融资情况 - 公司公开发行630万张可转债，募资6.30亿元，净额61,896.70万元[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超44,000万元闲置募资现金管理，额度内12个月可滚动使用[1][4] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至下年大会召开[4] - 投资品种为安全、流动好、期限不超12个月的银行或金融产品[4] 审批与监管 - 现金管理事项已通过董事会审议，需提交股东大会[6] - 监事会同意闲置募资现金管理[10][11] 风险与管理 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[8] - 成立理财小组，融资结算中心组织，审计部季度检查[8] - 独立董事、监事会有权监督，必要时可聘专业机构审计[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入484,152,369,329.5元[8] - 营业收入扣除项目合计2,145,722,611,852.66元，占比1.41%[8] - 具备商业实质收入小计50,338,921,100元[8] - 营业收入扣除后金额92,110,000元[8] 审计情况 - 信永中和2025年4月17日对2024财报出具无保留意见审计报告[3]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失3769.04万元，资产减值损失1750.95万元[9] - 本次计提使2024年度合并报表利润总额减少5519.99万元[9] 减值详情 - 计提应收账款坏账损失3759.79万元，其他应收款坏账损失22.56万元[3] - 转回应收票据坏账损失13.31万元，合同资产等减值损失42.99万元[3] - 计提存货跌价损失749.43万元，含原材料等[4] - 固定资产减值准备568.34万元，主要为机器设备[5][6] - 投资性房地产减值损失372.79万元，全为抵债房产[7] - 在建工程及开发支出减值损失103.39万元[8] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提[10][11]

关联交易数据 - 2025年与材聚预计关联交易不超2800万元[2] - 2024年与材聚日常关联交易112.44万元[2] - 2024年与控股股东及其子公司零星关联交易22.79万元[5] 材聚财务数据 - 材聚注册资本1000万元[6] - 2024年底总资产6687415.78元，净资产2273760.91元[6] - 2024年营收23287664.83元，净利润 - 252483.78元[6] 交易相关会议 - 2025年4月17日董事会通过关联交易预计议案[2] - 2025年4月16日独立董事会议同意提交议案[12] - 监事会对2025年度关联交易预计无异议[13] 交易类别与原则 - 2025年与材聚关联交易为销售商品，按市场价定价[3]

募集资金 - 2019年4月3日公司公开发行630万张可转换公司债券，募集资金总额63,000万元，净额61,896.70万元[2] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金24,933.51万元[3] 项目投资 - 年产智能成套家具8万套项目调整后投资总额30,600.00万元，累计投入3,736.24万元，投资进度12.21%[4] - 3D打印定制地板研发中心项目调整后投资总额7,396.70万元，累计投入1,236.16万元，投资进度16.71%[4] - 智能成套家具信息化系统及研发中心项目调整后投资总额10,900.00万元，累计投入6,961.11万元，投资进度63.86%[4] - 补充流动资金项目调整后投资总额13,000.00万元，累计投入13,000.00万元，投资进度100.00%[4] - 截至2024年末，苏州百得胜智能家居有限公司项目投资进度达63.90%[14] 项目进度调整 - 年产智能成套家具8万套项目达到预定可使用状态日期从2026/10/10调整至2027/10/10[5] - 3D打印定制地板研发中心项目和智能成套家具信息化系统及研发中心项目达到预定可使用状态日期从2026/04/10调整至2027/04/10[5] 业务占比 - 定制家居业务占公司总营收比重近四成，地面材料业务占公司总营收比重超五成[11][12] 其他 - 2025年4月17日公司审议通过募投项目延期议案[24] - 保荐人认为募投项目重新论证并延期事项符合规定[26] - 本次募投项目延期仅调整建设进度，不影响实施主体等[23]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月28日举办2024年度网上业绩说明会[1] - 会议时间为2025年4月28日15:00 - 16:00[2] - 会议地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年4月28日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与交流[3] - 投资者可于2025年4月28日前进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人是李红仙、周雪蓉[4] - 联系电话为0512 - 63537615[4] - 联系邮箱为der@der.com.cn[4]

担保情况 - 公司为子公司银行融资提供不超8000万元担保[3] - 广州韩居预计担保5000万元，占净资产2.21%[5] - 百得胜整装预计担保3000万元，占比1.33%[5] - 公司及子公司担保余额6000万元[15] 子公司数据 - 2024年末苏州韩居资产负债率77.16%[5] - 广州韩居资产负债率103.60%[5] - 百得胜整装资产负债率127.45%[5] - 2024年苏州韩居营收0，净利润 - 169.11万元[9] - 广州韩居营收8834.48万元，净利润548.62万元[9] - 百得胜整装营收4万元，净利润 - 92.73万元[9] 其他信息 - 公司对苏州韩居持股64%，广州韩居间接持股64%，百得胜整装持股71%[5] - 苏州韩居注册资本5000万元，广州韩居1000万元，百得胜整装3000万元[8] - 担保范围含银行综合授信，授权至下年股东大会[3] - 苏州韩居及广州韩居可调剂担保额度[7] - 公司及子公司未签担保协议，将约定反担保[12]

资金募集 - 公司公开发行630万张可转债，募资6.30亿元，净额61,896.70万元[1] 项目投资 - 募资用于年产智能成套家具8万套等项目[2] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超44,000万元闲置募资现金管理[5] - 投资期限自2024年度股东大会通过至下年大会召开[6] - 投资品种为安全高、流动性好、期限不超12个月产品[7] 审批监督 - 现金管理事项已通过董事会审议，需提交股东大会[12] - 公司成立理财小组，审计部审计，独董和监事会可监督[14] 风险影响 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作风险[13] - 闲置募资现金管理不影响经营，可提高资金效率[15]

募集资金情况 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资总额6.3亿元，净额6.18967亿元[2] - 截至2023年12月31日累计使用募资2.433351亿元[3] - 2024年度累计使用募资600万元，年末募资余额4.404156亿元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额3.13亿元[7] - 募集资金总额63000万元，本年度投入600万元，累计投入24933.51万元[20] - 累计变更用途的募资总额比例为0%[20] 项目投资情况 - “年产智能成套家具8万套项目”尚未使用金额3.160888亿元，承诺投资30600万元，累计投入3736.24万元，进度12.21%[7][20] - “3D打印定制地板研发中心项目”尚未使用金额7371.95万元，承诺投资7396.70万元，累计投入1236.16万元，进度16.71%[7][20] - “智能成套家具信息化系统及研发中心项目”尚未使用金额5060.73万元，承诺投资10900万元，本年度投入600万元，累计投入6961.11万元，进度63.86%[7][20] - 补充流动资金承诺投资13000万元，累计投入13000万元，进度100%[20] 其他情况 - 2019年以4129.90万元募资置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金[21] - 公司及子公司拟用不超4.3亿元闲置募资现金管理，截至2024年12月31日现金管理余额31300万元[11][21] - 公司本次发行费用1103.30万元，已从3D打印定制地板研发中心项目扣除[21]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润-89,521,521.50元，母公司净利润2,520,402.01元[4] - 截至2024年底，合并报表归属股东累计未分配利润673,118,542.48元，母公司341,313,121.21元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-25,657,661.44元[7] 分红与回购 - 2024年度现金分红0元，上年度19,759,650.72元，上上年度19,759,639.08元[5] - 最近三年累计现金分红39,519,289.80元，累计回购注销0元[5][7] - 2024年回购股份37,421,928股，金额171,455,808.95元[10] 利润分配 - 2025年4月相关会议通过《2024年度利润分配议案》[1][2] - 2024年度拟不进行利润分配[1]