收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.906亿元，同比增长9.34%[7] - 营业总收入同比增长9.3%至3.91亿元，其中营业收入为3.91亿元[44] - 归属于上市公司股东的净利润为1441.02万元，同比下降46.37%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为700.08万元，同比下降73.04%[7] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降42.86%[7] - 净利润同比下降45.6%至1395.39万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降46.4%至1441.02万元[46] - 基本每股收益同比下降42.9%至0.04元[47] - 净利润为1758.36万元，同比下降44.0%[50] - 营业利润为2019.01万元，同比下降45.4%[50] - 基本每股收益0.05元，同比下降37.5%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.2%至3.15亿元[44] - 财务费用激增至10.19百万元，增幅381.82%，主要受融资增加及项目贷款利息费用化影响[14] - 利息费用大幅增长至9.41百万元，增幅891.79%，因上年度融资增加导致计提利息增加[14] - 研发费用增至18.04百万元，增幅33.53%，因锂电池正极材料项目完成设备调试及工艺完善[14] - 管理费用增至20.78百万元，增幅68.10%，主要因新设子公司及办公楼投入使用导致运营成本增加[14] - 研发费用同比增长33.5%至1804.32万元[44] - 财务费用激增381.8%至1019.41万元，其中利息费用增长891.7%至941.29万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为764.34万元，同比改善108.17%[7] - 经营活动现金流量净额为764.34万元，同比改善108.2%（上期为-9351.41万元）[54] - 销售商品提供劳务收到现金3.60亿元，同比小幅下降1.5%[53] - 购买商品接受劳务支付现金2.75亿元，同比下降27.5%[54] - 支付职工现金3623.88万元，同比增长5.3%[54] - 投资活动现金流出6009.44万元，同比减少49.7%[54] - 取得借款收到的现金1.58亿元，同比下降7.4%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-126万元，相比上期-9328万元有所改善[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-6933万元，相比上期-1.19亿元有所改善[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1095万元，相比上期1.44亿元大幅下降[59] - 偿还债务支付现金达166.61百万元，增幅758.34%，反映上年度融资增加导致本期到期应付款增加[14] 资产和负债变动 - 预付款项增加至20.72百万元，增幅78.74%，主要因预付金属原料及进口贸易采购款增加[14] - 货币资金从2018年末的2.805亿元下降至2019年3月31日的2.146亿元，减少23.5%[34] - 应收账款从2018年末的3.699亿元增加至2019年3月31日的4.066亿元，增长9.9%[34] - 存货从2018年末的5.736亿元下降至2019年3月31日的5.192亿元，减少9.5%[34] - 流动资产总额从2018年末的14.066亿元下降至2019年3月31日的13.166亿元，减少6.4%[35] - 短期借款从2018年末的3.984亿元增加至2019年3月31日的4.417亿元，增长10.8%[35] - 应付职工薪酬从2018年末的952万元下降至2019年3月31日的60万元，减少93.7%[36] - 长期借款从2018年末的1.701亿元下降至2019年3月31日的1.203亿元，减少29.3%[36] - 未分配利润从2018年末的4.664亿元增加至2019年3月31日的4.808亿元，增长3.1%[38] - 母公司货币资金从2018年末的2.405亿元下降至2019年3月31日的1.566亿元，减少34.9%[40] - 母公司应收账款从2018年末的2.082亿元增加至2019年3月31日的2.507亿元，增长20.4%[40] - 长期借款减少29.3%至1.20亿元[42] - 应付债券增长1.9%至1.82亿元[42] - 未分配利润增长4.8%至3.84亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额1.67亿元，较期初下降33.0%[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，较期初2.1亿元减少38.8%[59] - 货币资金从期初2.8亿元调整至2.8亿元，无变化[61] - 应收账款为3.7亿元，占流动资产总额的26.3%[61] - 存货为5.74亿元，占流动资产总额的40.8%[61] - 短期借款为3.98亿元，占流动负债总额的49%[62] - 母公司货币资金为2.41亿元，较合并报表少3940万元[64] - 公司总资产为23.17亿元[65] - 公司总负债为11.45亿元[65] - 公司所有者权益为11.72亿元[65] - 流动负债合计7.63亿元[65] - 非流动负债合计3.82亿元[65] - 长期借款1.70亿元[65] - 应付债券1.79亿元[65] - 未分配利润3.67亿元[65] - 资本公积3.16亿元[65] 其他收益和营业外收支 - 政府补助计入当期损益873.51万元[8] - 其他收益增长至8.24百万元，增幅594.23%，主要因本期结转项目补贴款[14] - 营业外收入增至0.72百万元，增幅3803.72%，主要因收到财政奖励款[14] 公司融资与投资活动 - 公开发行可转换公司债券获核准，发行总额24.93百万元，期限6年[17] - 在珠海投资设立全资子公司中力新能源材料有限公司，注册资本10百万元[19] - 公司公开发行可转换公司债券申请于2018年8月14日获证监会发行审核委员会审核通过[23] - 公司公开发行可转换公司债券申请于2018年10月31日获证监会核准批复[23] - 公司全资子公司珠海中力新能源科技有限公司于2018年5月23日完成工商注册登记[21] - 公司于2017年10月26日与珠海经济技术开发区管理委员会签订合作框架协议[23] - 公司于2017年12月15日公告投资设立全资子公司[24] - 公司于2018年2月10日公告竞拍土地使用权进展[24] - 公司于2018年5月10日再次公告投资设立全资子公司[24] - 公司于2019年1月8日公告公开发行可转换公司债券上市[23] - 可供出售金融资产100万元调整至其他权益工具投资科目[63] - 可供出售金融资产调整至其他权益工具投资100万元[66] 业务发展与战略合作 - 公司被列入工信部第一批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单[22] - 公司于2018年11月至2019年3月期间与8家汽车制造企业签署动力电池回收战略合作协议[22] - 公司签署废旧动力电池回收处理合作协议[25] 公司治理与承诺 - 公司股份回购及减持实施进展不适用[25] - 公司存在超期未履行完毕的承诺事项[25] - 公司承诺若招股书虚假将依法回购全部新股[25][26] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争长期有效[26][27] - 公司控股股东郑靭及总经理陈汉昭所持非公开发行股份限售36个月[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[29] 其他财务信息 - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比下降1.25个百分点[7] - 总资产为23.936亿元，较上年度末下降3.17%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.833亿元，较上年度末增长1.13%[7] - 报告期末普通股股东总数为28,314户[10] - 公司2019年1-6月经营业绩预测不适用[28] - 公司报告期内未发生接待调研等活动[30]

公司基本信息 - 公司股票简称光华科技，代码002741，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是郑靭，注册及办公地址为汕头市大学路295号，邮编515061[13] - 董事会秘书是杨荣政，证券事务代表是陈锋，联系电话0754 - 88211322[14] - 公司选定的信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为证券事务部[15] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入15.20亿元，较2017年增长17.01%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，较2017年增长45.31%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元，较2017年增长46.77%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 -4975.16万元，较2017年下降169.72%[17] - 2018年末总资产24.79亿元，较2017年末增长56.63%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产12.69亿元，较2017年末增长14.38%[17] - 2018年基本每股收益0.36元/股，较2017年增长44.00%[17] - 2018年稀释每股收益0.36元/股，较2017年增长44.00%[17] - 2018年加权平均净资产收益率11.69%，较2017年增加1.72%[17] - 2018年非经常性损益合计16882013.97元，2017年为12425342.94元，2016年为7520586.01元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为19908498.44元，2017年为8403079.54元[23] - 2018年公司实现营业收入152,022.01万元，同比增长17.01%[41] - 2018年归属于上市公司股东的净利润13,458.62万元，同比增长45.31%[41] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,770.42万元，同比增长46.77%[41] - 2018年经营活动产生的现金流量净额-4975.16万元，同比下降169.72%[41] - 2018年基本每股收益0.36元，同比增长44.00%[41] - 截至2018年12月31日，公司总资产247,189.24万元，同比增长56.63%[41] - 截至2018年12月31日，归属上市公司股东的净资产126,891.82万元，同比增长14.38%[41] - 2018年公司营业收入15.20亿元，同比增长17.01%[52] - 销售费用95,374,641.75元，同比增长7.67%[64] - 管理费用70,368,650.10元，同比增长6.47%[64] - 财务费用15,457,597.86元，同比增长123.53%[65] - 研发费用54,999,413.01元，同比增长21.47%[65] - 2018年研发人员数量161人，较2017年的143人增长2.10%；研发投入金额54,999,413.01元，较2017年的45,279,062.11元增长21.47%[68] - 2018年经营活动现金流入小计1,615,617,250.79元，较2017年增长29.45%；现金流出小计1,665,368,899.56元，较2017年增长41.53%[70] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -49,751,648.77元，较2017年的71,362,593.27元下降169.72%[70] - 2018年投资活动现金流入小计127,440.00元，较2017年减少98.99%；现金流出小计401,517,753.72元，较2017年增长27.56%[70] - 2018年筹资活动现金流入小计1,196,791,620.91元，较2017年增长107.00%；现金流出小计658,433,796.64元，较2017年增长145.40%[70] - 2018年现金及现金等价物净增加额87,091,213.38元，较2017年增长11.76%[70] - 2018年实现净利润13,115.92万元，较经营活动产生的现金净流量 -4,975.16万元差异18,091.08万元[72] - 2018年资产减值6,882,594.79元，占利润总额比例4.67%；营业外收入2,126,583.00元，占比1.44%；营业外支出1,156,464.26元，占比0.79%；其他收益18,883,486.98元，占比12.82%[75] - 2018年末存货573,572,453.90元，占总资产比23.20%，较2017年末增长13.33%；固定资产720,980,595.05元，占比29.17%，较2017年末增长13.00%[77] - 2018年末受限资产合计109,975,745.17元，包括货币资金31,572,372.11元、应收账款31,838,412.59元等[78] - 报告期投资额为358,817,266.87元，上年同期为319,668,540.81元，变动幅度为12.25%[82] - 2015年发行新股募集资金32,774.72万元，累计使用32,867.70万元，已全部使用完毕[89] - 