公司基本信息 - 公司股票简称国恩股份，代码002768，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为王爱国，注册地址和办公地址均为青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路，邮编266109[14] - 公司网址为www.qdgon.com，电子信箱为SI@qdgon.com[14] - 董事会秘书姓名为于雨，联系电话为0532 - 89082999，传真为0532 - 89082855，电子信箱为SI@qdgon.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体名称及网址为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路[16] 公司业务与战略 - 公司已发展成为以化工新材料为核心的纵向一体化产业集群和以“医、美、健、食”为主体的大健康行业细分领域的综合性企业集团[33] - 公司主要从事高分子改性材料研发、生产和销售，与多家国内大型企业建立长期合作关系[35] - 公司主要研发高分子复合材料，重点发力新能源汽车产业链方向并在多领域持续突破[36] - 国内禁塑、限塑政策发布，公司开展可降解材料业务[36] - 公司在生物可降解改性材料领域实现技术突破，开发多种材料并满足多项测试要求[37] - 子公司国骐光电专注光显材料业务，液晶显示行业发展将增加光学材料需求[37] - 子公司国恩体育草坪专注人造草坪业务，全民健身计划带来市场机遇[38] - 公司自主研发的熔喷聚丙烯材料有优点，熔喷材料应用领域延伸有望快速增长[39] - 子公司东宝生物在胶原领域领先，ToC端零售类产品2021年全面升级[40] - 子公司益青生物是基础药用辅材生产商，产品完成登记并通过多项认证[41] - 公司布局年产100万吨聚苯乙烯（PS）项目和年产20万吨聚丙烯（PP）树脂生产线项目，强化核心竞争力[34] - 公司坚持“一体两翼”战略发展模式，整合资源推进业务发展[50] - 公司践行产业纵向一体化战略，打造以大化工和大健康产业为两翼的新“一体两翼”产业平台[114] - 大化工行业紧跟国家高端制造业步伐，整合国内外资源，优化产品结构，培育产业集群[114] - 大健康行业聚焦胶原产业，构建产业链一体化发展模式，力争实现收入结构多元化、高值化[115] - 化工原材料通过聚苯乙烯和聚丙烯PP树脂材料实现多领域一体化生产布局和降本[116] - 高分子改性业务在多领域推广应用材料，拓展可降解材料研发生产[117] - 复合材料在新能源汽车、风电、航空航天、充电桩等领域有发展规划[118] - 光显材料针对市场需求提升光学性能，改造升级产线，开发新产品[120] - 体育草坪业务通过认证，拓展市场，改进技术设备，研发新产品，完善产业布局[121][122] - 公司2021年启动“新型空心胶囊智能产业化项目”，总投资约5亿元，将引进48条全自动化生产线，把现有年产300亿粒胶囊产能扩大到年产600亿粒以上[125] - 公司在明胶及胶原蛋白方面加快推进医用胶原（代血浆明胶）的CDE认证和上市，后续可作为生物活性材料助力转型升级[123] - 终端系列产品围绕“胶原+”推出多款新品，还将根据市场需求推出美妆类产品，提升市场份额[123] - 销售渠道上在经济发达地区布点，搭建营销团队，构建线上渠道销售力，拓展直播业务体系[124] - 品牌建设启用明星代言模式，开拓大健康市场，打造民族胶原第一品牌[124] - 原料类业务成立国际贸易部，设办事处，提升国内国际贸易业务和原料胶原蛋白销量[124] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入97.66亿元，较2020年增长35.99%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，较2020年下降12.03%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.28亿元，较2020年增长252.08%[18] - 2021年末总资产99.09亿元，较2020年末增长81.43%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产34.76亿元，较2020年末增长12.21%[18] - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.17亿、26.32亿、24.89亿、31.27亿元[22] - 2021年非经常性损益合计1284.61万元，2020年为543.28万元，2019年为450.30万元[25] - 2021年公司实现营业收入97.66亿元，同比增长35.99%；利润总额7.43亿元，同比减少12.66%；归母净利润6.43亿元，同比减少12.03%[58] - 截至2021年12月31日，公司总资产99.09亿元，较期初增长81.43%；归属于公司股东的所有者权益34.76亿元，较期初增长12.21%[58] - 制造业收入85.82亿元，占比87.87%，同比增长38.87%；其他业务收入11.84亿元，占比12.13%，同比增长18.21%[73] - 改性材料收入47.63亿元，占比48.77%，同比增长54.20%；复合材料收入16.88亿元，占比17.29%，同比增长63.15%[73] - 长三角地区收入43.32亿元，占比44.36%，同比增长75.07%；环渤海地区收入19.18亿元，占比19.64%，同比增长24.92%[73] - 制造业毛利率16.18%，同比下降5.33%；改性材料毛利率16.77%，同比下降0.14%；复合材料毛利率16.09%，同比下降1.25%[76] - 改性材料产量33.97万吨，销量34.41万吨，下半年均价较上半年下降11.02%[77] - 复合材料产量12.53万吨，销量13.08万吨，下半年均价较上半年下降10.95%[77] - 改性材料销售量同比增长32.19%，生产量同比增长28.72%，库存量同比下降41.02%[79] - 复合材料销售量同比增长54.52%，生产量同比增长43.60%，库存量同比下降90.96%[79] - 医、民用明胶及系列产品销售量、生产量、库存量同比均增长100%，主要系本年并购东宝生物所致[79] - 2021年制造业原材料金额为67.64亿元，同比增长50.18%，占营业成本比重94.04%[82] - 2021年前五名客户合计销售金额为51.56亿元，占年度销售总额比例52.80%[84] - 2021年前五名供应商合计采购金额为31.13亿元，占年度采购总额比例36.17%[85] - 2021年销售费用为6465.32万元，同比增长16.59%[87] - 2021年管理费用为1.24亿元，同比增长48.32%，主要系子公司纳入合并报表范围及聘请中介机构费用增加[87] - 2021年财务费用为5519.99万元，同比增长87.37%，主要系贷款利息增加[87] - 2021年研发费用为2.81亿元，同比增长21.83%[87] - 2021年经营活动现金流入小计10,185,672,309.81元，同比增长38.41%；经营活动现金流出小计9,657,695,554.18元，同比增长33.97%；经营活动产生的现金流量净额527,976,755.63元，同比增长252.08%[92] - 2021年投资活动现金流入小计238,392,120.90元，同比增长9.29%；投资活动现金流出小计1,259,884,767.25元，同比增长96.61%；投资活动产生的现金流量净额 -1,021,492,646.35元，同比减少141.66%[92] - 2021年筹资活动现金流入小计1,879,506,534.35元，同比增长60.92%；筹资活动现金流出小计1,055,159,362.50元，同比增长19.16%；筹资活动产生的现金流量净额824,347,171.85元，同比增长191.76%[93] - 2021年现金及现金等价物净增加额330,240,724.38元，同比增长3,730.02%[93] - 2021年投资收益 -1,298,563.27元，占利润总额比例 -0.17%；资产减值 -149,069,042.78元，占利润总额比例 -20.07%；营业外收入7,925,475.81元，占利润总额比例1.07%；营业外支出11,102,457.85元，占利润总额比例1.49%等[95] - 2021年末货币资金1,148,542,611.74元，占总资产比11.59%，较年初比重减少2.16%；应收账款1,341,432,526.87元，占总资产比13.54%，较年初比重减少5.23%等[97] - 2021年应收款项融资期初数61,712,544.96元，本期公允价值变动损益66,732,156.05元，期末数128,444,701.01元；交易性金融资产本期公允价值变动损益326,273.43元等[100] - 2021年报告期投资额1,209,534,196.23元，上年同期投资额133,400,000.00元，变动幅度806.70%[102] - 2021年研发人员数量395人，较2020年的304人增长29.93%；研发投入金额280,653,115.46元，较2020年的230,369,928.38元增长21.83%[90] - 2021年研发人员中本科140人，较2020年的91人增长53.85%；硕士40人，较2020年的10人增长300.00%[90] - 包头东宝生物技术股份有限公司总资产2,298,719,298.33元，净资产1,851,908,364.20元，营业收入242,109,924.33元，营业利润23,372,057.23元，净利润20,179,783.91元[112] - 2021年度公司（母公司）实现归属于母公司所有者的净利润642,941,542.24元[180] - 截至2021年12月31日，实际可供股东分配的利润为2,303,201,048.54元[180] 行业市场数据 - 国内2019年化工新材料产值约6000亿元，总消费规模约9000亿元，进口额达3000亿元[29] - 预测到2025年国内化工新材料产值有望接近1.5万亿元，“十四五”期间复合增长率达8.6%[29] - 2020年我国保健食品市场零售额为2887.76亿元，同比增长3.52%，预计2020 - 2025年CAGR将保持6.55%增长[32] - 2020年我国运动营养保健食品零售额为37.77亿元[32] - 中国保健食品行业2015 - 2020年CAGR为7.5%，增速领先全球[32] - 到2025年全球化工新材料市场规模将达到4800亿美元，2019 - 2025年复合增速达4.4%[31] - 计划到2030年健康服务业总规模达到16万亿[31] 原材料采购数据 - ABS材料采购采取厂家直采或比价采购，采购额占采购总额比例为41.48%[42] - ABS材料上半年平均价格为14.36元，下半年平均价格为14.48元[42] - 公司PS采购根据生产计划和同期原材料市场价，采购占比33.17%，价格10.53，上一报告期为10.36；PP采购占比6.64%，价格7.94，上一报告期为7.32[43] - 报告期内国际原油价格上涨致主要原材料价格变动，能源采购价格占生产总成本未超30%[43] 公司资质与认证 - 公司高新技术企业资质有效期为2020年12月1日 - 2023年11月30日[45] - 公司质量管理体系认证证书（IATF 16949）有效期为2021年11月09日至2024年11月08日[45] - 公司排污许可证有效期为2021年8月31日至2026年8月30日[45] - 青岛国恩专用汽车发展有限公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书有效期为2019年5月21日至2022年5月20日[46] - 青岛国恩熔喷产业有限公司海关进出口货物收发货人备案回执有效期自2020年7月15日起长期有效，质量管理体系认证证书有效期为2021年8月26日至2024年8月25日[46] - 青岛国恩体育草坪有限公司高新技术企业证书有效期为2021年11月4日至2024年11月3日，三A企业信用登记证书有效期为2020年5月12日至2023年5月12日[46] - 青岛国骐光电科技有限公司高新技术企业证书有效期为2021年12月31日至2024年12月31日，道路运输经营许可证有效期为2019年1月25日至2023年1月24日[46] - 广东国恩塑业发展有限公司高新技术企业证书有效期为2021年12月31日至2024年12月31日，排污许可证有效期为2020年3月24日至2025年3月23日[46] - 山东国恩化学有限公司危险化学品经营许可证有效期为2021年10月27日至2024年10月

