业绩总结 - 中兴财光华对冀凯股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度非经营性资金占用及汇总表于2025年4月18日获董事会批准[9] 数据相关 - 总计期初余额315.62万元，年度累计发生420.40万元，偿还306.04万元，期末余额129.98万元[9]

审计相关 - 审计冀凯股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[6] - 2024年召开4次审计、1次薪酬考核、2次独董专门会议[7] 独立董事履职 - 徐超智2024年累计现场工作超十五日[12] - 2025年独立董事将继续履职[20] 公司决策事项 - 审议通过2024日常关联交易等议案[14] - 续聘中兴财光华为2024审计机构[16] - 审议通过2023年度利润分配方案[18]

作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专 门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 冀凯装备制造股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨 军） 各位股东及股东代表： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司召开了5次董事 ...

冀凯装备制造股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （冯乃秋） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专 门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人冯乃秋，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，教授、 硕士生导师、模范教师、先进德育工作者，曾任职于河北科技师范学院工商管理 学院，已退休。现任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 ...

冀凯装备制造股份有限公司 冀凯装备制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立 董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在 直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025年4月18日 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 冯春保 | 11658.03 | 34.70 | 115.18 | | 深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙) | 9860.00 | 29.35 | 不变 | | 杭州焱热实业有限公司 | 774.53 | 2.31 | 不变 | | 余红 | 121.21 | 0.36 | 21.21 | | 乔贵彩 | 118.38 | 0.35 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 109.31 | 0.33 | 新进 | | 招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基 金 | 108.45 | 0.32 | 新进 | | 仲建体 | 103.07 | 0.31 | 0.50 | | 谢静 | 100.00 | 0.30 | 0.90 | | J. P. Morgan Securities PL ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53,945,992.93元，较上年同期增长70.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,390,916.62元，较上年同期下降691.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,119,608.31元，较上年同期下降197.75%[5] - 本报告期末总资产1,182,848,874.73元，较上年度末增长0.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益878,156,958.49元，较上年度末下降1.80%[5] - 营业总收入本期为53,945,992.93元，上期为31,680,377.02元，同比增长70.28%[15] - 营业总成本本期为72,683,728.17元，上期为52,121,100.99元，同比增长39.45%[15] - 营业利润本期亏损16,425,586.53元，上期盈利12,036,126.14元[16] - 净利润本期亏损16,306,708.32元，上期盈利2,420,889.82元[16] - 基本每股收益本期为 -0.048，上期为0.008[17] - 经营活动现金流入小计本期为56,663,335.75元，上期为116,489,715.50元，同比下降51.36%[17] - 经营活动现金流出小计本期为99,782,944.06元，上期为72,375,366.70元，同比增长37.87%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -43,119,608.31元，上期为44,114,348.80元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4,836,738.24元，上期为2,271,500.20元，同比增长112.93%[17] - 现金及现金等价物净增加额分别为1143.66261万美元和 - 1882.02897万美元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,190,069.44元，其中计入当期损益的政府补助2,357,354.47元[6] 资产负债项目变化 - 应收票据与年初数相比减少31.66%，因商业承兑及未终止确认的应收票据减少[8] - 预付账款与年初数相比增加95.54%，因预付材料采购款增加[8] - 短期借款与年初数相比增加120.00%，因提取银行借款增加[8] - 营业成本与去年同期相比增加58.55%，因收入增加、成本同比增加[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额96,664,331.13元，期初余额79,327,705.03元[12] - 应收票据期末余额23,087,097.81元，期初余额33,783,638.90元[12] - 应收账款期末余额287,096,180.80元，期初余额300,883,523.81元[12] - 流动资产合计期末余额681,072,636.28元，期初余额677,595,610.61元[12] - 非流动资产合计期末余额501,776,238.45元，期初余额502,125,302.05元[13] - 资产总计期末余额1,182,848,874.73元，期初余额1,179,720,912.66元[13] - 流动负债合计期末余额263,145,148.81元，期初余额241,401,467.84元[13] - 负债合计期末余额287,956,842.40元，期初余额268,939,494.78元[13] - 股本为340,000,000元，与上期持平[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,596，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，冯春保持股比例34.33%，持股数量116,728,255.00；深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000.00[10] 投资与筹资活动现金流量 - 投资支付的现金为9000万美元[18] - 投资活动现金流出小计分别为483.673824万美元和9227.15002万美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 483.673824万美元和 - 9227.15002万美元[18] - 取得借款收到的现金分别为8000万美元和3000万美元[18] - 筹资活动现金流入小计分别为8000万美元和3000万美元[18] - 偿还债务支付的现金为2000万美元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为62.111112万美元和68.5125万美元[18] - 筹资活动现金流出小计分别为2062.111112万美元和68.5125万美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为5937.888888万美元和2931.4875万美元[18]

