财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入117,564,797.32元，较上年同期减少37.50%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -16,153,698.64元，较上年同期增长60.21%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为117,294,641.75元，较上年同期增长336.34%[6] - 本报告期末总资产1,231,646,593.67元，较上年度末增长2.69%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产731,794,083.65元，较上年度末减少3.65%[6] - 报告期末，公司长期待摊费用较上期末下降31.55%，因店铺装修款摊销[15] - 报告期末，公司营业收入较上年度期末下降37.50%，受疫情和宏观经济下滑影响[16] - 报告期末，公司营业成本较上年度期末下降53.17%，因疫情致营业收入减少[17] - 报告期，公司税金及附加较上年同期下降66.65%，受疫情和去年同期预缴税金影响[18] - 报告期，公司投资收益较上年同期增加100%，因收到被投资公司股东分红[24] - 报告期末，公司资产处置收益较上年同期增加1284.83%，因固定资产处置收益增加[25] - 报告期，公司营业外支出较上年同期减少99.30%，因上期广州银行扣划存款形成支出[27] - 报告期，公司所得税费用较上年同期增加411.61%，因补交以前年底所得税费用增加[27] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 3,000万元至 - 2,000万元，较上年同期3,541.38万元下降184.71% - 156.48%[62] - 预计2021年1 - 6月基本每股收益为 - 0.0421元/股至 - 0.0281元/股，较上年同期0.0497元/股下降184.71% - 156.48%[62] - 2021年3月31日货币资金为606,544,329.11元，较2020年12月31日的589,309,441.03元有所增加[74] - 2021年3月31日应收账款为117,455,990.33元，较2020年12月31日的125,693,463.11元有所减少[74] - 2021年3月31日预付款项为17,025,612.57元，较2020年12月31日的23,923,343.29元有所减少[74] - 2021年3月31日存货为110,847,318.52元，较2020年12月31日的127,323,424.32元有所减少[74] - 2021年3月31日流动资产合计991,351,078.88元，较2020年12月31日的1,009,032,673.24元有所减少[74] - 2021年3月31日非流动资产合计240,295,514.79元，较2020年12月31日的190,374,948.76元有所增加[75] - 2021年3月31日资产总计1,231,646,593.67元，较2020年12月31日的1,199,407,622.00元有所增加[75] - 2021年3月31日应付账款为58,501,543.13元，较2020年12月31日的56,496,068.52元有所增加[75] - 2021年3月31日负债合计499,852,510.02元，较2020年12月31日的439,879,661.41元增长13.63%[76] - 2021年3月31日所有者权益合计731,794,083.65元，较2020年12月31日的759,527,960.59元下降3.65%[77] - 2021年3月31日资产总计2,819,868,513.47元，较2020年12月31日的2,764,816,155.58元增长2.00%[80] - 2021年第一季度营业总收入117,564,797.32元，较上期的188,094,085.38元下降37.49%[83] - 2021年第一季度营业总成本115,282,526.00元，较上期的202,504,156.25元下降43.07%[84] - 2021年第一季度营业成本48,370,458.94元，较上期的103,283,612.24元下降53.17%[84] - 2021年第一季度销售费用45,314,471.28元，较上期的67,968,039.99元下降33.33%[84] - 2021年第一季度管理费用12,307,873.53元，较上期的18,816,553.96元下降34.59%[84] - 2021年第一季度研发费用3,915,896.39元，较上期的6,326,297.31元下降38.04%[84] - 2021年第一季度财务费用4,476,562.67元，较上期的3,419,306.34元增长30.92%[84] - 公司2021年第一季度营业利润为-10,985,454.86元，上年同期为-29,702,233.34元[85] - 公司2021年第一季度利润总额为-10,585,737.60元，上年同期为-42,634,024.45元[85] - 公司2021年第一季度净利润为-16,153,698.64元，上年同期为-40,847,168.64元[85] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为1,730,667.73元，上年同期为-18,886,832.40元[85] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-14,423,030.91元，上年同期为-59,734,001.04元[86] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0227元，上年同期为-0.057元[86] - 母公司2021年第一季度营业收入为15,406,248.87元，上年同期为68,528,802.69元[87] - 母公司2021年第一季度营业利润为-6,305,519.65元，上年同期为-5,603,399.83元[89] - 母公司2021年第一季度利润总额为-6,393,246.05元，上年同期为-18,652,545.24元[89] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为109,954,880.97元，上年同期为180,019,827.87元[92] - 经营活动现金流入小计本期为2.17亿元，上期为1.90亿元[93] - 经营活动现金流出小计本期为9926.56万元，上期为2.40亿元[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.17亿元，上期为 - 4963.03万元[93] - 投资活动现金流入小计本期为52.21万元，上期为3.73亿元[93] - 投资活动现金流出小计本期为30.21万元，上期为5688.36万元[93] - 投资活动产生的现金流量净额本期为21.99万元，上期为3.16亿元[93] - 筹资活动现金流入小计上期为331.74万元[94] - 筹资活动现金流出小计上期为2.57亿元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 2.53亿元[94] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，资产总计较2020年12月31日增加6672.35万元[100] - 2021年第一季度公司非流动负债合计从159,944,128.32元增至239,978,514.98元，负债合计从439,879,661.41元增至519,914,048.07元[101] - 2021年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计从759,527,960.59元减至746,217,114.56元，所有者权益合计从759,527,960.59元减至746,217,114.56元[101] - 2021年第一季度公司负债和所有者权益总计从1,199,407,622.00元减至1,266,131,162.63元[101] - 2021年第一季度公司流动资产合计为1,934,423,709.46元，非流动资产合计从830,392,446.12元增至868,093,102.70元[103] - 2021年第一季度公司资产总计从2,764,816,155.58元增至2,802,516,812.16元[103] - 2021年第一季度公司流动负债合计为533,005,159.73元，非流动负债合计从156,844,568.45元增至197,356,482.43元[103][104] - 2021年第一季度公司负债合计从689,849,728.18元增至730,361,642.16元[104] - 2021年第一季度公司所有者权益合计从2,074,966,427.40元减至2,072,155,170.00元[104] - 公司因实施新租赁准则调减2021年1月1日留存收益13,310,846.03元[106] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,793,331.80元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4,671,415.65元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,965[11] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例19.62%，持股数量139,825,282股[11] - 广州普慧源贸易有限公司持股比例8.90%，持股数量63,409,343股[11] - 林永飞持有瑞丰集团70%股权，瑞丰集团、林永飞、翁武游为一致行动人[12] 债权债务情况 - 公司过往向杭州连卡恒福出借本金总计6400万元，截止2019年9月30日，剩余6300万元本金及9553649.49元利息未偿还[35] - 骏优集团尚欠香港卡奴借款本金及利息共计港币21579464.69元（折算为人民币19330452.88元），最终承担债务总额为人民币7000万元[38] - 骏优集团最终承担对香港卡奴债务700万元，协议签署后14日偿还300万元，剩余400万元于2021年7月31日前分三次支付[39] - 截至2021年3月31日，程蔼琳已向香港卡奴支付股权转让款1元及特定债务还款600万元[39] - 公司出售全资子公司持有的广州伊韵55%股权，转让价格为1元，广州伊韵最终承担对公司债务1120万元[40][41] - 广州伊韵承诺于2021年7月31日前分三次支付1120万元债务[41] - 截至2021年3月31日，程蔼琳已向公司及摩登电子支付股权转让款1元及特定债务还款660万元[42] 担保与诉讼情况 - 立根小贷为立嘉小贷提供最高额贷款授信1亿元，实际借款8000万元，公司为其提供连带责任担保，一审判决公司承担二分之一赔偿责任，已上诉[43] - 厦门国际银行珠海分行向花园里公司授予1亿元授信额度，广州连卡福以1.05亿元定期存款为其担保，担保责任已解除[44] - 澳门国际银行广州分行向花园里公司授予1亿元授信额度，广州连卡福以1.031亿元定期存款为其担保，实际划扣1.0064166667亿元，一审判决连卡福承担不超过二分之一赔偿责任，已上诉[45] - 周志聪就1.225亿元借款起诉公司，一审判决公司承担二分之一赔偿责任，已上诉；剩余部分重新起诉，一审审理中[47] - 截至报告披露日，公司违规担保余额为3.2285286097亿元，若二审维持原判，违规担保余额将为1.6464059697亿元[48] - 公司违规对外担保相关表格未完整给出数据，但涉及该事项[64][65] - 公司担保余额合计32,285.28万元，占比42.51%，涉及广州天河立嘉小顿贷款有限公司等多个主体[66] 控股股东资金占用与减持情况 - 截至2021年3月31日，控股股东非经营性占用公司及子公司资金余额为24,913.38万元，占最近一期经审计净资产的比例为31.85%[49] - 截至2020年11月28日，控股股东瑞丰集团被动减持7,099,859股，占总股本的0.9964%[51] - 自2020年8月28日至2020年

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年营业收入为5.12亿元，同比下降62.68%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为731.75万元，同比扭亏为盈增长100.50%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.38亿元，同比改善80.07%[25] - 第四季度营业收入为1.38亿元，环比增长91.90%[30] - 公司2020年营业收入总额为5.12亿元，同比下降62.68%[65] - 2020年归属于母公司股东的净利润为7,317,530.32元[129] - 公司2019年归属于母公司股东的净亏损为1,468,359,962.88元[128] - 公司2018年归属于母公司股东的净利润为25,930,693.25元[131] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司管理费用0.74亿元，同比下降39.04%[61] - 销售费用同比下降49.36%至2.265亿元，主要因人员优化及疫情影响导致工资福利费减少6054万元、商场租金减少4710万元、广告及品牌费减少8286万元、办公差旅费减少2967万元[78] - 管理费用同比下降39.04%至7375万元，主要因人员优化导致工资福利费减少1893万元、办公差旅费减少802万元及折旧费减少1525万元[78] - 财务费用同比下降100.87%至-22万元，主要因银行借款减少导致利息支出减少1502万元及存款增加导致利息收入增加773万元[78] - 研发费用同比下降56.56%至2433万元，主要因武汉悦然心动子公司研发投入减少[78] - 广告费用同比下降82.07%至907万元，品牌费用同比下降82.01%至907万元，主要因出售子公司及疫情影响线下活动[79] - 门店租金同比下降46.38%至2854万元，商场管理费同比下降41.10%至3212万元，主要因疫情影响获得减免政策[79] - 研发投入金额为24,325,798.43元，同比下降56.56%[89] 各条业务线表现 - 高级男装业务收入2.30亿元，同比下降48.63%[54] - 澳门国际品牌业务收入1.15亿元，同比下降49.78%[57] - 意大利品牌Dirk Bikkembergs收入0.25亿元，同比下降16.13%[58] - 科技互联网业务收入1.29亿元，同比下降64.75%[60] - 自有品牌服饰及配件收入2.68亿元，同比下降49.92%[65] - 代理品牌服饰及配件收入0.70亿元，同比下降71.51%[65] - 代理香化产品收入0.35亿元，同比下降82.38%[65] - 线上批发零售业营业收入2582.54万元，同比下降86.03%[66] - 线下批发零售业营业收入3.48亿元，同比下降56.35%[67] - 互联网行业营业收入1.29亿元，同比下降64.75%[67] - 自有品牌服饰及配件毛利率71.58%，同比上升7.71个百分点[67] - 直营门店平均店效276.66万元，同比下降41.98%[67] - 批发零售销售量122.58万件，同比下降66.51%[69] - 营业成本中互联网行业占比46.39%，同比上升12.01个百分点[71] - 香化产品营业成本2649.36万元，同比下降80.49%[72] - 线上销售营收2583万元同比下降86.02%，直营销售营收3.209亿元同比下降57.13%，加盟销售营收2694万元同比下降44.32%[81][82] - 移动互联网业务营收1.287亿元同比下降64.75%，毛利率下降26.15个百分点至2.53%[82] - 2020年订货金额为499,816,100元，同比下降48%[88] 各地区表现 - 澳门地区业务因通关受限导致收入下滑，香港业务因疫情关停[112][113] - 广州狮丹贸易有限公司营业收入同比下降22.92%至1.097亿元，净亏损同比扩大750.46%至1161万元[111] - 卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司营业收入同比下降96.03%至71.48万元，净亏损收窄17.46%至2929万元[112] - 卡奴迪路国际有限公司营业收入同比下降58.54%至1.143亿元，净亏损收窄91.92%至254万元[113] - 山南卡奴迪路商贸有限公司营业收入同比下降41.36%至2876万元，净利润实现扭亏为盈增长103.19%至12.58万元[113] - 广州连卡福名品管理有限公司营业收入异常值为-215.5万元，净利润实现扭亏为盈增长129.77%至3652万元[114] - 摩登大道时尚电子商务有限公司营业收入同比下降73.03%至355万元，净亏损收窄64.72%至448.5万元[114] - LEVITAS S.P.A.