财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入422,340,535.99元，较上年同期增长28.28%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,559,302.35元，较上年同期增长0.40%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,490,388.03元，较上年同期增长5.01%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额109,523,754.39元，较上年同期增长712.24%[6] - 本报告期末总资产3,253,668,340.19元，较上年度末下降2.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,391,527,809.19元，较上年度末增长0.43%[6] - 报告期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末下降70.23%[16] - 报告期末其他非流动资产较上年度期末下降44.54%[17] - 报告期末，公司应付票据较上年度期末增加1788.54万元，应付账款增加2723.06万元，应付票据及应付账款增长36.65%[19] - 报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长49.91%[20] - 报告期末，公司其他综合收益较上年度期末增长157.74%[21] - 报告期末，公司少数股东权益较上年度期末下降90.07%[22] - 报告期末，公司营业成本较上年度期末增长53.14%[24] - 报告期，公司财务费用较上年同期增长104.38%[26] - 报告期，公司资产处置收益较上年同期下降1078.65%[29] - 报告期，公司营业外收入较上年同期下降97.62%[30] - 报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增长712.24%[33] - 2019年3月31日货币资金为270364546.81元，较2018年12月31日的303212593.43元有所减少[63] - 2019年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为13200000元，较2018年12月31日的44343908.71元减少[63] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为386725850.11元，较2018年12月31日的368155364.57元增加[63] - 2019年3月31日其他应收款为67075606.09元，较2018年12月31日的54115403.14元增加[63] - 2019年3月31日存货为456795570.38元，较2018年12月31日的447350697.51元增加[63] - 2019年3月31日流动资产合计为1350063621.81元，较2018年12月31日的1374448652.30元减少[63] - 公司2019年3月31日资产总计32.54亿元，较2018年12月31日的33.39亿元下降2.55%[64] - 公司2019年3月31日负债合计8.53亿元，较2018年12月31日的8.67亿元下降1.67%[65] - 公司2019年3月31日所有者权益合计24.01亿元，较2018年12月31日的24.72亿元下降2.91%[66] - 母公司2019年3月31日资产总计33.26亿元，较2018年12月31日的34.00亿元下降2.19%[69] - 母公司2019年3月31日负债合计7.10亿元，较2018年12月31日的7.88亿元下降9.88%[70] - 母公司2019年3月31日所有者权益合计26.15亿元，较2018年12月31日的26.12亿元增长0.13%[71] - 公司2019年3月31日短期借款1.10亿元，较2018年12月31日的2.30亿元下降52.17%[64][69] - 公司2019年3月31日应付票据及应付账款1.68亿元，较2018年12月31日的1.23亿元增长36.65%[64] - 母公司2019年3月31日应收票据及应收账款2.00亿元，较2018年12月31日的1.64亿元增长22.31%[68] - 母公司2019年3月31日存货2.37亿元，较2018年12月31日的2.24亿元增长5.69%[68] - 合并营业总收入本期为422,340,535.99元，上期为329,235,670.26元[72] - 合并营业总成本本期为380,592,759.67元，上期为288,435,008.96元[72] - 合并净利润本期为39,439,796.86元，上期为36,753,282.32元[74] - 母公司营业收入本期为152,552,634.53元，上期为145,426,271.18元[77] - 母公司净利润本期为3,448,790.56元，上期为32,646,432.91元[78] - 合并综合收益总额本期为59,719,633.58元，上期为16,438,673.09元[75] - 母公司综合收益总额本期为3,448,790.56元，上期为32,646,432.91元[79] - 合并基本每股收益本期为0.0527，上期为0.0525[75] - 合并稀释每股收益本期为0.0527，上期为0.0525[75] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为376,429,775.66元，上期为314,428,141.74元[81] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计474,439,889.64元，较上期330,204,729.12元增长43.68%[82] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计364,916,135.25元，较上期348,093,736.11元增长4.83%[82] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额109,523,754.39元，上期为 - 17,889,006.99元[82] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计41,604,507.07元，较上期55,882,373.78元下降25.55%[83] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计62,961,746.76元，较上期102,781,822.22元下降38.74%[83] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 21,357,239.69元，较上期 - 46,899,448.44元亏损减少[83] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计80,150,000.00元，较上期207,202,044.64元下降61.31%[83] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计207,597,386.36元，较上期208,043,860.39元基本持平[83] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 127,447,386.36元，较上期 - 841,815.75元亏损扩大[83] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 39,835,803.84元，较上期 - 71,385,443.06元亏损减少[83] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,030[11] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例28.56%，持股数量203,520,000股[11] - 控股股东瑞丰集团被司法冻结7040万股，占总股本9.88%；林永飞被冻结4758.9603万股，占6.68%；翁武强被冻结1760万股，占2.47%[38] 承诺事项 - 承诺函签署日为2016年10月27日，承诺人在作为摩登大道控股股东、实际控制人、股东期间持续有效且不可变更或撤销[42][44] - 另一承诺函签署日为2017年10月27日，承诺人在作为摩登大道相关身份期间持续有效且不可变更或撤销[44] - 承诺保证摩登大道高级管理人员在公司专职工作，不在关联企业担任除董事、监事以外职务且不领薪[42] - 承诺保证摩登大道财务人员独立，不在关联企业兼职或领薪[43] - 承诺保证摩登大道拥有独立完整资产，关联企业不违法违规占有其资金、资产，不为关联企业债务提供担保[43] - 承诺保证摩登大道建立独立财务部门和核算体系[43] - 承诺保证摩登大道建立健全法人治理结构，拥有独立完整组织机构，各机构依法独立行使职权[43] - 承诺保证摩登大道拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，面向市场独立自主持续经营[43] - 截至承诺函签署日，承诺人未直接或间接从事与摩登大道及悦然心动相竞争业务，未来也不从事[44] - 承诺人控制的企业在作为摩登大道股东期间，尽量减少并规范与摩登大道及子公司的关联交易[44] - 悦然心动2016 - 2018年度承诺净利润分别不低于3300万元、4550万元、6150万元[45] - 若承诺期内悦然心动累计实现净利润低于累计承诺净利润，承诺方先以股份补偿，不足部分以现金补偿[45] - 承诺方内部按交易对价占总对价比例承担补偿责任且互负连带责任[45] - 本次资产重组新增股份自上市之日起12个月内不得转让[45] - 新增股份分四期解锁，每期解锁比例为30%，需满足对应年度业绩补偿义务履行完毕等条件[46] - 若悦然心动当年累积实际净利润不足承诺累积净利润的50%，新增股份未解锁部分延长至上市之日起48个月后解锁[46] - 截至声明与承诺作出之日，悦然心动及其子公司不存在因违反中国大陆以外税收法规被立案调查、处罚或起诉的情况[46] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让，申报离任六个月后的十二月内出售发行人股票数量占比不超50%[47] - 首次公开发行或再融资上市后前三个会计年度，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%；上市三年后，各年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[47] - 自2012年2月16日起，广州瑞丰集团股份有限公司不以任何方式从事与公司竞争业务，不投资控股竞争公司等[47] - 自2012年2月16日起，林永飞及其关联方不在境内外从事与公司竞争业务，不投资竞争公司等[48] - 若卡奴迪路因虚假宣传担责或受损，相关赔偿金及费用由林永飞承担[49] - 自2015年6月8日非公开发行结束起三十六个月内，东莞市长久创业投资行等不转让本次认购股份[49] - 自2015年11月16日声明承诺函出具至发行人本次非公开发行完成后六个月内，陈马迪等及其关联方不减持发行人股票或作减持计划[49] - 2015年11月20日起，杨厚威等人员认购公司非公开发行股票资金源于合法薪酬和自筹，无杠杆融资结构化设计[50] - 2015年11月20日起，东莞市长久创业投资行等认购公司非公开发行股票资金源于自有和自筹，无关联关系及利益安排[50] - 2015年11月20日起，何琳等人员认购公司非公开发行股票资金合法合规，无杠杆融资结构化安排[50] - 2015年11月20日起，东莞市长久创业投资行合伙人在股票锁定期内不转让合伙企业财产份额或退出[51] - 2015年11月16日起，陈马迪等人员及其关联方不对公司非公开发行对象及出资人提供财务资助或补偿[51] - 2015年11月20日起，公司与非公开发行对象及最终出资人无关联关系及利益安排，不违反相关法规[51] - 2018年12月18日，广州瑞丰集团股份有限公司承诺，若员工在2018年12月24日至28日期间使用自有资金买入摩登大道股票且连续持有12个月以上，实际收益低于8%，将补偿收益差额部分[53] 股份交易情况 - 林永飞、翁武强、翁武游、严炎象在2017年6月23日至12月22日及2018年1月19日至7月18日连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%[52][53] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金，未发生接待调研、沟通、采访等活动[57][58][59] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为44343908.71元，本期公允价值变动损益为0，报告期内购入金额为11000000元，售出金额为42143908.71元，期末金额为13200000元[55]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产34.298145278亿元，较上年度末增长1.43%；归属于上市公司股东的净资产24.2630135432亿元，较上年度末增长2.67%[6] - 本报告期营业收入4.0392310244亿元，较上年同期增长106.04%；年初至报告期末营业收入10.4765461775亿元，较上年同期增长59.93%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润567.865776万元，较上年同期下降59.79%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5836.908285万元，较上年同期下降51.12%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.909172万元，较上年同期下降98.40%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5229.949695万元，较上年同期增长294.28%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -529.65306万元，较上年同期下降102.38%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -8917.081849万元，较上年同期下降137.81%[6] - 