业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为375,901.68万元、450,402.08万元、456,298.53万元和316,558.72万元[12] - 报告期各期公司扣非归母净利润分别为31,246.53万元、3,704.55万元、9,885.12万元和8,132.08万元[12] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为12.50%、4.15%、5.33%和4.99%[12] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为34,709.70万元、64,452.82万元、44,446.76万元和45,053.56万元[13] - 最近一期末1年以上存货账面余额为4,090.99万元，占比为8.89%[13] - 报告期末公司固定资产余额为118,939.83万元，其中闲置的固定资产余额为35,849.86万元[13] - 报告期各期末公司预付款项账面价值分别为7,383.93万元、10,182.90万元、7,401.08万元和14,798.02万元，占流动资产的比例分别为4.71%、5.20%、4.10%和8.92%[13] - 截至报告期末公司长期股权投资账面价值为15,773.03万元，占报告期末公司合并报表归属于母公司净资产的比例为6.84%[13] - 2022 - 2024年发行人主营业务收入分别是4,488,834,127.11元、4,549,054,021.56元、4,206,172,192.32元，分别占同期营业收入总额的99.66%、99.69%、99.49%[99] - 2024 - 2022年发行人向五指山五创茶业有限公司采购茶叶金额分别为19.91万元、17.36万元、34.58万元[106] - 2024、2022年发行人向山西东鹏石材有限公司采购石材金额分别为8.11万元、9.34万元[106] - 2024 - 2022年发行人向关联方采购商品合计金额分别为28.02万元、17.36万元、43.92万元[106] - 2024年度关键管理人员报酬为181.13万元，2023年度为180.33万元，2022年度为183.92万元[111] - 2024年度储蓄业务利息收入4.69万元，2023年度为5.25万元，2022年度为20.52万元[111] - 2023年度其他业务手续费25元，2022年度为540元[111] - 截至2024年12月31日，应付山西东鹏石材有限公司账款2.85万元[112] - 截至2024年12月31日，公司其他应收款余额为1569713.43元，其他应付款余额为2131038.94元[134] 募投项目 - 本次募投项目为2×10万吨/年蒽油深加工项目[29][44][48][49][71] - 公司主要产品脱晶蒽油属鼓励类项目，咔唑和蒽醌属允许类项目，募投项目不属于淘汰类、限制类产业[33][34][35][40][69][71] - 公司于2023年6月8日取得山西省能源局对募投项目节能报告的审查意见[44][48] - 公司于2022年7月27日取得稷山经济技术开发区管理委员会对募投项目的备案证[47] - 公司于2024年3月25日取得山西省生态环境厅对募投项目环境影响报告书的批复[48][50] - 募投项目环保投资为600万元，资金源于募集资金，不足部分公司自筹[61] 公司运营 - 截至2024年12月31日，公司前次募集资金已使用完毕[81] - 本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名（含）的投资者[85] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[86] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[87] - 截至2024年12月31日，发行人前十名股东中刘东良持股97,031,250股，占比25.83%；刘东杰持股63,281,250股，占比16.84%；东方富海持股23,128,750股，占比6.16%等[94] - 截至2024年12月31日，发行人回购专用证券账户股份数为5,273,069股，占比1.40%[94] - 截至2024年12月31日，发行人不存在金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月至今无新投入和拟投入的财务性投资[90] - 截至本补充法律意见出具日，发行人在业务、资产、人员、财务和机构等方面独立[92] - 截至2024年12月31日，发行人控股股东为刘东良，实际控制人为刘东良和靳彩红夫妇，且未发生变化[95] - 截至2024年12月31日，发行人未在中国大陆以外的国家或地区设立子公司或分支机构开展经营活动[101] - 银行借款担保额度涉及5000万元、3000万元、22000万元等多档金额，部分已履行完毕，部分未履行[107] - 截至2024年12月31日，公司与多家供应商签订交易金额超5000万元的煤焦油或蒽油框架采购合同，合同金额以具体订单为准[126] - 截至2024年12月31日，公司与多家客户签订交易金额超5000万元的工业萘、炭黑或改质沥青框架销售合同，合同金额以具体订单为准[126][127] - 截至2024年12月31日，公司正在履行的借款合同涉及金额分别为7000万元、2000万元、5000万元、8000万元、3000万元、2000万元[127] - 2024年有多笔借款合同，金额分别为1000万元、2000万元不等，借款期限有12个月、24个月、36个月等，担保人为刘东良、靳彩红[128] - 截至2024年12月31日，重大施工/建设合同已结算金额分别为1987.2596万元、703.7039万元、1633万元、362.0786万元[128][129] 合规情况 - 2024年9月公司发生窒息事故，被给予五十万元罚款的行政处罚[13][152][153][157] - 公司最近36个月不存在生态环境领域行政处罚情况，未构成相关违法情形[72] - 补充核查期间，公司及控股子公司依法纳税，无因违反税收法律受重大行政处罚情形[149] - 补充核查期间，公司及控股子公司生产经营活动符合环保规定，无因违反环保法律受重大行政处罚情形[150] - 补充核查期间，公司产品符合质量和技术标准，公司及控股子公司无因违反相关法律受重大行政处罚情形[151] - 补充核查期间，公司及控股子公司无重大安全事故或因违反安全生产规定受重大行政处罚情形[153] - 补充核查期间，公司无因违反国土、住建、社保、公积金等法律受重大行政处罚情形[154] - 补充核查期间，公司及其控股子公司不存在标的金额1000万元以上重大诉讼、仲裁案件[157] - 补充核查期间，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东未受到行政处罚[158] - 补充核查期间，公司董事长、总经理不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚[159]

