青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | - | 2 - | | 第三章 | 募集资金使用 | | - | 4 - | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | - | 8 - | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | - | | 11 - | | 第六章 | 附 则 | - | | 12 - | 青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金用途应符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司 应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施；公司 ...

青岛国恩科技股份有限公司 风险投资及委托理财管理制度 青岛国恩科技股份有限公司 风险投资管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 风险投资、委托理财的决策权限及信息披露 4 | | 第三章 | 风险投资、委托理财的决策流程 6 | | 第四章 | 风险投资、委托理财的责任部门与责任人员 7 | | 第五章 | 附 则 7 | 1 青岛国恩科技股份有限公司 风险投资管理制度 二〇二三年十二月 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资、衍生品交易、资金管 理、投资理财等投融资活动为主营业务行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资及委托理财行为，加强公司风险投资及委托理财管理，防范风险投资及委托理 财风险，保障风险投资及委托理财安全，提高风险投资及委托理财效益，维护公 司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会 [1] - 参与人员为公司副总经理兼财务总监于垂柏、副总经理兼董事会秘书于雨及投资者 [1] - 时间为2023年11月8日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [1] - 形式为网络远程方式 [1] 业务战略与布局 - 聚焦新材料业务主赛道，战略布局主产业链业务领域投资机会，未提及人形机器人领域战略研发布局 [1] - 在建项目围绕“大化工”“大健康”主业，具体详见公司披露的年度报告、半年度报告内容 [4] - 人造草坪业务目前占比较少，未来将持续提高其业务规模 [6] 市场与合作 - 为小米供应链（智米、云米、华米等）的主要原材料供应商，与华为的合作主要围绕液晶显示领域 [1][2][5][6] - 通过拓展轻量化材料与产品，深化与比亚迪、吉利、北汽、宇通客车、长城汽车等主机厂合作，重点开拓新能源汽车客户，将轻量化材料从覆盖件、装饰件向结构件推广延伸 [2][3] - 新能源汽车巧克力超薄电池包上盖产品已实现批量供货，且持续为客户开发新产品，产、销量稳步提升 [4] 财务与经营 - 第三季度应收账款同比增加80%，主要因公司业务规模增长所致，有完善内控制度，按合同账期回款 [1] - 毛利率和净利率为2011年披露年报以来最低水平，受原材料价格、产品结构等多重因素影响，未来将优化产品结构，推进高毛利、高技术含量产品销售，加大工艺创新和技术升级，提高生产效率、降低生产成本，提升管理水平、降低期间费用 [2] - 严格按照新收入准则规定确认收入 [2] - 短期借款高达15亿，长期借款高达16亿，还有35.5亿的应付票据和应付账款，有投资者建议做好未来两到三年业绩，保持净利增长强劲，加大分红力度，时机成熟可增发A股、H股或于海外发行GDR、ADR扩大融资规模以减轻债务负担和增加现金，并拓展食品级塑料化工包装产品项目延伸 [5] 项目进展 - 一塑的改苯项目一期已初步实现投产，项目二期正在稳步推进实施中 [2] - 浙江舟山国恩化学的工厂项目建设正在有序推进中 [4] 价格与成本影响 - 持续关注主要原材料价格波动情况，通过建立产品价格调整机制等措施应对原材料价格变化对公司利润水平的影响 [1][2] 其他问题回复 - 如有增持公司股票、重大进展、限售股出借转融通、继续投资计划等相关规划，会及时履行披露义务 [2][3][4][5] - 股价波动受宏观经济、行业政策、所处板块整体估值水平等多重因素影响，目前公司生产经营一切正常，不存在应披露未披露的信息 [3] - 业绩情况请关注公司后续披露的定期报告内容 [4][5] - 与客户签署的相关协议涉保密条款，达到信息披露要求的，将根据相关法律法规及时完成信息披露工作 [4] - 主营业务产品构成情况详见定期报告内容 [4] - 投资者建议会及时向董事会反馈 [2][5][6] - 本次活动未涉及应披露重大信息，活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件 [6]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [2] 公司参与人员及交流内容 - 公司财务总监于垂柏先生、董事会秘书于雨女士将参与交流 [2] - 交流内容为公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告相关信息 - 公告公司为青岛国恩科技股份有限公司 [2] - 公告编号为 2023 - 038 [1] - 公告日期为 2023 年 11 月 6 日 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入47.35亿元，较上年同期增长12.19%；年初至报告期末营业收入126.68亿元，较上年同期增长22.36%[5] - 营业总收入本期为126.6757777324亿元，上期为103.5234677049亿元，同比增长约22.36%[18][19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较上年同期下降17.99%；年初至报告期末为3.78亿元，较上年同期下降29.