厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及全资子公司厦门金达威生 物科技有限公司近日收到美国专利商标局颁发的一项发明专利证书，具体情况如 下： 发明名称：Method for preparing modified starch, liposome and method for preparing liposome（制备改性淀粉的方法、脂质体和制备脂质体的方法） 专利号：US 12,102,106 B2 专利申请日：2022 年 5 月 13 日 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-084 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月十四日 有效期（保护期）：二十年（自申请之日起计算），依据 35 U.S.C.154(b)的规 定，除非另有声明放弃，本专利的期限可延长或调整 41 天（35 U.S.C.为《美国 专利法》）。 授权公告日：2024 年 10 月 1 日 本发明属于食品或医药领 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 16 次上 市审核委员会审议会议，对厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的申请进行 了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册 的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-083 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易 所上市审核委员会审核通过的公告 二〇二四年九月二十七日 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-081 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司 2024 年度发生的日常经营关联交易销售总金额不超过 4,000.00 万元、采购总金额不超 过 100.00 万元。具体内容详见于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2024 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的公告》。 关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。 本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 27 日在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决的方式召开。本 次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 2 ...

生产许可 - 全资子公司内蒙古金达威药业获《饲料添加剂生产许可证》，新增“肌醇”生产许可[1] - 子公司于2024年6月17日收到含DHA和肌醇的《食品生产许可证》[1][3] 项目进展 - 年产阿洛酮糖30000吨、肌醇5000吨建设项目于2023年9月25日获环评批复[1] 影响 - 获证利于产品结构优化和布局丰富，预计不影响本年度经营业绩[4]

股票简称：金达威 股票代码：002626 关于厦门金达威集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二四年九月 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 12 日出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕120039 号）（以下简称"落实函"）已收悉。根据贵所的要求，厦门金达威集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"发行人"或"金达威"）会同广发证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）、福建至理律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关各方， 对落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。除非文义 另有所指，本回复中的简称与《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义具有相同含义。 本回复中的字体格式说明如下： | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | ...

业绩数据 - 2021年度公司主营业务收入为361,153.44万元[11] - 本期营业总收入为36.16亿元，上期为35.04亿元[35] - 本期营业总成本为25.99亿元，上期为23.86亿元[35] - 本期净利润为7.81亿元，上期为9.53亿元[35] - 本期基本每股收益为1.29元/股，上期为1.57元/股[35] - 本期其他综合收益的税后净额为1.18亿元，上期为 - 7605.77万元[35] 资产负债 - 期末流动资产合计21.2270698002亿元，上年年末为20.9357265029亿元[25] - 期末非流动资产合计37.2508515610亿元，上年年末为30.5909686549亿元[25] - 期末资产总计58.4779213612亿元，上年年末为51.5266951578亿元[25] - 期末流动负债合计6.5384933558亿元，上年年末为10.7864286544亿元[26] - 期末非流动负债合计11.6694545788亿元，上年年末为5.8172951454亿元[26] - 期末负债合计18.2079479346亿元，上年年末为16.6037237998亿元[26] - 期末所有者权益合计40.2699734266亿元，上年年末为34.9229713580亿元[26] 现金流量 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为35.5001599312亿美元，上期为36.1740098132亿美元[41] - 公司本期收到的税费返还为4656.571301万美元，上期为2670.262292万美元[41] - 公司本期经营活动现金流入小计为36.4451996981亿美元，上期为36.9601626372亿美元[41] - 公司本期经营活动现金流出小计为27.9718885163亿美元，上期为27.2816695080亿美元[41] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为8.4733111818亿美元，上期为9.6784931292亿美元[41] 股本与准则 - 截至2021年12月31日，公司累计发行股本总数61,648.19万股，注册资本为61,648.19万元[62] - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）[184] - 公司自2021年2月2日起施行《企业会计准则解释第14号》[188] 其他 - 截至2021年12月31日，公司商誉的账面价值合计55,080.94万元[11] - 审计报告文号为信会师报字(2022)第ZA10714号[2] - 审计报告日期为2022年04月11日[2] - 报备时间为2022年04月11日16:40:42[2] - 签字注师为胡敬东、陈丽芳[2] - 事务所名称为立信会计师事务所(特殊普通合伙)XM[3]

业绩数据 - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，呈下降趋势[12][141] - 报告期各期营业收入分别为361,615.95万元、300,922.91万元、310,258.09万元和152,340.49万元[13][141] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元、27,671.15万元和13,008.37万元[13][141] - 报告期各期辅酶Q10均价分别为2,454.94元/公斤、1,799.75元/公斤、1,342.37元/公斤和1,176.68元/公斤[13][142][143] - 报告期各期辅酶Q10销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[13][142] - 报告期各期维生素A产品均价分别为243.33元/公斤、143.40元/公斤、80.28元/公斤和80.94元/公斤[143] - 报告期各期境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占比分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[23][144] - 报告期各期外销产品汇兑损益分别为2,632.35万元、 - 5,464.24万元、 - 2,932.05万元和 - 950.71万元[24][149] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[14][154] - “辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年[18][158] - “年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[19][158] - “年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[158] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用9,155.57万元，占2023年营业收入比例2.95%，占2023年归母净利润比例33.09%[20][159] 其他数据 - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9,347.37万元[14][154] - 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为55,080.94万元、47,776.21万元、48,586.36万元和50,982.59万元，占各期末总资产比重分别为9.42%、8.92%、9.08%和9.07%[21][147] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为83,373.74万元、83,994.47万元、71,582.47万元和81,101.47万元，占总资产的比例分别为14.26%、15.68%、13.37%和14.43%[148] - 报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为3,953.88万元、7,261.39万元、3,783.05万元和2,788.63万元[148] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为36,027.42万元、36,473.69万元、35,321.70万元和38,459.51万元[150] - 报告期各期，公司出售商品/提供劳务的关联交易金额分别为5,954.65万元、2,514.03万元、457.74万元和181.01万元[153] 公司运营 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤，7月被处罚130万元[11][140] - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA[27][89][164] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[30] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[32] - 最近三年以现金方式累计分配利润60,993.48万元，占最近三年年均可分配利润44,079.81万元的138.37%[41] 股权结构 - 截至2024年9月12日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人23,648股，占总股本0.004%[132] - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占总股本0.02%；无限售条件流通股60,984.23万股，占总股本99.98%；股本合计60,993.48万股[170] - 厦门金达威投资有限公司持股比例34.71%，持股数量211,712,732股，质押股份92,191,500股[171] - 中牧实业股份有限公司持股比例18.68%，持股数量113,927,593股[171] - 厦门特工开发有限公司持股比例4.88%，持股数量29,762,564股[171] - 前十大股东合计持股比例60.96%，持股数量371,815,619股，质押股份92,191,500股[172] 子公司情况 - 截至2024年6月30日，公司控股企业共27家，其中占合并报表比例超5%的有10家[174] - 公司对内蒙古金达威药业有限公司等多家子公司持股比例均为100%[174,175,177,178,179] - 截至2024年6月30日，公司参股金飘飘，持股比例46.00%；舞昆食品，持股比例40.00%等多家公司[190] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超180,134.38万元[72][75] - 可转债每张面值100元，按面值发行[73][86] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[85] - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[88] - 可转债向原股东优先配售，余额通过网下和网上发行，不足由主承销商包销[112] - 可转债每年付息一次，期满后五个工作日内偿还本息[113]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为35.04亿元、36.16亿元、30.09亿元和23.21亿元，净利润分别为9.53亿元、7.82亿元、2.45亿元和2.43亿元，呈大幅下滑趋势[3] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比下降1.82%，减少2831.36万元，净利润同比下降27.53%，减少5014.04万元[40] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，呈下降趋势[32] 用户数据 - 报告期各期境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占营业收入比例分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[56][57] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度美国销售额分别为103,369.11万元、199,539.91万元、174,092.34万元、209,709.97万元，占比分别为84.08%、79.15%、72.25%、72.85%[59] 未来展望 - 辅酶Q10价格接近历史底部，后市大幅下跌概率低，有望企稳[45] - 维生素A价格触底反弹，库存回归正常，销量有望提升[46][48] - 公司将降低生产成本、拓展市场、提高管理水平应对不利因素[49][50][51] 新产品和新技术研发 - 项目二拟生产泛酸钙，项目三拟生产阿洛酮糖和肌醇，目前阿洛酮糖完成中试，泛酸钙、肌醇完成小试[158] 市场扩张和并购 - 2023年1月13日起至今，公司对天津众为出资461.50万元，未来拟出资1779.50万元[4] - Activ于2024年5月31日纳入合并范围，2024年1 - 6月营业收入688.11万美元，净利润67.29万美元[93] 其他新策略 - 公司本次发行可转债拟募集资金180134.38万元，发行后累计公司债券余额占最近一期末净资产的比例为45.22%[121] - 公司本次募投拟使用44759.00万元用于补充流动资金[121]

