德尔未来(002631)

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德尔未来(002631) - 内部控制自我评价报告
2025-04-18 22:32
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 纳入评价范围34家单位,资产和营收占比100%[5][6] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准[7][8][9] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务内控重大及重要缺陷[9][10]
德尔未来(002631) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-18 22:32
现金管理计划 - 公司拟用不超200,000万元闲置自有资金现金管理[1][2] - 资金12个月内可滚动使用[1] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下年大会召开[1][2] 投资相关 - 投资品种为定期存款等安全性高、流动性好产品[2] - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作风险[5] 管理监督 - 理财小组负责批准具体投资理财事项[5] - 审计部每季度末全面检查投资理财产品[5] - 独立董事、监事会有权监督资金使用情况[5] 审议情况 - 现金管理事项已通过第五届董事会第二十五次会议,需股东大会审议[4] 影响 - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务,可增加收益[6]
德尔未来(002631) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-18 22:32
关联交易数据 - 2025年与材聚预计关联交易不超2800万元[2] - 2024年与材聚日常关联交易112.44万元[2] - 2024年与控股股东及其子公司零星关联交易22.79万元[5] 材聚财务数据 - 材聚注册资本1000万元[6] - 2024年底总资产6687415.78元,净资产2273760.91元[6] - 2024年营收23287664.83元,净利润 - 252483.78元[6] 交易相关会议 - 2025年4月17日董事会通过关联交易预计议案[2] - 2025年4月16日独立董事会议同意提交议案[12] - 监事会对2025年度关联交易预计无异议[13] 交易类别与原则 - 2025年与材聚关联交易为销售商品,按市场价定价[3]
德尔未来(002631) - 国泰海通关于德尔未来使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-04-18 22:32
资金募集 - 公司公开发行630万张可转债,募资6.30亿元,净额61,896.70万元[1] 项目投资 - 募资用于年产智能成套家具8万套等项目[2] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超44,000万元闲置募资现金管理[5] - 投资期限自2024年度股东大会通过至下年大会召开[6] - 投资品种为安全高、流动性好、期限不超12个月产品[7] 审批监督 - 现金管理事项已通过董事会审议,需提交股东大会[12] - 公司成立理财小组,审计部审计,独董和监事会可监督[14] 风险影响 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作风险[13] - 闲置募资现金管理不影响经营,可提高资金效率[15]
德尔未来(002631) - 董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明
2025-04-18 22:32
业绩相关 - 公司董事会审计委员会同意2024年度计提信用及资产减值损失[2] - 本次计提符合准则和政策,依据充分,体现谨慎性[2] - 本次计提利于反映资产价值和财务状况,使信息更真实合理[2]
德尔未来(002631) - 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告
2025-04-18 22:32
授信额度 - 公司2025年度拟申请银行综合授信总额不超1.63亿元[2] - 德尔未来科技控股集团2025年度授信额度3亿元[2] - 鲸材科技(宁波)等多家子公司公布2025年度授信额度[2]
德尔未来(002631) - 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
2025-04-18 22:32
业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失3769.04万元,资产减值损失1750.95万元[9] - 本次计提使2024年度合并报表利润总额减少5519.99万元[9] 减值详情 - 计提应收账款坏账损失3759.79万元,其他应收款坏账损失22.56万元[3] - 转回应收票据坏账损失13.31万元,合同资产等减值损失42.99万元[3] - 计提存货跌价损失749.43万元,含原材料等[4] - 固定资产减值准备568.34万元,主要为机器设备[5][6] - 投资性房地产减值损失372.79万元,全为抵债房产[7] - 在建工程及开发支出减值损失103.39万元[8] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提[10][11]
德尔未来(002631) - 关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告
2025-04-18 22:32
担保情况 - 公司为子公司银行融资提供不超8000万元担保[3] - 广州韩居预计担保5000万元,占净资产2.21%[5] - 百得胜整装预计担保3000万元,占比1.33%[5] - 公司及子公司担保余额6000万元[15] 子公司数据 - 2024年末苏州韩居资产负债率77.16%[5] - 广州韩居资产负债率103.60%[5] - 百得胜整装资产负债率127.45%[5] - 2024年苏州韩居营收0,净利润 - 169.11万元[9] - 广州韩居营收8834.48万元,净利润548.62万元[9] - 百得胜整装营收4万元,净利润 - 92.73万元[9] 其他信息 - 公司对苏州韩居持股64%,广州韩居间接持股64%,百得胜整装持股71%[5] - 苏州韩居注册资本5000万元,广州韩居1000万元,百得胜整装3000万元[8] - 担保范围含银行综合授信,授权至下年股东大会[3] - 苏州韩居及广州韩居可调剂担保额度[7] - 公司及子公司未签担保协议,将约定反担保[12]
德尔未来(002631) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-18 22:32
业绩相关 - 2024年公司监事会召开8次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责促进公司规范运作[9] 会议情况 - 2024年4 - 11月多次监事会会议应参会和实际参会监事均为3名[2][3][4]
德尔未来(002631) - 2024年度社会责任报告
2025-04-18 22:32
公司发展历程 - 公司成立于2004年,2011年11月11日在深交所中小板上市[8] - 2015年公司更名为“德尔未来科技控股集团股份有限公司”,明确双主业发展战略[12] - 2016年完成对百得胜和厦门烯成的收购,主营业务延伸至定制家居和石墨烯[12] 新产品与新技术研发 - 2024年7月百得胜全球首发新一代水漆涂装产品——水漆元态木皮,并发布《水性涂装趋势报告》[13] - 研究院已完成自主研发新产品100余项,拥有累计授权专利81件,目前有效专利技术55项,其中发明专利13件,实用新型专利41件[43] - 2024年石墨烯产业提交两项专利申请[44] - 2024年联合共建“智能制造AI实验室”,攻克机器视觉质检体系[84] 市场扩张与并购 - 2024年公司推出量贩式时尚地板品牌奥美地板,地材板块形成三大品牌矩阵布局[85] - 2024年新时尚品牌奥美地板定调“百天·百城·百商”发展战略,开展9场招商赋能会[91] 业绩相关 - 公司自上市以来已连续14年进行现金分红,至2024年度累计分红金额超4.79亿元人民币(含股份回购)[68] - 2024年公司实施两次股份回购,总计回购金额达1.71亿元[68] 未来展望 - 2025年是公司六五规划的开篇之年,公司将深化健康环保理念,秉承“聚焦大家居,培育新材料”发展战略[112] 其他新策略 - 2024年地材板块开启改善创新督办启航年,开展年度十佳“改善之星”评选[53] - 2024年地材板块建设并优化部分制度,重构供应商体系[94] - 2024年定制家居板块简化部分采购管理流程,提升与供应商合作效率[94] 用户数据 - 公司共有员工1700余人[95] - 公司拥有研发人员近140人,研发人员数量占比8%[47] 荣誉与认证 - 2024年公司入选工信部“2024 5G工厂名录”和“2024年度江苏省智能制造车间名单”[13] - 2024年金标“7净”地板获得“江苏精品品牌”认证证书[55] - 公司凭借赛事赞助入选“2024ADMEN国际大赏体育营销类实战金案”、“2024中国家居年度品牌优秀案例”[78] 社会责任 - 公司发布第2份社会责任报告,时间范围为2024年1月1日至12月31日[5] - 2024年地材板块向河北工程大学教育发展基金会捐赠现金10万元,向芮城县红十字会捐款20万元[109]