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，较上年同期下降8.18%；年初至报告期末为3.74亿元，较上年同期下降26.68%[5] - 净利润本期为4.3594104596亿元，上期为5.8575326555亿元，同比下降约25.58%[19][20] - 基本每股收益本期为1.3941元，上期为1.9707元，同比下降约29.25%[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为3.7815029184亿元，上期为5.3455833544亿元，同比下降约29.26%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.13亿元，较上年同期增长0.10%[5] - 经营活动现金流入小计为137.88亿美元，较上期119.25亿美元有所增长；经营活动现金流出小计为133.75亿美元，上期为115.13亿美元；经营活动产生的现金流量净额为4.13亿美元，上期为4.12亿美元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为136.9431447035亿元，上期为118.0206063043亿元，同比增长约16.03%[21] - 收到的税费返还为3836.02万美元，上期为5488.42万美元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金为5552.52万美元，上期为6851.89万美元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为127.56亿美元，上期为109.46亿美元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.49亿美元，上期为2.80亿美元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长12.59%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长8.26%[5] - 货币资金期末余额25.94亿元，较期初增长30.60%，主要系子公司东宝生物发行可转债及销售商品现金增加[8] - 应收账款期末余额24.09亿元，较期初增长51.58%，主要因销售收入增长[8] - 预付款项期末余额6.69亿元，较期初下降55.36%，主要系采购原辅材料到货入账[8] - 2023年9月30日货币资金为2,593,579,772.67元，较1月1日的1,985,961,969.39元有所增加[15] - 2023年9月30日应收账款为2,409,340,305.03元，较1月1日的1,589,499,275.70元增加[15] - 2023年9月30日存货为3,018,580,678.06元，较1月1日的2,432,520,065.71元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计9,673,893,317.73元，较1月1日的8,433,914,144.66元增加[15] - 2023年9月30日非流动资产合计4,693,147,768.18元，较1月1日的4,326,936,153.26元增加[15] - 2023年9月30日资产总计14,367,041,085.91元，较1月1日的12,760,850,297.92元增加[15] - 流动负债合计本期为59.250486061亿元，上期为52.5085943012亿元，同比增长约12.84%[16] - 非流动负债合计本期为21.582404142亿元，上期为16.0914147099亿元，同比增长约34.12%[16] - 负债合计本期为80.832890203亿元，上期为68.6000090111亿元，同比增长约17.83%[16] - 所有者权益合计本期为62.8375206561亿元，上期为59.0084939681亿元，同比增长约6.49%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-598.56万元，年初至报告期期末为434.71万元[6] 研发费用情况 - 研发费用年初到报告期末为3.90亿元，较上年同期增长56.73%，主要系研发投入和人员增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,641人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 王爱国持股比例46.45%，持股数量126,000,000股，其中94,500,000股为限售股，质押56,150,000股[11] - 