2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 青岛国恩科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2021-033 青岛国恩科技股份有限公司 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减 | | 同期增减 | | | 营业收入（元） | 2,489,395,690.22 | 40.22% | 6,638,953,6 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 青岛国恩科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 青岛国恩科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王爱国、主管会计工作负责人于垂柏及会计机构负责人(会计主 管人员)赵彦英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理 层讨论与分析"中第十项"公司面临的风险和应对措施"等内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 错误！未定义书签。 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 错误！未定义书签。 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 错误！未定义书签。 | | 第四节 | 公司治理 错误！未定义书签。 | | 第五节 | 环境和社 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入15.17亿元，上年同期11.54亿元，同比增长31.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，上年同期1.02亿元，同比增长8.32%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6676.52万元，上年同期 - 8688.26万元，同比增长176.85%[7] - 本报告期末总资产56.80亿元，上年度末54.61亿元，同比增长4.00%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.08亿元，上年度末30.98亿元，同比增长3.56%[7] - 2021年3月31日公司资产总计56.7987079455亿元，较2020年12月31日的54.614674125亿元增长3.96%[33][34][36][38] - 2021年3月31日流动资产合计41.3631820915亿元，较2020年12月31日的39.4708349762亿元增长4.79%[33] - 2021年3月31日非流动资产合计15.435525854亿元，较2020年12月31日的15.1438391488亿元增长1.93%[34] - 2021年3月31日负债合计23.5715413018亿元，较2020年12月31日的22.4705650787亿元增长4.99%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计33.2271666437亿元，较2020年12月31日的32.1441090463亿元增长3.37%[36] - 2021年3月31日母公司资产总计51.7685588892亿元，较2020年12月31日的49.1198375685亿元增长5.4%[36][38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计34.9019145746亿元，较2020年12月31日的32.5394362414亿元增长7.26%[36] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计16.8666443146亿元，较2020年12月31日的16.5804013271亿元增长1.73%[38] - 2021年3月31日母公司流动负债合计17.5858799588亿元，较2020年12月31日的16.0817177278亿元增长9.35%[38] - 公司2021年第一季度营业总收入为15.17亿元，上期为11.54亿元，同比增长31.45%[41] - 公司2021年第一季度营业总成本为13.94亿元，上期为10.35亿元，同比增长34.72%[42] - 公司2021年第一季度营业利润为1.27亿元，上期为1.20亿元，同比增长6.21%[43] - 公司2021年第一季度净利润为1.08亿元，上期为1.03亿元，同比增长5.08%[43] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.10亿元，上期为1.02亿元，同比增长8.32%[43] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.41元，上期为0.38元，同比增长7.89%[44] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.41元，上期为0.38元，同比增长7.89%[44] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为3.61亿元，上期为3.48亿元，同比增长3.68%[39] - 公司2021年第一季度负债合计为21.20亿元，上期为19.57亿元，同比增长8.34%[39] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为30.57亿元，上期为29.55亿元，同比增长3.44%[39] - 公司2021年第一季度净利润为1.0161519816亿美元，上年同期为0.9221814676亿美元[47] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为17.066323302亿美元，上年同期为14.1120076313亿美元[50] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为16.3986715463亿美元，上年同期为14.9808340341亿美元[51] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.6676517557亿美元，上年同期为 - 0.8688264028亿美元[51] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为0.1064773168亿美元，上年同期为0.272860525亿美元[51] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为0.4028892493亿美元，上年同期为0.722125465亿美元[51] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2964119325亿美元，上年同期为 - 0.44926494亿美元[51] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1.5亿美元，上年同期为2.49亿美元[52] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为2.4827278421亿美元，上年同期为1.8240162164亿美元[52] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.9827278421亿美元，上年同期为0.6659837836亿美元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计928,776.96元，现金流出小计29,239,466.91元，现金流量净额为-28,310,689.95元[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，现金流出小计194,532,134.73元，现金流量净额为-44,532,134.73元[55] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为123,580.36元，现金及现金等价物净增加额为-62,118,585.93元[55] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额456,177,025.74元，期末余额394,058,439.81元[55] - 2021年1月1日合并资产负债表中，非流动资产合计较2020年12月31日增加34,511,380.84元至1,548,895,295.72元，负债合计增加34,511,380.84元至2,281,567,888.71元[58][59] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，非流动资产合计较2020年12月31日增加20,922,200.46元至1,678,962,333.17元，资产总计增加20,922,200.46元至4,932,905,957.31元[62] - 递延收益为26,701,335.12元[63] - 递延所得税负债为22,019,609.36元[63] - 非流动负债合计从361,617,507.30元降至348,420,944.48元，减少13,196,562.82元[63] - 负债合计从1,977,514,917.72元降至1,956,592,717.26元，减少20,922,200.46元[63] - 股本为271,250,000.00元[63] - 资本公积为947,388,036.76元[63] - 盈余公积为135,625,000.00元[63] - 未分配利润为1,601,128,002.83元[63] - 所有者权益合计为2,955,391,039.59元[63] - 负债和所有者权益总计从4,932,905,957.31元降至4,911,983,756.85元，减少20,922,200.46元[63] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变动 - 其他应收款较年初增加201.03%，因押金、保证金增加[14] - 在建工程较年初增加591.11%，因新购置设备未转资[14] - 预收款项较年初减少55.81%，因预收客户房租款减少[14] - 合同负债较年初增加55.71%，因预收客户货款增加[14] - 营业成本较上年同期增加36.17%，因营业收入增加[14] - 其他收益较上年同期增加108.19%，因政府补助增加[14] - 