整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产31.12亿元，较上年度末减少6.81%；归属于上市公司股东的净资产23.32亿元，较上年度末减少2.08%[8] - 本报告期营业收入2.59亿元，较上年同期减少35.98%；年初至报告期末营业收入9.61亿元，较上年同期减少8.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5638.10万元，较上年同期减少1092.86%；年初至报告期末为 - 2512.93万元，较上年同期减少143.05%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1344.57万元，较上年同期减少153.86%；年初至报告期末为1.23亿元，较上年同期增加237.84%[8] - 2019年9月30日货币资金为139,224,752.38元，较2018年12月31日的303,212,593.43元减少[95] - 2019年9月30日应收账款为275,890,512.40元，较2018年12月31日的354,451,925.69元减少[95] - 2019年9月30日存货为492,769,012.53元，较2018年12月31日的447,350,697.51元增加[95] - 2019年9月30日流动资产合计2,038,524,509.82元，较2018年12月31日的1,374,448,652.30元增加[96] - 2019年9月30日非流动资产合计1,073,218,783.67元，较2018年12月31日的1,964,569,273.50元减少[96] - 2019年9月30日负债合计776,385,931.07元，较2018年12月31日的866,523,807.15元减少[97] - 2019年9月30日所有者权益合计2,335,357,362.42元，较2018年12月31日的2,472,494,118.65元减少[98] - 2019年9月30日流动资产合计23.48亿元，2018年12月31日为16.67亿元，同比增长40.86%[101] - 2019年9月30日非流动资产合计9.41亿元，2018年12月31日为17.33亿元，同比下降45.66%[101] - 2019年9月30日资产总计32.89亿元，2018年12月31日为34.00亿元，同比下降3.26%[101] - 2019年9月30日流动负债合计5.13亿元，2018年12月31日为5.48亿元，同比下降6.36%[102] - 2019年9月30日非流动负债合计1.90亿元，2018年12月31日为2.40亿元，同比下降20.83%[102] - 2019年9月30日负债合计7.03亿元，2018年12月31日为7.88亿元，同比下降10.77%[102] - 2019年第三季度营业总收入2.59亿元，上期为4.04亿元，同比下降35.97%[105] - 2019年第三季度营业总成本2.75亿元，上期为3.98亿元，同比下降30.86%[105] - 2019年第三季度净利润为-5926.54万元，上期为111.55万元，同比下降5407.27%[106] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-5638.10万元，上期为567.87万元，同比下降1097.99%[106] - 公司2019年前三季度营业总收入为9.61亿元，上年同期为10.48亿元，同比下降8.25%[112] - 公司2019年前三季度营业总成本为9.40亿元，上年同期为9.73亿元，同比下降3.41%[112] - 公司2019年前三季度综合收益总额为 - 5405.13万元，上年同期为2238.27万元[107] - 公司2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 5116.69万元，上年同期为2370.86万元[107] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为5554.38万元，上年同期为8019.73万元，同比下降30.74%[109] - 公司2019年第三季度母公司净利润为 - 1908.84万元，上年同期为 - 1173.67万元，亏损扩大[109] - 公司2019年前三季度基本每股收益为 - 0.0791元，上年同期为0.0080元[107] - 公司2019年前三季度稀释每股收益为 - 0.0791元，上年同期为0.0080元[107] - 公司2019年前三季度税金及附加为627.44万元，上年同期为444.95万元，同比增长40.99%[112] - 公司2019年前三季度财务费用为1787.50万元，上年同期为557.69万元，同比增长220.52%[112] - 公司2019年第三季度净利润为-27,544,761.33元，上年同期为46,445,013.49元[114] - 公司2019年第三季度综合收益总额为-1,466,566.85元，上年同期为59,467,487.27元[115] - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.0353元，上年同期为0.0819元[115] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为284,907,228.83元，上年同期为309,564,337.26元[117] - 母公司2019年年初至报告期末营业利润为-20,442,922.39元，上年同期为47,632,619.73元[118] - 母公司2019年年初至报告期末净利润为-23,247,811.81元，上年同期为40,720,426.41元[118] - 合并报表2019年年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为996,476,646.59元，上年同期为899,080,709.49元[121] - 公司2019年第三季度信用减值损失为-11,157,422.63元[114] - 公司2019年第三季度资产减值损失为-38,913,935.96元，上年同期为-24,220,380.74元[114] - 公司2019年第三季度资产处置收益为-100,402.45元，上年同期为-79,100.92元[114] - 公司经营活动现金流入小计本期为11.24亿元，上期为9.55亿元；现金流出小计本期为10.01亿元，上期为10.44亿元；产生的现金流量净额本期为1.23亿元，上期为 - 0.89亿元[122] - 投资活动现金流入小计本期为2.46亿元，上期为2.67亿元；现金流出小计本期为1.46亿元，上期为3.40亿元；产生的现金流量净额本期为0.998亿元，上期为 - 0.736亿元[123] - 筹资活动现金流入小计本期为0.802亿元，上期为3.67亿元；现金流出小计本期为4.56亿元，上期为4.24亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.76亿元，上期为 - 0.575亿元[123] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 2.12亿元；期初余额本期为2.83亿元，上期为6.25亿元；期末余额本期为1.32亿元，上期为4.13亿元[123] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.03亿元，上期为4.96亿元；现金流出小计本期为4.57亿元，上期为6.08亿元；产生的现金流量净额本期为0.466亿元，上期为 - 1.12亿元[126] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为1.64亿元；现金流出小计本期为0.711亿元，上期为2.78亿元；产生的现金流量净额本期为0.769亿元，上期为 - 1.14亿元[126] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.800亿元，上期为3.60亿元；现金流出小计本期为2.23亿元，上期为4.02亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.43亿元，上期为 - 0.423亿元[126][127] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.195亿元，上期为 - 2.68亿元；期初余额本期为0.655亿元，上期为3.47亿元；期末余额本期为0.461亿元，上期为0.790亿元[127] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23997户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例27.57%，持股数量1.96亿股；林永飞持股比例9.32%，持股数量6638.96万股[13] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 10.04万元；计入当期损益的政府补助245.08万元；持有交易性金融资产等产生的投资收益62.21万元[10] 部分资产项目变化 - 报告期末货币资金较上年度期末下降54.08%，因偿还到期银行借款[18] - 报告期末交易性金融资产较上年度期末下降61.47%，因理财产品到期赎回[19] - 报告期末其他应收款较上年度期末增长220.38%，因子公司增加应收广州澳门国际银行股份有限公司佛山支行9560.96万元[21] - 报告期末，公司持有待售资产较上年度期末增长100%，因总部大楼相关资产转入核算[22] - 报告期末，公司长期应收款较上年度期末增长45.21%，新增应收投资款3300万元[23] - 报告期末，公司投资性房地产较上年度期末下降83.81%，因总部大楼相关资产转入核算[24] - 报告期末，公司预收账款较上年度期末增长52.23%，预收客户订金及货款增加[30] - 报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长102.04%，预收售楼款1亿元及预缴增值税[33] 收益及现金流变化原因 - 报告期，公司投资收益较上年同期增长401.84%，理财产品收益及投资分红增加[44] - 报告期，公司经营活动现金流量净额比上年同期增长237.84%，销售及收款增加、采购支付减少[50] - 报告期，公司投资活动现金流量净额较上年同期增长235.56%，预收售楼款1亿、收到退回工程款4500万等[52] - 报告期，公司筹资活动现金流量净额较上年同期下降552.90%，取得借款减少2.7亿及被划扣资金[53] 违规及风险事项 - 2019年8月，公司及全资孙公司存在违规对外担保，部分银行账户被冻结[54] - 公司对于广东中焱服装有限公司的长期应收款可能计提坏账准备[56] - 公司孙公司广州连卡福名品管理有限公司过往曾向控股股东关联方广州花园里发展有限公司提供担保，未履行审批及披露程序[56] - 违规对外担保合计金额18,000万元，占最近一期经审计净资产的7.56%[87] 股份回购情况 - 截至2019年9月16日，公司本次股份回购期限届满，未回购公司股份[57][58] 悦然心动相关承诺 - 陈国兴等人承诺如因本人或本人控制的企业未依法缴纳悦然心动相关税费，导致被追缴或悦然心动受处罚，所有费用由本人承担，承诺自2016年10月27日签署起有效[60] - 截至2016年10月27日，悦然心动及其子公司已取得生产经营所需全部经营资质，如因经营资质瑕疵受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[60] - 悦然心动及其子公司历史上开展增值电信业务未取得相关资质，如因此受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[61] - 悦然心动及其子公司承租办公房屋未办理租赁备案登记，如因此受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[61] - 悦然心动设立香港悦然心动网络科技有限公司未及时办理境外投资手续，如因此受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[62] - 如悦然心动因违反平台政策或税收法规受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[62] 人员及公司相关承诺 - 自2016年10月27日承诺函签署日起，保证摩登大道高级管理人员专职工作，财务人员独立，拥有独立劳动、人事及薪酬管理体系[62] - 2016年10月27日起，相关人员作为控股股东、实际控制人、股东期间，关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺持续有效且不可变更或撤销[65][66] - 相关人员未来不直接或间接从事与公司相竞争业务，有竞争商业机会将书面通知公司，公司愿意利用则优先提供[66] - 资产重组完成后，相关企业控制的企业将减少并规范与公司及下属子公司的关联交易，避免损害公司及其他股东合法权益[66][67] - 截至承诺函签署日，相关人员未从事与公司及悦然心动相竞争业务[65] - 广州瑞丰集团承诺自承诺函出具之日起，不以任何方式从事与公司相同、相似或构成竞争的业务，不直接或间接投资控股竞争公司等[72] - 林永飞承诺自出具承诺函之日起，不在中国境内、境外直接或间接从事与公司构成竞争的业务及活动，与他有控制关系的其他公司也不参与竞争业务[74] - 林永飞承诺若未履行相关承诺给公司造成损失，将赔偿公司一切损失[75] - 若卡奴迪路因虚假宣传需承担赔偿责任或产生损失，相关赔偿金及费用由林永飞承担[76]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为7.0266亿元人民币，同比增长9.15%[18] - 公司2019年上半年营业收入70,266.19万元，同比增长9.15%[53] - 营业收入70266.19万元，同比增长9.15%[62] - 公司营业收入同比增长9.15%至7.03亿元人民币[65] - 归属于上市公司股东的净利润为3125.17万元人民币，同比下降40.69%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2998.29万元人民币，同比下降42.46%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3,125.17万元，同比下降40.69%[53] - 基本每股收益为0.0439元/股，同比下降40.60%[18] - 稀释每股收益为0.0439元/股，同比下降40.60%[18] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比下降0.91个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本37493.32万元，同比增长19.73%[62] - 销售费用19247.09万元，同比增长10.68%[62] - 研发投入同比增长44.48%至2299万元人民币[63] - 所得税费用同比下降53.13%至525万元人民币[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.3636亿元人民币，同比大幅增长262.57%[18] - 经营活动现金流量净额同比改善262.57%至1.36亿元人民币[63] - 筹资活动现金流量净额同比恶化958.55%至-1.82亿元人民币[63] 各业务线表现 - 自有品牌运营业务实现营业收入26,941.21万元[27] - 代理品牌运营业务实现营业收入19,685.56万元[32] - 移动社交业务（悦然心动）营业收入22,545.69万元，同比增长129.32%[38] - 香化代理品牌营业收入8,138.77万元，同比增长106.02%[53] - 武汉悦然心动互联网业务营业收入22,545.69万元，同比增长129.32%[53] - 