德尔未来(002631)

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德尔未来(002631) - 2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
2025-01-03 00:00
可转债相关 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债,募集资金6.3亿元[3] - 2019年4月24日可转债在深交所挂牌交易[4] - 2019年10月11日起可转债可转换为公司股份[5] - 可转债初始转股价格为8.74元/股[6] - 2023 - 2024年多次向下修正转股价格,至3.57元/股[10][11][12] - 转股期满足条件公司有权赎回[13][14] - 2024年11月29日“未来转债”触发有条件赎回条款,12月26日为赎回日[15][16] - 2024年第四季度“未来转债”因转股减少591,900,500元,转股165,796,006股,剩余余额640,200元[18] 股份回购 - 两次回购股份资金分别不低于3000万且不超过6000万、不低于6000万且不超过12000万[18] - 两次回购股份价格分别不超过5.95元/股、不超过6.18元/股[18] - 截至2024年12月31日累计回购37,421,928股,占总股本4.69%,成交171,455,808.95元,均价4.58元/股[19] 股本变动 - 2024年第四季度“未来转债”转股使总股本增加128,374,078股[19] - 变动前总股本668,908,803股,变动后797,282,881股[22] - 有限售条件流通股份比例从0.55%降至0.47%,无限售条件从99.45%升至99.53%[20][22]
德尔未来(002631) - 关于第二次回购公司股份的进展公告
2025-01-03 00:00
回购方案 - 2024年10月14日通过第二次回购股份方案,资金6000 - 12000万元,价不超6.18元/股,期限12个月[1] 已回购情况 - 2024年10月15日至12月31日,回购23986002股,占总股本3.01%[2] - 最高成交价5.33元/股,最低4.41元/股,成交总金额111466132.02元[2] 合规说明 - 资金为自有,价格未超上限,未在特定情形回购,方式符合要求[2][4] 未来展望 - 后续将在期限内继续实施回购并履行披露义务[5]
德尔未来:关于“未来转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
2024-12-24 15:47
可转债发行 - 2019年4月3日公司发行630万张可转债,募资6.3亿元[6] - 初始转股价格8.74元/股,目前3.57元/股[8] - 转股期为2019年10月11日至2025年4月3日[7] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发赎回条款[11] - 赎回价格102.93元/张,当期利息约2.93元/张[13] - 最后转股日2024年12月25日,赎回日2024年12月26日[4][5] 交易与转股规则 - 2024年12月23日停止交易,26日停止转股[5] - 赎回公告刊登日至20日可交易,至25日可转股[17] - 转股不足1股余额及利息5个交易日内现金兑付[17]
德尔未来:关于“未来转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
2024-12-23 16:29
可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债,募集资金6.3亿元[5] 转股价格 - “未来转债”初始转股价格为8.74元/股,目前为3.57元/股[7] 赎回触发 - 2024年11月6 - 29日,15个交易日收盘价不低于4.64元/股,触发赎回条款[10] 赎回信息 - 赎回价格102.93元/张,当期利息约2.93元/张[12] - 最后转股日2024年12月25日,赎回日26日[3][13] - 停止交易日2024年12月23日[4] 资金到账 - 2024年12月31日资金到中登公司账户,2025年1月3日赎回款到持有人账户[4][14] 转股规则 - 转股期为2019年10月11日至2025年4月3日[6] - 赎回公告刊登日至20日可正常交易,至25日可正常转股[16] - 转股不足1股现金兑付,当日买进可当日转股[16]
德尔未来:关于“未来转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
2024-12-22 15:35
可转债发行 - 公司于2019年4月3日公开发行630万张可转债,募集资金6.3亿元[4] 转股价格 - “未来转债”初始转股价格为8.74元/股,目前为3.57元/股[6] 赎回触发 - 2024年11月6日至29日,公司股票触发有条件赎回条款[9] 赎回价格 - “未来转债”赎回价格为102.93元/张(含息税),当期利息约2.93元/张[11] 时间节点 - 最后转股日为2024年12月25日,赎回日为26日[2][3][12] - 2024年12月23日起停止交易,26日起停止转股[3][13] - 2024年12月31日资金到账中登公司账户,2025年1月3日赎回款到持有人账户[3][13] 交易转股规则 - 赎回公告刊登日至20日可正常交易,至25日可正常转股[15] - 转股时不足1股余额及利息五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可申请转股,新增股份次一交易日上市流通[15] 后续安排 - 赎回完成后“未来转债”将在深交所摘牌[4][13] - 赎回日前每日披露提示公告,结束后7日刊登结果和摘牌公告[13]
德尔未来:关于“未来转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
