关于"未来转债"赎回实施的第七次提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于"未来转债"赎回实施的第七次提示性公告 2、"未来转债"赎回价格：102.93 元/张（含息税） 3、"未来转债"赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 4、"未来转债"停止交易日：2024 年 12 月 23 日 1、"未来转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 5、"未来转债"停止转股日：2024 年 12 月 26 日 6、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 3 日 7、赎回类别：全部赎回 8、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"未来转债"，将 被强制赎回，特提醒"未来转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后， "未来转债"将在深圳证券交易所摘牌。"未来 ...

可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募集6.3亿元，发行价100元/张[5] 转股价格 - 初始转股价格8.74元/股，目前3.57元/股[6] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格102.93元/张，当期利息约2.93元/张[10] - 赎回日2024年12月26日，停止交易23日，停止转股26日[3] - 资金到账2024年12月31日，赎回款到账2025年1月3日[3] - 赎回登记日2024年12月25日，未转股将被强制赎回[12][16] 其他 - 转股不足1股余额五个交易日内现金兑付[15] - 赎回完成后“未来转债”将在深交所摘牌[3]

可转债发行 - 2019年4月3日公司发行630万张可转债，募集6.3亿元[5] - 可转债初始转股价8.74元/股，目前3.57元/股[6] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发有条件赎回条款[9] - “未来转债”赎回价102.93元/张，当期利息约2.93元/张[10] - 赎回登记日2024年12月25日，赎回日26日[12][13] 时间安排 - 2024年12月23日起停止交易，26日起停止转股[13] - 2024年12月31日资金到账，2025年1月3日赎回款到持有人账户[13] 其他事项 - 转股不足1股余额五个交易日内现金兑付[15] - 截至2024年12月25日未转股将被强制赎回[16]

可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募集资金6.3亿元，发行价100元/张[5] 转股价格 - 可转债初始转股价格为8.74元/股，现转股价格为3.57元/股[6] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发有条件赎回条款[9] - “未来转债”赎回价格102.93元/张（含息税），当期利息约2.93元/张[10] - 赎回日为2024年12月26日，停止交易日为12月23日，停止转股日为12月26日[3] - 资金到账日为2024年12月31日，投资者赎回款到账日为2025年1月3日[3] - 赎回登记日为2024年12月25日，未转股“未来转债”将强制赎回[12][16] 交易与转股 - 赎回公告刊登日至2024年12月20日可正常交易，至12月25日可正常转股[14] - 转股时不足1股余额五个交易日内现金兑付[15]

可转债发行 - 2019年4月3日发行630万张可转债，募集6.3亿元，发行价100元/张[5] 转股价格 - 初始转股价格8.74元/股，目前3.57元/股[6] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格102.93元/张，当期利息约2.93元/张[10] - 赎回日2024年12月26日，停止交易12月23日，停止转股12月26日[3] - 赎回登记日2024年12月25日[12] - 2024年12月31日资金到中登账户，2025年1月3日赎回款到持有人账户[13] 交易与转股 - 赎回公告刊登日至2024年12月20日可正常交易，至12月25日可正常转股[14] - 转股不足1股余额，转股当日后五个交易日内现金兑付[15] 风险提示 - 截至2024年12月25日未转股将强制赎回，投资者可能损失[16]

可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资6.3亿元[5] - 初始转股价格8.74元/股，目前3.57元/股[6] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格102.93元/张，当期利息约2.93元/张[10] - 赎回日2024年12月26日，停止交易和转股日分别为12月23日和26日[3] - 赎回登记日2024年12月25日[12] - 公司资金到账日2024年12月31日，投资者赎回款到账日2025年1月3日[3] 交易与转股 - 赎回公告刊登日至2024年12月20日可正常交易，至12月25日可正常转股[14] - 转股不足1股余额五个交易日内现金兑付[15] - 2024年12月25日收市后未转股将被强制赎回[16]

回购计划 - 第二次回购资金6000 - 12000万元，价格不超6.18元/股，期限12个月[1] 已回购情况 - 2024.10.15 - 11.30回购23986002股，占总股本3.14%[2] - 最高成交价5.33元/股，最低4.41元/股，成交金额111466132.02元[2] - 资金来源为自有资金[2] 后续安排 - 回购期限内继续实施回购计划，及时披露信息[5]

可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资6.3亿元[5] - 初始转股价格8.74元/股，目前3.57元/股[6] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格102.93元/张，当期利息约2.93元/张[10] - 赎回日2024年12月26日，停止交易和转股日分别为12月23日和26日[3] - 赎回登记日2024年12月25日[12] - 2024年12月31日资金到账，2025年1月3日赎回款到持有人账户[13] - 赎回日前每日披露提示公告，结束后7日刊登结果和摘牌公告[13] - 2024年12月20日前可交易，12月25日前可转股[14] - 12月25日收市后未转股将强制赎回，投资者或面临损失[16]

可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募集资金6.3亿元，发行价100元/张[5] 转股价格 - 可转债初始转股价格为8.74元/股，现调整为3.57元/股[6] 赎回条款触发 - 2024年11月6日至29日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格3.57元/股的130%（即4.64元/股）触发赎回条款[9] 赎回相关日期 - “未来转债”赎回日为2024年12月26日，赎回价格102.93元/张（含息税）[3] - “未来转债”停止交易日为2024年12月23日，停止转股日为2024年12月26日[3] - 公司资金到账日为2024年12月31日，投资者赎回款到账日为2025年1月3日[3] - 赎回登记日为2024年12月25日，收市后登记在册持有人为赎回对象[12] 利息与兑付 - 当期利息按公式计算，计息267天，约2.93元/张[10] - 转股时不足1股余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] 风险提示 - 截至2024年12月25日未转股的“未来转债”将强制赎回，投资者可能面临损失[16]

可转债发行 - 公司于2019年4月3日公开发行630万张可转债，募集资金6.3亿元[4] 转股价格 - “未来转债”初始转股价格为8.74元/股，目前为3.57元/股[6] 赎回条款触发 - 2024年11月6日至29日，公司股票15个交易日收盘价触发赎回条款[9] 赎回相关价格 - “未来转债”赎回价格为102.93元/张（含息税），当期利息约2.93元/张[10] 时间节点 - “未来转债”赎回日为2024年12月26日，停止交易日为12月23日，停止转股日为12月26日[2][13] - 2024年12月31日公司资金到账中登公司账户，2025年1月3日赎回款到持有人账户[2][13] - 赎回登记日为2024年12月25日[12] 收盘价 - 截至2024年11月29日收市后，“未来转债”收盘价为142.501元/张[3] 控股股东持有情况 - 公司控股股东2024年5 - 11月卖出99,427张“未来转债”，期末持有0张[14] 转股相关 - “未来转债”持有人转股需通过托管证券公司申报[15] - 转股时不足1股余额公司将现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及法律、核查意见书[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月30日[17]