公司自有品牌收入为26941.21万元，占营业总收入38.34%[58] - 公司代理品牌收入为19685.56万元，占营业总收入28.02%[58] - 移动社交工具类应用及其它收入23639.42万元，占营业总收入33.64%[58] - 互联网行业收入同比增长129.32%至2.25亿元人民币[66][69] - 批发零售业（线上）收入同比下降43.20%至7523万元人民币[65][69] - 香化产品（代理品牌）收入同比增长106.02%至8139万元人民币[66][70] - 服饰及配件（代理品牌）收入同比下降43.35%至1.15亿元人民币[66][70] 各地区表现 - 海外收入同比增长29.16%至4.06亿元人民币[66] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额2.5亿元，占总资产比例7.88%，同比下降1.20个百分点，主要因经营规模扩大导致现金支出增加[75] - 应收账款期末余额3.02亿元，占总资产比例9.54%，同比下降1.08个百分点，主要因回款速度加快[75] - 存货期末余额4.46亿元，占总资产比例14.08%，同比上升0.68个百分点，主要因营业收入增加及库存周转加快[75] - 短期借款期末余额1.1亿元，占总资产比例3.47%，同比下降3.42个百分点，主要因偿还到期银行借款[75] - 长期借款期末余额2亿元，占总资产比例6.31%，同比下降1.02个百分点，主要因偿还到期银行借款[75] - 受限货币资金1.32亿元，其中2805万元为保证金，1.031亿元因违规担保被冻结[78] - 以公允价值计量的金融资产期末余额4173万元，报告期内购入5539万元，售出5800万元[77][79][85] - 抵押资产总额9.18亿元，包括固定资产3.15亿元、投资性房地产3.86亿元及无形资产4214万元[78] - 货币资金减少17.7%，从3.03亿元降至2.50亿元[197] - 交易性金融资产类别变动，原科目余额4434万元转入新科目4173万元[197] - 应收账款减少14.8%，从3.54亿元降至3.02亿元[197] - 存货基本持平，微降0.3%至4.46亿元[198] - 流动资产总额减少7.6%，从13.74亿元降至12.71亿元[198] - 短期借款大幅减少52.2%，从2.30亿元降至1.10亿元[199] - 长期借款减少18.2%，从2.45亿元降至2.00亿元[199] - 负债总额减少10.3%，从8.67亿元降至7.77亿元[200] - 归属于母公司所有者权益基本稳定，微增0.07%至23.82亿元[200] - 少数股东权益大幅减少91.6%，从9116万元降至764万元[200] 门店和渠道 - 截至2019年6月30日公司门店总数289家，其中直营店195家，加盟店94家[46] - 公司门店总数289家，其中直营店195家，加盟店94家[58] - 卡奴迪路品牌店229家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店2家，其它国际代理品牌店54家[58] - 报告期内新增门店31家，新增面积约5327.2平方米[58] - 报告期内关闭门店35家，关闭面积约4528.5平方米[58] 投资活动 - 报告期投资总额1.88亿元，上年同期为零，同比增长100%[81] - 收购意大利LEVITAS S.P.A剩余股权，投资金额1.33亿元，累计投资亏损1066万元[82] - 公司全资子公司香港卡奴迪路已持有意大利LEVITAS S.P.A 100%股权[165] 募集资金使用 - 募集资金总额171,120.82万元[89] - 已累计投入募集资金总额174,803.22万元[89] - 非公开发行股票募集资金总额851,559,796.39元[91] - 时尚买手店O2O项目投入37,505.79万元且进度100%[93] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目投入30,720.98万元但报告期亏损1,260万元[93] - 偿还银行贷款投入15,000万元且进度100%[93] - 支付交易现金对价投入19,600万元且实现收益2,133.69万元[93] - 超募资金总额28,588.15万元[93] - 超募资金中16,000万元用于归还银行贷款[93] - 非公开发行股票募集资金净额为8.3227亿元人民币[98] - 发行股份购买资产并募集配套资金净额为2.1248亿元人民币[98] - 首次公开发行募集资金净额为6.4894亿元人民币[98] - 募集资金置换预先投入时尚买手店O2O项目1.1639亿元人民币[95] - 募集资金置换意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目3.0574亿元人民币[95] - 发行股份购买资产项目置换现金对价5000万元人民币[95] - 非公开发行股票项目节余募集资金162.028万元人民币永久补充流动资金[95] - 募集配套资金项目节余募集资金1659.812万元人民币永久补充流动资金[95] - 非公开发行股票发行费用1929.213万元人民币[98] - 首次公开发行发行费用4605.95万元人民币[98] 子公司表现 - 广州狮丹贸易2019年上半年营业收入7798.27万元，同比增长90.29%，净利润994.36万元，同比上升171.75%[104] - 卡奴迪路服饰（香港）营业收入934.3万元，同比增长33.12%，但净利润亏损368.81万元，同比下降103.14%[104] - 卡奴迪路国际营业收入1.15亿元，同比下降41.26%，净利润1075.25万元，同比上升659.4%[105] - 杭州连卡恒福营业收入5295.18万元，同比下降9.91%，净利润595.24万元，同比上升100.59%[105] - 广州连卡福名品营业收入1349.29万元，同比下降11.3%，净利润亏损728.15万元，同比下降25.75%[106] - 广州摩登大道贸易营业收入2173万元（上年同期为0），净利润594.72万元，同比上升2371.23%[106] - LEVITAS S.P.A.营业收入1434.59万元，同比下降28.51%，净利润亏损1172.17万元，同比上升32.8%[107] - 武汉悦然心动营业收入2.25亿元，同比增长129.32%，净利润3209.98万元，同比增长28.51%[108] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司预计2019年1-9月归属于上市公司股东净利润为0至1000万元，同比下降82.87%至100%[109] - 公司存在未履行审批程序的对外担保余额1.8亿元，部分银行账户及资产已被冻结[110] - 2019年上半年供给侧结构性改革取得成效但国内外不稳定不确定因素依然较多[111] - 公司自有品牌将拓展新产品线及联营奥特莱斯等新渠道以提升DIRK BIKKEMBERGS品牌影响力[112] - 高级定制业务应收账款回款周期较长因订单量大原料准备期长审批流程复杂[113] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[116] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为1,268,838.14元，其中政府补助贡献971,800.00元[23] - 理财产品投资收益为503,587.91元[23] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少9,966,098股至220,155,281股，占比从32.30%降至30.90%[169] - 无限售条件股份增加9,966,098股至492,364,563股，占比从67.70%升至69.10%[169] - 境内法人持股减少996,610股至41,883,799股，占比从6.02%降至5.88%[169] - 境内自然人持股减少8,969,488股至178,271,482股，占比从26.28%降至25.02%[169] - 公司总股本712,519,844股保持不变[169] - 2017年度资本公积金转增股本267,194,941股，每10股转增6股[172] - 悦然心动第一期解除限售股份9,966,098股，占总股本1.3987%[172] - 上海庞增投资解除限售股份23,424,569股，占总股本3.2876%[173] - 悦然心动第二期解除限售股份9,966,098股，占总股本1.3987%[173] - 报告期末普通股股东总数为27,153户[180] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例为28.56%，持有203,520,000股普通股[180] - 林永飞持股比例为9.32%，持有66,389,603股普通股，其中16,597,401股为无限售条件股[180][181] - 翁武游持股比例为2.69%，持有19,200,000股无限售条件普通股[180][181] - 上海庞增投资管理中心旗下两只私募基金分别持有11,712,285股和11,712,284股无限售条件普通股[181] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[182] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[183][184] - 报告期公司不存在优先股[186] - 2019年8月7日林毅超被聘任为总经理，郭小群被聘任为财务总监[190] 关联交易和担保 - 公司与广州花园里发展有限公司的日常关联交易金额为181.64万元，占同类交易金额的45.41%[142] - 2019年上半年公司日常关联交易实际发生金额为184.5万元，未超出预计额度[144] - 公司向广州瑞丰集团租赁办公室的租金标准为50元/㎡/月，市场公允价格为65元/㎡/月，折价幅度为23.08%[144] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3,000万元[156] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计8,000万元[156] - 报告期内审批对子公司担保额度合计200,000万元[156] - 公司存在一笔3,000万元连带责任担保，担保期为2018年9月13日至2019年10月17日[156] - 两笔已履行完毕的子公司担保分别为7,200万元（2018年1月24日签署）[156] - 报告期内审批担保额度合计200,000万元[157] - 报告期内担保实际发生额合计8,000万元[157] - 报告期末实际担保余额合计3,000万元[157] - 实际担保总额占公司净资产比例1.21%[157] - 违规对外担保涉及金额18,000万元[160] - 违规担保占最近一期经审计净资产比例7.56%[160] - 对广州天河立嘉小贷违规担保金额8,000万元[159] - 对广州花园里发展违规担保金额10,000万元[159] - 违规担保中连带责任担保金额8,000万元[159] - 违规担保中有限责任担保金额10,000万元[159] 租赁事项 - 澳门威尼斯人商铺租赁涉及金额1,243.46万元，租赁期自2014年9月14日至2019年8月31日[153] - 澳门金沙城商铺租赁涉及金额478.79万元，租赁期自2017年1月1日至2020年9月30日[154] - 租赁收益对公司影响达到利润总额10%以上，但具体金额未披露[153] 承诺事项 - 悦然心动历史股权转让相关税费问题由承诺方承担[118] - 悦然心动增值电信业务资质瑕疵导致的损失由股东共同承担[118] - 悦然心动房屋租赁未备案登记可能产生的处罚由股东共同承担[118] - 香港悦然心动境外投资手续未及时办理问题由承诺方承担责任[118] - 悦然心动2016年承诺净利润不低于3300万元[121] - 悦然心动2017年承诺净利润不低于4550万元[121] - 悦然心动2018年承诺净利润不低于6150万元[121] - 承诺期涵盖2016年度至2018年度[121] - 业绩承诺及补偿安排已履行完毕[121] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[121] - 保证公司资产独立完整且不受股东关联企业占用[119] - 保证公司财务独立并建立独立核算体系[119] - 保证公司机构独立并建立完整法人治理结构[120] - 保证公司业务独立并具备自主持续经营能力[120] - 业绩补偿承诺方优先以交易获得的股份进行补偿，不足部分以现金补偿[122] - 新增股份自上市之日起12个月内不得转让[122] - 新增股份分四期解锁，每期解锁30%股份，分别对应2016至2018年度业绩承诺完成情况[122] - 若累积实现净利润不足承诺净利润50%，未解锁股份延长锁定期至48个月[123] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[123] - 离职后6个月内不得转让股份，之后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[123][124] - 公司承诺上市后前三个会计年度现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[124] - 上市三年后各年度现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[124] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[124] - 控股股东承诺对参股公司中与公司存在竞争的业务行使否决权[124] - 瑞丰集团承诺若其控制企业业务与公司构成同业竞争将优先与公司协商解决并赔偿一切损失[125] - 林永飞承诺不从事与公司构成竞争业务并赔偿因未履行承诺造成的一切损失[125][126] - 林永飞承担卡奴迪路品牌虚假宣传导致的全部赔偿责任及费用[126] - 非公开发行认购方承诺三十六个月内不转让所认购股份[126] - 相关方承诺非公开发行完成后六个月内不减持公司股票否则收益归公司所有[126] - 第一期员工持股计划资金来源于合法薪酬及自筹资金无杠杆融资或结构化安排[127] - 东莞长久创业等机构承诺认购资金为自有资金无代持及分级收益安排[127] - 何琳等自然人承诺认购资金为合法自有资金无杠杆融资[127] - 公司非公开发行股票认购方承诺其份额系实益拥有，不存在代持或第三方募资情形[128] - 非公开发行认购方承诺在锁定期内不转让合伙企业财产份额或退出[128] - 公司及关联方承诺未对非公开发行对象提供财务资助或补偿[128][129] - 广州瑞丰集团承诺非公开发行完成后6个月内不减持股票，否则收益归公司所有[129] - 公司2016年使用募集资金补充流动资金，承诺期间不进行高风险投资[129] - 公司2017年股权转让后承诺12个月内不变更募集资金用途或补充流动资金[129] - 林永飞等股东2017年承诺6个月内通过证券交易系统出售股份低于公司总股份5%[130] - 林永飞等股东2018年再次承诺6个月内通过证券交易系统出售股份低于公司总股份5%[130] - 广州瑞丰集团2018年承诺对员工净买入股票持有12个月以上且收益低于8%部分