2017年非公开发行股票募集资金24,260.41万元，累计使用24,298.12万元，已全部使用完毕，累计变更用途的募集资金为6,124.06万元，比例为25.24%[89] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金24,055.51万元，累计使用24,055.65万元，已全部使用完毕[89] - 公司募集资金总额81,090.64万元，本期已使用28,374.92万元，累计使用81,221.47万元，累计变更用途的募集资金为6,124.06万元，比例为7.55%，尚未使用募集资金为0[89] - 承诺投资项目承诺投资总额为81,855.51万元，调整后投资总额为81,128.86万元，本报告期投入28,374.92万元，累计投入81,221.47万元[93] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目承诺投资16,600万元，累计投入16,624万元，投资进度100.14%，本报告期实现效益5,718.91万元[93] - 企业技术中心升级改造项目承诺投资3,000万元，调整后投资9,124.06万元，本报告期投入4,319.27万元，累计投入9,202.59万元，投资进度100.86%[93] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资13,200万元，累计投入13,184.85万元，投资进度99.89%[93] - 广州创新中心建设项目承诺投资15,000万元，调整后投资8,149.29万元，累计投入8,149.29万元，投资进度100.00%[93] - 补充流动资金承诺投资10,000万元，累计投入10,005.09万元，投资进度100.05%[93] - 年产14,000吨锂电池正极材料建设项目承诺投资24,055.51万元，累计投入24,055.65万元，投资进度100.00%[93] - 2016 - 2018年公司总股本分别为3.6亿股、3.74228798亿股、3.74228798亿股，对应每10股派发现金分别为0.5元、1元、0.85元[118] - 2016 - 2018年现金分红金额分别为1800万元、3742.28798万元、3180.944783万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为28.49%、40.40%、23.63%[120] - 2018年年度利润分配预案以374228798股为基数，每10股派现金0.85元，现金分红金额31809447.83元，占利润分配总额比例100%[121] - 2018年公司可分配利润为466421115.57元[121] - 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额395,349,961.25元，上期金额428,992,037.47元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额315,546,925.32元，上期金额158,560,279.20元[130] - 利润表中调减“管理费用”本期金额54,999,413.01元，上期金额45,279,062.11元，重分类至“研发费用”[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年PCB化学品收入8.52亿元，占比56.02%，同比增长11.14%[52] - 2018年锂电池材料收入2.00亿元，占比13.17%，同比增长57.40%[53] - 2018年华东区收入6.91亿元，占比45.45%，同比增长24.48%[53] - 2018年华北区收入7785.80万元，占比5.12%，同比增长74.13%[53] - 2018年东北区收入1581.27万元，占比1.04%，同比增长303.29%[53] - 2018年外销收入4555.14万元，占比3.00%，同比下降29.77%[53] - PCB化学品营业收入851,578,028.78元，毛利率28.12%，同比增长4.64%[55] - 锂电池材料生产量同比增长23.43%，库存量同比增长265.57%[57] 公司业务发展与项目进展 - 2016年10月和2019年2月公司经营范围分别进行了变更[16] - 2018年固定资产完工结转的厂房、生产设备及配套设施等资产共计48285.17万元[29] - 2018年无形资产新购置土地使用权资产2405.83万元[29] - 2018年技术中心升级改造项目新增投资5379.19万元，完工结转新增固定资产13647.01万元[29] - 2018年年产14000吨锂电池正极材料建设项目新增投资11718.66万元，完工结转新增固定资产26719.59万元[29] - 2018年100万吨锂辉石选矿技改项目新增投资9439.62万元，完工结转新增固定资产6239.78万元[29] - 2018年锂电池基础材料绿色设计平台建设项目新增投资3150.26万元，完工结转新增固定资产1257.97万元[29] - 报告期内新能源材料磷酸铁锂建设项目进行设备安装调试，产品进入验证阶段[44] - 报告期内珠海中力新能源材料有限公司进入前期工程建设阶段，全资设立珠海中力新能源科技有限公司[45] - 国家科技支撑计划课题“符合ACS标准的科研用试剂共性关键技术开发和产业化”项目通过验收[66] - 珠江人才计划、扬帆计划创新团队“印制电路特种电子化学品制造技术研究及产业化”项目通过验收[66] - 技术中心升级改造项目本报告期投入53,791,888.49元，累计实际投入136,470,132.09元，进度为100.00%[87] - 年产14,000吨锂电池正极材料建设项目本报告期投入117,186,649.94元，累计实际投入368,887,910.78元，进度为87.83%[87] - 100万吨锂辉石选矿技改项目本报告期投入94,396,173.59元，累计实际投入94,396,173.59元，进度为60.29%[87] - 锂电池基础材料绿色设计平台建设项目本报告期投入31,502,554.85元，累计实际投入31,502,554.85元，进度为17.50%[87] - 2015年2月28日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目131,372,256.53元，2018年12月31日已全部置换完毕[94] - 2017年6月29日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目81,492,852.00元，2018年12月31日已全部置换完毕[94] - 2017年8月28日至2018年11月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目275,989,269.53元，2018年12月31日已全部置换完毕[94

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.16亿元人民币，同比增长18.36%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.95亿元人民币，同比增长30.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4237.43万元人民币，同比增长78.74%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比增长83.67%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币，同比增长85.78%[7] - 营业总收入同比增长30.46%至119,473.80万元，主要因业务规模扩大和销售额增长[15] - 营业收入从3.52亿元增至4.16亿元，增长18.4%[46] - 营业收入同比增长16.5%至11.95亿元[54] - 营业利润同比增长51.3%至4915万元[48] - 净利润同比增长79.7%至4144万元[48] - 营业收入同比增长21.6%至9.15亿元（本期914,804,051.44元 vs 上期752,309,044.96元）[59] - 营业利润同比增长89.4%至1.52亿元（本期151,125,799.98元 vs 上期79,807,413.74元）[56] - 净利润同比增长80.6%至1.27亿元（本期127,488,926.56元 vs 上期70,568,966.56元）[56] - 基本每股收益0.3495元（同比增长83.6%）[57] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长40.27%至4,362.99万元，主要投入新能源材料产品研发[15] - 研发费用从0.12亿元增至0.18亿元，增长54.6%[46] - 研发费用同比增长40.2%至4363万元[54] - 研发费用同比增长56.3%至3592万元（本期35,920,472.86元 vs 上期22,979,159.40元）[59] - 营业成本同比增长15.6%至7.01亿元（本期701,455,106.49元 vs 上期606,683,211.92元）[59] - 销售费用同比增长9.7%至6640万元[54] - 财务费用同比增长22.8%至970万元[54] - 所得税费用同比增长80.6%至800万元[48] - 所得税费用同比增长83.6%至2400万元（本期24,002,920.28元 vs 上期13,068,728.57元）[56] 资产和负债关键指标变化 - 存货同比大幅增长171.32%至42,276.49万元，因原料进口采购量增加及产品备货量上升[15] - 短期借款同比增长177.67%至54,214.24万元，因业务扩张和投资建设导致融资需求增加[15] - 应付票据及应付账款同比增长99.20%至31,585.44万元，因业务规模扩大导致采购量增加[15] - 其他流动资产同比增长302.96%至10,635.51万元，主要因期末留抵增值税进项税增加[15] - 公司总资产从年初157.81亿元增长至期末229.94亿元，增幅45.7%[40][41] - 固定资产从2.55亿元增至3.75亿元，增长47.1%[40] - 在建工程从3.28亿元增至4.12亿元，增长25.6%[40] - 短期借款从1.95亿元大幅增至5.42亿元，增长177.7%[40] - 应付票据及应付账款从1.59亿元增至3.16亿元，增长99.1%[40] - 货币资金从1.47亿元增至1.53亿元，增长3.8%[43] - 存货从0.97亿元大幅增至3.43亿元，增长253.3%[43] - 长期股权投资从0.46亿元增至0.96亿元，增长107.3%[43] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9730.82万元人民币，同比下降4348.38%[7] - 取得借款收到的现金同比激增262.85%至78,478.83万元，反映公司融资活动大幅增加[17] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长66.07%至35,318.29万元，因项目投资支出增加[15] - 分配股利及偿付利息支付的现金同比增长108.38%至4,743.60万元，因实施上年度股利分配方案[17] - 经营活动现金流净流出9730万元（上期净流入229万元）[61] - 销售商品收到现金同比增长39.5%至11.80亿元（本期1,180,393,228.81元 vs 上期846,320,324.19元）[61] - 投资活动现金流出净额大幅增加至3.53亿元，较上年同期的2.21亿元增长60%[62] - 筹资活动现金流入净额达4.35亿元，同比增长60%[62] - 经营活动现金流量净额为负9752.83万元，较上年同期的负1411.04万元恶化591%[63] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.53亿元，同比增长66%[62] - 取得借款收到的现金7.85亿元，同比增长263%[63] - 销售商品提供劳务收到现金8.31亿元，同比增长41%[63] - 期末现金及现金等价物余额1.46亿元，较期初减少9.6%[62] - 母公司投资支付现金4944万元，同比增长144%[63] - 偿还债务支付现金2.82亿元，同比增长80%[62] - 分配股利及偿付利息支付现金4743.6万元，同比增长108%[62] 其他收益和项目 - 其他收益同比增长271.07%至2,544.38万元，因项目经费补贴及后补助经费增加[15] - 其他收益同比增长271.1%至2544万元[54] - 其他收益同比增长395.3%至2482万元（本期24,818,643.02元 vs 上期5,009,901.80元）[59] 每股收益和收益率 - 本报告期基本每股收益为0.1132元/股，同比增长78.83%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为11.33%，同比上升3.18个百分点[7] - 基本每股收益同比增长78.8%至0.1132元[49] 管理层讨论和指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长80%至110%[30] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为16,671.52万元至19,450.10万元[30] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为9,261.95万元[31] 公司投资和扩张活动 - 公开发行可转换公司债券申请于2018年8月14日获得中国证监会发行审核委员会审核通过[23] - 公司于2017年10月26日与珠海经济技术开发区管理委员会签订合作框架协议[23] - 公司于2017年12月8日公告拟购买土地使用权[23] - 公司于2017年12月15日投资设立全资子公司[23] - 公司于2018年2月10日公告竞拍土地使用权进展[23] - 