业绩总结 - 2024年4月25日公司第五届董事会审计委员会审议2023年度计提信用及资产减值准备事项[1] - 2023年度计提减值准备符合准则和公司会计政策规定[1] - 本次计提使会计信息更合理，反映2023年末财务和经营状况[1]

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信内容含借款、银行承兑汇票等融资业务[1] 授权安排 - 提请董事会授权相关人员签署授信法律文件[2] - 授权有效期至2024年度股东大会新决议之日[2]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入999,839,061.25元，较2022年增长5.10%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润63,698,267.54元，较2022年减少34.78%[11] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润32,436,121.54元，较2022年减少22.01%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额216,606,439.03元，较2022年减少25.36%[11] - 2023年基本每股收益0.48元/股，较2022年减少35.14%[11] - 2023年稀释每股收益0.48元/股，较2022年减少35.14%[11] - 2023年加权平均净资产收益率5.97%，较2022年减少3.56个百分点[11] - 2023年末总资产1,652,694,811.48元，较2022年末增长0.27%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.71亿元，较上年减少0.32%[12] - 2023年四个季度营业收入分别为1.83亿元、2.72亿元、2.58亿元、2.87亿元[14] - 2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1006.31万元、4889.76万元、1183.69万元、 - 709.94万元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为3086.94万元，主要系处置浙江省海盐县百步镇五丰工业园区资产产生收益[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为545.30万元，主要系收到的政府补助[15] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为95.58万元，主要系期货投资收益[17] - 主营业务收入9.807亿元，占比98.09%，同比增长5.86%；其他业务收入1913.64万元，占比1.91%，同比下降23.02%[31] - 2023年公司实现营业收入9.998亿元，同比增长5.10%，归属于上市公司股东的净利润6369.827万元[30] - 2023年工业营业成本707,648,598.25元，占比100%，同比增长5.27%[34] - 2023年前五名客户合计销售金额61,262,992.20元，占年度销售总额比例6.25%[35] - 2023年前五名供应商合计采购金额288,785,157.90元，占年度采购总额比例46.60%[35] - 2023年销售费用98,829,736.23元，同比增长6.02%[35] - 2023年管理费用64,914,386.71元，同比减少11.09%[35] - 2023年财务费用 -8,427,397.00元，同比减少468.59%[36] - 2023年研发费用35,860,126.90元，同比增长2.32%[37] - 2023年研发人员数量93人，较2022年的88人增长5.68%，研发投入金额35,860,126.90元，较2022年增长2.32%[43] - 2023年经营活动现金流入小计1,196,281,995.82元，同比减少0.74%，现金流出小计979,675,556.79元，同比增长7.08%，现金流量净额216,606,439.03元，同比减少25.36%[43] - 2023年投资活动现金流入小计207,322,287.06元，同比增长12.12%，现金流出小计247,655,764.15元，同比增长53.86%，现金流量净额 -40,333,477.09元，同比减少268.41%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计108,188,154.76元，同比减少44.03%，现金流出小计179,224,260.29元，同比减少59.54%，现金流量净额 -71,036,105.53元，同比增长71.55%[43] - 2023年现金及现金等价物净增加额105,236,856.41元，较2022年增长63.30%[43] - 2023年投资收益6,554,524.07元，占利润总额比例9.20%；公允价值变动损益 -5,881,880.00元，占比 -8.25%；资产减值 -503,140.39元，占比 -0.71%[46][47][48] - 2023年末货币资金472,993,283.42元，占总资产比例28.62%，较年初比重增加8.87%；应收账款97,616,553.59元，占比5.91%，比重减少5.14%[51] - 2023年报告期投资额18,663,988.50元，较上年同期的29,085,397.10元减少35.83%[53] - 2023年衍生品投资期末投资金额2429.6万元，占公司报告期末净资产比例0.13%，实际损益金额288.1万元[56] - 2023年公司向嘉兴市志愿服务专项基金等进行了捐款[119] - 2023年末公司合并资产总计1,652,694,811.48元，较年初1,648,222,524.08元增长约0.27%[181] - 2023年末公司合并流动资产合计690,337,504.47元，较年初651,410,538.16元增长约5.97%[181] - 