信用减值损失较上年同期减少78.76%，因应收账款余额减少[14] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加176.85%，因业务增长[15] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少247.56%，因取得借款现金减少[15] - 2021年第一季度公司在建工程为1706.97097万元，较2020年末的246.988113万元增长591.12%[34] - 2021年1月1日合并资产负债表中，使用权资产新增34,511,380.84元，租赁负债新增22,605,263.20元，一年内到期的非流动负债增加11,906,117.64元[58][59] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，使用权资产新增20,922,200.46元，租赁负债新增13,196,562.82元，一年内到期的非流动负债增加7,725,637.64元[62] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整[59] - 2021年第一季度收到其他与投资活动有关的现金658,776.96元，支付其他与投资活动有关的现金774,273.68元[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31019户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 王爱国持股比例46.45%，持股数量1.26亿股，其中9450万股为限售股，质押5902万股[10] - 青岛世纪星豪投资有限公司持股比例6.64%，持股数量1800万股[10] - 全国社保基金五零四组合持股比例3.78%，持股数量1025.12万股[10] - 徐波持股比例3.32%，持股数量900万股[10] 公司承诺事项 - 公司董事、监事等承诺避免同业竞争，如承诺不真实或未遵守将赔偿损失，涉及承诺起始时间有2016年1月14日、2016年2月24日、2017年2月24日、2017年3月21日、2017年7月28日等[18][19] - 公司及控股股东、实际控制人承诺招股说明书无虚假记载等，若有问题将依法回购全部新股，购回已转让原限售股份，需在10个工作日启动程序，时间为2015年6月30日[19] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载等，若致使投资者损失将依法赔偿，时间为2015年6月30日[19] - 公司承诺若未履行首次公开发行股票公开承诺，将在股东大会及指定媒体说明原因并道歉，若致投资者损失将依法赔偿[20] - 控股股东、实际控制人若未履行公开承诺，需提出新承诺并接受约束措施，未履行赔偿责任时股份不得转让、不得领取分红[20] - 董事、监事、高级管理人员若未履行公开承诺，需提出新承诺并接受约束措施，包括调减薪酬、接受处罚、不得参与股权激励等[20] - 相关承诺起始时间为2015年6月30日[20] - 公司设立时各股东已足额履行出资义务，若因实物资产未经评估程序瑕疵问题产生损失，由实际控制人承担[21] - 控股股东、实际控制人及股东世纪星豪承诺规范和减少关联交易，不进行非经营性资金往来等关联交易[21] - 控股股东、实际控制人及股东世纪星豪承诺尽量减少与公司关联交易，按公平等原则进行交易并履行信息披露义务[21] - 控股股东、实际控制人及股东世纪星豪承诺在关联交易决策时回避表决，保障公司独立经营[21] - 王爱国、徐波承诺若公司及下属分公司需补缴社保、公积金及滞纳金或被处罚，将无条件支付相关款项[21] - 王爱国、徐波就公司拟非公开发行股票，根据相关规定作出填补回报承诺[21] - 公司拟非公开发行股票，已分析对即期回报摊薄的影响并提出填补措施[22] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[22] - 董事/高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[22] - 控股股东等承诺Compositence GmbH具备条件时置入上市公司体系[23] - 承诺股份交割登记手续完结后30个工作日内，将相关专利和技术许可给国恩复材使用[23] - 俣成国际等承诺不以任何形式经营与国恩股份及其附属公司构成同业竞争的业务[23] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25] - 公司报告期不存在委托理财[26] 收购情况 - 国恩控股通过俣成国际收购Compositence GmbH控股权，交割手续正在办理[23]

青岛国恩科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 青岛国恩科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021-005 2021 年 04 月 1 青岛国恩科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王爱国、主管会计工作负责人于垂柏及会计机构负责人(会计主 管人员)赵彦英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第四节 经营 情况讨论与分析"中"公司未来发展的展望"关于公司未来发展可能面对的风险 因素及应对措施等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年度利润分配方案 未来实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为53.54亿元，较上年度末增长10.13%[7] - 货币资金较年初增加41.09%，因销售收入增加使经营现金流入增多[15] - 其他应收款较年初增加840.95%，主要是押金、保证金增加[15] - 一年内到期的非流动资产较年初减少75.47%，因平度中小学人造草坪项目回款[15] - 2020年9月30日货币资金8.8784579123亿元，较2019年12月31日的6.2925833781亿元增加[38] - 2020年9月30日应收票据2.1651664118亿元，较2019年12月31日的3.0492540520亿元减少[38] - 2020年9月30日应收账款7.7038200115亿元，较2019年12月31日的8.7828880900亿元减少[38] - 2020年9月30日存货14.2248541716亿元，较2019年12月31日的13.3001607481亿元增加[38] - 2020年9月30日短期借款6.7亿元，较2019年12月31日的5.83亿元增加[39] - 2020年9月30日应付票据6.6626793209亿元，较2019年12月31日的12.7181770394亿元减少[39] - 2020年9月30日资产总计53.5396514030亿元，较2019年12月31日的48.6155915434亿元增加[39] - 2020年9月30日流动资产合计33.99亿元，较2019年末29.70亿元增长14.33%[41] - 2020年9月30日非流动资产合计14.89亿元，较2019年末14.01亿元增长6.26%[43] - 2020年9月30日流动负债合计16.64亿元，较2019年末20.35亿元下降18.24%[43][44] - 2020年9月30日非流动负债合计3.23亿元，较2019年末2460.26万元增长1214.74%[44] - 2020年9月30日资产总计48.89亿元，较2019年末43.70亿元增长11.87%[43][44] - 2020年第三季度流动负债合计23.34亿元，非流动负债合计4005.47万元，负债合计23.74亿元[72][73] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计23.84亿元，少数股东权益1.04亿元，所有者权益合计24.88亿元[73] - 2020年第三季度负债和所有者权益总计48.62亿元[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为29.70亿元，非流动资产合计均为14.01亿元，资产总计均为43.70亿元[75][76][77][78] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为20.35亿元，非流动负债合计均为2460.26万元，负债合计均为20.60亿元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为23.11亿元，负债和所有者权益总计均为43.70亿元[77][78] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为4.17亿元，应收票据均为2.81亿元，应收账款均为6.04亿元[75][76] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为30.32亿元，较上年度末增长27.20%[7] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计30.32亿元，较2019年末23.84亿元增长27.16%[41] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入为17.75亿元，较上年同期增长72.81%；年初至报告期末营业收入为53.12亿元，较上年同期增长73.79%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，较上年同期增长56.54%；年初至报告期末为6.64亿元，较上年同期增长164.63%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计为757.16万元[8] - 营业收入较上年同期增加73.79%，源于经营规模扩大、产品销售增长及口罩用料销量增加[15] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加164.63%，系经营规模扩张、销售增长所致[15] - 预计2020年初至下一报告期期末累计净利润7.128475 - 9.108608亿元，较上年同期3.960264亿元增长80% - 130%[29] - 预计2020年初至下一报告期期末基本每股收益2.6280 - 3.3580元/股，较上年同期1.4600元/股增长80% - 130%[29] - 2020年第三季度营业总收入17.75亿元，较上期10.27亿元增长72.81%[46] - 2020年第三季度营业总成本16.32亿元，较上期9.32亿元增长75.11%[47] - 2020年第三季度营业利润1.47亿元，较上期0.96亿元增长53.13%[48] - 2020年第三季度净利润1.32亿元，较上期0.83亿元增长58.45%[48] - 本报告期综合收益总额为1.319577006亿元，上期为8294.941558万元[49] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.4800元，上期均为0.3067元[49] - 本报告期母公司营业收入为14.8435958005亿元，上期为7.8483870852亿元[51] - 本报告期母公司营业利润为1.1742877838亿元，上期为9675.83915万元[52] - 本报告期母公司净利润为1.0863607217亿元，上期为8558.66106万元[52] - 年初到报告期末营业总收入为53.1197639053亿元，上期为30.5652947297亿元[54] - 