2023年情况 - 召开董事会9次、股东大会2次，独立董事出席4次董事会[4] - 独立董事现场工作7天，多次发表独立意见并公示[7][10] - 日常关联交易定价合理，无损害中小股东利益行为[13] - 编制并披露半年报和三季报，程序合法合规[14] 2024年展望 - 独立董事学习法规参加培训，提高专业水平[16] - 加强与公司各层面沟通协作[16] - 推动公司发展回报股东，保护中小股东权益[16]

市场扩张和并购 - 公司2024年4月14日以自有资金向金轩科技增资50000万元[1] - 增资后金轩科技注册资本从50000万元增至100000万元[1] 业绩总结 - 2023年金轩科技营收57266.12万元，净利润6176.52万元[4] - 2023年底金轩科技资产189327.65万元，负债129113.98万元，净资产60213.67万元[4] 其他新策略 - 增资目的是优化子公司资产负债结构，满足生产经营需要[5] - 增资未导致公司合并报表范围变动，无不利影响[5]

内部控制审计报告 安徽金禾实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1008 号 安徽金禾实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"金禾实业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金禾 实业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易总金额为25400万元，2023年度实际发生10437.82万元[1] - 向金晨包装采购塑料编织袋2024年预计金额2000万元，年初至披露日已发生242.50万元，2023年发生1215.59万元[5] - 向金瑞水泥采购水泥、石粉2024年预计金额3000万元，年初至披露日已发生193.90万元，2023年发生1818.21万元[5] - 向金禾益康销售三氯蔗糖、安赛蜜及代加工费2024年预计金额400万元，年初至披露日已发生10.38万元，2023年发生217.58万元[5] - 接受金辰置业酒店住宿等服务2024年预计金额800万元，年初至披露日已发生40.17万元，2023年发生575.21万元[5] - 接受金祥物流运输等服务2024年预计金额6000万元，年初至披露日已发生762.08万元，2023年发生3743.36万元[5] - 接受祥瑞运输运输服务2024年预计金额13000万元，年初至披露日已发生1701.47万元，2023年发生2814.48万元[5] 关联方业绩 - 2023年金晨包装采购塑料编织袋实际发生额占预计金额比例为60.78%，差异率为 -39.22%[7] - 2023年金晨包装实现营业收入2990.59万元，净利润202.05万元[11] - 2023年金瑞水泥营业收入8378.27万元，净利润454.51万元[12][13] - 2023年金辰置业营业收入4132.03万元，净利润 - 1330.73万元[15] - 2023年金禾益康营业收入7790.21万元，净利润 - 1810.01万元[18] - 2023年金祥物流营业收入3954.26万元，净利润177.71万元[21] - 2023年祥瑞运输营业收入14622.47万元，净利润946.50万元[23] 交易相关决议 - 2024年4月14日公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 2024年4月13日，独立董事会议以3票同意通过2024年度日常关联交易预计议案[28] 其他要点 - 公司及子公司关联交易价格在市场价格基础上经双方协商确定[25] - 截至2024年4月14日，关联交易各方就日常关联交易签订协议并生效[26] - 关联交易有利于公司生产经营，符合长期战略和股东利益[27] - 备查文件包括董事会、监事会、独立董事会议决议及《购销合同》[29]

安徽金禾实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 安徽金禾实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡 晓明先生、储敏女士、程沛先生的独立性情况进行评估，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日 经核查，公司在任独立董事胡晓明、储敏、程沛均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

