冀凯装备制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 7 日，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 董事会审议。 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务审计机 构和内部控制审计机构，合同期为一年，到期可以续聘。公司独立董事对上述议 案发表了审查意见。 202 ...

人员变动 - 徐超智自2023年12月27日起担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年徐超智出席1次董事会和1次股东大会[5] - 徐超智与审计部、年审会计师多次沟通内控和审计工作[6] - 2023年徐超智履行忠实勤勉义务，维护公司和股东权益[12] 未来展望 - 2024年徐超智将继续履行独立董事职责，促进公司规范运作[13]

财务数据 - 公司2023年营业收入为336,808,679.30元，同比增长2.40%[6] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,824,780.81元，同比下降113.50%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为82,217,077.46元，同比增长464.62%[6] - 公司2023年基本每股收益为-0.01元，同比下降125.00%[6] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-20.32%，同比下降21.83个百分点[6] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为-31,987,578.36元，同比下降664.16%[6] - 2023年营业收入为336,808,679.30元,同比增长2.39%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,824,780.81元,同比下降不适用[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为82,217,077.46元,同比增长1023.91%[13] - 2023年非经常性损益金额为30,162,797.55元,主要包括政府补助和债务重组损益[13,14] - 2023年第四季度营业收入为119,444,950.05元,同比增长7.91%,归属于上市公司股东的净利润为22,289,369.94元[13] - 公司实现营业收入33,680.87万元，同比增加2.40%[24] - 主营业务收入32,718.66万元，同比增加2.29%[24] - 利润总额-654.46万元，同比下降145.00%[24] - 归属于上市公司股东的净利润-182.48万元，同比下降113.50%[24] - 经营活动现金净流量净额较上年增加464.62%[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少226.63%[24] - 筹资活动现金净流量较上期减少552.30%[24] - 现金及现金等价物净增加额增加424.59%[24] - 公司2023年研发投入金额为1,841.05万元，占营业收入的5.47%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,221.71万元，同比增加464.62%[31] - 公司2023年末货币资金余额为5,633.75万元，占总资产的4.98%[32] - 公司2023年末应收账款余额为20,735.16万元，占总资产的18.33%[32] - 公司2023年末存货余额为18,894.46万元，占总资产的16.70%[32] - 公司2023年末固定资产账面价值为32,957.69万元，占总资产的29.13%[32] - 公司2023年度实现营业收入55.96亿元，同比增长20.00%[54] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为303.56万元[61] - 公司2023年度资产总计为835,478,172.66元，较上年增加0.1%[151] - 公司2023年度营业收入为336,808,679.30元，较上年增加2.4%[153] - 公司2023年度净利润为-1,268,120.14元，较上年下降109.0%[153] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-1,824,780.81元，较上年下降113.5%[153] - 公司2023年度其他收益为31,935,824.62元，较上年增加165.2%[153] - 公司2023年度信用减值损失为-5,216,547.83元，较上年下降384.3%[153] - 公司2023年度资产减值损失为-6,797,380.39元，较上年下降121.7%[153] - 公司2023年度研发费用为18,410,546.98元，较上年增加4.8%[153] - 公司2023年度管理费用为59,915,138.24元，较上年增加6.1%[153] - 公司2023年度销售费用为30,499,560.02元，较上年增加15.2%[153] - 2023年度营业利润为-2,170,823.32元[156] - 2023年度净利润为-2,166,520.75元[156] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为82,217,077.46元[157] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-43,786,656.34元[157] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-15,007,782.80元[157] - 2023年末现金及现金等价物余额为56,330,728.36元[157] - 2023年度收到的税费返还为8,893,295.44元[157] - 2023年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,821,362.00元[157] - 2023年度取得借款收到的现金为70,000,000.00元[157] - 2023年度偿还债务支付的现金为80,000,000.00元[157] - 公司2022年度实现营业收入9.17亿元，同比增长17.9%[164] - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润1.38亿元，同比增长23.8%[164] - 公司2022年度提取专项储备1.38亿元[164] - 公司2022年度对所有者分配现金股利2.38亿元[163] - 公司2022年度综合收益总额为1.48亿元[166] - 公司2022年度所有者权益增加1.37亿元[166] - 公司2022年度新增所有者投入资本1.45亿元[167] - 公司2022年度专项储备本期提取2.62亿元，本期使用1.24亿元[168] - 公司2022年度资产总额达到9.13亿元，较年初增加1.76亿元[165] - 公司2022年度负债总额达到2.17亿元，较年初增加0.83亿元[165] - 公司2023年度实现营业收入8.07亿元[176] - 公司2023年度实现净利润2.38亿元[174] - 公司2023年度实现综合收益总额2.17亿元[172] - 公司2023年度提取盈余公积2,166.52万元[171] - 公司2023年度对