报告期营业收入较上年度同期增长59.93%，自有品牌等业务收入增加[28] - 报告期营业成本较上年同期增长92.01%，代理品牌等业务成本占比上升[29] - 报告期研发费用较上年同期增长101.36%，研发人员工资等费用增加[31] - 报告期投资收益较上年同期下降99.80%，2017年出售子公司股权收益本期无此类业务[34] - 报告期营业外支出较上年同期增长353.24%，向公益基金会教育项目爱心捐款增加[38] - 报告期经营活动现金流量净额比上年同期减少137.81%，购买商品等支付现金增加[40] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-48.03%至-25.75%，变动区间为7000万元至10000万元，2017年为13468.10万元[54] - 扣除出售衡阳连卡福股权影响因素，2017年度归属于上市公司股东的净利润为3586.78万元，2018年度预计业绩变动幅度为正向95.16% - 178.80%[54] - 营业总收入本期发生额为4.04亿元，上期发生额为1.96亿元，增长了106%[71] - 营业总成本本期发生额为4.10亿元，上期发生额为1.86亿元，增长了120%[71] - 净利润本期为111.55万元，上期为1090.31万元，减少了89.77%[72] - 基本每股收益本期为0.0080元，上期为0.0200元，减少了60%[73] - 第三季度营业收入8019.73万元，上期为7141.85万元[75] - 年初到报告期末营业总收入10.48亿元，上期为6.55亿元[78] - 第三季度营业利润亏损1749.99万元，上期盈利1131.71万元[75] - 年初到报告期末营业利润为5014.31万元，上期为1.14亿元[79] - 第三季度净利润亏损1173.67万元，上期盈利961.11万元[75] - 年初到报告期末净利润为4644.50万元，上期为1.10亿元[80] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为5836.91万元，上期为1.19亿元[80] - 年初到报告期末少数股东损益为 - 1192.41万元，上期为 - 984.26万元[80] - 年初到报告期末基本每股收益为0.0819元，上期为0.1757元[81] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.0819元，上期为0.1757元[81] - 公司2018年第三季度净利润为40720426.41元，上年同期为41740564.69元[84] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为899080709.49元，上期为627566657.05元[87] - 经营活动现金流入小计本期为954830667.84元，上期为922057066.49元[87] - 经营活动现金流出小计本期为1044001486.33元，上期为686248426.00元[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 89170818.49元，上期为235808640.49元[88] - 投资活动现金流入小计本期为266746859.09元，上期为159490273.73元[88] - 投资活动现金流出小计本期为340341982.11元，上期为365078186.46元[88] - 筹资活动现金流入小计本期为366699348.64元，上期为424589018.29元[88] - 筹资活动现金流出小计本期为424217386.62元，上期为208329662.16元[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 211840438.89元，上期为244640168.50元[89] - 投资活动现金流出小计为2.783799612亿元，上年同期为3.9095633893亿元[92] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1389160805亿元，上年同期为 - 3.4073400447亿元[92] - 取得借款收到的现金为3.5亿元，上年同期为2亿元[92] - 筹资活动现金流入小计为3.5955204464亿元，上年同期为4.1928658304亿元[92] - 偿还债务支付的现金为3.7亿元，上年同期为1.5亿元[92] - 筹资活动现金流出小计为4.0183857643亿元，上年同期为1.7456178502亿元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4228653179亿元，上年同期为2.4472479802亿元[92] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.6771525016亿元，上年同期为1.1399995802亿元[92] - 期初现金及现金等价物余额为3.4674660356亿元，上年同期为3.7838649828亿元[92] - 期末现金及现金等价物余额为0.790313534亿元，上年同期为4.923864563亿元[92] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数4894户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例28.56%，持股数量2.0352亿股，质押1.5452208亿股[11] 资产项目关键指标变化 - 报告期末公司货币资金较上年度期末下降34.83%，因购买商品、接受劳务及支付职工现金增加[16] - 报告期末公司交易性金融资产较上年度期末下降100%，因理财产品到期[17] - 报告期末公司应收票据及应收账款较上年度期末增长75.13%，因收入增加使期末应收账款增加[18] - 报告期末其他流动资产较上年度期末减少49.96%，因银行保本理财产品到期收回[20] - 报告期末长期应收款较上年度期末增长1166.67%，新增团购定制合作项目投资3500万元[21] - 期末货币资金为414245249.99元，期初为635637733.52元[63] - 期末应收票据及应收账款为362795824.65元，期初为207163294.73元[63] - 期末存货为457925066.27元，期初为383340806.02元[63] - 期末资产总计为3429814527.80元，期初为3381418978.33元[64] - 流动资产期末余额为16.54亿元，期初余额为18.64亿元，减少了11.3%[67] - 非流动资产期末余额为16.46亿元，期初余额为15.59亿元，增长了5.58%[68] - 资产总计期末余额为32.99亿元，期初余额为34.24亿元，减少了3.63%[68] 负债项目关键指标变化 - 报告期末应付票据及应付账款较上年度期末增长73.75%，因经营规模扩大货品采购增加[22] - 报告期末其他应付款较上年度期末下降39.21%，因支付到期工程款[23] - 期末流动负债合计为630884237.25元，期初为577479358.41元[65] - 期末非流动负债合计为272749340.16元，期初为337187232.14元[65] - 期末所有者权益合计为2526180950.39元，期初为2466752387.78元[65] - 流动负债期末余额为4.82亿元，期初余额为5.80亿元，减少了16.8%[68] - 非流动负债期末余额为2.40亿元，期初余额为3.00亿元，减少了20%[68] - 负债合计期末余额为7.22亿元，期初余额为8.80亿元，减少了17.9%[68] 承诺相关信息 - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因未缴税费等受处罚，费用由其承担[45] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因经营资质瑕疵受处罚，费用由其和其他股东共担[45] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因未取得增值电信业务资质受处罚，费用由其和其他股东共担[45] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因未办房屋租赁备案登记受处罚，费用由其和其他股东共担[45] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因未及时办境外投资手续受处罚，费用由其和其他股东共担[46] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺如悦然心动因违反平台政策或税收法规受处罚，费用由其和其他股东共担[46] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺保证摩登大道人员、资产、财务、机构、业务独立[46] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺保证摩登大道在其他方面与关联企业保持独立[46] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺截至签署日未从事与摩登大道及悦然心动相竞争业务[46] - 2016年10月27日，陈国兴等承诺未来不直接或间接从事与摩登大道相竞争业务[46] - 承诺悦然心动2016 - 2018年度实现的净利润分别不低于3300万元、4550万元、6150万元[47] - 若悦然心动截至当期期末累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，承诺方先以股份补偿，不足部分以现金补偿[47] - 2016年10月27日起，相关承诺人作为摩登大道股东期间，减少并规范关联交易，不谋求优于市场第三方的权利[47] - 2016年10月27日起，相关承诺人避免与摩登大道产生同业竞争，有竞争商业机会优先通知并提供给公司[47] - 发行上市后前三个会计年度，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的30%；三年后不少于10%[49] - 承诺出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%[49] - 2015年6月8日起三十六个月内，东莞市长久创业投资行等不转让本次认购股份[50] - 2015年11月16日起至发行人本次非公开发行完成后六个月内，广州瑞丰集团等及其关联方不减持发行人股票[50] - 2015年11月20日起，东莞市长久创业投资行等承诺认购资金来源合法合规，与公司及实控人无关联及利益安排[51] - 2015年11月20日起，部分合伙人承诺在非公开发行股票锁定期内不转让合伙企业财产份额[51] - 2015年11月16日起，部分人员承诺不违反规定对发行对象及出资人提供财务资助或补偿[51] - 2015年11月20日起，公司承诺与发行对象及出资人无关联及利益安排，不提供财务资助或补偿[52] - 2015年11月20日起，广州瑞丰集团承诺不提供财务资助或补偿，6个月内不减持[52] - 上海庞增投资本次认购股份自2017年7月27日起限售12个月[52] - 2016年5月18日至2017年5月17日，公司承诺补充流动资金资金安全并按期归还[52] - 2017年3月24日至2018年3月23日，公司承诺不使用闲置募集资金补充流动资金等[52] - 2017年6月23日至12月22日，林永飞等减持股份低于公司股份总数的5%[52] - 2018年1月26日至7月18日，林永飞等减持股份低于公司股份总数的5%[52] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[48] - 董事、监事、高管离职后六个月内不转让其所持公司股份[48] - 首次公开发行或再融资时相关人员申报离任六个月后的十二月内出售发行人股票数量占其所持总数比例不超过50%[48] - 若悦然心动当年累积实际实现的净利润不足承诺的累积应实现净利润的50%，新增股份中尚未解除锁定部分延长至上市之日起满48个月后解锁[48] - 悦然心动及其子公司若因违反中国大陆以外税收法规产生费用，由相关股东共同承担[48] 委托理财信息 - 委托理财（银行理财产品，自有资金）发生额为5610万元，未到期余额为5600万元，逾期未收回金额为0[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.437亿元人民币，同比增长40.23%[19] - 公司2018年上半年实现营业收入64,373.15万元，较上年同期增长40.23%[49] - 营业收入为643,731,515.31元，同比增长40.23%[64] - 营业收入同比增长40.23%至6.44亿元[68] - 归属于上市公司股东的净利润为5269万元人民币，同比下降49.96%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5211万元人民币，同比大幅增长3497.50%[19] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,211.04万元，较上年同期大幅上升3,497.50%[49] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降56.25%[19] - 加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降3.38个百分点[19] - 2017年基本每股收益从0.31元/股下降至0.19元/股，降幅38.7%[171] - 2018年1-6月基本每股收益从0.12元/股下降至0.07元/股，降幅41.7%[171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长44.47%至3.13亿元[65] - 管理费用同比增长64.39%至7686.29万元[65] - 研发投入同比增长173.95%至1591.47万元[65] - 互联网行业营业成本同比增长2280.94%至5595.3万元[74] - 代理品牌营业成本同比增长105.55%至1.73亿元[76] - 港澳地区营业成本同比增长298.04%至1.89亿元[77] - 西南地区成本同比增长155.54%[77] 各条业务线表现 - 