股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 登记信息 - 股东或代理人出席现场会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[7] - 登记地点为福建省福州市仓山区建新北路150号公司董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为362702，投票简称为海欣投票[12] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[14] 提案信息 - 提案需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[5] - 提案具体内容于2025年4月26日在指定媒体披露[5] - 提案包括《2024年度监事会工作报告》等多项议案[16] - 涉及2024年度财务决算、2025年度财务预算报告[16] - 有2024年度利润分配预案、续聘2025年度审计机构等议案[16] - 有使用闲置自有资金现金管理、申请综合授信额度议案[16][17]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-013 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于2025 年4月24日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过短信与 邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由公司监事会主席王磊召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监 事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是 中小投资者的合法权益。本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，监事会 同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监 ...

会议相关 - 第七届董事会第十次会议于2025年4月24日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意2025年5月19日召开2024年年度股东大会[23] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] 审计与人事 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 同意聘任杨斌为公司证券事务代表[24] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理，期限一年[15] - 2025年度计划申请不超20亿元综合授信额度[16] 议案审议 - 通过2024年度计提资产减值及核销资产议案[19] - 通过2024年度募集资金存放与使用专项报告议案[20] - 通过2025年第一季度报告议案[22] 薪酬表决 - 总经理滕用严2024和2025年度薪酬方案3票同意[12] - 副总经理等2024和2025年度薪酬方案7票同意[12] - 原财务总监郑顺辉2024年度薪酬方案7票同意[12] 关联交易 - 同意公司及子公司2025年度日常关联交易[17]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-36,943,292.56元，母公司净利润为-19,110,503.15元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为9,514,178.73元[6] 利润分配 - 2024年度可供股东分配利润为10,696,894.14元[3] - 2024年不派现、不送股、不转增股本[2][4][6][8] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红70,306,400元，回购注销总额为0元[6] 利润滚存 - 2024年度未分配利润累积滚存至下一年度[9]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入327,293,425.28元，较上年同期减少28.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,230,042.84元，较上年同期减少88.17%[5] - 营业总收入为3.27亿元，较上期4.59亿元下降28.67%[20] - 营业总成本为3.29亿元，较上期4.46亿元下降26.23%[20] - 营业利润为511.23万元，较上期1679.10万元下降69.54%[20][21] - 利润总额为510.87万元，较上期1693.88万元下降69.84%[21] - 净利润为78.40万元，较上期1090.48万元下降92.81%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为123.00万元，较上期1039.77万元下降88.17%[21] - 少数股东损益为 - 44.61万元，上期为50.71万元[21] - 综合收益总额为78.49万元，较上期1091.39万元下降92.81%[21] - 基本每股收益为0.0022元，较上期0.0187元下降88.24%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,278,701.48元，较上年同期减少107.00%[5] - 投资活动现金流入70,886,174.33元，较同期增加4602898.33%，系本报告期理财到期赎回增加所致[10] - 筹资活动现金流入较同期减少，系本报告期借款业务同比减少所致[10] - 现金及现金等价物净增加额 -31,064,409.35元，较同期减少411.43%，系以上综合原因所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为440,036,623.40元，上期为619,659,308.68元[22] - 