德尔未来(002631)

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德尔未来(002631) - 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025-04-18 22:32
业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润-89,521,521.50元,母公司净利润2,520,402.01元[4] - 截至2024年底,合并报表归属股东累计未分配利润673,118,542.48元,母公司341,313,121.21元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-25,657,661.44元[7] 分红与回购 - 2024年度现金分红0元,上年度19,759,650.72元,上上年度19,759,639.08元[5] - 最近三年累计现金分红39,519,289.80元,累计回购注销0元[5][7] - 2024年回购股份37,421,928股,金额171,455,808.95元[10] 利润分配 - 2025年4月相关会议通过《2024年度利润分配议案》[1][2] - 2024年度拟不进行利润分配[1]
德尔未来(002631) - 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
2025-04-18 22:32
融资与转股 - 2019年4月3日发行630万张可转债,募资6.3亿元[1] - 至2024年12月25日“未来转债”累计转股176,148,809股[2] 股本与注册资本变更 - 公司总股本因转股增加138,724,994股[3] - 总股本由658,557,887股变为797,282,881股[3] - 注册资本由658,557,887元增至797,282,881元[3] 章程修订与审议 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数条款[4] - 变更注册资本和修订章程议案需股东大会审议[1][4]
德尔未来(002631) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-18 22:32
业绩总结 - 2024年营业总收入15.25亿元,较上年同期下降21.11%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -8952.15万元,较上年同期下降381.85%[4] 业务策略 - 地材产业贯彻“升级、提效、数智、双质”推动产业升级[3] - 定制家居产业控股子公司百得胜坚定水漆差异化,以轻高定作为战略方向[3] - 石墨烯新材料产业控股子公司推进储备技术转化融入消费产品[3] 未来展望 - 2025年董事会聚焦“聚焦大家居,培育新材料”战略发展主业[17] 公司治理 - 2024年董事会召开15次会议,召集3次股东大会[5][11] - 2024年战略等各委员会召开会议审议相关事项[14][15] - 2024年经董事会审议通过《舆情管理制度》和《反舞弊制度》[16] 信息披露 - 2024年发布定期和临时报告155份,超96万字[15] - 2024年召开业绩说明会1次,回复深交所提问40余次,接听投资者来电130余次[16] 议案审议 - 2024年多次董事会和股东大会审议通过多项议案,含修正转股价格等[5][6][11][12][13]
德尔未来(002631) - 关于续聘2025年度会计师事务所的公告
2025-04-18 22:32
人员数据 - 截止2024年12月31日,合伙人(股东)259人,注册会计师1780人,签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元,审计业务30.15亿元,证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家,收费4.56亿元,同行业审计客户238家[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年公司受行政处罚1次等,53名从业人员受行政处罚5次等[3] 人员经验 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量不等[3][4] 费用与决策 - 2025年度审计费用155万元[6] - 2025年4月董事会通过续聘议案,需股东大会审议[7]
德尔未来(002631) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-04-18 22:32
融资情况 - 公司公开发行630万张可转债,募资6.30亿元,净额61,896.70万元[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超44,000万元闲置募资现金管理,额度内12个月可滚动使用[1][4] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至下年大会召开[4] - 投资品种为安全、流动好、期限不超12个月的银行或金融产品[4] 审批与监管 - 现金管理事项已通过董事会审议,需提交股东大会[6] - 监事会同意闲置募资现金管理[10][11] 风险与管理 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[8] - 成立理财小组,融资结算中心组织,审计部季度检查[8] - 独立董事、监事会有权监督,必要时可聘专业机构审计[8]
德尔未来(002631) - 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
2025-04-18 22:32