营业收入同比下降16.13%至2499万元，净亏损收窄90.40%至1519.6万元[115] - 武汉悦然心动网络科技营业收入同比下降64.75%至1.287亿元，净利润由盈转亏下降130.43%至1520万元[116] - 公司关闭香港出口业务并出售子公司骏优集团（净资产-1487万元）及广州伊韵（净资产-902万元）[111] 管理层讨论和指引 - 公司经营受到宏观经济波动和疫情影响，与时尚消费品零售行业相关性较强[11][12] - 面临行业竞争加剧风险，新零售企业规模与先发优势明显[13] - 存在汇率波动风险，境外业务采用外币结算[14] - 2020年服装类零售额同比下降4.49%[52] - 第四季度国际品牌业务实现环比增长[53] - 产品研发费用率比重将逐步上升[120] - 公司重点探索敏捷开发模式并尝试开发MVP模型[121] - 公司2021年将重点投入资金与设计资源进行店铺形象试点升级[122] - 公司重点引进行业先进的企业人效运营管理体系[123] 资产和负债变化 - 总资产为11.99亿元，同比下降35.93%[25] - 固定资产较上年度期末减少33%[42] - 无形资产较上年度期末减少76%[42] - 在建工程较上年度期末减少55%[42] - 货币资金较上年度期末增长142%[42] - 其他应收款较上年度期末增长34%[42] - 商誉较上年度期末减少100%[42] - 持有待售资产较上年度期末减少100%[42] - 货币资金从年初2.43亿元增至年末5.89亿元，占总资产比例从13.00%上升至49.13%，增长36.13个百分点，主要因收到总部大楼处置款[95] - 持有待售资产从年初7.86亿元降至0元，占总资产比例从41.99%降至0%，下降41.99个百分点，主要因出售总部大楼[95] - 长期借款从年初1.90亿元降至0元，占总资产比例从10.15%降至0%，下降10.15个百分点，因提前偿还银行长期借款[95] - 商誉从年初1.18亿元降至0元，占总资产比例从6.30%降至0%，下降6.30个百分点，因计提商誉减值准备[96] - 应收账款从年初1.53亿元降至年末1.26亿元，占总资产比例从8.18%降至10.48%，增长2.30个百分点，因收回前期应收账款[95] - 存货从年初1.68亿元降至年末1.27亿元，占总资产比例从8.99%降至10.62%，增长1.63个百分点，因出售子公司存货转出[95] - 其他应收款从年初9559.42万元增至年末1.28亿元，占总资产比例从5.11%升至10.71%，增长5.60个百分点，因出售子公司调整内部单位往来[95] - 货币资金中1.05亿元因保证金及司法冻结受限[99] - 子公司长期股权投资中2696.40万元因司法冻结受限[99] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，同比下降549.93%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-172,080,906.88元，同比下降549.93%[90] - 投资活动产生的现金流量净额为676,359,262.26元，同比上升333.10%[90] - 现金及现金等价物净增加额为215,968,656.51元，同比上升283.26%[90] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为8035.82万元[31] - 与诉讼事项相关的或有事项产生损益1.45亿元[32] - 应收账款减值准备转回4937.75万元[32] - 营业收入扣除后金额为5.02亿元，主要扣除物业出租等非主营业务收入954.49万元[26] - 投资收益为18,928,816.69元，占利润总额比例124.28%[92] - 资产减值损失为-158,918,472.27元，占利润总额比例-1,043.41%[92] - 营业外收入为156,569,690.00元，占利润总额比例1,027.99%[93] - 信用减值损失为20,948,243.03元，占利润总额比例137.54%[93] - 公司于2020年5月15日以1元价格出售广州伊韵电子商贸有限公司55%股权，该股权出售贡献净利润496.19万元，占净利润总额比例为59.82%[107] - 公司同期以1元价格出售骏优集团有限公司100%股权，该出售贡献净利润1487.03万元，占净利润总额比例为179.31%[108] - 公司总部大楼出售价格为人民币78,600,000元，评估价值为人民币94,796,555元[194] - 出售杭州连卡恒福品牌管理有限公司51%股权，交易价格为人民币-1,211.76元[194] - 出售广州伊韵电子商贸有限公司股权，交易价格为人民币-496.19元[194] - 出售骏优集团有限公司股权，交易价格为人民币-1,487.03元[194] 子公司和关联公司表现 - 山南卡奴迪路商贸有限公司（子公司）总资产1.48亿元，净资产1.09亿元，营业收入2876.10万元，净利润12.58万元[110] - 武汉悦然心动网络科技有限公司（子公司）总资产1.85亿元，净资产1.76亿元，营业收入1.29亿元，净亏损1520.10万元[110] - 武汉悦然心动网络科技有限公司注册资本1900万元，主要从事网络技术开发及技术服务业务[110] - 山南卡奴迪路商贸有限公司注册资本1000万元，主要从事批发和零售贸易业务[110] - 公司合并报表范围增加广州美年时尚服饰贸易有限公司及摩登大道国际一人有限公司[152] - 合并报表范围减少骏优集团有限公司、广州伊韵电子商贸有限公司及德克彼肯伯格斯国际品牌有限公司[152] 存货和资产减值 - 存货余额同比增加30.57%至1.841亿元，存货周转天数达363天，主要因疫情影响消化率下降[84][85] - 存货跌价准备计提9701万元，其中库龄1年以上存货占比77.5%[85] 股东和股权结构 - 前五名客户销售额合计1.95亿元，占总销售额38.14%[74] - 前五名供应商采购额合计1.17亿元，占总采购额40.75%[75] - 控股股东瑞丰集团可能被动减持6068.9166万股（占总股本约11.46%）[159] - 实际控制人林永飞可能被动减持1659.7401万股[159] - 控股股东瑞丰集团2020年累计被动减持43,524,843股，占总股本6.1086%[171] - 股东林永飞2020年累计被动减持47,589,603股，占总股本6.6791%[171] - 股东翁武强2020年累计被动减持17,600,000股，占总股本2.4701%[171] - 方正证券可能处置瑞丰集团质押股份48,019,373股，占总股本6.7394%[163] - 2020年3月9日瑞丰集团累计被动减持14,953,075股，占总股本2.0986%[160] - 2020年6月9日瑞丰集团累计被动减持7,497,199股，占总股本1.0522%[161] - 2020年8月5日瑞丰集团累计被动减持12,669,793股，占总股本1.7782%[163] - 2020年12月3日瑞丰集团被动减持7,126,727股，占总股本1.0002%[164] - 中航证券可能被动减持瑞丰集团股份28,399,900股，占总股本3.99%[167] - 第一期员工持股计划于2016年7月19日出资104,309,881.37元以每股9.47元认购11,014,771股，占当时总股本2.69%[175] - 截至报告期末第一期员工持股计划持有公司股份15,845,833股，占总股本2.22%[175] - 2020年7月员工持股计划解除限售3,555,635股（占总股本0.499%）并于9月减持1,777,800股[175] 关联交易和资金占用 - 控股股东广州瑞丰集团非经营性资金占用期末余额为2426.4万元，占最近一期经审计净资产比例为31.95%[144][145] - 控股股东资金占用期初总额为2469.06万元，报告期内新增0元，偿还总额为426.6万元[144] - 2020年日常关联交易金额为459.33万元，占同类交易金额比例11.04%[176] - 关联方广州花园里发展有限公司收取租金及物业管理费459.33万元，未超500万元预计额度[176][177] - 应收控股股东广州瑞丰集团非经营性债权期初余额24,690.6万元，期末余额24,264万元[180] - 关联债权已全额计提信用减值，预计收回概率较低[180] - 报告期未发生资产收购/出售类关联交易[178] - 报告期未发生共同对外投资类关联交易[179] - 控股股东资金占用包含库存现金占用311.5万元及预付款项占用2426.4万元[144] - 控股股东计划通过股权转让、资产重组等方式筹措资金清偿占用款项2426.4万元[144][146] 担保和承诺事项 - 公司对子公司担保额度50,000万元，报告期末实际担保余额50,000万元[186] - 报告期内审批担保额度合计为50,000万元[187] - 报告期末已审批的担保额度合计为50,000万元[187] - 违规对外担保总额为34,928.5万元，占最近一期经审计净资产的45.99%[189][190] - 对广州天河立嘉小顿贷款有限公司违规担保金额8,000万元，占净资产10.53%[189] - 对广州花园里发展有限公司违规担保金额10,000万元，占净资产13.17%[189] - 对实际控制人林永飞违规担保金额15,000万元，占净资产19.75%[189] - 公司不存在为经销商提供担保或财务资助[187] - 陈国兴等承诺方承担悦然心动历史税务追缴及处罚相关费用[133] - 陈国兴等承诺方承担悦然心动经营资质瑕疵导致的处罚及损失费用[133] - 陈国兴等承诺方承担悦然心动未取得增值电信业务许可导致的处罚及损失费用[133] - 陈国兴等承诺方承担悦然心动未办理房屋租赁备案登记导致的处罚及损失费用[133] - 陈国兴等承诺方承担悦然心动未及时办理境外投资手续导致的处罚及损失费用[133] - 陈国兴等承诺方承担悦然心动违反平台政策或税收法规导致的处罚及损失费用[133] - 陈国兴等承诺确保摩登大道人员资产财务机构业务独立[134] - 陈国兴等承诺不从事与摩登大道相竞争的业务[135] - 陈国兴等承诺减少并规范与摩登大道的关联交易[135] - 悦然心动2016至2018年业绩承诺净利润分别为3300万元、4550万元、6150万元[136] - 业绩承诺期2016年度2017年度2018年度已履行完毕[136] - 股份限售承诺分四期解锁：新增股份上市后12个月解锁30% 24个月解锁30% 36个月解锁30% 48个月解锁剩余部分[136] - 现金分红承诺要求上市后前三年现金分配比例不低于年度可分配利润30%[137] - 三年后上市期间现金分红比例维持不低于年度可分配利润10%[137] - 林永飞翁武强违反股份减持承诺[137] - 翁武游杨厚威股份减持承诺已履行完毕[137] - 关联交易承诺要求交易需履行合法程序和信息披露义务[136] - 海外税收合规承诺由股东共同承担潜在处罚损失[136] - 同业竞争承诺禁止广州瑞丰集团从事竞争性业务[137] - 瑞丰集团承诺避免同业竞争，若违反将赔偿公司一切损失[138] - 林永飞承诺避免同业竞争，若违反将赔偿公司一切损失[138] - 林永飞承担卡奴迪路品牌虚假宣传导致的全部赔偿责任[138] - 2015年非公开发行认购方承诺36个月内不转让股份[139] - 2015年声明承诺函出具方承诺6个月内不减持股票[139] - 第一期员工持股计划资金来源于合法薪酬和自筹资金[139] - 员工持股计划无杠杆融资结构化设计[139] - 员工持股

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7173.78万元人民币，同比下降72.26%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.74亿元人民币，同比下降61.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为2830.37万元人民币，同比下降49.80%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为711.01万元人民币，同比下降128.29%[8] - 营业收入同比下降61.06%[28] - 公司2020年第三季度营业总收入为7173.78万元，同比下降72.3%[109] - 营业总收入同比下降61.1%至3.74亿元，上期为9.61亿元[116] - 净利润亏损2830万元，较上年同期亏损5927万元收窄52.3%[111] - 归属于母公司所有者净利润亏损2830万元，较上年同期亏损5638万元改善49.8%[111] - 公司净利润为711.01万元，相比去年同期净亏损2754.48万元实现扭亏为盈[118] - 营业收入为1.61亿元，同比下降43.5%（去年同期为2.85亿元）[120] - 母公司净利润5284.91万元，去年同期净亏损2324.78万元[120] - 基本每股收益0.01元，去年同期为-0.0353元[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降60.21%[30] - 销售费用同比下降44.55%，其中工资福利减少3988万元、商场租金减少4907万元、差旅费减少2334万元[32] - 管理费用同比下降38.46%，其中工资福利减少802万元、差旅费减少957万元、折旧费减少870万元[33] - 财务费用同比下降113.45%[35] - 营业成本同比下降60.2%至2.07亿元，上期为5.20亿元[116] - 销售费用同比下降44.5%至1.54亿元，上期为2.78亿元[116] - 公司营业总成本为1.234亿元，同比下降55.2%[110] - 营业成本为7949.99万元，同比下降35.7%（去年同期为1.24亿元）[120] - 销售费用为4088.78万元，同比下降62.9%（去年同期为1.1亿元）[120] - 母公司研发费用同比下降71.3%至88.55万元[113] - 财务费用实现净收益240万元，较上年同期支出1787万元改善113.4%[116] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.31亿元人民币，同比下降369.57%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降369.57%[42] - 投资活动现金流量净额同比上升592.88%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.313亿元，同比下降370%[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.302亿元，同比下降56.8%[125] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.875亿元，同比上升40.7%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为6.913亿元，同比上升593%[125] - 处置固定资产收回现金7.687亿元，同比上升668%[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.471亿元，同比改善34.2%[125] - 期末现金及现金等价物余额为2.788亿元，同比上升110%[125] - 母公司经营活动现金流量净额为负5.132亿元，同比下降1200%[127] - 母公司投资活动现金流量净额为7.012亿元，同比上升812%[127] - 母公司期末现金余额为71.12万元，同比下降98.5%[129] 资产和负债变化 - 总资产为13.03亿元人民币，较上年度末下降30.41%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.44亿元人民币，较上年度末下降2.21%[8] - 货币资金较上年度期末上升137.66%，主要因收到处置总部大楼款项[16] - 应收账款较上年度期末下降32.03%，主要因营业收入下降[17] - 货币资金从年初2.43亿元增至5.78亿元，增幅137.6%[101] - 应收账款从1.53亿元降至1.04亿元，降幅32%[101] - 存货从1.68亿元降至1.25亿元，降幅25.6%[101] - 资产总额从18.72亿元降至13.03亿元，降幅30.4%[101] - 应付账款从1.29亿元降至0.66亿元，降幅48.8%[102] - 合同负债新增1亿元，替代原预收款项1.08亿元[102] - 投资性房地产从0.63亿元降至0.60亿元，降幅4.1%[102] - 公司应收账款从1.461亿元增至1.705亿元，增长16.7%[104] - 公司其他应收款从10.301亿元增至15.053亿元，增长46.1%[104] - 公司流动负债从6.722亿元降至3.052亿元，下降54.6%[103][106] - 公司长期借款为1.9亿元[103][107] - 公司预计负债为2.486亿元[103][107] - 公司归属于母公司所有者权益为7.437亿元[104] - 公司未分配利润为-13.044亿元[104] - 公司货币资金为9424.03万元[104] - 公司总资产为18.72亿元人民币[132][134] - 流动资产合计为14.98亿元人民币，占总资产80.0%[132] - 非流动资产合计为3.75亿元人民币，占总资产20.0%[132] - 总负债为11.16亿元人民币，资产负债率为59.6%[133][134] - 流动负债为6.72亿元人民币，占总负债60.3%[133] - 非流动负债为4.43亿元人民币，占总负债39.7%[133][134] - 所有者权益为7.56亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为7.61亿元[134] - 未分配利润为-13.12亿元人民币[134] - 母公司其他应收款为10.30亿元人民币，占母公司总资产34.3%[137] - 母公司长期股权投资为6.94亿元人民币，占母公司非流动资产81.2%[137] - 公司所有者权益合计为19.42亿元人民币[139] - 公司资本公积为13.65亿元人民币[139] - 公司未分配利润为-2.01亿元人民币[139] - 公司负债和所有者权益总计为30.01亿元人民币[139] - 公司盈余公积为6555.21万元人民币[139] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中出售总部大楼及股权收益达1.17亿元人民币[9] - 投资收益同比上升1963.29%[36] - 资产处置收益同比上升97052.24%[38] - 营业外支出同比上升5066.51%，包含违约金1316万元及债务重组损失1653万元[40] - 信用减值损失为578.11万元收益，去年同期为1115.74万元损失[118] - 投资收益2057.41万元，同比增长1963%（去年同期为99.71万元）[118] - 资产处置收益达9734.24万元，去年同期为亏损10.04万元[118] - 综合收益总额亏损4260万元，较上年同期亏损5405万元改善21.2%[112] - 综合收益总额为-1679.64万元，去年同期为-146.66万元[119] - 基本每股收益-0.0397元，较上年同期-0.0791元改善49.8%[112] 股权转让和债务重组 - 杭州连卡恒福51%股权转让价格为人民币1元[51] - 杭州连卡恒福欠公司借款本金人民币6300万元及利息人民币955.36万元[51] - 孟建平承担杭州连卡恒福欠款人民币6300万元 首笔还款人民币2500万元已于2019年12月25日前支付[52] - 骏优集团100%股权转让价格为人民币1元 原欠款港币2157.95万元（折人民币1933.05万元）最终确认为人民币700万元[52] - 骏优集团已支付特定债务还款人民币180万元[53] - 广州伊韵55%股权转让价格为人民币1元 原欠款人民币1526.22万元最终确认为人民币1120万元[54] - 广州伊韵已支付特定债务还款人民币390万元[55] - 公司出售杭州连卡恒福51%股权转让价格为人民币1元[71] - 公司向杭州连卡恒福出借本金总计人民币6400万元[71] - 截至2019年9月30日标的公司剩余借款本金人民币6300万元及利息人民币9,553,649.49元未偿还[71] - 公司收到针对特定债务的首笔还款人民币2500万元[71] - 香港卡奴以人民币1元价格转让骏优集团100%股权[74] - 骏优集团原欠港币2157.95万元债务最终确认为人民币700万元[74] - 截至2020年9月30日程蔼琳已偿还骏优集团特定债务人民币180万元[74] - 摩登电子以人民币1元价格转让广州伊韵55%股权[74] - 广州伊韵原欠人民币1526.22万元债务最终确认为人民币1120万元[74] - 