经营活动现金流出小计本期为449,315,324.88元，上期为487,114,913.82元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,278,701.48元，上期为132,544,394.86元[22] - 投资活动现金流入小计本期为70,886,174.33元，上期为1,540.00元[22] - 投资活动现金流出小计本期为58,076,684.17元，上期为108,412,236.31元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12,809,490.16元，上期为 - 108,410,696.31元[22] - 筹资活动现金流入小计上期为31,500,000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为34,755,481.82元，上期为61,723,321.37元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,755,481.82元，上期为 - 30,223,321.37元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,064,409.35元，上期为 - 6,074,008.63元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产期末余额52,069,931.97元，较上年年末减少57.38%，系闲置募集资金理财减少所致[9] - 应收账款期末余额133,317,909.52元，较上年年末减少36.98%，系本报告期营业收入减少所致[9] - 2025年3月31日，公司流动资产合计814,787,394.89元，期初余额为1,026,307,161.66元[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产中，长期股权投资期末余额5,042,218.19元，期初余额5,218,291.19元[17] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额820,340,258.97元，期初余额828,650,120.65元[17] - 2025年3月31日，公司无形资产期末余额64,002,275.21元，期初余额64,488,972.39元[17] - 2025年3月31日，公司商誉期末余额51,344,693.00元，与期初余额相同[17] - 2025年3月31日，公司长期待摊费用期末余额54,766,311.62元，期初余额56,984,743.62元[17] - 资产总计为18.91亿元，较上期21.04亿元下降10.11%[18][19] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本本期金额254,533,870.79元，较同期减少31.36%，系本报告期营业收入减少对应营业成本减少所致[9] - 财务费用本期金额3,387,486.69元，较同期增加184.59%，系本报告期银行项目贷款利息费用化增加所致[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为50,216，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，滕用雄持股比例14.42%，持股数量80,160,000股；滕用庄持股比例9.51%，持股数量52,828,300股；滕用严持股比例7.65%，持股数量42,500,000股；滕用伟持股比例6.12%，持股数量34,026,700股[12] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份7,450,000股，占总股本1.34%，最高成交价3.72元/股，最低成交价3.03元/股，成交总金额24,856,960元[15] - 2024年6月18日公司拟用2500万元 - 5000万元回购股份，预计回购数量4,019,293 - 8,038,585股，约占已发行总股本0.72% - 1.45%[14]

公司基本信息 - 公司股票简称海欣食品，代码002702，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是滕用庄，注册及办公地址为福州市仓山区建新镇建新北路150号1楼，邮编350008[15] - 董事会秘书郑铭，联系电话0591 - 88202235，邮箱zhengming@tengxinfoods.com.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为91350000260191878C，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[18] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为熊志平、李夏凡、郭烨[20] - 公司聘请的保荐机构是国金证券股份有限公司，保荐代表人是郑珺文、俞琳，持续督导期限为2023年8月25日至2024年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.06亿元，较2023年减少0.54%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3694.33万元，较2023年减少1727.37%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9634.88万元，较2023年增长511.47%[21] - 2024年末总资产为21.04亿元，较2023年末减少2.82%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.74亿元，较2023年末减少7.29%[21] - 2024年营业收入扣除金额为5323.17万元，主要是销售材料、废料等业务收入[22] - 2024年第四季度营业收入最高，为5.65亿元[26] - 2024年非经常性损益合计为663.77万元[28] - 