证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-047 厦门日上集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届 董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,500.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂 时补流期限为 2024 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。具体内容请见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。 2024 年 12 月 3 日，公司提前将暂时补充流动资金的募集资金 1,500.00 万元归还 至相应募集资金专用账户，并将本次募集资金归还情 ...

股票情况 - 公司股票2024年11月26 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 公司及相关方异常波动期间未买卖本公司股票[3] 披露媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入676,489,487.59元，同比减少23.83%；年初至报告期末营业收入2,208,037,389.70元，同比减少24.23%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4,967,345.32元，同比减少155.12%；年初至报告期末为31,027,712.09元，同比减少45.70%[3] - 本报告期末总资产4,516,929,621.81元，较上年度末减少10.52%；归属于上市公司股东的所有者权益2,378,430,493.70元，较上年度末减少0.70%[3] - 资产总计期末余额为45.17亿元，期初余额为50.48亿元，减少10.53%[15][16] - 营业总收入本期发生额为22.08亿元，上期发生额为29.14亿元，减少24.23%[17] - 营业总成本本期发生额为22.00亿元，上期发生额为28.41亿元，减少22.56%[17] - 净利润本期为3026.20万元，上期为5643.85万元，减少46.38%[18] - 流动负债合计期末余额为18.44亿元，期初余额为23.92亿元，减少22.92%[15] - 非流动负债合计期末余额为2.80亿元，期初余额为2.45亿元，增加14.39%[16] - 所有者权益合计期末余额为23.93亿元，期初余额为24.11亿元，减少0.76%[16] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.07元，减少42.86%[18] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.04元，上期为0.07元[19] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额150,123,403.72元，较上年年末增加50.18%，系本期预付原材料款增加所致[6] - 其他流动资产期末余额16,889,432.53元，较上年年末减少63.97%，系本期增值税留抵税减少所致[6] - 期末货币资金为628,380,813.33元，期初为747,267,414.84元[14] - 期末应收账款为650,591,725.12元，期初为750,137,506.89元[14] - 期末存货为972,517,066.36元，期初为1,187,942,019.33元[14] - 期末流动资产合计2,830,561,143.08元，期初为3,372,438,314.52元[14] - 期末固定资产为1,225,617,788.11元，期初为1,122,131,022.60元[14] - 无形资产期末余额为2.34亿元，期初余额为2.39亿元，减少2.10%[15] - 长期待摊费用期末余额为540.03万元，期初余额为403.75万元，增加33.75%[15] 收益项目关键指标变化 - 其他收益本期金额16,998,926.56元，较上年同期增加43.23%，系本期补贴收入增加所致[7] - 投资收益本期金额1,808,425.00元，较上年同期变动 -234.98%，系本期美元远期结汇合约到期交割产生投资收益所致[7] 现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额250,793,429.15元，较上年同期增加97.83%，系本期到期回收的银行保证金增加所致[8] - 支付其他与经营活动有关的现金本期金额98,443,245.39元，较上年同期减少41.26%，系本期往来款及开具票据存入的保证金减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -124,151,838.95元，较上年同期减少59.08%，系本期新增银行借款较上期减少所致[8] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.5908124092亿元，上期为29.7061222323亿元[20] - 年初到报告期末收到的税费返还本期为9483.076151万元，上期为8747.646512万元[20] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计本期为27.0470543158亿元，上期为31.8486242911亿元[20] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计本期为24.5829482953亿元，上期为29.3284333977亿元[20] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额本期为2.4641060205亿元，上期为2.5201908934亿元[20] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计本期为1.5806025亿元，上期为1.75612225亿元[20] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计本期为2.9141202674亿元，上期为3.6384565212亿元[21] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2415183895亿元，上期为 - 0.7804508006亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.7478198156亿元，上期为4.8024971446亿元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,487名，前10名股东中吴子文持股比例35.80%，持股数量287,783,400股[9] - 吴丽珠持股比例10.25%，持股数量82,416,600股；吴志良持股比例2.66%，持股数量21,375,000股[9] - 吴伟洋持股比例1.86%，持股数量14,990,700股；阮水龙持股比例0.99%，持股数量7,922,900股[9] 公司业务相关事件 - 2023年4月公司取得越南广宁省颁发的《投资许可证》，目前募投项目尚处建设期[11] - 2024年7月3日美国商务部对相关钢制车轮发起范围调查，公司将积极应对[12][13]

资金使用 - 2024年8月23日公司同意用不超9500万元闲置募集资金补流，期限至2025年8月23日[1] - 公司实际补流募集资金为9500万元[1] 资金归还 - 2024年10月21日公司提前归还1000万元补流募集资金[2] - 截至公告披露日累计归还1000万元，余额8500万元[2]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-043 厦门日上集团股份有限公司 关于补选第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截止本公告披露之日，陈明理先生持有公司股票 107,600 股。陈明理先生原定任期 届满日为 2025 年 2 月 16 日。陈明理先生辞职后，在其就任时确定的任期内和任期届满 后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法规规定。 公司及公司监事会对陈明理先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 16 日召开了职工代表大会，选举吴楚卿先生（简历见附件）担任公司第 五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表监事陈 明理先生递交的书面辞职报告。陈明理先生因个人原因申请辞去第五届监事会职工代表 监事职务，其辞职后将不再担 ...

