募集资金情况 - 2023年发行可转换公司债券243万张，募资24300万元，净额23862.98万元于10月23日到位[16] - 截至2023年12月31日，募集资金余额20255.76万元[17] - 本年度投入募集资金3628.57万元，累计投入3628.57万元[14] 项目投资情况 - 电动风机生产车间建设项目承诺投资665.36万元，进度0.00%，预计2025年6月30日达预定状态[14] - 高端节能通风机建设项目承诺投资6639.53万元，本年度投入1156.63万元，进度17.42%，预计2024年12月31日达预定状态[14] - 车间智能升级建设项目承诺投资908.01万元，进度0.00%，2023年11月6日达预定状态[14] - 补充流动资金项目承诺投资4087.10万元，本年度投入2471.94万元，进度60.48%[14] - 承诺投资项目合计承诺投资24300.00万元，投资进度14.93%[14] 其他资金相关 - 2024年1月2 - 3日募投项目置换金额2029.22万元[17] - 截止2023年12月31日，协定或通知存款6576.89万元存于光大和交通银行[18] - 截止2023年12月31日，各银行募集专户资金余额合计202557630.20元[19] - 截至2023年11月22日，自筹资金预先投入项目22572766.26元[20] - 2023年12月29日，同意用募集资金22572766.26元置换先期自筹资金[21] 合规情况 - 2023年度未变更募集资金投资项目[22] - 募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[22]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[4] 独立董事意见 - 2023年多次会议发表独立意见，涉及发行可转债等事项[5][6][7] 现场工作时间 - 2023年独立董事现场工作时间为15天[9] 关联交易金额 - 2023年4月6日预计年度日常关联交易金额不超过3.3亿元[12] - 2023年10月27日同意增加日常关联交易额度1.5亿元[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 其他事项 - 2023年4月6日审议通过高级管理人员2023年度薪酬议案[13] - 2023年4月6日同意续聘永拓会计师事务所为2023年度财务审计机构[13]

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024015 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第 十三次会议于2024年4月19日召开，会议决议于2024年5月14日召开公司2023年度股东大会， 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 （1）现场会议时间：2024年5月14日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月14日。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《提请召 开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024008 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于"章鼓转债"开始转股的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002598，证券简称：山东章鼓 2、债券代码：127093，债券简称：章鼓转债 3、转股价格：10.35 元/股 4、转股期起止日期：2024 年 4 月 23 日至 2029 年 10 月 16 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上 述款项已于 2 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024006 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于不向下修正"章鼓转债"转股价格的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示内容： 1、截至 2024 年 2 月 23 日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 8.7975 元 /股的情形，触发"章鼓转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"章鼓 转债"转股价格，且在未来十二个月内（即自 2024 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 25 日），如再 次触发"章鼓转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条款的期间从 2025 年 2 月 26 日重新起算，若再次触发"章鼓转债"转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"章鼓转债"转股价格的向下修正权利。 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年2月23日召开，15名董事实到[1] 转股价格 - 2024年1月5日至2月23日，公司股票触发转股价格向下修正条款[1] - 董事会决定本次不修正“章鼓转债”转股价格，2024年2月26日至2025年2月25日再触发也不修正[1] - 下一触发期间从2025年2月26日重新起算[1] 议案表决 - 不向下修正“章鼓转债”转股价格议案表决：同意8人，反对0人，弃权0人，回避7人[3]

控股股东股份情况 - 公有资产公司持股9300万股，比例29.81%[6] - 本次补充质押550万股，占所持5.91%，总股本1.76%[5] - 质押后累计质押4650万股，占所持50%，总股本14.90%[6] 到期质押情况 - 未来一年到期质押股份4650万股，占所持50%，总股本14.9%[7] - 到期质押对应融资余额17000万元[7]

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 变更间接控股股东承诺主体的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为山东省 章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山东章鼓变更间接控股股东承诺 主体的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、原承诺主体及承诺的具体内容、履行情况 公司于 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券，并于 2023 年 11 月实施 完毕。在该次可转债发行中，山东章鼓之间接控股股东山东龙山产业发展投资集 团有限公司（以下简称"产发集团"）就减少和规范关联交易事项作出了书面承 诺，承诺如下： "本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《山东省章 丘鼓风机股份有限公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及 本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用发 行人的资金、资产的行为；在 ...

股权结构 - 本次权益变动后章丘控股间接持有山东章鼓29.81%股权[10][41] - 区财政局持有章丘控股100%股份[12] - 章丘控股持有山东泉汇产业发展有限公司100%股份，其注册资本600,000万元[14] - 章丘控股持有济南章丘中惠基础设施投资管理中心99.9980%股份，其注册资本505,010万元[14] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额6,114,411.59万元，资产负债率59.96%[28] - 2023年1 - 9月营业收入105,978.23万元，净利润12,837.65万元[28] - 2023年9月30日章丘控股货币资金为212,708.89[79] - 2023年9月30日章丘控股应收账款为9,588.55[79] 权益变动 - 产发集团将公有资产公司100%股权无偿划转至区财政局，区财政局再划转至章丘控股，章丘控股划转至泉汇产业[33] - 本次权益变动方式为国有股权无偿划转，不涉及交易对价和资金来源问题[44][49] - 拥有权益的股份变动数量为93,000,000股，变动比例为29.81%，时间为2024年1月[96][97] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月增持或处置股份计划[34] - 截至报告签署日，暂无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[51] - 截至报告签署日，暂无未来12个月对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等重组计划[52]

股权结构 - 无偿划转后章丘控股间接持有山东章鼓29.81%股权，公有资产公司仍直接持有29.81%股份[2][7] - 无偿划转前公有资产公司持股93,000,000股，占总股本29.81%[4] 公司信息 - 章丘控股注册资本700,000万元，成立于2018年9月27日[10] 权益变动 - 本次股权变动系无偿划转，不涉及要约收购和控股东及实控人变化[2] - 不影响公司正常经营管理和主营业务[16]