浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值准备及资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运 作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，浙江友邦 集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 25 日对公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事项进行了审议， 现就公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明如下： 公司已就 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事宜提供了详细的资 料，并就有关内容作出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资 料的基础上，认为：公司 2023 年度需计提的信用减值准备及资产减值准备，符 合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符 合公司的实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备使公司会计信息更具 合理性，真实、公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成 果。 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-016 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 在上述综合授信额度内，提请董事会授权公司（子公司）董事长或其指定的 授权代理人全权代表公司（子公司）签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司董事 会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。上述授权有效期为公司2023年度股东 大会批准之日起至召开2024年度股东大会做出新的决议之日止。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，本事项不构成关联交易，本议案需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司 及子公司拟向相关银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。银行授信 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-026 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2023年修订）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 相关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了梳理与修改。《公 司章程》具体修订内容详见附件。 上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记 等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记为准。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 | | ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入999,839,061.25元，较2022年增长5.10%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润63,698,267.54元，较2022年减少34.78%[11] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润32,436,121.54元，较2022年减少22.01%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额216,606,439.03元，较2022年减少25.36%[11] - 2023年基本每股收益0.48元/股，较2022年减少35.14%[11] - 2023年稀释每股收益0.48元/股，较2022年减少35.14%[11] - 2023年加权平均净资产收益率5.97%，较2022年减少3.56个百分点[11] - 2023年末总资产1,652,694,811.48元，较2022年末增长0.27%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.71亿元，较上年减少0.32%[12] - 2023年四个季度营业收入分别为1.83亿元、2.72亿元、2.58亿元、2.87亿元[14] - 2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1006.31万元、4889.76万元、1183.69万元、 - 709.94万元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为3086.94万元，主要系处置浙江省海盐县百步镇五丰工业园区资产产生收益[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为545.30万元，主要系收到的政府补助[15] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为95.58万元，主要系期货投资收益[17] - 主营业务收入9.807亿元，占比98.09%，同比增长5.86%；其他业务收入1913.64万元，占比1.91%，同比下降23.02%[31] - 2023年公司实现营业收入9.998亿元，同比增长5.10%，归属于上市公司股东的净利润6369.827万元[30] - 2023年工业营业成本707,648,598.25元，占比100%，同比增长5.27%[34] - 2023年前五名客户合计销售金额61,262,992.20元，占年度销售总额比例6.25%[35] - 2023年前五名供应商合计采购金额288,785,157.90元，占年度采购总额比例46.60%[35] - 2023年销售费用98,829,736.23元，同比增长6.02%[35] - 2023年管理费用64,914,386.71元，同比减少11.09%[35] - 2023年财务费用 -8,427,397.00元，同比减少468.59%[36] - 2023年研发费用35,860,126.90元，同比增长2.32%[37] - 2023年研发人员数量93人，较2022年的88人增长5.68%，研发投入金额35,860,126.90元，较2022年增长2.32%[43] - 2023年经营活动现金流入小计1,196,281,995.82元，同比减少0.74%，现金流出小计979,675,556.79元，同比增长7.08%，现金流量净额216,606,439.03元，同比减少25.36%[43] - 2023年投资活动现金流入小计207,322,287.06元，同比增长12.12%，现金流出小计247,655,764.15元，同比增长53.86%，现金流量净额 -40,333,477.09元，同比减少268.41%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计108,188,154.76元，同比减少44.03%，现金流出小计179,224,260.29元，同比减少59.54%，现金流量净额 -71,036,105.53元，同比增长71.55%[43] - 2023年现金及现金等价物净增加额105,236,856.41元，较2022年增长63.30%[43] - 2023年投资收益6,554,524.07元，占利润总额比例9.20%；公允价值变动损益 -5,881,880.00元，占比 -8.25%；资产减值 -503,140.39元，占比 -0.71%[46][47][48] - 2023年末货币资金472,993,283.42元，占总资产比例28.62%，较年初比重增加8.87%；应收账款97,616,553.59元，占比5.91%，比重减少5.14%[51] - 2023年报告期投资额18,663,988.50元，较上年同期的29,085,397.10元减少35.83%[53] - 2023年衍生品投资期末投资金额2429.6万元，占公司报告期末净资产比例0.13%，实际损益金额288.1万元[56] - 2023年公司向嘉兴市志愿服务专项基金等进行了捐款[119] - 2023年末公司合并资产总计1,652,694,811.48元，较年初1,648,222,524.08元增长约0.27%[181] - 2023年末公司合并流动资产合计690,337,504.47元，较年初651,410,538.16元增长约5.97%[181] - 2023年末公司合并非流动资产合计962,357,307.01元，较年初996,811,985.92元下降约3.46%[181] - 2023年末公司合并负债合计592,948,895.35元，较年初585,076,972.02元增长约1.34%[183] - 2023年末公司合并所有者权益合计1,059,745,916.13元，较年初1,063,145,552.06元下降约0.32%[183] - 2023年末母公司资产总计1,710,392,119.47元，较年初1,707,920,499.16元增长约0.14%[184] - 2023年末母公司流动资产合计723,557,405.46元，较年初686,947,678.67元增长约5.33%[184] - 