募集资金情况 - 公司2021年8月24日非公开发行106,948,029股，每股3.08元，募集资金总额329,399,929.32元，净额318,355,716.32元[1] - 2024年半年度投入募集资金项目960.01万元，累计使用17,955.80万元，余额13,850.58万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额4,350.58万元，与余额差异9,500.00万元系补充流动资金[2] 资金使用管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[5] - 公司与保荐人及商业银行签订多份募集资金监管协议，严格按规定存放使用资金[7] 项目调整与延期 - 2023年对“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”实施内容等进行调整[9] - 2021年10月26日公司同意募投项目建设期延长至2023年11月，2023年1月10日同意延期至2024年12月[22] 资金置换与补充 - 2021年公司使用6,755.38万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2022年公司同意使用不超22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2023年5月公司归还8,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金至专户[12] - 2023年8月公司归还14,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金至专户[12] - 公司同意使用不超过14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[13] - 2023年9月18日公司归还1000万元，2024年6月19日归还3500万元，2024年8月20日归还9500万元，截至披露日补充流动资金金额为0万元[13][14] 现金管理 - 公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，截至2024年6月30日无现金管理情况[15] 项目投入进度 - 福建日上锻造有限公司项目承诺投资31835.57万元，调整后11800万元，本期投入181.85万元，累计投入10373.96万元，投入进度87.91%[22] - 日上车轮（越南）有限公司项目承诺投资0万元，调整后20035.57万元，本期投入778.16万元，累计投入7581.84万元，投入进度37.84%[22] - 两个项目合计承诺投资31835.57万元，调整后31835.57万元，本期投入960.01万元，累计投入17955.80万元，投入进度56.40%[22] 其他事项 - 2023年1月10日公司同意新设越南子公司作为新增项目实施主体，新增越南广宁省广安镇天丰区北天丰工业区为项目实施地[22] - 公司已披露信息无未及时、真实、准确、完整披露情况，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行106,948,029股，发行价3.08元/股，募资329,399,929.32元，净额318,355,716.32元[1] 项目资金使用 - 轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目原计划投资75,000万元，用募资31,835.57万元[4] - 调整后，福建日上锻造用募资11,800万元，日上车轮（越南）用20,035.57万元[5] 闲置资金补流 - 2021 - 2024年多次使用闲置募资补流并归还[6][7] - 拟用不超9,500万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2024年8月23日董事会、监事会同意用不超9,500万元闲置募资补流[10][11] 财务费用节约 - 使用募资补流预计最高可节约财务费用318.25万元[8]

关联资金往来金额 - 2024年上半年厦门日上钢圈关联资金往来累计29009.92万元[2] - 2024年上半年厦门日上金属关联资金往来累计69987.73万元[2] 各子公司往来资金情况 - 厦门日上运通2024年上半年末往来资金余额1307.02万元[3] - 福建日上锻造2024年上半年末往来资金余额8283.23万元[3] - 河北日上车轮2024年上半年末往来资金余额13751.11万元[3] - 厦门新长诚钢构2024年上半年末往来资金余额222649.84万元[3] - 新长诚(漳州)重工2024年上半年末往来资金余额102957.17万元[3] 整体关联资金情况 - 2024年上半年公司关联资金往来总计期初余额77054.27万元[3] - 2024年上半年公司关联资金往来累计发生615895.20万元[3] - 2024年上半年公司关联资金偿还累计622650.85万元[3] - 2024年上半年公司关联资金往来上半年末余额70298.62万元[3] 其他子公司情况 - 壹东金属幕墙2024年上半年末往来资金余额0万元[3] - 四川日上金属2024年上半年末往来资金余额0万元[3]

外汇业务额度 - 开展外汇套期保值业务总金额不超9亿人民币或等值外币，额度可循环用[1] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超2亿人民币或等值外币[2] 资金占用 - 开展业务预计占用银行授信额度1000万人民币，预留100万保证金[2] 业务管理 - 董事会授权董事长审批业务方案及签合同，期限12个月[4] - 财务部统一管理业务，跟踪价格、评估风险并定期汇报[8] 业务风险与制度 - 业务可降汇率波动影响，但存在多种风险[6] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》明确规定[8]