截至2020年9月30日程蔼琳已偿还广州伊韵特定债务人民币390万元[74] 违规担保和法律纠纷 - 公司被擅自担保为立嘉小贷人民币8000万元借款提供连带责任[57] - 广州连卡福被擅自以人民币1.05亿元定期存单为花园里公司授信提供担保（已解除）[58] - 广州连卡福人民币1.031亿元定期存单被澳门国际银行擅自划扣人民币1.006亿元[59] - 林永飞向周志聪借款纠纷案涉及本金1.225亿元，目前处于二审审理阶段[60] - 员工持股计划份额转让纠纷涉及总金额1.9285亿元，目前处于仲裁审理阶段[62] - 立根小贷提供最高额贷款授信总额人民币1亿元，实际借款金额人民币8000万元[70] - 澳门国际银行广州分行擅自划扣广州连卡福金额人民币100,641,666.67元[70] - 厦门国际银行珠海分行授予花园里公司授信额度人民币1亿元[71] - 广州连卡福为厦门国际银行珠海分行提供存单质押担保金额人民币1.05亿元[71] - 林永飞欠周志聪借款人民币1.5亿元[71] - 公司为借款本金1.5亿元及利息诉讼费用承担连带保证责任[72] - 公司存在违规对外担保情况[91] - 违规担保总额34,928.5万元，占最近一期经审计净资产比例45.93%[93] - 期末违规担保余额33,570.95万元，占净资产比例44.15%[93] - 员工持股计划份额转让纠纷涉及总金额约1928.5万元人民币（陈马迪762.5万、张勤勇762.5万、赖小妍403.5万）[73] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[73] - 收到广东证监局行政监管措施决定书及监管关注函[73] - 公司为员工持股计划份额转让提供连带保证责任[73] - 相关仲裁案件已开庭审理但未披露具体金额[73] 控股股东资金占用和减持 - 控股股东非经营性资金占用余额为2.4379亿元，占最近一期经审计净资产的10.37%[63] - 控股股东瑞丰集团累计被动减持2033.1804万股，占公司总股本的2.8535%[69] - 实际控制人林永飞累计被动减持4758.9603万股，占公司总股本的6.6791%[69] - 一致行动人翁武强累计被动减持1760万股，占公司总股本的2.4701%[69] - 控股股东瑞丰集团被方正证券被动减持694.2869万股，占公司总股本的0.9744%[66] - 控股股东瑞丰集团被中航证券计划被动减持不超过2552.29万股，占公司总股本的3.58%[68] - 控股股东瑞丰集团通过集中竞价方式被动减持1266.9793万股，占公司总股本的1.7782%[65] - 控股股东及其一致行动人原计划最大被动减持8168.6567万股，约占公司总股本的11.46%[64] - 控股股东非经营性占用公司及子公司资金合计2.469亿元，占最近一期经审计净资产比例为10.37%[72] - 控股股东被动减持公司股份1291.08万股，约占公司总股本1.812%[72] - 方正证券累计减持控股股东所持公司股份540.64万股，占公司总股本0.7588%[72] - 股东被动减持计划涉及股份总量9459.74万股，约占公司总股本13.28%[72] - 公司股票自2020年1月13日起被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[72] - 控股股东拟被动减持股份合计占公司总股本11.46%[72] - 控股股东资金占用余额为2.4379亿元人民币[73] - 新发现控股股东资金占用金额为312.11万元人民币[73] - 控股股东承诺通过现金偿还/资产处置/股权转让等方式解决资金占用问题[73] - 控股股东瑞丰集团可能被动减持2552.29万股占总股本3.58%[74] - 方正证券被动减持瑞丰集团股份694.29万股占总股本0.9744%[75] - 控股股东瑞丰集团前期被动减持1266.98万股占总股本1.7782%[75] - 控股股东关联方非经营性资金占用期末余额24,379.1万元，占净资产比例32.06%[95] 管理层讨论和指引 - 预计2020年累计净利润区间为亏损600万元至盈利600万元，相比上年同期亏损146,836万元增长99.59%至100.41%[88] - 基本每股收益预计区间为亏损0.0084元至盈利0.0084元，相比上年同期亏损2.0608元增长99.59%至100.41%[88] - 公司使用自有资金进行银行理财，报告期内委托理财发生额21,000万元，期末未到期余额20,000万元[91] - 公司报告期内不存在证券投资[86] - 公司报告期内不存在衍生品投资[87] - 公司出售总部大楼对累计利润产生正向影响[88] - 公司聚焦主业战略优化业务结构并精简经营主体[88] - 2020年2月聘任赖学玲为新任财务总监[73] - 拟出售全资子公司香港卡奴迪路服饰股权[73] - 公司第三季度报告未经审计[139] 承诺履行和公司治理 - 悦然心动股东承诺承担历史股权转让相关税费及资质瑕疵损失[76] - 承诺方陈国兴等保证摩登大道人员独立，高级管理人员专职工作且不在关联企业领薪[77] - 承诺方陈国兴等保证摩登大道资产独立完整，不为关联企业债务提供担保[77] - 承诺方陈国兴等保证摩登大道财务独立，建立独立财务部门和核算体系[77] - 承诺方陈国兴等保证摩登大道机构独立，避免与关联企业机构混同[77] - 承诺方陈国兴等保证摩登大道业务独立自主经营，减少关联交易[77] - 承诺方陈国兴等承诺不直接或间接从事与摩登大道相竞争的业务[78] - 承诺方陈国兴等承诺将竞争性商业机会优先提供给摩登大道[78] - 承诺方陈国兴等承诺减少并规范与摩登大道的关联交易[78] - 悦然心动历史上存在未取得增值电信业务许可证开展业务的情形[77] - 悦然心动子公司香港悦然心动未及时办理境外投资手续[77] - 悦然心动2016年业绩承诺净利润不低于3300万元[79] - 悦然心动2017年业绩承诺净利润不低于4550万元[79] - 悦然心动2018年业绩承诺净利润不低于6150万元[79] - 业绩承诺补偿优先以交易获得的上市公司股份进行[79] - 股份补偿不足部分由承诺方以现金进行补偿[79] - 新增股份自上市之日起12个月内不得转让[79] - 第一期30%新增股份满12个月且2016年业绩补偿完成后解锁[79] - 第二期30%新增股份满24个月且2017年业绩补偿完成后解锁[79] - 第三期新增股份满36个月且2018年业绩补偿完成后解锁[79] - 业绩承诺期涵盖2016年度至2018年度三个会计年度[79] - 林永飞与翁武强违反股份减持承诺，在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[80] - 翁武游与杨厚威已履行股份减持承诺，离职后六个月内不转让所持股份，离任后十二个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[80] - 公司承诺上市后前三年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%，三年后不低于10%，目前严格履行中[80] - 广州瑞丰集团承诺避免同业竞争，若获得与公司主营业务竞争的商业机会需优先通知公司，目前严格履行中[80][81] - 林永飞个人承诺避免直接或间接从事与公司竞争业务，并保证直系亲属遵守同等条款，目前严格履行中[81] - 林永飞承担因卡奴迪路品牌虚假宣传导致的全部赔偿责任及损失，与公司无关[81] - 东莞长久创业及广州瑞德金履行股份限售承诺，非公开发行结束后36个月内不转让认购股份[81] - 股份减持承诺于2015年11月16日作出，承诺期限为非公开发行完成后六个月内，履行情况为已

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入3.03亿元同比下降56.94%[25] - 公司2020年上半年营业收入为3.025亿元人民币，同比下降56.94%[49] - 营业收入同比下降56.94%至3.025亿元[66] - 归母净利润3541.38万元同比增长13.32%[25] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为3541.38万元人民币，同比上升13.32%[49] - 扣非净亏损4912.68万元同比下滑263.85%[25] - 公司2020年上半年扣除非经常性损益的净利润为-4912.68万元人民币，同比下降260.17%[49] - 加权平均净资产收益率4.55%同比上升3.25个百分点[25] - 非经常性收益8454.06万元主要来自出售总部大楼收益1.12亿元[29] - 资产出售产生处置损益9168.06万元人民币，占净利润比例为258.88%[87] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降60.54%至1.48亿元[66] - 销售费用同比下降44.82%至1.062亿元[66] - 管理费用同比下降38.04%至3616.55万元[66] - 财务费用同比下降89.88%至122.17万元[66] - 2020上半年公司管理费用36.17万元，同比大幅减少38.04%[59] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流净流出1.37亿元同比下降200.3%[25] - 经营活动现金流量净额同比下降200.30%至-1.642亿元[66] - 投资活动现金流量净额同比上升4082.44%至7.255亿元[66] - 货币资金同比增长135.66%因收到处置总部大楼款项[39] 业务线表现：品牌与产品 - 自有品牌收入为15,947.11万元，占营业总收入52.71%[60] - 代理品牌收入为3,425.14万元，占营业总收入11.32%[60] - 移动社交工具类应用及其它收入10,881.95万元，占营业总收入35.97%[60] - 自有品牌服饰收入同比下降40.81%至1.59亿元，营业成本下降60.41%至3013.8万元[69][70] - 代理品牌服饰收入同比下降83.47%至1908.8万元，营业成本下降87.23%至825.6万元[69][70] - 代理香化产品收入同比下降81.37%至1516.4万元，营业成本下降80.6%至1031万元[69][70] - 代理品牌服饰及配件收入同比下降83.47%至1908.79万元[68] - 公司已取得GUCCI、BURBERRY等30余个国际品牌授权[41] 业务线表现：渠道与地区 - 截至2020年6月30日公司线下门店总数231家，其中直营店136家，加盟店95家[42] - 截至2020年6月30日公司门店总数231家，较2019年底242家减少11家[61] - CANUDILO品牌门店221家，2020年上半年关闭25家，新设12家[52] - 批发零售业(线上)收入同比下降81.59%至1385.26万元[68] - 批发零售业线下收入同比下降54%至1.8亿元，营业成本下降72.83%至3695.8万元[69][70] - 互联网行业收入同比下降55.25%至1.01亿元，营业成本下降45.17%至9517.9万元[69][70] - 境内收入同比下降51.86%至1.43亿元，营业成本下降73.2%至2886.9万元[69][70] - 境外收入同比下降60.66%至1.6亿元，营业成本下降55.44%至1.19亿元[69][71] - 海外收入同比下降60.66%至1.597亿元[68] - 港澳地区2020上半年营业收入44,355,197元，同比下降61.44%[54] 业务线表现：子公司与投资 - 意大利品牌Dirk Bikkembergs 2020上半年营业收入11,077,344元，同比下降50.53%[55] - 意大利品牌Dirk Bikkembergs 2020上半年净利润-5,470,954元，同比上升53.33%[55] - 科技板块悦然心动2020上半年营业收入100,888,773元，同比下降55.25%[56] - 科技板块悦然心动2020上半年净利润-7,876,126元，同比下降124.54%[56] - 卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司2020年上半年营业收入726,519.41元同比下降92.22%[93] - 卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司2020年上半年净亏损15,056,586.85元同比扩大308.26%[93] - 卡奴迪路国际有限公司2020年上半年营业收入44,355,197.66元同比下降61.44%[94] - 卡奴迪路国际有限公司2020年上半年净亏损11,819,318.82元同比扩大209.92%[94] - LEVITAS S.P.A 2020年上半年营业收入11,077,344.22元同比下降50.53%[94] - LEVITAS S.P.A 2020年上半年净亏损5,470,954.22元同比收窄53.33%[94] - 摩登大道时尚电子商务有限公司2020年上半年净亏损5,114,883.20元[92] - 武汉悦然心动网络科技有限公司2020年上半年净亏损7,876,126.70元[92] - 摩登大道时尚电子商务有限公司2020年1-6月营业收入127.85万元，同比下降89.16%[95] - 摩登大道时尚电子商务有限公司2020年1-6月净亏损511.49万元，同比下降377.53%[95] - 武汉悦然心动网络科技及其子公司2020年1-6月营业收入10088.88万元，同比下降55.25%[96] - 武汉悦然心动网络科技及其子公司2020年1-6月净亏损787.61万元，同比下降124.54%[96] - 公司报告期金融资产投资中其他类别初始投资成本为1000万元人民币，期末金额保持1000万元人民币，无公允价值变动或投资收益[81] - 公司报告期确认不存在证券投资[82] - 公司报告期确认不存在衍生品投资[83] 管理层讨论和指引 - 公司经营受宏观经济波动及疫情影响，作为时尚消费品零售企业与经济走势相关性较强[11] - 公司面临行业竞争加剧风险，部分新零售企业规模与先发优势明显[13] - 公司存在汇率波动风险，因境外子公司设立、收购、合作及采购均采用外币结算[14] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[15] - 公司采取裁员、关店等措施应对疫情影响[49] - 公司预计2020年1-9月累计净利润区间为亏损600万元至650万元[97] - 公司预计2020年1-9月累计净利润同比增长76.12%至125.87%[97] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[104] - 公司面临因疫情导致的零售店经营不及预期及应收账款回收风险[100] 公司治理与内部控制 - 公司存在控股股东违规以公司及子公司名义对外提供担保、关联方资金占用等多项内控缺陷[10] - 公司于2020年3月31日收到中国证监会调查通知书，尚未收到结论性意见[9] - 公司股票自2020年1月13日起被实行其他风险警示，简称变更为ST摩登，股票代码002656，日涨跌幅限制5%[8] - 公司股票自2020年1月13日起被实行其他风险警示[180] - 公司因关联方担保披露违规等事项被证监会立案调查[131] - 保证摩登大道高级管理人员专职工作不在关联企业任职或领薪[107] - 保证摩登大道资产独立完整且不被关联方违法违规占用[107] - 保证摩登大道财务独立建立独立财务部门和核算体系[107] - 保证摩登大道机构独立拥有完整法人治理结构和组织机构[107] 关联交易与资金占用 - 日常关联交易金额256.45万元占同类交易金额比例14.31%[146] - 关联交易获批额度500万元，实际发生256.45万元未超额度[146] - 关联方广州瑞丰集团非经营性资金占用期末余额2437.91万元[153] - 关联债权期初余额2.47亿元，本期新增234.35万元，本期收回2446.14万元[150] - 控股股东关联方非经营性占用资金期初合计311.5万元，期末余额77.15万元[153] - 关联债权已全额计提信用减值[150] - 非经营性资金占用预计通过现金清偿、红利抵债等方式偿还[153] - 控股股东资金占用期末合计值为24,690.6万元，占最近一期经审计净资产比例为32.16%[154] 担保与诉讼 - 控股股东擅自以公司及子公司名义对外提供担保、关联方资金占用等多项内控缺陷[10] - 控股股东擅自以公司名义为立嘉小贷债务提供担保，涉案金额8,479.06万元（对应借款本金8,000万元），已形成预计负债，一审审理中[121] - 控股股东擅自以公司名义为立嘉小贷提供连带担保涉及借款金额8000万元人民币[175] - 立嘉小贷背书支票编号25398238遭拒付，涉案金额1,012.5万元，未形成预计负债，二审审理中[121] - 立嘉小贷背书支票编号25398239遭拒付，涉案金额1,012.5万元，未形成预计负债，二审审理中[121] - 实际控制人林永飞擅自以公司名义为其偿还周志聪借款，涉案金额3,642.45万元，已形成预计负债，起诉已被驳回[121] - 实际控制人林永飞擅自以公司名义为其偿还周志聪借款，涉案金额12,250万元，已形成预计负债，一审判决后二审上诉中[122] - 控股股东擅自以广州连卡福名义为花园里公司提供存单质押担保，涉案金额10,064.17万元（对应存款10,310万元），已形成预计负债，一审审理中[122] - 控股股东擅自以子公司名义为花园里公司提供存单质押担保涉及金额1.05亿元人民币[176] - 控股股东擅自以子公司名义为花园里公司提供存单质押担保涉及金额1.031亿元人民币[177] - 澳门国际银行佛山支行擅自划扣广州连卡福大额存单金额10,064.17万元[122] - 澳门国际银行擅自划扣子公司存款金额100,641,666.67元人民币[177] - 林永飞擅自以公司名义为陈马迪员工持股计划份额转让提供担保，涉案金额908.76万元（对应转让款762.5万元），已形成预计负债，仲裁审理中[122] - 林峰国员工持股计划份额转让纠纷，涉案金额908.76万元，已形成预计负债，仲裁审理中[122] - 实际控制人林永飞擅自以公司名义为赖小妍4,034,999.91元付款义务提供担保 涉案金额482.04万元并形成预计负债[123] - 公司因实际控制人林永飞对外担保涉诉 其中周志聪案涉案金额3,952.06万元[123] - 林永飞向周志聪借款涉及本金1.5亿元人民币[178] - 周志聪就借款纠纷提起诉讼涉及金额1.225亿元人民币[178] - 员工持股计划份额转让纠纷涉及总金额19,284,999.91元人民币[179] - 公司诉银信电子投资意向金纠纷一审胜判 获判返还3,300万元投资款[124] - 卡奴迪路国际与亚平宁控股购销合同纠纷 涉案金额2,065.94万元并形成预计负债[124] - 香港卡奴就授权协议违约向ZEIS EXCELSA S.P.A.