自有品牌运营业务实现营业收入29,649.78万元[27] - 自有品牌收入296,497,803.61元，占营业总收入46.06%[57] - 代理品牌运营业务实现营业收入24,334.83万元[28] - 代理品牌收入243,348,311.50元，占营业总收入37.80%[57] - 代理品牌收入同比增长88.03%至2.43亿元[68][71] - 移动社交工具类应用实现收入98,315.33万元，月活跃用户超过500万[31] - 移动社交工具类应用及其它收入103,885,400.20元，占营业总收入16.14%[57] - 互联网行业收入同比增长356.29%至9831.53万元[68] - 互联网行业营业收入同比增长356.29%至9831.5万元[71] - 线上全渠道业务收入23,036.58万元，较去年同期3,381.86万元大幅增长581%[30] - 批发零售业毛利率同比提升2.07个百分点至52.47%，收入同比增长26.89%至5.4亿元[71] - T恤类产品收入同比增长35.65%至7289.1万元，毛利率达76.95%[71][75] - 移动应用产品毛利率同比下降46个百分点至43.09%[71][74] 各地区表现 - 港澳地区收入同比增长206.55%至2.56亿元[70] - 港澳地区营业收入同比增长206.55%至2.56亿元[73] - 西南地区收入同比增长101.86%至4413.4万元[73] 门店运营 - 截至2018年6月30日，公司门店总数为300家，其中直营店205家，加盟店95家[41][50] - 品牌门店构成：CANUDILO品牌店233家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店9家，国际代理品牌店58家[41][50] - 直营店较2017年12月31日撤店18家，新增10家；加盟店新增1家，无撤店[50] - 公司门店总数300家，其中直营店205家，加盟店95家[57] - 卡奴迪路品牌店233家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店9家，其它国际代理品牌店58家[57] - 报告期内新增门店11家，新增门店面积合计约1042平方米[57] - 报告期内关闭门店16家，关闭门店面积合计约1013平方米[57] - 卡奴迪路自营门店数148家，与2017年末持平[59] - 卡奴迪路加盟门店数85家，较2017年末84家净增1家[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8387万元人民币，同比下降730.55%[19] - 经营活动现金流净额同比下降730.55%至-8387.43万元[65] - 投资活动现金流净额同比下降107.79%至-771.74万元[65] - 现金及现金等价物净减少1.05亿元同比下降159.87%[65] 资产和负债变动 - 应收账款较上年度期末增长37.52%[36] - 预付款项较上年度期末增长116.19%[37] - 其他应收款较上年度期末增长30.90%[37] - 其他流动资产较上年度期末下降69.63%[37] - 长期应收款较上年度期末增长1166.67%[37] - 货币资金期末余额为5.21亿元人民币，较期初6.36亿元减少1.15亿元[194] - 应收账款期末余额为2.74亿元人民币，较期初1.99亿元增长37.5%[194] - 预付款项期末余额为1.73亿元人民币，较期初7980.57万元增长116.3%[194] - 其他应收款期末余额为7598.11万元人民币，较期初5804.69万元增长30.9%[194] - 货币资金大幅减少70.28%，从期初3.57亿元降至期末1.06亿元[199] - 其他应收款增长14.04%，从期初10.32亿元增至期末11.77亿元[199] - 存货从期初3.83亿元微降至期末3.81亿元，减少0.63%[195] - 其他流动资产大幅减少69.62%，从期初1.84亿元降至期末0.56亿元[195] - 长期应收款显著增加1166.67%，从期初300万元增至期末3800万元[195] - 在建工程增长14.44%，从期初2.71亿元增至期末3.10亿元[195] - 短期借款保持稳定为2.60亿元[196] - 应付账款增长65.01%，从期初0.58亿元增至期末0.95亿元[196] - 其他应付款下降36.25%，从期初1.33亿元降至期末0.85亿元[196] - 长期借款减少7.90%，从期初3.14亿元降至期末2.89亿元[196] - 货币资金占总资产比例下降3.32个百分点至15.48%，金额为5.21亿元[80] - 应收账款占总资产比例上升2.26个百分点至8.15%，金额为2.74亿元[80] - 公司资产受限总额8.02亿元，其中固定资产抵押4.39亿元[83] 子公司和主要投资单位表现 - 武汉悦然心动网络科技及其子公司2018年1-6月实现营业收入9831.5万元，较上年同期上升356.29%[110] - 武汉悦然心动网络科技及其子公司2018年1-6月实现净利润2497.8万元，较上年同期上升69.02%[110] - 山南卡奴迪路商贸有限公司2018年1-6月实现营业收入3224.2万元，较上年同期上升57.14%[108] - 山南卡奴迪路商贸有限公司2018年1-6月实现净利润948.4万元，较上年同期上升154.97%[108] - LEVITAS S.P.A. 2018年1-6月实现营业收入2006.6万元，较上年同期下降26%[109] - LEVITAS S.P.A. 2018年1-6月净亏损1744.3万元，较上年同期下降171.15%[109] - 广州狮丹贸易有限公司2018年1-6月净亏损1385.9万元，较上年同期下降14.22%[108] - 摩登大道时尚电子商务有限公司2018年1-6月实现营业收入436.5万元，较上年同期上升469.99%[111] - 摩登大道时尚电子商务有限公司2018年1-6月净亏损560.8万元，较上年同期上升22.59%[111] - 广州狮丹贸易公司报告期净亏损1385.90万元[105] - 山南卡奴迪路商贸公司报告期净利润948.37万元[105] - LEVITAS S.P.A报告期净亏损1744.35万元[105] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额6.95亿元，实际募集资金净额6.49亿元，截至2018年6月30日累计使用募集资金6.68亿元，账户余额1580.71万元[91][92] - 非公开发行募集资金总额8.52亿元，实际募集资金净额8.32亿元，截至2018年6月30日累计使用募集资金8.32亿元，账户余额157.68万元[93][94] - 发行股份购买资产募集资金总额2.3亿元，实际募集资金净额2.12亿元，截至2018年6月30日累计使用募集资金2.14亿元，账户余额1655.67万元[94][95] - 时尚买手店O2O项目承诺投资总额3.75亿元，本报告期投入1.17亿元，累计投入3.75亿元，投资进度99.99%，本报告期实现效益-892.07万元[97] - 意大利LEVITAS股权收购项目承诺投资总额3.07亿元，累计投入3.07亿元，投资进度100%，本报告期实现效益-889.62万元[97] - 偿还银行贷款项目承诺投资总额1.5亿元，累计投入1.5亿元，投资进度100%[97] - 支付交易现金对价项目承诺投资总额1.96亿元，累计投入1.96亿元，投资进度100%，本报告期实现效益2497.79万元[97] - 时尚买手店O2O项目报告期净亏损892.07万元[98] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目报告期净亏损889.62万元[98] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目总额4.22亿元（其中时尚买手店项目1.16亿元，意大利项目3.06亿元）[99] - 发行股份购买资产项目以募集资金置换预先投入5201.31万元（含现金对价5000万元和交易费用201.31万元）[99] - 非公开发行股票项目尚未使用募集资金余额157.68万元（含利息收入）[99] - 发行股份购买资产项目尚未使用募集资金余额1655.67万元（含利息收入）[99] - 广州银行东圃支行募集资金专户曾被法院冻结1650.94万元[99] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6000万元至8000万元，同比下降33.00%至49.75%[113] - 公司面临汇率波动风险因境外业务采用外币结算[117] - 全国网上零售额40,810亿元，同比增长30.1%，占社零总额比率达22.67%[48] - 社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%，增速低于2017年同期的10.3%[48] - 公司获得西班牙珠宝品牌TOUS中国电商渠道独家总代理及五个省份线下独家代理运营权[51] - 公司经营品类扩展至服饰鞋包、香化美妆、珠宝配饰，传统门店SKU数量扩展20倍以上[52] - 公司与京东合作推出"京造 MODERN AVENUE"系列，并获得美迪惠尔天猫国际跨境渠道独家销售权[53] 股东结构和股权变动 - 公司总股本由445,324,903股增加至712,519,844股，增幅60%[170] - 资本公积金转增股本267,194,941股，每10股转增6股[170] - 有限售条件股份数量由189,524,903股增至264,233,746股，但持股比例从42.56%降至37.08%[167] - 无限售条件股份数量由255,800,000股增至448,286,098股，持股比例从57.44%升至62.92%[167] - 境内自然人持股数量由164,178,037股增至224,675,371股，但持股比例从36.87%降至27.78%[167] - 解除限售股份数量为9,966,098股，占总股本1.3987%[170] - 限售股份期末总额为264,233,746股，较期初增加74,708,843股（+39.4%）[174] - 广州瑞丰集团持股203,520,000股（占总股本28.56%），其中质押154,522,080股（质押率75.9%）[177] - 林永飞持股66,389,603股（9.32%），其中60,480,000股为限售股（91.1%限售比例）[177] - 翁华银持股25,765,574股（3.62%），全部为限售状态且质押25,600,000股（99.4%质押率）[177] - 上海庞增投资基金持股23,424,569股（3.29%），全部为限售股且无质押[177] - 翁武游持股19,200,000股（2.69%），全部为无限售股且全额质押[177] - 公司员工持股计划持有17,623,633股限售股（占总股本2.47%）[177] - 普通股股东总数4,895户，无优先股股东[177] - 曾李青限售股减少2,877,213股（-48.0%），期末持股6,713,497股[173] - 颜庆华限售股减少2,706,792股（-48.0%），期末持股6,315,851股[173] - 广东瑞丰集团持有2.04亿股无限售普通股，占比最高[178] - 董事长林永飞期末持股6638.96万股，其中2400万股处于质押状态[185] - 总经理翁武强期末持股1760万股，较期初增持660万股[185] - 前十名股东中林永飞、翁武强、翁武游为一致行动人[178] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[180][181] 承诺事项 - 悦然心动股东承诺承担历史税务追缴及处罚产生的全部费用[122][123] - 悦然心动股东承诺承担因经营资质瑕疵导致的全部损失[122][123] - 悦然心动股东承诺承担未办理增值电信业务许可导致的全部损失[122][123] - 悦然心动股东承诺承担未办理房屋租赁备案登记导致的全部处罚及损失[122][123] - 悦然心动股东承诺承担境外投资手续瑕疵导致的全部处罚及损失[122][123] - 公司关联方承诺保持人员、资产及财务独立性直至不再成为关联股东[123] - 悦然心动2016年净利润承诺不低于3300万元[125] - 悦然心动2017年净利润承诺不低于4550万元[125] - 悦然心动2018年净利润承诺不低于6150万元[125] - 业绩补偿优先以本次交易取得的股份进行[125] - 股份补偿不足部分以现金补偿[125] - 新增股份自上市之日起12个月内不得转让[125] - 第一期30%股份解锁需满足2016年度业绩补偿义务履行完毕[125] - 第二期30%股份解锁需满足2017年度业绩补偿义务履行完毕[125] - 第三期30%股份解锁需满足2018年度业绩补偿义务履行完毕[125] - 第四期剩余股份解锁需满足2016-2018年度全部业绩补偿义务履行完毕[125] - 悦然心动股东承诺若因违反中国大陆以外税收法规被调查或处罚，相关费用由股东共同承担[126] - 林永飞及翁武强承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[126] - 离职后六个月内不转让股份，离任后十二个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[126] - 公司承诺上市后前三个会计年度现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[126] - 上市三年后各年度现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[126] - 广州瑞丰集团承诺不从事与公司构成竞争的业务，若存在竞争则优先保障公司利益[126] - 林永飞个人承诺不从事与公司构成竞争的业务，并约束直系亲属遵守同等承诺[127] - 林永飞承诺承担因品牌虚假宣传导致公司损失的全部赔偿责任[127] - 2015年非公开发行对象承诺三十六个月内不转让认购股份[127] - 陈马迪等承诺自声明出具日至非公开发行完成期间不减持股份[127] - 公司第一期员工持股计划认购非公开发行股票资金来源于合法薪酬及自筹资金无任何杠杆融资结构化设计[128] - 东莞长久创业投资及广州瑞德金晟投资认购资金为自有或自筹无第三方资助或结构化安排[128] - 非公开发行锁定期内合伙企业合伙人不转让财产份额或退出[128][129] - 公司及关联方承诺未对非公开发行对象提供任何形式财务资助或补偿[129] - 广州瑞丰集团承诺非公开发行完成后六个月内不减持公司股票[129] - 2016年5月18日至2017年5月17日期间募集资金补充流动资金未用于高风险投资[129] - 2017年3月24日至2018年3月23