募集资金 - 2019年4月3日公司公开发行630万张可转换公司债券,募集资金总额63,000万元,净额61,896.70万元[2] - 截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金24,933.51万元[3] 项目投资 - 年产智能成套家具8万套项目调整后投资总额30,600.00万元,累计投入3,736.24万元,投资进度12.21%[4] - 3D打印定制地板研发中心项目调整后投资总额7,396.70万元,累计投入1,236.16万元,投资进度16.71%[4] - 智能成套家具信息化系统及研发中心项目调整后投资总额10,900.00万元,累计投入6,961.11万元,投资进度63.86%[4] - 补充流动资金项目调整后投资总额13,000.00万元,累计投入13,000.00万元,投资进度100.00%[4] - 截至2024年末,苏州百得胜智能家居有限公司项目投资进度达63.90%[14] 项目进度调整 - 年产智能成套家具8万套项目达到预定可使用状态日期从2026/10/10调整至2027/10/10[5] - 3D打印定制地板研发中心项目和智能成套家具信息化系统及研发中心项目达到预定可使用状态日期从2026/04/10调整至2027/04/10[5] 业务占比 - 定制家居业务占公司总营收比重近四成,地面材料业务占公司总营收比重超五成[11][12] 其他 - 2025年4月17日公司审议通过募投项目延期议案[24] - 保荐人认为募投项目重新论证并延期事项符合规定[26] - 本次募投项目延期仅调整建设进度,不影响实施主体等[23]
德尔未来(002631) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-04-18 22:32
募集资金情况 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债,募资总额6.3亿元,净额6.18967亿元[2] - 截至2023年12月31日累计使用募资2.433351亿元[3] - 2024年度累计使用募资600万元,年末募资余额4.404156亿元[7] - 截至2024年12月31日,闲置募资现金管理余额3.13亿元[7] - 募集资金总额63000万元,本年度投入600万元,累计投入24933.51万元[20] - 累计变更用途的募资总额比例为0%[20] 项目投资情况 - “年产智能成套家具8万套项目”尚未使用金额3.160888亿元,承诺投资30600万元,累计投入3736.24万元,进度12.21%[7][20] - “3D打印定制地板研发中心项目”尚未使用金额7371.95万元,承诺投资7396.70万元,累计投入1236.16万元,进度16.71%[7][20] - “智能成套家具信息化系统及研发中心项目”尚未使用金额5060.73万元,承诺投资10900万元,本年度投入600万元,累计投入6961.11万元,进度63.86%[7][20] - 补充流动资金承诺投资13000万元,累计投入13000万元,进度100%[20] 其他情况 - 2019年以4129.90万元募资置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金[21] - 公司及子公司拟用不超4.3亿元闲置募资现金管理,截至2024年12月31日现金管理余额31300万元[11][21] - 公司本次发行费用1103.30万元,已从3D打印定制地板研发中心项目扣除[21]
德尔未来(002631) - 国泰海通关于德尔未来2024年募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-18 22:32
募集资金情况 - 2019年4月3日公司公开发行630万张可转换公司债券,募集资金总额6.3亿元,净额6.18967亿元[1] - 截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金2.493351亿元[2] - 截止2024年12月31日,公司募集资金余额为4.404156亿元,含收益净额7078.59万元,已扣除手续费0.216万元[4] - 2024年度募集资金总额为63,000.00万元,本年度投入600.00万元,累计投入24,933.51万元[24] 项目资金使用 - “年产智能成套家具8万套项目”尚未使用金额3.160888亿元,截至期末累计投入3,736.24万元,投资进度12.21%[5][24] - “3D打印定制地板研发中心项目”尚未使用金额7371.95万元,截至期末累计投入1,236.16万元,投资进度16.71%[5][24] - “智能成套家具信息化系统及研发中心项目”尚未使用金额5060.73万元,本年度投入600.00万元,截至期末累计投入6,961.11万元,投资进度63.86%[5][24] - 补充流动资金项目截至期末累计投入13,000.00万元,投资进度100.00%[24] 现金管理 - 截至2024年12月31日,闲置募集资金现金管理余额为3.13亿元[4] - 公司及子公司拟使用不超过4.3亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2024年公司拟使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理,截止2024年12月31日,现金管理余额为31,300万元[25] 其他 - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0%[24] - 2019年6月24日,公司以4,129.90万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金[25] - 公司本次发行费用共1,103.30万元,已从3D打印定制地板研发中心项目中扣除[26] - 因国内外经济增长放缓及家具市场价格波动,公司拟放缓募集资金投入,择机建设募投项目[25]
德尔未来(002631) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-18 22:32
公司治理 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见,与年报同时披露[1] - 独立董事能胜任职责,未担任其他职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]
德尔未来(002631) - 关于更换非独立董事的公告
2025-04-18 22:32
人事变动 - 张立新因个人原因辞去董事及战略委员会职务,继续任副总经理[3] - 公司控股股东推举潘岳强为非独立董事候选人[4] 股份情况 - 张立新直接持股147.6万股,占总股本0.19%[3] - 潘岳强未持有公司股票[7] 任职信息 - 潘岳强曾任江苏吴中人力经理,现任德尔集团总监[7]