公司于2018年5月10日再次投资设立全资子公司[23] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东及实际控制人郑创发、郑靭、郑侠承诺股票上市后36个月内不转让股份[25] - 股东陈汉昭等承诺锁定期满后12个月内减持不超过持股总数20%[26] - 公司及控股股东承诺IPO后36个月内履行股价稳定承诺[26] - 公司承诺招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[27] 资产负债表具体项目（期末余额） - 2018年9月30日货币资金期末余额为180,813,037.66元[39] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为485,635,393.67元[39] - 2018年9月30日应收账款期末余额为445,865,464.68元[39] - 2018年9月30日预付款项期末余额为112,554,042.13元[39] - 2018年9月30日存货期末余额为422,764,910.83元[39] - 2018年9月30日流动资产合计为1,315,009,630.76元[39] - 2018年9月30日可供出售金融资产期末余额为1,000,000.00元[39] - 公司总资产为22.99亿元人民币，较上年度末增长45.70%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.03亿元人民币，较上年度末增长8.41%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.786亿元人民币，同比增长38.00%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8841.02万元人民币，同比增长86.13%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7665.16万元人民币，同比增长110.04%[18] - 基本每股收益为0.2362元人民币/股，同比增长79.08%[18] - 稀释每股收益为0.2362元人民币/股，同比增长79.08%[18] - 加权平均净资产收益率为7.75%，同比上升1.91个百分点[18] - 公司2018年上半年营业收入为7.786251亿元人民币，同比增长38%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为8841.05万元人民币，同比增长86.13%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7665.16万元人民币，同比增长110.04%[42] - 基本每股收益为0.2362元，同比增长79.08%[42] - 营业收入同比增长38.00%至7.786亿元[50] - 净利润同比增长81.2%至8605万元[153] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长86.1%至8841万元[154] - 基本每股收益同比增长79.1%至0.2362元[154] - 母公司营业收入同比增长24.7%至5.838亿元[157] - 母公司净利润同比增长127.0%至8576万元[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.2%至5.846亿元[153] - 研发投入同比增长31.50%至2539万元[50] - 所得税费用同比增长85.24%至1600万元[50] 各条业务线表现 - 公司主要产品为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂三大类[25] - 锂电池材料包括三元前驱体、磷酸铁锂及钴盐镍盐锰盐系列产品[26] - 锂电池材料业务收入同比增长101.49%至9938万元[52] - 锂电池材料毛利率同比下降2.18个百分点至27.31%[53] - 公司连续第8年荣获中国电子电路行业专用化学品排名第一名[39] - 新能源材料磷酸铁锂建设项目正进行设备安装调试，产品即将进入验证阶段[45] - 超净高纯试剂占IC材料成本约10%[29] - 国内超净高纯试剂企业市场占有率仅10.5%[29] - 电子化学品50%需求依赖进口[28] 各地区表现 - 华北地区收入同比增长187.08%至4338万元[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为80.00%至110.00%[78] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为12,817.31万元至14,953.53万元[78] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,120.73万元[78] - 业绩增长主要受益于下游行业快速发展、产品进口替代加速及废旧电池材料综合回收业务量提高[78] - 公司面临新能源汽车补贴政策退坡风险，可能影响动力电池销量[79] - 锂电池材料回收行业竞争加剧，大量央企、国企及民间资本进入该领域[79] - 公司存在环保风险，未来可能因环保标准提高增加投入[81] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8754.51万元人民币，同比下降471.47%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-8754.51万元人民币，同比下降474.47%[42] - 经营活动现金流净额同比下降471.47%至-8755万元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.95亿元，同比增长50.4%（上期5.29亿元）[160] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-8755万元，同比转负（上期盈利2357万元）[161] - 投资活动现金流出大幅增加至2.43亿元，同比增长91.4%（上期1.27亿元）[162] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.43亿元，同比增长109.5%（上期1.16亿元）[162] - 取得借款收到的现金5.05亿元，同比增长133.5%（上期2.16亿元）[162] - 筹资活动现金流入小计5.05亿元，同比增加9.5%（上期4.61亿元）[162] - 期末现金及现金等价物余额1.20亿元，同比减少66.6%（上期3.59亿元）[162] - 母公司经营活动现金流量净额-8913万元，亏损扩大1934%（上期-438万元）[164] - 母公司投资活动现金流出2.48亿元，同比增长99.3%（上期1.24亿元）[165] - 母公司期末现金余额1.01亿元，同比减少70.2%（上期3.39亿元）[166] 资产和负债变动 - 总资产为20.046亿元人民币，较上年度末增长27.02%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.603亿元人民币，较上年度末增长4.59%[18] - 截至2018年6月30日公司总资产为20.046082亿元人民币，同比增长27.02%[42] - 归属上市公司股东的净资产为11.602667亿元人民币，同比增长4.59%[42] - 存货同比增长4.84个百分点至总资产占比15.65%[57] - 在建工程同比增长15.27个百分点至总资产占比22.89%[57] - 短期借款同比增长7.80个百分点至总资产占比24.74%[57] - 货币资金从期初1.77亿元减少至期末1.54亿元，降幅12.7%[143] - 应收账款从期初3.71亿元增长至期末4.03亿元，增幅8.6%[143] - 存货从期初1.56亿元大幅增长至期末3.14亿元，增幅101.4%[143] - 流动资产合计从期初8.67亿元增长至期末10.96亿元，增幅26.4%[144] - 在建工程从期初3.28亿元增长至期末4.59亿元，增幅39.9%[144] - 短期借款从期初1.95亿元激增至期末4.96亿元，增幅154.2%[144][145] - 资产总计从期初15.78亿元增长至期末20.05亿元，增幅27.0%[144] - 母公司应收账款从期初3.35亿元减少至期末3.09亿元，降幅7.9%[148] - 母公司存货从期初0.97亿元增长至期末2.52亿元，增幅159.9%[148] - 母公司短期借款从期初1.95亿元激增至期末4.96亿元，增幅154.2%[149] - 负债总额同比增长99.4%至8.139亿元[150] - 流动负债同比增长98.9%至7.532亿元[150] - 未分配利润同比增长17.5%至3.254亿元[150] 研发和技术实力 - 公司及子公司拥有60项发明专利和2项实用新型专利[35] - 公司主持14项国家标准和1项行业标准制修订，参与7项国家标准和1项行业标准制修订[37] - 公司制订并备案700多个产品的企业标准[37] - 公司被认定为"国家企业技术中心"并获"广东省重点实验室"认定[35][37] - 公司"印制电路任意互联特种电子化学品关键技术及产业化"获2017年度广东省科学技术二等奖[36] - 公司品牌"华大"、"JHD"商标均被评为"广东省著名商标"[38] - 公司是罗门哈斯、霍尼韦尔、富士康等国际知名企业的供应商[38] - 公司PCB化学品主要元素杂质含量低于10ppm，金属总杂质含量低于100ppm[46] 投资和项目建设 - 在建工程新增投资约11,100万元用于技术中心升级改造及年产14,000吨锂电池正极材料建设项目[34] - ERP系统及其他改造工程新增投资约3,900万元[34] - 技术中心升级改造项目投资金额为1.2502亿元，项目进度达94.72%[60] - 年产14,000吨锂电池正极材料建设项目投资金额为3.0900亿元，项目进度达73.57%[60] - 报告期内重大非股权项目总投资金额为4.3402亿元，其中本期投入1.1109亿元[60] - 募集资金总额为5.7035亿元，报告期投入募集资金4314.78万元[64] - 累计投入募集资金总额为5.7161亿元，累计变更用途募集资金6124.06万元[64] - 累计变更用途募集资金占比达25.24%[64] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目累计投资1.6624亿元，投资进度100.14%[66] - 企业技术中心升级改造项目累计投资9198.1万元，投资进度100.81%[66] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投资1.3185亿元，投资进度99.89%[66] - 广州创新中心建设项目投资金额为8149.29万元，投资进度100%[66] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目一期月新增产能550吨年新增产能6,600吨投产率66%[67] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目二期月新增产能285吨两期工程年新增总产能约1万吨投产率100%[67] - 项目投产期间铜镍等金属价格较可研期间下跌约20%直接影响预计效益[67] - 2015年IPO预先投入募投项目自筹资金131,372,256.53元已全部置换完毕[67] - 2017年非公开发行预先投入募投项目自筹资金81,492,852.00元已全部置换完毕[67] - 变更后企业技术中心升级改造项目投入进度100.81%累计投入9,198.1万元[70] - 终止广州创新中心建设项目将结余募集资金6,124.06万元转投企业技术中心升级项目[70] - 年产14,000吨锂电池正极材料建设项目计划投资42,000万元累计投入30,900.02万元进度73.57%[74] - 锂电池正极材料建设项目本期投入6,874.91万元尚未完工[74] - 截至2018年6月30日募集资金已全部使用完毕[67] - 公司公开发行可转换公司债券申请于2018年8月13日获审核通过[114] - 公司拟使用不超过3000万元人民币自有资金购买土地使用权[115] - 拟购土地位于珠海高栏港经济区化工区首期6.7万平方米[116] - 公司以自有资金1亿元人民币设立全资子公司珠海中力新能源材料有限公司[117] - 全资子公司珠海中力新能源材料有限公司完成工商注册登记[117] - 公司以自有资金5000万元人民币设立全资子公司珠海中力新能源科技有限公司[119] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为14,082,337.42元[22] - 非流动资产处置损益为-41,312.07元[22] - 非经常性损益所得税影响额为2,074,433.82元[22] - 非经常性损益合计净额为11,758,534.75元[22] 股东和股权结构 - 公司实际控制人郑创发、郑靭、郑侠股份限售承诺已履行完毕[85] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后24个月内减持股份数量累计不超过持有股份总数的50%[87] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股并在30个交易日内公告回购方案[87][88] - 股份回购方案需经股东大会审议批准并在触发之日起6个月内完成回购[88] - 陈汉昭等投资方承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[89] - 郑创发等实际控制人承诺避免与公司构成同业竞争否则承担赔偿责任[89] - 郑靭及陈汉昭认购非公开发行股份承诺36个月内不转让[90] - 前海开源基金等机构认购非公开发行股份承诺12个月内不转让[90] - 2018年2月22日限售股解禁总数206,205,000股[123] - 郑创发解禁限售股129,180,000股全部转为高管锁定股[123] - 郑靭解禁限售股23,490,000股中6,228,220股转为流通股[123] - 