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入329,235,670.26元，较上年同期增长26.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,408,712.83元，较上年同期减少61.54%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,700,690.07元，较上年同期增长1,008.77%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-17,889,006.99元，较上年同期减少173.20%[7] - 本报告期末总资产3,390,251,793.39元，较上年度末增长0.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,377,550,846.24元，较上年度末增长0.60%[7] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-47.76%至-24.02%，变动区间为5500万元至8000万元，2017年同期为10528.75万元[38] - 2018年第一季度末货币资金为557050245.82元，期初为635637733.52元[49] - 2018年第一季度末应收账款为223983285.58元，期初为199313294.73元[49] - 2018年第一季度末存货为349407895.97元，期初为383340806.02元[49] - 2018年第一季度末资产总计为3390251793.39元，期初为3381418978.33元[50] - 2018年第一季度末负债合计为907060732.52元，期初为914666590.55元[50] - 2018年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为2377550846.24元，期初为2363268619.86元[52] - 公司资产总计期末余额为34.03亿元，期初余额为34.24亿元，略有下降[54] - 营业总收入本期发生额为3.29亿元，上期发生额为2.61亿元，同比增长26.17%[57] - 营业总成本本期发生额为2.88亿元，上期发生额为2.72亿元，同比增长5.97%[57] - 净利润本期为3675.33万元，上期为9224.68万元，同比下降60.16%[58] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3740.87万元，上期为9726.22万元，同比下降61.54%[58] - 流动资产合计期末余额为18.33亿元，期初余额为18.64亿元，略有减少[53] - 流动负债合计期末余额为5.27亿元，期初余额为5.80亿元，有所下降[54] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.24元，同比下降66.67%[59] - 综合收益总额本期为1643.87万元，上期为8584.91万元，同比下降80.85%[59] - 货币资金期末余额为2.25亿元，期初余额为3.57亿元，下降36.92%[53] - 2018年第一季度营业收入为1.4542627118亿元，上年同期为1.0076883612亿元[62] - 本季度净利润为3264.643291万元，上年同期为1003.333662万元[62] - 经营活动现金流入小计本季度为3.3020472912亿元，上年同期为3.4220521180亿元[66] - 经营活动现金流出小计本季度为3.4809373611亿元，上年同期为3.1776807765亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 1788.900699万元，上年同期为2443.713415万元[66] - 投资活动现金流入小计本季度为5588.237378万元，上年同期为1.0237572645亿元[66] - 投资活动现金流出小计本季度为1.0278182222亿元，上年同期为1.0102183336亿元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 4689.944844万元，上年同期为135.389309万元[67] - 筹资活动现金流入小计本季度为2.0720204464亿元，上年同期为2.0752536477亿元[67] - 筹资活动现金流出小计本季度为2.0804386039亿元，上年同期为1.2417240042亿元[67] - 经营活动现金流出小计为3.1529944571亿美元，上年同期为2.2858225804亿美元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8240.488044万美元，上年同期为1.1650239589亿美元[70] - 投资活动现金流入小计为5209.085178万美元[70] - 投资活动现金流出小计为9342.186782万美元，上年同期为9132.925573万美元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4133.101604万美元，上年同期为 - 9132.925573万美元[70] - 筹资活动现金流入小计为2.0720204464亿美元，上年同期为2.0647424982亿美元[70] - 筹资活动现金流出小计为2.0804386039亿美元，上年同期为1.078108135亿美元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 84.181575万美元，上年同期为9866.343632万美元[71] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.2469595519亿美元，上年同期为1.2383657648亿美元[71] - 期末现金及现金等价物余额为2.2205064837亿美元，上年同期为5.0222307476亿美元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为3,555，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例28.56%，持股数量127,200,000股[13] 特定资产及收益项目变化 - 报告期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末增长108990.91%，因购买理财产品[18] - 报告期末预付款项较上年度期末增长51.3%，因采购商品预付货款订金增加[19] - 报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末下降38.65%，因支付上年末计提职工奖金[23] - 报告期末，公司其他综合收益较上年度期末增长145.63%，因境外子公司外币报表折算差额增加[24] - 报告期，公司管理费用较上年同期增长59.33%，因新迁入办公大楼行政支出增加及武汉公司纳入合并范围[25] - 报告期，公司财务费用较上年同期增长254.53%，因在建工程停止资本化引起利息增加及汇兑损失增加[26] - 报告期，公司资产减值损失较上年同期下降71.68%，因计提坏账准备减少[27] - 报告期末，公司投资收益较上年度期末下降99.91%，因处理资产收益减少[28] - 报告期，公司营业外收入较上年同期下降63.88%，因收到政府补助减少[29] - 报告期，公司营业外支出较上年同期下降83.29%，因商品报废损失减少[30] - 报告期，公司经营活动现金流量净额比上年同期下降173.2%，因购买商品、接受劳务支付现金和支付给职工及为职工支付现金增加[31] - 报告期，公司筹资活动现金流量净额较上年同期下降101.01%，因偿还借款支付现金增加[32] - 2017年3月出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权取得投资收益98813188.57元[38] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本22000元，本期购入24000000元，出售22000元，期末金额24000000元[42] 公司调研情况 - 2018年1月19日接待机构实地调研，了解公司基本经营状况及竞争优势[45]

利润分配方案 - 公司拟以445,324,903股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增6股[5] - 2017年以资本公积金每10股转增6股，总股本增加至7.13亿股[148][151] - 2017年现金分红总额为667.99万元，每10股派发现金0.15元[148][150] - 2015年度利润分配每10股转增6股共转增120,000,000股[145] - 2015年度现金分红每10股派发1.10元共派发22,000,000元[145] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济波动风险与消费低迷相关[8] - 公司面临行业竞争加剧风险因新零售企业规模与先发优势明显[9] - 公司面临汇率波动风险因境外业务采用外币结算[10] 公司基本信息 - 公司注册地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号[19] - 公司办公地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋[19] - 公司股票代码为002656在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人林永飞[19] - 公司统一社会信用代码91440101739729668K[22] 收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为921,279,626.39元，同比增长22.16%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为134,681,024.91元，较上年亏损286,905,549.37元增长146.94%[26] - 公司2017年实现营业收入921.28百万元，较上年同期上升22.16%[57] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润134.68百万元，较上年同期上升146.94%[57] - 公司2017年总营业收入为9.21亿元，同比增长22.16%[74] - 2017年合并归属于母公司股东的净利润为1.35亿元[147] 成本和费用（同比环比） - 销售费用327,501,184.46元，同比下降29.77%[88] - 研发投入金额26,423,586.18元，同比增长17.69%[90] - 代理品牌营业成本1.99亿元，同比大幅增长77.91%[76][82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为284,376,468.99元，较上年-124,907,558.60元增长327.67%[26] - 经营活动产生的现金流量净额284,376,468.99元，同比大幅增长327.67%[92] - 投资活动产生的现金流量净额-331,361,457.65元，同比减少40.61%[92] - 现金及现金等价物净增加额155,019,937.86元，同比增长31.49%[93] 各业务线表现 - 公司线上业务与苏宁易购、天猫、唯品会等电商平台合作，线下拥有300多家零售店[38] - 直营店营业收入为5.505亿元，加盟店营业收入为4374.2万元，电商营业收入4320.5万元，其他零售收入1.831亿元[67] - 批发零售业收入8.21亿元，占比89.07%，同比增长10.73%[74] - 互联网行业收入8907万元，占比9.67%，为新增业务[74] - 代理品牌收入3.1亿元，同比增长54.6%，毛利率35.58%[74][76] - 移动应用产品营业成本2953万元，毛利率66.85%[76] - 批发零售业销售量107万件/套，同比增长28.84%[78] - 悦然心动通过广告投放从Apple、Google等平台高效获取用户，并提升广告变现效率[61] - 公司投资哈尔滨迈远电子商务有限公司，其自主品牌Soufeel已销往120多个国家[64] - 公司投资美国硅谷人工智能公司YouSpace，用于打造智能化线上线下购物体验[65] - 公司通过线下部分传统门店设置智能化体验区，将商品SKU数量扩展20倍以上[60] 各地区表现 - 港澳地区收入1.88亿元，同比增长65.53%，但毛利率下降12.9个百分点[75][76] - 华东地区收入1.76亿元，同比增长29.73%，毛利率59.03%[74][76] 门店网络变化 - 公司门店总数307家，其中直营店213家，加盟店94家，卡奴迪路品牌店232家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店9家，其他国际代理品牌店66家[67] - 公司新增门店51家，新增门店面积合计7000平方米；关闭门店55家，关闭门店面积合计6500平方米[68] - 卡奴迪路自营店数量从139家增至148家，新开28家，关闭19家；加盟店从93家减至84家，新开2家，关闭11家[70] - 代理品牌自营店从74家减至65家，新开13家，关闭22家；加盟店从4家增至10家，新开8家，关闭2家[70] 资产和负债变化 - 公司固定资产较上年度期末增长112.88%[45] - 公司在建工程较上年度期末下降47.56%[45] - 公司货币资金较上年度期末增长30.70%[45] - 公司应收票据较上年度期末增长3825%[45] - 公司其他流动资产较上年度期末增长560.12%[45] - 公司可供出售金融资产较上年度期末增长435.48%[45] - 公司投资性房地产较上年度期末下降91.73%[45] - 公司商誉较上年度期末增长1075.24%[45] - 2017年末总资产为3,381,418,978.33元，较上年末增长15.54%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为2,363,268,619.86元，较上年末增长36.34%[27] - 货币资金增加至635,637,733.52元，占总资产比例18.80%，同比增长2.18%[99] - 