业务决策 - 公司2025年3月23日通过开展远期结售汇业务议案[2] - 业务交易总规模累计不超5000万美元（或等值外币）[5] - 业务期限自通过日起十二个月内有效[5] 业务目的与风险 - 开展业务降低汇率波动对业绩影响[2] - 业务存在汇率、内控、客户违约及回款预测风险[6] 应对措施 - 针对汇率风险加强研究分析并调整策略[6] - 针对内控风险加强内控并明确规定[6] - 针对客户违约及回款风险严控规模并加强账款管理[6]

业绩总结 - 2024年营业收入807,383.43万元，同比减33.76%[2] - 2024年净利润104,346.96万元，同比减69.37%[2] - 2024年末资产总额1,379,896.67万元，比年初减11.01%[4] - 负债总额126,049.83万元，比年初减43.49%[4] - 经营现金流净额78,806.10万元，同比减80.02%[5] - 基本每股收益1.97元，同比减68.88%[2] - 加权平均净资产收益率8.29%，较2023年降18.99个百分点[5] - 销售毛利率18.15%，较2023年降18.85个百分点[15] - 应收账款周转率43.96次，较2023年减28.75次[17] - 资产负债率9.13%，较2023年降5.25%[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 本次续聘需股东大会审议通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业审计家数544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用180万元，2025年待协商[7]

套期保值业务概况 - 拟开展碳酸锂套期保值业务，保证金和权利金不超30000万元[3][6] - 任一交易日最高合约价值不超30000万元，额度可循环[3] - 交易品种仅限碳酸锂，工具含期货、期权等[3][6] 业务审批与期限 - 已通过多会议审议，无须股东大会审议[3][7] - 业务期限自董事会通过起十二个月内有效[6] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[6] - 业务存在市场、政策等风险[4][8][9] 应对措施 - 制定管理制度，建立监督、风控和止损机制[10] - 按准则核算处理并在财报列报[12]

业务决策 - 2025年3月23日董事会通过开展票据池业务议案[2] - 合作银行为国内资信较好的商业银行[3] 业务详情 - 合同协议签订期限12个月内有效[3] - 票据池额度不超5亿元，可滚动使用[3] - 担保方式多样，金额不超业务额度[5] 业务影响 - 优化票据与现金比例，降成本增收益[6] 风险控制 - 流动性风险用新收票据入池置换保证金控制[7] - 担保风险安排专人对接并建立台账管理[9] 监督管理 - 财务部实施，审计部审计监督[10] - 独立董事和监事会有权监督检查[10][11]

参股公司情况 - 公司持有合金公司31.5%股份，久立特材持股68.5%[1][4] - 合金公司2024年末总资产134092.04834万元，负债69574.948791万元，净资产64517.099549万元[5] - 合金公司2024年度营业收入132970.363554万元，净利润10873.979668万元[5] 关联交易与担保 - 2025年初至公告披露日，公司与合金公司日常关联交易金额为837.22万元[8] - 公司为合金公司提供最高额不超过26460万元担保，期限24个月[1] - 本次担保前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额44000万元，占比3.56%，实际0万元[10] - 因股权收购并入合并报表对外担保总额6000万元，占比0.49%，实际1845.46万元，占比0.15%[10] - 公司及其控股子公司合计对外担保总额50000万元，占比4.05%，实际1845.46万元，占比0.15%[10] - 本次担保获批后，公司累计对外担保总额76460万元，占比6.19%[10] - 因股权收购并入合并报表对外担保实际1845.46万元已逾期，占比0.15%[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》，未变更部分按前期规定执行[6] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][8] 时间信息 - 财政部2024年12月6日发布相关通知[4] - 公告发布于2025年3月25日[10]

业绩相关 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围的单位有19家公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 内部控制情况 - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 公司建立了涵盖多方面的内部控制制度[9] - 公司审计部配有2名专职审计人员[10] - 公司按照风险导向原则确定评价范围[5] 制度建设 - 公司实行全员劳动合同制并制定人力资源管理制度[10] - 公司建立完善财务管理制度，涵盖多项制度[11] - 公司制定关联交易、对外投资、对外担保等管理制度[13] 标准设定 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%或≥净利润的10%[18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%或净利润的5%≤错报＜净利润的10%[18] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%且＜净利润的5%[18] 现状结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[21] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重要缺陷[21] - 截至2024年12月31日公司不存在内部控制重大、重要缺陷[22] 未来展望 - 2025年公司将强化内部控制制度建设[22] - 2025年公司将督促各部门和子公司按内控手册流程操作[22] - 2025年公司将根据经营规模和业务范围变化调整内部控制手册[22] - 2025年公司将让各部门和子公司整改内控评价发现的问题[22] - 2025年公司审计部将跟踪整改情况保证内控有效性[22] 发展战略 - 公司坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略[9] 日常管理 - 公司对经营和办公所需设施、存货等进行定期盘点和抽查[12] - 公司及子公司编制全面年度预算并考核[12] - 公司建立绩效考核制度，考核结果作为员工薪酬、晋升、辞退依据[13]

股权关系 - 久立特材持有公司3857万股股份，占总股本7.15%[2][9] - 湖州久立实业投资有限公司持有久立特材股份占总股本7.15%，为持股5%以上股东[13] - 久立特材持有浙江久立钢构工程有限公司3857万股股份，占总股本7.15%，为持股5%以上股东[15] 关联交易 - 2024年公司与久立特材及其关联方关联交易总额为12.52亿元，2025年预计为17.65亿元[2] - 2024年公司向久立特材出售不锈钢棒材等实际发生额8.09亿元，占同类业务比例10.02%，与预计差异 -32.56%[8] - 2024年公司向久立特材采购产品及物资实际发生额673.53万元，占同类业务比例0.10%，与预计差异 -77.55%[8] - 2024年公司委托及接受久立特材劳务等实际发生额3075.31万元，占同类业务比例0.21%，与预计差异 -36.20%[8] - 2024年公司向湖州久立实业投资有限公司采购镍板等实际发生额2.93亿元，占同类业务比例4.43%，与预计差异 -2.36%[8] - 2024年公司委托浙江久立钢构工程有限公司施工实际发生额1.12亿元，占同类业务比例42.37%，与预计差异2.20%[8] - 2025年1 - 2月公司与久立特材及其关联方已发生关联交易金额2.00亿元[8] 财务数据 - 2024年末久立特材总资产141.66亿元，总负债60.49亿元，净资产81.17亿元，营业收入109.18亿元，净利润15.20亿元[9] - 2024年末湖州久立实业投资有限公司总资产1.99亿元，总负债1.39亿元，净资产6103.24万元，营业收入20.41亿元，净利润603.83万元[12] - 2024年12月31日，浙江久立钢构工程有限公司总资产858195599.20元，总负债614900615.74元，净资产243294983.46元[15] - 2024年度，浙江久立钢构工程有限公司营业收入778730934.16元，净利润25432804.51元[15] 其他事项 - 公司与关联方于2025年1月就2025年度预计日常关联交易签署框架性文件，待内部审议批准后生效[17] - 独立董事同意将《关于2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议[20] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易种类和预计发生金额[20]

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事，设主席1人[2] - 2024年监事会召开5次会议，列席董事会6次、股东大会2次[3][4] - 公司治理、重大事项决策程序合规合法[5] 财务与交易 - 2024年财务报表编制合规，定期报告内容真实准确完整[6] - 与关联方交易和共同投资事项符合规定，定价公允[6][7] 内部控制 - 已建立完善内部控制体系，自评报告真实客观[7] - 建立内幕信息知情人管理制度，无内幕交易情形[8] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，促进公司规范运作[9]