证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-008 冀凯装备制造股份有限公司 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、 审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司2024年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2025年4月8日以专人送达形式发出，会议于2025年4月18日在公司二楼会 议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决 监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符 合国家相关法律法规要 ...

会议情况 - 冀凯装备第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年4月18日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》全票通过[1] - 2024年度日常关联交易定价公允，未超预计金额[1]

会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月18日召开[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票9票，反对和弃权均为0票[3][6][7][8][10][12][16][20] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》表决同意7票，反对和弃权均为0票[14] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意7票，反对和弃权均为0票[19] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[10] 薪酬标准 - 未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事和独立董事薪酬标准为10万元/年（税前）[14] 审计机构 - 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2025年度审计机构，合同期壹年[12] 报告发布 - 《2024年年度报告》等报告详见巨潮资讯网[3][8][18] - 《2024年年度报告摘要》等刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[8][18][19][20] 审议安排 - 多项议案需提请公司2024年度股东大会审议[4][6][7][9][11][13][14][20]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表净利润-1,804,401.90元，母公司净利润33,486,267.77元[2] - 上年度归属于上市公司股东净利润-1,824,780.81元，上上年度13,514,852.53元[3] - 最近三个会计年度平均净利润3,295,223.27元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，利润结转下年[2] - 本年度现金分红和回购注销总额均为0元，最近三年累计分红2,380,000元，回购0元[3][5] 未分配利润 - 截至2024年末，合并报表可供分配利润216,955,373.95元，母公司172,674,110.17元[2][5]

业绩总结 - 2024年度营业收入38268.78万元，上年度33680.87万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计826.87万元，上年度962.21万元[9] - 2024年扣除项目占比2.16%，上年度2.86%[9] - 2024年度无关业务收入小计826.87万元，上年度962.21万元[9][10] - 2024年度扣除后营收37441.91万元，上年度32718.66万元[10]

审计相关 - 审计冀凯股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩数据 - 2024年主营业务收入374,419,024.82元，同比上涨14.44%[7] - 2024年债务重组及保理业务确认投资收益25,773,945.12元[8] - 2024年度合并营收382,687,751.82元，2023年为336,808,679.30元[21] - 2024年度净利润 -3,451,783.27元，2023年为 -1,268,120.14元[21] - 2024年经营活动现金流量净额 -7,884,050.35元，2023年为82,217,077.46元[24] 资产负债 - 2024年末资产总计1179720912.66元，较2023年末增长4.27%[16] - 2024年末负债合计268939494.78元，较2023年末增长23.38%[19] - 2024年末股东权益合计910781417.88元，较2023年末下降0.3%[19] - 2024年末货币资金79327705.03元，较2023年末增长40.81%[16] - 2024年末应收账款300883523.81元，较2023年末增长45.11%[16] 审计相关 - 审计认为2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[4] - 审计将收入确认和债务重组及保理业务作为关键审计事项[7][8] 未来展望 - 年末已签订合同未履行金额8,950.30万元，预计2025 - 2026年确认收入[198] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础，按准则编制[32] - 公司会计年度为公历年度，以人民币为记账本位币[35][37] 税务政策 - 公司及子公司适用不同企业所得税税率，部分有优惠[155][156] - 增值税、城建税等多种税费有相应税率[154][155]

业绩总结 - 中兴财光华对冀凯股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度非经营性资金占用及汇总表于2025年4月18日获董事会批准[9] 数据相关 - 总计期初余额315.62万元，年度累计发生420.40万元，偿还306.04万元，期末余额129.98万元[9]

作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专 门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 冀凯装备制造股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨 军） 各位股东及股东代表： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司召开了5次董事 ...

冀凯装备制造股份有限公司 冀凯装备制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立 董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在 直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025年4月18日 ...