担保情况概述 - 公司拟为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过23 50亿元人民币或等值外币的融资担保 有效期自2024年度股东会审议通过之日起十二个月 [1] - 担保事项已通过第六届董事会第二次会议 第六届监事会第二次会议及2025年5月9日股东会审议 [1] - 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 具体内容详见2025年4月15日及5月10日披露的相关公告 [1] 担保进展情况 - 公司与银行签订6份担保协议 为5家子公司融资业务提供连带责任保证 总担保金额达2 05亿元人民币 [2] - 具体担保对象及金额：厦门新长诚钢构工程有限公司5800万元 长诚（漳州）重工有限公司3000万元 厦门日上金属有限公司4700万元（分两笔） 厦门多富进出口有限公司1000万元 福建日上锻造有限公司3000万元 [2] - 担保方涉及兴业银行厦门分行（4笔）和民生银行厦门分行（2笔） [2] 担保协议主要内容 - 兴业银行厦门分行4份《最高额保证合同》覆盖子公司包括厦门新长诚钢构 厦门日上金属 厦门多富进出口 长诚（漳州）重工 单笔最高担保额5800万元 [3] - 民生银行厦门分行2份《最高额保证合同》覆盖厦门日上金属和福建日上锻造 单笔最高担保额3000万元 [3] - 债务履行期限为每笔融资项下债务到期后三年 担保范围涵盖债权本金 利息 违约金及实现债权费用等 [3] 累计对外担保数据 - 截至公告日 公司对子公司实际担保余额为20 50亿元 占2024年末经审计净资产比例43 46% 占2025年3月31日未经审计净资产比例43 52% [3] - 所有担保均为子公司银行授信业务所需 无逾期担保或诉讼担保情形 [3][4]

公司基本情况 - 公司从事汽车车轮研发、生产、销售和钢结构建筑设计、制作、安装，专注双主业经营 [1] - 车轮业务产品为钢制轮毂和锻造铝合金轮毂，钢结构业务深耕石化设备和大型工业厂房建筑细分领域 [1] - 依托厦门总部，在四川南充、漳州华安、河北唐山、越南、印尼等地布局产能，“日上”是国内领先汽车车轮品牌，“NCC”和“新长诚”在钢结构领域有良好影响力 [1] 钢结构业务情况 - 2024 年钢结构产销量同比下滑，营收受国内建筑总包订单减少拖累 [2] - 主要生产基地为四川南充和华安工厂，理论产能约 25 - 30 万吨 [2] - 目前重点与国内外石化项目 EPC 总包方合作，2024 年石化项目业务占比超 60%，其余为资金实力好的业主发包项目 [2] 现金流与资金情况 - 公司重视现金流管理，保留资金头寸并加大货款回笼 [2] - 主营业务收入中车轮和钢结构业务各占一半，车轮业务 80%以上来自海外出口，付款条件好；钢结构业务调整结构并催收账款，应收账款回笼良好 [2] 出口业务情况 - 车轮业务 80%以上来自出口，产品销往 100 多个国家和地区 [3] - 钢结构业务今年海外订单占比大，承接卡塔尔、阿布扎比等项目，未来将加大开拓海外市场力度 [3] 钢结构海外竞争优势 - 中国钢材在国际市场有竞争优势 [3] - 拥有完整资质和体系认证，可提供满足多标准要求的产品，有全过程可追溯品质管理和信息管理系统 [3][4] - 有自主专业技术、强大研发设计和项目管理团队，国际一流工厂和生产线，丰富大型工程项目经验、业绩和品牌信誉 [4] 应对原材料价格波动策略 - 钢材成本占钢圈和钢结构成本比重 60%以上，采用“高价位低库存，低价位高库存”策略，结合订单定价、库存管理和钢厂合作等措施应对 [4] 未来业务规划 - 汽车车轮业务深耕主业，以客户需求为导向，联动上下游，开拓海内外市场，提升市场份额 [4] - 钢结构业务深耕石化设备和海外工程领域，巩固扩大核心领域客户市场，加大信息化、智能化制造投入，提升服务能力，成为细分领域区域龙头 [4]

担保情况 - 拟为控股子公司提供不超23.50亿元或等值外币融资担保[1] - 近日与部分银行签6份担保协议，为5家子公司融资提供连带责任保证[3] 担保金额 - 为厦门新长诚钢构工程有限公司担保最高债权本金5800万元[3] - 为新长诚（漳州）重工有限公司担保最高债权本金3000万元[3] - 为厦门日上金属有限公司担保最高债权本金共7700万元[3][4] - 为厦门多富进出口有限公司担保最高债权本金1000万元[4] - 为福建日上锻造有限公司担保最高债权本金3000万元[4] 实际担保余额 - 截至公告披露日，对子公司实际担保余额104979.07万元[7] - 实际担保余额占2024年经审计净资产比例为43.46%[7] - 实际担保余额占2025年3月31日未经审计净资产比例为43.52%[7]

派息信息 - 公司将于 2025 年 5 月 21 日派息 [2] 股价相关 - 对于涨停后第二天跌六个多点现象，称股价是市场行为 [2] 公司经营 - 公司专注汽车车轮和钢结构双主业经营，2024 年度实现营业收入 30.69 亿元，归母净利润 5197.77 万元 [3] 海外产能与关税影响 - 公司主要产能布局在越南广宁和越南北宁，美国加征关税对业绩有一定影响，将加快海外工厂布局应对 [3] - 美国本轮对全球加征关税对公司车轮出口业务造成一定影响，公司密切关注并通过加快海外产能布局应对 [3] 股东数量 - 截止 2025 年 3 月 31 日，公司股东数量为 70,375 人 [3]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案以总股本803,858,029股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人民币（含税） 合计派发现金股利40,192,901.45元 [1] - 分配方案不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1] - 若总股本在分配预案披露后至股权登记日期间因可转债转股、股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市等原因发生变化 公司将按分配总额不变原则调整每股分配比例 [1] 税收安排 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 每10股实际派发0.450000元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人投资者 实行差别化税率征收 公司暂不扣缴个人所得税 待转让股票时按持股期限计算应纳税额 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 内地投资者实行差别化税率 [1] - 持股1个月以内每10股补缴税款0.100000元 持股1个月至1年补缴0.050000元 持股超过1年无需补缴 [2] 实施时间安排 - 股权登记日确定为2025年5月20日 除权除息日为2025年5月21日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后 在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] 派息执行方式 - 无限售条件流通股的现金红利于2025年5月21日通过股东托管机构直接划入资金账户 [2] - 限售股股东的现金红利由公司自行派发 [2] - 若因现金红利不足导致法律责任 由公司自行承担 [2]

权益分派方案 - 2024年度以总股本803,858,029股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派40,192,901.45元[2] - 境外机构等每10股派0.45元[3] 时间安排 - 股权登记日2025年5月20日，除权除息日2025年5月21日[4] - 业务申请期2025年5月12日至20日[7] 其他信息 - 咨询部门为董事会办公室，联系电话0592 - 6666866[8] - 备查文件含第六届董事会第二次会议决议等[8]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人共473人，代表股份411,856,661股，占比51.2350%[5] - 现场出席7人，代表股份408,081,450股，占比50.7654%[5] - 网络投票出席466人，代表股份3,775,211股，占比0.4696％[5] - 中小股东468人，代表股份4,968,461股，占比0.6181%[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，同意411,236,261股，占比99.8494％[7] - 2024年度监事会工作报告议案，同意411,235,361股，占比99.8491％[10] - 2024年度报告及其摘要议案，同意411,233,761股，占比99.8488％[12] - 2024年度财务决算报告议案，同意411,204,161股，占比99.8416％[14] - 2024年度利润分配预案议案，同意411,048,461股，占比99.8038％[17] - 董事2024年薪酬及2025年方案议案，同意410,942,261股，占比99.7780％[19] - 中小股东议案表决，同意4334561股，占比87.2415％[25] - 公司及子公司申请授信额度议案，同意411200261股，占比99.8406％[26] - 公司及子公司对外担保议案，同意410933561股，占比99.7759％[28] - 使用闲置资金现金管理议案，同意411197261股，占比99.8399％[30] - 中小股东对授信额度议案表决，同意4312061股，占比86.7887％[27] - 中小股东对对外担保议案表决，同意4045361股，占比81.4208％[29] - 中小股东对现金管理议案表决，同意4309061股，占比86.7283％[32] 其他事项 - 独立董事2024年度述职报告于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[33] - 律师事务所认为股东会召集、召开程序合法有效[34] - 备查文件含《厦门日上集团股份有限公司2024年度股东会决议》等[35]

会议安排 - 2025年4月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2024年度股东会的议案[5] - 2025年4月15日发布召开2024年度股东会的通知[6] - 2025年5月9日下午15:00股东会现场会议在厦门集美区召开，由董事长主持[8] - 股东会网络投票时间为2025年5月9日[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份408,081,450股，占比50.7654%[9] - 参加网络投票股东466名[10] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，部分议案中小投资者同意占比80%以上[13][14][16][17][18][20][21][22][24][25][26] 结果认定 - 出席股东及代理人未对表决结果提异议[27] - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[28][29]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:40 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流人员与内容 - 董事长等四人将在线与投资者交流[1] - 交流内容涉及2024年度业绩等问题[1]