公司基本信息 - 公司成立于2000年5月20日，上市地为深交所，简称永东股份，代码002753[13] - 公司注册资本37,568.6457万元，截至2024年末总股本375,693,668.00股[13] - 公司法定代表人为刘东杰，董事会秘书为张巍[13] 业务与产品 - 公司是基于煤焦油资源研发及应用的高新技术企业，采用“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”产业模式[14] - 产品主要包括炭黑产品及煤焦油加工产品，炭黑产品为主要产品[17] 业绩数据 - 2024年主营业务收入420,617.22万元，炭黑产品收入占比64.27%，煤焦油加工产品收入占比35.73%[18][19] - 2024年末资产总计326,408.20万元，负债合计92,830.76万元，所有者权益233,577.44万元[21] - 2024年度营业收入422,764.40万元，营业利润13,087.61万元，利润总额12,605.79万元，净利润11,139.03万元[23] - 2024年度经营活动现金流量净额6,601.30万元，投资活动现金流量净额1,107.07万元，筹资活动现金流量净额 - 14,490.44万元，现金及现金等价物净增加额 - 6,764.83万元[25] - 2024年末流动比率5.10倍，速动比率3.89倍，资产负债率（母公司）28.47%，资产负债率（合并）28.44%[26] - 2024年度利息保障倍数4.78倍，息税折旧摊销前利润23,447.85万元，应收账款周转率6.01次，存货周转率9.56次，总资产周转率1.30次[27] - 2024年每股净资产6.22元/股，每股经营活动现金流量0.18元/股，每股净现金流量 - 0.18元/股，加权平均净资产收益率4.81%，基本每股收益0.2995，稀释每股收益0.2865[27] - 2022 - 2024年公司出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%和10.36%[39] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[40] - 2022 - 2024年发行人综合毛利率分别为4.42%、5.56%及5.45%[45] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元及422764.40万元；扣非后归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元及11022.16万元[46] - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元和39188.59万元，占流动资产比例分别为32.91%、24.60%和23.78%[48] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元和75267.36万元，占当期营业收入比例分别为17.92%、16.58%和17.80%[49] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为 - 25393.20万元、19708.91万元及6601.30万元[50] 风险因素 - 主要原材料煤焦油等原料油约占全部生产成本的80%，价格波动影响成本和利润[32] - 煤焦油产量约占焦炭产量的3%，供应紧张或价格波动影响多项指标[33] - 焦炉煤气主要由山西永祥煤焦集团有限公司供应，供应不稳定影响成本和盈利指标[35] - 极端情况或多风险叠加，公司可能业绩下滑50%以上[47] 项目情况 - 截至2024年12月31日，针状焦项目相关存货账面余额3107.69万元，已计提存货跌价准备1202.51万元[54] - 截至2024年12月31日，针状焦项目相关固定资产账面原值35849.86万元，已计提减值准备1108.83万元[54][55] 股票发行 - 2024年度向特定对象发行股票，保荐机构为中德证券有限责任公司[2,4] - 发行对象为不超过35名特定投资者（含35名）[63][69] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[67] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[71] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%[74] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[76] - 发行股票将在深交所主板上市[77] - 发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[78] - 募集资金总额不超过36,500万元[79] - “2×10万吨/年蒽油深加工项目”拟投资26,600万元，补充流动资金拟投资9,900万元[80] - 募投项目建成后每年新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力[61] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[81] - 2024年12月23日召开第六届董事会第三次会议审议通过多项发行议案[94] - 2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项发行有关议案[95] - 发行需通过深交所审核，并获中国证监会同意注册后方可正式发行[99] - 截至上市保荐书出具日，未确定具体发行对象，最终发行价格根据竞价结果协商确定[108] - 发行董事会决议日距前次募集资金到位日已超过18个月[105] - 募集资金用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金，补流比例未超募资总额30%[116] 保荐相关 - 保荐代表人为赵泽皓、崔学良，项目协办人是王洋[83][127] - 保荐机构对发行人持续督导期限为本次证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[122] - 保荐机构督导发行人完善多项制度、履行信息披露义务、关注募集资金使用等[122]