年初到报告期末营业总成本为45.0386589892亿元，上期为27.5764913547亿元[54] - 年初到报告期末营业利润为7.8043790714亿元，上期为2.9183462294亿元[56] - 年初到报告期末利润总额为7.8223827736亿元，上期为2.915348087亿元[56] - 年初到报告期末净利润为6.7403319037亿元，上期为2.5235689707亿元[56] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为242,980.89元，归属于少数股东的为15,246.68元[57] - 综合收益总额本期为674,033,190.37元，上期为252,615,124.64元[57] - 基本每股收益本期为2.4481，上期为0.9251；稀释每股收益本期为2.4481，上期为0.9251[57] - 母公司营业收入本期为4,250,025,941.76元，上期为2,473,214,025.06元[59] - 母公司营业利润本期为694,991,580.07元，上期为288,652,470.80元[59] - 母公司净利润本期为606,108,811.90元，上期为253,469,387.52元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3412.93万元，较上年同期增长420.84%；年初至报告期末为3.82亿元，较上年同期增长207.17%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加207.17%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.70%，因支付与长期投资有关现金增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.67%，因取得借款收到现金增加[17] - 经营活动现金流入小计本期为5,793,758,455.73元，上期为2,002,955,257.88元[64] - 经营活动现金流出小计本期为5,411,438,650.09元，上期为2,359,686,642.98元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为382,319,805.64元，上期为 - 356,731,385.10元[64] - 处置固定资产、无形资产和其他收到的现金本期为505,889.00元，上期为2,100,390.00元[64] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计为1.7736635719亿美元，上年同期为5107.585852万美元，同比增长247.26%[65] - 公司2020年第三季度投资活动现金流出小计为5.050516726亿美元，上年同期为2.3342221026亿美元，同比增长116.37%[65] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计为10.29亿美元，上年同期为12.556492965亿美元，同比下降18.05%[65] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流出小计为7.9983247893亿美元，上年同期为10.8797369328亿美元，同比下降26.48%[65] - 公司2020年第三季度经营活动现金流入小计为47.8780974152亿美元，上年同期为16.7252964405亿美元，同比增长186.26%[66] - 公司2020年第三季度经营活动现金流出小计为44.9059598041亿美元，上年同期为20.2492687216亿美元，同比增长121.77%[66] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计为1.8153609788亿美元，上年同期为3497.436689万美元，同比增长419.05%[66] - 公司2020年第三季度投资活动现金流出小计为4.3343668791亿美元，上年同期为2.070498772亿美元，同比增长109.34%[66] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计为10.19亿美元，上年同期为9.217892965亿美元，同比增长10.55%[68] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流出小计为6.8785745337亿美元，上年同期为7.5249610854亿美元，同比下降8.60%[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29255户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 公司控股股东王爱国持股比例为46.45%，持股数量为1.26亿股，其中9450万股为限售股，质押5948万股[11] - 青岛世纪星豪投资有限公司持股比例为6.64%，持股数量为1800万股[11] - 徐波持股比例为3.32%，持股数量为900万股[11] 避免同业竞争承诺 - 2015年6月30日，公司持股5%以上股东作出避免同业竞争承诺[18] - 2015年6月30日，公司董事、监事等人员作出避免同业竞争承诺[18] - 2016年1月14日，王正平作出避免同业竞争承诺[19] - 2016年2月24日，王帅作出避免同业竞争承诺[19] - 2017年2月24日，于垂柏、于保国作出避免同业竞争承诺[19] - 2017年3月21日，张世德、罗福凯作出避免同业竞争承诺[19] - 2017年7月28日，丁乃秀、李慧颖作出避免同业竞争承诺[19] 招股及相关承诺 - 公司招股说明书如有虚假记载等重大问题，将依法回购首次公开发行全部新股，控股股东等购回已转让原限售股份，10个工作日启动回购程序[20] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺，招股说明书如有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿，按有权部门决定或判决在规定期限足额赔偿[20] - 公司未履行首次公开发行股票公开承诺，将遵守相关约束措施[20] - 公司承诺若未履行相关承诺，将在指定媒体公开说明原因并向股东和投资者道歉，若致投资者损失将依法赔偿[21] - 控股股东、实际控制人若未履行公开承诺，所获收益归公司所有并在五个工作日内支付至指定账户[21] - 董监高若未履行公开承诺，公司可根据情节调减或停止发放薪酬津贴，给予降职等处罚[21] - 董监高若因未履行承诺获收益，需在五个工作日内将收益支付给公司指定账户[21] - 公司设立时各股东已足额出资，若因实物出资程序瑕疵产生纠纷致损失，由实际控制人承担[21] - 控股股东、实际控制人若未履行赔偿责任，其股份在责任履行完毕前不得转让（特定情形除外）[21] - 控股股东、实际控制人未履行赔偿责任时，不得领取公司分配利润中归属于本人的部分，公司可用其分红赔偿投资者损失[21] - 董监高不得作为公司股权激励方案的激励对象，不得参与公司的股权激励计划[21] - 相关承诺起始时间为2015年6月30日[21]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入35.37亿元，上年同期20.29亿元，同比增长74.29%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.34亿元，上年同期1.68亿元，同比增长218.24%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.35亿元，上年同期1.65亿元，同比增长225.02%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.48亿元，上年同期 -3.46亿元，同比增长200.61%[16] - 本报告期基本每股收益1.97元/股，上年同期0.62元/股，同比增长217.74%[16] - 本报告期末总资产53.03亿元，上年度末48.62亿元，同比增长9.08%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.90亿元，上年度末23.84亿元，同比增长21.26%[16] - 2020年上半年公司实现营业总收入353,658.61万元，较上年同期增长74.29%[39] - 2020年上半年公司实现营业利润63,374.84万元，较上年同期增长223.27%[39] - 2020年上半年公司实现利润总额62,937.71万元，较上年同期增长221.59%[39] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润53,383.34万元，较上年同期增长218.24%[39] - 2020年上半年公司营业收入35.37亿元，同比增长74.29%，营业成本26.59亿元，同比增长59.42%[47] - 2020年上半年研发投入1.11亿元，同比增长100.01%，经营活动现金流净额3.48亿元，同比增长200.61%[47] - 2020年上半年投资活动现金流净额-1.88亿元，同比下降73.44%，筹资活动现金流净额2.28亿元，同比增长85.94%[48] - 2020年半年度营业总收入35.37亿元，2019年半年度为20.29亿元，同比增长74.29%[152] - 2020年半年度营业总成本28.72亿元，2019年半年度为18.26亿元，同比增长57.33%[152] - 2020年半年度研发费用1.11亿元，2019年半年度为0.55亿元，同比增长100.01%[152] - 2020年半年度营业利润6.34亿元，2019年半年度为1.96亿元，同比增长223.27%[154] - 2020年半年度净利润5.42亿元，2019年半年度为1.69亿元，同比增长220.62%[154] - 2020年半年度基本每股收益1.97元，2019年半年度为0.62元，同比增长217.74%[155] - 2020年半年度综合收益总额5.42亿元，2019年半年度为1.70亿元，同比增长219.40%[155] - 2020年半年度母公司营业收入27.66亿元，2019年半年度为16.88亿元，同比增长63.80%[157] - 2020年半年度母公司营业利润5.78亿元，2019年半年度为1.92亿元，同比增长202.96%[158] - 2020年半年度母公司净利润4.97亿元，2019年半年度为1.68亿元，同比增长196.33%[158] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为36.7643344298亿美元，2019年为12.5894992268亿美元[161] - 2020年半年度收到的税费返还为259.967704万美元，2019年为243.127643万美元[162] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为37.7020657013亿美元，2019年为13.2119572055亿美元[162] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为34.2201601941亿美元，2019年为16.6728953693亿美元[162] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为3481.9055072万美元，2019年为 - 