2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损120万元 - 230万元，上年同期亏损182.48万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2150万元 - 2850万元，上年同期亏损3198.76万元[3] - 2024年营业收入预计为37300万元 - 39300万元，上年同期为33680.87万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为36300万元 - 38300万元，上年同期为32718.66万元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.003元/股 - 0.007元/股，上年同期亏损0.01元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年主营业务稳中有升，销售收入较上年同期增长，因积极开拓市场、调整营销策略和加大产品推广力度，销售费用增加[5][6] - 2024年继续加大研发投入力度、调整薪酬体系，研发费用和管理费用较上年同期上升致净利润亏损[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计[4][7] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[4] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

股价情况 - 2025年1月14日起连续6日涨停，17、20、21日涨幅偏离值累计超20%[3][7] 业绩情况 - 2023年度营收33,680.87万元，净利润 -182.48万元[7] - 2025年1月31日前披露2024年度业绩预告[7] 其他说明 - 近期经营及环境无重大变化，无应披露未披露事项[4] - 提醒投资者注意交易风险[7]

股价异动 - 冀凯股份2025年1月15 - 16日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 公司情况 - 近期经营及内外部环境未变，前期披露信息无需补充更正[4] - 无应披露未披露重大事项，异常波动期控股股东等无买卖股票情形[4] 业绩预告 - 公司将于2025年1月31日前披露2024年度业绩预告[7] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[7]

授信担保 - 向建行石家庄铁道支行申请不超2亿元综合授信，担保不超7000万元[2] - 向浦发银行石家庄分行申请不超1.4亿元综合授信，担保不超6000万元[2] - 截至公告日，对外担保余额（不含本次）5000万元，占2023年归母净资产5.58%[8] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额109,937.49万元，2023年为110,447.64万元[6] - 2024年9月30日负债总额16,601.84万元，2023年为15,181.38万元[6] - 2024年1 - 9月营收17,956.52万元，2023年为30,943.81万元[6] - 2024年1 - 9月利润总额2,129.41万元，2023年为1,275.21万元[6] - 2024年1 - 9月净利润1,176.67万元，2023年为1,514.75万元[6] 其他信息 - 公司注册资本为2亿元[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议通知于2024年12月10日发出[2] - 会议于2024年12月16日在公司二楼会议室召开[2] - 会议由董事长冯帆主持，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过子公司向银行申请综合授信及相关担保议案[3] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3]