公司信息 - 公司证券代码为002753，简称为永东股份，债券代码为127059，简称为永东转2[1] 业务进展 - 2025年4月21日收到深交所《审核问询函》[3] - 结合2024年度财务数据更新《募集说明书》等申请文件[3] - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并经证监会同意注册[4] - 发行能否通过审核及获得注册时间不确定[4]

活动信息 - 公司参加山西辖区2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[2] - 活动于2025年5月20日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者通过“全景路演”等平台参与[2] 人员安排 - 董事长刘东杰等高管在线与投资者交流2024年度业绩[2] 提问方式 - 投资者可于2025年5月20日12:00前发问题至公司邮箱[3]

永东股份股东减持 - 永东股份股东计划减持不超过1 26%的公司股份 [1] 可转债不下修公告 - 伟22转债 百畅转债 漱玉转债 晶澳转债均公告不下修转股价 [1] 北交所新股上市 - 天工股份作为北交所新股即将上市 [1]

股东减持计划 - 持股5%以上股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司（东方富海）计划减持永东股份不超过总股本的1.26%（即4,733,800股），占剔除回购股份后总股本的1.28% [1][2] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易，其中集中竞价交易在任意连续90天内减持不超过总股本的1%（3,704,215股），大宗交易在任意连续90天内减持不超过总股本的2%（7,408,430股） [1][2] - 减持时间为2025年6月5日至2025年9月4日，若期间公司发生除权除息事项，减持数量将相应调整 [1][2] 股东持股情况 - 东方富海当前持有永东股份23,128,750股，占总股本的6.24% [1][2] - 本次减持后，东方富海持股比例将降至5%以下 [4] 减持合规性 - 本次减持计划与东方富海此前披露的意向和承诺一致，符合《上市公司自律监管指引第18号》及相关法律法规要求 [2][3] - 东方富海不存在《上市公司自律监管指引第18号》第五条至第九条规定的情形 [3] 减持影响 - 本次减持不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [4]

中美经贸关系进展 - 美国修改第14257号行政令 对中国商品加征的24%关税在90天内暂停实施 保留10%加征关税 [1] - 美国取消第14259号和第14266号行政令对中国商品的加征关税 [1] - 中国相应修改税委会公告2025年第4号 对美国商品加征的24%关税在90天内暂停实施 保留10%加征关税 [1] - 中国取消税委会公告2025年第5号和第6号对美国商品的加征关税 [1] - 双方暂停或取消自2025年4月2日起的非关税反制措施 [1] - 美方取消91%加征关税 中方取消91%反制关税 [2] - 美方暂停实施24%对等关税 中方暂停实施24%反制关税 [2] - 双方建立继续协商机制 中方代表为何立峰 美方代表为斯科特·贝森特和贾米森·格里尔 [1] 金融政策与区域发展 - 央行等五部门联合发布30条举措 支持广州南沙粤港澳全面合作 涵盖创新创业金融服务、社会民生金融服务、特色金融服务等领域 [4] - 广东省发布金融支持促消费扩内需专项行动方案 部署消费金融产品服务提质惠民等六个专项行动 [5] 稀土行业动态 - 中国开展打击战略矿产走私出口专项行动 包含实施出口管制的中重稀土 [6] - 中国稀土冶炼加工占比超九成 美国难以填补稀土缺口 [6] 上市公司资本运作 - 北京利尔拟增资入股国产AI芯片公司上海阵量 [8] - 中国医药拟3.02亿元收购金穗科技100%股权 [8] - 美的集团将收购喜德瑞集团中国业务 [8] - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份 公司股票停牌 [8] - 阳光诺和拟收购朗研生命100%股权 公司股票复牌 [8] - 双一科技拟收购Marky公司100%股权及目标资产 [8] - 海正药业拟5000万元至1亿元回购股份 [8] - 国脉文化拟5000万元至1亿元回购股份 [8] - 天桥起重控股股东拟7500万元至1.5亿元增持公司股份 [8] - 林州重机拟向控股股东一致行动人定增募资不超6亿元 [8] - 唐源电气拟定增募资不超过8.64亿元 [8] - 上声电子拟发行可转债募资不超过3.3亿元 [8] - 沃尔核材筹划发行H股并在香港联交所上市 [8] 上市公司股东减持 - 海南海药股东云南国际信托拟减持不超3%股份 [8] - 永东股份股东东方富海拟减持不超过1.26%股份 [8] - 捷佳伟创控股股东及一致人拟减持不超过0.72%股份 [8] - 路维光电股东拟减持不超1%股份 [8] - 力鼎光电股东拟合计减持2.97%股份 [8] - 中文在线董事及高管拟合计减持不超过87.71万股 [8] - 兆威机电股东清墨投资拟减持不超1.5%股份 [8] - 龙江交通股东拟减持不超3%股份 [8] - 通润装备股东拟减持不超2%股份 [8] - 博云新材股东拟减持不超3%股份 [8] - 隆达股份股东国联产投拟减持不超过1%股份 [8] - 睿能科技控股股东拟减持不超过2.89%股份 [9] 业务合作与项目进展 - 丰乐种业已完成玉米主要品种转基因性状转育工作 [8] - 陕建股份4月中标78.8亿元重大施工项目 [8] - 中国中车近期签订合计547.4亿元重大合同 [9] - 华为与优必选科技签署全面合作协议 [9] - 新大陆控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议 [9] - 怡和嘉业与翰宇药业、翰宇健康签订战略合作框架协议 [8] - 宏昌科技拟加大对人形机器人公司良质关节的投资 [8] - 小鹏汽车一季度出口7615辆 同比增长370% [9] 市场监管与风险提示 - 中共中央国务院印发生态环境保护督察工作条例 实行中央和省级两级督察制度 [3] - 春光科技提示存在二级市场非理性炒作风险 [9]

