关联交易数据 - 2025年度公司下属子公司与实际控制人控制企业预计日常关联交易不超894万元，2024年实际发生744.49万元[2] - 2025年向关联人销售产品预计金额610万元，截至披露日已发生38.92万元，2024年实际发生420.4万元[4][5] - 2025年向关联人采购产品、商品预计金额50万元，2024年实际发生290.09万元[5] - 2025年向关联方提供服务预计金额200万元[5] - 2025年接受关联人提供服务预计金额34万元，2024年实际发生34万元[5] 销售差异数据 - 2024年向河北冀凯工贸有限公司销售铸件产品实际发生1.02万元，预计100万元，差异 -98.98%[6] - 2024年向RUS Mining Services Pty Ltd销售产品实际发生412.43万元，预计650万元，差异 -36.55%[6] 子公司财务数据 - 2024年河北冀凯工贸有限公司资产总计2015.42万元，负债128.61万元，所有者权益1886.81万元，营收1210.34万元，净利润 -87.27万元[8] - 2024年RUS Mining Services Pty Ltd资产总计6107.78万元，负债12266.88万元，所有者权益 -6159.1万元，营收3398.81万元，净利润 -323.47万元[9] - 截至2024年12月31日，北京冀凯信息技术有限公司资产总计5955.10万元，负债总计4447.17万元，所有者权益总计1507.93万元，2024年度营业收入82.04万元，净利润 -95.80万元[10] - 截至2024年12月31日，河北冀凯信息技术有限公司资产总计2534.72万元，负债总计174.75万元，所有者权益总计2359.97万元，2024年度营业收入848.26万元，净利润46.68万元[11] - 截至2024年12月31日，Unitech Industries Pty Ltd资产总计11780.02万元，负债总计1963.47万元，所有者权益总计9816.55万元，2024年度营业收入599.21万元，净利润 -303.69万元[12] 其他要点 - 2025年4月18日公司第五届董事会第七次会议以7票同意通过预计2025年度日常关联交易议案[2] - 冯春保持有北京冀凯信息技术有限公司86.50%股权[10] - Unitech Industries Pty Ltd注册资本1200万澳元，冀凯企业管理集团有限公司持有其100%股权[11] - 公司认为关联方具有较强履约能力，关联交易定价遵循市场价格[14][15] - 独立董事认为2025年度预计日常关联交易有利于公司业务发展，价格公允，同意提交董事会审议[18]

监事会会议 - 2024年4月19日召开第五届监事会第二次会议，审议7项议案[2] - 2024年8月20日召开第五届监事会第三次会议，审议半年度报告[3][4] - 2024年10月25日召开第五届监事会第四次会议，审议三季度报告[4] 年度情况 - 2024年度董事会运作规范、管理层依法经营[6] - 2024年度财务制度健全、报告真实客观公正[8] - 2024年度关联交易定价合理、决策合规[10] - 2024年度无违规对外担保，决策程序合规[11] - 2024年度执行内幕信息制度无违规[12][13] - 2024年度披露信息符合监管要求[14]

业绩数据 - 2024年营业收入38,268.78万元，同比增13.62%[4] - 2024年净利润-180.44万元，同比增1.12%[4] - 2024年经营现金流-788.41万元，同比减109.59%[4] - 2024年末总资产1,179,720,912.66元，较2023年末增4.27%[5] - 2024年末净资产894,211,918.10元，较2023年末减0.15%[5] - 2024年主营业务收入37,441.90万元，同比增14.44%[18] - 2024年主营业务成本27,594.76万元，同比增12.02%[18] - 2024年主营业务毛利率26.30%，同比增1.59%[18] 产品效率 - 双臂锚杆钻车支护效率提高30%[7] - 单臂锚杆钻车支护效率提高50%，承载力提高30%[7] - 掘探一体机掘进效率提高20%[12] 业务板块 - 2024年机械制造主营收入374,419,024.82元，成本275,947,644.22元，毛利率26.30%[18] - 2024年安全钻车主营收入75,994,440.43元，成本48,731,395.95元，毛利率35.88%[18] - 2024年采掘装备主营收入7,396,200.25元，成本4,888,153.50元，毛利率33.91%[18] - 2024年运输机械主营收入263,694,398.47元，成本205,591,157.34元，毛利率22.03%[18] - 2024年支护机具主营收入27,333,985.67元，成本16,736,937.43元，毛利率38.77%[18] - 2024年国外主营收入22,227,590.07元，成本15,604,471.92元，毛利率29.80%[18] - 2024年国内主营收入352,191,434.75元，成本260,343,172.30元，毛利率26.08%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入340,659,021.91元，同比减13.41%[19] - 2024年经营活动现金流出348,543,072.26元，同比增12.00%[19] - 2024年投资活动现金流入1,151,416,528.91元，同比增3,317,562.10%[19] - 2024年投资活动现金流出1,132,877,957.30元，同比增2,485.22%[19] - 2024年投资活动现金流净额18,538,571.61元，同比增142.34%[19] 其他 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司主营矿用机械产品，有170余项专利，产品出口主要产煤国[6]