提出仲裁索赔 涉案金额2,393.41万元[124] - 涉及广东中焱服装及田文明的买卖合同纠纷案，涉案金额6597.63万元，目前处于一审审理中[125] - 涉及天津月坛现代商业集团的联营合同纠纷案，涉案金额172.87万元，已进入强制执行阶段[125] - 涉及西安世纪金花赛高购物公司的联营合同纠纷案，涉案金额107.85万元，已达成调解[125] - 广州狮丹贸易诉西安世纪金花购物公司联营合同纠纷案，涉案金额293.52万元，已达成调解[125] - 诉西安世纪金花珠江时代广场联营合同纠纷案，涉案金额174.86万元，虽已调解但对方未履约[125] - 诉广州斯凯姆商业管理等方的合同纠纷案，涉案金额1162.25万元，目前处于一审审理中[126] - 广州卡奴迪路国际品牌诉广州斯凯姆等方的合同纠纷案，涉案金额1073.43万元，目前处于一审审理中[126] - 卡奴迪路国际诉尊享汇（北京）品牌管理等方的买卖合同纠纷案，涉案金额798.69万元，目前处于一审审理中[126] - 卡奴迪路国际诉尊享汇（亚洲）集团等方的买卖合同纠纷案，涉案金额967.57万元，目前处于和解谈判阶段[126] - 诉哈尔滨卓展时代广场购物公司的合同纠纷案，涉案金额28.25万元，一审尚未开庭[126] - 与苏州金螳螂建设工程施工合同纠纷案已调解待履约涉及金额313.45万元[127] - 诉苏州金螳螂建设工程施工纠纷案已调解待履约涉及金额1127.98万元[127] - 诉辽宁卓展时代广场联营合同纠纷一审未开庭涉及金额282.19万元[127] - 诉长春卓展时代广场联营合同纠纷一审未开庭涉及金额234.27万元[127] - 李忠借款合同纠纷一审未开庭涉及金额101.67万元[128] - 诉广州立根小额再贷款财产保全损害责任纠纷一审未开庭涉及金额1173.25万元[128] - 诉广州立根另一财产保全损害责任纠纷一审未开庭涉及金额3903.73万元[128] - 曹晓锐等股权转让纠纷一审审理中涉及金额81.58万元[128] - 诉广州银行金融借款合同纠纷一审未开庭涉及金额1316万元[128] - 营业外支出2970.5万元，含1316万元银行借款违约金及1653万元债务重组损失[73] - 违规对外担保总额为34,928.5万元，占最近一期经审计净资产比例为45.93%[160] - 违规担保中广州天河立嘉小顿贷款有限公司涉及金额8,000万元，占比10.52%[160] - 违规担保中广州花园里发展有限公司涉及金额10,000万元，占比13.15%[160] - 违规担保中实际控制人林永飞涉及金额15,000万元，期末余额13,642.45万元，占比17.94%[160] - 违规担保中公司监事陈马迪、张勤勇、赖小妍涉及金额1,928.5万元，占比2.54%[160] - 期末违规担保余额合计33,570.95万元，占最近一期经审计净资产比例为44.15%[160] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为50,000万元[158] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为50,000万元[158] 资产与负债 - 总资产13.43亿元较上年末下降28.24%[25] - 在建工程较上年末增长75.41%因工程投入增加[39] - 持有待售资产同比下降100%因完成总部大楼出售[39] - 货币资金占总资产比例从7.88%升至42.68%，主要因处置总部大楼收款[74] - 公司受限资金总额约为9458.51万元[143] - 资产处置收益2.68亿元，主要来自总部大楼出售[73] 股东与股权变动 - 控股股东瑞丰集团累计被动减持13,681,910股，占公司总股本1.9202%[142] - 股东林永飞累计被动减持47,589,603股，占公司总股本6.6791%[142] - 股东翁武强累计被动减持17,600,000股，占公司总股本2.4701%[142] - 控股股东瑞丰集团被动减持计划合计不超过81,686,567股，约占公司总股本11.46%[136] - 瑞丰集团因方正证券被动减持累计14,953,075股，占公司总股本2.0986%[137] - 瑞丰集团通过集中竞价被动减持5,552,727股，占公司总股本0.7793%[137] - 瑞丰集团自3月9日至6月9日被动减持749.7199万股，占公司总股本1.0522%[138] - 中航证券可能被动减持瑞丰集团股票不超过28,399,900股，占公司总股本3.99%[139][140] - 中航证券累计减持瑞丰集团股票2,877,000股，占公司总股本0.4039%[141] - 长沙中院司法拍卖林永飞47,589,603股及翁武强17,600,000股已完成过户[142] - 控股股东瑞丰集团、林永飞、翁武强合计被动减持计划最大数量81,686,567股，占公司总股本11.46%[181] - 中航证券可能被动减持控股股东瑞丰集团股票28,399,900股，占公司总股本3.99%[181] - 实际控制人林永飞被司法拍卖47,589,603股，占公司总股本6.68%[182] - 一致行动人

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.88亿元，同比下降55.46%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-4060.24万元，同比下降208.10%[9] - 基本每股收益为-0.057元/股，同比下降208.16%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.49%，同比下降7.05个百分点[9] - 营业收入同比下降55.46%[25][26] - 公司2020年第一季度营业收入为1.88亿元，同比下降55.5%[84] - 公司净利润为-4084.72万元，同比下降203.6%[85] - 公司基本每股收益为-0.0570元，同比下降208.2%[86] - 母公司营业收入同比下降55.1%至6852.88万元[87] - 净利润由盈利344.88万元转为亏损1694.48万元[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降54.32%[27] - 销售费用同比下降32.32%[28] - 管理费用同比下降33.33%[29] - 研发费用同比下降41.42%[30] - 营业成本同比下降42.0%至3421.26万元[87] - 销售费用同比下降71.2%至1845.45万元[87] - 公司销售费用为6796.80万元，同比下降32.3%[84] - 公司研发费用为632.63万元，同比下降41.4%[84] - 资产减值损失扩大至683.09万元[89] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4963.03万元，同比下降145.31%[9] - 投资活动现金流量净额同比增长1580.69%[38] - 经营活动现金流量净额由正转负为-4963.03万元[93] - 投资活动现金流量净额大幅增长至31623.48万元[93] - 筹资活动现金流量净额为-25330.67万元[94] - 经营活动产生的现金流量净额为-5596.8万元，同比下降166.0%[97] - 投资活动产生的现金流量净额31791.5万元，主要因处置长期资产收回现金37311.2万元[97] - 筹资活动现金流出25523.6万元，其中偿还债务25500万元[97] - 购建固定资产等长期资产支付现金5519.7万元[97] - 取得借款收到的现金8000万元[97] - 分配股利及偿付利息支付现金236.0万元[97] - 投资活动现金流入小计37311.2万元，主要来自处置长期资产[97] - 现金及现金等价物净增加额671.1万元，相比上年同期-5014.4万元改善明显[97] 资产和负债变化 - 总资产为19.47亿元，较上年度末增长3.99%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为7.01亿元，较上年度末下降7.82%[9] - 预收款项同比激增400.13%[20] - 一年内到期非流动负债同比下降93.73%[22] - 长期借款减少100%[23] - 货币资金期末余额为2.56亿元，较期初2.43亿元增长5.08%[74] - 应收账款期末余额为1.79亿元，较期初1.53亿元增长17.04%[74] - 预付款项期末余额为5,060.58万元，较期初2,983.71万元增长69.61%[74] - 其他应收款期末余额为1.03亿元，较期初9,559.42万元增长7.82%[74] - 存货期末余额为1.58亿元，较期初1.68亿元下降6.39%[74] - 预收款项期末余额为5.38亿元，较期初1.08亿元大幅增长400.25%[75] - 一年内到期的非流动负债期末余额为568.3万元，较期初9,068.69万元下降93.73%[75] - 未分配利润期末余额为-13.52亿元，较期初-13.12亿元进一步恶化[77] - 归属于母公司所有者权益合计为7.01亿元，较期初7.61亿元下降7.88%[77] - 公司货币资金为7465.22万元，较年初增长9.9%[78] - 公司应收账款为1.50亿元，较年初增长2.5%[78] - 公司其他应收款为10.59亿元，较年初增长2.8%[78] - 公司应付账款为6790.68万元，较年初增长116.5%[80] - 公司其他应付款为7.78亿元，较年初增长72.3%[80] - 期末现金及现金等价物余额为17925.48万元[94] - 期末现金及现金等价物余额704.4万元，较期初332.7万元增长111.6%[97] 控股股东及关联方问题 - 控股股东及其一致行动人被动减持计划最大减持股份合计占公司总股本11.46%[44] - 方正证券已累计减持瑞丰集团持有公司股票5,406,407股（占公司总股本0.7588%）[44] - 中航证券被动减持计划涉及瑞丰集团持股28,399,900股（占公司总股本3.99%）[45] - 中航证券已累计减持瑞丰集团持有公司股票2,873,700股（占公司总股本0.4033%）[45] - 控股股东非经营性占用资金合计31,981,068.50元（占最近一期经审计净资产1.34%）[45] - 控股股东瑞丰集团被动减持公司股份累计12,910,834股，占公司总股本1.8120%[50] - 方正证券累计减持瑞丰集团持有的公司股票5,406,407股，占公司总股本0.7588%[50] - 中航证券累计减持瑞丰集团持有的公司股票2,873,700股，占公司总股本0.4033%[50] - 控股股东非经营性占用公司及子公司资金合计31,981,068.50元，占最近一期经审计净资产1.34%[50] - 控股股东承诺通过现金偿还、资产处置等方式解决资金占用问题[50] - 股东瑞丰集团与方正证券质押融资可能被动减持最多60,689,166股[50] - 控股股东非经营性占用公司及子公司资金合计31,981,068.50元[54] - 控股股东资金占用占最近一期经审计净资产比例为1.34%[54] - 公司累计发现控股股东资金占用31,981,068.50元[54] - 控股股东瑞丰集团及实际控制人林永飞违反规定程序擅自以公司及子公司名义对外提供担保[54] - 控股股东及其关联方存在非经营性资金占用情况[69] - 控股股东广州瑞丰集团非经营性资金占用期末余额为24,690.6万元，占最近一期经审计净资产比例为32.46%[70] 违规担保及法律风险 - 公司为林永飞对外借款提供违规担保涉及本金15,000万元及利息[49] - 公司股票自2020年1月13日起被实施其他风险警示（ST）[49] - 公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[51] - 公司涉及违规担保及账户冻结事项[54] - 公司新增诉讼及新发现对外担保事项[54] - 公司新增仲裁及新发现对外担保事项[54] - 违规对外担保余额总计33,570.95万元，占最近一期经审计净资产的44.15%[68] - 对广州天河立嘉小额贷款有限公司违规担保余额8,000万元，占净资产10.52%[68] - 对广州花园里发展有限公司违规担保余额10,000万元，占净资产13.15%[68] - 对实际控制人林永飞违规担保余额13,642.45万元，占净资产17.94%[68] - 对公司监事陈马迪、张勤勇、赖小妍违规担保余额1,928.5万元，占净资产2.54%[68] 子公司及业务运营问题 - 悦然心动及其子公司历史上存在未取得增值电信业务许可证或授权便开展相关增值电信业务活动的情形[53] - 悦然心动及其子公司现承租办公所在房屋未办理租赁备案登记手续[53] - 悦然心动设立香港子公司时未及时办理境外投资的相关手续[53] 承诺与协议 - 承诺方陈国兴等保证不与摩登大道及悦然心动从事竞争业务，确保公司独立性[55] - 承诺方陈国兴等将减少并规范与摩登大道的关联交易，避免优先权利损害其他股东权益[56] - 新增股份自上市之日起12个月内不得转让，锁定期严格履行中[56] - 第一期解锁条件为满12个月且2016年度业绩补偿完成，可解除30%股份锁定[56] - 第二期解锁条件为满24个月且2017年度业绩补偿完成，可再解除30%股份锁定[56] - 第三期解锁条件为满36个月且2018年度业绩补偿完成，可再解除30%股份锁定[56] - 第四期解锁条件为满48个月后剩余股份全部解除锁定[56] - 所有承诺自2016年10月27日或2017年10月27日起生效并持续有效[55][56] - 承诺期限涵盖股东及实际控制人期间，且不可变更或撤销[55] - 履行情况显示所有承诺均在严格履行中[55][56] - 悦然心动若累积净利润不足承诺的50%则新增股份锁定期延长至上市满48个月[57] - 公司现金分红承诺：上市前三年每年现金分配利润不少于可供分配利润的30%[58] - 上市三年后公司现金分红比例承诺不低于可供分配利润的10%[58] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[57] - 离职后6个月内禁止转让股份[57] - 离职后6-18个月内通过交易所出售股份比例不超过持有总数的50%[57] - 控股股东瑞丰集团承诺不从事与公司构成竞争的业务[58] - 控股股东若获竞争性商业机会需优先提供给公司[58] - 悦然心动股东承诺共同承担境外税收违规导致的损失[57] - 公司可根据盈利状况在保证现金分红前提下实施股票股利分配[58] - 公司上市后前三个会计年度现金分红承诺不低于当年可供分配利润的30%[60] - 上市三年后公司承诺每年现金分红比例不低于可供分配利润的10%[60] - 林永飞承诺不从事与公司构成竞争的业务活动（2012年2月16日生效）[59] - 林永飞承担因品牌虚假宣传导致的所有赔偿责任（2012年1月10日生效）[59] - 员工持股计划资金来源于合法薪酬及自筹资金无杠杆结构化设计[60] - 广州瑞丰集团承诺不从事与公司构成竞争的业务（2012年2月16日生效）[60] - 瑞丰集团如参股竞争业务将行使股东否决权[60] - 林永飞直系亲属需同步遵守同业竞争禁止承诺[59] - 员工持股计划资金不存在代持或第三方募集情形[60] - 竞争业务回避承诺涵盖中国境内及境外范围[59] - 瑞丰集团承诺若其商业机会与公司主营业务构成同业竞争将优先通知并让渡给公司否则承担赔偿责任[61] - 林永飞承诺不以任何方式直接或间接从事与公司构成竞争的业务活动其直系亲属亦需遵守此承诺[61] - 林永飞承担因公司品牌虚假宣传导致的所有赔偿责任和损失概与公司无关[62] - 公司第一期员工持股计划资金来源于员工合法薪酬和自筹资金无杠杆融资或结构化设计[62] - 员工持股计划参与人员承诺资金系实益拥有不存在代持或委托认购情形[62] - 东莞长久创业及瑞德金晟投资承诺其出资均为自有或自筹资金无公司提供的财务资助[62] - 投资机构合伙人之间不存在分级收益等结构化安排或代持出资份额情形[62] - 何琳等员工认购资金来源于自有资金及合法渠道筹资[62] - 控股股东关联方广州瑞丰集团承诺对员工持股提供8%收益补偿[64] 其他重大事项 - 其他营业外支出为-1293.18万元，主要因银行擅自扣划存款1316万元[11] - 报告期末普通股股东总数为18,594户[12] - 广州银行擅自扣划公司存款1316万元导致营业外支出增加[34] - 员工持股计划份额转让担保涉及金额合计19,284,999.91元[46] - 股东林永飞、翁武强被动减持计划期间未减持股份[50] - 员工持股计划份额转让涉及金额合计19,284,999.91元[50] - 公司聘任赖学玲为财务总监、邵先取为内部审计部门负责人[51] - 营业外支出激增至1316万元[89] - 非经常性损益项目中政府补助为65.34万元[11] - 公司报告期不存在证券投资[65] - 公司报告期不存在委托理财[66] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] - 第一季度报告未经审计[98]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为13.72亿元，同比下降12.52%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-14.68亿元，同比下降5762.63%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11.96亿元，同比下降8187.68%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-14.43亿元[33] - 2019年公司营业收入13.72亿元同比下降12.52%[58] - 归属于上市公司股东净利润亏损14.68亿元同比下降5762.63%[58] - 扣除非经常性损益净亏损11.96亿元同比下降8187.68%[58] - 公司2019年总营业收入13.72亿元同比下降12.52%[71] - 公司2019年合并归属于母公司股东的净利润为-14.68亿元[134] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本中线下批发零售占比45.39%同比上升17.96%[78] - 香化产品营业成本1.36亿元同比增长47.24%[79] - 销售费用同比增长17.79%至4.47亿元[86] - 财务费用同比大幅增长58.05%至2548万元[86] - 研发投入增长10.23%至5600万元，研发人员数量减少15.52%至147人[86][88] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3824.59万元，同比上升124.32%[28] - 经营活动现金流量净额改善124.32%至3825万元[90][91] - 投资活动现金流量净额增长264.61%至1.56亿元[90][91] 财务数据关键指标变化：资产和减值 - 2019年末总资产为18.72亿元，同比下降44.35%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7.61亿元，同比下降67.12%[28] - 