股份变动后无限售条件股份增加30,756,440股至178,415,240股[124] - 报告期末普通股股东总数为27,220名[128] - 实际控制人郑创发持股比例为34.52%，持有129,180,000股[129] - 股东郑靭持股比例为6.66%，持有24,912,880股[129] - 股东陈汉昭持股比例为6.66%，持有24,912,880股，其中19,300,000股处于质押状态[129] - 股东郑侠持股比例为6.28%，持有23,490,000股，其中21,910,000股处于质押状态[129] - 汕头市锦煌投资有限公司持股比例为4.62%，持有17,280,000股，全部处于质押状态[129] - 新余市创景投资有限公司持股比例为3.21%，持有12,000,000股[129] - 第一期员工持股计划持股比例为2.82%，持有10,553,363股[129] - 郑若龙持股比例为1.70%，持有6,358,250股，其中3,385,300股处于质押状态[129] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[131] - 实际控制人郑创发、郑靭和郑侠合计持股47.46%[180] - 公司注册资本为37422.8798万元人民币[179] 员工激励 - 第一期员工持股计划买入公司股票10,553,363股，成交金额172,932,981.07元，成交均价16.39元/股，占公司总股本2.82%[96] 行业和市场环境 - 2017年新能源汽车累计生产79.4万辆，同比增长53.8%；累计销售77.7万辆，同比增长53.3%[32] 环保和安全生产 - 公司废水排放COD浓度144.5mg/L，氨氮浓度14.25mg/L，总铜浓度0.067mg/L，总镍浓度0.116mg/L[107] - 公司配备30立方米/小时污水处理站一座，正在进行扩容改造[110] - 公司完成年产1.4万吨锂电池正极材料建设项目环评报告并获得批复（汕市环建[2018]16号）[111] - 公司2018年5月修订突发环境事件应急预案并获备案（备案号：440511-2018-001-M）[111] - 公司2018年4月组织酸碱储罐区泄漏现场处置演练[111] - 氯化铜车间氯化氢排放量15.65，处理后降至0.15，减排效率达99.04%[108] - 化学试剂车间氯化氢排放量5.4，处理后降至0.01，减排效率达99.81%[108] - 有机车间1甲醛排放量2.05，处理后降至0.01，减排效率达99.51%[108] - 有机车间1甲醇排放量42，处理后降至0.12，减排效率达99.71%[108] - 有机车间2甲醛排放量1.41，处理后降至0.01，减排效率达99.29%[108] - 有机车间2甲醇排放量29，处理后降至0.11，减排效率达99.62%[108] 公司治理和内部控制 - 公司不存在境内外会计准则披露的净利润及净资产差异[20] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为52.82%[83] - 公司半年度财务报告未经审计[91] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[93][94] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[95] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[97] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[98] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[99] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[100] - 公司报告期无其他重大关联交易[101] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[102][103][104] - 公司报告期不存在担保情况[105] - 公司报告期不存在其他重大合同[106] - 合并财务报表涵盖8家子公司[180] - 公司采用人民币为记账本位币[186] - 营业周期为12个月[186] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则[181][184] - 合并范围以控制为基础确定[188] - 非同一控制企业合并产生的商誉按公允价值计量[187] - 子公司少数股东权益在合并报表中单独列示[189] - 处置子公司股权时重新计量剩余股权公允价值[191] - 公司2018年半年度报告未披露合营安排中的共同经营与合营企业投资[194] - 公司现金等价物需满足期限短从购买日起三个月内到期等四个条件[195] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算资产负债表日货币性项目按即期汇率折算[196] - 外币财务报表折算资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[197] - 金融工具初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或负债[200] - 金融工具分类含持有至到期投资应收款项可供出售金融资产和其他金融负债[200] - 处置子公司股权差额在合并财务报表中确认为其他综合收益[193] - 购买子公司少数股权新增长投与净资产份额差额调整资本公积中股本溢价[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入357,239,417.57元，较上年同期增长37.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,870,167.01元，较上年同期增长205.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,968,428.81元，较上年同期增长336.45%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -93,514,054.90元，较上年同期减少1,009.75%[8] - 本报告期末总资产1,718,870,017.94元，较上年度末增长8.92%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,136,196,274.78元，较上年度末增长2.42%[8] - 货币资金期末数为111,988,907.62元，较期初减少64,723,234.41元，变动幅度为-36.63%[15] - 预付款项期末数为107,648,777.91元，较期初增加31,336,626.68元，变动幅度为41.06%[15] - 营业收入本期发生数为357,239,417.57元，较上期增加97,489,980.55元，变动幅度为37.53%[15] - 营业成本本期发生数为273,775,023.35元，较上期增加69,582,960.43元，变动幅度为34.08%[15] - 短期借款期末数为347,687,333.68元，较期初增加152,441,489.43元，变动幅度为78.08%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数为365,384,306.70元，较上期增加111,447,861.45元，变动幅度为43.89%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数为378,986,594.82元，较上期增加203,787,637.11元，变动幅度为116.32%[15] - 取得借款收到的现金本期发生数为170,702,426.02元，较上期增加91,233,566.15元，变动幅度为114.80%[15] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为70.00%至100.00%[26] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,075.03万元至9,500.04万元[27] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为4,750.02万元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29,958，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 郑创发持股比例34.52%，持股数量129,180,000股，质押43,889,900股[11] - 郑靭持股比例6.66%，持股数量24,912,880股，质押23,490,000股[11] - 陈汉昭持股比例6.66%，持股数量24,912,880股，质押19,300,000股[11] 股东股份限售承诺 - 郑创发、郑靭、郑侠承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让，申报离职6个月后12个月内出售不超50%[23] - 陈汉昭等承诺自上市日起12个月内不转让公开发行前股份，锁定期满后12个月内减持不超20%，24个月内累计不超50%[23] 公司承诺事项 - 公司承诺招股书若违规将依法回购全部新股，30个交易日内公告方案，6个月内完成回购，价格不低于规定两者孰高[24] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是受益于下游行业发展、产品进口替代加速及公司技术实力和品牌影响力提升[27] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 公司投资计划 - 公司拟以自有资金不超过3000万元购买珠海高栏港经济区化工区首期6.7万平方米土地使用权[18] - 公司拟以自有资金10000万元在珠海市设立珠海中力新能源材料有限公司[19] 公司调研情况 - 2018年1月17日以其他方式接待个人调研[30] - 2018年3月16日以实地调研方式接待机构调研[30]

财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入为12.99亿元，同比增长31.00%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9261.95万元，同比增长46.59%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7136.26万元，同比增长65.76%[16] - 总资产达到15.78亿元，同比增长58.53%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为11.09亿元，同比增长40.06%[16] - 营业收入129,919.14万元，同比增长31.00%[48] - 归属于上市公司股东的净利润9,261.95万元，同比增长46.59%[48] - 经营活动产生的现金流量净额7,136.26万元，同比增长65.76%[48] - 总资产157,814.24万元，同比增长58.53%[48] - 净资产110,935.41万元，同比增长40.06%[48] - 公司营业收入同比增长31.00%，从9.917亿元增至12.992亿元[54] - 经营活动现金流量净额同比增长65.76%至7136.26万元[71] - 投资活动现金流量净额同比下降125.87%至-30209.09万元[72] - 筹资活动现金流量净额同比增长451.98%至30983.56万元[72] - 现金及现金等价物净增加额同比增长326.17%至7792.40万元[72] - 报告期投资额同比增长853.79%至31966.85万元[78] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为9261.95万元[124] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为6318.42万元[124] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为5795.65万元[124] 成本和费用 - 销售费用同比增长23.64%至8858.02万元[62] - 管理费用同比增长28.63%至1.1137亿元[62] - 财务费用同比增长259.85%至691.51万元[62] - 研发投入金额同比增长33.62%至4527.91万元[71] 各条业务线表现 - 公司PCB化学品、锂电池材料及化学试剂三大主营业务[25] - 公司锂电池材料业务营业收入达1.272亿元，占营业收入比重9.79%[54] - PCB化学品业务营业收入7.662亿元，同比增长24.94%，毛利率23.48%[54][57] - 化学试剂业务营业收入2.099亿元，同比下降11.55%，毛利率30.42%[54][57] - 锂电池材料业务营业成本8822万元，原材料成本占比89.27%[59] - 化工行业销售量62,210.36吨，同比增长4.01%[58] - 公司年产1000吨三元前驱体示范线已进入生产阶段[49] - 磷酸铁锂项目预计2018年第一季度可试生产[50] - 公司加快1.4万吨锂电池正极材料建设投产[109] - 公司布局锂电池回收业务形成产业闭环[105][109] - 公司实施锂电池回收战略提升核心竞争力[105] - 公司拓展新能源新材料等高附加值化学品[106] 各地区表现 - 华东地区营业收入5.551亿元，同比增长40.59%，毛利率20.09%[54][57] 管理层讨论和指引 - 电子化学品行业国内约50%需求依赖进口，高端市场基本被国外公司垄断[98] - 超净高纯试剂占IC材料成本约10%，国内市场80%以上份额被国际巨头垄断，国内企业市场占有率仅10.5%[99] - 锂电池产业是国产化程度最高的新兴产业，在新能源汽车和消费电子领域保持平稳增长[100] - 