厦门日上集团股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2024-016 公司 2023 年年度投入募集资金项目金额为 8,385.55 万元，截至 2023 年 12 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元， 募集资金净额为人民币 318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师 报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 2024年度审计费用105万元，财务审计70万元，内控审计35万元，较上期无变化[12][15] 立信数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券报告注会693名[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 审议情况 - 审计委员会同意续聘，提交董事会审议[13][14] - 2024年4月12日董事会、监事会审议通过续聘[15][16] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议，通过生效[17]

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 占用方 与上市 | 上市公 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 资金占用方名称 | 公司的 | 司核算 | 初占用资 | 用累计发生 | 占用资金 | 偿还累计 | 期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | | 的会计 | | 金额（不含 | 的利息(如 | | 用资金 | | | | | | | 关联关 | 科目 | 金余额 | 利息） | 有) | 发生金额 | 余额 | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | 无 | | | | | ...

审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、签过证券审计报告的693名[3] 续聘决策流程 - 2023年4月3日审计委员会同意续聘立信为2023年度审计机构[7] - 2023年4月14日董事会和监事会审议通过续聘议案[4] - 2023年5月12日股东大会审议通过续聘议案[4] 审计沟通与结果 - 2024年1月2日审计委员会与立信沟通2023年度审计工作[7] - 年报审计期间审计委员会就审计事项提意见建议[7] - 立信认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[6] - 2024年4月2日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[8] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[10]

财务业绩 - 公司2023年营业收入达到3950867664.60元，同比增长16.96%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为60089783.11元，同比增长107.47%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为379367216.20元，同比增长276.52%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.08元，同比增长100.00%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.56%，较上一年有所增长[7] - 公司2023年第一季度营业收入为862,394,843.29元，同比增长11.6%[9] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为31,884,081.75元，同比增长98.2%[9] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为127,348,126.86元[9] - 公司2023年实现营业收入395,086.77万元，同比增长16.96%，净利润6,008.98万元，同比增长107.47%[28] - 公司汽车车轮业务销售收入达149,784.50万元，同比增长23.22%，其中80%以上来自海外出口市场[29] - 公司钢结构业务实现营业收入214,057.69万元，同比增长11.46%，石化钢结构业务占比超过40%[30] 业务发展 - 公司汽车车轮业务在2023年报告期内产销量逐步回升，其中无内胎钢轮产销量同比增长36%，型钢钢轮产销量同比增长2.75%，铝圈产销量同比增长95.70%[18] - 公司汽车车轮业务主要销售模式为直销和分销模式，直销主要销售给整车厂，分销主要面向售后市场，境外销售占比较高[21] - 公司钢结构业务主要聚焦于大型高端工业厂房和石化设备钢结构两个细分领域，近5年钢结构年产量排名稳定在前30名以内[17] 产品质量与技术 - 公司通过IATF16949：2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮产品通过美国DOT产品注册、美国SMITHERS、美国STL、德国TÜV测试认证，产品品质稳定性达到业内领先水平[22] - 公司通过CNAS认证，可进行多项性能试验，产品均通过美国史密斯试验室测试[24] - 公司研发了轻量化车轮产品，突破了焊接技术难题，实现了大尺寸、高端、轻量化钢轮生产[24] - 公司加大了锻造铝合金轮毂的研发投入，自主研发的锻造铝轮具有产品重量轻、强度高、散热好等优异特性[24] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，完善公司治理，建立健全内部管理和控制制度[92] - 公司严格按照信息披露管理制度对外进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度[92] - 公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内买卖公司股票进行自查，未发现相关人员利用内幕信息违规操作的情形[93] 环境保护 - 公司及其子公司配套建设了污水处理站、废气处理及监测装置、降噪设施及固体废物贮存库，所有环保设备正常运行[157] - 公司及各控股子公司完成了《突发环境事件应急预案》，并到当地主管生态环境局备案[158] - 公司加大了环境治理和保护相关设备的采购，采用先进的工艺技术与设备、改善管理，从源头削减污染；强化环保设施运行维护，不断改进与完善环保基础设施；做好日常环境监测，确保外排污染物达标；加大生态环境科研项目投入，不断提升环境绩效[160]

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》对独立董事独立性的相关要求。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 厦门日上集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，厦门日上集团 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事何少平、黄健雄、陈守 德的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何少平、黄健雄、陈守德的任职经历以及签署的相关自查文件，董 事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。 ...

国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门 日上集团股份有限公司（以下简称"日上集团"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对日上集团 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213 元，募集资 金净额为人民币 ...

关于厦门日上集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10217 号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 审计报告 第 1 页 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，日上集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称日上集团） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是日上集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何少平） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、定期获取公司 运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察等多种履职方式，在公司现场工作 时间达 10 天。 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会、2 次股东大会，会议以现场结合通讯 方式召开，本人自 2023 年 5 月任职，应出席董事会 2 次，应出席股东大会 0 次。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事议事规则》等公司规章制度的要求，本人自 2023 年 5 月起担任厦门日上集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。在任职期间，本人忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人 2023 年的履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为高级会计师，具备多年的会计、审计工 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司管理制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，依法对公司规范运 作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效监督，切实维护 公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，列席了 5 次董事会，出席了 2 次股东 大会。监事会会议具体如下： | 会议通知 | 会议召开 | 届次 | 议案 | 时间 | 时间 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝 ...