| 证券代码：002626 | 证券简称：金达威 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127111 | 债券简称：金威转债 | | 厦门金达威集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的基本情 况 根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定："募集资金投资 项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外 产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六 个月内实施置换。"公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确 有困难的情形，主要如下： （一）公司募投项目在实施过程中可能需要支付人员薪酬、保险、税金等。 根据相关规定，若以募集资金专户直接支付，可操作性较差。 （二）募投项目可能涉及从境外购置设备、材料等相关业务，受到募集资金 账户功能限制，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，无法通过募 集 ...

董事会会议 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年10月15日召开，成员应到九人实到九人[2] 资金置换 - 公司用21352.23万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[2] - 会议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换议案[3] 审议情况 - 上述议案在股东会授权范围内，无需再提交股东会审议[4]

厦门金达威集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 "拉一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行的 " | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 | 1-2 | | 鉴证报告 | | | 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 | 1-2 | | 专项说明 | | DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于厦门金达威集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZA14981 号 厦门金达威集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的厦门金达威集团股份有限公司(以下简 称贵公司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、 贵公司的责任 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的 ...

融资情况 - 2025年8月20日发行12,923,948张可转债，募资129,239.48万元，净额128,125.87万元[2] 募投项目 - 辅酶Q10改扩建项目计划投资32,000.00万元，拟用募资29,651.23万元[3] - 年产30,000吨肌醇等项目计划投资53,655.12万元，拟用募资45,312.42万元[3] - 信息化系统建设项目计划投资15,251.12万元，拟用募资14,412.22万元[3] - 补充流动资金计划投资38,750.00万元，拟用募资38,750.00万元[3] 资金使用 - 募投项目拟先用自有资金支付，六个月内等额置换[5] 审批情况 - 董事会审议通过自有资金支付并置换议案，无需股东会审议[8][9] - 保荐人认为操作合规，无异议[10]

募集资金 - 2025年8月20日发行12,923,948张可转债，募资129,239.48万元，净额128,125.87万元[2] - 发行费用1,113.61万元（不含税），已用自筹支付233.45万元（不含税）[6] 项目投资 - 辅酶Q10改扩建项目计划投资32,000.00万元，拟用募资29,651.23万元[4] - 阿洛酮糖和肌醇建设项目计划投资53,655.12万元，拟用募资45,312.42万元[5] - 信息化系统建设项目计划投资15,251.12万元，拟用募资14,412.22万元[5] - 补充流动资金计划投资38,750.00万元，拟用募资38,750.00万元[5] 资金置换 - 截至2025年8月31日，自筹预投募投项目21,118.78万元[6] - 公司将用21,352.23万元募资置换自筹资金[8] - 董事会同意，保荐人无异议[10][13]

板块整体表现 - 食品加工板块在当日上涨1.39%，表现优于大盘，同期上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股金达威涨幅达7.92% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入7052.26万元，游资资金净流入1630.45万元，而散户资金净流出8682.7万元 [2] 领涨个股表现 - 金达威收盘价为21.26元，涨幅7.92%，成交量为22.38万手，成交额达4.66亿元，同时获得主力资金净流入3390.73万元，主力净占比7.27% [1][3] - 巴比食品收盘价为25.96元，涨幅5.10%，成交量为5.92万手，成交额为1.52亿元，主力资金净流入1361.82万元，主力净占比8.98% [1][3] - 汤臣倍健收盘价为12.12元，涨幅3.68%，成交量为33.49万手，成交额为4.01亿元，主力资金净流入3386.34万元，主力净占比8.44% [1][3] 个股资金流向 - 双汇发展虽未在涨幅前列，但获得主力资金净流入1197.01万元，同时游资净流入3275.31万元，游资净占比高达11.57% [3] - 安井食品获得主力资金净流入643.09万元，主力净占比2.19% [3] - 部分个股如汤臣倍健出现主力净流入而游资净流出的情况，游资净流出3472.28万元，游资净占比为-8.66% [3]

