募集资金情况 - 公司非公开发行22,562,974股，募集资金总额411,999,905.24元，净额404,971,004.16元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用172,965,729.28元，期末余额242,481,797.23元[3] - 本报告期使用74,038,828.66元，收到净额3,061,000.24元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用247,004,557.94元，期末余额171,503,968.81元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为3539.9万元，占比8.74%[25] 资金管理与收益 - 2021 - 2024年公司拟用于现金管理的闲置募集资金额度分别为3亿、3亿、2.86亿、2.16亿元[14][15][16] - 报告期内，公司现金管理相关收益净额为306.1万元[16] 项目投资进度 - 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目承诺投资23497.84万元，调整后21000万元，投资进度46.42%[25] - 营销网络建设项目承诺投资7492.06万元，调整后6000万元，投资进度47.78%[25] - 青稞酒研发及检测中心建设项目承诺投资7007.98万元，调整后3915.38万元，投资进度9.93%，已终止[25] - 青稞酒信息化建设项目承诺投资3519.67万元，投资进度58.76%[25] - 青稞种植基地建设项目和补充流动资金项目投资进度分别为100.86%、100.04%，已使用完成[25] 资金用途变更与置换 - 2022年公司变更部分募集资金用途，将3539.9万元用于永久补充流动资金[21] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25473711.93元及已支付发行费用523065.93元，共计25996777.86元[26] 制度与账户管理 - 2023年12月修订《募集资金管理制度》，对募集资金专项存储管理[6] - 2021 - 2022年注销部分募集资金专户及对应监管协议[6][7]

薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用在公司领薪的监事[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 基本工资按月发放，绩效奖金与公司经营业绩挂钩[3] - 未任其他职务监事高剑虹2025年津贴8000元/月[3] 其他说明 - 薪酬税前，个税公司代扣，参会费用公司承担[4] - 方案不包括福利，可调整，需股东大会审议[4]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月19日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年6月19日[3] - 会议登记时间2025年6月18日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[8] 股权与议案 - 股权登记日为2025年6月13日[4] - 提交审议议案经2025年4月22日相关会议通过[6] - 议案12、13需三分之二以上表决权通过[7] - 议案4、6等影响中小投资者利益事项单独计票[7] 投票方式 - 网络投票代码为"362646"，简称"天佑投票"[14] - 深交所交易系统投票时间2025年6月19日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00可投[16] 其他信息 - 公司联系电话（0972）8322971，传真（0972）8322970[10] - 股东大会审议13项议案[18] - 授权委托书相关规定[18][20][21]

业绩总结 - 2024年度营业总收入125,484.07万元，归母净利润4,213.53万元[4] - 2024年度母公司净利润107,067,437.14元[6] - 2024年末累计未分配利润859,060,614.36元[6] 分红情况 - 拟每10股派现0.11元，预计分配股利5,302,032.71元[6] - 2024年现金分红21,208,130.85元，占归母净利润50.33%[6] 股票回购 - 拟回购注销289.50万股，占授予总数30.67%，占总股本0.60%[14] - 涉及激励对象51名，1名离职致12.60万股不解除限售[14] - 276.90万股因业绩不达标不解除限售[14]

业绩数据 - 2024年度营业总收入125,484.07万元，归属上市公司股东净利润4,213.53万元[5] - 2024年度归属母公司所有者净利润42,135,340.70元，母公司净利润107,067,437.14元[7] - 按净利润10%提取法定盈余公积10,706,743.71元，母公司年末累计未分配利润859,060,614.36元[7] - 以2024年末总股本482,002,974股为基数，每10股派现0.11元，预计分配股利5,302,032.71元[7] - 2024年现金分红总额21,208,130.85元，占归属上市公司股东净利润比例50.33%[7] 议案审议 - 多个议案尚需提请股东大会审议，如《2024年度财务决算报告》等[4][6][9][12][13][15][19] - 审议通过《2025年第一季度报告》等多项议案，多数赞成票9票[18][24] - 《2025年度董事薪酬方案》提交2024年度股东大会审议[12] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决赞成5票，关联董事回避[13] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[18] 股票回购 - 因激励对象离职及业绩未达标，拟回购注销限制性股票[24] - 涉及激励对象51名，合计289.50万股[25] - 占激励计划授予总数30.67%，占公司总股本0.60%[25] 信息披露 - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等文件见巨潮资讯网[21] - 《关于调整组织架构的公告》等公告需在报刊披露[21] - 《舆情管理制度》等制度见巨潮资讯网[23]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润42,135,340.70元[4] - 母公司净利润107,067,437.14元[4] - 2024年现金分红21,208,130.85元，占归母净利润50.33%[4] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积10,706,743.71元[4] - 每10股派现0.11元，预计分配股利5,302,032.71元[4] - 2025年4月22日审议通过《2024年度利润分配预案》[3]

限制性股票授予与回购 - 2023年授予限制性股票944万股[5] - 因激励对象离职回购注销12.60万股[7] - 2024年营收未达目标276.90万股不得解除限售[8] - 拟回购注销289.50万股，占授予总数30.67%，总股本0.60%[8] 回购相关数据 - 回购价格7.12元/股加同期存款利息[9] - 资金来源为公司自有资金[9] 股份占比变化 - 回购前有限售条件流通股占比1.26%，回购后0.66%[10] - 回购前股权激励限售股占比1.18%，回购后0.58%[10] - 回购前公司股份总数482,002,974股，回购后479,107,974股[10] 考核目标 - 2024年目标营业收入13.72亿元，触发值13.00亿元，解除限售比例30%[7] 各方意见 - 回购不影响激励计划、财务和日常经营等[12] - 监事会同意回购注销[13] - 律师事务所认为回购符合规定[14]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计69,689.68[11] - 2024年度占用累计发生金额总计85,119.36[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计83,483.89[11] - 2024年期末占用资金余额总计71,339.41[11] - 2024年度占用资金的利息总计14.26[11] 部分公司资金占用详情 - 西藏阿拉嘉宝酒业2024年期初占用805.99万元，年度发生18177.56万元，偿还18983.55万元[9] - 中酒时代酒业2024年度发生2389.37万元，偿还1632.03万元，期末余额757.34万元[9] - 青海互助青稞酒销售公司2024年期初余额3760.02万元，年度发生53913.63万元，偿还52100.00万元，期末余额5573.65万元[9] 应收账款情况 - 北京互助天佑德青稞酒销售公司应收账款期初余额12,488.99，期末余额12,971.36[11] - 宁夏传奇天佑德青稞酒销售公司应收账款期初余额1,515.79，偿还金额1,515.79[11] 其他应收款情况 - 中酒时代酒业其他应收款期初余额23,794.00，期末余额24,694.00[11] - Inc. Group, Oranos其他应收款期初余额11,522.44，期末余额11,694.39，利息2.83[11] - Corporation Nor Koko其他应收款期初余额9,087.98，期末余额9,223.61，利息11.43[11] 审计报告 - 审计公司于2025年4月22日出具大信审字[2025]第1 - 02404号审计报告[2]

中信证券股份有限公司 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青海互 助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"天佑德酒"或"公司"）非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天佑德酒 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172 号）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08 元后， 募集资金净额为人民币 404,971,004.1 ...

募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02404 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 大信专审字[2025]第 1-02404 号 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2024年度募集资金存放与实际使用 ...