委托理财决策 - 公司及子公司使用不超30亿自有闲置资金委托理财[1][2][4][11][12] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[5] 风险与措施 - 委托理财面临管理、市场等多种风险[6] - 公司采取制定办法、建立台账等措施控制风险[7] 决策通过情况 - 委托理财议案经董事会、监事会审议通过[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额超94%，营收占100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额潜在错报划分等级[9] - 非财务报告内控缺陷按错报金额划分等级[12] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 内控评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为71.40亿元，较之前增长1.51%[16] - 公司实现营业收入53.11亿元，较2022年度下降26.75%[29] - 归属于上市公司股东净利润7.04亿元，较2022年度下降58.46%[29] - 2023年营业收入合计53.11亿元，同比减少26.75%，2022年为72.50亿元[42] - 2023年销售费用4460.22万元，同比减少16.43%；管理费用2.50亿元，同比增加39.60%；财务费用 -975.91万元，同比增加34.96%；研发费用2.35亿元，同比减少2.90%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降311.28%，因本年度分红、回购股份及偿还债务支付现金增加[56] - 货币资金为23.36亿元，占比24.05%，较上期增长1.22%[59] - 应收账款为5.33亿元，占比5.48%，较上期下降1.61%[59] - 交易性金融资产期末数为7.20亿元，本期公允价值变动损益为1158.48万元[60] - 经营活动现金流入小计为63.06亿元，较2022年下降20.85%[67] - 经营活动产生的现金流量净额较上年下降42.75%，主要因销售规模下降[68] - 投资收益为4914.69万元，占利润总额比例6.18%[69] - 公允价值变动损益为1636.24万元，占利润总额2.06%[69] - 2023年度现金分红总额为521,944,502.70元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为74.12%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品添加剂设计产能40,060吨，产能利用率112.26%[23] - 食品制造产品实现营业收入28.90亿元，较2022年度下降36.60%[29] - 基础化工实现营业收入19.42亿元，较2022年度下降14.43%[29] - 2023年食品制造营业收入28.90亿元，占比54.40%，同比减少36.60%；基础化工营业收入19.42亿元，占比36.56%，同比减少14.43%[42] - 2023年内销营业收入40.89亿元，占比77.00%，同比减少12.71%；外销营业收入12.22亿元，占比23.00%，同比减少52.38%[42] - 2023年食品制造生产量44970.13吨，同比增加25.87%；销售量41102.90吨，同比增加15.68%；库存量7229.91吨，同比增加115.00%[45] - 2023年基础化工生产量143.09万吨，同比增加10.09%；销售量143.80万吨，同比增加11.37%；库存量2.50万吨，同比减少22.07%[45] 公司新设子公司情况 - 滁州金昭新能源科技有限公司于2023年3月3日设立，注册资本100万元，安徽金轩科技有限公司持股60%，安徽恒昭新能源科技有限公司持股40%[32] - 2023年安徽金禾绿碳科技有限公司设立，注册资本1亿元，安徽金禾化学材料研究所有限公司持股51.00%，安徽金轩科技有限公司持股49.00%[48] 公司项目进展情况 - 金轩科技循环经济产业园二期项目（第一阶段）报告期投入7.79亿元，累计投入7.82亿元，项目进度50%[64] - 2024年4月定远二期第一阶段项目陆续具备试生产条件[81] - 2024年5月以绿色化学合成工艺为基础的“小规模工业化生产基地”将完成建设并达到试生产条件[122] 公司未来发展规划 - 2024年公司将依托安徽金轩微电子有限公司，搭建先进制造新材料研发制造平台[84] - 2024年公司将继续加大绿色化学合成技术创新研发投入，打造产业高地[98] - 2024年公司要完成新能源及泛半导体级化学品研发制造平台搭建[100] - 2024年公司将深化销售与市场改革，健全知识产权管理[101] - 2024年度公司将完成综合性生物合成创新平台的搭建[122] - 2024年度公司计划完成生物合成柔性生产平台的建设[122] - 2024年公司将通过合肥研究所和金禾绿碳小规模工业化生产装置完成产品工艺验证和小批量生产，推进客户验证工作[124] 公司业务相关其他信息 - 公司基础化工发展成20 + 种大类产品的产业格局，部分产品产能及市场占有率领先[21] - 公司“京达”商标被认定为中国驰名商标[36] - 公司依托阿洛酮糖装置中试线开展多类产品生产研究，巩固精细化工产业链技术，合肥研究所完成部分产品设计和小试并送样验证[39][40] - 公司同意使用不超过等值8000万美元自有资金开展外汇套期保值业务[75] - 外币看涨期权报告期内购入和售出金额均为2.26万元，到期盈利7000元[76] - 公司持有财通证券资管财鑫78号定向资产管理计划100%，金额0.30亿；中泰资管8077号定向资产管理计划100%，金额0.77亿；财通证券资管财瑞FOF7号单一资产管理计划100%，金额2.90亿[79] - 公司持有南京天汇英才医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）90.91%，金额0.20亿；东吴期货金选66号FOF单一资产管理计划100%，金额1.11亿[80] - 公司报告期无募集资金使用情况[92] - 公司报告期未出售重大资产[93] - 公司主要从事食品添加剂、日化香料和大宗化学品的生产和销售，产品应用于多个领域，大宗化学品受宏观经济波动影响大[105] - 公司原材料主要为大宗化工原料，直接材料占生产成本比重高，原料价格波动影响生产经营[106] - 公司食品添加剂及部分功能性化工品及中间体产品出口海外，贸易保护等对销售有一定影响[106] - 受宏观经济等因素影响，大宗化学品价格有下跌风险，行业竞争加剧[107] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[22] 公司治理与人员相关信息 - 公司有九名董事，其中独立董事三名，占全体董事比例的三分之一[113] - 2022年度股东大会投资者参与比例为46.77%，召开日期为2023年05月19日，披露日期为2023年05月20日[116] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.34%，召开日期为2023年07月31日，披露日期为2023年08月01日[116] - 2023年5月16日公司在深圳证券交易所互动易平台接待参加业绩说明会的投资者，谈论公司生产经营相关情况[129] - 2023年9月12日公司在全景•路演天下接待参与安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者，谈论公司生产经营相关情况[129] - 公司目前有监事三名，其中职工监事一名，监事会人数和人员构成符合要求[133] - 胡晓明等13位现任人员任期至2025年4月15日或2025年3月20日，合计持股2,995,771[138] - 邢献军于2023年5月30日因个人原因辞去独立董事职务[138] - 杨乐自2013年10月至今在公司工作，现任公司董事长等多个职务[140] - 