可转债发行 - 2019年4月3日公司公开发行630万张可转债，募集资金63,000万元[4] - “未来转债”于2019年4月24日起在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2024年10月18日，累计转股66,914,327股，占转股前已发行股份总额10%[4][6] - 截至2024年10月18日，尚有3,906,133张未转股，占发行总量62%[4][6] - 自2019年10月11日至2024年10月18日，因转股累计减少2,393,867张[6] 转股价格 - “未来转债”初始转股价格为8.74元/股，最新为3.57元/股[5] 转股期限 - “未来转债”转股期为2019年10月11日至2025年4月3日[5][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议2024年10月18日发通知，20日通讯召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过子公司签署《投资意向协议》暨关联交易议案[3] - 该议案已通过相关会议审议，关联董事回避表决[3] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议情况 - 公司于2024年10月19日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] 关联交易 - 全体独立董事审议全资子公司签署《投资意向协议》暨关联交易议案[1] - 关联交易属意向性投资，符合公司发展战略[1] - 同意将议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议[1] - 关联交易议案表决时关联董事应回避表决[1]

公司信息 - 德尔集团注册资本18100万元，汝继勇持股51% [12][13] - 德尔赫斯注册资本50000万元，德尔集团持股100% [14] - 扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司注册资本4500万元[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，德尔集团总资产216339.04万元，净资产79155.12万元[13] - 2023年度，德尔集团净利润2684.80万元[13] - 截至2024年9月30日，德尔赫斯总资产2437.68万元，净资产1926.85万元[14] - 2023年度，德尔赫斯营业收入44.69万元，净利润 - 57.15万元[14] - 截至2024年9月30日，矿业公司总资产8386.60万元，净资产 - 14628.70万元[18] - 2024年年初至公告披露日，公司与德尔集团已发生关联交易金额266.02万元[28] 股权结构 - 史旭东持有矿业公司15.38%的股权[5] - 德尔集团持股矿业公司62.4%，徐红姝持股22.22%，史旭东持股15.38%[18] 投资决策 - 德尔赫斯拟出资不高于28000万元对矿业公司投资[4][21][22] - 战略委员会以2票赞成、0票反对、0票弃权通过投资议案[6] - 董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权通过投资议案[9] 其他 - 该矿区面积约14.5平方公里，地质储量累计查明隐晶质石墨矿资源储量矿石量约4665.5万吨，可规划生产能力为125万吨/年[18] - 公司于2024年10月19日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过相关议案[29] - 本次关联交易属意向性投资，预计不构成重大资产重组[30]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议于2024年10月20日以通讯方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过全资子公司签署《投资意向协议》暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股份回购计划 - 第二次回购资金总额不低于6000万元且不超过12000万元[1] - 回购价格不超过6.18元/股[1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[1] 已回购情况 - 2024年10月15 - 17日已回购18081102股[2] - 截至10月16日总股本717640988股，已回购股份占比2.52%，较前次增加1.06%[2] - 已回购股份最高成交价4.81元/股，最低4.47元/股，成交总金额83876920.10元[2]

回购计划 - 第二次回购资金不低于6000万元且不超12000万元[1] - 回购价格不超6.18元/股，期限自2024年10月14日起12个月内[1] 回购情况 - 2024年10月15 - 16日回购10475402股，占总股本1.46%[2] - 最高成交价4.81元/股，最低4.47元/股，成交总金额48759674.68元[2] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续实施本次回购计划[5]

可转债情况 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资6.30亿元[3] - “未来转债”转股期为2019年10月11日至2025年4月3日[3] - 当前“未来转债”转股价格为3.57元/股[2][3] 转股数据 - 截至2024年10月14日，累计1.472633亿元“未来转债”转股，占发行总量23.38%[5] - 截至2024年10月14日，累计转股数4110.9788万股，占转股前已发行普通股股份总额6.14%[5] 回购股份 - 2024年10月8日董事会同意3000 - 6000万元回购用于转股，回购价不超5.95元/股[6] - 2024年10月14日董事会同意6000 - 12000万元回购用于转股，回购价不超6.18元/股[6] - 截至2024年10月14日，回购股份1343.5926万股，占总股本1.92%，支付5998.967693万元[6] 新策略 - 拟新增“未来转债”转股来源优先用回购库存股，不足用新增股份[2] - 回购股份作为转股来源生效日期为2024年10月18日[2]

回购资金与数量 - 第二次回购资金6000万 - 1.2亿元，价格不超6.18元/股[1] - 按6000万下限测算，预计回购约970.87万股，占比1.40%[2] - 按1.2亿上限测算，预计回购约1941.75万股，占比2.80%[2] 首次回购情况 - 2024年10月15日首次回购625.04万股，占比0.89%[4] - 首次回购最高成交价4.81元/股，最低4.55元/股[4] - 首次回购支付2952.95万元（不含交易费）[4] 回购相关安排 - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月[1] - 回购用于转换可转债，未用部分36个月内注销[2] - 后续会根据市场情况在期限内继续实施[5]

股东信息 - 德尔集团有限公司为前十股东之首，持股356,831,040股，占比51.00%[1] - 王沫为前十股东第二，持股61,606,230股，占比8.81%[1] - 公司回购专用证券账户为前十股东第三，持股13,435,926股，占比1.92%[1] 无限售条件股东信息 - 德尔集团有限公司为前十无限售条件股东之首，持股356,831,040股，占比51.27%[6] - 王沫为前十无限售条件股东第二，持股61,606,230股，占比8.85%[6] - 公司回购专用证券账户为前十无限售条件股东第三，持股13,435,926股，占比1.93%[6] 其他 - 2024年10月14日公司通过第二次回购股份方案[1] - 陈建元在前十股东和无限售条件股东中均占0.33%[1][6] - 朱巧林在前十股东和无限售条件股东中均占0.24%[1][6] - 漆筱萍在前十股东和无限售条件股东中均占0.22%[1][6]