青岛世纪星豪投资有限公司持股比例6.64%，持股数量18,000,000股[11] - 徐波持股比例3.32%，持股数量9,000,000股[11] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为20.81万美元，上期为521.70万美元；投资活动现金流出小计为6.09亿美元，上期为6.22亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6.09亿美元，上期为 - 6.17亿美元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为26.99亿美元，上期为20.42亿美元；筹资活动现金流出小计为20.28亿美元，上期为13.76亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为6.71亿美元，上期为6.66亿美元[22][23] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为20.59万美元，上期为110.37万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为4.76亿美元，上期为4.63亿美元；期初现金及现金等价物余额为12.98亿美元，上期为8.59亿美元；期末现金及现金等价物余额为17.74亿美元，上期为13.21亿美元[23] 递延所得税及权益调整情况 - 2023年1月1日递延所得税资产调整金额为773.89万美元，调整后金额为7126.96万美元；递延所得税负债调整金额为824.47万美元，调整后金额为1.25亿美元；未分配利润调整金额为 - 51.29万美元，调整后金额为28.98亿美元；少数股东权益调整金额为7118.80美元，调整后金额为18.29亿美元[25] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为121.0319658902亿元，上期为95.9279265625亿元，同比增长约26.17%[19]

答：尊敬的投资者，您好！公司目前的经营杠杆基本处于行业平 均水平，主营产品的市场占有率较高。感谢您的关注。 问题 5：贵公司有无考虑股价实行高转送？ 答：投资者您好，公司如有相关计划，会根据法规要求履行披露 义务，感谢您的关注。 青岛国恩科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投 | 资 | □特定对象调研 | □分析师会议 | 者 | 关 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 系 | 活 | □新闻发布会 | □路演活动 | 动 | 类 | □现场参观 | | | | | | | | | | | | | | | | | 别 | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公司董事长兼 ...

公司业绩与战略 - 2023年下半年，公司继续执行年度战略目标，紧跟国家高端制造业发展步伐，抓住化工新材料发展机遇 [1] - 公司在大化工行业和健康行业深化布局，推进产业链一体化发展模式，力争实现收入结构多元化、高值化 [1] - 公司研发投入逐年加大，主要集中在绿色石化、有机高分子改性、有机高分子复合材料等领域 [1] 市场与竞争 - 公司经营杠杆基本处于行业平均水平，主营产品的市场占有率较高 [2] - 公司积极应对原材料价格波动风险，通过调整销售价格向下游有效传导，保持整体销售毛利率稳定 [2] - 公司产品结构丰富，业务毛利情况均在定期报告中有所体现，有多项在研项目 [2] 财务与运营 - 公司存货随着规模扩大有所增长，基本与行业平均水平相当，主要为原材料 [2] - 公司付款方式有先款后货、货到付款、账期付款等 [4] - 公司销售毛利率变化受产品结构调整影响，与同行业上市公司平均销售毛利率基本持平 [4] 投资者关系 - 公司如有相关计划，会根据法规要求履行披露义务 [2][3][4] - 公司股价波动受多种因素影响，作为实体企业，公司致力于深耕自身行业，努力打造符合市场、客户要求的产品，以优异的业绩回馈广大投资者 [4] - 本次活动未涉及应披露重大信息 [4]

为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2023 年 9 月 25 日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 （SI@qdgon.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重 点回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-036 青岛国恩科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 26 日（星 期二）15:00-16:30 在中国证券报·中证网举办 2023 年半年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中证路演中心" （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王爱国先生、独立董事 孙建强先生、副总经理兼财务负责人于垂柏先生、副总经理 ...