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3168.04万元，同比下降54.20%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为31,680,377.02元，同比下降54.2%[16] - 营业总成本为52,121,100.99元，同比下降33.4%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为277.28万元，同比增长224.33%[5] - 净利润为2,420,889.82元，同比扭亏为盈[17] - 归属于母公司所有者的净利润为2,772,812.65元，同比扭亏为盈[17] - 基本每股收益为0.008元，同比扭亏为盈[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4411.43万元，同比增长503.09%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44,114,348.80元，同比增长502.9%[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-92,271,500.20元，主要由于投资支付现金90,000,000元[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29,314,875.00元，主要来自取得借款30,000,000元[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净减少18,820,289.70元，期末余额为37,510,438.66元[20] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为109,717,965.00元，同比增长37.8%[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为23,008,678.68元，同比增长1.7%[19] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,271,500.20元，同比增长202.1%[20] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,692,757.27元，同比下降55.8%[19] 资产与负债 - 公司总资产为11.51亿元，同比增长1.72%[5] - 货币资金期末余额为37,510,438.66元，较期初减少18,827,047.05元[12] - 交易性金融资产期末余额为120,000,000.00元，较期初增加90,000,000.00元[12] - 应收账款期末余额为137,012,455.19元，较期初减少70,339,138.21元[12] - 存货期末余额为209,815,427.10元，较期初增加20,870,826.15元[12] - 投资性房地产为22,777,725.01元，同比下降1.5%[13] - 固定资产为328,110,269.57元，同比下降0.4%[13] - 短期借款为100,000,000.00元，同比增长42.9%[13] - 递延所得税资产为21,772,062.56元，同比下降23.4%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为898,132,913.11元，同比增长0.3%[14] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为12,884股[10] - 冯春保持有公司33.42%的股份，持股数量为113,619,055股[10] - 深圳卓众达富投资合伙企业持有公司29.00%的股份，持股数量为98,600,000股[10] 其他财务信息 - 公司货币资金与年初相比减少33.42%，主要由于购买结构性存款[8] - 交易性金融资产与年初相比增加300.00%，主要由于购买结构性存款增加[8] - 应收账款与年初相比减少33.92%，主要由于销量减少及回款增加[9] - 投资收益为2596.33万元，主要由于债务重组及应收账款保理[9] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.76%，主要由于客户回款增加[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加202.01%，主要由于购置固定资产增加[9] - 取得借款收到的现金增加3000万元，原因为本报告期提取银行借款所致[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加178.96%，原因为本报告期汇率变动影响所致[10] - 公司2024年第一季度报告未经审计[21]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-010 冀凯装备制造股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月26日（周 五）15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事徐超智女士， 财务负责人乔贵彩女士，董事会秘书田季英女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（周四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次 ...

业绩总结 - 公司子公司近期收到政府补助1,420,366.45元，占2022年归母净利润10.54%[3] - 政府补助预计增2023年利润总额1,201,566.45元，增2024年218,800.00元[7] 补助明细 - 2023 - 2024年收到多项政府补助，如主导产业奖补、社保补助等[3][4]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-003 3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东 区 8 号楼 B302 房间 冀凯装备制造股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务 的议案》，同意全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称"冀凯科技"） 办理应收账款保理业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定，本议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层组织实施 并签署相关文件。 本次交易对手方为晋融汇通（天津）商业保理有限公司（以下简称"晋融保 理"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，晋融保 理与公司不存在关联关系，本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司 重大 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-002 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于2024年1月29日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年2 月2日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由冯帆先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第二次会议决议 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二日 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-045 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于2023年12月21日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年12 月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由冯帆先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审议，公司董事会同意选举冯帆先生为公司第五届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-044 冀凯装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长冯帆先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至 2023年12月27日15:00。 2、现场会议召 ...