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.62亿元同比增长69.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2785万元同比下降79.32%[23] - 加权平均净资产收益率1.17%同比下降5.29个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3051万元[28] - 公司2018年营业收入156,208.04万元，同比增长69.56%[58] - 归属于上市公司股东的净利润2,785.47万元，同比下降79.32%[58] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1,671.46万元，同比下降41.02%[58] - 扣除非经常性损益及商誉减值影响后净利润5,475.97万元，同比上升93.23%[58] - 2018年总营业收入15.62亿元，同比增长69.56%[72][73] - 2017年合并归属于母公司股东的净利润为134,681,024.91元[145] - 2018年合并归属于母公司股东的净利润为27,854,705.17元[147] 成本和费用（同比环比） - 线上批发零售业营业成本同比大幅增长765.70%至3.304亿元，占营业成本比重从9.14%升至36.14%[83] - 移动应用产品营业成本同比增长854.21%至2.818亿元，占营业成本比重从7.07%升至30.81%[83][84] - 代理品牌服饰营业成本同比增长132.53%至3.607亿元，占营业成本比重从37.13%升至39.45%[84] - 研发费用同比增长129.19%至5080万元，研发人员数量同比增长67.31%至174人[91][93] - 销售费用同比增长12.61%至3.688亿元，其中广告费增加3211万元[91] - 管理费用同比增长44.63%至1.132亿元，主要因工资福利及折旧费用增加[91] - 悦然心动研发费用同比增加2454.63万元[130] 各条业务线表现 - 线上全渠道业务收入3.76亿元同比增长769.78%[38] - 自有品牌营业收入5.69亿元[35] - 代理品牌营业收入6.07亿元[36] - 悦然心动2018年实现营业收入3.749亿元人民币，净利润6895.73万元人民币[39] - 自有品牌业务营业收入56,899.01万元，同比增长13.28%[58] - 代理品牌业务营业收入60,698.72万元，同比增长114.96%[58] - 武汉悦然心动互联网业务营业收入37,490.82万元，同比增长320.91%[58] - 线上批发零售业务收入3.76亿元，同比增长769.78%[72][73] - 线下批发零售业务收入8.00亿元，同比增长2.94%[73] - 互联网行业收入3.75亿元，同比增长320.91%[73] - 代理品牌服饰收入4.70亿元，同比增长91.24%[73] - 香化产品收入1.37亿元，同比增长273.71%[73] - 销售量257.66万件，同比增长141.00%[80] - 线上业务毛利率12.06%，线下业务毛利率62.85%[75] - 澳门巴黎人ANTONIA店为最大门店，面积2842平方米[69] - 时尚买手店O2O项目报告期净亏损928.71万元[116] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目报告期净亏损1,858.94万元[116] 各地区表现 - 海外市场收入8.83亿元，同比增长272.95%[73] 子公司表现 - 子公司广州狮丹贸易2018年营业收入9900.34万元同比下降0.88%[124] - 子公司广州狮丹贸易净利润452.72万元同比大幅增长125.59%[124] - 子公司卡奴迪路服饰（香港）营业收入2023.01万元同比增长47.26%[125] - 子公司卡奴迪路国际营业收入4.74亿元同比增长139.08%[125] - 子公司山南卡奴迪路营业收入8423.00万元同比增长90.21%[126] - 子公司山南卡奴迪路净利润3690.74万元同比增长159.88%[126] - 子公司广州连卡福营业收入3804.66万元同比增长62.26%[127] - 子公司摩登大道电商营业收入1032.44万元同比增长698.29%[128] - 控股子公司LEVITAS S.P.A.营业收入同比下降30.63%至3361.7万元[129] - LEVITAS S.P.A.净亏损扩大22.95%至3416.59万元[129] - 全资子公司悦然心动营业收入同比增长320.91%至3.75亿元[130] - 悦然心动净利润同比增长49.05%至6895.73万元[130] - 新设美年电商实现营业收入38.19万元[131] - 美年电商净亏损390.14万元[131] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险与消费低迷相关[6] - 行业竞争加剧可能影响公司盈利能力[7] - 汇率波动对公司境外业务及收益构成风险[8] - 公司提出2019年将通过投资并购整合细分行业龙头[139] - 公司明确将发展香化美妆、箱包业务以促进收入多元化[135] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8727万元同比下降130.69%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降130.69%至-8727万元，主要因商品采购及劳务支付现金增加[95][96] - 现金及现金等价物净增加额同比下降320.38%至-3.416亿元[95] 资产和投资 - 公司固定资产同比下降33.68%，主要因转为投资性房地产[45] - 无形资产同比下降6.19%，主要因摊销导致[45] - 在建工程同比下降79.50%，主要因转固导致[45] - 收购意大利LEVITAS S.P.A 51%股权形成资产2.741亿元人民币，收益亏损3416.59万元人民币[47] - 总资产33.39亿元同比下降1.25%[24] - 货币资金减少至303,212,593.43元，占总资产比例下降9.72个百分点至9.08%[100] - 应收账款增至354,451,925.69元，占总资产比例上升4.73个百分点至10.62%[100] - 投资性房地产大幅增加至462,380,063.52元，占总资产比例上升13.00个百分点至13.85%[100] - 以公允价值计量的金融资产期末金额44,343,908.71元，本期购买44,343,908.71元[103][107] - 受限资产总额534,530,528.73元，含投资性房地产抵押113,093,917.65元及固定资产抵押318,769,185.96元[104] - 短期借款减少至230,000,000.00元，占总资产比例下降0.80个百分点[100] 非经常性损益和减值 - 非经常性损益1114万元主要为政府补助及理财收益[30][31] - 公司计提商誉减值准备3,804.51万元[59] - 投资收益为2,398,206.46元，占利润总额16.04%[98] - 资产减值损失达87,390,646.50元，占利润总额584.57%，其中存货跌价24,021,373.27元、坏账准备25,324,187.97元、商誉减值38,045,085.26元[98] - 营业外收入4,832,564.00元，占利润总额32.33%[98] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金累计使用83,226.77万元，尚未使用15.59万元[108] - 首次公开发行实际募集资金净额为人民币648,940,500.59元[110] - 非公开发行募集资金总额为人民币851,559,796.39元[111] - 非公开发行实际募集资金净额为人民币832,267,666.65元[112] - 发行股份购买资产募集资金总额为人民币229,999,992.76元[113] - 发行股份购买资产实际募集资金净额为人民币212,476,126.06元[114] - 时尚买手店O2O项目投入金额37,505.79万元，投资进度100%[115] - 意大利LEVITAS股权收购项目投入金额30,720.98万元，投资进度100%[115] - 偿还银行贷款投入金额15,000万元，投资进度100%[115] - 支付交易现金对价投入金额19,600万元，投资进度100%[115] - 支付交易相关费用投入金额1,752.39万元，投资进度51.54%[115] - 超募资金总额2.693亿元，已全部使用完毕[116][117] - 使用超募资金3,000万元建设艺术中心[116] - 使用超募资金1.6亿元分两次归还银行借款（8,000万元+8,000万元）[116] - 使用超募资金9,379.4万元暂时补充流动资金[116] - 使用超募资金8,000万元永久补充流动资金[116] - 募集资金置换预先投入4.221亿元（O2O项目1.164亿元+意大利项目3.057亿元）[117] - 发行股份购买资产项目募集资金置换5,201万元（现金对价5,000万元+交易费用201万元）[117] - 剩余超募资金1,585万元于2018年11月永久补充流动资金[117] - 公司非公开发行股票项目节余募集资金162.03万元用于永久补充流动资金[118] - 公司募集配套资金项目节余募集资金1659.81万元用于永久补充流动资金[118] 分红和利润分配 - 公司拟以712,519,844股为基数每10股派发现金红利0.04元（含税）[3] - 2017年度现金分红总额为6,679,873.55元，占合并归属于母公司股东净利润的4.96%[150] - 2017年以资本公积金每10股转增6股，总股本增加至712,519,844股[146] - 2018年度现金分红总额为2,850,079.38元，占合并归属于母公司股东净利润的10.23%[150] - 2018年末可供股东分配的利润为259,217,729.39元[148] - 2018年利润分配方案为每10股派发现金0.04元（含税）[148] - 2016年合并归属于母公司股东的净利润为-286,905,549.37元，未进行现金分红[150] - 公司承诺上市后前三年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[159] - 公司承诺上市三年后现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[159] 承诺和协议 - 悦然心动2016年承诺净利润不低于3300万元[157] - 悦然心动2017年承诺净利润不低于4550万元[157] - 悦然心动2018年承诺净利润不低于6150万元[157] - 业绩承诺期为2016年度至2018年度[157] - 股份限售承诺分四期解锁：12个月后解锁30%[157] - 股份限售承诺第二期24个月后解锁30%[157] - 股份限售承诺第三期36个月后解锁30%[157] - 股份限售承诺第四期48个月后解锁剩余股份[157] - 若累计净利润不足承诺值50%则锁定期延长至48个月[157] - 关联交易承诺要求履行合法程序及信息披露义务[157] - 广州瑞丰集团承诺避免同业竞争并承担相关赔偿责任[159] - 林永飞个人承诺避免同业竞争及关联交易并承担赔偿责任[159][160] - 林永飞承诺承担卡奴迪路品牌虚假宣传导致的全部赔偿责任[160] - 员工持股计划及相关方承诺非公开发行结束后36个月内不转让认购股份[160] - 陈马迪等关联方承诺非公开发行完成后6个月内不减持公司股票[160] - 员工持股计划认购资金来源于合法薪酬和自筹资金，无杠杆融资或结构化安排[161] - 长久创业投资行认购资金来源于自有或自筹资金，无关联关系或财务资助[161] - 何琳等个人认购资金来源于自有资金和自筹资金，无结构化安排或第三方募集[161] - 长久创业投资行合伙人承诺锁定期内不转让财产份额或退出合伙企业[162] - 陈马迪等关联方承诺未对非公开发行对象提供财务资助或补偿[162] - 公司确认与非公开发行对象无关联关系且未提供财务资助[162] - 广州瑞丰集团承诺未对发行对象提供财务资助且六个月内不减持股票[162] - 非公开发行股票锁定期为六个月[161][162] - 相关承诺自2015年11月20日起生效并持续履行中[161][162] - 若未履行减持承诺则减持收益归发行人所有[161] - 控股股东承诺不从事与公司相竞争的业务[156] - 公司与Shinwon Corporation签订品牌代理合同于2012年12月11日[198] - 公司与ZEISS EXCEL SA签订Dirk Bikkembergs品牌授权协议于2015年7月2日[198] - 公司与LEVITAS S.P.A.签订Dirk Bikkembergs品牌授权协议于2015年7月2日[198] - 公司全资子公司卡奴迪路服饰与Daisy S.R.L.签订品牌授权协议于2015年5月28日[199] 关联交易和担保 - 2018年日常关联交易实际发生金额为370.96万元，未超出预计的1,000万元额度[180] - 关联方广州花园里发展有限公司租赁交易金额为63.04万元[179] - 关联方广州瑞丰集团股份有限公司租赁交易金额为8.71万元[180] - 关联方广州多维魔镜高新技术有限公司租赁交易金额为7.62万元[180] - 与广州多维魔镜高新技术有限公司的项目合作按营业收入的8%结算[180] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为39,216.53万元[192] - 报告期末公司实际担保余额合计为8,000万元，占净资产比例为3.36%[192][193] - 公司委托理财发生额为32,580万元，未到期余额为4,434.39万元[196] - 公司对子公司担保实际发生额合计为21,000万元[192] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为200,000万元[192] - 公司报告期不存在委托贷款[197] - 公司报告期无违规对外担保情况[194] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[182] 租赁和诉讼 - 公司存在重大租赁项目，其中澳门威尼斯人商铺租赁涉及金额2,394.43万元[189] - 澳门金沙城商铺租赁涉及金额932.67万元[189] - 公司与广州江河幕墙系统工程有限公司诉讼案和解结案，涉案金额为218.54万元[173] 公司治理和结构 - 公司注册地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号[17] - 公司办公地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋[17] - 公司股票代码为002656在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人及代行董事会秘书职责人为林永飞[17][18] - 公司审计机构为广东正中珠江会计师事务所[21] - 公司持续督导财务顾问为广发证券股份有限公司至2018年12月31日[22] - 公司支付会计师事务所报酬99万元[170] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[174] - 公司及其控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿情况[175][176] - 第一期员工持股计划于2016年7月19日出资104,309,881.37元，以每股9.47元认购公司非公开发行股份11,014,771股[178] - 员工持股计划认购股份占发行后总股本比例为2.69%（现为2.56%）[178] - 公司发布2018年度社会责任报告于2019年4月26日[200] 风险因素 - 悦然心动及其子公司经济损失由股东共同承担[155] - 香港悦然心动未及时办理境外投资手续可能受处罚[155] - 违反平台政策或税收法规的处罚损失由股东共同承担[155] 财务数据追溯调整 - 公司2017年应收账款追溯调整为207,163,294.73元[166] - 公司2017年其他应收款追溯调整为58,087,106.67元[166] - 公司2017年固定资产追溯调整为503,903,338.04元[166] - 公司2017年在建工程追溯调整为271,216,976.10元[166] - 公司2017年应付票据及应付账款追溯调整为84,339,736.82元[166] - 公司2017年其他应付款追溯调整为133,753,847.92元[166] - 公司2017年研发费用追溯调整为22,165,125.44元[166] - 公司母公司2017年其他应收款追溯调整为1,031,723,942.00元[168] - 公司母公司2017年研发费用追溯调整为13,996,459.72元[168] 行业背景 - 2018年中国社会消费品零售总额38.099万亿元人民币，同比增长9%[57] - 全国网上零售额9.007万亿元人民币，同比增长23.9%[57] - 实物商品网上零售额7.02万亿元人民币，占社会消费品零售总额比重18.4%[57] 门店信息 - 公司门店总数293家，其中直营店202家，加盟店91家[50] - 卡奴迪路品牌店230家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店5家，国际代理品牌店58家[50] - 公司门店总数

