业绩总结 - 2024年度信用减值损失计提982.66万元[2][3] - 2024年度资产减值损失计提526.72万元[3] - 2024年度计提资产减值准备合计1509.38万元[3] - 本次应核销应收账款坏账准备3936.82万元，存货跌价准备106.61万元[4] - 本次计提减少公司2024年度利润总额1509.38万元[8]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-013 冀凯装备制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17 号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）相 关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露" 进行了规范，自2024年1月1日起施行。 根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘中兴财光华为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 董事会审计委员会同意提议续聘，董事会会议表决通过[11][12] 事务所数据 - 2024年末有合伙人187人，注册会计师804人，331人签过证券服务业务[3] - 2024年业务收入99,115.12万元，审计收入87,645.28万元，证券收入39,661.81万元[4] - 2024年执行89家上市公司年报审计，收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元[4] - 2024年购买责任险累计赔偿限额3.27亿元，计提职业风险基金余额10,152.13万元[5] 人员情况 - 事务所近三年受行政处罚7次、监管措施22次等，58人涉从业人员处罚[6] - 拟签字项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告数量[7] 费用情况 - 2024年度审计费用58万元，内控审计费用13万元，预计2025年无重大变化[10]

人员数据 - 2024年末中兴财光华有合伙人187人，注册会计师804人，331人签过证券服务业务[2] 资金数据 - 2024年中兴财光华职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元，职业风险基金余额10152.13万元，二者合计4.28亿元[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月公司审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[4] - 2024 - 2025年双方就审计计划、业务独立性等沟通并召开总结会[7] - 2025年4月17日公司审计委员会通过《2024年度财务报告》等议案[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 财务报告内控多项潜在错报重大缺陷标准明确[8][9] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失标准>1000万元[10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13]

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-014 冀凯装备制造股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月28日（星 期一）15:00-16:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事徐超智女士， 财务负责人乔贵彩女士，董事会秘书田季英女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩 ...

关联交易数据 - 2025年度公司下属子公司与实际控制人控制企业预计日常关联交易不超894万元，2024年实际发生744.49万元[2] - 2025年向关联人销售产品预计金额610万元，截至披露日已发生38.92万元，2024年实际发生420.4万元[4][5] - 2025年向关联人采购产品、商品预计金额50万元，2024年实际发生290.09万元[5] - 2025年向关联方提供服务预计金额200万元[5] - 2025年接受关联人提供服务预计金额34万元，2024年实际发生34万元[5] 销售差异数据 - 2024年向河北冀凯工贸有限公司销售铸件产品实际发生1.02万元，预计100万元，差异 -98.98%[6] - 2024年向RUS Mining Services Pty Ltd销售产品实际发生412.43万元，预计650万元，差异 -36.55%[6] 子公司财务数据 - 2024年河北冀凯工贸有限公司资产总计2015.42万元，负债128.61万元，所有者权益1886.81万元，营收1210.34万元，净利润 -87.27万元[8] - 2024年RUS Mining Services Pty Ltd资产总计6107.78万元，负债12266.88万元，所有者权益 -6159.1万元，营收3398.81万元，净利润 -323.47万元[9] - 截至2024年12月31日，北京冀凯信息技术有限公司资产总计5955.10万元，负债总计4447.17万元，所有者权益总计1507.93万元，2024年度营业收入82.04万元，净利润 -95.80万元[10] - 截至2024年12月31日，河北冀凯信息技术有限公司资产总计2534.72万元，负债总计174.75万元，所有者权益总计2359.97万元，2024年度营业收入848.26万元，净利润46.68万元[11] - 截至2024年12月31日，Unitech Industries Pty Ltd资产总计11780.02万元，负债总计1963.47万元，所有者权益总计9816.55万元，2024年度营业收入599.21万元，净利润 -303.69万元[12] 其他要点 - 2025年4月18日公司第五届董事会第七次会议以7票同意通过预计2025年度日常关联交易议案[2] - 冯春保持有北京冀凯信息技术有限公司86.50%股权[10] - Unitech Industries Pty Ltd注册资本1200万澳元，冀凯企业管理集团有限公司持有其100%股权[11] - 公司认为关联方具有较强履约能力，关联交易定价遵循市场价格[14][15] - 独立董事认为2025年度预计日常关联交易有利于公司业务发展，价格公允，同意提交董事会审议[18]

业绩数据 - 2024年营业收入38,268.78万元，同比增13.62%[4] - 2024年净利润-180.44万元，同比增1.12%[4] - 2024年经营现金流-788.41万元，同比减109.59%[4] - 2024年末总资产1,179,720,912.66元，较2023年末增4.27%[5] - 2024年末净资产894,211,918.10元，较2023年末减0.15%[5] - 2024年主营业务收入37,441.90万元，同比增14.44%[18] - 2024年主营业务成本27,594.76万元，同比增12.02%[18] - 2024年主营业务毛利率26.30%，同比增1.59%[18] 产品效率 - 双臂锚杆钻车支护效率提高30%[7] - 单臂锚杆钻车支护效率提高50%，承载力提高30%[7] - 掘探一体机掘进效率提高20%[12] 业务板块 - 2024年机械制造主营收入374,419,024.82元，成本275,947,644.22元，毛利率26.30%[18] - 2024年安全钻车主营收入75,994,440.43元，成本48,731,395.95元，毛利率35.88%[18] - 2024年采掘装备主营收入7,396,200.25元，成本4,888,153.50元，毛利率33.91%[18] - 2024年运输机械主营收入263,694,398.47元，成本205,591,157.34元，毛利率22.03%[18] - 2024年支护机具主营收入27,333,985.67元，成本16,736,937.43元，毛利率38.77%[18] - 2024年国外主营收入22,227,590.07元，成本15,604,471.92元，毛利率29.80%[18] - 2024年国内主营收入352,191,434.75元，成本260,343,172.30元，毛利率26.08%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入340,659,021.91元，同比减13.41%[19] - 2024年经营活动现金流出348,543,072.26元，同比增12.00%[19] - 2024年投资活动现金流入1,151,416,528.91元，同比增3,317,562.10%[19] - 2024年投资活动现金流出1,132,877,957.30元，同比增2,485.22%[19] - 2024年投资活动现金流净额18,538,571.61元，同比增142.34%[19] 其他 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司主营矿用机械产品，有170余项专利，产品出口主要产煤国[6]

监事会会议 - 2024年4月19日召开第五届监事会第二次会议，审议7项议案[2] - 2024年8月20日召开第五届监事会第三次会议，审议半年度报告[3][4] - 2024年10月25日召开第五届监事会第四次会议，审议三季度报告[4] 年度情况 - 2024年度董事会运作规范、管理层依法经营[6] - 2024年度财务制度健全、报告真实客观公正[8] - 2024年度关联交易定价合理、决策合规[10] - 2024年度无违规对外担保，决策程序合规[11] - 2024年度执行内幕信息制度无违规[12][13] - 2024年度披露信息符合监管要求[14]

冀凯装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第 五届董事会第七次会议审议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:0 ...