冀凯装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第 五届董事会第七次会议审议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:0 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-008 冀凯装备制造股份有限公司 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、 审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司2024年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2025年4月8日以专人送达形式发出，会议于2025年4月18日在公司二楼会 议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决 监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符 合国家相关法律法规要 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月18日召开[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票9票，反对和弃权均为0票[3][6][7][8][10][12][16][20] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》表决同意7票，反对和弃权均为0票[14] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意7票，反对和弃权均为0票[19] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[10] 薪酬标准 - 未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事和独立董事薪酬标准为10万元/年（税前）[14] 审计机构 - 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2025年度审计机构，合同期壹年[12] 报告发布 - 《2024年年度报告》等报告详见巨潮资讯网[3][8][18] - 《2024年年度报告摘要》等刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[8][18][19][20] 审议安排 - 多项议案需提请公司2024年度股东大会审议[4][6][7][9][11][13][14][20]

会议情况 - 冀凯装备第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年4月18日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》全票通过[1] - 2024年度日常关联交易定价公允，未超预计金额[1]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表净利润-1,804,401.90元，母公司净利润33,486,267.77元[2] - 上年度归属于上市公司股东净利润-1,824,780.81元，上上年度13,514,852.53元[3] - 最近三个会计年度平均净利润3,295,223.27元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，利润结转下年[2] - 本年度现金分红和回购注销总额均为0元，最近三年累计分红2,380,000元，回购0元[3][5] 未分配利润 - 截至2024年末，合并报表可供分配利润216,955,373.95元，母公司172,674,110.17元[2][5]

业绩总结 - 2024年度营业收入38268.78万元，上年度33680.87万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计826.87万元，上年度962.21万元[9] - 2024年扣除项目占比2.16%，上年度2.86%[9] - 2024年度无关业务收入小计826.87万元，上年度962.21万元[9][10] - 2024年度扣除后营收37441.91万元，上年度32718.66万元[10]

业绩数据 - 2024年主营业务收入374,419,024.82元，同比上涨14.44%[7] - 2024年债务重组及保理业务确认投资收益25,773,945.12元[8] - 2024年度合并营收382,687,751.82元，2023年为336,808,679.30元[21] - 2024年度净利润 -3,451,783.27元，2023年为 -1,268,120.14元[21] - 2024年经营活动现金流量净额 -7,884,050.35元，2023年为82,217,077.46元[24] 资产负债 - 2024年末资产总计1179720912.66元，较2023年末增长4.27%[16] - 2024年末负债合计268939494.78元，较2023年末增长23.38%[19] - 2024年末股东权益合计910781417.88元，较2023年末下降0.3%[19] - 2024年末货币资金79327705.03元，较2023年末增长40.81%[16] - 2024年末应收账款300883523.81元，较2023年末增长45.11%[16] 审计相关 - 审计认为2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[4] - 审计将收入确认和债务重组及保理业务作为关键审计事项[7][8] 未来展望 - 年末已签订合同未履行金额8,950.30万元，预计2025 - 2026年确认收入[198] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础，按准则编制[32] - 公司会计年度为公历年度，以人民币为记账本位币[35][37] 税务政策 - 公司及子公司适用不同企业所得税税率，部分有优惠[155][156] - 增值税、城建税等多种税费有相应税率[154][155]