存货减少至383,340,806.02元，占总资产比例11.34%，同比下降3.23%[99] - 投资性房地产大幅减少至28,768,013.11元，占总资产比例0.85%，同比下降11.03%[99] - 固定资产增加至503,903,338.04元，占总资产比例14.90%，同比增长6.81%[99] - 在建工程减少至271,216,976.10元，占总资产比例8.02%，同比下降9.65%[99] 重大投资与收购 - 公司出售连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权，交易对价为1.146亿元[66] - 公司收购武汉悦然心动100%股权并于2017年5月1日纳入合并范围[84] - 报告期投资额520,254,200.00元，同比大幅增长1,134.49%[104] - 公司以总价4.9亿元人民币收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权[105][107] - 收购支付方式包括现金支付1960万元人民币及发行2076.271万股股份[105] - 公司另向不超过10名特定投资者发行不超过1464.0356万股股份募集配套资金[105] - 武汉悦然心动主营业务为网络技术及电子产品软硬件开发销售[105] - 收购完成后公司持有武汉悦然心动100%股权成为其控股股东[105][107] - 本次收购产生投资盈亏4626.35万元人民币[105][107] 子公司表现 - 武汉悦然心动及其子公司2017年5-12月移动应用产品收入89,070,500.53元，净利润46,263,526.04元[84] - 全资子公司广州狮丹贸易有限公司2017年营业收入99,880,963.52元，同比下降43.04%，净利润亏损17,691,830.55元[131] - 全资子公司卡奴迪路国际有限公司2017年营业收入198,093,635.07元，同比上升27.78%，净利润亏损22,050,881.88元，但亏损额同比收窄63.49%[132] - 全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司2017年净利润亏损63,289,442.19元，同比下降8725.20%，主要因股权转让产生投资损失[132][133] - 全资子公司山南卡奴迪路商贸有限公司2017年营业收入44,283,616.40元，同比上升31.70%，净利润14,201,907.83元，同比大幅上升1336.44%[133] - 全资子公司LEVITAS S.P.A. 2017年营业收入48,459,941.24元，净利润亏损27,788,806.72元[130] - 全资子公司武汉悦然心动网络科技有限公司2017年营业收入89,070,500.53元，净利润46,263,526.04元[131] - LEVITAS S.P.A. DB品牌2017年营业收入48,459,941.24元，同比增长42.92%[134] - LEVITAS S.P.A. DB品牌2017年净亏损27,788,806.72元，同比扩大75.81%[134] - 武汉悦然心动2017年5-12月移动应用产品收入89,070,500.53元[134] - 武汉悦然心动2017年5-12月净利润46,263,526.04元[134] 募集资金使用情况 - 2012年首次公开发行募集资金净额为6.489亿元，截至2017年底累计使用6.683亿元[114] - 2012年首次公开发行募集资金账户余额为1576.66万元，存放于招商银行和兴业银行指定支行[111][115] - 2016年非公开发行股票募集资金净额为8.323亿元，截至2017年底累计使用7.149亿元[116][117] - 2016年非公开发行募集资金账户余额为1.189亿元，存放于兴业银行等多家银行指定支行[111][117] - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金净额为2.125亿元，截至2017年底累计使用2.133亿元[119][120] - 2017年发行股份募集资金账户余额为1670.48万元，存放于广州银行东圃支行[111][120] - 公司三批次募集资金总额合计17.112亿元，累计使用15.965亿元[113] - 公司所有募集资金累计变更用途金额为0元，变更比例0.00%[111][113] - 截至2017年底尚未使用募集资金总额为1.514亿元[113] - 公司募集资金账户累计产生利息收入约3666.95万元[114][117][120] - 时尚买手店O2O项目投资总额37,505.79万元，累计投入25,767.99万元，投资进度68.70%，本报告期实现净亏损3,213.39万元[121] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目投资总额30,720.98万元，累计投入30,720.98万元，投资进度100%，本报告期净亏损1,508.52万元[121] - 偿还银行贷款项目投资15,000万元，已完成100%投入[121] - 支付交易现金对价项目投资19,600万元，已完成100%投入，本报告期实现收益4,626.35万元[121] - 支付交易相关费用项目投资3,400万元，累计投入1,733.39万元，投资进度50.98%[121] - 募集资金总额106,226.77万元，累计投入92,822.36万元，整体投资进度87.36%[121] - 以募集资金置换预先投入总额42,213.04万元，其中时尚买手店项目11,639.04万元，意大利股权收购项目30,574万元[123] - 尚未使用募集资金余额11,890.30万元存放于多家银行[124] - 时尚买手店项目亏损因新渠道拓展处于探索阶段和项目培育期[123] - 意大利项目亏损因与意大利团队尚在磨合期导致项目进度调整[123] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为98,720,466.33元，主要来自出售子公司股权[33] - 计入当期损益的政府补助为3,105,105.91元，较上年8,928,819.75元减少[33] - 出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权产生投资收益98,813,188.57元，占利润总额比例77.38%[96] - 购买银行理财产品收益396,367.96元[96] - 处置以公允价值计量金融资产取得投资收益74,948.66元[96] - 资产减值损失29,796,839.76元，占利润总额比例23.22%[97] - 公司2017年营业外收入减少5,904,225.19元重分类至其他收益[165] - 公司2017年资产处置收益重分类导致营业外支出减少92,722.24元[165] - 公司持续经营净利润本年金额为30,302,857.12元[165] - 公司终止经营净利润本年金额为84,993,240.51元[165] 关联交易 - 关联交易中仓库租赁费用312.71万元占同类交易金额100%[177] - 关联交易中商品出售金额5.45万元占同类交易金额100%[177] - 仓库租赁单价为18元/平方米[177] - 关联交易获批额度为600万元未超额[177] - 公司向关联方连卡福（衡阳）商业广场有限公司购买商品金额为82.73万元，占同类交易比例24.00%[178] - 公司向关联方衡阳恒佳名品管理有限公司购买商品金额为257.71万元，占同类交易比例76.00%[178] - 公司及子公司与花园里公司日常关联租赁交易金额为312.71万元[178] - 公司向新余瑞广银出售连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权，转让价格为11,463.48万元[179] 对外担保 - 公司为连卡福（衡阳）商业广场提供担保实际发生额28,716.53万元[191] - 其中16,400万元担保未履行完毕，9,000万元担保已履行完毕[191] - 816.53万元担保未履行完毕，2,500万元担保已履行完毕[191] - 报告期末实际对外担保余额为人民币17,216.53万元[192] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币23,434.01万元[192] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币15,434.01万元[192] - 报告期内担保实际发生额总计为人民币52,150.54万元[192] - 报告期末实际担保余额总计为人民币32,650.54万元[192] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.82%[192] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为人民币17,216.53万元[192] - 公司报告期无违规对外担保情况[193] 诉讼与处罚 - 公司涉及定制服装采购合同纠纷案涉案金额26.68万元[171] - 法院判决公司需返还货款1792.62万元[172] - 法院判决公司需支付违约金按合同金额29.2万元及同期贷款利率四倍计算[172] - 工商行政处罚没收违法所得2461.53元并罚款30086.98元[173] - 行政处罚原决定罚款7万元后被撤销重审[173] 承诺与协议 - 股东承诺承担悦然心动因未办理房屋租赁备案登记导致处罚或经济损失的全部费用[153] - 股东承诺承担香港悦然心动因未及时办理境外投资手续导致处罚或损失的全部费用[153] - 股东承诺承担悦然心动因违反平台政策或境内外税收法规导致处罚或损失的全部费用[153] - 股东承诺不直接或间接从事与公司相竞争的业务[154] - 股东承诺将竞争性商业机会优先提供给公司[154] - 股东承诺减少并规范关联交易，不谋求优于第三方的权利[154] - 悦然心动2016年承诺净利润3300万元[155] - 悦然心动2017年承诺净利润4550万元[155] - 悦然心动2018年承诺净利润6150万元[155] - 业绩承诺期涵盖2016至2018年度[155] - 股份限售分四期解锁：12个月后解锁30%[155] - 股份限售第二期于24个月后解锁30%[155] - 股份限售第三期于36个月后解锁30%[155] - 股份限售第四期于48个月后全部解锁[155] - 累计净利润低于承诺50%时股份锁定期延长至48个月[156] - 公司承诺每年现金分红比例不低于可供分配利润30%[156] - 公司承诺每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[157] - 广州瑞丰集团股份有限公司及林永飞分别于2012年2月16日出具关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[157][158] - 林永飞承诺承担因品牌虚假宣传导致公司需承担的任何赔偿责任或损失[158] - 非公开发行认购方承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[158] - 陈马迪等关联方承诺自2015年11月16日起至非公开发行完成后6个月内不减持股票[158] - 控股股东承诺不减持股票否则收益归公司所有[160] - 公司承诺补充流动资金期间不进行高风险投资[160]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.29亿元，同比增长26.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3740.87万元，同比下降61.54%[7] - 扣非净利润3570.07万元，同比大幅增长1008.77%[7] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降66.67%[7] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为-47.76%至-24.02%[37] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为5,500万元至8,000万元[37] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为10,528.75万元[37] 成本和费用（同比环比） - 管理费用较上年同期增长59.33%[23] - 财务费用较上年同期增长254.53%[24] - 资产减值损失较上年同期下降71.68%[25] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为-1788.9万元，同比下降173.2%[7] - 经营活动现金流量净额比上年同期下降173.2%[29] - 筹资活动现金流量净额较上年同期下降109.65%[30] - 投资活动现金流量净额较上年同期下降3564.04%[31] 资产和负债变动 - 预付款项较上期末增长51.3%，因采购商品预付货款增加[17] - 其他应收款较上期末增长61.41%，因经营性往来款增加[18] - 应付票据较上期末下降91.02%，因银行承兑汇票到期承兑[19] - 应付账款较上期末增长47.24%，因支付到期采购货款[20] 投资及金融资产 - 以公允价值计量金融资产较上期末增长108990.91%，主要因购买理财产品[16] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为22,000元[39] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额为24,000,000元[39] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为24,000,000元[39] - 投资收益较上年度期末下降99.91%[26] 其他收益及支出 - 其他综合收益较上年度期末增长145.63%[22] - 营业外收入较上年同期下降63.88%[27] - 营业外支出较上年同期下降83.29%[28] 公司重大交易事项 - 2017年3月出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权取得投资收益98,813,188.57元[37] - 2017年4月收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权并于2017年5月起纳入合并报表范围[37] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[40] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[41]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.9604442115亿元人民币，同比增长33.59%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.5508975627亿元人民币，同比增长26.