资产减值损失达7.98亿元，占利润总额50.74%[94][95] - 信用减值损失3.87亿元，主要因计提坏账准备[94][95] - 交易性金融资产较上年度期末下降100%[46] - 应收账款较上年度期末下降56.18%[46] - 预付款项较上年度期末下降76.77%[46] - 存货较上年度期末下降60.61%[46] - 投资性房地产较上年度期末下降86.41%[46] - 固定资产较上年度期末下降95.48%[46] - 无形资产较上年度期末下降93.80%[46] - 商誉较上年度期末下降71.15%[47] - 递延所得税资产较上年度期末增长261.43%[47] - 货币资金减少至2.43亿元，占总资产比例从9.01%上升至13.00%，比重增加3.98%，主要因偿还银行债务[97] - 交易性金融资产从4434.39万元减少至0元，占总资产比例下降1.32%[97] - 应收账款从3.21亿元减少至1.53亿元，占总资产比例下降1.47%，主要因坏账准备增加[97] - 存货从4.27亿元减少至1.68亿元，占总资产比例下降3.71%，主要因出售子公司及计提跌价准备[97] - 持有待售资产新增7.86亿元，占总资产41.99%，主要因总部大楼资产转入[97] - 投资性房地产从4.62亿元减少至6282.80万元，占总资产比例下降10.39%，主要因总部大楼资产重分类[97] - 无形资产从4.17亿元减少至2583.28万元，占总资产比例下降11.00%，主要因计提减值及资产重分类[98] - 商誉从4.09亿元减少至1.18亿元，占总资产比例下降5.86%，主要因计提减值准备[98] - 递延所得税资产从2628.87万元增加至9096.90万元，占总资产比例上升4.11%，主要因资产减值准备增加[98] - 受限资产总额达13.60亿元，包括货币资金7764.47万元、投资性房地产639.26万元及持有待售资产7.86亿元[100] - 公司受限金额合计约10,011.27万元[187] 业务线表现：门店与渠道 - 截至2019年12月31日公司旗下品牌门店总数为235家[40] - 截至2019年12月31日线下门店共242家（直营店154家，加盟店88家）[49] - 卡奴迪路品牌门店总数232家（含CANUDILO H HOLIDAYS系列）[61] - 线下门店总数242家（直营154家/加盟88家）[65] - 直营店收入6.75亿元/加盟店收入0.69亿元/电商收入1.75亿元[65] - 2019年新增门店68家（面积9833.91平方米）关闭119家（面积15733.41平方米）[65] 业务线表现：收入构成 - 线上批发零售业务收入1.85亿元同比大幅下降50.79%[71] - 线下批发零售业务收入7.97亿元同比下降1.15%[71] - 香化产品代理收入1.99亿元同比增长45.15%[71] - 海外市场收入6.80亿元同比下降22.93%[72] - 批发零售业销售量366.02万件同比增长42.05%[74] 业务线表现：毛利率 - 服饰及配件自有品牌毛利率63.87%代理品牌毛利率38.18%[73] - 香化产品毛利率31.77%科技互联网业务毛利率28.68%[73] 业务线表现：主要客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为4.17亿元，占年度销售总额30.96%[82][83] - 最大客户销售额为1.47亿元，占销售总额10.88%[83] - 前五名供应商合计采购额2.79亿元，占年度采购总额39.48%[84][85] 子公司与投资表现 - 武汉悦然心动网络科技2019年净利润为5324.5万元，同比下降21.94%[122] - LEVITAS S.P.A. 2019年净亏损1.58亿元，同比下降407.94%[121] - 卡奴迪路国际有限公司2019年营收2.76亿元，同比下降41.80%，净亏损3146.5万元[119] - 卡奴迪路服饰股份（香港）2019年净亏损3548.3万元，同比下降259.37%[118] - 广州狮丹贸易2019年营收1.42亿元，同比增长14.67%，但净亏损136.5万元[118] - 山南卡奴迪路商贸2019年营收4904.4万元，同比下降41.77%，净亏损394.7万元[119] - 广州连卡福名品管理2019年净亏损1.22亿元，同比下降4414.95%[119] - 摩登大道时尚电子商务2019年净亏损1269.5万元，但同比改善6.62%[121] - 公司出售杭州连卡恒福导致净亏损3573.7万元[116] - 武汉悦然心动2019年营收3.65亿元，同比下降2.60%[122] - 时尚买手店O2O项目报告期实现净亏损1643.83万元人民币[108][109] - 意大利LEVITAS S.P.A.报告期归属于上市公司股东的净亏损2.0533亿元人民币[108][109] - 募集资金投资项目累计实现效益-2217.697万元人民币[108] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为8.5156亿元人民币[106] - 实际募集资金净额为8.3227亿元人民币[106] - 时尚买手店O2O项目投入金额3.7506亿元人民币，投资进度100%[108] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目投入金额3.0721亿元人民币，投资进度100%[108] - 偿还银行贷款项目投入金额1.5亿元人民币，投资进度100%[108] - 截至2019年末募集资金余额15.595万元人民币已转入一般户并完成销户[106] - 超募资金投向总额2.8588亿元人民币，其中1.5882亿元人民币用于补充流动资金[109] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目总额为人民币422,130,396.76元[111] - 时尚买手店O2O项目募集资金投入为人民币116,390,364.98元[111] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购及品牌营销网络建设项目募集资金投入为人民币305,740,031.78元[111] - 截至2019年12月31日募集资金余额已全部转出补充流动资金并完成销户手续[111] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[112] - 公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况[111] 资产出售 - 公司出售杭州连卡恒福品牌管理有限公司51%股权交易价格为0.0001万元[113] - 该股权出售对应合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为14,700,625.83元[113] - 该被出售股权自本期初至出售日为上市公司贡献的净利润为139.09万元[113] - 该股权出售贡献的净利润占净利润总额的比例为0.94%[113] 分红与股东回报 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2018年现金分红金额为285.01万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.23%[137] - 公司2017年现金分红金额为667.99万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的4.96%[137] - 公司2017年以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增2.67亿股[132] - 公司2017年合并归属于母公司股东的净利润为1.35亿元[131] - 公司2018年合并归属于母公司股东的净利润为2785.47万元[133] - 截至2019年12月31日公司累计未分配利润为-13.12亿元[134] - 公司2017年度派发现金股利总额为667.99万元[132] - 公司2018年末总股本为7.13亿股[133] - 公司2017年末总股本为4.45亿股[132] - 公司承诺上市后前三个会计年度现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[146] - 公司承诺上市三年后各年度现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[146] 控股股东资金占用与违规担保 - 控股股东非经营性占用公司及子公司资金合计246,912,059.10元[142] - 控股股东资金占用占最近一期经审计净资产比例为10.37%[142] - 公司发现控股股东违反规定程序擅自以公司及子公司名义对外提供担保[143] - 控股股东广州瑞丰集团非经营性占用公司资金期末余额为人民币311.50万元[155] - 报告期内新增控股股东资金占用金额为人民币312.11万元[155] - 报告期偿还控股股东占用资金总额为人民币0.61万元[155] - 控股股东资金占用原因为占用库存现金[155] - 预计通过现金及资产抵债等方式清偿占用资金311.50万元[155] - 控股股东广州瑞丰集团非经营性资金占用期末余额为246.906百万元，占最近一期经审计净资产比例32.64%[156] - 报告期内新增控股股东资金占用金额为97.5749百万元[156] - 期初控股股东资金占用金额为149.3372百万元[156] - 瑞丰集团占用公司及子公司资金1.48亿元，其中2018年度8823.59万元[170] - 应收控股股东广州瑞丰集团股份关联债权期末余额246.912百万元[196] - 关联债权形成原因为预付款项且存在非经营性资金占用[196] - 期初关联方债权余额246.912百万元[196] - 本期未新增关联债权金额0万元[196] - 本期未收回任何关联债权金额0万元[196] - 公司已对该债权全额计提信用减值[196] - 关联债权预计收回概率较低[196] 会计政策变更与差错更正 - 公司执行新金融工具准则，将44.3439百万元金融资产重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产[162] - 新金融工具准则下37.2015百万元权益工具投资被指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的其他权益工具投资[162] - 应收账款按新准则调整后账面价值为321.2196百万元，较原值346.2012百万元减少24.9816百万元[162] - 其他应收款按新准则调整后账面价值为168.5567百万元，较原值177.1694百万元减少8.6127百万元[162] - 递延所得税资产因新准则实施增加1.1196百万元至26.2887百万元[162] - 应收票据及部分应收款项重分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收款项融资[161] - 公司持有的理财产品、信托产品等非保本投资重分类为交易性金融资产[160] - 应收账款账面价值因重新计量预计信用损失准备减少680.24万元，从1.39亿元降至1.32亿元[163][165] - 其他应收款账面价值因减值准备调整减少134.83万元，从1.16亿元降至1.16亿元[163][165] - 合并报表应收账款减值准备增加2813.16万元，从5366.80万元增至8179.96万元[166] - 合并报表其他应收款减值准备增加861.26万元，从2934.60万元增至3795.87万元[166] - 公司报表应收账款减值准备增加680.24万元，从2005.54万元增至2685.79万元[167] - 公司报表其他应收款减值准备增加134.83万元，从845.15万元增至979.98万元[167] - 递延所得税资产因信用损失调整增加122.26万元，从814.87万元增至937.14万元[165] - 合并未分配利润因应收款项减值重新计量减少3131.96万元[169] - 公司未分配利润因应收款项减值调整减少692.82万元[169] - 公司对2017年度及2018年度财务报表进行会计差错更正追溯调整[26][29] - 公司对前期会计差错进行追溯重述，调减2018年度归属于母公司净利润及留存收益-68,247,304.61元[172] - 调减2017年度归属于母公司净利润及留存收益-66,323,292.69元[172] - 调减2017年度之前归属于母公司净利润及留存收益-62,475,740.09元[172] 法律诉讼与或有事项 - 涉及立根小贷违规担保诉讼，涉案金额8,479.06万元[179] - 立嘉小贷支票背书纠纷诉讼，涉案金额1,012.50万元[179] - 公司为林永飞借款承担连带责任诉讼，涉案金额3,642.45万元[179] - 实际控制人林永飞擅自以公司名义为其偿还周志聪借款本息等费用承担连带保证责任，涉案金额1.225亿元[180] - 控股股东擅自以广州连卡福名义与澳门国际银行签订存单质押合同，担保金额1.031亿元[180] - 澳门国际银行佛山支行擅自划扣广州连卡福大额存单金额1.006417亿元[180] - 林峰国转让员工持股计划份额给陈马迪，转让金额762.5万元，林永飞擅自提供担保[180] - 林峰国转让员工持股计划份额给张勤勇，转让金额762.5万元，林永飞擅自提供担保[181] - 林峰国转让员工持股计划份额给赖小妍，转让金额403.5万元，林永飞擅自提供担保[181] - 公司支付银信电子投资意向金3300万元，法院判决银信电子返还[181] - 卡奴迪路国际与亚平宁控股产品购销合同纠纷，涉案金额2065.94万元[182] - ZEIS EXCELSA S.P.A.违反授权协议，香港卡奴提出索赔金额2393.41万元[182] - 公司控股股东瑞丰集团、林永飞、翁武强所持股票因质押融资于2019年3月被司法冻结[184] 关联交易 - 关联交易中租赁仓库金额299.15万元占同类交易金额比例5.62%[191] - 关联交易中租赁办公场地金额8.72万元占同类交易金额比例0.16%[191] - 2019年公司日常关联交易实际发生金额307.86万元未超出预计额度[191] - 公司报告期无其他重大关联交易[197] 风险因素 - 公司股票自2020年1月13日起被实行其他风险警示，简称变更为ST摩登，股票代码002656，交易日涨跌幅限制为5%[8] - 公司于2020年3月31日收到中国证监会调查通知书，尚未收到结论性意见[9] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷，已采取措施整改[10] - 公司经营面临宏观经济波动风险，与时尚消费品零售行业相关性较强[11] - 行业竞争加剧可能影响公司盈利能力，新零售企业规模与先发优势明显[12] - 汇率波动对公司境外子公司运营、收购及跨境采购带来风险[13] - 非经常性损益项目中违规担保事项形成营业外支出-3.49亿元[36] - 计提澳门国际银行擅自划扣资产导致的营业外支出约1.01亿元[60] - 因违规担保事项计提预计负债和营业外

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入188,094,085.38元，上年同期422,340,535.99元，同比减少55.46%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 36,781,440.90元，上年同期37,559,302.35元，同比减少197.93%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 49,630,349.63元，上年同期109,523,754.39元，同比减少145.31%[8] - 本报告期末总资产2,012,258,102.51元，上年度末1,933,806,126.13元，同比增加4.06%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产789,761,993.61元，上年度末845,430,266.91元，同比减少6.58%[8] - 报告期末预付款项较上年度期末增长68.29%，预收款项增长239.81%，应交税费下降37.82%，一年内到期的非流动负债下降94.87%，长期借款减少100%[17][19][20][21][22] - 报告期末营业收入较上年度期末下降55.46%，营业成本下降54.32%[24][26] - 报告期销售费用较上年同期下降32.32%，管理费用下降33.33%，研发费用下降41.42%，财务费用下降68.58%[27][28][29][30] - 报告期信用减值损失和营业外支出较上年同期增加，其他收益增加，所得税费用下降138.53%[31][32][33][34] - 报告期经营活动现金流量净额比上年同期下降145.31%，投资活动现金流量净额增长1580.69%，筹资活动现金流量净额下降101.36%[35][37][38] - 2020年3月31日货币资金为257,962,981.08元，较2019年12月31日的245,615,282.73元有所增加[93] - 2020年3月31日应收票据为1,690,277.50元，2019年12月31日为0 [93] - 2020年3月31日应收账款为143,734,715.11元，较2019年12月31日的112,891,879.34元有所增加[93] - 2020年3月31日预付款项为51,181,459.18元，较2019年12月31日的30,412,757.14元有所增加[93] - 2020年3月31日流动资产合计为1,615,505,651.00元，较2019年12月31日的1,534,750,066.59元有所增加[93] - 2020年3月31日资产总计为2,012,258,102.51元，较2019年12月31日的1,933,806,126.13元有所增加[94] - 2020年3月31日应付票据为503,536.13元，2019年12月31日为0 [94] - 2020年3月31日预收款项为609,660,575.03元，较2019年12月31日的179,410,498.52元大幅增加[94] - 2020年3月31日负债合计为1,224,364,534.94元，较2019年12月31日的1,089,999,485.70元有所增加[95] - 2020年第一季度营业总收入1.8809408538亿元，较上期4.2234053599亿元下降55.46%[101] - 2020年第一季度营业总成本2.0250415625亿元，上期为3.7871171418亿元[102] - 2020年第一季度净利润为 - 0.3702624046亿元，上期为0.3943979686亿元[103] - 2020年3月31日资产总计30.7166019291亿元，2019年12月31日为30.0381640563亿元[98] - 2020年3月31日负债合计11.5620384589亿元，2019年12月31日为10.7246959494亿元[99] - 