葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10631 号 葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | | 1-2 | | | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 | | | | | | 二、 | | | | 1 | | | | 来情况汇总表 | | | | | 关于葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10631 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了葵花药业集团股份有限公司(以下简称"葵花药业公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(20 ...

葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"） 具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司 财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，在以往与公司的合作过程中，为公 司提供了优质的审计服务。该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中 国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，经公司第四届董事会第二 十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135 万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整 审计费用的情形，提请股东大会 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-015 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司决定于2024年5月30 日下午13时在公司办公楼一楼会议室召开公司2023年年度股东大会，具体事项如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议时间：2024年5月30日（星期四）下午13时 （1）现场会议召开时间为：2024年5月30日下午13时 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日 上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ...

葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第二十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场方式召开，本次 会议由监事会主席兰芬女士召集并主持。会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-005 本议案需提交公司 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10630 号 葵花药业集团股份有限公司 | | | 内部控制审计报告 葵花药业集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是葵花药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10630 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 中国•上海 中国注 ...

资产负债情况 - 2023年末公司合并口径资产总计688,191.26万元，负债187,722.62万元，所有者权益500,468.64万元，资产负债率27.28%[3] - 2023年总资产较2022年减少2.13%，总负债减少27.60%，所有者权益增加12.75%[5] 经营业绩情况 - 2023年公司合并口径营业总收入570,028.67万元、营业利润136,682.59万元、净利润116,493.86万元[3] - 2023年营业总收入较2022年增加11.89%，净利润增加28.05%[7] 现金流情况 - 2023年公司合并口径经营活动现金流量净额88,968.79万元，投资活动现金流量净额3,619.88万元，筹资活动现金流量净额 -103,883.02万元[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年减少54.96%[9]

业绩总结 - 2023年度合并口径归母净利润111,914.20万元[1] - 母公司2023年度净利润60,061.49万元[1] 利润分配 - 拟10股派15元，共派现876,000,000元[2] - 现金分红拟占2023年合并报表归母净利润78.27%[3] 其他 - 2023年底总股本584,000,000股[2] - 利润分配方案待股东大会审议[5] - 会议2024年4月25日召开[1][7]

业绩数据 - 2023年营业收入570,028.67万元，较2022年增长11.89%[4] - 2023年归母净利润111,914.20万元，较2022年增长29.05%[4] - 截至2023年末，总资产688,191.26万元，较2022年末减少2.13%[4][7] - 截至2023年末，归母净资产476,344.03万元，较2022年末增长13.29%[4][7] - 2023年经营活动现金流量净额88,968.79万元，较2022年减少54.96%[6] - 2023年加权平均净资产收益率为24.96%，较2022年增加2.98%[6] - 2023年医药工业收入568,567.14万元，占比99.74%，同比增长11.85%[11] - 2023年其他收入1,461.54万元，占比0.26%，同比增长32.47%[11] - 2023年中成药收入414,457.68万元，占比72.71%，同比增长15.33%[11] - 2023年化学药收入135,965.20万元，占比23.85%，同比增长2.80%[11] - 2023年护肝片年度发货金额首次破10亿元大关[14] 研发进展 - 2023年4个品种提交CDE并获受理通知书，2个产品完成香港注册申报，1个产品通过一致性评价[12] - 在研化药项目32个、中药项目7个、保健品项目97个，储备功能性食品项目36项[13] - 六五期间，布洛芬混悬液等品种有望获生产批件并投放市场[54] 市场与合作 - 2022年度中国中药企业TOP100排行榜，排名攀升至第14位[3] - 2023年分区域、分层次、分方式运作推动上下游合作，触达终端客户[17] 组织与管理 - 2023年加快推动组织变革、裂变，固化五龙治水格局释放组织活力[18] - 2023年控制原料和单位制造成本，总体成本可控[19][20] - 2023年推进生产系统全链条岗位资格体系认证，拉通12家生产企业产能协同和经验交流[20] - 2023年梳理和调整完善规章制度、业务流程，推动财务职能提升[21] - 2023年两期员工持股计划解禁，推进任职资格体系建设，开展多项培训[22] 社会责任 - 2023年公司及子公司累计捐款、捐物价值1100余万元[47] - 通过公益科普向超百万人次肝病病患传递保肝护肝知识[47] 未来展望 - 力争六五期末销售规模突破百亿大关[49] - 强化品牌拉力，提升“葵花”“小葵花”双品牌流量[51] - 发展大健康业务上升至组织战略，助推大健康领域跨越增长[54] - 实施“实业 + 资本”双轮驱动，实现外延式增长[54] - 加强合规体系建设，推进组织模式升级[55] 风险与应对 - 面临行业政策变动、市场竞争加剧等风险[56] - 应对行业政策变动风险，提升内控水平，优化产业布局[56] - 应对市场竞争加剧风险，提升产品质量，完善渠道推广[56] - 应对原材料价格波动风险，建立采购机制，实施战略储备[57] - 应对人才流失风险，优化人才管理体系，实施激励计划[60]

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-004 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人，实际出席董事八人，公司独立董事 崔丽晶女士因事无法出席本次董事会，委托独立董事林瑞超先生代为出席并表决。 本次会议由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及 ...

关联交易 - 2024年拟与关联方交易预计不超2000万元[2] - 2023年同类交易实际发生1096.35万元[2] - 截至公告日已发生319.43万元[3] 关联方情况 - 2023年末关联方总资产15820.57万元，净利润 -588.06万元[7] - 2024年3月末总资产18326.47万元，净利润 -45.51万元[7] 股权关系 - 董事长持股40%并任总经理，监事任执行董事[9] - 控股股东持股50%[9]