业绩数据 - 2023年度永拓收入总额35172万元，审计业务收入29644万元，证券业务收入14106万元[1] - 2023年永拓上市公司审计收费4329.95万元，挂牌公司审计收费2100万元[2] 人员与客户 - 2023年末永拓合伙人数量97人，注册会计师312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人[1] - 2023年末永拓上市公司审计客户34家，挂牌公司审计客户148家[1] - 2023年末永拓本公司同行业上市公司审计客户3家，挂牌公司审计客户6家[2] 其他信息 - 2024年4月19日公司拟续聘永拓为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 永拓职业风险基金上年度年末数3447.49万元[3] - 近三年永拓行政处罚2022年1次、2023年0次，行政监管措施2021年1次、2022年4次、2023年4次[3] - 22名永拓从业人员近三年因执业行为受行政处罚7次、监督管理措施27次[4] - 项目合伙人等近三年不存在相关违规受罚情况[5]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券243万张，募集资金总额2.43亿元，净额2.3862978192亿元[1] - 资金于2023年10月23日全部到账[2] 资金投入与置换 - 2024年1月2 - 3日置换募投项目前投入2029.217082万元，置换后投入1156.627058万元[3] - 补充流动资金项目投入2471.940456万元，截止2023年12月31日余额2.025576302亿元[4] - 截至2023年11月22日，公司预先投入自筹资金2257.276626万元，2023年12月29日同意用募集资金置换[8] - 车间智能升级建设项目于2024年1月2日置换，金额15339228.55元[16] 资金存放与管理 - 截止2023年12月31日，各开户行募集资金余额分别为光大银行1183.282083万元、交通银行5494.603457万元、招商银行1.0668930455亿元、中信银行2908.947025万元[6] - 2023年12月29日，同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] - 尚未使用的募集资金2.025576亿元存放于专项账户[9] 项目进度 - 2023年度投入募集资金总额3628.57万元，核电风机生产车间建设项目投资进度0.00%，新型高端节能通风机建设项目投资进度17.42%，补充流动资金投资进度60.48%[14] - 承诺投资项目占比14.93%[16] - 车间智能升级建设项目于2023年11月6日达到预定可使用状态[16]

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024011 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的需要，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公 司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年度公司 拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称"丰晃铸造"）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称 "章晃机械"）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称"力脉环保"）、广州市拓道新材料科技 有限公司（以下简称"拓道新材"）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称"章鼓耐 研"）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称"章鼓高孚"）、南京翔瑞智能装备技术 股份有限公司（以下简称"翔瑞智装"），星派智造数字科技（山东） ...

业绩审计 - 永拓会计师事务所审计山东章鼓2023年度财报并出具无保留意见报告[3] 资金占用 - 安德新材料2023年末占用资金余额745,000元[10] - 每力脉环保2023年末占用资金余额1,083,330元[10] - 山东章鼓2023年末占用资金余额102,518,298元[10] 应收款项 - 山东章鼓对申鼓风机2023年末其他应收款715,733.89元[10] - 山东章鼓对协同水处理2023年末其他应收款50,000,000元[10] - 山东章鼓与鼓风机公司2023年末应收账款10,039,416元[10] - 山东章鼓与章鼓节能环保2023年末应收账款6,079,296.6元[10] - 山东章鼓与绣源宁夏环保2023年末应收账款412,156元[10]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、5次股东大会，独立董事许崇海均亲自出席[4][5] - 许崇海对7次董事会全部议案审核并投同意票[5] 决策事项 - 2023年审议多项议案，含可转债发行、担保、利润分配等[5][6][7] - 2023年4月6日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年10月27日审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》[10] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职维护公司和股东权益[11] - 2024年将继续履行义务提建议并加强沟通合作[11][12]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷潜在错报标准 - 财务和非财务报告内部控制重大缺陷潜在错报标准≥1%[6][8] - 财务和非财务报告内部控制重要缺陷潜在错报标准≥0.5%[6][8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] - 报告期内无其他需说明的内部控制重大事项[12]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事万熠全部亲自出席[3][4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事万熠均亲自出席[4] - 报告期内审计委员会召开5次会议[8] - 2023年战略委员会召开1次会议[9] 独立董事意见 - 独立董事万熠对7次董事会全部议案审核并投同意票[5][6] - 独立董事万熠对多项发行可转债及关联交易等事项发表事前认可和同意意见[6][7][8] 公司决策事项 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 2023年4月6日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[14] - 2023年4月6日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2023年10月27日增加日常关联交易额度15000万元[15] - 2023年4月6日审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》[15] 其他数据 - 2023年独立董事现场工作时间为15天[11]

公司运营情况 - 截至报告期末无对外担保事项[2] - 无控股股东及关联方非正常占用资金情况[2] 议案表决结果 - 《2023年度内部控制自我评价报告》等多项议案均全票通过[4][6][7][8][9][11]

内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] 判定标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷潜在错报判定标准为≥上年度营收或期末资产孰高的1%[5][8] - 财务和非财务报告内控重要缺陷潜在错报判定标准为≥上年度营收或期末资产孰高的0.5%[5][8]

业绩总结 - 2023年度公司营收200,460.99万元，同比增6.93%[8] - 2023年度营业利润13,110.23万元，同比增1%[8] - 2023年度利润总额13,117.97万元，同比增3.39%[8] - 2023年度净利润11,439.93万元，同比增0.16%[8] - 2023年度归母净利润10,655.01万元，同比降3.29%[8] - 2023年度每股收益0.3415元，同比降3.29%[8] 利润分配 - 2023年末可供股东分配利润407,338,275.04元[14] - 2023年度利润分配预案每10股派1元，共派3120万元[14] 授信额度 - 2023年度公司及子公司计划申请不超15亿综合授信额度[16] - 综合授信额度申请期限1年，可循环使用[16] 会议与报告 - 2024年4月19日召开第五届董事会第十三次会议[3] - 2024年4月23日登载2023年年报等报告[18][19][21]