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入422,340,535.99元，较上年同期增长28.28%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,559,302.35元，较上年同期增长0.40%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,490,388.03元，较上年同期增长5.01%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额109,523,754.39元，较上年同期增长712.24%[6] - 本报告期末总资产3,253,668,340.19元，较上年度末下降2.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,391,527,809.19元，较上年度末增长0.43%[6] - 报告期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末下降70.23%[16] - 报告期末其他非流动资产较上年度期末下降44.54%[17] - 报告期末，公司应付票据较上年度期末增加1788.54万元，应付账款增加2723.06万元，应付票据及应付账款增长36.65%[19] - 报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长49.91%[20] - 报告期末，公司其他综合收益较上年度期末增长157.74%[21] - 报告期末，公司少数股东权益较上年度期末下降90.07%[22] - 报告期末，公司营业成本较上年度期末增长53.14%[24] - 报告期，公司财务费用较上年同期增长104.38%[26] - 报告期，公司资产处置收益较上年同期下降1078.65%[29] - 报告期，公司营业外收入较上年同期下降97.62%[30] - 报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增长712.24%[33] - 2019年3月31日货币资金为270364546.81元，较2018年12月31日的303212593.43元有所减少[63] - 2019年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为13200000元，较2018年12月31日的44343908.71元减少[63] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为386725850.11元，较2018年12月31日的368155364.57元增加[63] - 2019年3月31日其他应收款为67075606.09元，较2018年12月31日的54115403.14元增加[63] - 2019年3月31日存货为456795570.38元，较2018年12月31日的447350697.51元增加[63] - 2019年3月31日流动资产合计为1350063621.81元，较2018年12月31日的1374448652.30元减少[63] - 公司2019年3月31日资产总计32.54亿元，较2018年12月31日的33.39亿元下降2.55%[64] - 公司2019年3月31日负债合计8.53亿元，较2018年12月31日的8.67亿元下降1.67%[65] - 公司2019年3月31日所有者权益合计24.01亿元，较2018年12月31日的24.72亿元下降2.91%[66] - 母公司2019年3月31日资产总计33.26亿元，较2018年12月31日的34.00亿元下降2.19%[69] - 母公司2019年3月31日负债合计7.10亿元，较2018年12月31日的7.88亿元下降9.88%[70] - 母公司2019年3月31日所有者权益合计26.15亿元，较2018年12月31日的26.12亿元增长0.13%[71] - 公司2019年3月31日短期借款1.10亿元，较2018年12月31日的2.30亿元下降52.17%[64][69] - 公司2019年3月31日应付票据及应付账款1.68亿元，较2018年12月31日的1.23亿元增长36.65%[64] - 母公司2019年3月31日应收票据及应收账款2.00亿元，较2018年12月31日的1.64亿元增长22.31%[68] - 母公司2019年3月31日存货2.37亿元，较2018年12月31日的2.24亿元增长5.69%[68] - 合并营业总收入本期为422,340,535.99元，上期为329,235,670.26元[72] - 合并营业总成本本期为380,592,759.67元，上期为288,435,008.96元[72] - 合并净利润本期为39,439,796.86元，上期为36,753,282.32元[74] - 母公司营业收入本期为152,552,634.53元，上期为145,426,271.18元[77] - 母公司净利润本期为3,448,790.56元，上期为32,646,432.91元[78] - 合并综合收益总额本期为59,719,633.58元，上期为16,438,673.09元[75] - 母公司综合收益总额本期为3,448,790.56元，上期为32,646,432.91元[79] - 合并基本每股收益本期为0.0527，上期为0.0525[75] - 合并稀释每股收益本期为0.0527，上期为0.0525[75] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为376,429,775.66元，上期为314,428,141.74元[81] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计474,439,889.64元，较上期330,204,729.12元增长43.68%[82] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计364,916,135.25元，较上期348,093,736.11元增长4.83%[82] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额109,523,754.39元，上期为 - 17,889,006.99元[82] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计41,604,507.07元，较上期55,882,373.78元下降25.55%[83] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计62,961,746.76元，较上期102,781,822.22元下降38.74%[83] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 21,357,239.69元，较上期 - 46,899,448.44元亏损减少[83] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计80,150,000.00元，较上期207,202,044.64元下降61.31%[83] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计207,597,386.36元，较上期208,043,860.39元基本持平[83] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 127,447,386.36元，较上期 - 841,815.75元亏损扩大[83] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 39,835,803.84元，较上期 - 71,385,443.06元亏损减少[83] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,030[11] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例28.56%，持股数量203,520,000股[11] - 控股股东瑞丰集团被司法冻结7040万股，占总股本9.88%；林永飞被冻结4758.9603万股，占6.68%；翁武强被冻结1760万股，占2.47%[38] 承诺事项 - 承诺函签署日为2016年10月27日，承诺人在作为摩登大道控股股东、实际控制人、股东期间持续有效且不可变更或撤销[42][44] - 另一承诺函签署日为2017年10月27日，承诺人在作为摩登大道相关身份期间持续有效且不可变更或撤销[44] - 承诺保证摩登大道高级管理人员在公司专职工作，不在关联企业担任除董事、监事以外职务且不领薪[42] - 承诺保证摩登大道财务人员独立，不在关联企业兼职或领薪[43] - 承诺保证摩登大道拥有独立完整资产，关联企业不违法违规占有其资金、资产，不为关联企业债务提供担保[43] - 承诺保证摩登大道建立独立财务部门和核算体系[43] - 承诺保证摩登大道建立健全法人治理结构，拥有独立完整组织机构，各机构依法独立行使职权[43] - 承诺保证摩登大道拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，面向市场独立自主持续经营[43] - 截至承诺函签署日，承诺人未直接或间接从事与摩登大道及悦然心动相竞争业务，未来也不从事[44] - 承诺人控制的企业在作为摩登大道股东期间，尽量减少并规范与摩登大道及子公司的关联交易[44] - 悦然心动2016 - 2018年度承诺净利润分别不低于3300万元、4550万元、6150万元[45] - 若承诺期内悦然心动累计实现净利润低于累计承诺净利润，承诺方先以股份补偿，不足部分以现金补偿[45] - 承诺方内部按交易对价占总对价比例承担补偿责任且互负连带责任[45] - 本次资产重组新增股份自上市之日起12个月内不得转让[45] - 新增股份分四期解锁，每期解锁比例为30%，需满足对应年度业绩补偿义务履行完毕等条件[46] - 若悦然心动当年累积实际净利润不足承诺累积净利润的50%，新增股份未解锁部分延长至上市之日起48个月后解锁[46] - 截至声明与承诺作出之日，悦然心动及其子公司不存在因违反中国大陆以外税收法规被立案调查、处罚或起诉的情况[46] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让，申报离任六个月后的十二月内出售发行人股票数量占比不超50%[47] - 首次公开发行或再融资上市后前三个会计年度，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%；上市三年后，各年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[47] - 自2012年2月16日起，广州瑞丰集团股份有限公司不以任何方式从事与公司竞争业务，不投资控股竞争公司等[47] - 自2012年2月16日起，林永飞及其关联方不在境内外从事与公司竞争业务，不投资竞争公司等[48] - 若卡奴迪路因虚假宣传担责或受损，相关赔偿金及费用由林永飞承担[49] - 自2015年6月8日非公开发行结束起三十六个月内，东莞市长久创业投资行等不转让本次认购股份[49] - 自2015年11月16日声明承诺函出具至发行人本次非公开发行完成后六个月内，陈马迪等及其关联方不减持发行人股票或作减持计划[49] - 2015年11月20日起，杨厚威等人员认购公司非公开发行股票资金源于合法薪酬和自筹，无杠杆融资结构化设计[50] - 2015年11月20日起，东莞市长久创业投资行等认购公司非公开发行股票资金源于自有和自筹，无关联关系及利益安排[50] - 2015年11月20日起，何琳等人员认购公司非公开发行股票资金合法合规，无杠杆融资结构化安排[50] - 2015年11月20日起，东莞市长久创业投资行合伙人在股票锁定期内不转让合伙企业财产份额或退出[51] - 2015年11月16日起，陈马迪等人员及其关联方不对公司非公开发行对象及出资人提供财务资助或补偿[51] - 2015年11月20日起，公司与非公开发行对象及最终出资人无关联关系及利益安排，不违反相关法规[51] - 2018年12月18日，广州瑞丰集团股份有限公司承诺，若员工在2018年12月24日至28日期间使用自有资金买入摩登大道股票且连续持有12个月以上，实际收益低于8%，将补偿收益差额部分[53] 股份交易情况 - 林永飞、翁武强、翁武游、严炎象在2017年6月23日至12月22日及2018年1月19日至7月18日连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%[52][53] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金，未发生接待调研、沟通、采访等活动[57][58][59] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为44343908.71元，本期公允价值变动损益为0，报告期内购入金额为11000000元，售出金额为42143908.71元，期末金额为13200000元[55]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产34.298145278亿元，较上年度末增长1.43%；归属于上市公司股东的净资产24.2630135432亿元，较上年度末增长2.67%[6] - 本报告期营业收入4.0392310244亿元，较上年同期增长106.04%；年初至报告期末营业收入10.4765461775亿元，较上年同期增长59.93%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润567.865776万元，较上年同期下降59.79%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5836.908285万元，较上年同期下降51.12%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.909172万元，较上年同期下降98.40%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5229.949695万元，较上年同期增长294.28%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -529.65306万元，较上年同期下降102.38%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -8917.081849万元，较上年同期下降137.81%[6] - 报告期营业收入较上年度同期增长59.93%，自有品牌等业务收入增加[28] - 报告期营业成本较上年同期增长92.01%，代理品牌等业务成本占比上升[29] - 报告期研发费用较上年同期增长101.36%，研发人员工资等费用增加[31] - 报告期投资收益较上年同期下降99.80%，2017年出售子公司股权收益本期无此类业务[34] - 报告期营业外支出较上年同期增长353.24%，向公益基金会教育项目爱心捐款增加[38] - 报告期经营活动现金流量净额比上年同期减少137.81%，购买商品等支付现金增加[40] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-48.03%至-25.75%，变动区间为7000万元至10000万元，2017年为13468.10万元[54] - 