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1412.272246万元人民币，同比增长142.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.1941026057亿元人民币，同比增长296.72%[8] - 2017年度预计净利润为12000万元至15000万元，与2016年同期净亏损28690.55万元相比实现扭亏为盈[49] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期下降68.51%[31] - 资产减值损失较上年同期增长101.51%[32] - 所得税费用较上年同期增长160.78%[34] 业务表现和投资活动 - 公司出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权产生投资收益9743.328098万元人民币[9] - 收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权，该公司自2017年5月起纳入合并报表范围[49] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为6200万元，期末金额为6200万元[51] - 报告期内金融资产投资全部使用自有资金，未产生公允价值变动损益[51] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.3580864049亿元人民币，同比增长403.35%[8] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长403.35%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降68.84%[36] 资产和负债变动 - 报告期末公司货币资金较上年度末增长48.84%，主要因销售回款及出售子公司股权收款增加[16] - 报告期末公司预付款项较上年度末增长43.67%，主要因代理品牌商品采购货款增加[18] - 可供出售金融资产较上年度期末增长426.12%[19] - 投资性房地产较上年度期末下降91.64%[20] - 固定资产较上年度期末下降72.1%[21] - 商誉较上年度期末增长1,069.52%[22] - 未分配利润较上年度期末增长101.85%[29] 管理层讨论和指引 - 公司处置子公司股权取得投资收益[49] - 公司报告期无违规对外担保情况[52] - 控股股东及其关联方不存在非经营性占用上市公司资金[53] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[54] 承诺和协议 - 承诺方保证摩登大道在人员、资产、财务、机构和业务方面保持独立[40][41] - 承诺方保证不直接或间接从事与摩登大道及悦然心动相竞争的业务[41] - 承诺方保证尽量减少与摩登大道的关联交易无法避免时依法进行[41] - 承诺方保证不以摩登大道的资产为关联企业的债务提供担保[41] - 所有因承诺事项未履行导致的费用均由承诺方承担[39][40] - 承诺有效期自2016年10月27日签署之日起持续有效直至承诺人不再成为摩登大道关联方股东为止[40][41] - 广州瑞丰集团承诺不从事与公司构成竞争的业务[44] - 林永飞承诺不从事与公司相同或相似的竞争性业务[45] - 林永飞承担因品牌虚假宣传导致的全部赔偿责任[45] 业绩承诺和补偿 - 悦然心动2016年净利润承诺不低于3300万元[42] - 悦然心动2017年净利润承诺不低于4550万元[42] - 悦然心动2018年净利润承诺不低于6150万元[42] - 业绩承诺期涵盖2016至2018三个会计年度[42] 股份锁定和解锁安排 - 新增股份首次锁定期为上市后12个月[43] - 第一期30%股份解锁需满足2016年度业绩补偿义务履行完毕[43] - 第二期30%股份解锁需满足2017年度业绩补偿义务履行完毕[43] - 第三期30%股份解锁需满足2018年度业绩补偿义务履行完毕[43] - 累计净利润未达承诺50%时股份锁定期延长至48个月[43] - 非公开发行股份锁定期为上市后12个月[43] - 非公开发行认购股份自发行结束日起三十六个月内不得转让[45] 股东和董事股份变动限制 - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[44] - 董事及高管离职后六个月内不得转让所持公司股份[44] - 离职六个月后十二个月内通过交易所出售股票比例不超过所持发行人股票总数的50%[44] - 股东林永飞等承诺六个月内通过证券交易系统出售股份低于公司股份总数的5%[48] 分红政策 - 上市前三年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[44] - 上市三年后现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[44] 募集资金和财务安排 - 募集资金补充流动资金承诺已于2017年5月17日履行完毕[48] - 公司第一期员工持股计划承诺非公开发行完成后六个月内不减持股票[46] - 员工持股计划认购资金来源于合法薪酬和自筹资金无杠杆融资或结构化安排[46] - 东莞长久创业投资承诺资金为自有或自筹无代持或第三方募集情形[46] - 广州瑞德金晟投资管理承诺资金无财务资助或利益安排[46] - 何琳等个人投资者承诺认购资金为自有资金无结构化产品[46] - 东莞长久及广州瑞德金晟合伙人承诺锁定期内不转让财产份额[47] - 陈马迪等承诺除员工持股计划外不对其他发行对象提供财务资助[47] - 公司承诺与非公开发行对象无关联关系及利益安排[47] - 广州瑞丰集团承诺不违反证券承销管理办法相关规定[47] 潜在风险和合规事项 - 悦然心动及其子公司历史上存在未取得增值电信业务许可证即开展相关增值电信业务活动的情形[40] - 悦然心动及其子公司现承租办公所在房屋未办理租赁备案登记手续[40] - 悦然心动设立香港悦然心动网络科技有限公司时未及时办理境外投资的相关手续[40] - 悦然心动历史上历次股权转让事宜存在未依照法律法规或税务机关要求缴纳税费的风险[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.59亿元人民币，同比增长23.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比增长485.24%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144.85万元人民币，同比增长104.80%[20] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长377.78%[20] - 稀释每股收益为0.25元/股，同比增长377.78%[20] - 加权平均净资产收益率为5.59%，同比增长7.90个百分点[20] - 公司2017年上半年营业收入为459,045,335.12元，同比增长23.96%[50] - 公司2017年上半年营业利润为101,323,762.39元，同比增长384.03%[50] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为105,287,538.11元，同比增长485.24%[50] - 公司2017年上半年营业收入为4.59亿元，同比增长23.96%[61] - 公司营业收入同比增长23.96%至4.59亿元，上年同期为3.7亿元[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.17亿元，同比增长29.33%[61] - 销售费用为1.61亿元，同比增长0.72%[61] - 财务费用为715.35万元，同比下降69.04%[61] - 所得税费用为851.44万元，同比增长109.24%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1330.18万元人民币，同比增长122.35%[20] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,301,781.67元，同比增长122.35%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为1330.18万元，同比增长122.35%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为9905.38万元，同比增长194.12%[61] - 现金及现金等价物净增加额为1.75亿元，同比增长933.33%[61] 各业务线表现 - 批发零售业收入同比增长22.58%至4.47亿元，占总收入97.37%[65] - 代理品牌业务收入同比增长38.95%至1.45亿元，但营业成本大幅增长68%导致毛利率下降11.54个百分点[68][69] - 移动应用产品收入新增2154.69万元，同比增长100%[65][69] - 裘皮类收入下降5.41%至2814.87万元，饰品类收入暴跌56.06%至229.4万元[65] - 武汉悦然心动网络科技有限公司及其子公司实现移动应用产品收入21,546,895.45元，净利润14,778,054.05元[110] 各地区表现 - 港澳地区收入同比增长85.54%至8352.47万元，但营业成本增长205.36%导致毛利率下降22.31个百分点[66][68][70][71] - 西北地区收入增长39.97%至3464.07万元，表现突出[65] 资产和负债变化 - 报告期末公司货币资金较上年度期末增长33.59%，主要由于销售商品、提供劳务收到的货币资金增加及出售子公司股权所得[40] - 报告期末公司商誉较上年度期末增长1,073.41%，主要由于溢价收购武汉悦然心动网络科技有限公司产生[40] - 公司投资性房地产较上年度期末下降91.54%，主要由于出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司导致合并范围变化[40] - 公司在建工程较上年度期末增长13.90%，主要由于广州国际时尚中心项目持续投入[40] - 公司无形资产较上年度期末下降0.72%，主要由于无形资产摊销[39] - 货币资金增长33.57%至6.5亿元，主要因销售回款及股权出售所得[75] - 存货下降17.43%至3.52亿元，因销售增长加速库存周转[75] - 固定资产减少至67,052,770.46元，同比下降6.04%，主要因出售控股子公司导致合并范围变化[76] - 在建工程增加至589,059,315.03元，同比增长0.37%，因广州国际时尚中心项目持续投入[76] - 短期借款增至260,000,000.00元，同比上升1.85%，因银行经营资金借款增加[76] - 长期借款降至338,254,613.45元，同比下降5.69%，因子公司出售及偿还到期借款[76] - 以公允价值计量的金融资产新增5,771,145.52元，全部为当期购买[78] - 受限资产总额达620,246,679.31元，其中在建工程抵押562,619,526.75元[80] - 无形资产抵押借款44,906,301.30元[80] - 货币资金中4,113,650.63元为受限保证金[79] - 总资产为32.66亿元人民币，较上年度末增长11.59%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为21.30亿元人民币，较上年度末增长22.88%[20] 投资和收购活动 - 报告期投资额490,000,000.00元，同比激增2,441.04%[81] - 收购武汉悦然心动网络科技公司100%股权，投资金额490,000,000元[83] - 公司完成收购悦然心动成为其100%控股股东[84] - 公司收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权，其净利润为14,778,054.05元，占归属于上市公司股东净利润的14.04%[107] - 公司以发行股份及支付现金方式收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权总现金对价为1.96亿元[170] - 公司使用自有资金支付部分现金对价5000万元[170] 出售和处置活动 - 出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权导致公司固定资产较上年度期末下降71.67%[39] - 公司出售连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权，交易对价为1.15亿元[55] - 出售连卡福(衡阳)股权交易价格11,463.48万元，产生交易收益9,743.33万元[145] - 出售资产账面价值5,436.88万元，评估价值11,463.48万元[145] - 子公司广州连卡悦圆出售衡阳连卡福53%股权总对价1.15亿元[173][174] - 截至2017年8月25日公司已收到衡阳连卡福归还往来款1.5亿元人民币[148] - 剩余衡阳连卡福往来款预计2017年9月20日前收回[148] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为103,839,022.66元，主要来源于出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司股权产生的投资收益97,433,280.98元[25] - 公司取得政府补助5,797,329.19元计入非经常性损益[25] - 公司收取非金融企业资金占用费2,457,384.84元计入非经常性损益[25] - 投资收益9765.56万元，占利润总额91.11%，主要来自出售子公司股权[73] - 公司出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权产生投资收益97,433,280.98元[103][107] - 