会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会，独立董事出席9次且均投赞成票[3][4] - 2023年度公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年度审计委员会应出席7次，独立董事实际出席7次[5] - 2023年度薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[8] 关联交易与议案审议 - 2023年6月20日和7月11日会议审议通过增加与广州白云山医药集团日常关联交易预计额度议案[14][15] - 2023年11月22日和12月12日会议审议通过向关联方租赁房产及2024年度日常关联交易预计议案[16] 人员聘任与薪酬方案 - 2023年11月22日会议审议通过聘任肖冬磊为财务负责人[23] - 2023年11月22日会议审议通过聘任张勇担任执行总裁[24] - 2022年相关会议审议通过2023年董事、独立董事和高管人员薪酬方案议案[25] - 2023年11月22日会议审议通过2024年董事薪酬、独立董事津贴和高管人员薪酬方案等议案[26] - 2023年12月12日股东大会审议通过2024年董事薪酬和独立董事津贴议案[26] 限制性股票相关 - 2023年3月17日同意25名激励对象23.46万股限制性股票第二个解除限售期解除限售[26] - 2023年5月15日同意82名激励对象146.31万股限制性股票第三个解除限售期解除限售[27] - 2023年11月22日董事会同意回购注销2名激励对象1.8万股限制性股票，回购价19.08元/股加利息[28] - 2023年12月12日股东大会审议通过回购注销限制性股票议案并完成手续[28] 其他事项 - 2023年独立董事现场工作时间为25天[13] - 2023年度公司未发生涉及行使独立董事特别职权的事项[9] - 2023年度独立董事与审计机构及事务所就审计事项多次沟通[10] - 2023年度独立董事加强与中小股东沟通交流[12] - 2023年度独立董事监督公司信息披露工作[12] - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案[17] - 2023年度公司不存在被收购的情况[18] - 2023年度公司严格按要求编制并披露定期报告[19] - 2023年加大内部控制制度检查力度，认为内控自评报告真实客观[20] - 2023年11月22日和12月12日会议审议通过续聘中审众环为审计机构[21] - 2023年度公司不存在董高人员在拟分拆子公司安排持股计划的情况[28]

募集资金情况 - 2019年4月19日公司公开发行可转换公司债券，发行总额60,263.92万元，实际募集资金净额为59,603.54万元[7] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券发行募集资金利息及理财收益扣除手续费共计3,034.20万元[8] - 2023年度公司使用募集资金5,094.11万元，累计使用12,018.20万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额50,619.54万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入扣除手续费1,242.59万元，理财累计收益1,791.61万元[13] 账户开设情况 - 2019年4月25日公司在上海浦东发展银行昆明呈贡支行开设两个募集资金存放专项账户[10] - 2019年6月25日子公司鸿翔中药科技有限责任公司开立账户78110078801900000238[11] - 2023年7月11日公司开设募集资金专用账户78110078801100000951[12] 项目调整情况 - 2023年公司变更中药饮片产能扩建项目实施主体和地点，投资金额从41263.92万元调至44143.67万元，预定可使用状态时间调至2025年12月[19][21][25] - 2023年公司变更信息化建设项目投资内容、金额及进度，总投资从25000.00万元调至21908.53万元，预定可使用状态时间调至2025年12月[26][27][29] 其他情况 - 2019年公司以自筹资金预先投入募投项目资金置换募集资金120.93万元[37] - 2022年公司运用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月16日全部归还[17][37] - 本年未达预计效益因中药饮片产能扩建及信息化建设项目未执行完毕[39] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[30]

会议与决策 - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均全勤且投赞成票[3][6] - 2023年独立董事在薪酬与考核委员会、提名委员会均全勤出席[5] - 2023年修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》，召开1次专门会议[8] - 2023年6月和7月审议通过增加与广州白云山医药日常关联交易预计额度议案[14] - 2023年11月和12月审议通过2024年度多项日常关联交易预计议案[16] - 2023年11月和12月审议通过续聘中审众环为审计机构[20] - 2023年11月审议通过聘任肖冬磊为财务负责人、张勇为执行总裁[21][23] - 2022年和2023年审议通过2023年、2024年董事及高管薪酬方案[23][24] 股票相关 - 2023年3月、5月分别办理25名、82名激励对象限制性股票解除限售[25][26] - 2023年11月同意回购注销2名激励对象1.8万股限制性股票，回购价19.08元/股加利息[28] - 2023年12月完成回购注销手续[28] 其他情况 - 2023年独立董事现场工作20天，公司提供履职便利[13] - 2023年公司运作规范，无涉及独立董事特别职权事项[9] - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况，未被收购[17] - 2023年度按时披露各类报告和内控自评报告[18] - 2023年度无因非准则变更原因的会计政策等更正情况[22] - 2023年度无董高在拟分拆子公司持股计划情况[29] - 2024年独立董事将继续履职，关注中小股东权益[31]