达实智能 - 签约5812.89万元智慧医院项目，打造三级甲等肿瘤专科医院 [1] - 主营业务为基于AIoT智能物联网管控平台的智慧服务 [1] 华虹公司 - 2025年Q1营收39.13亿元，同比增长18.66% [2] - 净利润2276.34万元，同比下降89.73% [2] - 主营业务为晶圆制造服务 [2] 金地集团 - 4月签约金额27.8亿元，同比下降55.45% [3] - 1-4月累计签约金额109.3亿元，同比下降52.44% [3] - 主营业务为房地产开发与销售 [3] 金龙汽车 - 4月客车销量3611辆，同比下降3.91% [4][5] - 主营业务为客车生产与销售 [5] 三友医疗 - 与韩国细基生物设立合资公司，出资3960万元占比66% [6] - 主营业务为骨科植入耗材研发与生产 [7] 金智科技 - 中标国家电网项目9073.46万元，占2024年营收5.12% [8][9] - 主营业务为智慧能源与智慧城市业务 [10] 平高电气 - 中标国家电网项目17.51亿元，占2024年营收14.12% [10] - 主营业务为高压开关及输变电设备 [10] 鲁抗医药 - 塞来昔布原料药获批上市，属解热镇痛抗炎药 [11] - 主营业务为医药产品研发与生产 [12] 东杰智能 - 取得7项专利，涉及AGV及输送系统技术 [13] - 主营业务为智能物流系统研发与制造 [14] 中再资环 - 子公司获869万元政府补助，占2024年净利润38.67% [15] - 主营业务为废电回收与拆解处理 [15] 葵花药业 - 双醋瑞因胶囊上市申请获受理，拟治疗骨关节炎 [16] - 主营业务为中成药与化学药生产 [17] 湘佳股份 - 4月活禽销售收入8070.27万元，同比增长42.86% [17] - 主营业务为家禽养殖与销售 [17] 人福医药 - HZ-J001乳膏进入II期临床试验，治疗白癜风 [17][18] - 主营业务为药品研发与销售 [19] 舒泰神 - STSP-0902注射液完成Ia期临床，治疗少弱精子症 [20] - 主营业务为生物药物研发 [21] *ST傲农 - 4月生猪销售量13.28万头，同比下降14.42% [22] - 主营业务为饲料与养猪 [23] 北部湾港 - 4月货物吞吐量3174.52万吨，同比增长20.32% [24] - 主营业务为港口装卸服务 [25] 东方铁塔 - 中标国家电网项目1亿元，占2024年营收2.39% [26] - 主营业务为钢结构与钾肥业务 [26] 环旭电子 - 4月营收46.41亿元，同比增长0.72% [27] - 主营业务为电子制造服务 [27] 金辰股份 - 部分银行账户被冻结，涉及金额3297万元 [28] - 主营业务为光伏智能装备制造 [28] 耐科装备 - 核心技术人员汪祥国离职 [29] - 主营业务为半导体封装设备制造 [29] 交建股份 - 中标7.04亿元工程总承包项目，占2024年营收8.43% [30][31] - 主营业务为基建工程施工 [31] 弘元绿能 - 拟12.45亿元转让内蒙古鑫元27.07%股权 [32] - 主营业务为光伏硅料硅片 [32] 青岛啤酒 - 拟6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权 [32] - 主营业务为啤酒制造与销售 [33] 兴业银行 - 获准筹建兴银金融资产投资公司，注册资本100亿元 [34] - 主营业务为银行金融服务 [35] 宁波港 - 4月集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8% [36] - 主营业务为港口装卸与物流 [36] 宏昌电子 - 珠海二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产 [37] - 主营业务为电子级环氧树脂生产 [38] 泛亚微透 - 2股东拟合计减持不超7%股份 [39] - 主营业务为新材料研发与销售 [39] 江苏银行 - 收购江苏丹阳苏银村镇银行获核准 [40] - 主营业务为城商行金融服务 [40] 爱婴室 - 股东拟减持不超1%股份 [41] - 主营业务为母婴用品销售 [42] 东瑞股份 - 4月生猪销售收入2.23亿元，环比增长24.56% [43] - 主营业务为生猪养殖 [44] 深圳新星 - 子公司洛阳新星增资扩股引入投资者2亿元 [45] - 主营业务为铝加工合金材料 [45] 海南发展 - 拟不超4.5亿元收购网营科技51%股权 [46] - 主营业务为幕墙工程与光伏玻璃 [47] 保利发展 - 4月签约金额246.22亿元，同比减少25.44% [47] - 主营业务为房地产开发 [47] 威腾电气 - 股东拟询价转让1.73%股份 [48] - 主营业务为配电设备与储能系统 [49] 海南海药 - 富马酸伏诺拉生原料药获批上市 [50] - 主营业务为药品研发与销售 [51] 日上集团 - 美国撤销越南钢制车轮范围调查 [52] - 主营业务为车轮与钢结构工程 [52] 昊海生科 - 控股股东蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查 [54] - 主营业务为医疗器械研发 [55] *ST中程 - 收到深交所终止上市事先告知书 [56] - 主营业务为航空机电产品 [56] 三环集团 - 获不超1.8亿元贷款用于股份回购 [57] - 主营业务为电子元件制造 [58] 中铁工业 - 控股股东拟1.6亿–3亿元增持股份 [59] - 主营业务为工程机械装备 [59] 国脉文化 - 董事长提议0.5亿–1亿元回购股份 [60] - 主营业务为数字内容与元宇宙 [60] 贵州茅台 - 4月回购93.48万股，支付金额14.4亿元 [61] - 主营业务为白酒生产与销售 [62] 海信家电 - 控股股东一致行动人增持0.16%股份 [62] - 主营业务为家电制造 [63]