2020年3月31日所有者权益合计19.1545634702亿元，2019年12月31日为19.3134681069亿元[99] - 2020年3月31日流动资产合计22.2929615348亿元，2019年12月31日为21.5827422199亿元[96] - 2020年3月31日非流动资产合计8.4236403943亿元，2019年12月31日为8.4554218364亿元[98] - 2020年3月31日流动负债合计8.7516052396亿元，2019年12月31日为6.0142627301亿元[98] - 2020年3月31日非流动负债合计2.8104332193亿元，2019年12月31日为4.7104332193亿元[99] - 综合收益总额本期为 - 5591.31万元，上期为5971.96万元[104] - 基本每股收益本期为 - 0.0516，上期为0.0527[104] - 营业收入本期为6852.88万元，上期为15255.26万元[106] - 营业利润本期亏损351.03万元，上期盈利376.74万元[107] - 净利润本期亏损1589.05万元，上期盈利344.88万元[107] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4963.03万元，上期为10952.38万元[109][111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为31623.48万元，上期为 - 2135.72万元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25662.41万元，上期为 - 12744.74万元[112] - 现金及现金等价物净增加额本期为1028.65万元，上期为 - 3983.58万元[112] - 期末现金及现金等价物余额本期为24918.25万元，上期为24366.42万元[112] - 经营活动现金流入小计本期为240,133,771.48元，上期为279,335,390.45元[114] - 经营活动现金流出小计本期为296,101,782.15元，上期为194,535,574.48元[114] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 55,968,010.67元，上期为84,799,815.97元[114] - 投资活动现金流入小计本期为373,112,387.86元，上期为81,900.00元[115] - 投资活动现金流出小计本期为55,196,956.63元，上期为7,543,847.06元[115] - 投资活动产生的现金流量净额本期为317,915,431.23元，上期为 - 7,461,947.06元[115] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为80,000,000.00元[115] - 筹资活动现金流出小计本期为255,236,040.30元，上期为207,482,334.86元[115] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 255,236,040.30元，上期为 - 127,482,334.86元[115] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,711,380.26元，上期为 - 50,144,465.95元[115] 股东持股及减持情况 - 报告期末普通股股东总数18,594，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例25.59%，持股数量182,329,059股，股份冻结数量156,802,759股[12] - 林永飞持股比例9.32%，持股数量66,389,603股，有限售条件股份数量49,792,202股，股份冻结数量66,389,603股[12] - 上海昀集投资管理中心（有限合伙）持股比例4.91%，持股数量35,000,049股[12] - 公司股东瑞丰集团、林永飞、翁武强预披露被动最大减持合计不超9459.7401万股，约占总股本13.28%[41] - 截至2020年1月15日，瑞丰集团被动减持1291.0834万股，约占总股本1.8120%，林永飞、翁武强未减持[41] - 2020年1月15日后6个月内，瑞丰集团、林永飞、翁武强被动最大减持公司股票分别为60,689,166股、16,597,401股、4,400,000股，合计占总股本11.46%；截至2020年3月31日，方正证券已减持瑞丰集团5,406,407股，占总股本0.7588%[42] - 2019年11月20日公告，瑞丰集团因违反合同被动最大减持28,399,900股，占总股本3.99%；截至2020年3月31日，中航证券已减持2,873,700股，占总股本0.4033%[43] - 股东瑞丰集团、林永飞、翁武强首次预披露被动最大减持公司股票合计不超94,597,401股，约占总股本13.28%；截至2020年1月15日，瑞丰集团累计减持12,910,834股，约占总股本1.8120%[48] - 股东瑞丰集团、林永飞、翁武强二次预披露被动最大减持公司股票合计占总股本11.46%；截至2020年3月31日，方正证券累计减持瑞丰集团股票5,406,407股，占总股本0.7588%[48] - 因瑞丰集团违反中航证券合同约定，被动最大减持公司股票28,399,900股，占总股本3.99%；截至2020年3月31日，中航证券累计减持2,873,700股，占总股本0.4033%[48] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 12,280,393.91元，其中非流动资产处置损益445.42元，政府补助653,397.86元，其他营业外支出 - 12,931,791.11元[9][10] 违规担保及资金占用情况 - 2018年4月20日林永飞向周志聪借款1亿元，2019年1月18日确认共欠1.5亿元，擅自以公司名义为借款承担连带保证责任[39] - 截至报告日，公司累计发现控股股东非经营性占用公司及子公司资金31,981,068.50元，占最近一期经审计净资产的1.34%[43] - 2018年4月，林峰国分别向陈马迪、张勤勇、赖小妍转让员工持股计划份额7,625,000份、7,625,000份、4,034,999.91份，转让价格分别为7,625,000元、7,625,000元、4,034,999.91元，公司和林永飞为此承担保证责任[44] - 2018年4月20日，林永飞向周志聪借款10,000万元，2019年1月18日确认共欠15,000万元，擅自以公司名义为借款承担连带保证责任[47] - 截至报告日，公司累计发现控股股东非经营性占用公司及子公司资金31,981,068.50元，占最近一期经审计净资产比例为1.34%[48] - 2018年4月，林峰国分别向陈马迪、张勤勇、赖小妍转让员工持股计划份额7,625,000份、7,625,000份、4,034,999.91份，转让价格分别为7,625,000元、7,625,000元、4,034,999.91元[48] - 截至报告日，公司累计发现控股股东非经营性占用公司及子公司资金合计31,981,068.50元，占最近一期经审计净资产的比例为1.34%[54] - 公司分别于2019年9月23日及2020年4月24日披露控股股东资金占用公告[53] - 公司分别于2019年8月23日、2020年1月10日及2020年2月20日披露涉及违规担保及账户冻结等事项公告[54] - 广州天河立嘉小额贷款有限公司违规担保金额8000万元，占最近一期经审计净资产的3.36%，截至报告期末违规担保余额8000万元，占比3.36%[84] - 广州花园里发展有限公司违规担保金额10000万元，占最近一期经审计净资产的4.20%，截至报告期末违规担保余额10000万元，占比4.20%[84][85] - 林永飞违规担保金额15000万元，占最近一期经审计净资产的6.30%，截至报告期末违规担保余额13

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产31.12亿元，较上年度末减少6.81%；归属于上市公司股东的净资产23.32亿元，较上年度末减少2.08%[8] - 本报告期营业收入2.59亿元，较上年同期减少35.98%；年初至报告期末营业收入9.61亿元，较上年同期减少8.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5638.10万元，较上年同期减少1092.86%；年初至报告期末为 - 2512.93万元，较上年同期减少143.05%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1344.57万元，较上年同期减少153.86%；年初至报告期末为1.23亿元，较上年同期增加237.84%[8] - 2019年9月30日货币资金为139,224,752.38元，较2018年12月31日的303,212,593.43元减少[95] - 2019年9月30日应收账款为275,890,512.40元，较2018年12月31日的354,451,925.69元减少[95] - 2019年9月30日存货为492,769,012.53元，较2018年12月31日的447,350,697.51元增加[95] - 2019年9月30日流动资产合计2,038,524,509.82元，较2018年12月31日的1,374,448,652.30元增加[96] - 2019年9月30日非流动资产合计1,073,218,783.67元，较2018年12月31日的1,964,569,273.50元减少[96] - 2019年9月30日负债合计776,385,931.07元，较2018年12月31日的866,523,807.15元减少[97] - 2019年9月30日所有者权益合计2,335,357,362.42元，较2018年12月31日的2,472,494,118.65元减少[98] - 2019年9月30日流动资产合计23.48亿元，2018年12月31日为16.67亿元，同比增长40.86%[101] - 2019年9月30日非流动资产合计9.41亿元，2018年12月31日为17.33亿元，同比下降45.66%[101] - 2019年9月30日资产总计32.89亿元，2018年12月31日为34.00亿元，同比下降3.26%[101] - 2019年9月30日流动负债合计5.13亿元，2018年12月31日为5.48亿元，同比下降6.36%[102] - 2019年9月30日非流动负债合计1.90亿元，2018年12月31日为2.40亿元，同比下降20.83%[102] - 2019年9月30日负债合计7.03亿元，2018年12月31日为7.88亿元，同比下降10.77%[102] - 2019年第三季度营业总收入2.59亿元，上期为4.04亿元，同比下降35.97%[105] - 2019年第三季度营业总成本2.75亿元，上期为3.98亿元，同比下降30.86%[105] - 2019年第三季度净利润为-5926.54万元，上期为111.55万元，同比下降5407.27%[106] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-5638.10万元，上期为567.87万元，同比下降1097.99%[106] - 公司2019年前三季度营业总收入为9.61亿元，上年同期为10.48亿元，同比下降8.25%[112] - 公司2019年前三季度营业总成本为9.40亿元，上年同期为9.73亿元，同比下降3.41%[112] - 公司2019年前三季度综合收益总额为 - 5405.13万元，上年同期为2238.27万元[107] - 公司2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 5116.69万元，上年同期为2370.86万元[107] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为5554.38万元，上年同期为8019.73万元，同比下降30.74%[109] - 公司2019年第三季度母公司净利润为 - 1908.84万元，上年同期为 - 1173.67万元，亏损扩大[109] - 公司2019年前三季度基本每股收益为 - 0.0791元，上年同期为0.0080元[107] - 公司2019年前三季度稀释每股收益为 - 0.0791元，上年同期为0.0080元[107] - 公司2019年前三季度税金及附加为627.44万元，上年同期为444.95万元，同比增长40.99%[112] - 公司2019年前三季度财务费用为1787.50万元，上年同期为557.69万元，同比增长220.52%[112] - 公司2019年第三季度净利润为-27,544,761.33元，上年同期为46,445,013.49元[114] - 公司2019年第三季度综合收益总额为-1,466,566.85元，上年同期为59,467,487.27元[115] - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.0353元，上年同期为0.0819元[115] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为284,907,228.83元，上年同期为309,564,337.26元[117] - 母公司2019年年初至报告期末营业利润为-20,442,922.39元，上年同期为47,632,619.73元[118] - 母公司2019年年初至报告期末净利润为-23,247,811.81元，上年同期为40,720,426.41元[118] - 合并报表2019年年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为996,476,646.59元，上年同期为899,080,709.49元[121] - 公司2019年第三季度信用减值损失为-11,157,422.63元[114] - 公司2019年第三季度资产减值损失为-38,913,935.96元，上年同期为-24,220,380.74元[114] - 公司2019年第三季度资产处置收益为-100,402.45元，上年同期为-79,100.92元[114] - 公司经营活动现金流入小计本期为11.24亿元，上期为9.55亿元；现金流出小计本期为10.01亿元，上期为10.44亿元；产生的现金流量净额本期为1.23亿元，上期为 - 0.89亿元[122] - 投资活动现金流入小计本期为2.46亿元，上期为2.67亿元；现金流出小计本期为1.46亿元，上期为3.40亿元；产生的现金流量净额本期为0.998亿元，上期为 - 0.736亿元[123] - 筹资活动现金流入小计本期为0.802亿元，上期为3.67亿元；现金流出小计本期为4.56亿元，上期为4.24亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.76亿元，上期为 - 0.575亿元[123] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 2.12亿元；期初余额本期为2.83亿元，上期为6.25亿元；期末余额本期为1.32亿元，上期为4.13亿元[123] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.03亿元，上期为4.96亿元；现金流出小计本期为4.57亿元，上期为6.08亿元；产生的现金流量净额本期为0.466亿元，上期为 - 1.12亿元[126] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为1.64亿元；现金流出小计本期为0.711亿元，上期为2.78亿元；产生的现金流量净额本期为0.769亿元，上期为 - 1.14亿元[126] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.800亿元，上期为3.60亿元；现金流出小计本期为2.23亿元，上期为4.02亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.43亿元，上期为 - 0.423亿元[126][127] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.195亿元，上期为 - 2.68亿元；期初余额本期为0.655亿元，上期为3.47亿元；期末余额本期为0.461亿元，上期为0.790亿元[127] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23997户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例27.57%，持股数量1.96亿股；林永飞持股比例9.32%，持股数量6638.96万股[13] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 10.04万元；计入当期损益的政府补助245.08万元；持有交易性金融资产等产生的投资收益62.21万元[10] 部分资产项目变化 - 报告期末货币资金较上年度期末下降54.08%，因偿还到期银行借款[18] - 报告期末交易性金融资产较上年度期末下降61.47%，因理财产品到期赎回[19] - 报告期末其他应收款较上年度期末增长220.38%，因子公司增加应收广州澳门国际银行股份有限公司佛山支行9560.96万元[21] - 报告期末，公司持有待售资产较上年度期末增长100%，因总部大楼相关资产转入核算[22] - 报告期末，公司长期应收款较上年度期末增长45.21%，新增应收投资款3300万元[23] - 报告期末，公司投资性房地产较上年度期末下降83.81%，因总部大楼相关资产转入核算[24] - 报告期末，公司预收账款较上年度期末增长52.23%，预收客户订金及货款增加[30] - 报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长102.04%，预收售楼款1亿元及预缴增值税[33] 收益及现金流变化原因 - 报告期，公司投资收益较上年同期增长401.84%，理财产品收益及投资分红增加[44] - 报告期，公司经营活动现金流量净额比上年同期增长237.84%，销售及收款增加、采购支付减少[50] - 报告期，公司投资活动现金流量净额较上年同期增长235.56%，预收售楼款1亿、收到退回工程款4500万等[52] - 报告期，公司筹资活动现金流量净额较上年同期下降552.90%，取得借款减少2.7亿及被划扣资金[53] 违规及风险事项 - 2019年8月，公司及全资孙公司存在违规对外担保，部分银行账户被冻结[54] - 公司对于广东中焱服装有限公司的长期应收款可能计提坏账准备[56] - 公司孙公司广州连卡福名品管理有限公司过往曾向控股股东关联方广州花园里发展有限公司提供担保，未履行审批及披露程序[56] - 