股份回购 - 公司拟用6000 - 12000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限6.18元/股[2] - 回购用于转换可转换公司债券[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] 议案表决 - 《关于第二次回购公司股份方案的议案》等多项表决均全票通过[3][4]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年10月14日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于第二次回购公司股份方案的议案》[3] - 各项回购相关表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

回购方案 - 2024年10月8日通过回购股份方案，资金3000 - 6000万元，价格不超5.95元/股，期限12个月[1] 回购情况 - 截至2024年10月14日，回购13435926股，占总股本1.94%，成交59989676.93元[2] - 回购资金、价格等符合规定，与方案无差异[3] 股本变化 - 回购前总股本681301327股，后因可转债转股增11139049股至692440376股[9] 股份用途 - 回购股份用于转换可转债，未转换部分将依法注销[11]

回购方案 - 2024年10月8日通过回购股份方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格不超5.95元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年10月10日，回购6712200股，占总股本0.98%[3] - 成交均价4.40元/股，总金额29508378.52元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

公司决策 - 公司于2024年10月8日通过回购公司股份方案议案[2] 股东情况 - 德尔集团为前十股东之首，持股356,831,040股，占比52.37%[2] - 王沫为前十股东第二，持股61,606,230股，占比9.04%[2] - 德尔集团为前十无限售条件股东之首，持股356,831,040股，占比52.66%[7] - 王沫为前十无限售条件股东第二，持股61,606,230股，占比9.09%[7] - 朱巧林等多人在两类前十股东中持股及占比情况[2][7]

回购方案 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[3] - 回购价格不超过5.95元/股[3] - 按资金下限测算预计回购约5042016股，占总股本0.75%[3] - 按资金上限测算预计回购约10084032股，占总股本1.51%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购用途为转换可转换为股票的公司债券，未使用完将注销[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司货币资金479,137,413.18元，流动资产合计3,085,737,977.76元，资产合计4,186,232,258.53元，负债合计2,420,409,995.32元，归属于母公司所有者权益合计1,765,331,552.88元，资产负债率57.82%[15] - 按回购资金总额上限测算，回购资金占2024年6月30日流动资产的1.94%、总资产的1.43%、归属于母公司所有者权益的3.40%[15] 时间节点 - 2024年9月30日，公司实际控制人、董事长汝继勇提议回购股份[18] - 2024年10月8日，公司召开会议审议通过回购议案[5] - 2024年10月8日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[24] - 2024年10月8日，公司第五届监事会第八次会议审议通过回购股份方案[25] 信息披露 - 首次回购股份事实发生的次一交易日披露进展[28] - 回购股份占总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[28] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展[28] - 回购期限届满或方案实施完毕，两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[28] 风险提示 - 本次回购股份存在因股价超出价格区间无法实施或部分实施的风险[29] - 本次回购可能因重大事项、公司情况变化变更或终止方案[29] - 若未能顺利实施回购股份用途，已回购未使用股份可能被注销[29] - 遇监管新规，本次回购需调整相应条款[29] 其他 - 截至公告披露日相关主体暂无明确减持计划[4] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户[26] - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购[29] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[29]

回购方案 - 2024年10月8日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超5.95元/股，实施期限12个月[2] 回购测算 - 3000万下限预计回购约5042016股，占比0.75%[3] - 6000万上限预计回购约10084032股，占比1.51%[3] 首次回购 - 2024年10月9日首次回购100股，占比0.00%[5] - 成交价4.43元/股，支付443元，用自有资金[5] 后续计划 - 后续按市场情况继续实施并披露信息[6]

融资情况 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资63000万元[2] 转股与股本 - 截至2024年10月8日，“未来转债”累计转股22745327股[3] - 截至2024年10月8日，公司总股本增至681301327股[3] 股权变动 - 2024年8月20日至10月8日，德尔集团持股比例被动稀释1.81%[3][4] - 变动前德尔集团持股356831040股，占比54.18%[4] - 变动后德尔集团持股356831040股，占比52.37%[4] 变动影响 - 权益变动不涉及要约收购，不导致控制权变化[2] - 权益变动不影响公司治理结构和持续经营[2] - 变动方式为可转债转股致持股比例被动稀释[4] - 变动不涉及资金来源[4]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[3][8] - 回购价格不超过5.95元/股，不高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[3][7] - 按3000万元下限、5.95元/股上限测算，预计回购约5042016股，占总股本0.75%[3][9][13] - 按6000万元上限、5.95元/股上限测算，预计回购约10084032股，占总股本1.51%[3][9][13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[3][10] - 回购用途为转换可转换为股票的公司债券，未使用完将依法注销[4][5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司货币资金479,137,413.18元，流动资产合计3,085,737,977.76元，资产合计4,186,232,258.53元，负债合计2,420,409,995.32元，归属于母公司所有者权益合计1,765,331,552.88元，资产负债率57.82%[15] - 按回购资金总额上限测算，回购资金占2024年6月30日流动资产的1.94%、总资产的1.43%、归属于母公司所有者权益的3.40%[15] 时间节点 - 2024年9月30日，公司实际控制人、董事长汝继勇提议回购股份用于转换可转换为股票的公司债券，资金来源为自有资金[17] - 2024年10月8日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[23] - 2024年10月8日，公司第五届监事会第八次会议审议通过回购股份方案，认为符合相关规定和公司及全体股东利益[24] 风险提示 - 回购股份存在价格超出区间、资金未筹措到位等无法实施风险[5] - 回购股份存在股票价格超出区间、重大事项变更或终止方案、未使用股份被注销、监管新规调整条款等风险[25] 人员情况 - 公司董事、监事等相关人员在董事会决议前6个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[17] - 公司董事、监事等相关人员在回购期间无明确增减持计划，未来三个月、六个月暂无明确减持计划[17] 其他 - 董事会授权公司管理层办理回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[20][21]

可转债情况 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资63,000万元[3] - 初始转股价格8.74元/股，多次向下修正至3.57元/股[5][10][12][13] - 2024年第三季度“未来转债”因转股减少36,605,800元[14] - 2024年第三季度转股数量10,253,574股，剩余余额592,540,700元[14] 股份变动 - 有限售条件流通股和高管锁定股数量不变，比例降至0.55%[15] - 无限售条件流通股增加10,253,574股，比例升至99.45%[15] - 总股本增加10,253,574股[15] 备查文件 - 包含截至2024年9月30日“德尔未来”和“未来转债”股本结构表[17]