扣除出售衡阳连卡福股权影响因素，2017年度归属于上市公司股东的净利润为3586.78万元，2018年度预计业绩变动幅度为正向95.16% - 178.80%[54] - 营业总收入本期发生额为4.04亿元，上期发生额为1.96亿元，增长了106%[71] - 营业总成本本期发生额为4.10亿元，上期发生额为1.86亿元，增长了120%[71] - 净利润本期为111.55万元，上期为1090.31万元，减少了89.77%[72] - 基本每股收益本期为0.0080元，上期为0.0200元，减少了60%[73] - 第三季度营业收入8019.73万元，上期为7141.85万元[75] - 年初到报告期末营业总收入10.48亿元，上期为6.55亿元[78] - 第三季度营业利润亏损1749.99万元，上期盈利1131.71万元[75] - 年初到报告期末营业利润为5014.31万元，上期为1.14亿元[79] - 第三季度净利润亏损1173.67万元，上期盈利961.11万元[75] - 年初到报告期末净利润为4644.50万元，上期为1.10亿元[80] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为5836.91万元，上期为1.19亿元[80] - 年初到报告期末少数股东损益为 - 1192.41万元，上期为 - 984.26万元[80] - 年初到报告期末基本每股收益为0.0819元，上期为0.1757元[81] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.0819元，上期为0.1757元[81] - 公司2018年第三季度净利润为40720426.41元，上年同期为41740564.69元[84] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为899080709.49元，上期为627566657.05元[87] - 经营活动现金流入小计本期为954830667.84元，上期为922057066.49元[87] - 经营活动现金流出小计本期为1044001486.33元，上期为686248426.00元[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 89170818.49元，上期为235808640.49元[88] - 投资活动现金流入小计本期为266746859.09元，上期为159490273.73元[88] - 投资活动现金流出小计本期为340341982.11元，上期为365078186.46元[88] - 筹资活动现金流入小计本期为366699348.64元，上期为424589018.29元[88] - 筹资活动现金流出小计本期为424217386.62元，上期为208329662.16元[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 211840438.89元，上期为244640168.50元[89] - 投资活动现金流出小计为2.783799612亿元，上年同期为3.9095633893亿元[92] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1389160805亿元，上年同期为 - 3.4073400447亿元[92] - 取得借款收到的现金为3.5亿元，上年同期为2亿元[92] - 筹资活动现金流入小计为3.5955204464亿元，上年同期为4.1928658304亿元[92] - 偿还债务支付的现金为3.7亿元，上年同期为1.5亿元[92] - 筹资活动现金流出小计为4.0183857643亿元，上年同期为1.7456178502亿元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4228653179亿元，上年同期为2.4472479802亿元[92] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.6771525016亿元，上年同期为1.1399995802亿元[92] - 期初现金及现金等价物余额为3.4674660356亿元，上年同期为3.7838649828亿元[92] - 期末现金及现金等价物余额为0.790313534亿元，上年同期为4.923864563亿元[92] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数4894户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例28.56%，持股数量2.0352亿股，质押1.5452208亿股[11] 资产项目关键指标变化 - 报告期末公司货币资金较上年度期末下降34.83%，因购买商品、接受劳务及支付职工现金增加[16] - 报告期末公司交易性金融资产较上年度期末下降100%，因理财产品到期[17] - 报告期末公司应收票据及应收账款较上年度期末增长75.13%，因收入增加使期末应收账款增加[18] - 报告期末其他流动资产较上年度期末减少49.96%，因银行保本理财产品到期收回[20] - 报告期末长期应收款较上年度期末增长1166.67%，新增团购定制合作项目投资3500万元[21] - 期末货币资金为414245249.99元，期初为635637733.52元[63] - 期末应收票据及应收账款为362795824.65元，期初为207163294.73元[63] - 期末存货为457925066.27元，期初为383340806.02元[63] - 期末资产总计为3429814527.80元，期初为3381418978.33元[64] - 流动资产期末余额为16.54亿元，期初余额为18.64亿元，减少了11.3%[67] - 非流动资产期末余额为16.46亿元，期初余额为15.59亿元，增长了5.58%[68] - 资产总计期末余额为32.99亿元，期初余额为34.24亿元，减少了3.63%[68] 负债项目关键指标变化 - 报告期末应付票据及应付账款较上年度期末增长73.75%，因经营规模扩大货品采购增加[22] - 报告期末其他应付款较上年度期末下降39.21%，因支付到期工程款[23] - 期末流动负债合计为630884237.25元，期初为577479358.41元[65] - 期末非流动负债合计为272749340.16元，期初为337187232.14元[65] - 期末所有者权益合计为2526180950.39元，期初为2466752387.78元[65] - 流动负债期末余额为4.82亿元，期初余额为5.80亿元，减少了16.8%[68] - 非流动负债期末余额为2.40亿元，期初余额为3.00亿元，减少了20%[68] - 负债合计期末余额为7.22亿元，期初余额为8.80亿元，减少了17.9%[68] 承诺相关信息 - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因未缴税费等受处罚，费用由其承担[45] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因经营资质瑕疵受处罚，费用由其和其他股东共担[45] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因未取得增值电信业务资质受处罚，费用由其和其他股东共担[45] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因未办房屋租赁备案登记受处罚，费用由其和其他股东共担[45] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因未及时办境外投资手续受处罚，费用由其和其他股东共担[46] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因违反平台政策或税收法规受处罚，费用由其和其他股东共担[46] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺保证摩登大道人员、资产、财务、机构、业务独立[46] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺保证摩登大道在其他方面与关联企业保持独立[46] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺截至签署日未从事与摩登大道及悦然心动相竞争业务[46] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺未来不直接或间接从事与摩登大道相竞争业务[46] - 承诺悦然心动2016 - 2018年度实现的净利润分别不低于3300万元、4550万元、6150万元[47] - 若悦然心动截至当期期末累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，承诺方先以股份补偿，不足部分以现金补偿[47] - 2016年10月27日起，相关承诺人作为摩登大道股东期间，减少并规范关联交易，不谋求优于市场第三方的权利[47] - 2016年10月27日起，相关承诺人避免与摩登大道产生同业竞争，有竞争商业机会优先通知并提供给公司[47] - 发行上市后前三个会计年度，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的30%；三年后不少于10%[49] - 承诺出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%[49] - 2015年6月8日起三十六个月内，东莞市长久创业投资行等不转让本次认购股份[50] - 2015年11月16日起至发行人本次非公开发行完成后六个月内，广州瑞丰集团等及其关联方不减持发行人股票[50] - 2015年11月20日起，东莞市长久创业投资行等承诺认购资金来源合法合规，与公司及实控人无关联及利益安排[51] - 2015年11月20日起，部分合伙人承诺在非公开发行股票锁定期内不转让合伙企业财产份额[51] - 2015年11月16日起，部分人员承诺不违反规定对发行对象及出资人提供财务资助或补偿[51] - 2015年11月20日起，公司承诺与发行对象及出资人无关联及利益安排，不提供财务资助或补偿[52] - 2015年11月20日起，广州瑞丰集团承诺不提供财务资助或补偿，6个月内不减持[52] - 上海庞增投资本次认购股份自2017年7月27日起限售12个月[52] - 2016年5月18日至2017年5月17日，公司承诺补充流动资金资金安全并按期归还[52] - 2017年3月24日至2018年3月23日，公司承诺不使用闲置募集资金补充流动资金等[52] - 2017年6月23日至12月22日，林永飞等减持股份低于公司股份总数的5%[52] - 2018年1月26日至7月18日，林永飞等减持股份低于公司股份总数的5%[52] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[48] - 董事、监事、高管离职后六个月内不转让其所持公司股份[48] - 首次公开发行或再融资时相关人员申报离任六个月后的十二月内出售发行人股票数量占其所持总数比例不超过50%[48] - 若悦然心动当年累积实际实现的净利润不足承诺的累积应实现净利润的50%，新增股份中尚未解除锁定部分延长至上市之日起满48个月后解锁[48] - 悦然心动及其子公司若因违反中国大陆以外税收法规产生费用，由相关股东共同承担[48] 委托理财信息 - 委托理财（银行理财产品，自有资金）发生额为5610万元，未到期余额为5600万元，逾期未收回金额为0[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.437亿元人民币，同比增长40.23%[19] - 公司2018年上半年实现营业收入64,373.15万元，较上年同期增长40.23%[49] - 营业收入为643,731,515.31元，同比增长40.23%[64] - 营业收入同比增长40.23%至6.44亿元[68] - 归属于上市公司股东的净利润为5269万元人民币，同比下降49.96%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5211万元人民币，同比大幅增长3497.50%[19] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,211.04万元，较上年同期大幅上升3,497.50%[49] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降56.25%[19] - 加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降3.38个百分点[19] - 2017年基本每股收益从0.31元/股下降至0.19元/股，降幅38.7%[171] - 2018年1-6月基本每股收益从0.12元/股下降至0.07元/股，降幅41.7%[171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长44.47%至3.13亿元[65] - 管理费用同比增长64.39%至7686.29万元[65] - 研发投入同比增长173.95%至1591.47万元[65] - 互联网行业营业成本同比增长2280.94%至5595.3万元[74] - 代理品牌营业成本同比增长105.55%至1.73亿元[76] - 港澳地区营业成本同比增长298.04%至1.89亿元[77] - 西南地区成本同比增长155.54%[77] 各条业务线表现 - 自有品牌运营业务实现营业收入29,649.78万元[27] - 自有品牌收入296,497,803.61元，占营业总收入46.06%[57] - 代理品牌运营业务实现营业收入24,334.83万元[28] - 代理品牌收入243,348,311.50元，占营业总收入37.80%[57] - 代理品牌收入同比增长88.03%至2.43亿元[68][71] - 移动社交工具类应用实现收入98,315.33万元，月活跃用户超过500万[31] - 移动社交工具类应用及其它收入103,885,400.20元，占营业总收入16.14%[57] - 互联网行业收入同比增长356.29%至9831.53万元[68] - 互联网行业营业收入同比增长356.29%至9831.5万元[71] - 线上全渠道业务收入23,036.58万元，较去年同期3,381.86万元大幅增长581%[30] - 批发零售业毛利率同比提升2.07个百分点至52.47%，收入同比增长26.89%至5.4亿元[71] - T恤类产品收入同比增长35.65%至7289.1万元，毛利率达76.95%[71][75] - 移动应用产品毛利率同比下降46个百分点至43.09%[71][74] 各地区表现 - 港澳地区收入同比增长206.55%至2.56亿元[70] - 港澳地区营业收入同比增长206.55%至2.56亿元[73] - 西南地区收入同比增长101.86%至4413.4万元[73] 门店运营 - 截至2018年6月30日，公司门店总数为300家，其中直营店205家，加盟店95家[41][50] - 品牌门店构成：CANUDILO品牌店233家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店9家，国际代理品牌店58家[41][50] - 直营店较2017年12月31日撤店18家，新增10家；加盟店新增1家，无撤店[50] - 公司门店总数300家，其中直营店205家，加盟店95家[57] - 卡奴迪路品牌店233家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店9家，其它国际代理品牌店58家[57] - 报告期内新增门店11家，新增门店面积合计约1042平方米[57] - 报告期内关闭门店16家，关闭门店面积合计约1013平方米[57] - 