3460.9381638万美元[162] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为1770.0735719万美元，2019年为489.7546852万美元[162] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为3649.1477266万美元，2019年为1573.1423122万美元[162] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为6.49亿美元，2019年为8.610768796亿美元[163] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为4207.1840496万美元，2019年为7383.025009万美元[163] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为3.8855566934亿美元，2019年为 - 3.3163820861亿美元[163] - 2020年上半年公司所有者权益合计期初余额为2310943004.73元，期末余额为2781290744.46元，本期增加470347739.73元[173][175] - 2020年上半年综合收益总额为497472739.73元[173] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为27125000元[173] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -80.80万元[20] - 计入当期损益的政府补助384.88万元[20] 业务经营情况 - 2020年上半年公司各板块业务有序开展，经营业绩快速增长[24] - 公司成为华为显示领域核心供应商之一，加大华为5G专用料等研发力度[25] - 公司成为小米供应链、石头科技等客户重要供应商[25] - 公司批量供货比亚迪、陕汽等主机厂，重点开发新能源汽车相关产品[26] - 国恩体育草坪政府订单和海外订单齐头并进，业务向山东以外地区拓展[28] - 国骐光电向京东方、夏普等国内大客户供货，产品在VESTEL、LG等客户份额不断提升[29] - 公司目前可年产优质空心胶囊220亿粒，具备年产500亿粒的配套条件[30] - 公司拥有省级企业技术中心与德国实验室，具备六大核心能力[35] - 公司与多家行业龙头企业建立战略合作关系，产品矩阵能满足客户需求[36] - 公司口罩用熔喷聚丙烯专用料产能400吨/天以上[41] - 公司拟以自有资金2亿元人民币投建20条熔喷布生产线，一期9条生产线已量产出货[41] - 公司新上的水驻极生产线可生产保质期在3年以上（测试流量：95L/min）的高品质熔喷布[41] - 2020年上半年人造草坪业务新开发海外客户10余家并批量交付订单[43] - 光学材料业务海外供货量大幅提升，开发新系列产品使开发效率提高50%[44] - 生物医药及保健品业务与50多个客户对接，为30多家客户定制生产40余批次产品[45] - 明胶空心胶囊新生产线产能为旧生产线的1.8倍，配胶岗位减员25%[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业收入30.20亿元，占比85.39%，其他业务收入5.17亿元，占比14.61%，同比增长270.71%[49] - 改性材料收入18.98亿元，占比53.68%，同比增长97.04%，复合材料收入7.45亿元，占比21.06%，同比增长40.49%[49] - 长三角地区收入14.03亿元，占比39.68%，同比增长175.40%，环渤海地区收入7.40亿元，占比20.94%，同比增长62.94%[49] - 制造业营业收入30.20亿元，同比增59.80%，营业成本21.64亿元，同比增41.38%，毛利率28.34%，同比增9.33%[51] - 改性材料营业收入18.98亿元，同比增97.04%，营业成本12.66亿元，同比增58.13%，毛利率33.34%，同比增16.41%[51] - 复合材料营业收入7.45亿元，同比增40.49%，营业成本6.00亿元，同比增41.05%，毛利率19.41%，同比降0.31%[51] - 改性材料销售同比增长97.04%，因疫情期间口罩用熔喷聚丙烯专用料产品销量增加；复合材料销售同比增长40.49%，因国恩复材设备产能逐步释放[51] 资产项目变化情况 - 在建工程较期初增加46.24%，主要系在建工程投入增加所致[31] - 货币资金较期初增加53.39%，主要系销售收入增加经营活动产生的现金流入所致[31] - 其他非流动资产较期初增加89.65%，主要系购置固定资产、工程建设预付款所致[31] - 货币资金期末9.65亿元，占总资产比18.20%，较上年同期末增6.68%，主要系销售收入增加经营活动现金流入所致[55] - 短期借款期末6.57亿元，占总资产比12.39%，较上年同期末降7.83%；长期借款期末2.998亿元，占总资产比5.65%，较上年同期末增5.65%，主要系长期借款增加所致[55] - 应收款项融资期初3487.85万元，期末2798.66万元，其他变动-689.19万元[57] - 2020年6月30日货币资金为965,198,071.95元，2019年12月31日为629,258,337.81元[144] - 2020年6月30日应收票据为234,032,788.16元，2019年12月31日为304,925,405.20元[144] - 2020年6月30日应收账款为1,007,562,374.74元，2019年12月31日为878,288,809.00元[144] - 2020年6月30日预付款项为272,025,957.29元，2019年12月31日为328,690,388.54元[144] - 2020年6月30日存货为1,370,251,376.87元，2019年12月31日为1,330,016,074.81元[144] - 公司2020年6月30日资产总计53.03亿元，较2019年12月31日的48.62亿元增长9.09%[145] - 2020年6月30日流动负债合计19.47亿元，较2019年12月31日的23.34亿元减少16.59%[146] - 2020年6月30日非流动负债合计3.53亿元，较2019年12月31日的0.40亿元增长782.50%[146] - 2020年6月30日所有者权益合计30.03亿元，较2019年12月31日的24.88亿元增长20.70%[147] - 母公司2020年6月30日资产总计49.04亿元，较2019年12月31日的43.70亿元增长12.21%[150] - 母公司2020年6月30日流动负债合计17.97亿元，较2019年12月31日的20.35亿元减少11.73%[151] - 母公司2020年6月30日非流动负债合计3.26亿元，较2019年12月31日的0.25亿元增长1204.00%[151] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计27.81亿元，较2019年12月31日的23.11亿元增长20.35%[151] - 公司2020年6月30日短期借款6.57亿元，较2019年12月31日的5.83亿元增长12.69%[145] - 公司2020年6月30日长期借款2.998亿元，2019年12月31日无此项[146] 募集资金使用情况 - 募集资金总额7.31亿元，报告期投入2654.43万元，已累计投入3.27亿元，累计变更用途比例0.00%[64] - 截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金3.27亿元，用于暂时补充流动资金4亿元，募集资金余额679.17万元[64] - 先进高分子复合材料项目承诺投资总额73,149.14万元，本报告期投入2,654.43万元，累计投入32,668.2万元，投资进度44.66%，本报告期实现效益1,983.24万元[66] - 截至2018年4月25日，公司投入“先进高分子复合材料项目”的自筹资金为3,030.60万元，后使用等额募集资金置换[67] - 公司三次使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，且均在规定期限内归还至募集资金专用账户[67] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[68] 子公司情况 - 青岛益青生物科技股份有限公司为子公司，注册资本2000万元，总资产357

财务数据关键指标变化（整体对比） - 本报告期营业收入11.54亿元，上年同期9.00亿元，同比增长28.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期7949.49万元，同比增长28.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，上年同期7931.51万元，同比增长29.72%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8688.26万元，上年同期 - 2.49亿元，同比增长65.13%[8] - 本报告期基本每股收益0.38元/股，上年同期0.29元/股，同比增长31.03%[8] - 本报告期末总资产49.56亿元，上年度末48.62亿元，同比增长1.95%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.86亿元，上年度末23.84亿元，同比增长4.27%[8] - 2020年第一季度营业总收入11.54亿元，较上期9.00亿元增长28.23%[43] - 2020年第一季度营业总成本10.35亿元，较上期8.06亿元增长28.32%[44] - 2020年第一季度净利润1.03亿元，较上期0.81亿元增长26.86%[45] - 2020年3月31日资产总计44.94亿元，较2019年12月31日的43.70亿元增长2.83%[40][41] - 2020年3月31日负债合计20.91亿元，较2019年12月31日的20.59亿元增长1.58%[41] - 2020年3月31日所有者权益合计24.03亿元，较2019年12月31日的23.11亿元增长3.99%[41] - 综合收益总额本期为1.03亿元，上期为8124.78万元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.02亿元，上期为7949.49万元[46] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.38元，上期均为0.29元[46] - 营业收入本期为10.08亿元，上期为7.24亿元；营业成本本期为8.35亿元，上期为5.88亿元[48] - 营业利润本期为1.07亿元，上期为9007.03万元；利润总额本期为1.04亿元，上期为8995.02万元[49] - 净利润本期为9221.81万元，上期为7868.88万元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.22亿元，上期为6.62亿元；经营活动现金流入小计本期为14.11亿元，上期为7.16亿元[52] - 经营活动现金流出小计本期为14.98亿元，上期为9.65亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8688.26万元，上期为 - 2.49亿元[53] - 投资活动现金流入小计本期为2728.61万元，上期为4611.45万元；投资活动现金流出小计本期为7221.25万元，上期为6555.60万元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为2.49亿元，上期为4.85亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.82亿元，上期为4.22亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6520.79万元，上期为 - 2.05亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.55亿元，上期为5.09亿元[54] - 经营活动现金流入小计本期为11.49亿美元，上期为5.99亿美元[56] - 经营活动现金流出小计本期为12.59亿美元，上期为8.37亿美元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.10亿美元，上期为 - 2.38亿美元[56] - 投资活动现金流入小计本期为136.64万美元，上期为3162.51万美元[57] - 投资活动现金流出小计本期为2012.74万美元，上期为3560.82万美元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1876.10万美元，上期为 - 398.30万美元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为2.49亿美元，上期为2.85亿美元[57] - 筹资活动现金流出小计本期为1.16亿美元，上期为2.26亿美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.33亿美元，上期为5850.36万美元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为437.76万美元，上期为 - 1.84亿美元[57] 财务数据关键指标变化（特定时间点对比） - 2020年3月31日货币资金为534,025,895.60元，较2019年12月31日的629,258,337.81元有所减少[35] - 2020年3月31日应收票据为327,949,542.24元，较2019年12月31日的304,925,405.20元有所增加[35] - 2020年3月31日应收账款为886,814,735.88元，较2019年12月31日的878,288,809.00元有所增加[35] - 2020年3月31日预付款项为528,705,518.29元，较2019年12月31日的328,690,388.54元大幅增加[35] - 2020年3月31日流动资产合计为3,697,741,363.77元，较2019年12月31日的3,609,433,604.31元有所增加[35] - 2020年3月31日短期借款为722,000,000.00元，较2019年12月31日的583,000,000.00元有所增加[36] - 2020年3月31日应付票据为1,079,368,938.13元，较2019年12月31日的1,271,817,703.94元有所减少[36] - 2020年3月31日应付账款为407,547,425.97元，较2019年12月31日的303,684,038.92元有所增加[36] - 2020年3月31日资产总计为4,956,495,666.84元，较2019年12月31日的4,861,559,154.34元有所增加[36] - 2020年3月31日负债合计为2,365,698,276.72元，较2019年12月31日的2,373,834,673.85元有所减少[37] - 2020年3月31日流动资产合计31.02亿元，较2019年12月31日的29.70亿元增长4.47%[38] - 2020年3月31日非流动资产合计13.92亿元，较2019年12月31日的14.01亿元下降0.64%[40] - 2020年3月31日流动负债合计20.66亿元，较2019年12月31日的20.35亿元增长1.55%[40] - 2020年3月31日非流动负债合计2484.71万元，较2019年12月31日的2460.26万元增长1.00%[41] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51749户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 公司控股股东王爱国持股比例46.45%，持股数量1.26亿股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 99.35万元，其中非流动资产处置损益33.04万元，政府补助207.39万元[9] 财务科目变动情况 - 预付款项较年初增加60.85%，因预付采购原、辅材料款增加[15] - 其他应收款较年初增加53.72%，因押金、保证金增加[15] - 一年内到期的非流动资产较年初减少60.81%，因收到平度中小学项目款项[15] - 其他流动资产较年初减少40.73%，因待认证进项税和增值税留抵金额减少[15] - 其他非流动资产较年初增加49.48%，因预付工程款增加[15] - 研发费用较上年同期增加82.94%，因研发投入增加[15] - 其他收益较上年同期增加342.18%，因政府稳岗补助增加[15] - 营业外支出较上年同期增加1374.38%，因新冠肺炎疫情对外捐助增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.13%，因业务增长使销售商品、提供劳务收到的现金增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少131.09%，因收到其他与投资活动有关的现金减少[15] 股东减持承诺 - 限售期满后12个月内股东减持公司股份总数不超过公司股本总额的5%，24个月内不超过10%[17] - 股东任职期间每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%[17] - 公司每年减持股份总数不超过所持国恩科技股份总数的25%，且不可累积计算[17][18] - 徐波每年减持股份总数不超过所持国恩科技股份总数的25%，且不可累积计算[18] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，除权除息情况会相应调整[17][18] - 拟减持股份时提前3个交易日通过公司公告，持有公司股份低于5%以下除外[17][18] - 自国恩科技上市交易之日起三十六个月内，公司和徐波不减持股份[17][18] - 若未履行减持承诺，需公开说明原因并道歉，违规减持收益归公司所有[17][18] 避免同业竞争承诺 - 控股股东、实际控制人除持股外，不控制或重大影响同业经济实体[18] - 控股股东、实际控制人今后也不会控制或重大影响同业经济实体[18] - 2015年6月30日，公司持股5%以上股东、董事等作出避免同业竞争承诺[19] - 2016年1月14日，公司部分董事等作出避免同业竞争承诺[20] - 2016年2月24日，公司部分董事等作出避免同业竞争承诺[20] - 2017年3月21日，公司部分董事等作出避免同业竞争承诺[20] - 2017年7月28日，公司部分董事等作出避免同业竞争承诺[20] - 公司董事、监事等人员承诺任职期间本人及其直系亲属不投资竞争企业，否则赔偿公司损失[21] 招股说明书相关承诺 - 若公司招股说明书有虚假记载等重大影响，公司将回购全部新股，控股股东等购回已转让原限售股份，10个工作日启动程序[21] - 回购和购回价格为发行价加算银行同期存款利息（有除权除息情况相应调整）[21] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺，招股说明书若致投资者损失，将依法赔偿[21] - 投资者损失以有权机构认定或公司与投资者协商确认的金额确定[21] 公司公开承诺相关 - 公司首次公开发行股票时间为2015年06月30日[22] - 公司若未履行公开承诺，将在股东大会及指定媒体说明原因并道歉，若致投资者损失将依法赔偿[22] - 公司控股股东、实际控制人若未履行公开承诺，需提出新承诺并接受约束，所获收益五个工作日内归公司，未履行赔偿责任股份不得转让、不得领分红[22] - 公司董事、监事、高管若未履行公开承诺，需提出新承诺并接受约束，同意调减或停发薪酬津贴、接受处罚，不得参与股权激励，收益归公司，造成损失依法赔偿[22] 公司设立及其他承诺 - 公司设立时各股东已足额出资，若因实物资产未经评估产生纠纷，损失由实际控制人承担[23] - 控股股东、实际控制人及股东承诺规范和减少关联交易，按公平原则进行并履行披露义务[23] - 若公司及下属分公司需补缴社保、公积金及滞纳金或被处罚，王爱国、徐波将支付相关款项[23] 非公开发行股票相关 - 公司拟非公开发行股票，已分析对即期回报摊薄影响并提出填补措施[24] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，履行填补回报措施[24] - 董事/高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[24] - 董事/高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为50.69亿元，较2018年增长36.12%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为3.96亿元，较2018年增长28.39%[15] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.92亿元，较2018年增长31.69%[15] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为7527.4万元，较2018年增长607.38%[15] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.46元/股，较2018年增长25.86%[15] - 2019年加权平均净资产收益率为18.01%，较2018年增加0.38%[15] - 2019年末总资产为48.62亿元，较2018年末增长32.94%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为23.84亿元，较2018年末增长17.80%[16] - 各季度营业收入分别为9.0011729095亿元、11.2905869573亿元、10.2735348629亿元、20.1282419177亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7949.491657万元、8825.317751万元、8317.986583万元、1.4509845599亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为7931.51201万元、8520.322199万元、8189.386369万元、1.4511125264亿元[20] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2.4913756321亿元、 -9695.625317万元、 -1063.756872万元、4.3200540002亿元[20] - 2019 - 2017年非流动资产处置损益分别为 -230.384779万元、 -3538.54元、21.291408万元[21] - 2019 - 2017年计入当期损益的政府补助分别为659.001135万元、697.465924万元、427.40104万元[21] - 2019 - 2017年除各项之外的其他营业外收入和支出分别为82.148917万元、639.796171万元、 -79.05571万元[21] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为450.295748万元、1115.199539万元、288.823647万元[22] - 