公司决策 - 公司于2024年10月8日通过回购公司股份方案议案[2] 股东情况 - 德尔集团为前十股东之首，持股356,831,040股，占比52.37%[2] - 王沫为前十股东第二，持股61,606,230股，占比9.04%[2] - 德尔集团为前十无限售条件股东之首，持股356,831,040股，占比52.66%[7] - 王沫为前十无限售条件股东第二，持股61,606,230股，占比9.09%[7] - 朱巧林等多人在两类前十股东中持股及占比情况[2][7]

回购方案 - 2024年10月8日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超5.95元/股，实施期限12个月[2] 回购测算 - 3000万下限预计回购约5042016股，占比0.75%[3] - 6000万上限预计回购约10084032股，占比1.51%[3] 首次回购 - 2024年10月9日首次回购100股，占比0.00%[5] - 成交价4.43元/股，支付443元，用自有资金[5] 后续计划 - 后续按市场情况继续实施并披露信息[6]

回购方案 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[3] - 回购价格不超过5.95元/股[3] - 按资金下限测算预计回购约5042016股，占总股本0.75%[3] - 按资金上限测算预计回购约10084032股，占总股本1.51%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购用途为转换可转换为股票的公司债券，未使用完将注销[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司货币资金479,137,413.18元，流动资产合计3,085,737,977.76元，资产合计4,186,232,258.53元，负债合计2,420,409,995.32元，归属于母公司所有者权益合计1,765,331,552.88元，资产负债率57.82%[15] - 按回购资金总额上限测算，回购资金占2024年6月30日流动资产的1.94%、总资产的1.43%、归属于母公司所有者权益的3.40%[15] 时间节点 - 2024年9月30日，公司实际控制人、董事长汝继勇提议回购股份[18] - 2024年10月8日，公司召开会议审议通过回购议案[5] - 2024年10月8日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[24] - 2024年10月8日，公司第五届监事会第八次会议审议通过回购股份方案[25] 信息披露 - 首次回购股份事实发生的次一交易日披露进展[28] - 回购股份占总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[28] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展[28] - 回购期限届满或方案实施完毕，两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[28] 风险提示 - 本次回购股份存在因股价超出价格区间无法实施或部分实施的风险[29] - 本次回购可能因重大事项、公司情况变化变更或终止方案[29] - 若未能顺利实施回购股份用途，已回购未使用股份可能被注销[29] - 遇监管新规，本次回购需调整相应条款[29] 其他 - 截至公告披露日相关主体暂无明确减持计划[4] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户[26] - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购[29] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[29]

融资情况 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资63000万元[2] 转股与股本 - 截至2024年10月8日，“未来转债”累计转股22745327股[3] - 截至2024年10月8日，公司总股本增至681301327股[3] 股权变动 - 2024年8月20日至10月8日，德尔集团持股比例被动稀释1.81%[3][4] - 变动前德尔集团持股356831040股，占比54.18%[4] - 变动后德尔集团持股356831040股，占比52.37%[4] 变动影响 - 权益变动不涉及要约收购，不导致控制权变化[2] - 权益变动不影响公司治理结构和持续经营[2] - 变动方式为可转债转股致持股比例被动稀释[4] - 变动不涉及资金来源[4]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[3][8] - 回购价格不超过5.95元/股，不高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[3][7] - 按3000万元下限、5.95元/股上限测算，预计回购约5042016股，占总股本0.75%[3][9][13] - 按6000万元上限、5.95元/股上限测算，预计回购约10084032股，占总股本1.51%[3][9][13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[3][10] - 回购用途为转换可转换为股票的公司债券，未使用完将依法注销[4][5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司货币资金479,137,413.18元，流动资产合计3,085,737,977.76元，资产合计4,186,232,258.53元，负债合计2,420,409,995.32元，归属于母公司所有者权益合计1,765,331,552.88元，资产负债率57.82%[15] - 按回购资金总额上限测算，回购资金占2024年6月30日流动资产的1.94%、总资产的1.43%、归属于母公司所有者权益的3.40%[15] 时间节点 - 2024年9月30日，公司实际控制人、董事长汝继勇提议回购股份用于转换可转换为股票的公司债券，资金来源为自有资金[17] - 2024年10月8日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[23] - 2024年10月8日，公司第五届监事会第八次会议审议通过回购股份方案，认为符合相关规定和公司及全体股东利益[24] 风险提示 - 回购股份存在价格超出区间、资金未筹措到位等无法实施风险[5] - 回购股份存在股票价格超出区间、重大事项变更或终止方案、未使用股份被注销、监管新规调整条款等风险[25] 人员情况 - 公司董事、监事等相关人员在董事会决议前6个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[17] - 公司董事、监事等相关人员在回购期间无明确增减持计划，未来三个月、六个月暂无明确减持计划[17] 其他 - 董事会授权公司管理层办理回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[20][21]

可转债情况 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资63,000万元[3] - 初始转股价格8.74元/股，多次向下修正至3.57元/股[5][10][12][13] - 2024年第三季度“未来转债”因转股减少36,605,800元[14] - 2024年第三季度转股数量10,253,574股，剩余余额592,540,700元[14] 股份变动 - 有限售条件流通股和高管锁定股数量不变，比例降至0.55%[15] - 无限售条件流通股增加10,253,574股，比例升至99.45%[15] - 总股本增加10,253,574股[15] 备查文件 - 包含截至2024年9月30日“德尔未来”和“未来转债”股本结构表[17]

股份回购 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限5.95元/股，用于转换可转债[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》等表决全票通过[3][4]

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-66 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 9 月 30 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次监事 会于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 第五届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司 法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规及《公司章 程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

回购提议 - 董事长兼总经理汝继勇2024年9月30日提议回购股份[2][3] 回购详情 - 用于转换可转债，未用部分36个月内注销[5] - 以集中竞价交易，价格不超均价150%[5] - 资金不低于3000万且不超6000万，来自自有资金[5] - 期限为方案通过日起12个月内[5] 其他情况 - 提议人此前6个月无买卖，暂无增减持计划[6] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[7] - 事项需审批，存在不确定性[10]

关于公司审计部负责人辞职的公告 根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，邱一鸣先 生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。邱一鸣先生的辞职不会对公司日 常生产经营活动产生不利影响。为保证公司的正常运行，公司将按照有关规定尽 快完成审计部负责人的聘任工作。 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-62 截至本公告披露日，邱一鸣先生未直接持有本公司股份。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 特此公告！ 关于公司审计部负责人辞职的公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月三十日 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 27 日收到公司审计部负责人邱一鸣先生的书面辞职报告，邱一鸣先生因 个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。 - 1 - ...