财务表现 - 营业收入为1,531,547,902.11元，同比下降24.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为35,995,057.41元，同比下降25.22%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为129,729,095.34元，同比下降55.88%[12] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[12] - 总资产为4,777,003,679.79元，同比下降5.37%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,382,187,770.88元，同比下降0.54%[12] - 2024年上半年实现营业收入15.32亿元，同比下降24.41%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为3599.51万元，同比下降25.22%[36] - 2024年上半年营业总收入为1,531,547,902.11元，同比下降24.4%[125] - 2024年上半年营业总成本为1,513,382,341.07元，同比下降22.7%[125] - 2024年上半年净利润为35,527,023.50元，同比下降25.1%[126] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为35,995,057.41元，同比下降25.2%[126] - 2024年上半年基本每股收益为0.04元，同比下降33.3%[126] - 2024年上半年所有者权益合计为2,396,688,175.32元，同比减少0.6%[134] - 2024年上半年综合收益总额为27,220,270.25元，同比减少26.7%[134] - 2024年上半年未分配利润为615,854,965.27元，同比减少0.87%[134] - 2024年上半年盈余公积为43,670,824.84元，同比增长2.89%[134] - 2024年上半年其他综合收益为-19,254,236.02元，同比减少121.7%[134] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,409,199,667.77元[135] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为2,393,722,222.39元[135] - 公司2024年上半年未分配利润为610,256,353.38元[135] - 公司2024年上半年盈余公积为41,511,066.19元[135] - 公司2024年上半年综合收益总额为54,079,832.00元[135] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为1,817,669,718.40元[137] - 公司2024年上半年母公司未分配利润为30,840,476.31元[137] - 公司2024年上半年母公司盈余公积为43,670,824.84元[137] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为12,273,289.02元[137] - 公司2024年上半年母公司利润分配为-40,192,901.45元[137] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,836,265,033.36元，较上年期末增加16,913,694.80元[138] - 公司2024年上半年综合收益总额为16,913,694.80元[138] - 公司2024年上半年提取盈余公积1,691,369.48元[138] - 公司2024年上半年未分配利润增加15,222,325.32元[138] - 公司2024年上半年盈余公积增加1,691,369.48元[138] - 公司2024年上半年资本公积为939,300,388.25元[138] - 公司2024年上半年股本为803,858,029元[138] - 公司2024年上半年专项储备为0元[138] - 公司2024年上半年其他综合收益为0元[138] 业务收入 - 汽车零部件及配件制造（车轮）营业收入为653,666,685.84元，同比下降16.52%[41] - 金属制品业（钢结构）营业收入为731,481,115.83元，同比下降32.78%[41] - 无内胎钢轮营业收入为493,120,449.92元，同比下降18.38%[41] - 钢结构制造营业收入为439,578,562.97元，同比下降39.35%[41] - 国内营业收入为765,704,805.81元，同比下降35.53%[41] - 国外营业收入为619,442,995.86元，同比下降9.37%[41] - 车轮业务实现主营营业收入6.54亿元，同比下降16.52%，其中出口业务占比接近80%[36] - 钢结构业务实现主营营业收入7.31亿元，同比下降32.78%，其中石化钢结构占比超过60%，海外工程项目收入占比超过10%[37] - 公司车轮国内营业收入同比增长近20%，受国内商用车产销分别增长2%和4.9%的影响[36] - 公司车轮业务出口业务受到海外需求恢复缓慢、红海危机等地缘事件扰动海运、美国商务部贸易调查等复杂因素的影响，有所下滑[36] - 公司钢结构业务面临行业压力，供需矛盾进一步加剧了价格竞争，调整客户结构导致营业收入下滑[37] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为485,518.28元[15] - 计入当期损益的政府补助为15,705,645.74元[15] - 其他营业外收入和支出为-444,833.67元[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,509,825.00元[15] 行业数据 - 2024年1-6月，中国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比增长4.85%和6.10%[18] - 2024年1-6月，中国乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比增长5.36%和6.31%[18] - 2024年1-6月，中国商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比增长1.96%和4.94%[18] - 2024年1-6月，全国固定资产投资额为24.54万亿元，同比增长3.9%，其中制造业投资增长9.5%，基础设施投资增长5.4%，房地产开发投资下降10.1%[22] 业务描述 - 