证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-020 海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、购买理财产品的品种 为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可 控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金 投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。 3、现金管理的额度 公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公司股东大会决 议的有效期内该等资金额度可滚动使用。 1. 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财 产品。 2. 投资金额：最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 3. 特别风险提示：公司拟购买的属于安全性高、流动性较好的理财产品， 总体风险可控，不排除其投资收益存在市场波动的风险。 现将总体方案公告如下： 一 ...

公司治理 - 2024年度召开3次股东大会[6] - 报告期内回复投资者问题35次，回复率100%[7] - 严格规范运作并完善法人治理结构[5] - 建立健全工作制度并设多个委员会[5] 经营策略 - 为投资者提供多样化沟通渠道[7] - 实施积极股利分配政策，优先现金分红[7] - 与供应商和客户建立战略合作伙伴关系[8] 品质管理 - 构建成熟完善的品质控制体系并获资质许可[10] 员工管理 - 与员工签合同，办社保公积金，实行带薪年假[12] - 建立薪酬管理体系[12] - 为员工配防护用品，排查生产安全[13] - 设立卫生所，员工免费就诊[13] - 开展系统性培训，形成人才培养体系[13] - 建立职工监事选任制度[14] 节能减排 - 行政办公推行节能减排，建立电子化办公模式[16] - 生产部门技术改造，完善三废排放，施行节能考核[16] 社会责任 - 2024年通过多种方式为公益事业做贡献[17] - 2025年完善监督管理体系，支持公益事业[20]

| 上市公司的子公司 | 江苏百肴鲜食品 | 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 260.00 | 10.15 | 10.15 | 260.00 | 资金周 转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 260.00 | 10.15 | 10.15 | 260.00 | - | - | 法定代表人：滕用庄 主管会计工作负责人：项金宏 会计机构负责人：胡上钦 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末 | 占用形 | 占用性质 | ...

业绩总结 - 2024年营业收入17.06亿元，同比降0.54%[2] - 2024年综合毛利率18.52%，同比降1.16个百分点[2] - 2024年综合费用率18.69%，同比增0.83个百分点[2] - 2024年归母净利润 -3694.33万元，同比减3921.34万元[2] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[3] - 2024年召开3次股东大会[4] - 2024年审计等委员会召开多次会议[6] 投资者互动 - 2024年回复投资者问题35次，回复率100%[8]

人事变动 - 公司2025年4月24日聘任杨斌为证券事务代表[1] - 杨斌任期至第七届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨斌1998年出生，本科，有相关从业经历[3] - 杨斌有证券相关资格证书，无违规等情况[3]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备13,722,769.18元[3] - 本次核销资产预计减少2024年度税前利润17,817,560.04元[7] 资产数据 - 坏账准备期末26,695,621.30元[3] - 存货跌价准备期末3,502,502.84元[4] - 固定资产减值准备期末4,370,937.39元[4] - 商誉减值准备期末12,230,517.92元[4] 资产处理 - 核销固定资产净损失1,379,413.86元[5] - 2024年报废处理存货5,002,661.95元[5] - 核销应收账款等合计10,701,772.97元[6] 决策情况 - 董事会等同意计提及核销资产事项[8][9][10][11]

业绩总结 - 2025年第一季度冲回及计提资产和信用减值损失464.55万元[3] - 2025年1 - 3月冲回及计提减值损失增加一季度利润总额464.55万元[8] 数据详情 - 2025年第一季度应收账款坏账准备冲回319.07万元[4] - 2025年第一季度其他应收款坏账准备计提37.25万元[4] - 2025年第一季度存货跌价准备冲回182.73万元[4] - 2025年第一季度期末应收账款账面余额15417.41万元[5] - 2025年第一季度期末其他应收账款账面余额904.31万元[5]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[2] 合规情况 - 北京德皓国际近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次等[3] - 33名从业人员近三年受行政监管措施26次等（部分不在所内执业期间）[3] 审计相关 - 2024年变更聘任北京德皓国际为审计机构[3] - 北京德皓国际对财务报表发表无保留审计意见[4] - 对整体内部控制有效性发表审计意见并督促整改一般缺陷[4] - 董事会审计委员会认为其按时完成2024年年报审计，报告客观等[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募集资金总额3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入2.5858944688亿元，余额1.0848245317亿元[2] - 2024年公司使用募集资金3832.098014万元[5] - 2023年公司置换金额1.3280843833亿元[6] 现金管理情况 - 2024年8月27日公司审议通过使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 截止2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理金额为1亿元[7] 募投项目情况 - 水产品精深加工及速冻菜肴制品项目截至期末投资进度66.48%，未达预期效益[12] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.04%[12] - 承诺投资项目累计投入2.585894亿元，截至期末投资进度70.84%[12] - 募投项目原计划2024年12月完成，现延期1年至2025年12月[13]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 登记信息 - 股东或代理人出席现场会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[7] - 登记地点为福建省福州市仓山区建新北路150号公司董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为362702，投票简称为海欣投票[12] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[14] 提案信息 - 提案需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[5] - 提案具体内容于2025年4月26日在指定媒体披露[5] - 提案包括《2024年度监事会工作报告》等多项议案[16] - 涉及2024年度财务决算、2025年度财务预算报告[16] - 有2024年度利润分配预案、续聘2025年度审计机构等议案[16] - 有使用闲置自有资金现金管理、申请综合授信额度议案[16][17]