卡奴迪路自营门店数148家，与2017年末持平[59] - 卡奴迪路加盟门店数85家，较2017年末84家净增1家[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8387万元人民币，同比下降730.55%[19] - 经营活动现金流净额同比下降730.55%至-8387.43万元[65] - 投资活动现金流净额同比下降107.79%至-771.74万元[65] - 现金及现金等价物净减少1.05亿元同比下降159.87%[65] 资产和负债变动 - 应收账款较上年度期末增长37.52%[36] - 预付款项较上年度期末增长116.19%[37] - 其他应收款较上年度期末增长30.90%[37] - 其他流动资产较上年度期末下降69.63%[37] - 长期应收款较上年度期末增长1166.67%[37] - 货币资金期末余额为5.21亿元人民币，较期初6.36亿元减少1.15亿元[194] - 应收账款期末余额为2.74亿元人民币，较期初1.99亿元增长37.5%[194] - 预付款项期末余额为1.73亿元人民币，较期初7980.57万元增长116.3%[194] - 其他应收款期末余额为7598.11万元人民币，较期初5804.69万元增长30.9%[194] - 货币资金大幅减少70.28%，从期初3.57亿元降至期末1.06亿元[199] - 其他应收款增长14.04%，从期初10.32亿元增至期末11.77亿元[199] - 存货从期初3.83亿元微降至期末3.81亿元，减少0.63%[195] - 其他流动资产大幅减少69.62%，从期初1.84亿元降至期末0.56亿元[195] - 长期应收款显著增加1166.67%，从期初300万元增至期末3800万元[195] - 在建工程增长14.44%，从期初2.71亿元增至期末3.10亿元[195] - 短期借款保持稳定为2.60亿元[196] - 应付账款增长65.01%，从期初0.58亿元增至期末0.95亿元[196] - 其他应付款下降36.25%，从期初1.33亿元降至期末0.85亿元[196] - 长期借款减少7.90%，从期初3.14亿元降至期末2.89亿元[196] - 货币资金占总资产比例下降3.32个百分点至15.48%，金额为5.21亿元[80] - 应收账款占总资产比例上升2.26个百分点至8.15%，金额为2.74亿元[80] - 公司资产受限总额8.02亿元，其中固定资产抵押4.39亿元[83] 子公司和主要投资单位表现 - 武汉悦然心动网络科技及其子公司2018年1-6月实现营业收入9831.5万元，较上年同期上升356.29%[110] - 武汉悦然心动网络科技及其子公司2018年1-6月实现净利润2497.8万元，较上年同期上升69.02%[110] - 山南卡奴迪路商贸有限公司2018年1-6月实现营业收入3224.2万元，较上年同期上升57.14%[108] - 山南卡奴迪路商贸有限公司2018年1-6月实现净利润948.4万元，较上年同期上升154.97%[108] - LEVITAS S.P.A. 2018年1-6月实现营业收入2006.6万元，较上年同期下降26%[109] - LEVITAS S.P.A. 2018年1-6月净亏损1744.3万元，较上年同期下降171.15%[109] - 广州狮丹贸易有限公司2018年1-6月净亏损1385.9万元，较上年同期下降14.22%[108] - 摩登大道时尚电子商务有限公司2018年1-6月实现营业收入436.5万元，较上年同期上升469.99%[111] - 摩登大道时尚电子商务有限公司2018年1-6月净亏损560.8万元，较上年同期上升22.59%[111] - 广州狮丹贸易公司报告期净亏损1385.90万元[105] - 山南卡奴迪路商贸公司报告期净利润948.37万元[105] - LEVITAS S.P.A报告期净亏损1744.35万元[105] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额6.95亿元，实际募集资金净额6.49亿元，截至2018年6月30日累计使用募集资金6.68亿元，账户余额1580.71万元[91][92] - 非公开发行募集资金总额8.52亿元，实际募集资金净额8.32亿元，截至2018年6月30日累计使用募集资金8.32亿元，账户余额157.68万元[93][94] - 发行股份购买资产募集资金总额2.3亿元，实际募集资金净额2.12亿元，截至2018年6月30日累计使用募集资金2.14亿元，账户余额1655.67万元[94][95] - 时尚买手店O2O项目承诺投资总额3.75亿元，本报告期投入1.17亿元，累计投入3.75亿元，投资进度99.99%，本报告期实现效益-892.07万元[97] - 意大利LEVITAS股权收购项目承诺投资总额3.07亿元，累计投入3.07亿元，投资进度100%，本报告期实现效益-889.62万元[97] - 偿还银行贷款项目承诺投资总额1.5亿元，累计投入1.5亿元，投资进度100%[97] - 支付交易现金对价项目承诺投资总额1.96亿元，累计投入1.96亿元，投资进度100%，本报告期实现效益2497.79万元[97] - 时尚买手店O2O项目报告期净亏损892.07万元[98] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目报告期净亏损889.62万元[98] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目总额4.22亿元（其中时尚买手店项目1.16亿元，意大利项目3.06亿元）[99] - 发行股份购买资产项目以募集资金置换预先投入5201.31万元（含现金对价5000万元和交易费用201.31万元）[99] - 非公开发行股票项目尚未使用募集资金余额157.68万元（含利息收入）[99] - 发行股份购买资产项目尚未使用募集资金余额1655.67万元（含利息收入）[99] - 广州银行东圃支行募集资金专户曾被法院冻结1650.94万元[99] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6000万元至8000万元，同比下降33.00%至49.75%[113] - 公司面临汇率波动风险因境外业务采用外币结算[117] - 全国网上零售额40,810亿元，同比增长30.1%，占社零总额比率达22.67%[48] - 社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%，增速低于2017年同期的10.3%[48] - 公司获得西班牙珠宝品牌TOUS中国电商渠道独家总代理及五个省份线下独家代理运营权[51] - 公司经营品类扩展至服饰鞋包、香化美妆、珠宝配饰，传统门店SKU数量扩展20倍以上[52] - 公司与京东合作推出"京造 MODERN AVENUE"系列，并获得美迪惠尔天猫国际跨境渠道独家销售权[53] 股东结构和股权变动 - 公司总股本由445,324,903股增加至712,519,844股，增幅60%[170] - 资本公积金转增股本267,194,941股，每10股转增6股[170] - 有限售条件股份数量由189,524,903股增至264,233,746股，但持股比例从42.56%降至37.08%[167] - 无限售条件股份数量由255,800,000股增至448,286,098股，持股比例从57.44%升至62.92%[167] - 境内自然人持股数量由164,178,037股增至224,675,371股，但持股比例从36.87%降至27.78%[167] - 解除限售股份数量为9,966,098股，占总股本1.3987%[170] - 限售股份期末总额为264,233,746股，较期初增加74,708,843股（+39.4%）[174] - 广州瑞丰集团持股203,520,000股（占总股本28.56%），其中质押154,522,080股（质押率75.9%）[177] - 林永飞持股66,389,603股（9.32%），其中60,480,000股为限售股（91.1%限售比例）[177] - 翁华银持股25,765,574股（3.62%），全部为限售状态且质押25,600,000股（99.4%质押率）[177] - 上海庞增投资基金持股23,424,569股（3.29%），全部为限售股且无质押[177] - 翁武游持股19,200,000股（2.69%），全部为无限售股且全额质押[177] - 公司员工持股计划持有17,623,633股限售股（占总股本2.47%）[177] - 普通股股东总数4,895户，无优先股股东[177] - 曾李青限售股减少2,877,213股（-48.0%），期末持股6,713,497股[173] - 颜庆华限售股减少2,706,792股（-48.0%），期末持股6,315,851股[173] - 广东瑞丰集团持有2.04亿股无限售普通股，占比最高[178] - 董事长林永飞期末持股6638.96万股，其中2400万股处于质押状态[185] - 总经理翁武强期末持股1760万股，较期初增持660万股[185] - 前十名股东中林永飞、翁武强、翁武游为一致行动人[178] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[180][181] 承诺事项 - 悦然心动股东承诺承担历史税务追缴及处罚产生的全部费用[122][123] - 悦然心动股东承诺承担因经营资质瑕疵导致的全部损失[122][123] - 悦然心动股东承诺承担未办理增值电信业务许可导致的全部损失[122][123] - 悦然心动股东承诺承担未办理房屋租赁备案登记导致的全部处罚及损失[122][123] - 悦然心动股东承诺承担境外投资手续瑕疵导致的全部处罚及损失[122][123] - 公司关联方承诺保持人员、资产及财务独立性直至不再成为关联股东[123] - 悦然心动2016年净利润承诺不低于3300万元[125] - 悦然心动2017年净利润承诺不低于4550万元[125] - 悦然心动2018年净利润承诺不低于6150万元[125] - 业绩补偿优先以本次交易取得的股份进行[125] - 股份补偿不足部分以现金补偿[125] - 新增股份自上市之日起12个月内不得转让[125] - 第一期30%股份解锁需满足2016年度业绩补偿义务履行完毕[125] - 第二期30%股份解锁需满足2017年度业绩补偿义务履行完毕[125] - 第三期30%股份解锁需满足2018年度业绩补偿义务履行完毕[125] - 第四期剩余股份解锁需满足2016-2018年度全部业绩补偿义务履行完毕[125] - 悦然心动股东承诺若因违反中国大陆以外税收法规被调查或处罚，相关费用由股东共同承担[126] - 林永飞及翁武强承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[126] - 离职后六个月内不转让股份，离任后十二个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[126] - 公司承诺上市后前三个会计年度现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[126] - 上市三年后各年度现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[126] - 广州瑞丰集团承诺不从事与公司构成竞争的业务，若存在竞争则优先保障公司利益[126] - 林永飞个人承诺不从事与公司构成竞争的业务，并约束直系亲属遵守同等承诺[127] - 林永飞承诺承担因品牌虚假宣传导致公司损失的全部赔偿责任[127] - 2015年非公开发行对象承诺三十六个月内不转让认购股份[127] - 陈马迪等承诺自声明出具日至非公开发行完成期间不减持股份[127] - 公司第一期员工持股计划认购非公开发行股票资金来源于合法薪酬及自筹资金无任何杠杆融资结构化设计[128] - 东莞长久创业投资及广州瑞德金晟投资认购资金为自有或自筹无第三方资助或结构化安排[128] - 非公开发行锁定期内合伙企业合伙人不转让财产份额或退出[128][129] - 公司及关联方承诺未对非公开发行对象提供任何形式财务资助或补偿[129] - 广州瑞丰集团承诺非公开发行完成后六个月内不减持公司股票[129] - 2016年5月18日至2017年5月17日期间募集资金补充流动资金未用于高风险投资[129] - 2017年3月24日至2018年3月23

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入329,235,670.26元，较上年同期增长26.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,408,712.83元，较上年同期减少61.54%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,700,690.07元，较上年同期增长1,008.77%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-17,889,006.99元，较上年同期减少173.20%[7] - 本报告期末总资产3,390,251,793.39元，较上年度末增长0.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,377,550,846.24元，较上年度末增长0.60%[7] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-47.76%至-24.02%，变动区间为5500万元至8000万元，2017年同期为10528.75万元[38] - 2018年第一季度末货币资金为557050245.82元，期初为635637733.52元[49] - 2018年第一季度末应收账款为223983285.58元，期初为199313294.73元[49] - 2018年第一季度末存货为349407895.97元，期初为383340806.02元[49] - 2018年第一季度末资产总计为3390251793.39元，期初为3381418978.33元[50] - 2018年第一季度末负债合计为907060732.52元，期初为914666590.55元[50] - 2018年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为2377550846.24元，期初为2363268619.86元[52] - 公司资产总计期末余额为34.03亿元，期初余额为34.24亿元，略有下降[54] - 营业总收入本期发生额为3.29亿元，上期发生额为2.61亿元，同比增长26.17%[57] - 营业总成本本期发生额为2.88亿元，上期发生额为2.72亿元，同比增长5.97%[57] - 净利润本期为3675.33万元，上期为9224.68万元，同比下降60.16%[58] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3740.87万元，上期为9726.22万元，同比下降61.54%[58] - 流动资产合计期末余额为18.33亿元，期初余额为18.64亿元，略有减少[53] - 流动负债合计期末余额为5.27亿元，期初余额为5.80亿元，有所下降[54] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.24元，同比下降66.67%[59] - 综合收益总额本期为1643.87万元，上期为8584.91万元，同比下降80.85%[59] - 货币资金期末余额为2.25亿元，期初余额为3.57亿元，下降36.92%[53] - 2018年第一季度营业收入为1.4542627118亿元，上年同期为1.0076883612亿元[62] - 本季度净利润为3264.643291万元，上年同期为1003.333662万元[62] - 经营活动现金流入小计本季度为3.3020472912亿元，上年同期为3.4220521180亿元[66] - 经营活动现金流出小计本季度为3.4809373611亿元，上年同期为3.1776807765亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 