违规对外担保合计金额18,000万元，占最近一期经审计净资产的7.56%[87] 股份回购情况 - 截至2019年9月16日，公司本次股份回购期限届满，未回购公司股份[57][58] 悦然心动相关承诺 - 陈国兴等人承诺如因本人或本人控制的企业未依法缴纳悦然心动相关税费，导致被追缴或悦然心动受处罚，所有费用由本人承担，承诺自2016年10月27日签署起有效[60] - 截至2016年10月27日，悦然心动及其子公司已取得生产经营所需全部经营资质，如因经营资质瑕疵受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[60] - 悦然心动及其子公司历史上开展增值电信业务未取得相关资质，如因此受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[61] - 悦然心动及其子公司承租办公房屋未办理租赁备案登记，如因此受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[61] - 悦然心动设立香港悦然心动网络科技有限公司未及时办理境外投资手续，如因此受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[62] - 如悦然心动因违反平台政策或税收法规受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[62] 人员及公司相关承诺 - 自2016年10月27日承诺函签署日起，保证摩登大道高级管理人员专职工作，财务人员独立，拥有独立劳动、人事及薪酬管理体系[62] - 2016年10月27日起，相关人员作为控股股东、实际控制人、股东期间，关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺持续有效且不可变更或撤销[65][66] - 相关人员未来不直接或间接从事与公司相竞争业务，有竞争商业机会将书面通知公司，公司愿意利用则优先提供[66] - 资产重组完成后，相关企业控制的企业将减少并规范与公司及下属子公司的关联交易，避免损害公司及其他股东合法权益[66][67] - 截至承诺函签署日，相关人员未从事与公司及悦然心动相竞争业务[65] - 广州瑞丰集团承诺自承诺函出具之日起，不以任何方式从事与公司相同、相似或构成竞争的业务，不直接或间接投资控股竞争公司等[72] - 林永飞承诺自出具承诺函之日起，不在中国境内、境外直接或间接从事与公司构成竞争的业务及活动，与他有控制关系的其他公司也不参与竞争业务[74] - 林永飞承诺若未履行相关承诺给公司造成损失，将赔偿公司一切损失[75] - 若卡奴迪路因虚假宣传需承担赔偿责任或产生损失，相关赔偿金及费用由林永飞承担[76]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为7.0266亿元人民币，同比增长9.15%[18] - 公司2019年上半年营业收入70,266.19万元，同比增长9.15%[53] - 营业收入70266.19万元，同比增长9.15%[62] - 公司营业收入同比增长9.15%至7.03亿元人民币[65] - 归属于上市公司股东的净利润为3125.17万元人民币，同比下降40.69%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2998.29万元人民币，同比下降42.46%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3,125.17万元，同比下降40.69%[53] - 基本每股收益为0.0439元/股，同比下降40.60%[18] - 稀释每股收益为0.0439元/股，同比下降40.60%[18] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比下降0.91个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本37493.32万元，同比增长19.73%[62] - 销售费用19247.09万元，同比增长10.68%[62] - 研发投入同比增长44.48%至2299万元人民币[63] - 所得税费用同比下降53.13%至525万元人民币[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.3636亿元人民币，同比大幅增长262.57%[18] - 经营活动现金流量净额同比改善262.57%至1.36亿元人民币[63] - 筹资活动现金流量净额同比恶化958.55%至-1.82亿元人民币[63] 各业务线表现 - 自有品牌运营业务实现营业收入26,941.21万元[27] - 代理品牌运营业务实现营业收入19,685.56万元[32] - 移动社交业务（悦然心动）营业收入22,545.69万元，同比增长129.32%[38] - 香化代理品牌营业收入8,138.77万元，同比增长106.02%[53] - 武汉悦然心动互联网业务营业收入22,545.69万元，同比增长129.32%[53] - 公司自有品牌收入为26941.21万元，占营业总收入38.34%[58] - 公司代理品牌收入为19685.56万元，占营业总收入28.02%[58] - 移动社交工具类应用及其它收入23639.42万元，占营业总收入33.64%[58] - 互联网行业收入同比增长129.32%至2.25亿元人民币[66][69] - 批发零售业（线上）收入同比下降43.20%至7523万元人民币[65][69] - 香化产品（代理品牌）收入同比增长106.02%至8139万元人民币[66][70] - 服饰及配件（代理品牌）收入同比下降43.35%至1.15亿元人民币[66][70] 各地区表现 - 海外收入同比增长29.16%至4.06亿元人民币[66] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额2.5亿元，占总资产比例7.88%，同比下降1.20个百分点，主要因经营规模扩大导致现金支出增加[75] - 应收账款期末余额3.02亿元，占总资产比例9.54%，同比下降1.08个百分点，主要因回款速度加快[75] - 存货期末余额4.46亿元，占总资产比例14.08%，同比上升0.68个百分点，主要因营业收入增加及库存周转加快[75] - 短期借款期末余额1.1亿元，占总资产比例3.47%，同比下降3.42个百分点，主要因偿还到期银行借款[75] - 长期借款期末余额2亿元，占总资产比例6.31%，同比下降1.02个百分点，主要因偿还到期银行借款[75] - 受限货币资金1.32亿元，其中2805万元为保证金，1.031亿元因违规担保被冻结[78] - 以公允价值计量的金融资产期末余额4173万元，报告期内购入5539万元，售出5800万元[77][79][85] - 抵押资产总额9.18亿元，包括固定资产3.15亿元、投资性房地产3.86亿元及无形资产4214万元[78] - 货币资金减少17.7%，从3.03亿元降至2.50亿元[197] - 交易性金融资产类别变动，原科目余额4434万元转入新科目4173万元[197] - 应收账款减少14.8%，从3.54亿元降至3.02亿元[197] - 存货基本持平，微降0.3%至4.46亿元[198] - 流动资产总额减少7.6%，从13.74亿元降至12.71亿元[198] - 短期借款大幅减少52.2%，从2.30亿元降至1.10亿元[199] - 长期借款减少18.2%，从2.45亿元降至2.00亿元[199] - 负债总额减少10.3%，从8.67亿元降至7.77亿元[200] - 归属于母公司所有者权益基本稳定，微增0.07%至23.82亿元[200] - 少数股东权益大幅减少91.6%，从9116万元降至764万元[200] 门店和渠道 - 截至2019年6月30日公司门店总数289家，其中直营店195家，加盟店94家[46] - 公司门店总数289家，其中直营店195家，加盟店94家[58] - 卡奴迪路品牌店229家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店2家，其它国际代理品牌店54家[58] - 报告期内新增门店31家，新增面积约5327.2平方米[58] - 报告期内关闭门店35家，关闭面积约4528.5平方米[58] 投资活动 - 报告期投资总额1.88亿元，上年同期为零，同比增长100%[81] - 收购意大利LEVITAS S.P.A剩余股权，投资金额1.33亿元，累计投资亏损1066万元[82] - 公司全资子公司香港卡奴迪路已持有意大利LEVITAS S.P.A 100%股权[165] 募集资金使用 - 募集资金总额171,120.82万元[89] - 已累计投入募集资金总额174,803.22万元[89] - 非公开发行股票募集资金总额851,559,796.39元[91] - 时尚买手店O2O项目投入37,505.79万元且进度100%[93] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目投入30,720.98万元但报告期亏损1,260万元[93] - 偿还银行贷款投入15,000万元且进度100%[93] - 支付交易现金对价投入19,600万元且实现收益2,133.69万元[93] - 超募资金总额28,588.15万元[93] - 超募资金中16,000万元用于归还银行贷款[93] - 非公开发行股票募集资金净额为8.3227亿元人民币[98] - 发行股份购买资产并募集配套资金净额为2.1248亿元人民币[98] - 首次公开发行募集资金净额为6.4894亿元人民币[98] - 募集资金置换预先投入时尚买手店O2O项目1.1639亿元人民币[95] - 募集资金置换意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目3.0574亿元人民币[95] - 发行股份购买资产项目置换现金对价5000万元人民币[95] - 非公开发行股票项目节余募集资金162.028万元人民币永久补充流动资金[95] - 募集配套资金项目节余募集资金1659.812万元人民币永久补充流动资金[95] - 非公开发行股票发行费用1929.213万元人民币[98] - 首次公开发行发行费用4605.95万元人民币[98] 子公司表现 - 广州狮丹贸易2019年上半年营业收入7798.27万元，同比增长90.29%，净利润994.36万元，同比上升171.75%[104] - 卡奴迪路服饰（香港）营业收入934.3万元，同比增长33.12%，但净利润亏损368.81万元，同比下降103.14%[104] - 卡奴迪路国际营业收入1.15亿元，同比下降41.26%，净利润1075.25万元，同比上升659.4%[105] - 杭州连卡恒福营业收入5295.18万元，同比下降9.91%，净利润595.24万元，同比上升100.59%[105] - 广州连卡福名品营业收入1349.29万元，同比下降11.3%，净利润亏损728.15万元，同比下降25.75%[106] - 广州摩登大道贸易营业收入2173万元（上年同期为0），净利润594.72万元，同比上升2371.23%[106] - LEVITAS S.P.A.营业收入1434.59万元，同比下降28.51%，净利润亏损1172.17万元，同比上升32.8%[107] - 武汉悦然心动营业收入2.25亿元，同比增长129.32%，净利润3209.98万元，同比增长28.51%[108] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司预计2019年1-9月归属于上市公司股东净利润为0至1000万元，同比下降82.87%至100%[109] - 公司存在未履行审批程序的对外担保余额1.8亿元，部分银行账户及资产已被冻结[110] - 2019年上半年供给侧结构性改革取得成效但国内外不稳定不确定因素依然较多[111] - 公司自有品牌将拓展新产品线及联营奥特莱斯等新渠道以提升DIRK BIKKEMBERGS品牌影响力[112] - 高级定制业务应收账款回款周期较长因订单量大原料准备期长审批流程复杂[113] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[116] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为1,268,838.14元，其中政府补助贡献971,800.00元[23] - 理财产品投资收益为503,587.91元[23] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少9,966,098股至220,155,281股，占比从32.30%降至30.90%[169] - 无限售条件股份增加9,966,098股至492,364,563股，占比从67.70%升至69.10%[169] - 境内法人持股减少996,610股至41,883,799股，占比从6.02%降至5.88%[169] - 境内自然人持股减少8,969,488股至178,271,482股，占比从26.28%降至25.02%[169] - 公司总股本712,519,844股保持不变[169] - 2017年度资本公积金转增股本267,194,941股，每10股转增6股[172] - 悦然心动第一期解除限售股份9,966,098股，占总股本1.3987%[172] - 上海庞增投资解除限售股份23,424,569股，占总股本3.2876%[173] - 悦然心动第二期解除限售股份9,966,098股，占总股本1.3987%[173] - 报告期末普通股股东总数为27,153户[180] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例为28.56%，持有203,520,000股普通股[180] - 林永飞持股比例为9.32%，持有66,389,603股普通股，其中16,597,401股为无限售条件股[180][181] - 翁武游持股比例为2.69%，持有19,200,000股无限售条件普通股[180][181] - 上海庞增投资管理中心旗下两只私募基金分别持有11,712,285股和11,712,284股无限售条件普通股[181] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[182] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[183][184] - 报告期公司不存在优先股[186] - 2019年8月7日林毅超被聘任为总经理，郭小群被聘任为财务总监[190] 关联交易和担保 - 公司与广州花园里发展有限公司的日常关联交易金额为181.64万元，占同类交易金额的45.41%[142] - 2019年上半年公司日常关联交易实际发生金额为184.5万元，未超出预计额度[144] - 公司向广州瑞丰集团租赁办公室的租金标准为50元/㎡/月，市场公允价格为65元/㎡/月，折价幅度为23.08%[144] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3,000万元[156] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计8,000万元[156] - 报告期内审批对子公司担保额度合计200,000万元[156] - 公司存在一笔3,000万元连带责任担保，担保期为2018年9月13日至2019年10月17日[156] - 两笔已履行完毕的子公司担保分别为7,200万元（2018年1月24日签署）[156] - 报告期内审批担保额度合计200,000万元[157] - 报告期内担保实际发生额合计8,000万元[157] - 报告期末实际担保余额合计3,000万元[157] - 实际担保总额占公司净资产比例1.21%[157] - 违规对外担保涉及金额18,000万元[160] - 违规担保占最近一期经审计净资产比例7.56%[160] - 对广州天河立嘉小贷违规担保金额8,000万元[159] - 对广州花园里发展违规担保金额10,000万元[159] - 违规担保中连带责任担保金额8,000万元[159] - 违规担保中有限责任担保金额10,000万元[159] 租赁事项 - 澳门威尼斯人商铺租赁涉及金额1,243.46万元，租赁期自2014年9月14日至2019年8月31日[153] - 澳门金沙城商铺租赁涉及金额478.79万元，租赁期自2017年1月1日至2020年9月30日[154] - 租赁收益对公司影响达到利润总额10%以上，但具体金额未披露[153] 承诺事项 - 悦然心动历史股权转让相关税费问题由承诺方承担[118] - 悦然心动增值电信业务资质瑕疵导致的损失由股东共同承担[118] - 悦然心动房屋租赁未备案登记可能产生的处罚由股东共同承担[118] - 香港悦然心动境外投资手续未及时办理问题由承诺方承担责任[118] - 悦然心动2016年承诺净利润不低于3300万元[121] - 悦然心动2017年承诺净利润不低于4550万元[121] - 悦然心动2018年承诺净利润不低于6150万元[121] - 承诺期涵盖2016年度至2018年度[121] - 业绩承诺及补偿安排已履行完毕[121] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[121] - 保证公司资产独立完整且不受股东关联企业占用[119] - 保证公司财务独立并建立独立核算体系[119] - 保证公司机构独立并建立完整法人治理结构[120] - 保证公司业务独立并具备自主持续经营能力[120] - 业绩补偿承诺方优先以交易获得的股份进行补偿，不足部分以现金补偿[122] - 新增股份自上市之日起12个月内不得转让[122] - 新增股份分四期解锁，每期解锁30%股份，分别对应2016至2018年度业绩承诺完成情况[122] - 若累积实现净利润不足承诺净利润50%，未解锁股份延长锁定期至48个月[123] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[123] - 离职后6个月内不得转让股份，之后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[123][124] - 公司承诺上市后前三个会计年度现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[124] - 上市三年后各年度现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[124] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[124] - 控股股东承诺对参股公司中与公司存在竞争的业务行使否决权[124] - 瑞丰集团承诺若其控制企业业务与公司构成同业竞争将优先与公司协商解决并赔偿一切损失[125] - 林永飞承诺不从事与公司构成竞争业务并赔偿因未履行承诺造成的一切损失[125][126] - 林永飞承担卡奴迪路品牌虚假宣传导致的全部赔偿责任及费用[126] - 非公开发行认购方承诺三十六个月内不转让所认购股份[126] - 相关方承诺非公开发行完成后六个月内不减持公司股票否则收益归公司所有[126] - 第一期员工持股计划资金来源于合法薪酬及自筹资金无杠杆融资或结构化安排[127] - 东莞长久创业等机构承诺认购资金为自有资金无代持及分级收益安排[127] - 何琳等自然人承诺认购资金为合法自有资金无杠杆融资[127] - 公司非公开发行股票认购方承诺其份额系实益拥有，不存在代持或第三方募资情形[128] - 非公开发行认购方承诺在锁定期内不转让合伙企业财产份额或退出[128] - 公司及关联方承诺未对非公开发行对象提供财务资助或补偿[128][129] - 广州瑞丰集团承诺非公开发行完成后6个月内不减持股票，否则收益归公司所有[129] - 公司2016年使用募集资金补充流动资金，承诺期间不进行高风险投资[129] - 公司2017年股权转让后承诺12个月内不变更募集资金用途或补充流动资金[129] - 林永飞等股东2017年承诺6个月内通过证券交易系统出售股份低于公司总股份5%[130] - 林永飞等股东2018年再次承诺6个月内通过证券交易系统出售股份低于公司总股份5%[130] - 广州瑞丰集团2018年承诺对员工净买入股票持有12个月以上且收益低于8%部分