公司分红计划 - 公司2024年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] 公司注册地址变更 - 2015年6月24日，公司注册地址由“石家庄高新区黄河大道89号”变更为“石家庄高新区湘江道418号”[13] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2016年2月14日，公司控股股东由霍尔果斯金凯创业投资有限公司变更为深圳卓众达富投资合伙企业，实际控制人由冯春保变更为刘伟；2018年5月28 - 29日，控股股东及实际控制人变更为冯春保[16][17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入382,687,751.82元，较2023年的336,808,679.30元增长13.62%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 1,804,401.90元，较2023年的 - 1,824,780.81元增长1.12%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 34,194,594.55元，较2023年的 - 31,987,578.36元下降6.90%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 7,884,050.35元，较2023年的82,217,077.46元下降109.59%[18] - 2024年末总资产1,179,720,912.66元，较2023年末的1,131,460,044.27元增长4.27%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产894,211,918.10元，较2023年末的895,514,164.76元下降0.15%[18] - 2024年营业收入扣除金额8,268,727.00元，营业收入扣除后金额374,419,024.82元[19] - 报告期内公司营业收入38,268.78万元，同比增加13.62%；主营业务收入37,441.90万元，同比增加14.44%；利润总额-566.44万元，同比增加13.45%；归属于上市公司股东的净利润-180.44万元，同比增加1.12%[47] - 经营活动现金净流量净额较上年下降105.59%；投资活动产生的现金流量净额较上年增加142.34%；筹资活动现金净流量较上期增加15.60%；现金及现金等价物净增加额减少108.73%[47] - 2024年机械制造收入374,419,024.82元，占比97.84%，同比增加14.44%；其他业务收入8,268,727.00元，占比2.16%，同比减少14.06%[49] - 2024年销售费用3737.38万元，同比增长22.54%；管理费用6401.38万元，同比增长6.84%；财务费用226.83万元，同比增长54.51%；研发费用2017.63万元，同比增长9.59%[57] - 2024年研发人员数量101人，较2023年的140人减少27.86%，占比12.32%，较2023年的18.89%下降6.57%[58] - 2024年研发投入金额2017.63万元，较2023年增长9.59%，占营业收入比例5.27%，较2023年下降0.20%[58] - 经营活动现金净流量2024年为 -788.41万元，较2023年的8221.71万元减少109.59%[60][62] - 投资活动现金流入小计2024年为11.51亿元，较2023年的3.47万元增加3317562.10%[60][62] - 2024年应收账款3.01亿元，占总资产比例25.50%，较2023年的2.07亿元、占比18.33%增加7.17%[63] - 冀凯河北机电科技有限公司2024年营业收入36,999.79万元，同比增加19.57%；营业利润3,525.85万元，同比增加191.32%；净利润3,206.39万元，同比增加111.68%[72] - 河北冀凯铸业有限公司2024年营业收入425.94万元，同比下降38.63%；营业利润207.54万元，同比增加35.31%；净利润209.97万元，同比增加38.21%[73] - 山东冀凯装备制造有限公司2024年营业收入8,342.99万元，同比增加18.61%；营业利润 - 3,781.66万元，同比减少76.12%；净利润 - 3,159.18万元，同比减少78.23%[73] - 贵州兴茂矿山设备制造有限公司2024年营业收入1,778.67万元，同比减少40.78%；营业利润 - 379.72万元，同比减少305.95%；净利润 - 336.20万元，同比减少395.94%[74] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为32390192.65元、30162797.55元、7844950.46元[26] - 2024年冀凯股份公司主营业务收入为374,419,024.82元，与去年相比上涨14.44%[185] - 货币资金期末余额79,327,705.03元，期初余额56,337,485.71元[199] - 交易性金融资产期初余额30,000,000.00元，期末无余额[199] - 应收票据期末余额33,783,638.90元，期初余额79,871,996.78元[199] - 应收账款期末余额300,883,523.81元，期初余额207,351,593.40元[199] - 应收款项融资期末余额4,880,853.12元，期初余额48,710,892.10元[199] - 预付款项期末余额3,795,952.09元，期初余额3,006,560.80元[199] - 其他应收款期末余额5,299,923.47元，期初余额4,092,026.69元[199] - 存货期末余额211,271,452.29元，期初余额188,944,600.95元[199] - 合同资产期末余额33,713,321.98元，期初余额23,693,809.07元[199] - 流动资产合计期末余额677,595,610.61元，期初余额642,555,425.34元[199] 公司各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为第一季度31680377.02元、第二季度104629903.68元、第三季度56623966.43元、第四季度189753504.69元[23] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度2772812.65元、第二季度2459575.87元、第三季度 - 