1788.900699万元，上年同期为2443.713415万元[66] - 投资活动现金流入小计本季度为5588.237378万元，上年同期为1.0237572645亿元[66] - 投资活动现金流出小计本季度为1.0278182222亿元，上年同期为1.0102183336亿元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 4689.944844万元，上年同期为135.389309万元[67] - 筹资活动现金流入小计本季度为2.0720204464亿元，上年同期为2.0752536477亿元[67] - 筹资活动现金流出小计本季度为2.0804386039亿元，上年同期为1.2417240042亿元[67] - 经营活动现金流出小计为3.1529944571亿美元，上年同期为2.2858225804亿美元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8240.488044万美元，上年同期为1.1650239589亿美元[70] - 投资活动现金流入小计为5209.085178万美元[70] - 投资活动现金流出小计为9342.186782万美元，上年同期为9132.925573万美元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4133.101604万美元，上年同期为 - 9132.925573万美元[70] - 筹资活动现金流入小计为2.0720204464亿美元，上年同期为2.0647424982亿美元[70] - 筹资活动现金流出小计为2.0804386039亿美元，上年同期为1.078108135亿美元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 84.181575万美元，上年同期为9866.343632万美元[71] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.2469595519亿美元，上年同期为1.2383657648亿美元[71] - 期末现金及现金等价物余额为2.2205064837亿美元，上年同期为5.0222307476亿美元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为3,555，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例28.56%，持股数量127,200,000股[13] 特定资产及收益项目变化 - 报告期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末增长108990.91%，因购买理财产品[18] - 报告期末预付款项较上年度期末增长51.3%，因采购商品预付货款订金增加[19] - 报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末下降38.65%，因支付上年末计提职工奖金[23] - 报告期末，公司其他综合收益较上年度期末增长145.63%，因境外子公司外币报表折算差额增加[24] - 报告期，公司管理费用较上年同期增长59.33%，因新迁入办公大楼行政支出增加及武汉公司纳入合并范围[25] - 报告期，公司财务费用较上年同期增长254.53%，因在建工程停止资本化引起利息增加及汇兑损失增加[26] - 报告期，公司资产减值损失较上年同期下降71.68%，因计提坏账准备减少[27] - 报告期末，公司投资收益较上年度期末下降99.91%，因处理资产收益减少[28] - 报告期，公司营业外收入较上年同期下降63.88%，因收到政府补助减少[29] - 报告期，公司营业外支出较上年同期下降83.29%，因商品报废损失减少[30] - 报告期，公司经营活动现金流量净额比上年同期下降173.2%，因购买商品、接受劳务支付现金和支付给职工及为职工支付现金增加[31] - 报告期，公司筹资活动现金流量净额较上年同期下降101.01%，因偿还借款支付现金增加[32] - 2017年3月出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权取得投资收益98813188.57元[38] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本22000元，本期购入24000000元，出售22000元，期末金额24000000元[42] 公司调研情况 - 2018年1月19日接待机构实地调研，了解公司基本经营状况及竞争优势[45]

利润分配方案 - 公司拟以445,324,903股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增6股[5] - 2017年以资本公积金每10股转增6股，总股本增加至7.13亿股[148][151] - 2017年现金分红总额为667.99万元，每10股派发现金0.15元[148][150] - 2015年度利润分配每10股转增6股共转增120,000,000股[145] - 2015年度现金分红每10股派发1.10元共派发22,000,000元[145] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济波动风险与消费低迷相关[8] - 公司面临行业竞争加剧风险因新零售企业规模与先发优势明显[9] - 公司面临汇率波动风险因境外业务采用外币结算[10] 公司基本信息 - 公司注册地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号[19] - 公司办公地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋[19] - 公司股票代码为002656在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人林永飞[19] - 公司统一社会信用代码91440101739729668K[22] 收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为921,279,626.39元，同比增长22.16%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为134,681,024.91元，较上年亏损286,905,549.37元增长146.94%[26] - 公司2017年实现营业收入921.28百万元，较上年同期上升22.16%[57] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润134.68百万元，较上年同期上升146.94%[57] - 公司2017年总营业收入为9.21亿元，同比增长22.16%[74] - 2017年合并归属于母公司股东的净利润为1.35亿元[147] 成本和费用（同比环比） - 销售费用327,501,184.46元，同比下降29.77%[88] - 研发投入金额26,423,586.18元，同比增长17.69%[90] - 代理品牌营业成本1.99亿元，同比大幅增长77.91%[76][82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为284,376,468.99元，较上年-124,907,558.60元增长327.67%[26] - 经营活动产生的现金流量净额284,376,468.99元，同比大幅增长327.67%[92] - 投资活动产生的现金流量净额-331,361,457.65元，同比减少40.61%[92] - 现金及现金等价物净增加额155,019,937.86元，同比增长31.49%[93] 各业务线表现 - 公司线上业务与苏宁易购、天猫、唯品会等电商平台合作，线下拥有300多家零售店[38] - 直营店营业收入为5.505亿元，加盟店营业收入为4374.2万元，电商营业收入4320.5万元，其他零售收入1.831亿元[67] - 批发零售业收入8.21亿元，占比89.07%，同比增长10.73%[74] - 互联网行业收入8907万元，占比9.67%，为新增业务[74] - 代理品牌收入3.1亿元，同比增长54.6%，毛利率35.58%[74][76] - 移动应用产品营业成本2953万元，毛利率66.85%[76] - 批发零售业销售量107万件/套，同比增长28.84%[78] - 悦然心动通过广告投放从Apple、Google等平台高效获取用户，并提升广告变现效率[61] - 公司投资哈尔滨迈远电子商务有限公司，其自主品牌Soufeel已销往120多个国家[64] - 公司投资美国硅谷人工智能公司YouSpace，用于打造智能化线上线下购物体验[65] - 公司通过线下部分传统门店设置智能化体验区，将商品SKU数量扩展20倍以上[60] 各地区表现 - 港澳地区收入1.88亿元，同比增长65.53%，但毛利率下降12.9个百分点[75][76] - 华东地区收入1.76亿元，同比增长29.73%，毛利率59.03%[74][76] 门店网络变化 - 公司门店总数307家，其中直营店213家，加盟店94家，卡奴迪路品牌店232家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店9家，其他国际代理品牌店66家[67] - 公司新增门店51家，新增门店面积合计7000平方米；关闭门店55家，关闭门店面积合计6500平方米[68] - 卡奴迪路自营店数量从139家增至148家，新开28家，关闭19家；加盟店从93家减至84家，新开2家，关闭11家[70] - 代理品牌自营店从74家减至65家，新开13家，关闭22家；加盟店从4家增至10家，新开8家，关闭2家[70] 资产和负债变化 - 公司固定资产较上年度期末增长112.88%[45] - 公司在建工程较上年度期末下降47.56%[45] - 公司货币资金较上年度期末增长30.70%[45] - 公司应收票据较上年度期末增长3825%[45] - 公司其他流动资产较上年度期末增长560.12%[45] - 公司可供出售金融资产较上年度期末增长435.48%[45] - 公司投资性房地产较上年度期末下降91.73%[45] - 公司商誉较上年度期末增长1075.24%[45] - 2017年末总资产为3,381,418,978.33元，较上年末增长15.54%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为2,363,268,619.86元，较上年末增长36.34%[27] - 货币资金增加至635,637,733.52元，占总资产比例18.80%，同比增长2.18%[99] - 存货减少至383,340,806.02元，占总资产比例11.34%，同比下降3.23%[99] - 投资性房地产大幅减少至28,768,013.11元，占总资产比例0.85%，同比下降11.03%[99] - 固定资产增加至503,903,338.04元，占总资产比例14.90%，同比增长6.81%[99] - 在建工程减少至271,216,976.10元，占总资产比例8.02%，同比下降9.65%[99] 重大投资与收购 - 公司出售连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权，交易对价为1.146亿元[66] - 公司收购武汉悦然心动100%股权并于2017年5月1日纳入合并范围[84] - 报告期投资额520,254,200.00元，同比大幅增长1,134.49%[104] - 公司以总价4.9亿元人民币收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权[105][107] - 收购支付方式包括现金支付1960万元人民币及发行2076.271万股股份[105] - 公司另向不超过10名特定投资者发行不超过1464.0356万股股份募集配套资金[105] - 武汉悦然心动主营业务为网络技术及电子产品软硬件开发销售[105] - 收购完成后公司持有武汉悦然心动100%股权成为其控股股东[105][107] - 本次收购产生投资盈亏4626.35万元人民币[105][107] 子公司表现 - 武汉悦然心动及其子公司2017年5-12月移动应用产品收入89,070,500.53元，净利润46,263,526.04元[84] - 全资子公司广州狮丹贸易有限公司2017年营业收入99,880,963.52元，同比下降43.04%，净利润亏损17,691,830.55元[131] - 全资子公司卡奴迪路国际有限公司2017年营业收入198,093,635.07元，同比上升27.78%，净利润亏损22,050,881.88元，但亏损额同比收窄63.49%[132] - 全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司2017年净利润亏损63,289,442.19元，同比下降8725.20%，主要因股权转让产生投资损失[132][133] - 全资子公司山南卡奴迪路商贸有限公司2017年营业收入44,283,616.40元，同比上升31.70%，净利润14,201,907.83元，同比大幅上升1336.44%[133] - 全资子公司LEVITAS S.P.A. 2017年营业收入48,459,941.24元，净利润亏损27,788,806.72元[130] - 全资子公司武汉悦然心动网络科技有限公司2017年营业收入89,070,500.53元，净利润46,263,526.04元[131] - LEVITAS S.P.A. DB品牌2017年营业收入48,459,941.24元，同比增长42.92%[134] - LEVITAS S.P.A. DB品牌2017年净亏损27,788,806.72元，同比扩大75.81%[134] - 武汉悦然心动2017年5-12月移动应用产品收入89,070,500.53元[134] - 武汉悦然心动2017年5-12月净利润46,263,526.04元[134] 募集资金使用情况 - 2012年首次公开发行募集资金净额为6.489亿元，截至2017年底累计使用6.683亿元[114] - 2012年首次公开发行募集资金账户余额为1576.66万元，存放于招商银行和兴业银行指定支行[111][115] - 2016年非公开发行股票募集资金净额为8.323亿元，截至2017年底累计使用7.149亿元[116][117] - 2016年非公开发行募集资金账户余额为1.189亿元，存放于兴业银行等多家银行指定支行[111][117] - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金净额为2.125亿元，截至2017年底累计使用2.133亿元[119][120] - 2017年发行股份募集资金账户余额为1670.48万元，存放于广州银行东圃支行[111][120] - 公司三批次募集资金总额合计17.112亿元，累计使用15.965亿元[113] - 公司所有募集资金累计变更用途金额为0元，变更比例0.00%[111][113] - 截至2017年底尚未使用募集资金总额为1.514亿元[113] - 公司募集资金账户累计产生利息收入约3666.95万元[114][117][120] - 时尚买手店O2O项目投资总额37,505.79万元，累计投入25,767.99万元，投资进度68.70%，本报告期实现净亏损3,213.39万元[121] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目投资总额30,720.98万元，累计投入30,720.98万元，投资进度100%，本报告期净亏损1,508.52万元[121] - 偿还银行贷款项目投资15,000万元，已完成100%投入[121] - 支付交易现金对价项目投资19,600万元，已完成100%投入，本报告期实现收益4,626.35万元[121] - 支付交易相关费用项目投资3,400万元，累计投入1,733.39万元，投资进度50.98%[121] - 