关联交易数据 - 原预计2024年向白云山采购中西成药不超6.5亿元，销售及服务不超1.5亿元[3] - 调整后2024年采购中西成药、中药材合计不超6.8亿元，销售及服务仍为1.5亿元[5][7] - 2024年1 - 3月销售及服务发生金额487.30万元，采购发生金额10494.41万元[7] - 2023年销售及服务发生金额7957.52万元，采购发生金额22423.37万元[7] 白云山财务数据 - 2023年末资产总额785.87亿元，负债总额419.09亿元，净资产总额366.78亿元[13] - 2023年营业收入总额755.15亿元，净利润42.59亿元[13] 股权数据 - 截至公告日，白云山持有公司3398.81万股，占总股本5.70%[13] 其他要点 - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[8] - 2024年度关联交易定价参考2023年均价，以实际市场价格确定[14] - 独立董事专门会议认可并同意提交调整关联交易预计议案[17] - 公告发布时间为2024年4月26日[20]

应收账款 - 成都锦华药业2023年度应收账款累计发生额0.84万元，偿还累计0.84万元[8] - 红云制药（贵州）2023年初应收账款余额86.11万元，年度累计发生额844.15万元，偿还累计843.45万元，年末余额86.81万元[8] - 梅州广药中药材有限公司应收账款为3,005.51万元[10] - 广州白云山和记黄埔中药有限公司应收账款为1,190.85万元[10] - 广药四川医药有限公司应收账款为39.94万元[10] 预付账款 - 成都锦华药业2023年初预付账款余额163.27万元，年度累计发生额143.18万元，偿还累计306.45万元[8] - 广州白云山和记黄埔中药有限公司预付账款为51.90[12] - 广州白云山潘高寿药业股份有限公司预付账款为50.40[12] - 广州白云山医药销售有限公司预付账款为1500.00[12] - 广州白云山中一药业有限公司预付账款为14.55[12] - 广州医药股份有限公司预付账款为0.17[12] - 广州王老吉药业股份有限公司预付账款涉及229.10[12] 其他应收款 - 成都锦华药业2023年初其他应收款余额51.18万元，年度累计发生额108.68万元，偿还累计87.76万元，年末余额72.10万元[8] - 山西鸿翔一心堂2023年初其他应收款余额21799.19万元，年度累计发生额44.14万元，偿还累计4780.00万元，年末余额17063.33万元[8] - 广西鸿翔一心堂2023年度其他应收款累计发生额2025.05万元，偿还累计2026.49万元[8] - 贵州鸿翔一心堂2023年初其他应收款余额0.76万元，年度累计发生额9.28万元，偿还累计9.34万元，年末余额0.70万元[8] - 四川鸿翔一心堂2023年初其他应收款余额1.01万元，年度累计发生额1.02万元，偿还累计2.03万元[8] - 重庆鸿翔一心堂2023年度其他应收款累计发生额10.99万元，偿还累计10.99万元[8] - 四川一心堂医药连锁有限公司其他应收款为13,955.20万元，占比43.87%[10] - 上海鸿翔一心堂药业有限公司其他应收款为11,329.63万元[10] - 河南鸿翔一心堂药业有限公司其他应收款合计3,800.00万元[10] - 一心堂药业（四川）有限公司其他应收款为5,000.00万元[10] - 一心堂健康管理有限公司其他应收款为4,696.71万元[10] - 一心便利连锁（云南）有限公司其他应收款为1,321.65万元[10] - 一心堂药业(上海) 有限公司其他应收款为3,600.00万元[10] - 广州白云山和记黄埔中药有限公司其他应收款为45.69[12] - 广州白云山潘高寿药业股份有限公司其他应收款为32.12[12] - 广州白云山医药销售有限公司其他应收款为10.85[12] - 广州白云山中一药业有限公司其他应收款为2.11[12] - 广州医药股份有限公司其他应收款为43.21[12] - 广州王老吉药业股份有限公司其他应收款为50.72[12] - 广药四川医药有限公司其他应收款为13.89[12] - 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂其他应收款为1.44[12] - 广西白云山盈康药业有限公司其他应收款为0.13[12] - 广西广药新时代医药有限公司其他应收款为0.02[12]

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-042 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2024年4月26 日9时整在公司会议室召开，本次会议于2024年4月15日通过邮件和书面形式发出通知。本次会 议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司 2023 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年年度报告全文》详见公司指定信息披露 ...

东兴证券股份有限公司 关于一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为一心堂药 业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"）持续督导的保荐机构。根据 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对 一心堂 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿 翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可［2018］2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向 社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费 用人民币 700.0 ...