18815105.19元、第四季度11778314.77元[23] 公司各业务线数据关键指标变化 - 安全钻车收入75,994,440.43元，占比19.86%，同比增加51.60%；采掘装备收入7,396,200.25元，占比1.93%，同比减少68.60%[49] - 运输机械收入263,694,398.47元，占比68.91%，同比增加11.38%；支护机具收入27,333,985.67元，占比7.14%，同比增加63.28%[49] - 国外收入22,227,590.07元，占比5.81%，同比增加5.84%；国内收入352,191,434.75元，占比92.03%，同比增加15.03%[49] - 机械制造营业成本275,947,644.22元，毛利率26.30%，收入同比增加14.44%，成本同比增加12.02%，毛利率同比增加1.59%[51] - 安全钻车营业成本48,731,395.95元，毛利率35.88%，收入同比增加51.60%，成本同比增加68.28%，毛利率同比减少6.36%[51] - 专用设备制造业销售量13,560个，同比增加11.06%；生产量13,821个，同比增加26.59%；库存量4,394个，同比增加6.32%[54] - 安全钻车主营业务成本48,731,395.95元，占比17.66%，同比增加5.90%；采掘装备主营业务成本4,888,153.50元，占比1.77%，同比减少5.44%[53] - 运输机械主营业务成本2024年为2.06亿元，占比74.50%，较2023年的1.90亿元、占比76.96%下降2.44%[55] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.59亿元，占年度销售总额比例41.57%，无关联方销售额[55] - 前五名供应商合计采购金额4701.30万元，占年度采购总额比例20.69%，无关联方采购额[55] 公司产品技术与荣誉 - 公司支护机具类产品中双臂锚杆钻车支护效率提高30%，单臂锚杆钻车革新支护工艺，效率提高50%，承载力提高30%[31] - 公司拥有自主产权的专利共170余项，产品出口世界主要产煤国[31] - 公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械产品，是矿山装备的专业供应商与服务商[31] - 公司支护机具类产品解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题[31] - 公司安全钻机类产品形成自动装卸钻杆等关键技术，搭建“智能感知”钻探施工管理平台[33] - 公司安全钻机类产品实现矿山钻探AI可视化，一键全自动自适应钻进，实现人机分离[33] - 公司产品通过IECEx认证、欧洲共同体CE认证、ATEX认证等多项认证[31] - 公司掘探一体机应用关键技术，将掘进机与钻机两机合一，提高掘进效率20%[36] - 刮板输送机中部槽占整机重量的70%左右，公司自主研发的整铸中部槽解决传统问题，获多项荣誉[38] - DL防爆特殊型锂电池单轨吊运输系统采用DTC转矩控制，瞬时转矩误差≤1%，最大牵引力突破400KN[39] - 2019年自动连续钻进钻车获河北省煤炭工业协会科技进步二等奖，全方位液压钻车获全国煤矿支护技术创新成果一等奖[35] - 2021年连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书[35] - 2022年连续自动钻进防突防冲钻车获中国煤炭工业科学技术奖二等奖，大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备获中国煤炭工业科学技术一等奖[35][38] - 2023年“高效长钻孔定向钻探装备”获河北省煤炭学会科学技术二等奖，“整体铸造刮板输送机”获河北省制造业单项冠军产品[35][38] - 2024年“SGZ1000/2000刮板输送机”入选《河北省重点领域首台（套）重大技术装备产品目录》，“整体铸造刮板输送机”荣获中国煤炭机械工业协会优质品牌产品[38] - 团体标准《T／CNCA 071 - 2024煤矿用自动深孔钻车》和《T／CNCA 075 - 2024防爆柴油机履带式多功能运输车》于2024年10月正式颁布实施[35][41] 公司管理体系 - 公司管理体系基于WIMS智能管理体系，建立完善管理制度，提升企业整体执行力[42] 公司未来计划 - 公司2025年计划优化公司治理，拓展市场，提高产品市场占有率，推动出口业务发展[77] 公司组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[84] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[84] 公司股东大会与业绩说明会 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为66.27%，于2024年5月23日召开[87] - 2024年4月26日线上举办2023年度网上业绩说明会，交流公司2023年度业绩、生产经营相关情况[80] - 2024年10月15日线上举办2024年半年度网上业绩说明会，交流公司2024年半年度业绩、生产经营相关情况[80] 公司研发与人才管理 - 公司以市场需求为导向，通过梯次研发模式建立新产品研发机制，持续加大研发投入[78] - 公司优化人才内部考核和评价体系，设计考核激励机制，加快人才梯队建设[78] 公司风险因素 - 人才竞争、原材料价格波动等风险因素及国家相关政策调整可能对公司产生不利影响[78] 公司治理与合规 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[83] - 公司在资产、业务、机构、人员、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开[86] 公司股东持股情况 - 冯帆持有股份210,808[89] - 孙波持有股份255,894[89] - 田季英持有股份73,040[89] - 谷文娟持有股份3,500[89] - 乔贵持有股份4,735[89] - 马利海持有股份81,260[90] - 报告期内合计持有股份5,359,594[90] - 冯春保持股比例34.29%，持股数量116580255股，

冀凯股份（002691）公告，2024年营业收入3.83亿元，同比增长13.62%。归属于上市公司股东的净亏损 180.44万元，去年同期净亏损182.48万元。基本每股收益-0.01元/股，与去年同期持平。公司计划不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...