出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权产生投资收益9743.33万元人民币[146] 门店和渠道变化 - 截至2017年6月30日公司门店总数288家，较2016年12月31日净减少23家[33] - 截至2017年6月30日公司门店总数为288家，较2016年底净减少23家[44] - 公司直营店数量为193家，其中卡奴迪路品牌店133家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店2家，国际代理品牌店58家[44] - 公司加盟店数量为95家[44] - 公司门店总数288家，较2016年底净减少23家[54][58] 子公司和关联方表现 - 公司持有意大利LEVITAS S.P.A. 51%股权，资产规模为301,267,353.99元[41] - LEVITAS S.P.A. 2017年上半年综合收益总额为3,387,357.82元[41] - LEVITAS S.P.A. 2017年上半年个别报表净利润为-5,067,819.99元[41] - 全资子公司广州狮丹贸易有限公司营业收入同比下降49.96%至43,545,897.89元，净利润同比下降222.02%至-11,086,635.55元[108] - 全资子公司卡奴迪路国际有限公司营业收入同比上升31.80%至89,026,771.66元，净利润同比下降207.77%至-11,948,448.96元[108] - 全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司净利润同比下降14,248.49%至-63,152,239.87元，主要因股权转让产生投资损失97,999,999.00元及投资收益35,134,790元[109] - 全资子公司广州连卡福名品管理有限公司营业收入同比上升105.87%至14,302,241.74元，净利润同比下降854.74%至-72,341,610.94元，主要因股权转让产生投资损失69,999,999.00元[110] - 公司注销广州安杰尼珂国际品牌管理有限公司及广州摩登商院时尚艺术管理有限公司，两者净利润分别为-9,952.50元和-4,190.35元，对业绩影响较小[107] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票募集资金净额为8.32亿元人民币[91] - 截至2017年6月30日募集资金账户余额为2.03亿元人民币[92] - 报告期内投入募集资金总额4212.52万元人民币[91] - 累计已投入募集资金总额6.37亿元人民币[91] - 累计发生募集资金利息收入101.17万元人民币[92] - 募集资金手续费支出累计0.49万元人民币[92] - 时尚买手店O2O项目报告期净利润亏损1355.26万元[94] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目报告期净利润亏损466.55万元[94] - 时尚买手店O2O项目累计投入资金1.80亿元，投资进度47.93%[94] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目累计投入资金3.07亿元，投资进度100%[94] - 偿还银行贷款项目投入资金1.50亿元，投资进度100%[94] - 募集资金置换预先投入总额4.22亿元，其中时尚买手店项目1.16亿元，意大利项目3.06亿元[95] - 尚未使用的募集资金余额为2.03亿元（含利息收入）[95] - 广州科学城国际时尚中心建设项目累计投入资金5.63亿元，项目进度93.77%[100] - 广州科学城国际时尚中心建设项目本报告期投入资金6154.31万元[100] - 承诺投资项目合计累计投入资金6.37亿元[94] - 非公开发行股份募集配套资金总额为2.3亿元发行价格15.71元/股[170] - 实际募集资金净额为2.12亿元扣除发行费用1752.39万元[171] 关联交易 - 关联租赁交易金额为157.86万元，占同类交易比例100%[142] - 向关联方连卡福(衡阳)出售商品金额5.45万元，占同类交易比例100%[144] - 向关联方连卡福(衡阳)购买商品金额82.73万元，占同类交易比例24%[144] - 向关联方衡阳恒佳购买商品金额257.71万元，占同类交易比例76%[144] - 关联交易合计金额503.75万元，预计总额度945.89万元[144] - 向VENETIA N COTAI LIMITED租赁商铺涉及金额1298.07万元人民币[157] 担保情况 - 报告期内实际对外担保发生额合计22316.53万元人民币[160] - 报告期末实际对外担保余额合计17066.53万元人民币[160] - 公司为摩登大道时尚集团股份有限公司提供担保实际金额9013.83万元人民币[160] - 公司为广州狮丹贸易有限公司提供担保实际金额107.36万元人民币[160] - 公司为杭州连卡恒福品牌管理有限公司提供担保实际金额1893.24万元人民币[160] - 对连卡福（衡阳）商业广场担保中单笔最大金额为15000万元人民币[160] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为18亿元人民币[161] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为19,014.43万元人民币[161] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为14,121.19万元人民币[161] - 公司担保总额中报告期内实际发生额合计为41,330.96万元人民币[161] - 报告期末实际担保余额合计为31,187.72万元人民币[161] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.64%[161] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为17,066.53万元人民币[161] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为107.36万元人民币[161] - 公司报告期无违规对外担保情况[162] 股权和股东变化 - 有限售条件股份增加2796.27万股变动后占比43.53%[178] - 无限售条件股份减少720万股变动后占比56.47%[178] - 股份总数增加2076.27万股总股本增至4.31亿股[178] - 境内自然人持股增加2796.27万股变动后占比37.65%[178] - 境内法人持股保持2534.69万股变动后占比5.89%[178] - 公司向颜庆华发行5,639,152股股份购买资产[180][181][186] - 公司向刘金柱发行2,557,966股股份购买资产[180][181][186] - 公司向赵威发行2,557,966股股份购买资产[180][181][186] - 公司向陈国兴发行1,937,161股股份购买资产[180][181][186] - 公司向曾李青发行5,994,194股股份购买资产[180][181][186] - 公司向武汉悦然心动投资管理中心发行2,076,271股股份购买资产[180][181][186] - 新增股份于2017年6月9日上市[180][182][186][187] - 期末限售股总数增至187,484,547股[185] - 林永飞期末限售股数为50,400,000股，期内增加12,600,000股[185] - 杨厚威期内解除限售5,400,000股，期末限售股数为5,400,000股[185] - 报告期末普通股股东总数为7,802户[189] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例为29.53%，持有127,200,000股普通股[189] - 林永飞持股比例为11.70%，持有50,400,000股普通股[189] - 翁华银持股比例为3.74%，持有16,103,484股普通股[189] - 江德湖持股比例为3.74%，持有16,103,484股普通股[189] - 李恩平持股比例为3.40%，持有14,654,171股普通股[189] - 翁武强持股比例为2.79%，持有12,000,000股普通股[189] - 翁武游持股比例为2.79%，持有12,000,000股普通股[189] - 严炎象持股比例为2.79%，持有12,000,000股普通股[189] - 何琳持股比例为2.62%，持有11,272,501股普通股[189] - 向不超过10名特定投资者发行1464.04万股股份募集配套资金[84] - 第一期员工持股计划出资104,309,881.37元以每股9.47元认购公司非公开发行股份11,014,771股，占发行后总股本2.69%[141] 承诺和协议 - 悦然心动历史股权转让相关税费追缴或处罚费用由承诺人承担[121] - 悦然心动及其子公司经营资质瑕疵导致处罚或损失费用由股东共同承担[121] - 悦然心动未取得增值电信业务许可证开展业务可能受处罚费用由股东共同承担[121] - 悦然心动未办理房屋租赁备案登记可能受处罚费用由股东共同承担[121] - 悦然心动香港公司未及时办理境外投资手续可能受处罚费用由股东共同承担[121] - 悦然心动违反平台政策或税收法规可能受处罚费用由股东共同承担[121] - 摩登大道高级管理人员需保持独立性不在关联企业任职或领薪[122] - 摩登大道财务人员需保持独立不在关联企业兼职或领取报酬[122] - 摩登大道资产需保持独立不被关联企业违法违规占用[122] - 控股股东承诺不从事与摩登大道相竞争的业务[122] - 悦然心动2016年承诺净利润不低于3300万元[124] - 悦然心动2017年承诺净利润不低于4550万元[124] - 悦然心动2018年承诺净利润不低于6150万元[124] - 业绩承诺期为2016年度至2018年度[124] - 新增股份法定锁定期为上市之日起12个月[124] - 第一期30%股份解锁条件为满12个月且完成2016年业绩补偿[124] - 第二期30%股份解锁条件为满24个月且完成2017年业绩补偿[124] - 第三期30%股份解锁条件为满36个月且完成2018年业绩补偿[124] - 剩余股份解锁条件为满48个月

收入和利润表现 - 2016年营业收入为7.54亿元，同比增长4.13%[24] - 公司2016年营业收入为7.54亿元，较上年同期增长4.13%[53] - 公司2016年总营业收入为7.54亿元同比增长4.13%[63] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.87亿元，同比大幅下降2,908.09%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.87亿元，较上年同期下降2,908.09%[53] - 营业利润为-3.56亿元，较上年同期下降8,023.16%[53] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.26亿元，为全年亏损主要来源[29] - 2016年合并归属于母公司股东的净利润为-2.87亿元[125] 成本和费用表现 - 批发零售业营业成本同比增长21.17%至3.69亿元，占营业成本比重97.05%[70] - 商场百货营业成本同比激增1026.54%至1121.9万元[70][72] - 代理品牌服饰成本同比上升37.07%至2.11亿元，占营业成本比重55.54%[72] - 销售费用同比上升49.59%至4.66亿元[77] - 财务费用同比激增342.41%至4904万元[77][79] - 资产减值损失同比飙升1546.13%至1.04亿元[79] 业务线表现 - 批发零售业收入7.41亿元占总收入98.26%同比增长2.62%[63] - 代理品牌收入3.4亿元同比增长43.87%毛利率37.92%[64][66] - T恤类收入9639万元同比下降20.43%毛利率67.69%[63][66] - 棉褛类收入2744万元同比下降40.42%[63] - 饰品类收入1273万元同比增长154.24%[64] - 其他业务收入1313万元同比增长512.04%[63] - 服饰销售量同比下降4.15%至830,689件/套[68] - 服饰销售收入同比增长2.62%至7.41亿元[68] 地区表现 - 港澳地区收入1.14亿元同比增长15.67%毛利率58.3%[64][67] - 欧洲地区收入3390万元同比增长105.96%[64] 资产和负债变化 - 固定资产较上年度期末下降40.62%[42] - 投资性房地产较上年度期末增长348.45%[42] - 商誉较上年度期末下降32.61%，主要因减值损失1,841.17万元[42] - 递延所得税资产较上年度期末增长226.55%[42] - 无形资产较上年度期末增长4.20%[42] - 在建工程较上年度期末增长16.82%[42] - 长期待摊费用较上年度期末增长7.44%[42] - 货币资金同比增长16.62%至4.863亿元，占总资产比重提升1.06%[87] - 短期借款同比下降47.45%至1.789亿元，占总资产比重下降6.11%[88] - 长期借款同比下降29.95%至4.697亿元，占总资产比重下降8.01%[88] - 投资性房地产同比增长348.55%至3.477亿元，主要因固定资产重分类[88] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比下降387.74%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降387.74%至-1.249亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善61.34%至-2.357亿元[84] - 筹资活动现金流入同比增长64.47%至15.995亿元[84] 子公司表现 - 广州狮丹贸子公司营业收入为1.753亿元，营业亏损为1809万元，净亏损为1548万元[105] - 卡奴迪路服饰股份（香港）子公司净资产为负1644万元，净亏损为2633万元[105] - 卡奴迪路国际子公司营业亏损为6171万元，净亏损为6039万元[105] - 连卡福(衡阳)商业广场子公司营业收入为2.736亿元，营业亏损为5956万元，净亏损为5982万元[105] - 杭州连卡恒福品牌管理子公司营业收入为7649万元，营业亏损为735万元，净亏损为695万元[105] - 山南卡奴迪路商贸子公司营业收入为3362万元，净亏损为115万元[105] - 广州连卡福名品管理子公司净资产为负5644万元，净亏损为5009万元[106] - 广州澳玛壹品名品管理子公司净资产为负8163万元，净亏损为4063万元[106] - LEVITAS S.P.A.