2017年新能源汽车生产79.4万辆同比增长53.8%[102] - 2017年新能源汽车销售77.7万辆同比增长53.3%[102] - 动力电池市场规模扩展受益高端锂电池[101] - 国家规划2020年新能源产业产值规模达10万亿元以上[104] - 正极材料向高电压高安全性低成本方向发展[101] - 公司联合多所高校及科研机构推进产学研合作[107] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为郑创发、郑靭、郑侠[9] - 总股本从360,000,000股增加至374,228,798股，增幅为3.95%[176][185] - 有限售条件股份从224,232,000股（62.28%）减少至226,569,998股（60.54%）[176] - 无限售条件股份从135,768,000股（37.71%）增加至147,658,800股（39.46%）[176] - 2017年2月16日解禁限售股18,027,000股，涉及陈汉昭7,047,000股、锦煌投资6,480,000股、创景投资4,500,000股[176][181] - 境内自然人持股从194,952,000股（54.15%）增加至196,886,960股（52.61%）[176] - 境内法人持股从29,280,000股（8.13%）增加至29,683,038股（7.93%）[176] - 期末限售股总数从71,562,000股增加至73,899,998股[182] - 报告期末普通股股东总数为32,844名[187] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[187] - 控股股东郑创发持股比例为34.52%，持股数量为129,180,000股[187] - 股东陈汉昭持股比例为6.66%，持股数量为24,912,880股，报告期内增持1,422,880股[187] - 股东郑靭持股比例为6.66%，持股数量为24,912,880股，报告期内增持1,422,880股[187] - 股东郑侠持股比例为6.28%，持股数量为23,490,000股[187] - 汕头市锦煌投资有限公司持股比例为4.62%，持股数量为17,280,000股[187] - 新余市创景投资有限公司持股比例为3.21%，持股数量为12,000,000股[187] - 第一期员工持股计划持股比例为2.82%，持股数量为10,553,363股[187] - 郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人[188] - 董事长郑创发期末持股129,180,000股，期内无变动[195] - 董事兼总经理陈汉昭期末持股24,912,880股，期内增持1,422,880股[195] - 董事兼副总经理郑靭期末持股24,912,880股，期内增持1,422,880股[195] - 董事兼副总经理郑侠期末持股23,490,000股，期内无变动[195] - 财务总监蔡雯期末持股173,300股，期内增持173,300股[195] - 副总经理兼董事会秘书杨荣政期末持股178,300股，期内增持178,300股[196] - 董事、监事及高管合计期末持股202,847,360股，期内净增持3,197,360股[196] - 公司核心管理层均持有公司股份，体现利益绑定[195][196] - 员工持股计划购入公司股票1055.34万股，成交金额1.73亿元，均价16.39元/股[139] - 员工持股计划购入10,553,363股公司股票，占总股本2.82%，成交金额172,932,981.07元[168] - 公司董事及高管每年转让股份不超过其持有总数的25%[127] - 公司董事及高管离职后半年内不转让所持股份[127] - 公司董事及高管离职后6-18个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[127] - 新余市创景投资等股东锁定期满后12个月内减持股份不超过持有总数的20%[127] - 新余市创景投资等股东锁定期满后24个月内累计减持股份不超过持有总数的50%[127][128] 投资和资产变化 - 技术中心升级改造项目新增投资6,559.41万元[31] - 年产14,000吨锂电池正极材料建设项目新增投资23,485.08万元[31] - 固定资产增加生产设备及配套设施1,145.02万元[31] - 无形资产减少土地使用权资产1,096.56万元[31] - 在建工程占总资产比例增长17.13个百分点至20.78%[76] - 货币资金占总资产比例上升2.36个百分点至11.20%[76] - 应收账款占总资产比例下降4.83个百分点至23.52%[76] - 技术中心升级改造项目本报告期投入金额65,594,103.88元[84] - 技术中心升级改造项目累计实际投入金额82,678,243.60元[84] - 技术中心升级改造项目进度为75.16%[84] - 年产项目自筹资金累计实际投入251,701,000元[84] - 年产项目进度为59.93%[84] - 年产项目预计收益131,920,000元[84] - 合计投资金额19,223,678.42元[82] - 合计投资亏损1,175,761.50元[82] - 其他长期投资占比60.00%[81] - 北京北化开元有限公司投资金额9,214,800元[81] - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币24,260.41万元，本报告期实际使用募集资金19,978.85万元[86] - 公司累计募集资金总额为人民币57,035.13万元，累计已使用募集资金52,846.55万元[86] - 公司变更用途的募集资金总额为6,124.06万元，占募集资金总额的比例为25.24%[86] - 截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币4,314.88万元[86][87] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目累计投入金额16,624万元，投资进度达100.14%[89] - 企业技术中心升级改造项目累计投入金额4,883.32万元，投资进度为53.52%[89] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入金额13,184.85万元，投资进度为99.89%[89] - 广州创新中心建设项目累计投入金额8,149.29万元，投资进度达100.00%[89] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目本报告期实现效益4,661.18万元[89] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金为人民币131,372,256.53元，已全部置换完毕[90] - 广州创新中心建设项目募集资金投入总额为8,149.29万元，投资进度达100%[92] - 企业技术中心升级改造项目募集资金投入总额为6,124.06万元，实际累计投入1,824.47万元，投资进度为29.79%[92] - 公司终止广州创新中心建设项目并将结余募集资金6,124.06万元（含利息）转投企业技术中心升级技术改造项目[93] - 公司非公开发行14,228,798股A股，募集资金总额为249,999,980.86元[160] - 公司注册资本由360,000,000元变更为374,228,798元[161] - 公司以新台币4400万元（约人民币1000万元）投资台湾恩巨恩科技，获51%股权[162] - 公司以自有资金3000万元设立全资子公司广州市华商生物科技[166] - 公司拟以不超过3000万元购买珠海6.7万平方米土地使用权[169] - 公司在珠海设立全资子公司珠海中力新能源材料，注册资本10,000万元[171] - 非公开发行股票14,228,798股，发行价格17.57元，募集资金总额为249,999,980.86元[177][183] 子公司和并购活动 - 公司全资子公司包括金华大、东硕科技、光华香港、广州华商、珠海中力[9] - 公司控股子公司包括台湾恩巨恩科技股份有限公司及北京北化开元化学品有限公司[9] - 公司新增子公司珠海中力新能源材料有限公司已完成注册[51][60] - 新增合并子公司台湾恩巨恩科技及北京北化开元化学品[135] - 处置子公司惠州东硕科技导致合并范围减少[135] - 新设广州市华商生物科技及珠海中力新能源材料公司[135] - 出售惠州东硕科技有限公司100%股权交易价格为1,247.22万元，贡献净利润为-16.1万元，占净利润总额比例为-0.34%[95] - 公司以12,472,151.75元出售惠州市东硕科技100%股权[172] 研发和创新 - 公司及子公司拥有58项发明专利和2项实用新型专利[33] - 研发人员数量同比增长11.72%至143人[71] - 公司联合多所高校及科研机构推进产学研合作[107] 利润分配和股利政策 - 公司2017年总股本为374,228,798股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2017年现金分红金额3742.29万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.40%[124] - 2016年现金分红金额1800万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.49%[124] - 2015年现金分红金额2400万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.41%[124] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金1.00元人民币总股本基数37422.88万股[122][125] - 2015年半年度利润分配方案为每10股派2元现金并以资本公积金每10股转增20股总股本基数1.2亿股[122] - 2016年年度利润分配方案为每10股派发现金0.5元人民币总股本基数3.6亿股[122] - 公司可分配利润为38336.89万元[125] 公司治理和承诺 - 公司承诺若招股书存在重大虚假将依法回购全部新股[128] - 公司股份回购方案需在触发后30个交易日内公告并获股东大会批准[128] - 公司股份回购需在义务触发后6个月内完成[128] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[129][130] - 公司稳定股价承诺措施包括回购股票及控股股东、董事和高管增持[130] 其他财务数据 - 第四季度营业收入为3.83亿元，为全年最高季度[20] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为3871.46万元，为全年最高季度[20] - 非经常性损益项目中政府补助金额为840.31万元[22] - 前五名客户合计销售金额为2.6426亿元，占年度销售总额的20.34%[61] - 前五名供应商合计采购金额为4.7127亿元，占年度采购总额的49.99%[62] - 供应商一采购额为1.9355亿元，占年度采购总额的20.53%[62] - 客户一销售额为8215.70万元，占年度销售总额的6.32%[61] - 客户二销售额为6814.11万元，占年度销售总额的5.24%[61] - 客户三销售额为4417.92万元，占年度销售总额的3.40%[61] - 客户四销售额为3535.16万元，占年度销售总额的2.72%[61] - 持续经营净利润为9179.47万元，终止经营净利润为-16.1万元[133] - 政府补助计入其他收益导致其他收益增加812.24万元[133] - 资产处置收益重分类导致营业外收入减少359.83万元[133] - 高管蔡雯增持173,300股，其中129,975股计入高管锁定股[179][182] - 高管杨荣政增持178,300股，其中133,725股计入高管锁定股[179][182] - 独立董事沈忆勇于2017年9月18日任期届满离任[197] - 独立董事吴宇平于2017年9月19日被聘任[197] 公司基本信息和上市情况 - 公司股票代码002741，在深圳证券交易所上市[11] - 公司注册地址及办公地址均为汕头市大学路295号，邮政编码515061[11] - 公司董事会秘书杨荣政，证券事务代表陈锋，联系方式0754-88211322[12] - 公司年度报告披露媒体包括《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及指定网站www.cninfo.com.cn[13] - 公司组织机构代码/统一社会信用代码为91440500192821099K[14] - 公司经营范围变更涉及危险化学品生产及销售许可，相关许可证有效期至2018年9月25日及2018年11月[14] - 境内会计师事务所报酬为58万元，审计服务连续年限10年[136] - 公司未发生重大会计差错更正[134] - 公司不属于环保部门重点排污单位[158] - 公司通过参加国际行业展会建立全球营销网络[28]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.86亿元，较上年度末增长39.22%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.88亿元，较上年度末增长37.32%[8] - 本报告期营业收入3.52亿元，较上年同期增长30.54%；年初至报告期末营业收入9.16亿元，较上年同期增长31.