财务数据 - 截至2024年6月30日，其他权益工具投资账面金额72,049.72万元[3][18] - 截至2024年6月30日，交易性金融资产金额27,875.29万元[13] - 截至2024年6月30日，其他应收款金额1,535.34万元[14] - 截至2024年6月30日，其他流动资产金额1,303.86万元[15] - 截至2024年6月30日，长期股权投资账面金额7,189.45万元[16] - 截至2024年6月30日，其他非流动金融资产金额4,674.62万元[12][21] - 截至2024年6月30日，其他非流动资产金额1,181.54万元[12][23] 投资情况 - 2022年9月支付35.27万美元投资Cal - Southampton，支付保费171.77万美元[6] - 投资iHerb、桦冠生物等为产业投资，拓展销售渠道、获取技术支持[19] - 投资Cal - Southampton用于员工保单，有财务性收益[19][30] - 投资华泰瑞合和天津众为为财务性投资，实现资本增值[22] - 最近一期末财务性投资4,928.12万元，占净资产1.24%[23][30] - 2023年1月13日起至今，财务性投资22,241.00万元已从募资扣除[25][27][30] 审计相关 - 立信会计师事务所批准执业日期2000年6月13日，转制日期2010年12月31日[33] - 立信会计师事务所执业证书编号31000006[33] - 朱建弟将签字盖章权授予汪天姿，授权有效期2024年1月1日至12月31日[38] - 汪天姿注师编号350200200845[40] - 会计师认为公司财务性投资认定合理[30]

财务数据 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 2024年6月30日，流动资产217,738.84万元，非流动资产344,139.94万元，资产合计561,878.79万元[11] - 2024年1 - 6月，营业收入152,340.49万元，营业利润17,741.21万元，净利润13,200.36万元[12] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额14,010.40万元，投资活动现金流量净额 - 20,741.90万元[12] - 2024年1 - 6月，筹资活动现金流量净额9,377.13万元，现金及现金等价物净增加额3,389.17万元[13] - 2023年度，营业收入310,258.09万元，营业利润35,596.31万元，净利润27,619.60万元[12] - 2023年度，经营活动现金流量净额65,865.28万元，投资活动现金流量净额 - 44,715.79万元[12] - 2023年度，筹资活动现金流量净额 - 18,518.24万元，现金及现金等价物净增加额5,390.17万元[13] - 2022年度，营业收入300,922.91万元，营业利润31,235.16万元，净利润24,456.67万元[12] - 2021年度，营业收入361,615.95万元，营业利润93,734.16万元，净利润78,186.54万元[12] - 2024年6月30日流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率（合并）29.11%，资产负债率（母公司）23.59%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率8.26次，存货周转率2.51次[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者净利润13008.37万元，扣除非经常性损益后12929.65万元[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，加权平均净资产收益率3.26%，每股经营活动现金流量净额0.23元[14] 产品与项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[19] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9347.37万元[19] - 募投项目中“辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）6.19年；“年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）7.44年；“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”税后财务内部收益率19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）7.49年[23] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用共计9,155.57万元，占2023年营业收入比例2.95%，占2023年归母净利润比例33.09%[24] 市场与销售 - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，整体呈下降趋势[17] - 辅酶Q10各期均价分别为2454.94元/公斤、1799.75元/公斤、1342.37元/公斤和1176.68元/公斤，对应各期销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[18] - 报告期各期，境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占营业收入的比例分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[26] - 报告期各期，外销产品收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，汇兑损益分别为2,632.35万元、 - 5,464.24万元、 - 2,932.05万元和 - 950.71万元[28] 可转债发行 - 本次发行可转债的募集资金总额不超过180,134.38万元（含本数）[30][35] - 本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[31] - 募集资金拟投资于“辅酶Q10改扩建项目”29,651.23万元、“年产10,000吨泛酸钙建设项目”44,885.90万元、“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”46,426.03万元、“信息化系统建设项目”14,412.22万元、“补充流动资金”44,759.00万元[36] - 孙昭伟和李晓芳为负责本次证券发行的保荐代表人，许振川为项目协办人[39][40][41] - 发行结束后，公司将尽快向深交所申请上市交易，具体上市时间另行公告[38] 其他事项 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故致4死2伤，7月被处罚130万元[16] - 截至2024年9月12日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人23,648股，占发行人总股本的0.004%[45] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[66][70][73] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[73] - 2024年6月30日归属于母公司股东的每股净资产为6.51元，2023年12月31日为6.44元，2022年12月31日为5.98元，2021年12月31日为6.44元[71] - 公司2021 - 2023年度财务报表经审计，被出具标准无保留意见审计报告[78] - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[80] - 公司现任董监高最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[74,75] - 公司人员、资产、财务、机构和业务具有独立性，不存在对持续经营有重大不利影响的情形[76,77] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[78,79] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情况[81,82] - 公司及相关人员不存在近三年受中国证监会行政处罚等《注册管理办法》第十条规定的情形[82,83] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在《注册管理办法》第十四条规定不得发行可转债的情形[84] - 公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定，且未用于弥补亏损和非生产性支出[86] - 发行人本次可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股票[87] - 发行人本次可转债的转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价等[88] - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导[89]