业绩总结 - 公司及子公司近期收到政府补助1,016,559.47元[3] - 计入其他收益816,559.47元，递延收益200,000.00元[6] - 政府补助预计增2024年度利润总额816,559.47元[7] 补助明细 - 2024年10 - 12月收到多项补贴及退税[3][4]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入56,623,966.43元，同比减少35.68%；年初至报告期末为192,934,247.13元，同比减少11.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -18,815,105.19元，同比减少201.90%；年初至报告期末为 -13,582,716.67元，同比增长43.67%[2] - 营业总收入从217,363,729.25元降至192,934,247.13元，降幅约11.2%[11] - 营业总成本从251,596,591.33元降至232,287,705.78元，降幅约7.7%[12] - 营业利润从亏损22,401,929.23元减至亏损4,446,095.75元，亏损收窄约80.2%[12] - 利润总额从亏损22,124,530.16元减至亏损4,568,108.73元，亏损收窄约79.4%[12] - 净利润从亏损23,199,171.87元减至亏损14,161,981.74元，亏损收窄约39%[12] - 基本每股收益从 -0.0710元升至 -0.040元，亏损收窄约43.7%[13] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,161,797,245.95元，较上年度末增长2.68%；归属于上市公司股东的所有者权益882,123,418.76元，较上年度末减少1.50%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额107,995,567.48元，期初余额56,337,485.71元[9] - 2024年9月30日应收票据期末余额64,239,215.40元，期初余额79,871,996.78元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额191,552,900.29元，期初余额207,351,593.40元[10] - 2024年9月30日存货期末余额257,620,830.78元，期初余额188,944,600.95元[10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额677,776,529.76元，期初余额642,555,425.34元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额484,020,716.19元，期初余额488,904,618.93元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额1,161,797,245.95元，期初余额1,131,460,044.27元[10] 部分资产项目变化原因 - 货币资金与年初数相比增加91.69%，因购买的结构性存款季末到期及承兑汇票到期结算银行存款增加[5] - 交易性金融资产与年初数相比减少3,000万元，因购买结构性存款到期[5] - 应收款项融资与年初数相比减少69.13%，因本报告期末持有的银行承兑汇票减少[5] - 存货与年初相比增加36.35%，因本报告期生产大型产品，库存原材料及在产品增加[5] 现金流量相关变化 - 收回投资收到的现金56,000.00万元，因本报告期部分资金滚动购买结构性存款[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加146.61%，因本报告期购置固定资产增加[6] - 偿还债务支付的现金与去年同期相比减少62.50%，因本报告期归还银行借款减少[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金从253,529,504.67元降至234,903,558.42元，降幅约7.3%[14] - 经营活动现金流入小计2024年为297,267,703.82元，2023年为310,462,160.45元[15] - 经营活动现金流出小计2024年为239,704,437.77元，2023年为229,609,575.10元[15] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为57,563,266.05元，2023年为80,852,585.35元[15] - 投资活动现金流入小计2024年为561,339,416.00元，2023年为24,705.66元[15] - 投资活动现金流出小计2024年为565,162,292.56元，2023年为2,093,269.57元[15] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 3,822,876.56元，2023年为 - 2,068,563.91元[15] - 筹资活动现金流入小计2024年和2023年均为30,000,000.00元[15] - 筹资活动现金流出小计2024年为32,147,250.00元，2023年为84,188,125.02元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2,147,250.00元，2023年为 - 54,188,125.02元[15] - 现金及现金等价物净增加额2024年为51,664,839.12元，2023年为24,591,618.38元[16] 负债相关变化 - 流动负债合计从191,759,428.52元增至236,810,604.12元，增幅约23.5%[11] - 非流动负债合计从26,203,150.45元降至25,283,901.78元，降幅约3.5%[11] - 负债合计从217,962,578.97元增至262,094,505.90元，增幅约20.2%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,572名[7] - 冯春保持股比例33.95%，持股数量115,428,455股[7] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000股，质押股份97,859,000股[7]

公司基本信息 - 证券代码为 002691，证券简称为冀凯股份 [1] - 公司名称为冀凯装备制造股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于 2024 年 10 月 15 日下午 15:00 - 17:00 采用网络远程方式召开，参与人员为线上参与 2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动的投资者，接待人员为财务负责人乔贵彩女士和董事会秘书田季英女士 [2] 主营业务相关 - 公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械设备，是矿山装备的专业供应商与服务商 [2] - 四大类产品均独立使用，分别用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输 [2] - 自上市以来主营业务未发生重大变化，截至目前暂未有并购重组计划，如有将及时履行信息披露义务 [2] 项目相关 - 山东冀凯 AI 矿山智能产业园项目为新建车间、新增设备等，投资金额未达披露标准 [3] 业绩相关 - 公司目前生产经营正常，具体三季度业绩情况需留意公司披露的三季度报告 [3] 股权相关 - 实际控制人冯春保自 2021 年 2 月 5 日至 2024 年 10 月 10 日期间，累计增持公司股份达总股本的 1.00%，增持后所持股份占总股本的 34.00%，详情见 2024 年 10 月 15 日披露的《关于实际控制人增持公司股份达到 1%的公告》，公司将按规则履行信息披露义务 [3]

增持数据 - 本次增持前增持人持股113,462,855股，占总股本33.3714%[9] - 前十二个月累计增持2,137,100股，占总股本0.6286%[10] - 本次增持后持股115,599,955股，占总股本34.0000%[10] 合规情况 - 相关投资者增持不超2%可免要约收购申请，本次未超[11] - 增持人具备主体资格，增持行为合法合规[7][8][10] - 本次增持属可免要约情形，公司已履行披露义务[11][12][13][14]

股份增持 - 2021年2月5日至2024年10月10日冯春保增持公司股份达总股本1.00%[2] - 增持后冯春保持股占总股本34.00%[2] - 本次增持A股340万股，比例1.00%[2] 股份变动 - 变动前合计持股11219.9955万股，占比33.00%[3] - 变动后合计持股11559.9955万股，占比34.00%[3] 其他信息 - 增持资金为自有资金[3] - 冯春保承诺不主动减持[3] - 2024年10月12日收到增持通知[2]