2023年末公司合并非流动资产合计962,357,307.01元，较年初996,811,985.92元下降约3.46%[181] - 2023年末公司合并负债合计592,948,895.35元，较年初585,076,972.02元增长约1.34%[183] - 2023年末公司合并所有者权益合计1,059,745,916.13元，较年初1,063,145,552.06元下降约0.32%[183] - 2023年末母公司资产总计1,710,392,119.47元，较年初1,707,920,499.16元增长约0.14%[184] - 2023年末母公司流动资产合计723,557,405.46元，较年初686,947,678.67元增长约5.33%[184] - 2023年末母公司非流动资产合计986,834,714.01元，较年初1,020,972,820.49元下降约3.34%[184] - 2023年末母公司流动负债合计未明确给出，但各项流动负债有变化，如短期借款年末为10,120,107.91元[184] - 2023年末公司货币资金为472,993,283.42元，较年初325,553,227.44元增长约45.29%[180] - 2023年营业总收入999,839,061.25元，2022年为951,299,329.15元，同比增长约5.10%[185][186] - 2023年营业总成本919,023,026.65元，2022年为906,466,801.73元，同比增长约1.38%[186] - 2023年营业利润72,121,666.91元，2022年为106,221,720.61元，同比下降约32.10%[186] - 2023年净利润63,106,466.67元，2022年为94,001,332.98元，同比下降约32.87%[187] - 2023年基本每股收益0.48元，2022年为0.74元，同比下降约35.14%[188] - 2023年流动负债合计577,643,966.21元，2022年为570,048,923.95元，同比增长约1.33%[185] - 2023年非流动负债合计340,200.00元，2022年为877,467.15元，同比下降约61.23%[185] - 2023年负债合计577,984,166.21元，2022年为570,926,391.10元，同比增长约1.24%[185] - 2023年所有者权益合计1,132,407,953.26元，2022年为1,136,994,108.06元，同比下降约0.40%[185] - 2023年负债和所有者权益总计1,710,392,119.47元，2022年为1,707,920,499.16元，同比增长约0.14%[185] - 2023年持续经营净利润为62,568,903.12元，2022年为113,190,023.04元[189] - 2023年综合收益总额为62,568,903.12元，2022年为113,190,023.04元[189] - 2023年经营活动现金流入小计1,196,281,995.82元，2022年为1,205,150,314.62元；经营活动现金流出小计979,675,556.79元，2022年为914,938,964.15元；经营活动产生的现金流量净额216,606,439.03元，2022年为290,211,350.47元[190] - 2023年投资活动现金流入小计207,322,287.06元，2022年为184,913,387.30元；投资活动现金流出小计247,655,764.15元，2022年为160,963,556.29元；投资活动产生的现金流量净额 -40,333,477.09元，2022年为23,949,831.01元[190] - 2023年筹资活动现金流入小计108,188,154.76元，2022年为193,300,000.00元；筹资活动现金流出小计179,224,260.29元，2022年为443,017,772.73元；筹资活动产生的现金流量净额 -71,036,105.53元，2022年为 -249,717,772.73元[191] - 2023年现金及现金等价物净增加额105,236,856.41元，2022年为64,443,408.75元；期初现金及现金等价物余额167,738,862.90元，2022年为103,295,454.15元；期末现金及现金等价物余额272,975,719.31元，2022年为167,738,862.90元[191] - 2023年母公司经营活动现金流入小计1,175,310,157.12元，2022年为1,154,786,899.92元；经营活动现金流出小计952,552,061.66元，2022年为883,881,126.37元；经营活动产生的现金流量净额222,758,095.46元，2022年为270,905,773.55元[191] - 2023年母公司投资活动现金流入小计207,025,826.87元，2022年为183,934,066.68元；投资活动现金流出小计247,343,796.13元，2022年为160,695,400.31元；投资活动产生的现金流量净额 -40,317,969.26元，2022年为23,238,666.37元[192] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计98,878,154.76元，2022年为187,300,000.00元；筹资活动现金流出小计173,827,516.27元，2022年为417,150,099.09元；筹资活动产生的现金流量净额 -74,949,361.51元，2022年为 -229,850,099.09元[192] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额107,490,764.69元，2022年为64,294,340.83元；期初现金及现金等价物余额164,831,768.25元，2022年为100,537,427.42元；期末现金及现金等价物余额272,322,532

