业务决策 - 2025年3月23日董事会通过开展票据池业务议案[2] - 合作银行为国内资信较好的商业银行[3] 业务详情 - 合同协议签订期限12个月内有效[3] - 票据池额度不超5亿元，可滚动使用[3] - 担保方式多样，金额不超业务额度[5] 业务影响 - 优化票据与现金比例，降成本增收益[6] 风险控制 - 流动性风险用新收票据入池置换保证金控制[7] - 担保风险安排专人对接并建立台账管理[9] 监督管理 - 财务部实施，审计部审计监督[10] - 独立董事和监事会有权监督检查[10][11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 本次续聘需股东大会审议通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业审计家数544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用180万元，2025年待协商[7]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》，未变更部分按前期规定执行[6] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][8] 时间信息 - 财政部2024年12月6日发布相关通知[4] - 公告发布于2025年3月25日[10]

审计机构情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年度业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿[2] 公司审计相关 - 聘任天健为2024年度审计机构，审计报酬180万，内控审计报酬20万[2] - 2024年4 - 5月相关会议及股东大会通过续聘议案[2][5] - 2025年3月审计委员会审议通过2024年报等议案[5] - 天健认为公司财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[3]

业绩相关 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围的单位有19家公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 内部控制情况 - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 公司建立了涵盖多方面的内部控制制度[9] - 公司审计部配有2名专职审计人员[10] - 公司按照风险导向原则确定评价范围[5] 制度建设 - 公司实行全员劳动合同制并制定人力资源管理制度[10] - 公司建立完善财务管理制度，涵盖多项制度[11] - 公司制定关联交易、对外投资、对外担保等管理制度[13] 标准设定 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%或≥净利润的10%[18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%或净利润的5%≤错报＜净利润的10%[18] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%且＜净利润的5%[18] 现状结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[21] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重要缺陷[21] - 截至2024年12月31日公司不存在内部控制重大、重要缺陷[22] 未来展望 - 2025年公司将强化内部控制制度建设[22] - 2025年公司将督促各部门和子公司按内控手册流程操作[22] - 2025年公司将根据经营规模和业务范围变化调整内部控制手册[22] - 2025年公司将让各部门和子公司整改内控评价发现的问题[22] - 2025年公司审计部将跟踪整改情况保证内控有效性[22] 发展战略 - 公司坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略[9] 日常管理 - 公司对经营和办公所需设施、存货等进行定期盘点和抽查[12] - 公司及子公司编制全面年度预算并考核[12] - 公司建立绩效考核制度，考核结果作为员工薪酬、晋升、辞退依据[13]

业务决策 - 公司2025年3月23日通过开展远期结售汇业务议案[2] - 业务交易总规模累计不超5000万美元（或等值外币）[5] - 业务期限自通过日起十二个月内有效[5] 业务目的与风险 - 开展业务降低汇率波动对业绩影响[2] - 业务存在汇率、内控、客户违约及回款预测风险[6] 应对措施 - 针对汇率风险加强研究分析并调整策略[6] - 针对内控风险加强内控并明确规定[6] - 针对客户违约及回款风险严控规模并加强账款管理[6]

股权关系 - 久立特材持有公司3857万股股份，占总股本7.15%[2][9] - 湖州久立实业投资有限公司持有久立特材股份占总股本7.15%，为持股5%以上股东[13] - 久立特材持有浙江久立钢构工程有限公司3857万股股份，占总股本7.15%，为持股5%以上股东[15] 关联交易 - 2024年公司与久立特材及其关联方关联交易总额为12.52亿元，2025年预计为17.65亿元[2] - 2024年公司向久立特材出售不锈钢棒材等实际发生额8.09亿元，占同类业务比例10.02%，与预计差异 -32.56%[8] - 2024年公司向久立特材采购产品及物资实际发生额673.53万元，占同类业务比例0.10%，与预计差异 -77.55%[8] - 2024年公司委托及接受久立特材劳务等实际发生额3075.31万元，占同类业务比例0.21%，与预计差异 -36.20%[8] - 2024年公司向湖州久立实业投资有限公司采购镍板等实际发生额2.93亿元，占同类业务比例4.43%，与预计差异 -2.36%[8] - 2024年公司委托浙江久立钢构工程有限公司施工实际发生额1.12亿元，占同类业务比例42.37%，与预计差异2.20%[8] - 2025年1 - 2月公司与久立特材及其关联方已发生关联交易金额2.00亿元[8] 财务数据 - 2024年末久立特材总资产141.66亿元，总负债60.49亿元，净资产81.17亿元，营业收入109.18亿元，净利润15.20亿元[9] - 2024年末湖州久立实业投资有限公司总资产1.99亿元，总负债1.39亿元，净资产6103.24万元，营业收入20.41亿元，净利润603.83万元[12] - 2024年12月31日，浙江久立钢构工程有限公司总资产858195599.20元，总负债614900615.74元，净资产243294983.46元[15] - 2024年度，浙江久立钢构工程有限公司营业收入778730934.16元，净利润25432804.51元[15] 其他事项 - 公司与关联方于2025年1月就2025年度预计日常关联交易签署框架性文件，待内部审议批准后生效[17] - 独立董事同意将《关于2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议[20] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易种类和预计发生金额[20]