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2370.71万元，较上年同期增长47.46%；年初至报告期末为7120.73万元，较上年同期增长47.13%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2127.67万元，较上年同期减少419.84%；年初至报告期末为229.05万元，较上年同期减少94.50%[8] - 报告期末货币资金169,198,715.70元，较期初增加92.31%，因股票定向增发[17] - 年初至报告期末营业收入915,794,679.50元，较上期增加31.00%，因业务量增长[17] - 报告期末在建工程148,508,231.77元，较期初增加308.93%，因工程项目投入[17] - 年初至报告期末收回投资收到的现金100,000,000.00元，较上期增加697.84%，因出售子公司收回投资成本[17] - 年初至报告期末取得借款收到的现金216,285,633.79元，较上期增加318.46%，因新增银行借款[17] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.00%至70.00%[31] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,845.79万元至10,741.32万元[31] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为6,318.42万元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数35257户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 郑创发持股比例34.52%，持股数量1.29亿股，质押3830万股[12] - 陈汉昭持股比例6.66%，持股数量2491.29万股，质押1930万股[12] - 郑靭持股比例6.66%，持股数量2491.29万股，质押2349万股[12] - 郑侠持股比例6.28%，持股数量2349万股，质押836.7万股[12] 股权交易与公司变更 - 2017年6月29日公司向4名特定投资者发行14,228,798股A股，募集资金249,999,980.86元[18] - 2017年8月公司注册资本由36,000万元变更为374,228,798元[18] - 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书披露日期为2017年7月7日[24] - 非公开发行股票事宜完成公司工商营业执照变更日期为2017年8月9日[24] 对外投资 - 2017年3月公司拟以不超新台币4400万元（约合人民币1000万元）认购台湾恩巨恩科技股份有限公司新增股份，完成后持股51%[19] - 2017年5月公司审议通过收购北京北化开元化学品有限公司股权并增资议案[20] - 2017年7月公司拟以3000万元在广州设立广州市华商生物科技有限公司，8月完成工商注册[21] - 对外投资台湾恩巨恩科技股份有限公司日期为2017年3月28日，该公司完成工商变更登记日期为2017年7月19日[24] - 购买北京北化开元化学品有限公司股权并增资的对外投资日期为2017年6月1日，该公司完成股权变更工商登记日期为2017年8月15日[24] - 投资设立全资子公司日期为2017年7月20日，全资子公司取得营业执照日期为2017年8月12日[24] 公司议案与计划 - 公司分别于2017年8月28日和9月18日审议通过公开发行可转换公司债券和第一期员工持股计划相关议案，公告于8月29日和9月19日发布[22][23] - 截止2017年9月30日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票[23] 股东承诺 - 发行人上市之日起36个月内，郑创发、郑靭等承诺不转让或委托管理本人持有发行人公开发行股票前已发行股份，任职期间每年转让股份不超本人持有股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离职6个月后的12个月内出售股票数量占本人持有公司股票总数比例不超50%[26] - 发行人上市之日起12个月内，汕头市创景投资有限公司、汕头市锦煌投资有限公司承诺不转让本人持有发行人公开发行股票前已发行股份，锁定期满后12个月内减持股份数量不超持有股份总数的20%，24个月内累计不超50%[27] - 广东光华科技股份有限公司承诺若招股说明书存在虚假记载等违法违规情形，将依法回购首次公开发行的全部新股，并在认定之日起30个交易日内执行[27] - 公司将在股份回购义务触发之日起6个月内完成回购，回购价格不低于两者中孰高者[28] - 郑创发、郑靭等关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺自2015年02月16日起长期正常履行[29] - IPO稳定股价承诺自2015年02月16日起36个月正常履行，包括公司回购股票、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持[30] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[33] 公司活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.64亿元，同比增长31.29%[17] - 归属于上市公司股东的净利润4750.02万元，同比增长46.97%[17] - 扣除非经常性损益的净利润3649.40万元，同比增长30.36%[17] - 基本每股收益0.1319元/股，同比增长46.88%[17] - 加权平均净资产收益率5.84%，同比上升1.50个百分点[17] - 营业收入5.64亿元，同比增长31.29%[36] - 归属于上市公司股东的净利润4750.02万元，同比增长46.97%[36] - 营业收入同比增长31.29%至5.64亿元[42] - 营业收入从4.30亿元增长至5.64亿元，增幅31.3%[139] - 净利润从3232万元增长至4750万元，增幅46.9%[139] - 营业利润从3311万元增长至4734万元，增幅43.0%[139] - 母公司营业收入从3.65亿元增长至4.68亿元，增幅28.4%[142] - 母公司净利润从2696万元增长至3777万元，增幅40.1%[142] - 基本每股收益从0.0898元增长至0.1319元，增幅46.9%[140] - 综合收益总额为3777.39万元，同比增长40.1%[144] - 基本每股收益为0.1049元，同比增长40.1%[144] 成本和费用（同比环比） - 研发投入1931.25万元，同比增长38.67%[41] 各条业务线表现 - PCB化学品收入3.39亿元占总收入60.07%同比增长19.52%[42] - 锂电池材料业务从零增长至4932万元收入占比8.74%[42] - 公司PCB化学品客户覆盖行业前十强企业，前50强中超50%为公司客户[32] 各地区表现 - 华东区收入2.47亿元同比增长58.66%占比提升至43.8%[42][44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2356.71万元，同比下降32.65%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2356.71万元，同比下降32.65%[36] - 投资活动产生的现金流量净额-1.15亿元，同比下降187.37%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额3.67亿元，同比增长20540.84%[41] - 经营活动现金流入小计为5.45亿元，同比增长34.8%[147] - 经营活动产生的现金流量净额为2356.71万元，同比下降32.6%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比扩大187.4%[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.67亿元，扭转上期-179.44万元净流出[148] - 期末现金及现金等价物余额为3.59亿元，较期初增长221.6%[148] - 母公司经营活动现金流量净额为-438.18万元，同比转负[149] - 母公司投资活动现金流出1.24亿元，同比扩大232.3%[151] - 母公司取得借款收到的现金为2.16亿元，上期无借款流入[151] 资产和负债 - 货币资金3.75亿元，同比增长326.76%[41] - 短期借款2.44亿元，同比增长172.78%[41] - 货币资金增长至3.75亿元占总资产比例提升14.24个百分点[46] - 短期借款大幅增加至2.44亿元占总资产比例上升13.72个百分点[46] - 货币资金期末余额为3.75亿元人民币，较期初8,798万元人民币增长326.8%[129] - 应收账款期末余额为3.03亿元人民币，较期初2.82亿元人民币增长7.4%[129] - 短期借款期末余额为2.44亿元人民币，较期初8,948万元人民币增长172.7%[130] - 在建工程期末余额为1.10亿元人民币，较期初3,632万元人民币增长202.0%[129] - 资产总计期末余额为14.40亿元人民币，较期初9.95亿元人民币增长44.7%[129] - 其他应付款期末余额为2.49亿元人民币，较期初602万元人民币增长4,032.8%[131] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为8.22亿元人民币，较期初7.92亿元人民币增长3.7%[132] - 母公司货币资金期末余额为3.42亿元人民币，较期初7,918万元人民币增长331.4%[134] - 母公司应收票据期末余额为7,517万元人民币，较期初2,205万元人民币增长240.9%[134] - 母公司存货期末余额为1.18亿元人民币，较期初1.37亿元人民币下降14.0%[134] - 公司总资产从8.93亿元增长至13.07亿元，增幅46.3%[135][136] - 短期借款从8948万元大幅增加至2.44亿元，增幅172.8%[135] - 在建工程从3505万元增长至1.10亿元，增幅212.9%[135] - 其他应付款从152万元激增至2.45亿元，增幅超160倍[135] 管理层讨论和指引 - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计增长40.00%至70.00%[64] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为6,775.59万元至8,227.51万元[64] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4,839.71万元[64] - 公司面临项目投资回报风险，包括产品价格波动、市场容量变化及政策环境变动等因素[66] - 公司存在管理风险，需完善现代企业管理制度并加大人才引进力度[66] - 公司面临人力资源风险，需加强高层次管理及技术人才引进[66] - 公司存在环保风险，未来可能需增加环保投入[67] 研发和技术实力 - 公司及子公司拥有52项发明专利和2项实用新型专利[29] - 报告期内公司七项发明专利获得授权包括高纯超细草酸钴粉体制备方法等关键技术[29] - 公司主持12项国家标准和1项行业标准制修订并参与6项国家标准和2项行业标准制修订[30] - 报告期内公司主持的二项国家标准硝酸盐测定和醛测定通用方法已报批[30] - 公司备案了700多个产品的企业标准部分技术指标达国际知名品牌水平[30] - 公司被认定为广东省电子化学品企业重点实验室[31] - 公司从事专用化学品30多年华大和JHD商标被评为广东省著名商标[31] - 公司为罗门哈斯霍尼韦尔富士康等国际知名跨国企业供应商[31] 投资和项目进展 - 公司在建工程新增投资约7530万元用于技术中心升级改造及年产1.4万吨专用化学品扩产项目[28] - 报告期投资额1100万元较上年同期零投资实现100%增长[48] - 募集资金累计投入3.29亿元其中企业技术中心项目投入1320万元[52][53] - 年产1万吨电子化学品项目累计投入1.66亿元超预算0.14%[53] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目一期月新增产能550吨年新增产能6,600吨投产率66%[55] - 项目二期月新增产能285吨两期工程年总产能达1万吨投产率100%[55] - 项目效益低于预期因铜镍等金属价格较可研期间下跌约20%[55] - 公司预先投入募集资金项目自筹资金131,372,256.53元并于2015年置换完毕[55] - 年产1.4万吨专用化学品扩建项目计划投资总额25,000万元[59] - 专用化学品项目本期投入6,650.29万元累计投入8,335.34万元[59] - 项目进度为33.34%尚未完工[59] - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币2.5亿元（249,999,980.86元）[100] - 公司认购台湾恩巨恩科技股份有限公司股权投资额不超过新台币4400万元（约人民币1000万元）[101] - 公司设立上海子公司计划投资人民币3000万元[100] - 非公开发行股票完成新股登记数量为14,228,798股[100] - 公司撤销上海子公司投资计划[101] - 认购台湾恩巨恩科技后持股比例达51%[101] 资产处置和子公司交易 - 处置子公司收益389.51万元[22] - 公司处置子公司减少无形资产约970万元[28] - 出售惠州东硕科技100%股权交易价格1,247.22万元[62] - 被出售股权本期初至出售日贡献净利润-16.10万元[62] - 出售股权产生净利润占公司净利润总额比例为-0.34%[62] - 公司出售惠州市东硕科技有限公司100%股权对价为人民币1247.22万元（12,472,151.75元）[103] - 惠州东硕股权交易完成工商变更登记[103] 非经常性损益 - 获得政府补助1229.68万元[21] - 政府补助1239万元占利润总额22.08%[45] 股东和股权结构 - 公司实际控制人郑创发、郑靭、郑侠股份限售承诺正常履行中，锁定期36个月[72] - 股东陈汉昭、新余市创景投资有限公司、汕头市锦煌投资有限公司股份限售承诺正常履行中，锁定期36个月[73] - 公司股份回购承诺触发后需在6个月内完成回购[75] - 公司股份回购价格不低于新股发行价加同期银行活期存款利息或认定违法违规日收盘价两者孰高者[75] - 