股权结构 - 公司对贵州鸿翔一心堂医药连锁等多家子公司直接或间接持股比例达100%[3][5] - 公司对上海鸿翔一心堂药业直接持股比例为92.99%[5] - 公司对鸿翔中药科技直接持股66.67%，间接持股33.33%[5] - 公司对云中药业直接持股比例为92.00%[5] - 公司对医云医疗产业发展（云南）直接持股66.99%，间接持股33.01%[5] 业绩数据 - 2023年营业收入173.80亿元，较2022年减少0.29%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.49亿元，较2022年减少45.60%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额21.15亿元，较2022年减少15.29%[8] - 2023年末总资产166.47亿元，较2022年末增加2.89%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产77.46亿元，较2022年末增加4.31%[8] 资产变动 - 交易性金融资产年末余额为0，较年初减少835.66万元，变动率 -100.00%[10] - 应收票据年末余额1.08亿元，较年初增加1.07亿元，变动率11676.09%[10] - 应收款项融资年末余额1068.81万元，较年初减少3674.98万元，变动率 -77.47%[10] - 预付款项年末余额1.52亿元，较年初减少1.99亿元，变动率 -56.64%[10] - 在建工程年末余额980.76万元，较年初增加594.20万元，变动率153.71%[10] - 其他非流动资产年末余额61,065,928.20元，较年初下降202,194,255.11元，变动率 -76.80%[11] 负债与费用变动 - 预收款项年末余额12,598,503.95元，较年初增加3,721,650.34元，变动率41.93%[11] - 合同负债年末余额101,124,760.03元，较年初下降46,612,899.46元，变动率 -31.55%[11] - 税金及附加本年数78,931,912.45元，较上年增加42,805,334.44元，变动率118.49%[13] - 财务费用本年数62,224,470.38元，较上年下降35,289,684.95元，变动率 -36.19%[13] 现金流变动 - 收到的税费返还本年数130,000.00元，较上年下降2,312,377.30元，变动率 -94.68%[16] - 支付的各项税费本年数538,492,761.61元，较上年增加125,919,356.55元，变动率30.52%[16] - 收回投资收到的现金本年为0元，较上年下降1,200,287,500.00元，变动率 -100.00%[16] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本年数37,085,173.54元，较上年增加32,377,544.28元，变动率687.77%[17] - 吸收投资收到的现金本年数20,150,000.00元，较上年增加20,141,243.95元，变动率230026.60%[17]

一心堂药业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，一心堂药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨先明先生、龙小 海先生和陈旭东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨先明先生、龙小海先生和陈旭东先生在公司的履职情况以 及签署的相关自查文件，公司董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职 责要求，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[2] - 2023年度公司董事会共召开9次会议[2] - 2023年度公司董事会召集、召开了4次股东大会[6] - 审计委员会报告期内召开7次会议[14] - 薪酬与考核委员会报告期内召开4次会议[15] - 提名委员会报告期内召开2次会议[16] - 战略委员会报告期内召开2次会议[17] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[18] 业绩总结 - 报告期内公司实现营业总收入173.80亿元，较上年同期下降0.29%[23] - 报告期内公司营业利润7.86亿元，较上年下降36.72%[23] - 报告期内公司利润总额7.03亿元，较上年下降43.11%[23] 市场扩张和并购 - 公司拟收购宣汉县百姓人药房等27家门店资产及其存货[4] - 公司拟收购简阳市天顺祥等22家门店资产及其存货[4] - 公司拟收购尹彥、舒汞胜持有的合计17家门店资产及其存货[4] - 公司拟收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货[4] - 公司拟收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货[5] - 公司拟收购合川红太阳40家门店资产及其存货[5] - 公司拟收购重庆通天药业有限公司24家门店资产及其存货[5] - 公司拟收购简阳市惠康大药房15家门店资产及其存货[5] - 公司拟收购贵阳黔品国医堂14家门店资产及其存货[5] - 公司拟收购贵州贵康堂12家门店资产及其存货[5] 未来展望 - 公司董事会将完善法人治理结构，健全规章制度，提升规范化运作水平[25] - 公司将加强内控制度建设，完善风险控制体系，优化战略规划[25] - 公司董事会秉持对股东负责原则，科学高效决策重大事项[25] - 公司董事会督促经营管理层落实经营目标考核责任制[25] - 公司坚持把社会效益放在首位，夯实主营业务[25] - 公司将探索新的商业模式，以业绩回报社会和股东[25] 其他 - 2023年公司董事会按时完成定期报告披露工作，发布临时公告[9] - 公司通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，解答投资者问题[10] - 公司以《证券时报》等为指定信息披露媒体和网站[10] - 公司采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会[10] - 报告期内公司完善法人治理结构，建立健全内控制度[11] - 2023年5月15日第六届董事会第二次会议修订可转换公司债券持有人会议规则[20] - 2023年11月22日第六届董事会第五次会议修订内部控制制度[20]