战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，主任由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同[6] 职权行使与会议召开 - 委员人数少于规定人数三分之二时，暂停行使职权[7] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] 会议通知与资料提供 - 定期会议提前5日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况不受此限[13] - 原则上不迟于会议召开前3日提供相关资料，全体委员同意可豁免[13] 会议举行与表决 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员可委托一名其他委员代为行使表决权，独立董事委托需书面[16] - 决议需全体委员过半数通过方有效[31] 会议档案与委员管理 - 会议档案保存期限为10年[22] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[30] 会议委托与表决规则 - 委员委托他人出席会议应提交授权委托书，至迟于会议表决前提交[28] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[34] 表决方式与决议生效 - 表决方式有记名投票和举手表决，有委员要求投票则采用投票表决[37] - 决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改[21] 决议通报与记录内容 - 会议决议生效次日，应向董事会通报决议情况[40] - 会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[22] 议事规则生效 - 本议事规则自董事会审议通过之日起生效实施[48]

收入和利润表现 - 营业收入4.59亿元，同比增长14.46%[4] - 营业总收入同比增长14.47%至4.59亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润1039.77万元，同比下降24.87%[4] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降24.87%至1039.77万元[18] - 基本每股收益0.0187元/股，同比下降35.07%[4] - 基本每股收益同比下降35.07%至0.0187元[18] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长16.75%至3.71亿元[16] - 销售费用同比增长9.66%至4343.47万元[16] - 研发费用同比增长11.16%至392.69万元[16] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长20.94%至3.28亿元[19] - 所得税费用同比增长25.61%至603.4万元[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，同比增长14.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.01%至1.33亿元[19] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额-1.08亿元，同比下降86.49%[8] - 投资活动产生的现金流量净额-1.08亿元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金5841.22万元[20] - 投资支付现金5000万元[20] - 投资活动现金流出小计1.08亿元[20] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额-3022.33万元，同比下降190.16%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额-3022.33万元[20] - 取得借款收到现金3150万元[20] - 偿还债务支付现金5783.72万元[20] - 分配股利及偿付利息支付现金248.15万元[20] - 筹资活动现金流出小计6172.33万元[20] 资产项目变动 - 应收账款1.53亿元，较上年末下降39.40%[8] - 应收账款期末余额1.53亿元，较期初下降39.42%[13] - 预付款项630.74万元，较上年末下降52.93%[8] - 存货期末余额3.05亿元，较期初下降28.96%[13] - 货币资金期末余额2.74亿元，较期初减少1.29%[13] - 资产总计期末余额19.77亿元，较期初下降8.69%[14] 负债项目变动 - 短期借款8855.63万元，较上年末下降36.10%[8] - 短期借款期末余额0.89亿元，较期初下降36.11%[14] - 应付账款1.99亿元，较上年末下降32.84%[8] - 应付账款期末余额1.99亿元，较期初下降32.84%[14] - 长期借款期末余额2.24亿元，较期初增长8.17%[14] - 负债合计期末余额7.74亿元，较期初下降20.45%[14] 股东权益及结构 - 归属于母公司所有者权益合计为11.69亿元[15] - 报告期末普通股股东总数44,638户[11] - 第一大股东滕用雄持股80,160,000股，占比14.42%[11] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额2.59亿元[20]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[2] - 公司继续聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[2] 审计工作开展 - 大华会计师事务所审计小组制定审计计划，确定测试程序[4] - 对财务报表发表无保留审计意见，对内控有效性发表意见并督促整改[4] 审计委员会工作 - 核查评价大华，进场前提意见要求，协调意见确保年报完成[5] - 核查评估认为其完成2023年度各项审计任务[6]

股价情况 - 海欣食品股票4月3 - 8日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 公司信息 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 目前无应披露未披露事项及筹划[5] - 自查不存在违反信息公平披露情形[6] 业绩预告 - 2023年度业绩预告无需修正[6] 报告披露 - 2024年4月26日将披露2023年年报及2024年一季报等[6]

股份质押情况 - 滕用庄2700万股公司股份解除质押，占其所持股份55.53%，占总股本4.86%[1] - 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严分别有不同比例股份质押情况[3] - 控股股东及其一致行动人解除质押后已质押股份3392万股，占比16.52%[3] 风险情况 - 解除质押后控股股东及其一致行动人质押比例未超50%[4] - 控股股东及其一致行动人股份无冻结、拍卖、平仓或强制过户风险[4] - 本次解除质押不涉及业绩补偿义务[1]

股份解除限售情况 - 本次拟解除限售股份75,000,000股，占总股本13.4950%[3] - 解除限售上市流通日期为2024年3月1日[3] - 申请解除限售股东有13名[5] 股东及股份比例变动 - 广东同茂富民等部分股东解除限售股份数量及占比[8][9] - 变动前后限售、无限售条件股份占比变化[10] 其他情况 - 解除限售股东无董监高，股份无质押冻结[9] - 保荐机构认为符合法规，股东无违约[11]

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法规规章的规定，对海欣食品向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事 项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股。2023 年 8 月 14 日，中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认 书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列 入上市公司的股东名册，并于 2023 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市。 ...

股东持股与质押情况 - 滕用严质押1825.00万股，占所持42.94%，总股本3.28%[1] - 滕用雄持股8016.00万股，比例14.42%，质押比例19.55%[3] - 滕用伟持股3402.67万股，比例6.12%，质押后比例0.00%[3] - 滕用庄持股4692.00万股，比例8.44%，质押比例57.54%[3] - 滕用严持股4250.00万股，比例7.65%，质押后比例42.94%[3] - 股东及其一致行动人合计持股20360.67万股，比例36.64%，质押后比例29.92%[3] 股份限售与冻结情况 - 已质押股份限售和冻结4525.00万股，占已质押74.28%[3] - 未质押股份限售和冻结4733.50万股，占未质押33.17%[3] 其他情况 - 本次股份质押非用于上市公司生产经营[4] - 股东及其一致行动人股份无平仓或强制过户风险[4]

培训信息 - 国金证券2023年12月7日对海欣食品进行持续督导培训[1] - 培训方式为现场授课，地点在公司会议室[1] - 参会人员有公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容与效果 - 重点讲解《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及案例[1] - 提高规范运作意识和对资本市场理解，助提升信息披露水平[2]

国金证券股份有限公司关于 年 月 日 国金证券股份有限公司 海欣食品股份有限公司定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：海欣食品 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑珺文 | 联系电话：0592-5350511 | | | | | 保荐代表人姓名：俞琳 联系电话：0592-5350511 | | | | | | 现场检查人员姓名：郑珺文 | | | | | | 现场检查对应期间：2023.08.25-2023.12.06 | | | | | | 现场检查时间：2023.12.06-2023.12.07 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 ...