套期保值业务概况 - 拟开展碳酸锂套期保值业务，保证金和权利金不超30000万元[3][6] - 任一交易日最高合约价值不超30000万元，额度可循环[3] - 交易品种仅限碳酸锂，工具含期货、期权等[3][6] 业务审批与期限 - 已通过多会议审议，无须股东大会审议[3][7] - 业务期限自董事会通过起十二个月内有效[6] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[6] - 业务存在市场、政策等风险[4][8][9] 应对措施 - 制定管理制度，建立监督、风控和止损机制[10] - 按准则核算处理并在财报列报[12]

业务概况 - 公司是“锂电新能源+特钢新材料”双主业龙头企业[24] - 碳酸锂业务建成新能源产业链，云母提锂行业领先[25] - 锂离子电池业务专注钛酸锂电池，提供定制化服务[26] - 特钢新材料业务以不锈废钢为原料，国内市场占有率前三[27] 发展历程 - 2020年6月永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目达产[32] - 2022年10月公司在深交所挂牌上市[30] - 2022年11月永兴新能源年产2万吨电池级碳酸锂项目达产[30] - 2023年公司位列浙江省制造业百强企业[33] - 2024年8月永兴新能源获“2024年江西省专精特新中小企业”[33] - 2024年9月股份回购计划完成[33] - 2024年10月永兴新能源获“2024技术标准优秀奖”[33] - 2024年11月永兴特钢参与国家科技重大专项1项，获浙江省科学技术二等奖1项[33] - 2024年12月永兴特钢被认定为“国家高新技术企业”[33] 公司治理 - 2024年股东大会召开2次，董事会召开6次[62] - 2024年审计委员会会议召开3次，薪酬委员会会议召开2次[62] - 2024年末任期内独立董事3名，占董事会总人数的33.33%[67] - 2024年深交所披露各类文件30余次，信息披露评价连续5年A级[71] 项目进展 - 2024年重点推动江西300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目结算审计[88] - 2024年完成68项项目工程结算[89] 环保情况 - 2024年公司投入26497.2万元支持环境保护建设[106] - 2024年锂电新能源业务废水氨氮量0.30，废水COD量7.61[118] - 2024年特钢新材料业务废水氨氮量0.71，废水COD量5.42[118] - 2024年锂电新能源业务二氧化氮排放量25.86，二氧化硫排放量9.05，颗粒物排放量1.00[123] - 2024年特钢新材料业务二氧化氮排放量25.00，二氧化硫排放量0.56，颗粒物排放量20.17[123] - 2024年公司投入700余万元用于绿色矿山建设维护和矿区生态修复[133] - 锂电新能源业务2022 - 2024年直接温室气体排放分别为104,647、127,425、147,116吨二氧化碳当量[150] - 特钢新材料业务2022 - 2024年直接温室气体排放分别为66,154、68,693、65,134吨二氧化碳当量[150] - 2024年永兴特钢循环用水量占比为87.90％[157] - 2024年永兴新能源中水回用系统处理水量118,000m³，取水量比上一年降低31.98%[159] 节能情况 - 2024年锂电新能源业务光伏自发电量511万千瓦时，年节约电费290.36万元[146] - 2024年锂电新能源业务节约电量约151.2万千瓦时，年节约电费100万元以上[146] - 2024年电池业务光伏自发电量占总用电量的10%，每年预计节约电费15万元[146] 安全与健康 - 2024年职业健康与安全生产投入487.71万元[186] - 2024年职业健康与安全生产相关培训次数为67次，参加总培训人次为7122人次[186] 用户数据 - 2024年公司员工总数为2360人，女性员工占比13.68%[198] - 2024年30岁以下员工占比13%，50岁员工占比21%[198] - 2024年女性管理层员工占比23.53%，男性管理层员工占比76.47%[198] - 2024年新进员工数为268人，30岁以下新进员工占比48.70%[198] 激励与荣誉 - 2024年公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期，58名员工获授的326.95万股限制性股票解除限售[199] - 公司荣获2024年“湖州市民营企业就业50强”[192]

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事，设主席1人[2] - 2024年监事会召开5次会议，列席董事会6次、股东大会2次[3][4] - 公司治理、重大事项决策程序合规合法[5] 财务与交易 - 2024年财务报表编制合规，定期报告内容真实准确完整[6] - 与关联方交易和共同投资事项符合规定，定价公允[6][7] 内部控制 - 已建立完善内部控制体系，自评报告真实客观[7] - 建立内幕信息知情人管理制度，无内幕交易情形[8] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，促进公司规范运作[9]