公司基本信息 - 公司股票简称国恩股份，代码002768，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是王爱国[19] - 董事会秘书是于雨，联系电话0532 - 89082999，传真0532 - 89082855，电子信箱SI@qdgon.com[20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[21] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 股东信息 - 世纪星豪是实际控制人之一徐波女士控制的公司，为持股5%以上股东[16] - 王爱国持股比例46.45%，持股数量126,000,000股，其中质押56,963,999股[163] - 青岛世纪星豪投资有限公司持股比例6.64%，持股数量18,000,000股[163] - 徐波持股比例3.32%，持股数量9,000,000股[163] - 全国社保基金五零四组合持股比例1.13%，持股数量3,066,666股，报告期内增加2,061,448股[163] - 徐波持有世纪星豪83.30%的股权，为其控股股东、董事长兼总经理[164] - 青岛世纪星豪投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有18,000,000股[164] - 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）-立本成长2号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有2,260,300股[164] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入79.32亿元，较上年同期增长29.37%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，较上年同期减少33.89%[24] - 经营活动产生的现金流量净额4.59亿元，较上年同期增长47.27%[24] - 基本每股收益0.92元/股，较上年同期减少34.29%[24] - 加权平均净资产收益率5.99%，较上年同期减少4.38%[24] - 2023年上半年末总资产137.65亿元，较上年度末增长7.87%[24] - 归属于上市公司股东的净资产42.55亿元，较上年度末增长4.51%[24] - 非经常性损益合计1033.27万元[28] - 2023年上半年公司营业收入79.32亿元，同比增长29.37%；归母净利润2.51亿元，同比减少33.89%[51] - 截至2023年6月30日，公司总资产137.65亿元，较期初增长7.87%；归属于公司股东的所有者权益42.55亿元，较期初增长4.51%[51] - 报告期内营业收入79.32亿元，同比增长29.37%[65] - 报告期内营业成本70.99亿元，同比增长35.48%[65] - 报告期内销售费用5113.29万元，同比增长25.72%[65] - 报告期内研发投入2.41亿元，同比增长49.60%[65] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额4.58亿元，同比增长47.27%[65] - 报告期内化工产业收入68.04亿元，占比85.78%，同比增长54.28%[66] - 报告期内健康产业收入5.18亿元，占比6.54%，同比增长10.03%[66] - 有机高分子改性材料营业收入43.20亿元，占比54.47%，同比增长47.94%[67] - 化工产业营业收入6.80亿元，同比增长54.28%，毛利率10.04%，同比下降6.77%[68] - 长三角地区营业收入33.33亿元，占比42.01%，同比增长9.77%[67] - 应收账款本期末25.29亿元，占总资产18.37%，较上年末比重增加5.91%，主要因销售增长[71] - 存货本期末28.77亿元，占总资产20.90%，较上年末比重增加1.83%[71] - 固定资产本期末26.77亿元，占总资产19.45%，较上年末比重增加2.11%，系在建工程转入[72] - 在建工程本期末6.04亿元，占总资产4.39%，较上年末比重减少1.91%，系转入固定资产[72] - 投资收益为 -238.55万元，占利润总额 -0.74%[69] - 资产减值为 -5005.32万元，占利润总额 -15.59%[69] - 其他收益为1506.27万元，占利润总额4.69%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,246,945.98元，本期公允价值变动损益为93,682.47元，期末数为1,153,263.51元[74] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为5,621,494.45元[74] - 应收款项融资期初数为207,275,523.60元，其他变动为90,805,366.19元，期末数为298,080,889.79元[74] - 报告期投资额为97,000,000.00元，上年同期投资额为82,328,530.00元，变动幅度为17.82%[77] - 2023年6月30日公司流动资产合计91.2954630715亿元，较2023年1月1日的84.3391414466亿元增长8.25%[176] - 2023年6月30日公司非流动资产合计46.3591416304亿元，较2023年1月1日的43.2693615326亿元增长7.14%[177] - 2023年6月30日公司资产总计137.6546047019亿元，较2023年1月1日的127.6085029792亿元增长7.88%[177] - 2023年6月30日公司流动负债合计59.3842247034亿元，较2023年1月1日的52.5085943012亿元增长13.09%[178] - 2023年6月30日公司非流动负债合计17.0967783708亿元，较2023年1月1日的16.0914147099亿元增长6.25%[178] - 2023年6月30日公司负债合计76.4810030742亿元，较2023年1月1日的68.6000090111亿元增长11.49%[178] - 2023年6月30日公司所有者权益合计61.1736016277亿元，较2023年1月1日的59.0084939681亿元增长3.67%[178] - 2023年6月30日公司应收账款为25.2917233717亿元，较2023年1月1日的15.894992757亿元增长59.11%[176] - 2023年6月30日公司存货为28.7714323459亿元，较2023年1月1日的24.3252006571亿元增长18.28%[176] - 