2019年公司营业总收入506,935.37万元，同比增长36.12%；营业利润45,736.72万元，同比增长29.18%；利润总额45,594.21万元，同比增长26.49%；归属于上市公司股东的净利润39,602.64万元，同比增长28.39%[41] - 2019年公司营业收入50.69亿元，较2018年的37.24亿元增长36.12%[49] - 2019年制造业收入46.26亿元，占比91.25%，同比增长43.19%；其他业务收入4.44亿元，占比8.75%，同比下降10.17%[49] - 2019年改性材料收入28.68亿元，占比56.57%，同比增长53.29%[49] - 2019年改性材料销售量273,791吨，同比增长77.02%；生产量273,469吨，同比增长74.74%[54] - 2019年制造业原材料成本34.31亿元，占营业成本比重91.45%，同比增长46.24%[56] - 2019年公司实物销售收入大于劳务收入[53] - 2019年销售费用81,615,202.06元，较2018年的57,646,455.14元增长41.58%[59] - 2019年研发投入金额165,479,921.98元，较2018年的108,685,031.40元增长52.26%，研发人员数量320人，较2018年的302人增长5.96%[60] - 2019年经营活动现金流入小计4,340,423,458.87元，较2018年的2,947,836,111.70元增长47.24%[62] - 2019年经营活动产生的现金流量净额75,274,014.92元，较2018年的10,641,307.42元增长607.38%[63] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额 -17,482,195.03元，较2018年的862,025,332.54元减少102.03%[63] - 2019年资产减值49,086,878.08元，占利润总额比例10.77%[66] - 2019年末应收账款878,288,809.00元，占总资产比18.07%，较年初的418,035,423.27元（占比11.44%）增长6.63%[68] - 2019年末存货1,330,016,074.81元，占总资产比27.36%，较年初的892,823,558.28元（占比24.44%）增长2.92%[68] - 2019年报告期投资额254,455,000.00元，较上年同期的192,645,000.00元增长32.08%[72] - 2019年现金分红金额27,125,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为6.85%；2018年该金额为32,550,000.00元，比率为10.55%；2017年该金额为35,262,500.00元，比率为17.37%[98] - 截至2019年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为1,053,097,698.68元[98] 公司利润分配情况 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2019年5月24日，公司以总股本271,250,000为基数，实施2018年度利润分配方案，每10股派发现金股利1.20元（含税），共派发现金红利32,550,000元（含税）[94][96] - 2017年度，公司以总股本271,250,000为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利35,262,500元（含税）[95] - 2019年度利润分配预案为以未来实施时股权登记日的股本总额为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利27,125,000.00元（含税）[96][98] - 公司2019年度利润分配方案尚需提交2019年度股东大会审议[98] 公司业务线发展情况 - 公司口罩用熔喷料未来全部新生产线到位后可实现日产能500吨以上[27] - 公司以打造“新材料纵向一体化专业平台”为核心发展战略，2019年各板块业务有序开展，经营业绩稳步增长[25] - 2019年公司扩充人造草坪产能，完成平度中小学1.68亿工程项目[30] - 公司目前可年产优质空心胶囊220亿粒，具备年产500亿粒的配套条件[32] - 人造草坪业务报告期内政府订单和海外订单量价齐升，业务向山东以外地区拓展[30] - 光显材料业务2020年春节期间向京东方、夏普等国内大客户及海外客户供货[31] - 生物医药及保健品业务受疫情影响，空心胶囊市场需求量提升，益青生物春节持续生产[32] - 公司依托塑料改性业务纵向延伸至体育草坪、光显材料，横向延伸至纤维增强轻量化材料领域[35] - 疫情初期公司迅速完成口罩用熔喷聚丙烯专用料量产，满足防疫物资需求[35] - 2019年4月公司与北京汽车研究总院联合开发的混合纤维汽车座椅横梁实现整体降重35%[42] - 国恩专用车2019年成功推出4款新型房车、3款新型物流车[43] - 2019年子公司国恩体育草坪新开发海外客户10余家[44] - 公司开发的整机模拟系统软件提高50%的开发效率[45] - 公司为家电、汽车、消费电子等行业众多客户供货，供货量大幅提升[41] - 公司成功开发高强度、高韧性的PA/ABS合金产品与PC/ASA合金材料及VOC长纤增强聚丙烯(LFT - PP)材料[41] - 公司顺利开发一汽富晟复合材料科技有限公司SMC配件，成为一汽二级配套供应商并实现批量生产和供货[42] - 公司与青岛特来电联合开发第四代非金属直流终端充电桩壳体并全面推向市场应用[42] - 子公司国骐光电进入LG、VESTEL供应链体系，通过夏普供应链体系审核并批量交付[45] - 空心胶囊业务新开发客户35家，为药企62个品种提供配套样品[46] - 技术中心与91个胶囊制剂企业和68个研发机构完成一致性评价工作对接[46] 公司未来发展规划 - 2020年计划在青岛市企业技术重点创新项目计划申报系统申报并完成立项40 - 50项[84] - 导光板产品规划增扩4条热压导光板产线，产能提升至500万片[85] - 拟增扩年产8,000吨扩散板产线项目，达到总产量30,000吨扩散板产出能力[85] - 2020年启动技改增产计划，拟增加8条全自动空心胶囊生产线[87] - 公司发展战略为整合海内外优质新材料资源，完成国际化布局，发展多领域相关产品，提升盈利水平[83] - 高性能塑料改性方面，2020年重点拓展可降解材料和5G材料研发，开发发泡等传统通用材料[84] - 大健康医用防护材料方面，深耕熔喷聚丙烯业务，打造产业链集群[84] - 长纤复合材料方面，研发多种工艺并推广应用，开发新产品替换现有产品[85] - 专用车方面，推广轻量化非金属车身和结构胶组合[85] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临经营规模扩大、原材料价格波动、信息化建设和汇率等风险，并采取加强内部管理等应对措施[87][89] 公司股东相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波及股东世纪星豪承诺自2015年6月30日公司股票上市起36个月内不转让或委托管理公司股份，也不由公司回购[100] - 王爱国、世纪星豪所持公司股票在36个月锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，除权除息情况会相应调整[100] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，王爱国、世纪星豪持有公司股票锁定期自动延长6个月[100] - 王爱国作为董事、高级管理人员，任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[100] - 徐波承诺自公司股票上市起36个月内，不转让或委托管理所持世纪星豪的股权，也不由世纪星豪回购[100] - 王爱国拟长期持有公司股票，上市起36个月内不减持，限售期结束后根据情况审慎决定是否减持[100] - 若王爱国在锁定期届满后两年内减持股份，需符合法规且不影响公司控制权，不存在违反公司相关承诺[100] - 任职期间每年转让股份不超过本人持有的公司股份总数的25%[101] - 限售期满后12个月内减持公司股份总数不超过公司股本总额的5%[101] - 限售期满后24个月内减持公司股份总数不超过公司股本总额的10%[101] - 自公司上市起三十六个月内，公司不减持股份[101] - 锁定期届满后两年内，公司每年减持股份总数不超过所持股份总数的25%[101] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，除权除息情况相应调整[101] - 减持方式包括交易所集中竞价交易、大宗交易等[101] - 公司拟减持时提前3个交易日通过公司公告，持股低于5%除外[101] - 未履行减持承诺，将公开说明原因并道歉[101] - 违反承诺减持股票获得的收益归公司所有[101] - 徐波承诺自公司上市36个月内不减持股份，限售期满后根据情况审慎减持[102] - 锁定期届满后两年内，徐波每年减持股份总数不超所持公司股份总数的25%，不可累积计算[102] - 徐波减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，除权除息情况相应调整[102] - 徐波减持公司股份方式包括交易所集中竞价交易、大宗交易等[102] - 徐波拟减持时提前3个交易日通过公司公告，持股低于5%除外[102] - 若徐波未履行减持承诺，公开说明原因并道歉，违规收益归公司[102] - 控股股东、实际控制人承诺除持股外，不控制或影响同业经济实体[102] - 控股股东、实际控制人今后不会控制或影响同业企业[102] - 若存在同业竞争，公司提出异议后及时转让或终止业务，受让请求则优先转让[102] - 控股股东、实际控制人保证遵守章程，平等行使权利、履行义务，不损害公司和其他股东权益[102] - 公司持股5%以上股东承诺避免同业竞争，除持有公司股份外，不控制或重大影响其他竞争实体[103] - 公司持股5%以上股东承诺其及相关人员不从事或参与对公司构成竞争的业务及活动[103] - 若公司认定股东业务存在同业竞争，股东将转让或终止业务，公司受让时应按公允价格优先转让[103] - 公司持股5%以上股东承诺遵守公司章程，平等行使权利、履行义务，不损害公司和其他股东权益[103] - 公司董事、监事等人员承诺本人及其直系亲属未投资

