关于新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：新疆浩源天然气股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据新疆浩源天然气股份 有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法 规、规范性文件以及《新疆浩源天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[1] - 2025年4月22日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健客户707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 2024年天健同行业上市公司审计客户12家[2] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 审计机构合规 - 天健近三年因执业受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年因执业受行政处罚12人次等[4] 审计相关人员 - 项目合伙人和签字注册会计师梁正勇2000年成注册会计师，2002年开始上市公司审计[4] 审计费用 - 审计收费基于公司业务规模等协商确定，管理层协商2025年审计费用[6] 备查文件 - 包含公司第五届董事会第二十四次会议决议等[10][11]

会计政策变更 - 公司2025年4月22日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更无需提交股东大会审议，无重大影响[3][6][7] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[8]

公司基本情况 - 公司于2012年9月21日在深交所中小板上市，证券代码002700[9] - 截至2024年末，公司在册人数520人，其中母公司488人，甘肃浩源子公司32人[10] 股份与分红 - 公司自上市以来实施3次转增股份，股份由7333.8万股增至2024年底的4.13628185亿股[12] - 公司分红派息11次，分红金额18558.95万元（含税）[12] 股份回购 - 2020年12月至2021年5月回购公司股份879.8695万股，成交总金额3318.1454万元（不含交易费用）[12] 会议与文件披露 - 2024年度公司召开12次董事会、5次股东大会，披露公告106份，其他非公告类上网文件169份，提交报备材料197份[13] 员工情况 - 公司员工合同签约率、履约率、员工满意率均达100%[14] - 公司每年预留10%的招聘岗位吸纳应届大中专毕业生，现有员工中大专及以上学历员工占比54%[16] - 公司员工中当地少数民族占比43.3%[16] - 公司员工中退役军人有23人，占阿克苏市员工总人数的6%[16] 员工培训 - 2021 - 2022年培训瓶装气客服员中级工20名，认定合格率100%；培训燃气管道客服员40人，认定合格率97.5%[19] - 新型学徒85名员工通过培训和鉴定待发证，新疆工匠项目培养管工技师8人且认定考试全部合格[20] 用户数据 - 2024年更换物联网表2.82万块，阿克苏市物联网表覆盖率达88%，线上购气业务占比突破85%[27] 社会责任 - 2024年公司向地区福利院、自治区红十字会、环卫工人等合计捐资捐物约4.48万元[32] 公司策略 - 公司将安全奖并入绩效考核以降低人工成本和稳定员工队伍[19] 业务开发 - 公司开发天然气线上报装等多项线上业务功能[26] 环保措施 - 公司建立完善的废油回收和处理体系规范处理危险废物[23] 市场服务 - 公司严格执行政府价格政策并公示售气价格，确保用户24小时稳定供气[29] 未来展望 - 公司将利用新疆天然气资源拓展产业链，扩大燃气用户数量[34] - 公司将在燃气终端设备等方面扩展业务寻找新利润增长点[34] - 公司将深化多元化发展，推进综合能源业务开拓[34] - 公司将推进信息化建设，完善智慧燃气系统和调度平台[35] - 公司将加速推进物联网燃气智能表的安装更换工作[35] - 2025年公司形势严峻复杂，力争成为新型城市燃气企业[35]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 其他新策略 - 公司将完善内控体系，规范执行，强化监督检查[12] 数据相关 - 2024年5月8日子公司借出50万，6月5日全部归还[12] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[8][10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入70171.12万元，主营业务收入68461.89万元，占比97.56%[6] - 2024年度营业总收入较2023年度增长约5.14%，营业总成本增长约8.17%，净利润下降约6.09%[26][27] - 2024年度归属于母公司股东的净利润较2023年度下降约6%，基本每股收益下降约4.17%[27][28] - 2024年度母公司营业收入较2023年度增长约5.81%，营业成本增长约10.61%，净利润下降约12.57%[30][31] - 2024年度税金及附加较2023年度下降约24.84%，财务费用减少约14.73%[27] 资产负债 - 2024年末公司资产总计期末余额为15.61亿元，较期初增长44.81%[19][20][21] - 2024年末流动资产合计期末余额为11.22亿元，较期初增长71.51%[19] - 2024年末非流动资产合计期末余额为4.39亿元，较期初增长3.69%[20] - 2024年末负债合计期末余额为2.24亿元，较期初下降22.29%[20][21] - 2024年末所有者权益合计期末余额为13.37亿元，较期初增长69.40%[21] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计同比下降8.12%，现金流出小计同比增长12.66%，现金流量净额同比下降71.20%[32] - 2024年投资活动现金流入小计同比增长1807.52%，现金流出小计同比增长242.44%，现金流量净额亏损扩大181.08%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计新增，现金流出小计同比增长141.13%，现金流量净额扭亏为盈[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额扭亏为盈[33] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为天健会计师事务所[4] - 注册会计师为梁正勇、曾志，审计报告文号为天健审〔2025〕8 - 462号[4] - 关键审计事项包括收入确认风险和交易性金融资产相关风险[7][8] 业务与财务政策 - 公司营业收入主要来自天然气销售及天然气入户安装业务[6] - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[67] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[82] - 投资性房地产采用成本法计量[90] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无影响[123][124] 具体资产项目 - 2024年末货币资金期末余额为807387833.26元，较期初增加[128] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为221239128.21元，较期初增加[130] - 2024年末应收账款期末账面余额为53729579.30元，较期初略增[133] - 2024年末其他应收款期末余额为7215697.51元，较期初增加[146] - 2024年末预付款项1年以内期末余额21242231.77元，占比100%[177] 工程建设 - 2024年末在建工程期末余额为23430270.93元，较期初略降[194] - 燃气表更换工程金额为18329640.72元，占预算比例83.39%[199] - 管网改造及加气站建设工程金额为36274722.46元，占预算比例81.01%[199] - 《数字燃气平台》（二期）金额为3058407.08元，占预算比例29.94%[199]