公司控股股东及实际控制人承诺36个月内不减持股份[76] - 公司实际控制人郑创发等人承诺不从事同业竞争业务[76] - 有限售条件股份减少11,890,800股，比例从62.29%降至58.98%[107] - 无限售条件股份增加11,890,800股，比例从37.71%升至41.02%[107] - 境内法人持股减少10,980,000股，比例从8.13%降至5.08%[107] - 2017年2月16日解禁首发前限售股总计18,027,000股[108] - 陈汉昭解禁7,047,000股，其中5,872,500股转为高管锁定股[108][111] - 汕头市锦煌投资解禁6,480,000股，期末限售股数为10,800,000股[108][111] - 新余市创景投资解禁4,500,000股，期末限售股数为7,500,000股[108][111] - 蔡雯增持173,300股，其中129,975股转为高管锁定股[108][111] - 杨荣政增持178,300股，其中133,725股转为高管锁定股[108][111] - 报告期末普通股股东总数为40,337人[113] - 公司实际控制人郑创发、郑靭和郑侠合计持股48.93%[165] 法律和诉讼事项 - 公司涉及福建福泉卫浴买卖合同纠纷案涉案金额12.7万元[80] - 公司涉及清远圣达陶瓷买卖合同纠纷案涉案金额150.89万元[80] - 公司涉及重庆特飞塑胶买卖合同纠纷案涉案金额24.83万元[80] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[80] - 买卖合同纠纷案涉及金额合计人民币127.46万元（厦门同利源8.63万/宣城得镱38.38万/四川科能45.76万/重庆阳都14.6万/镇江恒宇20.09万）[81] - 买卖合同纠纷已收回款项合计人民币54.39万元（厦门同利源8.63万+四川科能45.76万）[81] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产8.22亿元，较上年度末增长3.72%[17] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计增加29,485,791.53元[154] - 公司本期综合收益总额为47,485,791.53元[154] - 公司本期未分配利润增加29,500,192.14元[153] - 公司本期其他综合收益减少14,400.61元[153] - 公司本期对股东分配利润18,000,000.00元[154] - 公司上期归属于母公司所有者权益合计增加32,351,498.21元[157] - 公司上期综合收益总额为32,351,498.21元[157] - 公司上期未分配利润增加32,320,361.52元[157] - 公司上期其他综合收益增加31,136.69元[157] - 公司期末所有者权益合计为821,568,132.64元[154] - 公司股本保持稳定为3.6亿股[160][162] - 资本公积保持稳定为8.735亿元[160][162] - 本期综合收益总额为3777.39万元[160] - 本期对股东分配利润为1800万元[160][161] - 未分配利润从期初2.154亿元增至期末2.352亿元，增长9.2%[160][161] - 所有者权益总额从期初6.924亿元增至期末7.122亿元，增长2.9%[160][161] - 专项储备本期提取236.8万元，使用236.8万元[161] - 上期综合收益总额为2695.99万元[162][163] - 上期专项储备提取191.96万元，使用191.96万元[163] 会计政策和内部控制 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则和中国证监会信息披露规定[169] - 公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力[170] - 公司营业周期确定为12个月[174] - 现金流量表中现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强等四个条件[179] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[180] - 金融资产初始确认按公允价值计量，交易费用计入当期损益[181] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认，采用摊余成本后续计量[183] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[184] - 金融资产转移满足条件时终止确认，差额计入当期损益[184] - 合并财务报表范围包括母公司控制的所有子公司[178] - 单项金额重大应收款项标准为单个客户期末余额占应收账款2%以上且达到200万元人民币或以上 其他应收款为2%以上且达到20万元人民币或以上[189] - 按账龄分析法计提坏账准备比例1年以内0.50% 1-2年10.00% 2-3年30.00% 3-4年50.00% 4-5年80.00% 5年以上100.00%[191] - 存货发出计价采用加权平均法[192] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[185] - 可供出售金融资产公允价值发生严重非暂时性下降时确认减值损失[188] - 持有至到期投资减值损失计量比照应收款项减值损失方法处理[188] - 金融资产转移不满足终止确认条件时对价确认为金融负债[185] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[193] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[194] - 划分为持有待售资产需满足不可撤销转让协议及一年内完成转让等条件[195] - 非同一控制下企业合并以购买日合并成本作为长期股权投资初始投资成本[197] - 追加投资实现控制时按原账面价值加新增投资成本作为成本法核算初始投资成本[197] - 支付现金取得长期股权投资按实际支付购买价款作为初始投资成本[197] - 发行权益证券取得长期股权投资按发行证券公允价值作为初始投资成本[197] - 具备商业实质的非货币交换按换出资产公允价值确定初始投资成本[197] - 债务重组取得长期股权投资按公允价值确定初始投资成本[197] - 成本法核算下按享有被投资单位宣告现金股利确认投资收益[197] - 权益法核算下初始投资成本小于应享份额的差额计入当期损益[198] - 权益法核算按应享被投资单位净损益份额确认投资收益并调整账面价值[198] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[199] 承诺履行 - 2016年年度股东大会投资者参与比例为61.02%[70] - 公司所有承诺均处于正常履行状态[77]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.597亿元人民币，同比增长30.17%[8] - 营业收入同比增长30.17%至25.97亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润为878.56万元人民币，同比增长42.07%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为594.99万元人民币，同比增长32.01%[8] - 基本每股收益为0.0244元人民币/股，同比增长41.86%[8] - 营业外收入因政府补贴增加同比上升264.35%[15] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长33.29%至20.42亿元[15] - 财务费用同比暴涨378.67%至1778万元[15] 现金流和资本支出 - 经营活动产生的现金流量净额为1027.91万元人民币，同比下降16.03%[8] - 购建长期资产现金支出同比增520.49%达6276万元[15] 资产和负债变化 - 应付票据同比激增165.72%至4.23亿元[15] - 在建工程同比增长85.24%至6.73亿元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助及科技项目经费为722.28万元人民币[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为43,182户[11] - 实际控制人郑创发持股比例为35.88%，持股数量为129,180,000股[11] 投资和融资活动 - 非公开发行股票申请于2016年11月获证监会审核通过[17] - 公司投资3000万元在上海设立子公司[18] - 以约1000万元人民币认购台湾恩巨恩科技51%股权[18] 股东股份减持承诺 - 公司股东锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[21] - 公司股东离职后半年内不转让所持股份[21] - 公司股东申报离职6个月后的12个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[21] - 公司股东锁定期满后12个月内减持股份数量不超过持有总数的20%[22] - 公司股东锁定期满后24个月内累计减持股份数量不超过持有总数的50%[22] 公司回购承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[22] - 公司将在触发回购义务后6个月内完成股份回购[23] - 公司股份回购价格不低于发行价加同期银行存款利息或认定日收盘价[23] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[24] - 公司IPO稳定股价承诺包括回购股票及控股股东增持等多项措施[25] - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28] 业绩指引 - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长20.00%至50.00%[26] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为3,878.44万元至4,848.05万元[26] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3,232.04万元[26] 其他重要事项 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[29]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为9.92亿元人民币，同比增长14.93%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6318.42万元人民币，同比增长9.02%[17] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长12.50%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5566.37万元人民币，同比增长3.26%[17] - 公司2016年营业收入为991,714,331.83元，同比增长14.93%[37][41] - 归属于上市公司股东的净利润为63,184,200元，同比增长9.02%[37] - 加权平均净资产收益率为8.31%，较上年下降0.48个百分点[17] - 公司第一季度营业收入为1.995亿元，第二季度为2.302亿元，第三季度为2.693亿元，第四季度为2.926亿元[21] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为618.39万元，第二季度为2613.64万元，第三季度为1607.67万元，第四季度为1478.71万元[21] - 公司第一季度扣除非经常性损益的净利润为450.72万元，第二季度为2348.85万元，第三季度为1505.11万元，第四季度为1261.68万元[21] 成本和费用（同比环比） - PCB化学品主营业务成本同比增长8.19%至4.526亿元，占营业成本比重从63.98%降至59.54%[47] - 化学试剂主营业务成本同比下降18.81%至1.744亿元，占营业成本比重从32.84%降至22.94%[47] - 配套贸易业务新增主营业务成本1.237亿元，占营业成本比重16.27%[47] - 其他业务成本同比大幅增长346.37%，但金额较小仅3.66万元[47] - 销售费用同比增长28.77%至7164万元，主要因业务增长导致人员薪酬及运费增加[51] - 财务费用同比下降64.45%至192万元，主要因上年度汇率波动产生的汇兑损失减少[51] - 研发投入金额同比增长18.34%至3389万元，占营业收入比例3.42%[54][55] 各条业务线表现 - PCB化学品收入613,235,132.50元，占总收入61.84%，同比增长8.65%[41][44] - 化学试剂收入237,335,209.84元，占总收入23.93%，同比下降13.12%[41][44] - PCB化学品毛利率26.19%，同比增加0.31个百分点[44] - 化学试剂毛利率26.53%，同比增加5.15个百分点[44] - 化工行业销售量59,812.1吨，同比增长21.39%[45] 各地区表现 - 华南区收入435,071,532.78元，占总收入43.87%，同比增长11.49%[42] - 华东区收入394,833,705.26元，占总收入39.81%，同比增长26.74%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4305.08万元人民币，同比大幅改善163.65%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为43,050,800元，同比增长163.65%[37] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为1224.16万元，第二季度为2274.88万元，第三季度为665.24万元，第四季度为140.79万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长163.65%，从2015年的-67,639,919.40元转为2016年的43,050,784.46元[56] - 