亿，木门规模1870亿，成品家具3102亿，地板984亿，卫浴793亿[71] - 2016 - 2017年，低档装修（2000元/m²以下）下降5.5%至56.3%，中档装修（2000 - 5000元/m²）上升8%至51.5%[78] - 2013 - 2018年家居建材市场规模复合增长率仅为3.2%[78] 公司合作与市场地位 - 公司与国内Top100房地产企业中的80%签署战略合作关系，是多家医院、学校等机构或企业指定供应商[8] - 与国内Top100房地产企业中80%签署战略合作关系[85] 公司门店情况 - 2019年底公司开出200余家千平大店，位于行业之首[13] - 2019年底已开出200余家千平大店[89] - 终端专卖店超3800家，覆盖全国1800多个城市和区域[85] - 截至2019年底，“索菲亚”柜类定制产品经销商1500多位，专卖店2501家，工厂端客单价11,592元/单，同比增长5.8%[95] - 截至2019年底，司米橱柜经销商833家，独立专卖店845家[102] - “索菲亚”木门有独立店227家、融入店逾470家、经销商逾560家，“华鹤”木门有专卖店163家、经销商150家[109] - 2019年翻新旧店铺500家，大家居店铺数增加至216家[101] 公司产品与技术优势 - 2019年公司成为中国无甲醛板材最大的使用者，远超行业内其他企业总和[13] - 公司自2015年全面升级板材环保标准至E0级，2017年引入无甲醛添加板材康纯板[90] - 2019年公司与欧洲多家主流设计公司、材料供应商合作，推出多个风格和系列产品[12] - 2019年索菲亚新增10个系列、21个花色、22款门款，推出多个系统[99][101] - 司米橱柜推出“设计链接情感”4款新品，开发9套家装渠道专供产品[105] 公司战略变革与提升 - 2019年公司在组织、营销、品牌、产品、数字化等方面进行全方位变革或提升，第四季度经营效果明显改善[6][7][15] - 公司把索菲亚品牌战略升级为柜类定制专家，司米橱柜发布“做橱柜，司米更专业”广告语[11] - 公司开展渠道变革，推行整装渠道销售业务，与装企合作扩大市场份额[66] - 公司正在打造全渠道营销体系，包括经销商渠道等多种渠道[61] - 公司在天猫、京东等平台开设网店，通过电商新零售模式获取线上流量[67] - 为大型房地产精装修项目提供定制衣柜配套的大宗用户业务将成新销售增长点[67] 公司数字化转型 - 公司自2014年起实施数字化转型，拥有“数字化运营平台”并持续优化[15] - 公司自2014年起推进数字化转型，未来将在生产智能化改造等五大方向发力[110] - 公司自2014年起实施数字化转型，成立三驾马车护航长期数字化战略[198] - 公司拥有“数字化运营平台”并持续优化[198] 公司应对疫情措施 - 公司紧急调整营销计划和销售方法，提升互联网运营能力以应对疫情影响[15] 公司分红情况 - 公司以912,370,038为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）[22] 公司财务数据（整体） - 2019年营业收入7,686,076,828.85元，较2018年增长5.13%[37] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1,077,432,106.09元，较2018年增长12.34%[37] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1,301,235,479.79元，较2018年增长18.32%[37] - 2019年末总资产8,484,011,304.03元，较2018年末增长8.60%[37] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产5,444,552,991.97元，较2018年末增长12.67%[37] - 2019年营业收入76.86亿元，同比增长5.13%；净利润10.77亿元，同比增长12.34%[95] - 2019年公司营业收入合计76.86亿元，同比增长5.13%，家具制造业营收76.44亿元，占比99.46%，同比增长5.20%[112] 公司财务数据（季度） - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为1,184,928,496.59元、1,957,464,374.41元、2,169,164,513.68元、2,374,519,444.17元[42] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为106,890,474.81元、284,052,499.46元、328,899,511.78元、357,589,620.04元[42] - 2019年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -418,990,588.03元、646,814,767.16元、375,355,417.55元、698,055,883.11元[42] 公司非经常性损益数据 - 2019年非流动资产处置损益为 -3101426.83元，2017年为 -10809579.61元[43] - 2019年计入当期损益的政府补助为44285396.75元，2017年为8222048.43元[43] - 2019年持有交易性金融资产等产生的投资收益为97597519.73元，2017年为33357339.65元[43] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -346452.28元，2018年为 -2688853.63元[47] - 2019年非经常性损益合计为106513442.23元，2018年为42150680.35元，2017年为30420906.74元[47] 公司主营业务情况 - 公司主营业务从衣柜拓展到多种定制家居产品及非定制配套家居产品，旗下有多个品牌[51] - 2019年公司主营业务收入76.44亿元，同比增长5.20%，在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2019年的1.07%[71] - 衣柜及其配件营收61.76亿元，占比80.35%，同比增长1.90%；橱柜及其配件营收8.51亿元，占比11.07%，同比增长20.14%；家具家品营收4.30亿元，占比5.59%，同比增长28.98%；木门营收1.88亿元，占比2.44%，同比增长18.76%[112] - 分地区来看，华东地区营收18.37亿元，占比23.90%，同比增长11.87%；华南地区营收17.23亿元，占比22.41%，同比增长6.19%；华北地区营收16.35亿元，占比21.27%，同比增长2.19%[115] 公司业务销售情况 - 经销商专卖店销售模式是主要销售形式，公司对经销商有多项管理制度[62][65] - 公司上半年完成全年销售收入的五分之二，下半年完成全年销售收入的五分之三[75] - 经销商渠道销售占比83.86%，直营专卖店渠道销售占比3.44%，大宗工程业务渠道占比12.23%[95] - 2019年电商引流客户占比从16%上升到27%，一线城市电商客户占比逾45%[96] - 2019年司米橱柜收入8.79亿，增长21.99%，第四季度增长超36%，首年盈利2,344.05万元[102] - 2019年索菲亚·华鹤木门实现营收1.91亿元[109] 公司产品产销存情况 - 2019年定制衣柜及其配件销售量4023.93万平方米，同比下降1.45%；生产量4024.87万平方米，同比下降1.49%；库存量31.21万平方米，同比增长3.11%[119] - 厨柜销售量9.32万单，同比增长27.88%；生产量9.52万单，同比增长32.07%；库存量3308单，同比增长156.83%[119] - 木门销售量10.21万趟，同比增长51.16%；生产量9.72万趟，同比增长40.74%；库存量3006趟，同比下降61.95%[119] 公司营销活动情况 - 2019年集团统一组织全国大型促销活动11场，司米线上组织32场直播活动，开展230场门店体验营销活动[106] 公司业务调整情况 - 公司停止地板业务生产并处理库存，橱柜和木门业务订单量、产能、销售量和生产量增加，橱柜库存因大宗工程业务发展增加，木门上期存货本期售罄致库存下降[121] 公司成本情况 - 2019年家具制造业材料成本36.74亿元，占营业成本比重76.49%，同比增3.32%；人工成本5.64亿元，占比11.73%，同比增3.28%；制造费用4.06亿元，占比8.45%，同比增0.92%；外协服务成本1.60亿元，占比3.33%，同比增331.59%[122] 公司股权受让情况 - 2019年4月1日，公司全资子公司受让广州鼎兴建筑装饰装修有限公司70%股权，公司注册资本3000万元，索菲亚认缴2100万元[127] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额11.39亿元，占年度销售总额比例14.82%；前五名供应商合计采购金额9.00亿元，占年度采购总额比例23.26%，其中关联方采购额占比6.77%[130] 公司费用情况 - 2019年销售费用7.65亿元，同比增9.27%；管理费用5.91亿元，同比增4.41%；财务费用2550.93万元，同比增9.03%；研发费用1.85亿元，同比降2.91%[134] 公司研发情况 - 2019年研发人员964人，占比8.17%，同比降3.79%；研发投入1.85亿元，占营业收入比例2.41%，同比降5.29%；研发投入资本化金额919.84万元，占比4.97%，同比增118.33%[135] 公司现金流量情况 - 2019年经营活动现金流入85.23亿元，流出72.22亿元，净额13.01亿元；投资活动现金流入45.99亿元，流出59.99亿元[136] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为-14.0003515986亿美元，同比减少340.37%，主要因购买子公司少数股东股权及购买保本理财所致[139] - 2019年筹资活动现金流入小计为5.9986397016亿美元，同比减少18.28%；现金流出小计为13.3858802822亿美元，同比增加14.92%；产生的现金流量净额为-7.3872405806亿美元，同比减少71.49%，主要因归还到期银行借款[139] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-8.3729221308亿美元，同比减少338.41%[139] 