募集资金总额106,226.77万元，累计投入92,822.36万元，整体投资进度87.36%[121] - 以募集资金置换预先投入总额42,213.04万元，其中时尚买手店项目11,639.04万元，意大利股权收购项目30,574万元[123] - 尚未使用募集资金余额11,890.30万元存放于多家银行[124] - 时尚买手店项目亏损因新渠道拓展处于探索阶段和项目培育期[123] - 意大利项目亏损因与意大利团队尚在磨合期导致项目进度调整[123] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为98,720,466.33元，主要来自出售子公司股权[33] - 计入当期损益的政府补助为3,105,105.91元，较上年8,928,819.75元减少[33] - 出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权产生投资收益98,813,188.57元，占利润总额比例77.38%[96] - 购买银行理财产品收益396,367.96元[96] - 处置以公允价值计量金融资产取得投资收益74,948.66元[96] - 资产减值损失29,796,839.76元，占利润总额比例23.22%[97] - 公司2017年营业外收入减少5,904,225.19元重分类至其他收益[165] - 公司2017年资产处置收益重分类导致营业外支出减少92,722.24元[165] - 公司持续经营净利润本年金额为30,302,857.12元[165] - 公司终止经营净利润本年金额为84,993,240.51元[165] 关联交易 - 关联交易中仓库租赁费用312.71万元占同类交易金额100%[177] - 关联交易中商品出售金额5.45万元占同类交易金额100%[177] - 仓库租赁单价为18元/平方米[177] - 关联交易获批额度为600万元未超额[177] - 公司向关联方连卡福（衡阳）商业广场有限公司购买商品金额为82.73万元，占同类交易比例24.00%[178] - 公司向关联方衡阳恒佳名品管理有限公司购买商品金额为257.71万元，占同类交易比例76.00%[178] - 公司及子公司与花园里公司日常关联租赁交易金额为312.71万元[178] - 公司向新余瑞广银出售连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权，转让价格为11,463.48万元[179] 对外担保 - 公司为连卡福（衡阳）商业广场提供担保实际发生额28,716.53万元[191] - 其中16,400万元担保未履行完毕，9,000万元担保已履行完毕[191] - 816.53万元担保未履行完毕，2,500万元担保已履行完毕[191] - 报告期末实际对外担保余额为人民币17,216.53万元[192] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币23,434.01万元[192] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币15,434.01万元[192] - 报告期内担保实际发生额总计为人民币52,150.54万元[192] - 报告期末实际担保余额总计为人民币32,650.54万元[192] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.82%[192] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为人民币17,216.53万元[192] - 公司报告期无违规对外担保情况[193] 诉讼与处罚 - 公司涉及定制服装采购合同纠纷案涉案金额26.68万元[171] - 法院判决公司需返还货款1792.62万元[172] - 法院判决公司需支付违约金按合同金额29.2万元及同期贷款利率四倍计算[172] - 工商行政处罚没收违法所得2461.53元并罚款30086.98元[173] - 行政处罚原决定罚款7万元后被撤销重审[173] 承诺与协议 - 股东承诺承担悦然心动因未办理房屋租赁备案登记导致处罚或经济损失的全部费用[153] - 股东承诺承担香港悦然心动因未及时办理境外投资手续导致处罚或损失的全部费用[153] - 股东承诺承担悦然心动因违反平台政策或境内外税收法规导致处罚或损失的全部费用[153] - 股东承诺不直接或间接从事与公司相竞争的业务[154] - 股东承诺将竞争性商业机会优先提供给公司[154] - 股东承诺减少并规范关联交易，不谋求优于第三方的权利[154] - 悦然心动2016年承诺净利润3300万元[155] - 悦然心动2017年承诺净利润4550万元[155] - 悦然心动2018年承诺净利润6150万元[155] - 业绩承诺期涵盖2016至2018年度[155] - 股份限售分四期解锁：12个月后解锁30%[155] - 股份限售第二期于24个月后解锁30%[155] - 股份限售第三期于36个月后解锁30%[155] - 股份限售第四期于48个月后全部解锁[155] - 累计净利润低于承诺50%时股份锁定期延长至48个月[156] - 公司承诺每年现金分红比例不低于可供分配利润30%[156] - 公司承诺每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[157] - 广州瑞丰集团股份有限公司及林永飞分别于2012年2月16日出具关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[157][158] - 林永飞承诺承担因品牌虚假宣传导致公司需承担的任何赔偿责任或损失[158] - 非公开发行认购方承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[158] - 陈马迪等关联方承诺自2015年11月16日起至非公开发行完成后6个月内不减持股票[158] - 控股股东承诺不减持股票否则收益归公司所有[160] - 公司承诺补充流动资金期间不进行高风险投资[160]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.29亿元，同比增长26.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3740.87万元，同比下降61.54%[7] - 扣非净利润3570.07万元，同比大幅增长1008.77%[7] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降66.67%[7] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为-47.76%至-24.02%[37] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为5,500万元至8,000万元[37] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为10,528.75万元[37] 成本和费用（同比环比） - 管理费用较上年同期增长59.33%[23] - 财务费用较上年同期增长254.53%[24] - 资产减值损失较上年同期下降71.68%[25] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为-1788.9万元，同比下降173.2%[7] - 经营活动现金流量净额比上年同期下降173.2%[29] - 筹资活动现金流量净额较上年同期下降109.65%[30] - 投资活动现金流量净额较上年同期下降3564.04%[31] 资产和负债变动 - 预付款项较上期末增长51.3%，因采购商品预付货款增加[17] - 其他应收款较上期末增长61.41%，因经营性往来款增加[18] - 应付票据较上期末下降91.02%，因银行承兑汇票到期承兑[19] - 应付账款较上期末增长47.24%，因支付到期采购货款[20] 投资及金融资产 - 以公允价值计量金融资产较上期末增长108990.91%，主要因购买理财产品[16] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为22,000元[39] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额为24,000,000元[39] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为24,000,000元[39] - 投资收益较上年度期末下降99.91%[26] 其他收益及支出 - 其他综合收益较上年度期末增长145.63%[22] - 营业外收入较上年同期下降63.88%[27] - 营业外支出较上年同期下降83.29%[28] 公司重大交易事项 - 2017年3月出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权取得投资收益98,813,188.57元[37] - 2017年4月收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权并于2017年5月起纳入合并报表范围[37] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[40] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[41]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.9604442115亿元人民币，同比增长33.59%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.5508975627亿元人民币，同比增长26.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1412.272246万元人民币，同比增长142.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.1941026057亿元人民币，同比增长296.72%[8] - 2017年度预计净利润为12000万元至15000万元，与2016年同期净亏损28690.55万元相比实现扭亏为盈[49] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期下降68.51%[31] - 资产减值损失较上年同期增长101.51%[32] - 所得税费用较上年同期增长160.78%[34] 业务表现和投资活动 - 公司出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权产生投资收益9743.328098万元人民币[9] - 收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权，该公司自2017年5月起纳入合并报表范围[49] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为6200万元，期末金额为6200万元[51] - 报告期内金融资产投资全部使用自有资金，未产生公允价值变动损益[51] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.3580864049亿元人民币，同比增长403.35%[8] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长403.35%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降68.84%[36] 资产和负债变动 - 报告期末公司货币资金较上年度末增长48.84%，主要因销售回款及出售子公司股权收款增加[16] - 报告期末公司预付款项较上年度末增长43.67%，主要因代理品牌商品采购货款增加[18] - 可供出售金融资产较上年度期末增长426.12%[19] - 投资性房地产较上年度期末下降91.64%[20] - 固定资产较上年度期末下降72.1%[21] - 商誉较上年度期末增长1,069.52%[22] - 未分配利润较上年度期末增长101.85%[29] 管理层讨论和指引 - 公司处置子公司股权取得投资收益[49] - 公司报告期无违规对外担保情况[52] - 控股股东及其关联方不存在非经营性占用上市公司资金[53] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[54] 承诺和协议 - 承诺方保证摩登大道在人员、资产、财务、机构和业务方面保持独立[40][41] - 承诺方保证不直接或间接从事与摩登大道及悦然心动相竞争的业务[41] - 承诺方保证尽量减少与摩登大道的关联交易无法避免时依法进行[41] - 承诺方保证不以摩登大道的资产为关联企业的债务提供担保[41] - 所有因承诺事项未履行导致的费用均由承诺方承担[39][40] - 承诺有效期自2016年10月27日签署之日起持续有效直至承诺人不再成为摩登大道关联方股东为止[40][41] - 广州瑞丰集团承诺不从事与公司构成竞争的业务[44] - 林永飞承诺不从事与公司相同或相似的竞争性业务[45] - 林永飞承担因品牌虚假宣传导致的全部赔偿责任[45] 业绩承诺和补偿 - 悦然心动2016年净利润承诺不低于3300万元[42] - 悦然心动2017年净利润承诺不低于4550万元[42] - 悦然心动2018年净利润承诺不低于6150万元[42] - 业绩承诺期涵盖2016至2018三个会计年度[42] 股份锁定和解锁安排 - 新增股份首次锁定期为上市后12个月[43] - 第一期30%股份解锁需满足2016年度业绩补偿义务履行完毕[43] - 第二期30%股份解锁需满足2017年度业绩补偿义务履行完毕[43] - 第三期30%股份解锁需满足2018年度业绩补偿义务履行完毕[43] - 累计净利润未达承诺50%时股份锁定期延长至48个月[43] - 非公开发行股份锁定期为上市后12个月[43] - 非公开发行认购股份自发行结束日起三十六个月内不得转让[45] 股东和董事股份变动限制 - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[44] - 董事及高管离职后六个月内不得转让所持公司股份[44] - 离职六个月后十二个月内通过交易所出售股票比例不超过所持发行人股票总数的50%[44] - 股东林永飞等承诺六个月内通过证券交易系统出售股份低于公司股份总数的5%[48] 分红政策 - 上市前三年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[44] - 上市三年后现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[44] 募集资金和财务安排 - 募集资金补充流动资金承诺已于2017年5月17日履行完毕[48] - 公司第一期员工持股计划承诺非公开发行完成后六个月内不减持股票[46] - 员工持股计划认购资金来源于合法薪酬和自筹资金无杠杆融资或结构化安排[46] - 东莞长久创业投资承诺资金为自有或自筹无代持或第三方募集情形[46] - 广州瑞德金晟投资管理承诺资金无财务资助或利益安排[46] - 何琳等个人投资者承诺认购资金为自有资金无结构化产品[46] - 东莞长久及广州瑞德金晟合伙人承诺锁定期内不转让财产份额[47] - 陈马迪等承诺除员工持股计划外不对其他发行对象提供财务资助[47] - 公司承诺与非公开发行对象无关联关系及利益安排[47] - 广州瑞丰集团承诺不违反证券承销管理办法相关规定[47] 潜在风险和合规事项 - 悦然心动及其子公司历史上存在未取得增值电信业务许可证即开展相关增值电信业务活动的情形[40] - 悦然心动及其子公司现承租办公所在房屋未办理租赁备案登记手续[40] - 悦然心动设立香港悦然心动网络科技有限公司时未及时办理境外投资的相关手续[40] - 悦然心动历史上历次股权转让事宜存在未依照法律法规或税务机关要求缴纳税费的风险[39]