审计情况 - 审计公司对永兴材料2024年汇总表审计并出具报告，认为符合规定[4][9] - 审计报告日期为2025年3月23日[10] 关联资金往来数据 - 所有关联方2024年期初余额36208.41万元，累计发生额48921.81万元等[13] - 各子公司有具体往来资金余额、发生额、利息及偿还额数据[13]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年4月28日拟续聘天健会计师事务所[16] - 2024年4月28日提名顾晓暾为副总经理候选人[18] 关联交易 - 2024年预计与浙江久立特材关联交易总额168,820.00万元[13] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[15] 会计政策 - 2024年1月1日起变更会计政策，无重大影响[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事多次参加各类会议[3][5] - 2025年独立董事将继续履职[20]

市值管理原则与目的 - 目的是引导市场与内在价值一致，实现公司与股东财富协同增长[4] - 遵循系统性、规范性、科学性、常态化原则[4][5] 管理架构与职责 - 由董事会领导，董秘统筹，证券部执行[7] - 董事和高管负责策划、审议策略等工作[7] - 董秘负责投资者关系和信息披露等工作[7] - 证券部负责起草计划、协调资源等工作[11] 提升投资价值方式 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[10] 指标监测与异常处理 - 证券部定期监测市值等指标并预警[15] - 股价短期异常下跌及时采取措施[15] - 异常波动需披露公告并启动风险评估[16] - 可召开交流会说明情况或自愿披露信息[16] - 连续20日跌幅累计达20%或低于一年最高50%属短期异常[16] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效[18] - 由董事会制定并负责解释[18] - 未尽事宜按法规和章程执行[18] - 抵触时以新规定为准[18]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事2024年参加各委员会会议多次[5] 关联交易 - 2024年预计与浙江久立特材关联交易总额168,820.00万元[13] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[15] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 政策与人事 - 2024年1月1日起变更会计政策[18] - 2024年4月28日提名顾晓暾为副总经理候选人[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[21]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独董现场出席董事会2次，通讯出席4次[4] - 2024年独董参加各委员会会议多次[6] - 2024年提名顾晓暾先生为副总经理候选人[20] 财务相关 - 2024年预计与关联方关联交易总额为168,820.00万元[14] - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年拟续聘天健会计师事务所为审计机构[18] - 2024年起变更会计政策，对财务无重大影响[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[22]

业务目的与范围 - 套期保值业务以规避生产经营风险为目的，不得投机套利，品种限于与生产经营直接相关产品，持仓量不超现货量[3] 资金管理 - 公司用自有资金开展套期保值，不得用募集资金，严控资金规模[4] 决策与审批 - 套期保值领导小组为决策机构，负责制订计划、审批方案、监督管理等[6] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50％以上且超500万元等情况需提交股东大会审议[10] - 公司可对未来12个月内套期保值业务范围、额度及期限合理预计并审议，期限内金额不超已审议额度[10] 方案实施 - 套期保值交易方案应包括建仓品种、价位区间等内容，审批后实施并备案[13] 业务报告 - 财务部定期出具套期保值业务报表，含交易时间等内容[19] 监督检查 - 审计部和财务部不定期抽查业务操作情况，不符方案须报告管理层[20] 信息保密 - 公司应做好信息隔离，相关人员须遵守保密制度，泄密担责[16] 风险控制 - 套期保值领导小组按实际生产能力确定和控制当期套期保值量，期货头寸与实物合同匹配[26] - 公司合理计划和安排使用保证金、权利金，合理选择保值月份[19] - 遇国家政策等重大变化致风险显著增加时，应及时报告并平仓或锁仓[20] 应急处理 - 遇不可抗力导致的损失，按相关规定处理[20] - 本地发生停电等故障使交易不能正常进行，应启用备用设备或电话委托交易[20] 人员报告 - 套期保值操作人员应定期向领导小组提交业务报告[22] - 操作人员每次交易后向领导小组报告新建头寸等情况[22] - 操作人员和财务分别建立台账并报告汇总持仓等信息[22] 信息披露 - 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币时，应及时披露[24] 责任承担 - 越权操作者对交易风险或损失承担个人责任[26] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效，原《期货套期保值业务管理制度》失效[29]

业务开展 - 公司拟开展远期结售汇业务，规模不超5000万美元（或等值外币）[3] - 业务期限自董事会审议通过起十二个月内有效[3] - 业务以正常外贸业务为基础，锁定换汇成本套期保值[2] 业务目的 - 降低财务费用和汇率波动对业绩的影响[1] 业务风险 - 存在汇率波动、内部控制、客户违约及回款预测风险[6] 业务核算 - 公司按相关会计准则对业务核算和披露[7]

业务决策 - 2025年3月23日董事会通过开展票据池业务议案[2] - 合作银行为国内资信较好的商业银行[3] 业务详情 - 合同协议签订期限12个月内有效[3] - 票据池额度不超5亿元，可滚动使用[3] - 担保方式多样，金额不超业务额度[5] 业务影响 - 优化票据与现金比例，降成本增收益[6] 风险控制 - 流动性风险用新收票据入池置换保证金控制[7] - 担保风险安排专人对接并建立台账管理[9] 监督管理 - 财务部实施，审计部审计监督[10] - 独立董事和监事会有权监督检查[10][11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 本次续聘需股东大会审议通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业审计家数544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用180万元，2025年待协商[7]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》，未变更部分按前期规定执行[6] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][8] 时间信息 - 财政部2024年12月6日发布相关通知[4] - 公告发布于2025年3月25日[10]