证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-077 海欣食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议作出了召开本 次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间为：2024 年 12 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，募资3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，水产品项目拟投3.176244亿元，累计用1.898056亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目拟投4742.14万元，累计用4743.97万元[3][4] 项目延期 - 水产品项目建设完成日期从2024年12月调至2025年12月[5] - 延期原因是优化工艺、部分设备未采购安装调试[6] 审议情况 - 2024年11月18日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[8][9] - 保荐机构认为延期合规，无变相改变用途情形[10]

融资情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，募资3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] 项目进展 - 水产品及速冻菜肴项目计划投资31762.44万元，已投18980.56万元[4] - 补充流动资金项目计划投资4742.14万元，已投4743.97万元[4] 项目延期 - 水产品及速冻菜肴项目建设期延至2025年12月[5] - 延期因优化工艺、部分设备未采购安装调试[5] 审议情况 - 2024年11月18日董事会、监事会通过项目延期议案[7][8] - 保荐机构认为延期合规，无变相改变用途情形[8]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-072 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。若公司在股份回购完成后 36 个月内未实施股权激励或员工持股计 划，公司将履行相关程序注销相应的回购股份。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 19 日和 2024 年 6 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo ...

会议信息 - 公司第七届监事会第六次会议于2024年10月30日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月25日通过短信与邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王磊主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决全票赞成[2] - 监事会认为报告编制合规，内容真实准确完整[2] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月31日刊登[2]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-069 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》，表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入426,684,993.04元，同比增长6.67%；年初至报告期末为1,141,355,496.57元，同比增长0.67%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入11.41亿元，较上期11.34亿元略有上升[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,134,397.03元，同比下降548.71%；年初至报告期末为 -23,899,342.77元，同比下降750.84%[2] - 净利润本期为-23473633.16元，上期为3609859.08元[13] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为38,329,318.08元，同比增长181.37%[2] - 经营活动现金流入小计本期为1396707134.25元，上期为1370016633.00元[15] - 经营活动现金流出小计本期为1358377816.17元，上期为1417119637.16元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38329318.08元，上期为-47103004.16元[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,072,847,073.98元，较上年度末下降4.25%；归属于上市公司股东的所有者权益1,087,737,622.29元，较上年度末下降6.13%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计9.56亿元，较上期10.89亿元有所下降；非流动资产合计11.17亿元，较上期10.75亿元有所上升[11] - 公司2024年第三季度资产总计20.73亿元，较上期21.65亿元有所下降；负债合计9.52亿元，较上期9.74亿元有所下降[11][12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计11.21亿元，较上期11.91亿元有所下降[12] 主要资产项目变动情况 - 货币资金变动比率为 -38.06%，主要系本报告期支付工程款增加所致[4] - 交易性金融资产变动比率为100.00%，主要系本报告期闲置募集资金进行现金管理所致[4] - 应收账款变动比率为 -39.75%，主要系本报告期客户货款账期到期回款所致[4] - 固定资产变动比率为98.19%，主要系本报告期在建工程转固定资产所致[4] 营业利润与筹资活动现金流量变动情况 - 营业利润变动比率为 -252.70%[5] - 筹资活动产生现金流量净额变动比率为 -112.32%，主要系上年同期收到非公开发行股票募集的资金所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,825，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 滕用雄持股比例14.42%，持股数量80,160,000股；滕用庄持股比例9.51%，持股数量52,828,300股；滕用严持股比例7.65%，持股数量42,500,000股；滕用伟持股比例6.12%，持股数量34,026,700股[6] - 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严为一致行动人[7] 股份回购情况 - 公司通过“海欣食品股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份7,450,000股，占总股本1.34%[7] - 2024年6月18日公司计划用2500万元 - 5000万元回购股份，预计回购数量4,019,293股 - 8,038,585股，约占总股本0.72% - 1.45%[8] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份7,450,000股，占总股本1.34%，成交总金额24,856,960元[9] 资产期末与期初余额情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额171,688,369.89元，期初余额277,193,504.97元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额51,422,342.46元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额152,558,259.65元，期初余额253,227,913.33元[10] - 2024年9月30日预付款项期末余额13,137,851.38元，期初余额13,399,868.56元[10] 2024年第三季度部分项目变动情况 - 公司2024年第三季度存货4.96亿元，较上期4.30亿元有所上升[11] - 公司2024年第三季度固定资产8.49亿元，较上期4.28亿元大幅上升[11] - 公司2024年第三季度在建工程1681.78万元，较上期4.30亿元大幅下降[11] - 公司2024年第三季度应付票据1.58亿元，较上期1.26亿元有所上升[11] - 公司2024年第三季度应付职工薪酬1449.37万元，较上期3460.90万元大幅下降[11] 费用与税金情况 - 税金及附加本期为10708090.98元，上期为9052070.77元[13] - 销售费用本期为120463757.88元，上期为117671861.72元[13] - 管理费用本期为75042715.80元，上期为64273928.76元[13] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物净增加额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-89442960.71元，上期为-271045854.63元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-53486369.12元，上期为434064377.76元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为-104720254.44元，上期为115673986.39元[16] 报告相关情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[17] - 公司2024年第三季度报告发布时间为2024年10月31日[17]

股份质押 - 滕用雄质押延期2067.00万股，占其所持25.79%，占总股本3.72%[1] - 滕用雄质押起始2023年9月25日，延期后到期2025年9月24日[1] 股东持股 - 滕用雄持股8016.00万股，比例14.42%[3] - 滕用伟持股3402.67万股，比例6.12%，未质押占75.00%[3] - 滕用庄持股5282.83万股，比例9.51%，未质押占75.00%[3] - 滕用严持股4250.00万股，比例7.65%，已质押占总股本3.28%[3] - 股东及其一致行动人合计持股20951.50万股，比例37.70%，已质押占总股本7.00%[3] 其他情况 - 股份质押延期非用于公司生产经营[4] - 控股股东及其一致行动人有资金偿还能力，还款来源多样[4] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人股份无平仓或强制过户风险[4]

股东违规情况 - 持股5%以上股东滕用雄等收警示函和监管函[2] - 滕国铿9月9 - 13日买卖20.36万股[2] - 滕用庄9月18 - 19日买入420.83万股[2] 处理措施 - 股东30个工作日内提交报告[2] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[3] 后续整改 - 股东加强学习并整改[4] - 公司督促规范股票买卖[4] 影响说明 - 监管措施不影响公司正常经营[4]

股票交易 - 滕国铿2024年9月9日买入203,600股，金额627,903元[1] - 滕国铿2024年9月13日卖出203,600股，金额620,980元[1] - 滕用庄2024年9月累计买入4,208,300股，金额12,565,644元[1] 违规情况 - 滕国铿买入卖出间隔不足六个月，构成短线交易[1]