证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-009 厦门日上集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度监事会工 作报告的议案》 《2023 年年度监事会工作报告》详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 第五届监事会第十二次会议公告 经审核，监事会认 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-008 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应 参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中董事黄学诚先生以通讯方式参会。本次会议由董事 长吴子文先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度总经理工作 报告的议案》 《2023 年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告》第三节的"管理层讨论与 ...

授信申请 - 公司申请不超过45亿元或等值外币综合授信额度[1] - 授信品种含项目贷款、长期借款等[1] - 授信机构为各商业银行及其他金融机构[1] 额度相关 - 额度有效期自2023年年度股东大会审议通过起12个月[2] - 额度在总敞口额度内可在不同授信机构间调剂[2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权董事长确定授信具体事项[3] - 授权有效期自2023年年度股东大会审议通过起12个月[3] 各方意见 - 董事会认为申请额度满足经营和发展需要，不损害股东利益[4] - 监事会认为申请额度增强子公司效率和盈利，风险可控[5] 议案情况 - 议案需提交2023年年度股东大会审议，有效期12个月[6]

资金运用 - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金买不超12个月低风险理财产品[3] - 资金可滚动使用，任一时点余额不得超20,000万元[3] 决策与管理 - 授权董事长行使投资决策权，财务部门负责实施管理[5] 风险与监督 - 投资有流动性和操作风险，选合格机构签合同[7][8] - 财务部关注进展，内审部门审计监督[8] 议案流程 - 议案需2023年年度股东大会审议，有效期12个月[13]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-018 厦门日上集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，同意根据《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，对公司适用的会计政策 进行变更，本事项无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会【2023】21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 4、变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相 关规定执行，其他 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

财报与说明会安排 - 公司于2024年4月16日披露2023年年度报告及摘要[1] - 公司定于2024年5月6日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] 说明会形式与参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] 出席人员 - 董事长吴子文、财务总监何爱平、董秘吴小红、独董何少平出席[1] 提问与答疑 - 投资者可提前在“互动易”或邮箱提问，公司将在会上答疑[2]

公司治理 - 2023年召开1次临时和1次年度股东大会，独立董事应出席0次[3] - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席2次均赞成[4] - 2023年召集2次审计委员会，提名委员会未开会[8] 运营情况 - 2023年按时披露半年和三季度报告，内控有效[15] - 2023年未发生应披露关联交易，仅与子公司有资金往来[14] - 对外投资建设进度符合经营情况和审慎原则[16] 市场影响 - 2023年8月美商务部对越子公司调查影响短期经营[17] 项目进展 - 2023年曹妃甸一期项目投产，利于降成本和辐射北方市场[13]

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为39.51亿元[6] - 2023年末公司资产总计50.48亿元，较上年末增长0.53%[15] - 2023年末负债合计26.37亿元，较上年末下降1.05%[18] - 2023年末所有者权益合计24.11亿元，较上年末增长2.31%[18] - 本期净利润为5970.87万元，上期为2946.07万元，同比增长约102.67%[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为9.15亿元[6] - 截至2023年12月31日，公司计提坏账准备金额为1.65亿元[6] - 2023年末货币资金为7.47亿元，较上年末下降1.17%[15] - 2023年末存货为11.88亿元，较上年末下降16.48%[15] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长100%[26] 股本与融资 - 本次非公开发行106,948,029股，募集资金总额329,399,929.32元[51] - 截至2023年12月31日，累计发行股本总数803,858,029股[52] - 有限售条件股份233,389,245股，占比29.03%；无限售条件股份570,468,784股，占比70.91%[52] 会计政策与处理 - 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对财务报表无重要影响[175][176] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务交易价格计量[139] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[91] 税务信息 - 公司2021年复审认定为高新技术企业，本年适用15%所得税税率[181] - 载重钢轮和钢结构产品出口退税率为13%[181]

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2023年非经营性资金占用期初余额79,222.45万元[8] - 2023年非经营性资金占用累计发生额1,377,374.62万元[8] - 2023年非经营性资金占用偿还额1,379,542.80万元[8] - 2023年非经营性资金占用期末余额77,054.27万元[8] 公司往来与占用金额 - 厦门日上钢圈2023年往来累计发生额 - 44,948.14万元[7] - 厦门日上金属2023年往来累计发生额 - 156,900.01万元[7] - 福建日上锻造2023年占用累计发生额93,432.39万元[8] - 河北日上车轮2023年占用累计发生额103,450.70万元[8] - 厦门新长诚钢构2023年占用累计发生额532,136.71万元[8]