监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议通过议案数量分别为8、2、1、1项[3][4] 公司运营情况 - 董事会运作规范、决策程序合法[5] - 财务制度健全，审计报告反映真实情况[6] - 对外投资合规，无内幕交易等不良情况[7] - 关联交易定价公允，无损害权益行为[8] - 2023年度无违规对外担保情况[10]

目 录 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 108004 号 冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 108004 号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"冀凯股份公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了冀凯股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 108008 号无保留意 见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-010 冀凯装备制造股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月26日（周 五）15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事徐超智女士， 财务负责人乔贵彩女士，董事会秘书田季英女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（周四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次 ...

自2023年12月27日公司召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独 立董事之日起，本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相 关职务。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （冯文英） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 冀凯装备制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯文英，1971年出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计 师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任天津津华会计师事务所审 计经理。因连任公司独立董事已满六年，自2023年12月27日公司召开的2023年第 一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人任期届满，不 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 7 日，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 董事会审议。 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务审计机 构和内部控制审计机构，合同期为一年，到期可以续聘。公司独立董事对上述议 案发表了审查意见。 202 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-006 冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于2024年4月8日以专人送达形式发出，会议于2024年4月19日在公司二楼会 议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决 监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、 审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案需提请公司2023年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符 合国家相关法律法规要 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为336,808,679.30元，同比增长2.40%[6] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,824,780.81元，同比下降113.50%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为82,217,077.46元，同比增长464.62%[6] - 公司2023年基本每股收益为-0.01元，同比下降125.00%[6] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-20.32%，同比下降21.83个百分点[6] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为-31,987,578.36元，同比下降664.16%[6] - 2023年营业收入为336,808,679.30元,同比增长2.39%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,824,780.81元,同比下降不适用[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为82,217,077.46元,同比增长1023.91%[13] - 2023年非经常性损益金额为30,162,797.55元,主要包括政府补助和债务重组损益[13,14] - 2023年第四季度营业收入为119,444,950.05元,同比增长7.91%,归属于上市公司股东的净利润为22,289,369.94元[13] - 公司实现营业收入33,680.87万元，同比增加2.40%[24] - 主营业务收入32,718.66万元，同比增加2.29%[24] - 利润总额-654.46万元，同比下降145.00%[24] - 归属于上市公司股东的净利润-182.48万元，同比下降113.50%[24] - 经营活动现金净流量净额较上年增加464.62%[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少226.63%[24] - 筹资活动现金净流量较上期减少552.30%[24] - 现金及现金等价物净增加额增加424.59%[24] - 公司2023年研发投入金额为1,841.05万元，占营业收入的5.47%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,221.71万元，同比增加464.62%[31] - 公司2023年末货币资金余额为5,633.75万元，占总资产的4.98%[32] - 公司2023年末应收账款余额为20,735.16万元，占总资产的18.33%[32] - 公司2023年末存货余额为18,894.46万元，占总资产的16.70%[32] - 公司2023年末固定资产账面价值为32,957.69万元，占总资产的29.13%[32] - 公司2023年度实现营业收入55.96亿元，同比增长20.00%[54] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为303.56万元[61] - 公司2023年度资产总计为835,478,172.66元，较上年增加0.1%[151] - 公司2023年度营业收入为336,808,679.30元，较上年增加2.4%[153] - 公司2023年度净利润为-1,268,120.14元，较上年下降109.0%[153] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-1,824,780.81元，较上年下降113.5%[153] - 公司2023年度其他收益为31,935,824.62元，较上年增加165.2%[153] - 公司2023年度信用减值损失为-5,216,547.83元，较上年下降384.3%[153] - 公司2023年度资产减值损失为-6,797,380.39元，较上年下降121.7%[153] - 公司2023年度研发费用为18,410,546.98元，较上年增加4.8%[153] - 公司2023年度管理费用为59,915,138.24元，较上年增加6.1%[153] - 公司2023年度销售费用为30,499,560.02元，较上年增加15.2%[153] - 2023年度营业利润为-2,170,823.32元[156] - 2023年度净利润为-2,166,520.75元[156] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为82,217,077.46元[157] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-43,786,656.34元[157] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-15,007,782.80元[157] - 2023年末现金及现金等价物余额为56,330,728.36元[157] - 2023年度收到的税费返还为8,893,295.44元[157] - 2023年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,821,362.00元[157] - 2023年度取得借款收到的现金为70,000,000.00元[157] - 2023年度偿还债务支付的现金为80,000,000.00元[157] - 公司2022年度实现营业收入9.17亿元，同比增长17.9%[164] - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润1.38亿元，同比增长23.8%[164] - 公司2022年度提取专项储备1.38亿元[164] - 公司2022年度对所有者分配现金股利2.38亿元[163] - 公司2022年度综合收益总额为1.48亿元[166] - 公司2022年度所有者权益增加1.37亿元[166] - 公司2022年度新增所有者投入资本1.45亿元[167] - 公司2022年度专项储备本期提取2.62亿元，本期使用1.24亿元[168] - 公司2022年度资产总额达到9.13亿元，较年初增加1.76亿元[165] - 公司2022年度负债总额达到2.17亿元，较年初增加0.83亿元[165] - 公司2023年度实现营业收入8.07亿元[176] - 公司2023年度实现净利润2.38亿元[174] - 公司2023年度实现综合收益总额2.17亿元[172] - 公司2023年度提取盈余公积2,166.52万元[171] - 公司2023年度对

冀凯装备制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （冯乃秋） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯乃秋，1957年出生，中共党员，教授、硕士生导师、模范教师、先进德育 工作者，曾任职于河北科技师范学院工商管理学院，已退休。现任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-013 冀凯装备制造股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本着成本控制、互惠互利的原则，2024年度冀凯装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不 超过1,689.00万元的采购、销售及服务业务，2023年度上述业务实际发生金额 364.63万元。 2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。因董事冯 帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了 表决。 公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提 交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度 | 截至披露日 | 2023 年度实 | | -- ...

冀凯装备制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨 军） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，本人与公司审计部、年审会计师事务所进行多次沟通，就公司内 部控制、审计工作安排、审计关注的事项等进行了探讨和交流。 在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，了解、掌握审计 工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进 行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公 司和股东的利益。 杨军，1979年出生，中共党员，中国矿业大学（北京）力建学院博士后。现 任公司独立董事、中国矿业大学（北京） ...