2023年末母公司非流动资产合计986,834,714.01元，较年初1,020,972,820.49元下降约3.34%[184] - 2023年末母公司流动负债合计未明确给出，但各项流动负债有变化，如短期借款年末为10,120,107.91元[184] - 2023年末公司货币资金为472,993,283.42元，较年初325,553,227.44元增长约45.29%[180] - 2023年营业总收入999,839,061.25元，2022年为951,299,329.15元，同比增长约5.10%[185][186] - 2023年营业总成本919,023,026.65元，2022年为906,466,801.73元，同比增长约1.38%[186] - 2023年营业利润72,121,666.91元，2022年为106,221,720.61元，同比下降约32.10%[186] - 2023年净利润63,106,466.67元，2022年为94,001,332.98元，同比下降约32.87%[187] - 2023年基本每股收益0.48元，2022年为0.74元，同比下降约35.14%[188] - 2023年流动负债合计577,643,966.21元，2022年为570,048,923.95元，同比增长约1.33%[185] - 2023年非流动负债合计340,200.00元，2022年为877,467.15元，同比下降约61.23%[185] - 2023年负债合计577,984,166.21元，2022年为570,926,391.10元，同比增长约1.24%[185] - 2023年所有者权益合计1,132,407,953.26元，2022年为1,136,994,108.06元，同比下降约0.40%[185] - 2023年负债和所有者权益总计1,710,392,119.47元，2022年为1,707,920,499.16元，同比增长约0.14%[185] - 2023年持续经营净利润为62,568,903.12元，2022年为113,190,023.04元[189] - 2023年综合收益总额为62,568,903.12元，2022年为113,190,023.04元[189] - 2023年经营活动现金流入小计1,196,281,995.82元，2022年为1,205,150,314.62元；经营活动现金流出小计979,675,556.79元，2022年为914,938,964.15元；经营活动产生的现金流量净额216,606,439.03元，2022年为290,211,350.47元[190] - 2023年投资活动现金流入小计207,322,287.06元，2022年为184,913,387.30元；投资活动现金流出小计247,655,764.15元，2022年为160,963,556.29元；投资活动产生的现金流量净额 -40,333,477.09元，2022年为23,949,831.01元[190] - 2023年筹资活动现金流入小计108,188,154.76元，2022年为193,300,000.00元；筹资活动现金流出小计179,224,260.29元，2022年为443,017,772.73元；筹资活动产生的现金流量净额 -71,036,105.53元，2022年为 -249,717,772.73元[191] - 2023年现金及现金等价物净增加额105,236,856.41元，2022年为64,443,408.75元；期初现金及现金等价物余额167,738,862.90元，2022年为103,295,454.15元；期末现金及现金等价物余额272,975,719.31元，2022年为167,738,862.90元[191] - 2023年母公司经营活动现金流入小计1,175,310,157.12元，2022年为1,154,786,899.92元；经营活动现金流出小计952,552,061.66元，2022年为883,881,126.37元；经营活动产生的现金流量净额222,758,095.46元，2022年为270,905,773.55元[191] - 2023年母公司投资活动现金流入小计207,025,826.87元，2022年为183,934,066.68元；投资活动现金流出小计247,343,796.13元，2022年为160,695,400.31元；投资活动产生的现金流量净额 -40,317,969.26元，2022年为23,238,666.37元[192] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计98,878,154.76元，2022年为187,300,000.00元；筹资活动现金流出小计173,827,516.27元，2022年为417,150,099.09元；筹资活动产生的现金流量净额 -74,949,361.51元，2022年为 -229,850,099.09元[192] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额107,490,764.69元，2022年为64,294,340.83元；期初现金及现金等价物余额164,831,768.25元，2022年为100,537,427.42元；期末现金及现金等价物余额272,322,532

鉴于业务发展需要，公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款 转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，拟转让的应收账 款不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项，不存在查封、冻结等司法措施。保理业务合作机构为公司提供应收账款相关 的保理服务。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-019 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，具 体内容公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 二、主要责任及说明 1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有 义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机 构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司 追索未偿融资款以及由于公司的 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江友邦集成吊顶股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战 略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-027 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024 年 5 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-021 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、业务优势 a.可扩大赊购比例和账期，延迟付款，提高资金使用效率； 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展供应链金融业务的议案》， 具体情况如下： 一、情况概述 1、业务简介 供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的 金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通 过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本；同时可以扩大公司赊购比例和账 期，延迟付款，提高资金使用效率。 公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务 中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上 游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现 有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核 心供 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"治理准则"）和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机构。股东大 会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-012 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023年年度报 告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司2023年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号： 2024-013）。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于2024年4月15日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2024年4 月25日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由 监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和 ...