公司资产情况 - 2019年末货币资金为13.3971716733亿美元，占总资产比例15.79%，较年初减少11.92%，主要因增加理财产品购买[140] - 2019年末应收账款为6.9363708853亿美元，占总资产比例8.18%，较年初增加2.98%，主要因期末应收大宗用户业务项目款增加[140] - 2019年末固定资产为27.3117400642亿美元，占总资产比例32.19%，较年初增加1.43%，主要因下属生产基地基建项目及设备增加投入使用[140] - 2019年末交易性金融资产为12.7523421161亿美元，占总资产比例15.03%，较年初增加11.11%，主要因增加保本浮动收益型理财产品购买[143] - 截至2019年末，货币资金受限3280.645244万美元，固定资产受限2.3215528892亿美元，无形资产受限6343.371814万美元，合计受限3.283954595亿美元[148] - 2019年金融资产小计期末数为15.0042538446亿美元，本期公允价值变动损益为4607.566276万美元，计入权益的累计公允价值变动为-3898.549761万美元[147] 公司投资与项目情况 - 2019年报告期投资额为1.033733亿美元，上年同期投资额为3.57705503亿美元，变动幅度为-71.10%[149] - 控股子公司成都索菲亚西部生产基地产能扩建项目（崇州项目）本报告期投入2.4579901024亿元，截至报告期末累计实际投入3.5616888198亿元[152] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计14.821499871亿元，本期公允价值变动损益4607.566276万元，累计投资收益4

财务报告发布 - 索菲亚家居发布2019年第三季度报告[73][76] 财务数据整体情况 - 本报告期末总资产79.9979979478亿元，较上年度末增长2.40%[7] - 年初至报告期末营业收入53.1155738468亿元，同比增长4.03%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.1984248605亿元，同比增长4.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.0317959668亿元，同比增长16.75%[7] - 2019年9月30日资产总计79.9979979478亿元，较2018年12月31日的78.1196872941亿元增长2.40%[87] - 2019年9月30日负债合计24.6413007105亿元，较2018年12月31日的24.5358748512亿元增长0.43%[90] - 2019年9月30日所有者权益合计55.3566972373亿元，较2018年12月31日的53.5838124429亿元增长3.31%[93] - 母公司2019年9月30日资产总计54.5872659008亿元，较2018年12月31日的54.5693305066亿元增长0.03%[97] - 2019年9月30日流动资产合计37.2292031422亿元，较2018年12月31日的36.6811653603亿元增长1.49%[87] - 2019年9月30日非流动资产合计42.7687948056亿元，较2018年12月31日的41.4385219338亿元增长3.21%[87] - 2019年9月30日流动负债合计22.8215802683亿元，较2018年12月31日的21.8830367558亿元增长4.29%[90] - 2019年9月30日非流动负债合计1.8197204422亿元，较2018年12月31日的2.6528380954亿元下降31.39%[90] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计50.8229153689亿元，较2018年12月31日的48.3234654060亿元增长5.17%[93] - 2019年9月30日少数股东权益4.5337818684亿元，较2018年12月31日的5.2603470369亿元下降13.81%[93] - 营业总收入本期为21.69亿元，上期为21.18亿元，同比增长2.42%[104] - 营业总成本本期为17.99亿元，上期为17.18亿元，同比增长4.72%[104] - 净利润本期为3.40亿元，上期为3.28亿元，同比增长3.60%[107] - 流动负债合计本期为14.86亿元，上期为16.44亿元，同比下降9.54%[100] - 非流动负债合计本期为1419万元，上期为1544万元，同比下降8.10%[100] - 所有者权益合计本期为39.59亿元，上期为37.98亿元，同比增长4.23%[103] - 基本每股收益本期为0.3604元，上期为0.3496元，同比增长3.09%[111] - 稀释每股收益本期为0.3604元，上期为0.3496元，同比增长3.09%[111] - 