子公司净资产为2.116亿元，营业亏损为1651万元[106] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金8.323亿元，已使用5.949亿元[93] - 非公开发行股票募集资金总额为人民币8.5156亿元，扣除费用后实际募集资金净额为人民币8.3227亿元[97][98] - 截至2016年12月31日，非公开发行募集资金累计已使用5.9486亿元，累计利息收入67.56万元，账户余额为2.4437亿元[98] - 时尚买手店O2O项目投入资金3.7506亿元，投资进度36.7%，报告期亏损4146.75万元[100] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目投入资金3.0721亿元，投资进度100%，报告期亏损1758.88万元[100] - 偿还银行贷款项目投入资金1.5亿元，投资进度100%[100] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金4.2213亿元[101] - 截至2016年12月31日，尚未使用的非公开发行募集资金余额为2.4437亿元[98][101] - 首次公开发行募集资金总额为人民币6.95亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币6.489亿元[95] - 截至2016年12月31日，首次公开发行募集资金累计已使用6.84亿元，累计利息收入3508.17万元，账户余额为1.58万元[95] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2016年公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[125][127] - 2015年现金分红金额为2200万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的215.33%[127] - 2014年现金分红金额为2200万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的147.41%[127] - 2015年以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增1.2亿股[123] - 2014年以总股本2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.10元（含税）[121] - 2015年以总股本2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.10元（含税）[123] - 2016年母公司可供分配利润为1.17亿元[125] 战略和业务转型 - 摩登大道公司2017年战略重点为构建全球时尚品牌运营平台并实现全球同款同价[109][112] - 公司计划通过智能化体验区将传统门店商品SKU数量扩展20倍以上[116] - 公司关撤了01MEN及澳门新渠道的部分业绩不良店铺[37] - 公司业务转型存在新商业模式盈利能力不确定性风险[9] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险因外币结算跨境业务[10] - 公司业务转型存在新商业模式盈利能力不确定性风险[9] - 2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%[8] 股本变动 - 公司总股本从2亿股增至4.099亿股，增幅104.96%[181][183] - 非公开发行新股8992.1837万股，发行价9.47元/股[183][191] - 资本公积金转增股本1.2亿股，每10股转增6股[182][181] - 有限售条件股份占比从20.16%升至38.92%[181] - 无限售条件股份占比从79.84%降至61.08%[181] - 非公开发行完成后总股本由3.2亿股增至4.099亿股[200] 担保和债务 - 资产受限总额达10.734亿元，其中在建工程抵押5.011亿元[89] - 公司对连卡福(衡阳)提供担保额度15,000万元实际担保0元[161] - 公司对连卡福(衡阳)另一笔担保额度20,000万元实际担保19,000万元[161] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3,331.11万元[162] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为25,320.7万元[162][163] - 公司实际担保总额占净资产比例为14.61%[163] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为24,209.77万元[163] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为180,000万元[162] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为180,000万元[163] 关联交易和承诺 - 公司与花园里公司日常关联租赁交易金额为311.76万元[148] - 关联租赁交易获批年度额度为600万元[148] - 关联租赁交易定价为18元/平方米[148] - 控股股东广州瑞丰集团承诺避免同业竞争并优先将商业机会给予公司[133] - 实际控制人林永飞承诺不以任何方式从事与公司构成竞争的业务活动[134] - 林永飞承诺承担因品牌虚假宣传导致公司可能产生的全部赔偿责任[134] 收购和资产处置 - 公司完成收购武汉悦然心动网络科技100%股权[172][173] - 全资子公司出售连卡福（衡阳）商业广场53%股权获得首笔价款6878.0874万元[176] - 全资子公司收到股权转让余款4585.3916万元[177] 研发投入 - 研发投入同比增长25.83%至2245万元，资本化率37.86%[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为892.88万元[31] 每股指标 - 基本每股收益为-0.80元/股，同比下降2,766.67%[24] - 加权平均净资产收益率为-20.59%，同比下降21.43个百分点[24] - 2015年基本每股收益从0.05元/股降至0.03元/股[187] - 2016年基本每股收益为-0.80元/股[187] - 2015年末每股净资产从6.01元/股降至3.76元/股[187] - 2016年末每股净资产为4.23元/股[187] 客户集中度 - 前五名客户销售总额8627万元，占年度销售总额11.64%[73][74] 门店变动 - 公司门店总数311家较2015年净减少71家其中直营店214家加盟店97家[59] 投资活动 - 报告期投资额同比下降87.09%至4214万元[90] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划于2016年7月出资10431万元以9.47元/股认购非公开发行股份1101.48万股占总股本2.69%[147] 其他重要事项 - 公司独立董事梁洪流因公出差未出席审议年报董事会会议[5] - 悦然心动2016年净利润承诺为3300万元[131] - 悦然心动2017年净利润承诺为4550万元[131] - 悦然心动2018年净利润承诺为6150万元[131] - 业绩承诺期为2016至2018年度[131]

收入和利润表现 - 营业收入2.609亿元人民币，同比增长17.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润9726.22万元人民币，同比大幅增长1017.54%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为-392.85万元人民币，同比改善64.22%[8] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长900.00%[8] - 加权平均净资产收益率5.46%，同比提升6.35个百分点[8] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长447.60%至484.19%[46] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为9,500万元至10,500万元[46] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-2,733万元[46] 成本和费用变化 - 资产减值损失较上年同期增长1563.72%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2443.71万元人民币，同比大幅改善231.17%[8] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长231.17%[21] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长102.08%[21] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额1.012亿元人民币，主要来自出售子公司股权收益9743.33万元[9] - 营业外收入较上年同期增长791.94%[20] - 公司报告期内处置子公司股权取得投资收益[46] 资产和负债变动 - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末增长100%[17] - 应收票据较上年度期末增长150%[17] - 其他应收款较上年度期末增长363.91%[17] - 投资性房地产较上年度期末下降96.79%[17] - 固定资产较上年度期末下降63.73%[17] - 短期借款较上年度期末增长52.11%[17] - 总资产28.069亿元人民币，较上年度末下降4.09%[8] - 归属于上市公司股东的净资产18.234亿元人民币，较上年度末增长5.19%[8] 收购及合并事项 - 公司收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权并于2017年5月起纳入合并报表[46] 业绩承诺及补偿安排 - 悦然心动2016年净利润承诺不低于3300万元[32] - 悦然心动2017年净利润承诺不低于4550万元[32] - 悦然心动2018年净利润承诺不低于6150万元[32] - 业绩承诺期涵盖2016年度至2018年度[32] - 业绩未达标时优先以本次交易获得的股份进行补偿[32][33] - 股份补偿不足部分由承诺方以现金补偿[32][33] - 承诺方内部按交易对价比例承担补偿责任[32] 股份锁定和解禁安排 - 新增股份自上市之日起12个月内不得转让[33] - 新增股份法定锁定期满后分12个月、24个月、36个月、48个月分批解禁[33] - 新增股份分四期解锁，第一期解锁30%股份[34] - 第二期解锁30%股份[34] - 第三期解锁30%股份[35] - 第四期解锁剩余全部股份[35] - 若悦然心动净利润不足承诺的50%，则未解锁股份延长至48个月后解除[36] - 非公开发行认购股份锁定期为六个月[39] - 高管离职后6个月内不得转让股份[36] - 离职6个月后12个月内通过交易所出售股份数量不超过持股总量的50%[36] 股东承诺及责任承担 - 陈国兴、刘金柱、武汉悦然心动投资管理中心等承诺方对悦然心动历史税务问题承担全部费用[24] - 承诺方对悦然心动及其子公司经营资质瑕疵导致的处罚或损失承担全部费用[25] - 悦然心动历史上未取得增值电信业务许可证开展业务，承诺方承担因此产生的全部处罚或损失[26] - 悦然心动及其子公司未办理房屋租赁备案登记，承诺方承担因此产生的全部处罚或经济损失[27] - 香港悦然心动网络科技有限公司未及时办理境外投资手续，承诺方承担因此产生的全部处罚或损失[28] - 悦然心动若因违反平台政策或境内外税收法规被处罚，承诺方承担全部产生的费用[29] - 悦然心动及其子公司不存在境外税收违规情况[36] 公司治理和独立性承诺 - 承诺保证摩登大道人员独立，高级管理人员不在关联企业兼职或领薪[30] - 承诺保证摩登大道资产独立完整，不为关联企业债务提供担保[31] - 承诺保证摩登大道财务独立，建立独立财务部门和核算体系[32] - 承诺保证摩登大道业务独立，拥有自主持续经营能力并减少关联交易[33] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[31][32] 分红政策 - 公司承诺上市后前三年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[37] - 上市三年后现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[37] 融资及持股计划 - 员工持股计划资金来源于合法薪酬和自筹资金无杠杆融资或分级收益安排[40] - 东莞长久创业投资和广州瑞德金晟投资资金为自有或自筹无代持或信托持股[41] - 个人投资者认购资金为自有资金无结构化安排或第三方资助[42] - 合伙人承诺在股票锁定期内不转让财产份额或退出合伙企业[42] - 非公开发行相关方承诺不减持股票否则收益归发行人所有[39] - 员工持股计划参与人员包含董事监事及核心骨干员工[39] - 所有资金承诺自2015年11月20日起持续有效[40][41][42] - 控股股东及实际控制人未提供任何财务资助或补偿[41][42] - 公司募集资金补充流动资金承诺期限为2016年5月18日至2017年5月17日[44] 控股股东情况 - 公司控股股东广州瑞丰集团持股比例31.03%，质押股份8483.01万股[12] 合规及监管状况 - 公司报告期内无违规对外担保情况[47] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[48] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[49] - 公司员工持股计划及非公开发行相关承诺处于严格履行中[43][44] - 锁定期承诺严格履行中[39][40][41][42]