2024-12-19 15:48
可转债发行 - 公司于2019年4月3日公开发行630万张可转债,募集资金6.3亿元[4] 转股价格 - “未来转债”初始转股价格为8.74元/股,目前为3.57元/股[5][6] 赎回触发 - 2024年11月6日至29日,公司股票触发赎回条款[8] 赎回信息 - “未来转债”赎回价格为102.93元/张,当期利息约2.93元/张[10] - “未来转债”最后交易日为2024年12月20日[2] - “未来转债”最后转股日为2024年12月25日[2] - “未来转债”赎回日为2024年12月26日[3] - 2024年12月31日公司资金到中登账户,2025年1月3日赎回款到持有人账户[3][12] - 赎回登记日为2024年12月25日,赎回对象为该日收市后登记在册的持有人[11] 交易与转股规则 - 赎回公告刊登日至2024年12月20日可正常交易[14] - 赎回公告刊登日至2024年12月25日可正常转股[14] - 转股时不足1股余额公司将现金兑付[14] - 当日买进可转债当日可申请转股,新增股份次一交易日上市流通[14] 后续安排 - 本次赎回完成后,“未来转债”将在深交所摘牌[4][12] - 截至2024年12月25日收市后未转股的“未来转债”将强制赎回[15]
德尔未来:关于“未来转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
2024-12-18 15:47
可转债发行 - 公司于2019年4月3日公开发行630万张可转债,募集资金6.3亿元[4] 转股价格 - “未来转债”初始转股价格为8.74元/股,目前为3.57元/股[6] 赎回触发 - 2024年11月6日至29日,公司股票触发有条件赎回条款[8] 时间节点 - “未来转债”最后交易日为2024年12月20日[2] - “未来转债”最后转股日为2024年12月25日[2] - “未来转债”赎回日为2024年12月26日[3] - 2024年12月31日发行人资金到账,2025年1月3日赎回款到持有人账户[3][12] - 赎回登记日为2024年12月25日[11] - 自2024年12月23日起,“未来转债”停止交易;自12月26日起,停止转股[12] 赎回价格 - “未来转债”赎回价格为102.93元/张(含息税)[3] 交易与转股规则 - “未来转债”赎回公告刊登日至20日可正常交易[14] - “未来转债”赎回公告刊登日至25日可正常转股[14] - 转股时不足1股余额及利息五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进可转债当日可申请转股,新增股份次一交易日上市流通[14] 强制赎回 - 截至2024年12月25日未转股的“未来转债”将强制赎回[15] 摘牌 - 本次赎回完成后,“未来转债”将在深交所摘牌[4]
德尔未来:关于“未来转债”赎回实施的第十三次提示性公告
2024-12-17 15:43
可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债,募集资金6.3亿元[5] - 可转债初始转股价格为8.74元/股,目前为3.57元/股[6] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发有条件赎回条款[9] - “未来转债”赎回价格102.93元/张,当期利息约2.93元/张[10] - 赎回日为2024年12月26日,停止交易日为23日,停止转股日为26日[3] - 资金到账日为2024年12月31日,投资者赎回款到账日为2025年1月3日[3] - 赎回登记日为2024年12月25日,赎回对象为登记在册持有人[12] 转股相关 - 转股期为2019年10月11日至2025年4月3日[5] - 截至2024年12月25日未转股将被强制赎回[3] - 转股不足1股余额五个交易日内现金兑付[15]
德尔未来:关于“未来转债”赎回实施的第十二次提示性公告
2024-12-16 15:47
可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债,募集6.3亿元,发行价100元/张[5] - 初始转股价格8.74元/股,目前3.57元/股[6] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格102.93元/张,当期利息约2.93元/张[10] - 赎回日2024年12月26日,停止交易和转股日分别为12月23日和26日[3] - 发行人资金到账日2024年12月31日,投资者赎回款到账日2025年1月3日[3] - 赎回登记日2024年12月25日,对象为该日在册持有人[12] 交易与转股 - 赎回公告刊登日至12月20日可正常交易,至12月25日可正常转股[14] - 转股不足1股余额五个交易日内现金兑付[15] - 12月25日收市后未转股将被强制赎回,投资者可能损失[16]
德尔未来:关于“未来转债”赎回实施的第十一次提示性公告
2024-12-15 15:34
可转债发行 - 2019年4月3日公司发行630万张可转债,募资6.3亿元,发行价100元/张[5] - 可转债初始转股价8.74元/股,现转股价3.57元/股[6] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发有条件赎回条款[9] - “未来转债”赎回价102.93元/张,当期利息约2.93元/张[10] - 赎回登记日2024年12月25日,赎回日2024年12月26日[12][13] 时间安排 - 2024年12月23日起“未来转债”停止交易,26日起停止转股[13] - 2024年12月31日公司资金到账,2025年1月3日赎回款到持有人账户[13] 其他 - 转股不足1股余额,公司转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 截至2024年12月25日未转股“未来转债”将被强制赎回[16]