应付账款本期为2.96亿元，上期为3.22亿元，同比下降8.10%[100] - 预收款项本期为1.46亿元，上期为1.85亿元，同比下降21.04%[100] - 母公司本期营业收入760,423,117.15元，上期809,585,448.50元；本期净利润29,601,138.77元，上期71,564,133.27元[114] - 合并年初到报告期末营业总收入5,311,557,384.68元，上期5,105,872,929.15元[120] - 合并年初到报告期末营业总成本4,521,328,437.87元，上期4,271,126,703.03元[120] - 合并年初到报告期末营业利润899,922,916.78元，上期865,115,817.19元[123] - 合并年初到报告期末利润总额900,482,603.04元，上期860,690,106.52元[123] - 合并年初到报告期末净利润728,882,006.56元，上期686,541,951.06元[123] - 归属于母公司所有者的净利润本期719,842,486.05元，上期691,795,011.22元[123] - 少数股东损益本期9,039,520.51元，上期 - 5,253,060.16元[123] - 其他综合收益的税后净额本期 - 6,632,792.02元，上期0元[123] - 母公司研发费用本期20,571,687.78元，上期5,714,032.19元；合并研发费用本期128,740,757.45元，上期144,465,655.72元[114][120] - 综合收益总额本期为7.22亿元，上期为6.87亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为7.13亿元，上期为6.92亿元[127] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.7886，上期为0.7492[127] - 母公司营业收入本期为20.22亿元，上期为19.87亿元[128] - 母公司营业成本本期为13.64亿元，上期为11.76亿元[128] - 母公司营业利润本期为6.66亿元，上期为5.97亿元[130] - 母公司净利润本期为6.54亿元，上期为5.65亿元[130] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为56.68亿元，上期为54.99亿元[136] - 研发费用本期为6933.30万元，上期为5600.37万元[130] - 财务费用本期为1297.55万元，上期为 - 269.57万元[130] - 投资收益本期为5.82亿元，上期为4.14亿元[130] - 经营活动现金流入小计本期为58.22亿元，上期为56.13亿元；经营活动现金流出小计本期为52.19亿元，上期为50.96亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6.03亿元，上期为5.17亿元[139] - 投资活动现金流入小计本期为28.64亿元，上期为25.40亿元；投资活动现金流出小计本期为42.88亿元，上期为29.68亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14.24亿元，上期为 - 4.28亿元[139][142] - 筹资活动现金流入小计本期为3.94亿元，上期为4.08亿元；筹资活动现金流出小计本期为8.44亿元，上期为8.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.50亿元，上期为 - 4.46亿元[142] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12.70亿元，上期为 - 3.57亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.74亿元，上期为14.36亿元[142] - 母公司经营活动现金流入小计本期为27.16亿元，上期为26.99亿元；经营活动现金流出小计本期为30.50亿元，上期为29.42亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.34亿元，上期为 - 2.42亿元[144][147] - 母公司投资活动现金流入小计本期为22.66亿元，上期为17.79亿元；投资活动现金流出小计本期为23.61亿元，上期为12.92亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.95亿元，上期为4.88亿元[147] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.54亿元，上期为0；筹资活动现金流出小计本期为6.25亿元，上期为4.22亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.72亿元，上期为 - 4.22亿元[147][150] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.01亿元，上期为 - 