板块整体表现 - 食品饮料板块在10月15日震荡走高，反映板块整体走势的食品ETF（515710）场内价格涨0.32% [1] - 截至发稿，食品ETF（515710）价格为0.623，较前上涨0.002（0.32%），成交量为54.31万手，换手率为2.54% [2] 成分股表现 - 大众品涨幅居前，金达威涨近8%，盐津铺子涨超5%，承德露露涨超4%，妙可蓝多、百润股份、汤臣倍健等多股跟涨超3% [1] - 部分白酒龙头表现亮眼，泸州老窖涨超1%，贵州茅台、山西汾酒、洋河股份等小幅飘红 [1] - 成分股中，金达威涨幅达7.92%，盐津铺子涨幅5.86%，承德露露涨幅4.04% [2] 行业动态与项目投资 - 贵州省投资促进局发布酱香型白酒项目，总投资额6亿元，计划年销售收入2亿元，年利润1.2亿元，投资回收期5年 [2] - 项目建设年产15000吨酱香白酒生产基地，包括制曲车间、酿酒车间、窖藏库、包材仓库、包装车间、文化展厅及办公楼附属设施等 [2] - 该项目是产区集群化战略的具象落地，补齐了"产能-仓储-文化展示"的产业链闭环，与仁怀300亿元产业园区建设形成协同 [3] 板块估值分析 - 截至10月14日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.44倍，位于近10年来6.85%分位点的低位 [3] - 中长期配置性价比凸显，当前或为板块较好配置时机 [3] 机构观点与后市展望 - 国信证券看多食品饮料板块，认为板块呈现"低基数、低持仓、低预期"的特点，任何供需两端的变化均可能催化股价上行 [4] - 推荐三季报预期业绩高增板块，如零食、饮料、速冻食品等 [4] - 华泰证券表示，头部酒企以长期健康发展为主，基本面探底企稳，叠加促消费政策托底，行业或逐步步入良性修复阶段 [4] - 建议关注强基本面龙头 [4] 产品配置信息 - 食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股 [4] - 前十权重股包括"茅五泸汾洋"、伊利股份、海天味业等 [5] - 场外投资者可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局 [5]

板块市场表现 - 原料药板块整体表现强势 [1] - 亚太药业股价涨停 [1] - 向日葵、海辰药业、博腾股份、华海药业、金达威等个股涨幅居前 [1]

股价表现与公司概况 - 10月15日公司股价上涨5.28%，报收20.74元/股，成交额1.17亿元，换手率0.95%，总市值126.50亿元 [1] - 公司主营业务为保健食品制造和营养食品制造，营养保健食品收入占比54.57%，辅酶Q10系列收入占比22.04%，维生素A系列收入占比11.41% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）位列十大流通股东，该基金在二季度增持52.15万股，持有股数达281.29万股，占流通股比例0.46% [2] - 基于当日股价上涨，该基金持仓单日浮盈约292.54万元 [2] - 南方中证1000ETF最新规模为649.53亿元，今年以来收益率为25.13%，近一年收益率为32.72% [2]

股价表现与公司概况 - 10月15日公司股价上涨5.28%，报收20.74元/股，成交额1.17亿元，换手率0.95%，总市值126.50亿元 [1] - 公司成立于1997年11月24日，于2011年10月28日上市，主营业务为保健食品制造和营养食品制造 [1] - 主营业务收入构成为：营养保健食品占比54.57%，辅酶Q10系列占比22.04%，维生素A系列占比11.41%，其它业务占比11.98% [1] 机构持仓动态 - 华夏基金旗下华夏中证1000ETF（159845）位列公司十大流通股东，该基金在二季度增持39.8万股 [2] - 截至统计时，华夏中证1000ETF持有公司166.24万股，占流通股比例为0.27% [2] - 基于当日股价表现，该基金持仓单日浮盈约为172.89万元 [2]