股东减持计划 - 永东股份持股5%以上股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司计划减持不超过公司股本总数的1.26% [1] - 减持股份数量不超过473.38万股 [1] - 减持时间为2025年6月5日至2025年9月4日 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 持股 5%以上的股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"、"永东股份"） 23,128,750 股（占公司总股本的 6.16%，占公司当前剔除回购股份数量后股份 总数的 6.24%）的大股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称"东 方富海"）计划在减持股份的预披露公告发布之日起 15 个交易日之后的三个月 内（即 2025 年 6 月 5 日-2025 年 9 月 4 日）以集中竞价交易方式和以大宗交易 方式减持不超过公司股本总数的 1.26%（占公司当前剔除回购股份数量后股份总 数的 1.28%）(即不超过 4,733,800 股)， ...

经营情况 - 2024 年度营业收入 42.28 亿元，较上年同期减少 7.35%；利润总额 1.26 亿元，较上年同期增长 12.88%；归属于上市公司股东的净利润 1.11 亿元，较上年同期增长 9.90% [1] - 2025 年一季度营业收入 8.70 亿元，较上年同期减少 9.34%；利润总额 3491.14 万元，较上年同期减少 6.16%；归属于上市公司股东的净利润 2966.33 万元，较上年同期减少 6.16% [1] 利润分配 - 2025 年 4 月 24 日相关会议审议通过 2024 年度利润分配预案，拟以相关股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，议案需提交 2024 年年度股东大会审议 [2] 业务拓展战略 - 煤化深加工产品向新材料领域拓展，现有改质沥青产能 20 万吨/年，“2×10 万吨/年蒽油深加工项目”与“50 万吨/年煤焦油深加工项目”已通过股东大会审议 [3] - 推动炭黑产品向高端延伸，“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”含特种炭黑 7 万吨/年 [3] - 打造百万吨煤焦油加工工厂，50 万吨/年煤焦油深加工项目已获股东大会通过，完工后加工能力达百万吨级别 [3] 未来业绩增长点 - 可转债“永东转 2”募投项目 2024 年陆续完工投产，2025 年产能释放 [4] - 自有资金建设的 50 万吨煤焦油深加工项目和 4 万吨/年炭黑生产线正在建设中 [5] - 2024 年度向特定对象发行股票的募投项目 2×10 万吨蒽油深加工项目 [5] 主要产品产销量（2024 年） - 炭黑产量 36.03 万吨，销量 36.06 万吨 [6] - 改质沥青产量 18.38 万吨，销量 18.47 万吨 [6] - 工业萘产量 8.04 万吨，销量 7.97 万吨 [6] 循环经济产业链优势 - 依托当地资源优势，通过“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”形成可持续循环产业模式，对向新材料领域拓展及产品结构转型升级有重要意义 [8]