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.30亿元，较上年度末增长18.41%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.40亿元，较上年度末增长10.71%[8] - 本报告期营业收入10.27亿元，较上年同期增长11.34%；年初至报告期末营业收入30.57亿元，较上年同期增长30.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8317.99万元，较上年同期增长6.88%；年初至报告期末为2.51亿元，较上年同期增长24.26%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1063.76万元，较上年同期增长89.23%；年初至报告期末为 - 3.57亿元，较上年同期减少14.22%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计451.58万元[9] - 基本每股收益本报告期0.3067元/股，较上年同期增长6.90%；年初至报告期末0.9251元/股，较上年同期增长21.09%[8] - 货币资金较年初减少48.06%，因业务增长款项支付及项目投资支出[16] - 应收款项融资较年初增加35.78%，因销售收入增长收到票据增加[16] - 应收账款较年初增加131.73%，因销售收入增长应收增加[16] - 预付款项较年初增加49.01%，因销售收入增长，原辅材料采购增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少78.74%，因2018年非公开发行资金汇入[16] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少223.39%，因业务增长款项支付及项目投资支出[16] - 营业收入较上年同期增加30.57%，因经营规模扩张、销售增长[17] - 营业成本较上年同期增加30.52%，因经营规模扩张、销售增长[17] - 销售费用较上年同期增加40.44%，因经营规模扩张、销售增长[17] - 研发费用较上年同期增加47.58%，因研发投入增加[17] - 2019年9月30日货币资金为422,395,912.34元，2018年12月31日为813,212,782.52元[34] - 2019年9月30日应收账款为974,415,283.22元，2018年12月31日为420,500,701.54元[34] - 2019年9月30日存货为1,105,443,873.65元，2018年12月31日为892,823,558.28元[34] - 2019年9月30日流动资产合计为3,148,810,828.92元，2018年12月31日为2,574,062,624.91元[34] - 2019年9月30日长期应收款为81,165,482.49元，2018年12月31日为96,579,562.75元[35] - 2019年9月30日固定资产为738,155,263.79元，2018年12月31日为719,340,435.93元[35] - 2019年9月30日非流动资产合计为1,181,381,933.49元，2018年12月31日为1,082,813,649.37元[35] - 2019年9月30日资产总计为4,330,192,762.41元，2018年12月31日为3,656,876,274.28元[35] - 2019年9月30日短期借款为859,465,711.20元，2018年12月31日为595,193,529.84元[35] - 2019年9月30日应付账款为530,132,083.54元，2018年12月31日为318,471,608.99元[35] - 2019年9月30日公司负债合计19.91亿元，较2018年12月31日的15.39亿元增长29.39%[36] - 2019年9月30日公司所有者权益合计23.40亿元，较2018年12月31日的21.18亿元增长10.51%[37] - 2019年9月30日母公司流动资产合计26.41亿元，较2018年12月31日的21.05亿元增长25.49%[40] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计12.39亿元，较2018年12月31日的12.05亿元增长2.82%[40] - 2019年第三季度公司营业总收入10.27亿元，较上期的9.23亿元增长11.34%[44] - 2019年第三季度公司营业总成本9.32亿元，较上期的8.32亿元增长12.06%[44] - 2019年9月30日公司应收账款7.96亿元，较2018年12月31日的3.23亿元增长146.40%[39] - 2019年9月30日公司存货9.04亿元，较2018年12月31日的6.70亿元增长35.03%[39] - 2019年9月30日公司短期借款8.49亿元，较2018年12月31日的5.85亿元增长45.16%[40] - 2019年第三季度公司研发费用3550.33万元，较上期的2390.90万元增长48.49%[44] - 本报告期营业收入为7.85亿元，上期为7.20亿元，同比增长9.02%[48] - 本报告期营业成本为6.25亿元，上期为5.83亿元，同比增长7.14%[48] - 本报告期研发费用为3084.24万元，上期为2096.52万元，同比增长47.11%[48] - 本报告期营业利润为9675.84万元，上期为8928.10万元，同比增长8.37%[48] - 本报告期净利润为8558.67万元，上期为7722.08万元，同比增长10.83%[48] - 年初到报告期末营业总收入为30.57亿元，上期为23.41亿元，同比增长30.56%[50] - 年初到报告期末营业总成本为27.58亿元，上期为21.04亿元，同比增长31.04%[50] - 年初到报告期末研发费用为9085.02万元，上期为6156.16万元，同比增长47.58%[50] - 年初到报告期末营业利润为9578.96万元，上期为9215.19万元，同比增长3.95%[45] - 年初到报告期末净利润为8327.91万元，上期为7858.30万元，同比增长5.98%[45] - 公司2019年前三季度营业收入24.73亿元，较上期19.12亿元增长29.33%[55] - 营业成本20.06亿元，较上期15.56亿元增长28.92%[55] - 研发费用7802.51万元，较上期5130.90万元增长52.07%[56] - 营业利润2.92亿元，较上期2.40亿元增长21.58%[52] - 利润总额2.92亿元，较上期2.40亿元增长21.36%[52] - 净利润2.52亿元，较上期2.05亿元增长23.14%[52] - 归属于母公司所有者的净利润2.51亿元，较上期2.02亿元增长24.26%[52] - 综合收益总额2.53亿元，较上期2.05亿元增长23.21%[53] - 基本每股收益0.9251元，较上期0.7640元增长21.09%[53] - 稀释每股收益0.9251元，较上期0.7640元增长21.09%[53] - 经营活动现金流入小计本期为20.0295525788亿美元，上期为18.3858943994亿美元；经营活动现金流出小计本期为23.5968664298亿美元，上期为21.509084864亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.567313851亿美元，上期为 -3.1231904646亿美元[60] - 投资活动现金流入小计本期为5107.585852万美元，上期为434.322071万美元；投资活动现金流出小计本期为2.3342221026亿美元，上期为1.7978573371亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.8234635174亿美元，上期为 -1.75442513亿美元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为12.556492965亿美元，上期为13.0038994904亿美元；筹资活动现金流出小计本期为10.8797369328亿美元，上期为5.117470291亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.6767560322亿美元，上期为7.8864291994亿美元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.7125023876亿美元，上期为3.0087859258亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为3.4330175175亿美元，上期为4.3840601408亿美元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为16.7252964405亿美元，上期为14.5112940115亿美元；经营活动现金流出小计本期为20.2492687216亿美元，上期为17.0046009858亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.5239722811亿美元，上期为 -2.4933069743亿美元[64] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3497.436689万美元，上期为356.620229万美元；投资活动现金流出小计本期为2.070498772亿美元，上期为2.5851989662亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.7207551031亿美元，上期为 -2.5495369433亿美元[64] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为9.217892965亿美元，上期为12.7578994904亿美元；筹资活动现金流出小计本期为7.5249610854亿美元，上期为5.1156287279亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.6929318796亿美元，上期为7.6422707625亿美元[64][65] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -3.55184805亿美元，上期为2.5994263812亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.7216952324亿美元，上期为3.579666573亿美元[65] - 2019年执行新准则，合并资产负债表中应收票据从3.8672813333亿美元调整为0，调整数为 -3.8672813333亿美元；应收账款从4.2050070154亿美元调整为4.1803542327亿美元，调整数为 -246.527827万美元；应收款项融资调整后为3.8672813333亿美元，调整数为3.8672813333亿美元[67] - 2019年执行新准则，合并资产负债表中其他应收款从1580.962559万美元调整为1573.432759万美元，调整数为 -7.5298万美元[67] - 2019年第三季度公司存货为892,823,558.28元，其他流动资产为20,201,800.08元，流动资产合计2,574,062,624.91元，较之前减少2,540,576.27元[68] - 2019年第三季度公司非流动资产合计1,082,813,649.37元，较之前减少385,990.55元，资产总计3,656,876,274.28元，较之前减少2,154,585.72元[68] - 2019年第三季度公司流动负债合计1,503,687,641.52元，非流动负债合计35,372,636.59元，负债合计1,539,060,278.11元[69][70] - 2019年第三季度公司所有者权益合计2,117,815,996.17元，较之前减少2,154,585.72元，负债和所有者权益总计3,656,876,274.28元，较之前减少2,154,585.72元[70] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司应收票据减少339,094,283.15元，应收账款减少1,731,491.56元，其他应收款减少60,351.48元[72] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司流动资产合计2,105,178,847.90元，变为2,103,387,004.86元，减少1,791,843.04元[72] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司非流动资产合计1,205,424,469.75元，变为1,205,693,246.21