浙农集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-014 号 解除限售条件部分成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》，现将相关 事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2021年12月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议 案，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见。 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 <2021年 ...

华金证券股份有限公司 关于浙农集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股 票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相关规定,华金证券股份有限公司(以 下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为浙农集团股份有限公司(原:浙江华通医 药股份有限公司,以下简称"浙农股份"或"公司")持续督导保荐机构,对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2015)838号),公司由主承销商爱建证券有 限责任公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股 ...

激励计划相关时间 - 2022年1月10日召开2022年第一次临时股东会授权董事会相关事宜[6] - 2022年1月17日限制性股票登记上市[9] - 2025年4月23日薪酬与考核委员会审议通过解除限售条件部分成就议案[7] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过解除限售条件部分成就议案[7][8] 激励对象与解除限售比例 - 符合条件的激励对象为371人[7][8][20] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[9] - 公司层面解除限售比例为15%[19][21] - 个人层面解除限售比例为100%[20] 业绩考核目标与实际情况 - 2020年净利润基数为303,091,833.67元[15] - 2024年第三个解除限售期业绩考核目标：2021 - 2024年累计净利润增长率不低于540%等[14] - 2021 - 2024年累计净利润增长率为506.49%[19] - 2021 - 2024年加权平均净资产收益率平均值为12.01%[19] - 2024年主营业务收入占比为97.21%[19] - 农业综合服务业务营收较2020年增长率为128.36%[19] 解除限售条件与计算方式 - 解除限售需财务会计报告、内部控制审计报告无否定或无法表示意见等[11] - 公司层面解除限售比例计算方式：M = X * 60% + Y * 25% + Z * 15%[14] - 激励对象当年实际可解除限售数量计算方式[17] 后续事项 - 公司尚需履行信息披露义务并办理相关手续[22]

关于浙农集团股份有限公司 永久补充流动资金的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 募投项目结项并将节余募集资金 (一)募集资金基本情况 华金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为浙农集团股份有限 公司(以下简称"公司""浙农股份"）持续督导保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作(2023年12月修订)》等有关规定,对公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如 下: 截至 2025 年 4 月 11 日,募集资金专项账户余额情况如下: l | 开户银 | 账户名称 | 账户性质 银行账号 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 行 | | | (元) | | | 中信银行 浙农集团股份有限公司 | 8110801013800000926 活期存款户 | 21.392.122 ...

激励计划时间线 - 2021年12月23日审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年12月24日公告激励对象名单并内部公示[13] - 2022年1月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年1月14日披露激励计划授予登记完成公告[16] - 2022年6月14日审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案[16] - 2022年10月10日审议通过回购注销部分限制性股票议案[16] 限制性股票数据 - 2022年授予登记限制性股票1251.50万股[16] - 2022年回购注销56.5万股限制性股票[17] - 2023年为428名激励对象解除限售469.40万股[18] - 2023年回购注销96.80万股限制性股票[19] - 2024年为400名激励对象解除限售311.25万股[20] - 2024年回购注销14.85万股限制性股票[21] - 本次回购注销259.68万股限制性股票[25] - 本次可解除限售43.02万股，占总股本0.08%[30] 业绩与考核数据 - 2021 - 2024年累计净利润增长率为506.49%[28] - 2021 - 2024年加权平均净资产收益率平均值为12.01%[28] - 2024年主营业务收入占比97.21%[28] - 2024年农业综合服务业务营收较2020年增长128.36%[28] - 2024年公司层面业绩考核指标3达标，解除限售比例15%[25] 激励对象情况 - 本激励计划446名激励对象中有75人异动不再具备资格[28] - 剩余371名激励对象2024年度个人绩效均为优秀、良好[28] - 本次可解除限售激励对象371人[30] 其他数据 - 调整后回购价格4.47元/股，回购资金11,607,696.00元及利息来自自有资金[26]

激励计划相关时间 - 2022年1月10日股东会授权董事会办理限制性股票激励计划事宜[6] - 2025年4月23日薪酬与考核委员会审议通过回购注销议案[7] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过回购注销议案[7][8] 回购注销情况 - 259.68万股限制性股票将被回购注销，含个人异动15.90万股、业绩未达标243.78万股[8][10][12] - 调整后回购价格4.47元/股，涉及资金11,607,696.00元及相应利息[14][15] 其他 - 2024年度公司层面仅业绩考核指标3达标，对应解除限售比例15%[8] - 回购资金为自有资金，尚需披露信息、办理减资及注销登记[17][18]

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

审计情况 - 审计公司对浙农股份2024年度资金情况汇总表发表专项审计意见[3] - 审计认为汇总表如实反映相关资金情况[8] - 汇总表于2025年4月24日获董事会批准[11] 资金数据 - 浙农科创期初余额4.97万元，2024年累计发生0.14万元[11] - 控股集团2024年累计发生0.50万元，期末余额10.50万元[11] - 华通医药期初500万元，2024年累计发生150万元，偿还200万元，期末300万元[11] - 景岳堂期初500万元，期末650万元[11] - 其他关联方期初7004.97万元，2024年累计发生160.64万元，偿还205.11万元，期末960.2万元[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为419.76亿元[6] - 本期营业总成本为410.81亿元，上年同期为399.37亿元[1] - 本期净利润为7.66亿元，上年同期为8.09亿元[1] - 基本每股收益为0.74元[1] 资产负债 - 截至2024年12月31日公司存货账面余额为56.05亿元，跌价准备为1.05亿元[7] - 流动资产期末数为141.73亿元，上年年末数为159.43亿元，减少约11.1%[17] - 流动负债期末数为102.61亿元，上年年末数为122.49亿元，减少约16.2%[17] - 货币资金期末数为3.55亿元，上年年末数为55.40亿元，减少约93.6%[17] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为45300694976.96元，上年同期为44699656403.27元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为91285948.37元，上年同期为872423544.98元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 616165421.48元，上年同期为 - 318749608.22元[25] 所有者权益 - 本期综合收益总额中归属于母公司的为380,944,589元[29] - 本期所有者投入和减少资本中所有者投入普通股金额为211,462,150元[29] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为522,446,246.63元[29] 关键审计事项 - 因收入存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将存货可变现净值确定为关键审计事项[7] 其他 - 2020年11月12日公司完成重大资产重组涉及购买资产股权过户工商登记手续[33] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[40] - 公司采用人民币为记账本位币[42]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 天健审〔2025〕7686 号 浙农集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙农集团股份有限公司（以下简称浙农股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙农股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙农股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙农股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专 ...