会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议4月16日发通知，4月26日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 会议以记名投票通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告公告 - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 015号[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议4月16日发通知，4月26日在杭州召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[2] - 监事会认为一季度报告编制程序合规，内容真实准确完整[2] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 015号[2]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入为98.70亿元，同比下降3.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,711.93万元，同比下降37.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,969.31万元，同比下降35.31%[4] - 基本每股收益为0.11元，同比下降38.89%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为98.70亿元[10] - 公司2024年第一季度净利润为58.86亿元[10] - 公司2024年第一季度实现营业利润14,798.61万元，同比下降38.19%[13] - 公司2024年第一季度实现净利润10,275.77万元，同比下降43.98%[13] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-46,303.97万元，同比下降5,691.44%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-46,303.97万元[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-30,663.33万元[14] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为52,665.81万元[15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为316,590.52万元[15] 资产负债 - 公司2024年第一季度末资产总额为202.51亿元[10,11] - 公司2024年第一季度末负债总额为128.37亿元[11,12] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益为46.00亿元[12] - 公司2024年第一季度末少数股东权益为28.14亿元[12] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为53.99亿元[10] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为10.28亿元[10] - 公司2024年第一季度末存货余额为59.66亿元[10] 其他 - 公司积极把控农资商品采购节奏，进一步拓展上下游资源渠道，农业综合服务业务营业收入继续保持增长，但利润受价格影响同比下降[7] - 汽车商贸服务业务营业收入及利润较上年同期出现不同程度下降，但相较于行业影响较小[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因为农业综合服务业务旺季提前备货，以及化肥储备量增加，采购集中付款金额较大[7] - 前十大股东中浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业、浙江省兴合集团有限责任公司等为公司的一致行动人[8] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[8] - 公司2024年第一季度财务费用为1.03亿元[12] - 公司2024年第一季度资产减值损失为6,520.17万元，同比减少3.59%[13] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为303.70万元，同比增加265.41%[14] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为650.00万元，同比增加49.43%[15] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为146,068.02万元，同比增加58.65%[15]

浙农集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个解除限售期解除限售条件成就相关事 项进行核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等规范性文件规定的实施股权激励计划的情形， 具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对第二个解除限售期解 除限售条件的要求。 2、鉴于公司本激励计划自实施以来，累计有 46 名激励对象发生异动不再具 备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的 159.60 万股限制性股票由 公司进行回购注销。本激励计划激励对象的剩余人数为 400 人。 围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 ...

业绩总结 - 2023年期初往来资金涉及多家公司，总计2.80[5] - 2023年度往来资金累计发生金额（不含利息）为4.47[5] - 2023年末往来资金为9.77[5] 审计情况 - 2024年4月24日审计机构对2023年财报签无保留意见报告[3] - 专项审计报告对非经营性资金占用及关联资金往来审计[3] 资金往来 - 2023年度关联资金往来主要因租赁保证形成[5] - 关联资金往来性质多为经营性往来[5]

浙农集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]26005 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 报 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]26005 号 浙农集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 农集团股份有限公司(以下简称"浙农股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙农股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,浙农股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制 ...

募集资金情况 - 2018年6月14日发行224万张可转债，募资22400万元，净额21752.51万元[1] 项目资金计划 - 年产10000吨中药饮片扩建项目拟用募资16413.55万元[2] - 技术研发中心项目拟用募资净额5338.96万元[2] 项目调整与延期 - 2019年调整募投项目投资结构[4] - 2022年同意可转债募投项目延期至2023年12月31日[4] 项目进度与资金剩余 - 截至2024年4月12日，中药饮片项目资金进度57.35%，实际60.34%[7] - 截至2024年4月12日，研发中心项目资金进度98.60%，实际105.81%[7] - 中药饮片项目预计节余8619.20万元[13] - 研发中心项目预计节余97.17万元[10] 公司决策 - 拟结项研发中心项目，终止中药饮片项目[1] - 拟将8716.37万元剩余募资永久补充流动资金[14] - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过相关议案[16][17] - 相关议案尚需提交2023年度股东大会审议[16]

财务状况 - 2023年总资产203.13亿元，同比增长3.62%[4] - 2023年总负债129.94亿元，同比下降0.32%[4] - 2023年归属于母公司所有者权益45.56亿元，同比增长10.81%[4] 营收利润 - 2023年营业收入409.41亿元，同比下降2.09%[6] - 2023年净利润8.09亿元，同比下降36.45%[6] - 2023年归属于母公司所有者的净利润3.81亿元，同比下降37.53%[7] 业务收入 - 2023年农资综合服务收入236.28亿元，占比57.71%[9] - 2023年汽车商贸服务收入156.95亿元，占比38.34%[9] - 2023年医药生物服务收入16.18亿元，占比3.95%[9] - 2023年化肥收入204.12亿元，同比增长10.50%[9] - 2023年农药收入15.01亿元，同比增长13.75%[9] - 2023年原材料收入15.05亿元，同比下降55.05%[9] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.72亿元，同比下降55.69%[11] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -3.19亿元，同比下降162.97%[11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -8.30亿元，同比增长9.65%[11] 其他数据 - 2023年应收款项融资1.08亿元，同比增长41.22%[4] - 2023年应交税费0.18亿元，同比下降34.05%[5] - 2023年应付债券为0，同比下降100%[5] - 2023年资本公积8.24亿元，同比增长34.76%[5] - 2023年财务费用 -90.78万元，同比下降101.76%[6] - 2023年其他收益1.23亿元，同比增长48.74%[6] - 2023年投资收益0.35亿元，同比下降70.86%[7] - 2023年资产处置收益0.63亿元，同比增长79.80%[7] - 2023年基本每股收益0.74元，同比下降40.32%[7]

会议情况 - 2023年监事会召开9次会议[3] - 2023年召开5次股东大会，审议通过33个议案[7] - 2023年召开9次董事会，审议通过53个议案[7] 内控评价 - 监事会认为2023年度公司内控基本健全且有效运行[7] 未来展望 - 2024年监事会将发挥监督职能，开展调研并加强队伍建设[11]

业绩数据 - 2023年营业总收入409.41亿元，较上年同期下降2.09%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，较上年同期下降37.53%[5] - 2023年度母公司实现净利润9648.48万元[6] - 2023年末公司合并报表可供分配利润为29.64亿元，实际可供分配利润为1.57亿元[6] 分红计划 - 拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不转增股本[7] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划11名激励对象异动，拟回购注销6.30万股[10] - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就，400名激励对象可解限311.25万股[11] 项目调整 - 拟将“技术研发中心项目”结项，终止“年产10000吨中药饮片扩建项目”，节余资金补流[12] 财务资助 - 拟以自有或自筹资金向控股企业提供不超5.2亿元资助[15] 议案表决 - 《关于制定<内部审计制度>议案》等多议案表决通过[16][17][18] 股东大会 - 定于2024年5月16日召开2023年度股东大会[18]