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，以《公司 法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定为依据，积极参加公司股 东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，认真检查公司生产经营、 财务等状况，有效监督公司治理和董事、高管人员履行职责等情况，在完善公司 治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥着积极的作用。 现就 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会 2024 年度共召开了七次会议，会议召集、召开、表决程序规 范，各项会议资料保存完整，形成的会议决议均依据深圳证券交易所有关要求进 行披露。 1. 第五届监事会第七次会议 会议于 2024 年 4 月 19 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现 场方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《更正公司 2023 年半年报告、 2023 年三季度报告》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 ...

业绩总结 - 2024年末资产总额156,119.56万元，较上年增48,343.13万元，增幅44.86%[1] - 2024年末负债总额22,401.84万元，较上年减6,437.39万元，减幅22.32%[5] - 2024年末股东权益总额133,717.72万元，较上年增54,780.52万元，增幅69.4%[7] - 2024年度营业收入70,171.12万元，同比增3,430.15万元，增幅5.14%[8] - 2024年度营业成本53,655.12万元，同比增4,719.41万元，增幅9.64%[8] - 2024年度净利润9,207.85万元，同比减596.57万元，减幅6.08%[13] - 2024年度经营活动现金流量净额5,585.57万元，较上年减13,807.59万元[14] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 52,669.45万元，较上年减33,994.87万元，减幅182.04%[15] - 2024年度筹资活动现金流量净额51,065.46万元，较上年增52,243.09万元[16] - 货币资金期末余额80,738.78万元，占总资产比重51.72%，较上年增36,053.52万元，增幅80.68%[1] - 2024年加权平均净资产收益率11.03%，同比降2.15%[17][19] - 2024年销售毛利率23.54%，同比降3.14%[17][19] - 2024年营业利润率15.44%，同比降2.09%[17][19] - 2024年销售净利率13.12%，同比降1.57%[17][19] - 2024年流动比率5.08倍，较上年增2.78倍[17][21] - 2024年速动比率4.81倍，较上年增2.68倍[17][21] - 2024年资产负债率14.35%，较上年减12.41%[17][21] - 2024年产权比率16.75%，较上年减19.78%[17][21] - 2024年应收账款周转率24.21次，相比上年增2.1次[17][22] 未来展望 - 公司力争2025年实现高质量发展[23]

违规事项金额 - 2019年未披露担保8000万元及非经营性关联交易5.371亿元，占2018、2019年经审计净资产57.94%、54.50%[2] 诉讼赔偿 - 2021 - 2022年72名投资者诉讼，调解后赔偿296.4394万元[3] 风险警示 - 2020年4月30日公司股票被实行其他风险警示，简称变更为“ST浩源”[3] 监管处罚 - 2021年8月2日，证监会新疆监管局作出行政处罚决定[3] 司法进程 - 2022年7月19日被公安机关立案侦查[1] - 2023年2月27日案件移送检察院起诉[1] - 2025年收到检察院《不起诉决定书》[1]

业绩数据 - 2024年销售天然气27,061万方，同比增长0.99%[1] - 2024年完成入户安装19,331户，同比增加65.80%[2] - 2024年总资产156,119.56万元，较期初增长44.86%[4] - 2024年营业收入70,171.12万元，同比增长5.14%[4] - 2024年营业成本53,655.12万元，同比增长9.64%[4] - 2024年利润总额10,903.79万元，同比下降7.86%[4] - 2024年归属于母公司股东的净利润9,318.23万元，同比下降5.98%[4] 用户数据 - 截至2024年底，公司拥有天然气居民用户约23.32万户，工商业用户约4,200户[3] 股权与资金 - 2024年7月，公司控股股东、实际控制人变更为李猛龙，其及其一致行动人合计持股占总股本25.86%[9] - 公司原控股股东及其关联方非经营性占用资金513,382,500元，2024年11月8日已清偿完毕[10] 公司运营 - 2024年公司召开董事会会议12次，审议议案45项，董事参会率100%[12] - 2024年公司召开股东大会5次，审议议案16项，决议均有效落实[12] 未来展望 - 2025年公司以六大任务为总抓手，提升发展质量[23] - 2025年董事会规范运作，做好信息披露工作[23] - 公司关注关联方资金往来情况[24] - 公司贯彻落实保护中小投资者合法权益要求[25] - 公司树牢安全发展理念，加大设施改造投资[27] - 2025年公司合理安排市场布局，巩固并扩大阿克苏地区燃气市场份额[28] - 公司推进信息化数字平台建设，完成二期项目提升管理效率[29] 其他 - 2025年3月24日公司股票复牌并撤销其他风险警示，证券简称变更[10] - 信息披露考评期内，深交所对公司信息披露考评为D[5] - 2024年公司通过多渠道与投资者沟通[7]