2023年6月30日公司固定资产为26.7737059464亿元，较2023年1月1日的22.1169536554亿元增长21.05%[177] - 2023年上半年营业总收入79.32亿元，较2022年上半年的61.32亿元增长29.37%[184] - 2023年上半年营业总成本75.67亿元，较2022年上半年的55.82亿元增长35.56%[184] - 2023年上半年净利润2.95亿元，较2022年上半年的4.16亿元下降29.14%[185] - 2023年6月末资产总计100.33亿元，较2022年末的90.69亿元增长10.67%[181] - 2023年6月末负债合计58.06亿元，较2022年末的49.80亿元增长16.59%[182] - 2023年6月末所有者权益合计42.27亿元，较2022年末的40.90亿元增长3.35%[182] - 2023年6月末应收账款28.43亿元，较2022年末的22.15亿元增长28.32%[181] - 2023年6月末存货20.60亿元，较2022年末的17.68亿元增长16.57%[181] - 2023年上半年研发费用2.41亿元，较2022年上半年的1.61亿元增长49.60%[185] - 2023年6月末短期借款9.14亿元，较2022年末的10.55亿元下降13.32%[181] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2.5059043608亿元，2022年同期为3.790250788亿元[186] - 2023年上半年少数股东损益为4452.877848万元，2022年同期为3744.347783万元[186] - 2023年上半年综合收益总额为2.9511921456亿元，2022年同期为4.1646855663亿元[186] - 2023年上半年基本每股收益为0.92元，2022年同期为1.40元[186] - 2023年上半年母公司营业收入为47.2177076953亿元，2022年同期为34.4301311269亿元[187] - 2023年上半年母公司营业成本为42.1851469576亿元，2022年同期为28.1381831615亿元[187] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为113.2573703827亿元，2022年同期为67.4717746238亿元[191] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为113.9505019311亿元，2022年同期为68.2156943912亿元[191] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为109.3634097548亿元，2022年同期为65.1009502905亿元[191] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.5870921763亿元，2022年同期为3.1147441007亿元[191] - 2023年上半年公司购建固定资产等长期资产支付现金435,651,182.34元，2022年同期为401,271,820.44元[192] - 2023年上半年投资活动现金流出小计459,251,182.34元，2022年同期为401,271,820.44元；投资活动产生的现金流量净额为 -459,085,189.97元，2022年同期为 -396,388,969.66元[192] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1,275,000,000.00元，2022年同期为1,561,600,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为33,257,384.27元，2022年同期为520,273,855.69元[192] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金4,380,295,820.97元，2022年同期为4,389,980,399.79元[193] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计4,394,320,118.58元，2022年同期为4,413,596,326.33元；经营活动产生的现金流量净额为249,995,789.22元，2022年同期为193,452,155.83元[193] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计73,561,544.48元，2022年同期为257,528,010.90元；投资活动产生的现金流量净额为 -264,818,128.29元，2022年同期为70,429,396.10元[193][194] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计1,059,900,000.00元，2022年同期为944,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 -80,844,562.76元，2022年同期为13,108,373.34元[194] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为310,813.92元，2022年同期为835,787.63元；母公司2023年上半年为110,020.76元，2022年同期为 -17,428.61元[192][194] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为33,192,225.85元，2022年同期为436,195,083.73元；母公司2

青岛国恩科技股份有限公司 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2023-030 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董事会 第三次会议于 2023 年 8 月 28 日 14:30 在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议 由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送 达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开， 应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》 《公司 2023 年半年度报告全文》内容详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...