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.62亿元同比增长69.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2785万元同比下降79.32%[23] - 加权平均净资产收益率1.17%同比下降5.29个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3051万元[28] - 公司2018年营业收入156,208.04万元，同比增长69.56%[58] - 归属于上市公司股东的净利润2,785.47万元，同比下降79.32%[58] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1,671.46万元，同比下降41.02%[58] - 扣除非经常性损益及商誉减值影响后净利润5,475.97万元，同比上升93.23%[58] - 2018年总营业收入15.62亿元，同比增长69.56%[72][73] - 2017年合并归属于母公司股东的净利润为134,681,024.91元[145] - 2018年合并归属于母公司股东的净利润为27,854,705.17元[147] 成本和费用（同比环比） - 线上批发零售业营业成本同比大幅增长765.70%至3.304亿元，占营业成本比重从9.14%升至36.14%[83] - 移动应用产品营业成本同比增长854.21%至2.818亿元，占营业成本比重从7.07%升至30.81%[83][84] - 代理品牌服饰营业成本同比增长132.53%至3.607亿元，占营业成本比重从37.13%升至39.45%[84] - 研发费用同比增长129.19%至5080万元，研发人员数量同比增长67.31%至174人[91][93] - 销售费用同比增长12.61%至3.688亿元，其中广告费增加3211万元[91] - 管理费用同比增长44.63%至1.132亿元，主要因工资福利及折旧费用增加[91] - 悦然心动研发费用同比增加2454.63万元[130] 各条业务线表现 - 线上全渠道业务收入3.76亿元同比增长769.78%[38] - 自有品牌营业收入5.69亿元[35] - 代理品牌营业收入6.07亿元[36] - 悦然心动2018年实现营业收入3.749亿元人民币，净利润6895.73万元人民币[39] - 自有品牌业务营业收入56,899.01万元，同比增长13.28%[58] - 代理品牌业务营业收入60,698.72万元，同比增长114.96%[58] - 武汉悦然心动互联网业务营业收入37,490.82万元，同比增长320.91%[58] - 线上批发零售业务收入3.76亿元，同比增长769.78%[72][73] - 线下批发零售业务收入8.00亿元，同比增长2.94%[73] - 互联网行业收入3.75亿元，同比增长320.91%[73] - 代理品牌服饰收入4.70亿元，同比增长91.24%[73] - 香化产品收入1.37亿元，同比增长273.71%[73] - 销售量257.66万件，同比增长141.00%[80] - 线上业务毛利率12.06%，线下业务毛利率62.85%[75] - 澳门巴黎人ANTONIA店为最大门店，面积2842平方米[69] - 时尚买手店O2O项目报告期净亏损928.71万元[116] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目报告期净亏损1,858.94万元[116] 各地区表现 - 海外市场收入8.83亿元，同比增长272.95%[73] 子公司表现 - 子公司广州狮丹贸易2018年营业收入9900.34万元同比下降0.88%[124] - 子公司广州狮丹贸易净利润452.72万元同比大幅增长125.59%[124] - 子公司卡奴迪路服饰（香港）营业收入2023.01万元同比增长47.26%[125] - 子公司卡奴迪路国际营业收入4.74亿元同比增长139.08%[125] - 子公司山南卡奴迪路营业收入8423.00万元同比增长90.21%[126] - 子公司山南卡奴迪路净利润3690.74万元同比增长159.88%[126] - 子公司广州连卡福营业收入3804.66万元同比增长62.26%[127] - 子公司摩登大道电商营业收入1032.44万元同比增长698.29%[128] - 控股子公司LEVITAS S.P.A.营业收入同比下降30.63%至3361.7万元[129] - LEVITAS S.P.A.净亏损扩大22.95%至3416.59万元[129] - 全资子公司悦然心动营业收入同比增长320.91%至3.75亿元[130] - 悦然心动净利润同比增长49.05%至6895.73万元[130] - 新设美年电商实现营业收入38.19万元[131] - 美年电商净亏损390.14万元[131] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险与消费低迷相关[6] - 行业竞争加剧可能影响公司盈利能力[7] - 汇率波动对公司境外业务及收益构成风险[8] - 公司提出2019年将通过投资并购整合细分行业龙头[139] - 公司明确将发展香化美妆、箱包业务以促进收入多元化[135] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8727万元同比下降130.69%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降130.69%至-8727万元，主要因商品采购及劳务支付现金增加[95][96] - 现金及现金等价物净增加额同比下降320.38%至-3.416亿元[95] 资产和投资 - 公司固定资产同比下降33.68%，主要因转为投资性房地产[45] - 无形资产同比下降6.19%，主要因摊销导致[45] - 在建工程同比下降79.50%，主要因转固导致[45] - 收购意大利LEVITAS S.P.A 51%股权形成资产2.741亿元人民币，收益亏损3416.59万元人民币[47] - 总资产33.39亿元同比下降1.25%[24] - 货币资金减少至303,212,593.43元，占总资产比例下降9.72个百分点至9.08%[100] - 应收账款增至354,451,925.69元，占总资产比例上升4.73个百分点至10.62%[100] - 投资性房地产大幅增加至462,380,063.52元，占总资产比例上升13.00个百分点至13.85%[100] - 以公允价值计量的金融资产期末金额44,343,908.71元，本期购买44,343,908.71元[103][107] - 受限资产总额534,530,528.73元，含投资性房地产抵押113,093,917.65元及固定资产抵押318,769,185.96元[104] - 短期借款减少至230,000,000.00元，占总资产比例下降0.80个百分点[100] 非经常性损益和减值 - 非经常性损益1114万元主要为政府补助及理财收益[30][31] - 公司计提商誉减值准备3,804.51万元[59] - 投资收益为2,398,206.46元，占利润总额16.04%[98] - 资产减值损失达87,390,646.50元，占利润总额584.57%，其中存货跌价24,021,373.27元、坏账准备25,324,187.97元、商誉减值38,045,085.26元[98] - 营业外收入4,832,564.00元，占利润总额32.33%[98] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金累计使用83,226.77万元，尚未使用15.59万元[108] - 首次公开发行实际募集资金净额为人民币648,940,500.59元[110] - 非公开发行募集资金总额为人民币851,559,796.39元[111] - 非公开发行实际募集资金净额为人民币832,267,666.65元[112] - 发行股份购买资产募集资金总额为人民币229,999,992.76元[113] - 发行股份购买资产实际募集资金净额为人民币212,476,126.06元[114] - 时尚买手店O2O项目投入金额37,505.79万元，投资进度100%[115] - 意大利LEVITAS股权收购项目投入金额30,720.98万元，投资进度100%[115] - 偿还银行贷款投入金额15,000万元，投资进度100%[115] - 支付交易现金对价投入金额19,600万元，投资进度100%[115] - 支付交易相关费用投入金额1,752.39万元，投资进度51.54%[115] - 超募资金总额2.693亿元，已全部使用完毕[116][117] - 使用超募资金3,000万元建设艺术中心[116] - 使用超募资金1.6亿元分两次归还银行借款（8,000万元+8,000万元）[116] - 使用超募资金9,379.4万元暂时补充流动资金[116] - 使用超募资金8,000万元永久补充流动资金[116] - 募集资金置换预先投入4.221亿元（O2O项目1.164亿元+意大利项目3.057亿元）[117] - 发行股份购买资产项目募集资金置换5,201万元（现金对价5,000万元+交易费用201万元）[117] - 剩余超募资金1,585万元于2018年11月永久补充流动资金[117] - 公司非公开发行股票项目节余募集资金162.03万元用于永久补充流动资金[118] - 公司募集配套资金项目节余募集资金1659.81万元用于永久补充流动资金[118] 分红和利润分配 - 公司拟以712,519,844股为基数每10股派发现金红利0.04元（含税）[3] - 2017年度现金分红总额为6,679,873.55元，占合并归属于母公司股东净利润的4.96%[150] - 2017年以资本公积金每10股转增6股，总股本增加至712,519,844股[146] - 2018年度现金分红总额为2,850,079.38元，占合并归属于母公司股东净利润的10.23%[150] - 2018年末可供股东分配的利润为259,217,729.39元[148] - 2018年利润分配方案为每10股派发现金0.04元（含税）[148] - 2016年合并归属于母公司股东的净利润为-286,905,549.37元，未进行现金分红[150] - 公司承诺上市后前三年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[159] - 公司承诺上市三年后现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[159] 承诺和协议 - 悦然心动2016年承诺净利润不低于3300万元[157] - 悦然心动2017年承诺净利润不低于4550万元[157] - 悦然心动2018年承诺净利润不低于6150万元[157] - 业绩承诺期为2016年度至2018年度[157] - 股份限售承诺分四期解锁：12个月后解锁30%[157] - 股份限售承诺第二期24个月后解锁30%[157] - 股份限售承诺第三期36个月后解锁30%[157] - 股份限售承诺第四期48个月后解锁剩余股份[157] - 若累计净利润不足承诺值50%则锁定期延长至48个月[157] - 关联交易承诺要求履行合法程序及信息披露义务[157] - 广州瑞丰集团承诺避免同业竞争并承担相关赔偿责任[159] - 林永飞个人承诺避免同业竞争及关联交易并承担赔偿责任[159][160] - 林永飞承诺承担卡奴迪路品牌虚假宣传导致的全部赔偿责任[160] - 员工持股计划及相关方承诺非公开发行结束后36个月内不转让认购股份[160] - 陈马迪等关联方承诺非公开发行完成后6个月内不减持公司股票[160] - 员工持股计划认购资金来源于合法薪酬和自筹资金，无杠杆融资或结构化安排[161] - 长久创业投资行认购资金来源于自有或自筹资金，无关联关系或财务资助[161] - 何琳等个人认购资金来源于自有资金和自筹资金，无结构化安排或第三方募集[161] - 长久创业投资行合伙人承诺锁定期内不转让财产份额或退出合伙企业[162] - 陈马迪等关联方承诺未对非公开发行对象提供财务资助或补偿[162] - 公司确认与非公开发行对象无关联关系且未提供财务资助[162] - 广州瑞丰集团承诺未对发行对象提供财务资助且六个月内不减持股票[162] - 非公开发行股票锁定期为六个月[161][162] - 相关承诺自2015年11月20日起生效并持续履行中[161][162] - 若未履行减持承诺则减持收益归发行人所有[161] - 控股股东承诺不从事与公司相竞争的业务[156] - 公司与Shinwon Corporation签订品牌代理合同于2012年12月11日[198] - 公司与ZEISS EXCEL SA签订Dirk Bikkembergs品牌授权协议于2015年7月2日[198] - 公司与LEVITAS S.P.A.签订Dirk Bikkembergs品牌授权协议于2015年7月2日[198] - 公司全资子公司卡奴迪路服饰与Daisy S.R.L.签订品牌授权协议于2015年5月28日[199] 关联交易和担保 - 2018年日常关联交易实际发生金额为370.96万元，未超出预计的1,000万元额度[180] - 关联方广州花园里发展有限公司租赁交易金额为63.04万元[179] - 关联方广州瑞丰集团股份有限公司租赁交易金额为8.71万元[180] - 关联方广州多维魔镜高新技术有限公司租赁交易金额为7.62万元[180] - 与广州多维魔镜高新技术有限公司的项目合作按营业收入的8%结算[180] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为39,216.53万元[192] - 报告期末公司实际担保余额合计为8,000万元，占净资产比例为3.36%[192][193] - 公司委托理财发生额为32,580万元，未到期余额为4,434.39万元[196] - 公司对子公司担保实际发生额合计为21,000万元[192] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为200,000万元[192] - 公司报告期不存在委托贷款[197] - 公司报告期无违规对外担保情况[194] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[182] 租赁和诉讼 - 公司存在重大租赁项目，其中澳门威尼斯人商铺租赁涉及金额2,394.43万元[189] - 澳门金沙城商铺租赁涉及金额932.67万元[189] - 公司与广州江河幕墙系统工程有限公司诉讼案和解结案，涉案金额为218.54万元[173] 公司治理和结构 - 公司注册地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号[17] - 公司办公地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋[17] - 公司股票代码为002656在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人及代行董事会秘书职责人为林永飞[17][18] - 公司审计机构为广东正中珠江会计师事务所[21] - 公司持续督导财务顾问为广发证券股份有限公司至2018年12月31日[22] - 公司支付会计师事务所报酬99万元[170] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[174] - 公司及其控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿情况[175][176] - 第一期员工持股计划于2016年7月19日出资104,309,881.37元，以每股9.47元认购公司非公开发行股份11,014,771股[178] - 员工持股计划认购股份占发行后总股本比例为2.69%（现为2.56%）[178] - 公司发布2018年度社会责任报告于2019年4月26日[200] 风险因素 - 悦然心动及其子公司经济损失由股东共同承担[155] - 香港悦然心动未及时办理境外投资手续可能受处罚[155] - 违反平台政策或税收法规的处罚损失由股东共同承担[155] 财务数据追溯调整 - 公司2017年应收账款追溯调整为207,163,294.73元[166] - 公司2017年其他应收款追溯调整为58,087,106.67元[166] - 公司2017年固定资产追溯调整为503,903,338.04元[166] - 公司2017年在建工程追溯调整为271,216,976.10元[166] - 公司2017年应付票据及应付账款追溯调整为84,339,736.82元[166] - 公司2017年其他应付款追溯调整为133,753,847.92元[166] - 公司2017年研发费用追溯调整为22,165,125.44元[166] - 公司母公司2017年其他应收款追溯调整为1,031,723,942.00元[168] - 公司母公司2017年研发费用追溯调整为13,996,459.72元[168] 行业背景 - 2018年中国社会消费品零售总额38.099万亿元人民币，同比增长9%[57] - 全国网上零售额9.007万亿元人民币，同比增长23.9%[57] - 实物商品网上零售额7.02万亿元人民币，占社会消费品零售总额比重18.4%[57] 门店信息 - 公司门店总数293家，其中直营店202家，加盟店91家[50] - 卡奴迪路品牌店230家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店5家，国际代理品牌店58家[50] - 公司门店总数