公司总营业收入170,649.59万元，同比降0.54%；营业成本139,042.30万元，同比增0.89%；毛利率18.52%，同比降1.16%[43] - 2024年公司营业收入17.06亿元，同比降0.54%[53] - 2024年公司综合毛利率18.52%，同比降1.16%[53] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润 - 3694.33万元，同比减少3921.34万元[53] - 2024年公司营业收入为17.06亿元，同比下降0.54%[57] - 食品加工制造业毛利率为18.52%，同比下降1.16%[58] - 食品加工制造业销售量83287吨，同比下降13.56%[59] - 食品加工制造直接材料成本9.91亿元，占比71.24%，同比增长0.36%[60] - 2024年销售费用1.77亿元，同比降1.70%；管理费用1.16亿元，同比增13.53%；财务费用957.19万元，同比增23.78%；研发费用1609.45万元，同比降0.65%[65] - 销售费用中职工薪酬及福利费占比46.67%，同比降7.16%；市场费用占比27.63%，同比增10.42%[66] - 折旧费用同比增加78.94%，因子公司在建工程转固[68] - 2024年研发人员数量为76人，较2023年的95人减少20%[71] - 2024年研发人员数量占比为3.83%，较2023年的4.54%降低0.71%[71] - 2024年研发人员本科数量为12人，较2023年的20人减少40.00%[71] - 2024年研发人员硕士数量为2人，较2023年的3人减少33.33%[71] - 2024年30岁以下研发人员为25人，较2023年的43人减少41.86%[72] - 2024年30 - 40岁研发人员为29人，较2023年的31人减少6.45%[72] - 2024年研发投入金额为16,094,455.25元，较2023年的16,200,203.51元减少0.65%[72] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.94%，与2023年持平[72] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，与2023年持平[72] - 2024年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2023年持平[72] - 经营活动现金流入小计2024年为19.48亿元，同比增长0.97%；现金流出小计为18.51亿元，同比减少5.17%；现金流量净额为9634.88万元，同比增长511.47%[74] - 投资活动现金流入小计2024年为3.42亿元，同比增长208.97%；现金流出小计为5.27亿元，同比增长39.10%；现金流量净额为 - 1.85亿元，同比增长31.05%[74] - 筹资活动现金流入小计2024年为1.92亿元，同比减少68.65%；现金流出小计为2.33亿元，同比增长6.43%；现金流量净额为 - 4107.74万元，同比减少110.47%[74] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1.29亿元，同比减少227.89%[74] - 归属于母公司所有者的净利润2024年同比上年降幅1727.37%[75] - 2024年末货币资金为1.56亿元，占总资产比7.43%，较年初比重减少5.37%；应收账款为2.12亿元，占比10.05%，比重减少1.65%；存货为4.60亿元，占比21.89%，比重增加2.03%[77] - 2024年末固定资产为8.29亿元，占总资产比39.39%，较年初比重增加19.60%；在建工程为644.56万元，占比0.31%，比重减少19.55%[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为3.91亿元，出售金额为2.71亿元，期末数为1.22亿元[78] - 其他权益工具投资期初数为14.82万元，本期公允价值变动损益为6.11万元，期末数为10.93万元[78] - 截至报告期末，货币资金受限余额为2009.30万元，固定资产受限余额为4.18亿元，无形资产受限余额为2846.08万元，合计4.67亿元[79] - 报告期投资额为526,581,280.53元，上年同期为378,559,797.75元，变动幅度为39.10%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 流通渠道营业收入98,102.47万元，同比降0.86%；现代渠道23,416.14万元，同比降16.96%；电商渠道14,152.22万元，同比增2.39%；特通渠道34,978.76万元，同比增14.29%[43] - 速冻鱼肉制品及肉制品2024年销售量69352吨，同比降17.20%[48] - 常温休闲食品2024年库存量142吨，同比增115.15%[48] - 速冻米面制品2024年生产量1344吨，同比增32.28%[48] - 速冻鱼肉制品及肉制品收入10.52亿元，占比61.65%，同比下降18.17%[57] - 速冻菜肴制品收入4.83亿元，占比28.29%，同比增长61.11%[57] - 华东区收入8.17亿元，占比47.85%，同比增长4.07%[57] - 流通渠道收入9.81亿元，占比57.49%，同比下降0.86%[57] - 速冻鱼肉制品及肉制品直接材料2024年金额为5.67亿元，占比40.76%，同比降23.33%[62] - 速冻菜肴制品直接材料2024年金额为3.18亿元，占比22.90%，同比增77.74%[62] - 其他直接材料2024年金额为4520.94万元，占比3.25%，同比增439.79%[62] 产能与项目情况 - 公司设计产能13.90万吨，实际产量9.04万吨，在建产能5万吨[50] - 福建连江工厂新建年产10万吨速冻鱼肉制品项目于2024年7月投产[55] - 山东工厂于2024年10月重新启动并投产[55] - 水产品精深加工及速冻菜肴制品项目预计金额84,631,972.35元，累计投入44,860,000.00元，进度为66.93%[86] 募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额375,750,000.00元，净额365,045,807.55元[91] - 