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江友邦集成吊顶股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战 略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合 ...

业务决策 - 公司2024年4月25日审议通过开展应收账款保理业务议案[1] - 申请期限自董事会通过之日起十二个月内[3] - 预计保理融资金额总计不超20,000.00万元[3] 业务方式 - 保理方式有无追索权及有追索权两种[3] - 有追索权业务公司承担偿还责任[4] - 无追索权业务机构无权向公司追索[4] 业务管理 - 授权管理层在额度内决策并签合同[6] - 财务部门组织实施业务[7] - 审计部门负责审计和监督[7]

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-021 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、业务优势 a.可扩大赊购比例和账期，延迟付款，提高资金使用效率； 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展供应链金融业务的议案》， 具体情况如下： 一、情况概述 1、业务简介 供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的 金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通 过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本；同时可以扩大公司赊购比例和账 期，延迟付款，提高资金使用效率。 公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务 中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上 游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现 有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核 心供 ...

股东大会时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[1][2] 股权登记 - 2024年5月10日为股权登记日[3] 会议议案 - 审议15项议案，部分为特别决议需三分之二以上表决权通过[4][5][6] 登记方式 - 异地股东信函或邮件2024年5月13日16:00前到达公司为准[7][8] 现场参会登记 - 2024年5月13日9:00—11:30、13:00—16:00登记[8] - 登记地点为浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司证券法务部办公室[8] 网络投票 - 代码为362718，简称友邦投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30 - 11:30、13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[14] 议案通过情况 - 2023年年度报告等多项议案获通过[17]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"治理准则"）和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机构。股东大 会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-023 2、2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日，公司对授予激励对象的姓名和职 务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2021 年 2 月 22 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021 年 2 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《激励 计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及 首次授予权益数量的议案》，公司董事会对 2021 年股票期权激励计划首次授予股 票期权的授予人数和授予数量进行了调整，首次授予股票期权激励对象 ...

股票期权授予与调整 - 2021年4月8日，首次授予激励对象由91人调至87人，期权数量由431万份调为411万份，预留由55万份调为75万份[3] - 2021年4月8日，授予87名激励对象411万份股票期权[4] - 2021年7月7日，行权价格由每股14.83元调为每股14.70元[4] - 2021年12月27日，授予19名激励对象73万份股票期权[5] - 2023年8月24日，行权价格由每股14.70元调为每股14.22元[7] 股票期权注销 - 2022年4月27日，注销13名离职对象45万份及首次授予第一期110.7万份[6] - 2023年4月27日，注销9名离职对象31.7万份，首次授予第二期98.4万份和预留第一期20.1万份[6][7] - 2024年4月25日，注销8名离职对象20.4万份，首次授予第三期124.8万份和预留第二期14.1万份[8][9] 业绩考核与影响 - 首次授予第三期考核目标为2023年营收较2020年增不低于120%，净利润增不低于152%，未达成注销124.8万份，影响63人[10] - 预留授予第二期考核目标为2022年营收较2020年增不低于69%，净利润增不低于84%，未达成注销14.1万份，影响13人[12] 其他事项 - 本次注销对公司股份、财务和经营无实质影响[13] - 独立董事和监事会同意注销138.9万份，影响76人[14][16] - 注销事项已获内部授权批准，需办注销登记及信息披露[17]