业绩数据 - 2023年度公司合并财务报表营业收入为193,295.36万元[7] - 2023年度营业利润为45379675.45元，2022年度亏损19944170.11元[32] - 2023年度净利润为23875937.05元，2022年度亏损38923937.66元[32] 资产负债 - 2023年12月31日公司资产总计46.37亿元，较2023年1月1日增长5.36%[19] - 2023年12月31日负债合计28.27亿元，较2023年1月1日增长8.92%[23] - 2023年12月31日股东权益合计18.10亿元，较2023年1月1日增长0.23%[23] 现金流量 - 2023年度合并经营活动产生的现金流量净额为200,384,636.81元，2022年度为197,430,317.06元[34] - 2023年度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 526,094,794.18元，2022年度为 - 76,646,861.99元[34] - 2023年度合并筹资活动产生的现金流量净额为343,600,142.66元，2022年度为158,851,152.86元[34] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将发出商品的确认作为关键审计事项[9] 其他要点 - 公司对自2022年12月31日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[45] - 公司2023 - 2025年度按15%的税率缴纳企业所得税[135] - 子公司辽宁新材料自产高密度板可申请享受增值税70%的退税优惠[136]

业绩总结 - 公司2023年度（母公司）净利润4,632,218.97元[2] - 年初未分配利润373,679,790.03元[2] - 截止2023年末可供分配利润358,552,369.92元[2] 利润分配 - 2022年度现金红利派发19,759,639.08元[2] - 2023年拟10股派0.3元（含税）[2] - 利润分配议案待股东大会审议[6]

业绩总结 - 2023年度营业收入93,295[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,185.22，占比0.61%[9] - 营业收入扣除后金额为92,110.1[9] 其他信息 - 公司注册资本6000万元[11] - 信永中和2024年4月19日出具无保留意见审计报告[3]

业绩数据 - 2023年营业总收入19.33亿元，同比下降2.03%[6] - 2023年营业利润4537.97万元，同比上涨327.53%[6] - 2023年利润总额4285.70万元，同比上涨309.54%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3176.20万元，同比上涨265.31%[6] - 2023年公司（母公司）净利润463.22万元，年末可供分配利润3.59亿元[8] 分红与资金管理 - 公司拟每10股派发现金红利0.30元[8] - 公司及子公司拟用不超19亿元自有闲置资金现金管理[15] - 公司及子公司拟用不超4.3亿元闲置募集资金现金管理[16] 授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请银行综合授信不超16.3亿元[18] - 公司为下属控股子公司银行融资提供不超0.8亿元担保[21] 人事与审计 - 独立董事孙曦申请辞职，提名彭岩为候选人[28] - 2024年拟续聘信永中和会计师事务所为审计机构[23] 其他事项 - 公司编制《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[29] - 公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期[31] - 公司发布《2023年度社会责任报告》[32] - 拟定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[33] - 公司及控股子公司2024年拟与材聚建筑装饰关联交易，预计不超1亿元[26]

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德尔未来科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准 从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，2020 ...

（以下无正文） - 1 - 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《独立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，德尔 未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以现 场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。全体独立董事对《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正 常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影 响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格 定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2024 年日常关联交易预计 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-24 提名人德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会现就提名彭岩女士为 德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 赵增耀，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 中国企业管理学会常务理事、苏州大学校学术委员会委员、苏州大学商学院教授、 博士生导师。兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州长城精工科 技股份有限公司董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 ...

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-21 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"本公司"或"公司"） 于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元 后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 X ...