王从春自2006年12月至今在公司工作，现任公司董事等职[141] - 刘瑞元自2005年2月开始在公司关联企业及公司工作，现任公司董事等职[141] - 杨乐自2016年3月15日至2025年4月15日任董事长，期初与期末持股均为478,699股[157] - 夏家信自2009年12月11日至2025年4月15日任副董事长、总经理，期初与期末持股均为326,851股[157] - 王从春自2012年12月10日至2025年4月15日任董事、副总经理，期初与期末持股均为310,082股[157] - 陶长文自2009年12月11日至2025年4月15日任董事，期初与期末持股均为282,851股[157] - 刘瑞元自2019年4月9日至2025年4月15日任总经理董事，期初与期末持股均为140,000股[157] - 孙庆元自2019年4月9日至2025年4月15日任总经理，期初与期末持股均为160,000股[157] - 邢献军自2022年4月9日至2023年5月30日任独立董事，期初与期末持股均为0股[157] - 2023年5月30日，独立董事邢献军因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务[159] - 杨乐于2013年9月18日起任安徽金瑞投资集团有限公司董事[148] - 戴世林于2016年11月8日起任安徽金瑞投资集团有限公司董事[148] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚[171] - 公司董监高从公司获得的税前报酬总额合计1427.69万元，其中赵金刚最高为118.70万元，邢献军最低为3.57万元[171][172] - 战略委员会于2023年4月15日召开1次会议，审议《关于2023年实施战略规划的议案》[175] - 薪酬与考核委员会于2023年4月15日和12月12日召开2次会议，分别审议《董事和高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划第一个解》[175] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳情况无说明[175] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[179] - 杨乐在安徽立光电子材料股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司任职，胡晓明在南京财经大学、健尔康医疗科技股份有限公司任职等多人有在其他单位任职情况[170][171] - 孙庆元2006年12月至今在公司工作，现任公司董事、副总经理[163] - 储敏1993年6月至今在南京财经大学工作，现任公司独立董事[164] - 杨成虎2017年10月至今在公司工作，现任公司监事、督查办经理等职[166] 公司分红与激励相关信息 - 公司现有总股本569,975,078股，扣除回购专户上已回购股份20,992,237股后，向全体股东每10股派发现金2元（含税），预计派发现金109,796,568.20元[184] - 2023年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份17,221,519股，支付总金额412,147,934.50元（不含交易费用），该部分视同现金分红[184] - 2022年限制性股票激励计划第一个限售期于2023年11月23日届满，22名激励对象考核结果为A，解除限售比例100%；3名考核结果为B，解除限售比例80%[186] - 公司决定回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计10,240股[186] - 2022年度净资产收益率考核目标为不低于18%；2022 - 2023年2年平均净资产收益率不低于18%；2022 - 2024年3年平均净资产收益率不低于18%；2022 - 2025年4年平均净资产收益率不低于18%；2022 - 2026年5年平均净资产收益率不低于18%[188] - 个人绩效考核评级A对应标准系数100%，B对应80%，C对应60%，D对应0%[189] 公司董事会相关会议信息 - 董事杨乐、夏家信、王从春、陶长文、刘瑞元、孙庆元、胡晓明、储敏本报告期应参加董事会次数为9次[194][195] - 董事邢献军本报告期应参加董事会次数为5次，程沛为4次[195] - 第六届董事会第八次至十六次会议在2023年1月5日至12月22日期间召开[194] - 提名委员会于2023年7月7日审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》[199] - 审计委员会于2023年4月15日审议《2022年度审计报告》等多项议案[199] - 审计委员会于2023年8月20日审议《2023年半年度财务报告的议案》等议案[199] - 审计委员会于2023年10月20日审议《2023年第三季度财务报告的议案》等议案[199] 公司其他信息 - 本报告期内新增纳入合并范围的结构化主体1个，减少4个[49] - 公司面临环保治理、安全生产、宏观经济波动等七种风险[126][127][129] - 公司外汇套期保值交易衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年4月27日[88] - 公司发布2023年年度报告全文[200]

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-026 安徽金禾实业股份有限公司 以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务的额度进行 的预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 将不超过已审议额度，期间内额度可循环滚动使用。 4、已履行的审议程序：2024 年 4 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十 七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务不进行单纯以盈利为 目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，规避和防范汇率风险，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的 风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险等。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会2次[1] - 2023年召开审计委员会3次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次[2] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事储敏均2023年亲自出席相关会议，多次发表独立意见[4][8][9] - 2023年独立董事现场工作16天[11] 公司合规情况 - 2023年公司信息披露真实、准确、及时、完整[12] - 2023年公司关联交易定价公允合理[13][14] 报告编制与审议 - 2023年编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及《2022年度内部控制自我评价报告》[15] - 2023年4月25日审议通过续聘容诚会计师事务所[16] 人员相关 - 2023年7月补选第六届董事会独立董事并经临时股东大会选举当选[18] 其他情况 - 2023年度公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴制订符合规定[17] - 2023年度无聘请中介机构对具体事项进行审计等[19] - 2023年度无提议召开董事会会议及征集投票权[20]