经营活动现金流入小计同比增长19.25%至945,625,223.33元[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降142.86%至-133,745,672.02元，主要因购建固定资产支出增加[56][57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降66.37%至56,131,357.21元，主要因上期发行新股收到募集资金[56][57] 管理层讨论和指引 - 公司以分析化学品建立的广泛优质客户群为基础，拓展电子信息、新能源、新材料等产业升级热点行业[74] - 公司将继续实施新能源新材料的战略布局，抓住锂电池行业快速发展的节点，增加新的利润增长点[74] - 公司凭借三十余年的技术沉淀优势，充分利用企业技术中心、院士工作站、博士后工作站等科研平台提升自主创新能力[75] - 公司开发出高品质含钴正极材料、磷酸铁锂材料等锂离子电池正极材料，提升在新能源新材料领域的竞争力[76] - 公司将进军IC专用化学品领域，开发系列产品以改变高端产品长期依赖进口的局面[77] - 公司积极寻求外延式发展机会，实现低成本扩张和产品经营与资本经营的结合[78] - 募集资金投资项目存在因市场容量变化、政策变动等因素无法达到预期收益的风险[78] - 公司面临环保标准提高的风险，可能需增加环保投入并影响盈利水平[80] 研发和技术能力 - 公司拥有45项发明专利和2项实用新型专利，核心产品技术处于行业领先地位[30] - 公司主持了12项国家标准和1项行业标准的制修订，并参与了6项国家标准和2项行业标准的制修订[31] - 公司制订了700多个产品的企业标准，部分产品技术指标达到国际知名品牌水平[31] - 研发人员数量128人，占比18.16%，较上年下降0.78%[54] - PCB产品需向更精细线路（如50um以下精细线路蚀刻）、更薄板、更高可靠性发展，对化学品技术门槛要求提升[77] 募集资金使用情况 - 2015年通过发行新股募集资金总额327,747,200元，累计已使用募集资金315,470,100元[62] - 年产1万吨电子化学品项目投资进度达100.14%，累计投入166,240,000元[64] - 报告期内募集资金账户获得净利息收入281,900元，累计净利息收入904,700元[62] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目正式投产后年新增产能达10,000吨，两期工程总投产率为100%[65] - 项目投产期间铜、镍等金属价格较可研期间下跌约20%，直接影响预计效益[65] - 企业技术中心升级改造项目投资总额3,000万元，实际投入1,700.96万元，投资进度为57.94%[65] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目实际投入13,184.85万元，占计划投资额13,200万元的99.89%[65] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金为131,372,256.53元，已于2016年12月31日前全部置换完毕[65] 子公司表现 - 子公司广东东硕科技有限公司净利润达14,723,282.77元，对公司净利润影响超10%[70] 行业背景与竞争格局 - 国内电子化学品市场约50%需求依赖进口，高端产品基本被国外公司垄断[71] - 超净高纯试剂国内市场被国际巨头垄断80%份额，国内企业市场占有率仅10.5%[72] - 锂离子动力电池正极材料（钴酸锂/磷酸铁锂/三元材料）将在"十三五"期间进一步完善安全性和成本[73] - PCB化学品是电子技术与化工材料相结合的创新产物，具有技术门槛高、资金投入量大等特点，是化工领域最具发展前景的产品之一[74] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额1.949亿元，占年度销售总额比例19.66%[48][49] - 前五名供应商合计采购金额3.716亿元，占年度采购总额比例52.92%[49] 资产和负债变动 - 2016年末总资产达9.95亿元人民币，同比增长10.57%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为7.92亿元人民币，同比增长8.69%[17] - 货币资金占总资产比例下降8.32个百分点至8.84%，金额减少至87,983,512.38元[59] - 在建工程占总资产比例上升3.20个百分点至3.65%，金额大幅增加至36,315,995.12元[59] - 短期借款占总资产比例上升2.23个百分点至8.99%，金额增加至89,479,865.31元[59] - 货币资金期末余额为87,983,512.38元，较期初154,465,799.82元下降43.0%[193] - 应收账款期末余额为282,251,530.93元，较期初247,352,515.50元增长14.1%[193] - 存货期末余额为152,383,827.46元，较期初161,662,824.78元下降5.7%[193] - 在建工程期末余额为36,315,995.12元，较期初4,019,093.80元大幅增长803.1%[194] - 短期借款期末余额为89,479,865.31元，较期初60,879,668.76元增长47.0%[194] - 应付账款期末余额为41,238,198.18元，较期初65,840,925.86元下降37.4%[194] - 资产总计期末余额为995,484,835.98元，较期初900,310,802.15元增长10.6%[194] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为792,082,341.11元，较期初728,725,298.07元增长8.7%[196] - 母公司货币资金期末余额为79,177,990.78元，较期初132,631,674.81元下降40.3%[197] - 母公司应收账款期末余额为214,778,881.53元，较期初202,267,544.12元增长6.2%[197] - 公司总资产从8.274亿元增长至8.932亿元，同比增长7.95%[198][199] - 无形资产从1215万元减少至1169万元，同比下降3.78%[198] - 长期待摊费用从39.68万元大幅增至277.79万元，同比增长600.2%[198] - 其他非流动资产从694.79万元激增至8353.23万元，同比增长1102.3%[198] - 短期借款从6088万元增至8948万元，同比增长46.97%[198] - 应付账款从8534.95万元降至5141.05万元，同比下降39.75%[198] - 应交税费从-2596.88万元转为225.67万元，改善明显[198] - 递延收益从3599.87万元降至3370.95万元，同比下降6.35%[199] - 未分配利润从1.7079亿元增至2.1544亿元，同比增长26.13%[199] - 所有者权益从6.427亿元增至6.924亿元，同比增长7.73%[199] 利润分配和分红 - 公司以总股本3.6亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 2016年现金分红金额为18,000,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.49%[87] - 2015年现金分红金额为24,000,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.41%[87] - 2014年未进行现金分红，分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[87] - 2016年年度利润分配方案为每10股派发现金0.5元（含税），总股本基数为360,000,000股[88] - 2016年现金分红总额为18,000,000元，占利润分配总额的比例为100.00%[88] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为63,184,248.18元[87] - 2015年半年度利润分配方案为每10股派2元现金（含税）并以资本公积金每10股转增20股，总股本基数为120,000,000股[85] - 2014年及2015年年度利润分配方案均为不进行利润分配且不实施公积金转增股本[85] 非经常性损益 - 公司2016年非经常性损益项目合计752.06万元，其中政府补助858.89万元[23] - 公司2016年非流动资产处置损益为19.84万元，所得税影响额为138.61万元[23] 公司经营范围变更 - 公司经营范围在2016年10月完成工商变更登记，新增危险化学品生产等业务[15] 股权结构和股东信息 - 有限售条件股份减少4576.8万股（降幅17.0%）至2.24亿股[129] - 无限售条件股份增加4576.8万股（增幅50.9%）至1.36亿股[129] - 股份总数保持3.6亿股不变[129] - 2016年2月18日解除限售4144.8万股[129] - 2016年4月27日解除限售432万股[130] - 陈汉昭解除限售469.8万股后仍持有1879.2万股限售股[133] - 汕头锦煌投资解除限售432万股后仍持有1728万股限售股[133] - 期末限售股份合计4807.2万股[133] - 报告期末普通股股东总数为46,100名[136] - 报告期末前十大股东持股比例最高为郑创发持股35.88%对应129,180,000股[136] - 股东郑靭持股6.53%对应23,490,000股其中质押19,200,000股[136] - 股东郑侠持股6.53%对应23,490,000股其中质押7,650,000股[136] - 股东陈汉昭持股6.53%对应23,490,000股其中质押14,000,000股[136] - 汕头市锦煌投资持股4.80%对应17,280,000股全部质押[136] - 新余市创景投资持股3.33%对应12,000,000股报告期内减持3,000,000股[136] - 郑若龙持有无限售条件股份数量最多为6,301,586股[137] - 公司实际控制人为郑创发郑靭郑侠三人且存在一致行动关系[136][138][140] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[139][140] - 董事长郑创发期末持股129,180,000股，占报告期初及期末持股总数的64.7%[145][146] - 董事兼副总经理郑靭期末持股23,490,000股，占持股总数的11.8%[145][146] - 董事兼副总经理郑侠期末持股23,490,000股，占持股总数的11.8%[145][146] - 董事兼总经理陈汉昭期末持股23,490,000股，占持股总数的11.8%[145][146] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股199,650,000股，报告期内无任何增减持变动[146] 承诺履行情况 - 公司实际控制人郑创发、郑靭、郑侠承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[89] - 股东陈汉昭等承诺锁定期满后12个月内减持股份不超过持有股份总数的20%[90] - 主要股东及关联方承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人公开发行前股份[91] - 锁定期满后12个月内股东减持股份数量不超过持有股份总数的20%[91] - 锁定期满后24个月内股东累计减持股份数量不超过持有股份总数的50%[91] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[92] - 股份回购方案需在触发之日起30个交易日内公告并在6个月内完成回购[92] - 回购价格不低于新股发行价加同期活期存款利息或认定日二级市场收盘价[92][93] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[93][94] - 公司及控股股东承诺通过股票回购或增持等方式稳定股价[94] - 所有承诺均正常履行中且未出现违约情况[91][94] - 报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[95] 公司治理和人员变动 - 独立董事梁振锋、卫建国及监事余军文、谢少贤因任期届满于2016年09月02日离任[147] - 麦堪成、辛宇于2016年09月03日新任独立董事，王志勇、王珏新任监事[147][148] - 杨应喜于2016年09月03日由副总经理改任董事[147] - 杨荣政于2016年09月03日由董事改任副总经理兼董事会秘书[148] - 所有新任及离任变动均源于2016年度的董事会及监事会换届选举[147][148] - 公司董事总经理陈汉昭自1980年迄今就职于公司[150] - 公司财务总监蔡雯为注册会计师及注册税务师自2008年迄今任职[150] - 独立董事沈忆勇自2011年9月任公司独立董事并兼任汕头大学副教授[151] - 独立董事麦堪成自2016年9月任公司独立董事为中山大学材料科学教授[151] - 独立董事辛宇自2016年9月任公司独立董事为中山大学管理学院教授[152] - 监事会主席洪朝辉2005年迄今就职于公司曾获全国石油化工协会劳动模范[153] - 监事王志勇自1993年迄今就职于公司现任计划部经理[153] - 监事王珏自2011年任职公司研发部现任工会主席[153] - 副总经理杨荣政2005年迄今就职于公司现任董事会秘书[153] - 公司董事监事及高管报酬根据岗位职责和业绩完成情况综合确定[