公司汽车车轮业务的主要产品包括型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂，广泛应用于商用车领域[16] - 公司拥有5个地区7个车轮生产基地，产品链齐全，满足国内外整车厂和售后市场客户需求[16] - 公司钢结构业务以设计、制造和安装为主，产品类型包括建筑钢结构、设备钢结构和钢结构桥梁[19] - 公司钢结构业务聚焦于大型高端工业厂房和石化设备钢结构，深耕于华东/华南、西南/西北地区及海外市场[22] 认证与资质 - 公司已通过IATF16949：2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮产品通过多项国际认证[23] - 公司钢制车轮产品品质稳定性达到业内领先水平，成为国内外大型商用车生产商的长期稳定供应商[23] - 公司拥有完整的钢结构资质和体系认证，包括钢结构工程设计专项甲级资质、建筑工程设计综合乙级资质等[29] 研发与技术 - 公司通过FEA有限元分析提升研发效率，优化产品结构，提高产品性能[24] - 车轮实验中心获得CNAS认证，可进行多项性能试验，包括材料力学性能、车轮弯曲、径向疲劳和涂料耐盐雾等[24] - 公司研发8.25规格28公斤轻量化大尺寸钢圈已实现量产，达到欧、美高端卡客车车轮轻量化要求[24] - 公司推进技术研发与信息化管理，成立车轮钢联合研发实验室，推进车轮和钢结构两大主营业务的自动化改造升级、集团信息化管理[38] 生产与布局 - 公司布局了5个地区7个车轮生产工厂，包括南充、越南、漳州、唐山曹妃甸等，满足内销和出口市场需求[27][28] - 公司加快海外工厂布局，对越南日上广宁项目进行分期建设，预计下半年将完成一期工程建设[38] - 公司拥有国际一流的钢构制造基地和加工生产线，包括日本H型钢数控加工生产线、美国数控等离子切割机等[33] - 新长诚漳州工厂占地近千亩，离海运码头不到40公里，具备承接大型海内外工程项目的条件[33] 销售与渠道 - 公司钢制车轮业务已形成全球销售渠道，国内有100余家一级经销商，海外有150多家代理商[26] 子公司表现 - 漳州重工总资产931,675,984.24元，净资产638,485,278.77元，营业收入473,162,867.81元，净利润8,516,569.77元[59] - 越南新长诚总资产239,875,736.84元，净资产185,066,420.76元，营业收入209,361,613.35元，净利润13,636,274.37元[59] - 四川日上总资产482,276,612.41元，净资产434,988,595.98元，营业收入185,807,094.95元，净利润-13,397,558.68元[59] - 河北日上总资产355,640,003.10元，净资产99,709,870.58元，营业收入207,898,027.50元，净利润7,807,024.56元[59] - 厦门新长诚总资产1,442,043,776.37元，净资产428,138,603.01元，营业收入710,741,407.47元，净利润37,495,989.23元[59] - 越南新长诚的股权投资净资产为18,506.64万元，本期实现净利润1,363.63万元，占公司净资产的7.72%[44] 财务费用与收益 - 投资收益为1,548,350.00元，占利润总额的3.39%，主要由美元远期结汇合约到期公允价值变动产生[42] - 资产减值损失为-18,957,617.28元，占利润总额的-41.47%，主要由合同资产计提减值产生[42] - 信用减值损失为29,250,094.79元，占利润总额的63.98%，主要由收回应收账款冲减以往已计提的坏账准备产生[42] - 2024年上半年研发费用为22,243,816.71元，同比增长13.4%[125] - 2024年上半年销售费用为32,624,226.17元，同比下降25.7%[125] - 2024年上半年管理费用为41,585,383.93元，同比增长12.3%[125] - 2024年上半年财务费用为9,249,693.47元，同比下降39.0%[125] - 2024年上半年销售费用为14,591,220.02元，相比2023年同期的21,114,041.99元有所减少[127] - 2024年上半年研发费用为15,324,033.28元，相比2023年同期的14,970,255.47元有所增加[127] - 2024年上半年财务费用为8,452,658.13元，相比2023年同期的7,737,665.51元有所增加[127] 现金流量 - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,590,485,983.69元，相比2023年同期的2,045,660,545.05元有所减少[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为129,729,095.34元，相比2023年同期的294,018,500.02元有所减少[129] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-89,331,459.67元，相比2023年同期的-156,883,544.02元有所改善[129] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-47,920,620.47元，相比2023年同期的-29,817,857.60元有所减少[130] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为477,733,139.47元，相比2023年同期的603,261,921.04元有所减少[130] - 2024年上半年收到的税费返还为66,904,247.86元，相比2023年同期的60,611,077.33元有所增加[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为298,998,642.49元，同比增长29.12%[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10,836,485.75元，同比改善89.41%[131] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-153,181,226.50元，同比改善14.81%[132] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为134,980,9