1.77亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.21亿元，上期为6.39亿元[150] - 公司收到其他与经营活动有关的现金本期为1.54亿元，上期为1.14亿元[139] - 公司支付给职工及为职工支付的现金本期为0.89亿元，上期为0.88亿元[139] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34041户[15] - 江淦钧持股比例20.50%，持股数量1.870636亿股，质押2500万股[18] - 柯建生持股比例19.41%，持股数量1.77124亿股，质押2500万股[18] - 香港中央结算有限公司持股比例8.18%，持股数量7460.9787万股[18] - 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托•国鑫38号集合资金信托计划持股比例3.31%，持股数量3023.3427万股[18] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金持股比例3.29%，持股数量3000万股[18] 业务板块情况 - 本报告期营业收入53.12亿元，同比增长4.03%，营业成本33.33亿元，同比增长5.08%[29] - 索菲亚定制家具收入占比80.82%，同比增加2.65%，司米橱柜收入占比10.36%，同比增加12.81%[30] - 家具制造业毛利率37.11%，同比下降0.76%，其中橱柜及其配件毛利率同比上升1.01%，木门毛利率同比上升3.81%[30] - 索菲亚全屋定制产品经销商约1500位，专卖店2642家，新开发区域77个，淘汰62个[31] - 经销商渠道销售占比85.42%，直营专卖店占比3.16%，大宗业务占比10.97%[31] - 省会、地级、四五线城市门店数占比分别为17%、29%、53%，贡献收入占比分别为33%、32%、35%[31] - 截止2019年9月底，索菲亚客单价11291元/单，同比增长5.14%[31] - 销售费用同比增长11.66%，管理费用同比增长9.81%，财务费用同比增长149.66%[29] - 司米橱柜有经销商814家，独立专卖店840家，本报告期净利润-30.71万元，同比减亏-97.83%，业绩收入稳步上升[32] - 定制木门方面，截止2019年9月底，索菲亚木门独立店160家、经销商逾550家，华鹤品牌定制木门门店逾145家，经销商132家，木门收入显著上升[32] - 截止9月底已开出191家大家居店，推进大家居战略[32] 业务发展问题与预期 - 六七月份终端客流下降、客流碎片化分流，导致接单增长放缓，影响三季度业绩增长[33] - 整装渠道开拓缓慢，预计2020年上半年产生实质成效[35] 产品销售情况 - 购买零甲醛添加康纯板的客户收入占比从年初8%上升到20%，客户占比从14%提升到25%[36] - 2019年前三季度索菲亚新开发区域77个，淘汰经销商及区域62个[37] - 截止2019年三季度，电商引流客户总体占比从16%提升到25%，一线城市电商客户占比逾45%[38] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为603,179,596.68元，同比增加86,527,266.62元；投资活动现金流量净额为-1,423,872,248.90元，同比减少995,522,213.92元；筹资活动现金流量净额为-449,757,196.74元，同比减少3,932,582.28元[39] 员工持股与股份回购 - 2017年员工持股计划通过大宗交易累计受让2442万股公司股票，占总股本2.64%[40] - 截至2019年9月16日，公司累计回购股份11,056,272股，占总股本1.1973%，成交总金额205,112,633.09元[47] 金融资产情况 - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1,620,649,987.10元，期末金额1,634,424,646.66元[49] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计129,300万元，未到期余额129,300万元，逾期未收回金额为0 [54] 银行理财产品情况 - 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品，自有资金投入3,000万元，参考年化收益率3.90%，报告期实际损益金额29.25万元[55] - 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品，自有资金投入3,000万元，参考年化收益率3.55%，报告期实际损益金额10.06万元[55] - 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品，自有资金投入250万元，参考年化收益率3.90%，报告期实际损益金额24.38万元[55] - 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG901期保证收益型利率最高