截止2024年12月31日，募集资金项目累计投入258,589,446.88元，本年度使用38,320,980.14元[91] - 截止2024年12月31日，募集资金余额为108,482,453.17元，使用比例为70.84%[91] - 公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入募集资金项目130,821,645.88元[91] - 2023年9月5日起至2024年12月31日使用募集资金127,767,801.00元[91] - 募集资金变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[91] - 承诺投资项目承诺募集资金总额为31,762.44[93] - 调整后投资总额为31,762.44[93] - 报告期投入金额为3,830.27[93] - 截至期末累计投入金额为21,114.98[93] - 截至期末投资进度为66.48%[93] - 项目预定可使用状态日期为2025年12月31日[93] - 报告期实现效益为444.54，累计实现效益为444.54[93] - 2023年8月29日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金132,808,438.33元[94] - 2024年8月27日公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[95] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额为10,848.25万元，其中现金管理金额为10,000.00万元[95] 子公司情况 - 东山腾新食品有限公司注册资本23,200.00，总资产44,146.39，净资产39,083.87，营业收入55,468.97，营业利润2,736.14，净利润2,134.06[99] - 浙江鱼极食品有限公司注册资本4,111.65，总资产16,346.20，净资产15,761.11，营业收入10,011.61，营业利润1,466.71，净利润1,202.66[100] - 舟山腾新食品有限公司注册资本3,000.00，总资产18,146.87，净资产9,334.99，营业收入20,814.96，营业利润582.84，净利润580.40[100] - 浙江海欣水产有限公司注册资本5,000.00，总资产16,823.49，净资产1,349.05，营业收入8,014.50，营业利润 - 2,308.75，净利润 - 2,302.93[101] - 福建腾新食品有限公司注册资本1,000.00，总资产3,399.71，净资产 - 3,141.44，营业收入39,845.21，营业利润 - 1,135.51，净利润 - 1,114.50[101] - 上海闽芝食品有限公司相关数据：500.00、2,512.40、722.08、18,278.90、503.22、374.71[102] - 广州腾新食品有限公司相关数据：800.00、1,771.38、 - 1,228.63、7,711.97、 - 448.28、 - 438.95[102] - 江苏百肴鲜食品有限公司相关数据：1,600.00、3,102.05、931.30、4,480.80、 - 352.07、 - 415.19[102] - 福建东鸥食品有限公司相关数据：3,300.00、20,631.05、4,234.27、30,764.51、568.75、532.46[103] 公司经营与发展规划 - 2024年4月24日公司审议通过全资子公司之间吸收合并议案[104] - 2025年度公司经营方针为“利润优先”[106] - 2025年度公司预算营业收入增长7.19%左右[107] - 2025年度公司预算销售费用19,072万元[107] - 2025年度公司预算管理费用11,197万元[107] - 2025年度公司预算财务费用1,102万元[107] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、食品质量安全控制、原材料价格波动、规模扩大后的管理、核心技术人员流失及技术泄密、投资并购等风险[109][110][111][112][113][114] - 公司

海欣食品（002702）公告，2024年营业收入17.06亿元，同比下降0.54%。归属于上市公司股东的净亏损 3694.33万元，去年同期净利润227.01万元，由盈转亏。基本每股收益-0.0668元/股。公司计划不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

海欣食品2025年第一季度业绩 - 2025年第一季度营业收入3.27亿元 同比下降28 67% [1] - 2025年第一季度净利润123万元 同比下降88 17% [1]

股东股份情况 - 滕用伟1000万股解除质押，占其所持29.39%，占总股本1.80%[1] - 滕用雄持股8016万股，比例14.42%，质押2067万股[3] - 滕用伟持股3402.67万股，比例6.12%，解除后质押为0[3] - 滕用庄持股5282.83万股，比例9.51%，质押662.91万股[3] - 滕用严持股4250万股，比例7.65%，质押420万股[3] - 股东及一致行动人合计持股20951.5万股，比例37.70%[3] 质押相关 - 质押前4149.91万股，质押后3149.91万股，占比15.03%[3] - 解除质押后控股股东及一致行动人质押未超50%[4] - 控股股东及一致行动人股份无冻结、拍卖情况[4] - 控股股东及一致行动人质押无平仓或强制过户风险[4] - 解除质押不涉及业绩补偿义务[1]

回购计划 - 公司拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超6.22元/股，预计回购4019293 - 8038585股，占总股本0.72% - 1.45%[3] - 回购期限自2024年6月18日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购7450000股，占总股本1.34%[4] - 最高成交价3.72元/股，最低3.03元/股，成交总金额24856960元[4]