运动·快乐·梦想 二、 监事会会议审议情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-085 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十九次会议通知，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事 均以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用 品股份有限公司章程》的有关规定。 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫 户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请 授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-088 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发 <企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的相关规定要求 进行的相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2. 变更前后采用会计政策的变化 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 16 号》的相关规定执行，其他未变 更部分仍按照财 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十五次会议通知，会议于2023年11月29日以通讯方式 召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司向银行申请授 信额度提供反担保的议案》 经审核，董事会认为：公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额 度提供担保及反担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，咸宁悉乐文化旅 游有限公司经营状况良好，公司对 ...

行业与公司战略 - 国家政策支持户外产业，2025年户外运动产业总规模将超万亿元，户外运动生活方式逐步形成 [2] - 过去三四年公司从户外运动用品渠道主营业务转型为“渠道 + 品牌”双主营业务 [2] 品牌发展情况 - 2021年完成收购X - BIONIC商标专利权，2023年1 - 9月营收实现50%以上增长 [2] - 独家代理的意大利鞋靴品牌CRISPI，2023年1 - 9月营收实现80%左右增长 [2] - 新晋代理品牌Houdini已开设品牌专区店 [2] - 公司是KLATTERMUSEN（攀山鼠）品牌国内总代理，2023年1 - 9月营收增长达到260% +，双方正协商成立合资公司 [3] 公司经营挑战 - X - BIONIC起步发展时嫁接在三夫原有运营体系里，未完全独立团队运营，后续可能有组织架构变动 [3] 运营思路 - 产品方面，X - BIONIC产品已有较强竞争力，如冲锋衣裤系列等品类 [3] - 渠道方面，布局国内高级商场购物中心、升级改造三夫原有综合店品牌专区、优化电商直播渠道、布局滑雪渠道 [3] - 营销方面，不断探索适合品牌的模式和途径，需进一步加大推广力度，产品、渠道和营销同步进行 [3] 协同性体现 - 渠道上，X - BIONIC在三夫综合店销售占比高，被消费者接受和认可 [3] - 经验上，公司做代理熟悉品牌优劣势，用于X - BIONIC产品研发，速度相对较快 [3] 开店规划 - 明年计划在优质商场购物中心、线下经销商（商场和户外渠道）、滑雪渠道开店，店铺数量约15家 [3]

关于北京三夫户外用品股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 【173】号）的核准，公司向特定对象非公开发行股票数量为 12,218,843 股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.81 元，募集资金总额为 193,179,907.83 元，扣除相关发行费用 7,185,778.39 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为 185,994,129.44 元。上 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-083 北京三夫户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第四届董事 会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金临时补充流动 资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金金额为 12,851.41 万元，尚未使用的 募集资金金额为 5,748.00 万元，剩余未使用的募集资金将按计划投入募投项目。 三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况 2021年10月26日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议 第 1 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-081 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》 经审核，董事会认为：公司本次拟使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金临时补充流 动资金用于公司主营业务相关的经营活动等，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务成本。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账 户。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、保 荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件 1. 公司第四届董事会第三十四次会议决议 2. 独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-082 北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十八次会议通知，会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事 均以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用 品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有 关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十四次会议审议的议案 相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 （此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第三十四次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 苟娟琼____________ 张 博____________ 钟节平____________ 2023 年 11 月 8 日 一、 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资 金临时补充流动资金用于公司主营业务相关的经营活动等，符合公司发展规划和 经营需要，可以节省财务费用，符合公 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.81亿元，同比增长45.65%；年初至报告期末营业收入5.41亿元，同比增长49.73%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69.03万元，同比增长103.77%；年初至报告期末为1203.32万元，同比增长135.31%[4] - 营业收入较上年同期增加49.73%，因加大销售力度，重点品牌营收同比大幅增加[9] - 营业成本较上年同期增加60.63%，因营业收入增加相应营业成本增加[9] - 2023年前三季度营业总收入为540,609,317.08元，较上期361,055,801.21元增长约49.73%[24] - 2023年前三季度营业总成本为512,303,326.37元，较上期378,238,601.68元增长约35.44%[24] - 2023年第三季度净利润为676.233902万元，上年同期净亏损3747.688312万元[25] - 归属于母公司股东的净利润为1203.322787万元，上年同期净亏损3408.026341万元[25] - 基本每股收益为0.0764元，上年同期为 - 0.2163元[25] 资产负债变动 - 货币资金期末余额较期初减少56.2%，主要因偿还银行贷款及支付收购子公司款项[7] - 预付款项期末余额较期初增加43.49%，因发展X - BIONIC品牌及电商代理品牌，采购预付款增加[7] - 在建工程期末余额较期初减少87.29%，因成都悉乐乐园项目升级改造完工转入固定资产[8] - 应付账款期末余额较期初增加200.92%，因所采购货物到货[8] - 长期借款期末余额较期初增加559.34%，因报告期内取得借款[8] - 2023年9月30日货币资金为58,182,972.30元，较1月1日的132,849,260.47元减少[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为853,452.28元，较1月1日的8,218,913.82元减少[20] - 2023年9月30日应收账款为29,013,974.35元，较1月1日的24,096,018.94元增加[20] - 2023年9月30日预付款项为59,967,520.49元，较1月1日的41,793,487.17元增加[20] - 2023年9月30日其他应收款为24,029,644.75元，较1月1日的15,951,674.01元增加[20] - 2023年9月30日存货为446,211,614.23元，较1月1日的343,346,360.92元增加[20] - 2023年第三季度末流动资产合计636,639,153.11元，较上期末585,453,778.14元增长约8.74%[21] - 2023年第三季度末非流动资产合计476,964,031.96元，较上期末485,583,096.49元下降约1.77%[21] - 2023年第三季度末资产总计1,113,603,185.07元，较上期末1,071,036,874.63元增长约3.97%[21] - 2023年第三季度末流动负债合计338,763,352.60元，较上期末296,381,641.72元增长约14.30%[21] - 2023年第三季度末非流动负债合计83,966,697.01元，较上期末90,544,436.46元下降约7.26%[22] - 2023年第三季度末负债合计422,730,049.61元，较上期末386,926,078.18元增长约9.25%[22] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计664,160,724.73元，较上期末652,127,496.86元增长约1.84%[22] - 2023年第三季度末所有者权益合计690,873,135.46元，较上期末684,110,796.45元增长约1.00%[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.73%，因销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.9349643276亿元，上年同期为4.3309460977亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2371.857137万元，上年同期为 - 4215.100004万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5383.684258万元，上年同期为 - 1974.423979万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 190.20034万元，上年同期为1942.562476万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7945.741735万元，上年同期为 - 4246.961507万元[28] 股权结构 - 张恒持股比例为20.74%，持股数量为32,676,248股，其中质押5,729,565股[14] 业务合作与发展 - 2023年7月，子公司上海飞蛙商贸成为Houdini品牌中国区独家代理[17] - 2023年8月，子公司北京旅行鼠户外拟与Klattermusen AB成立合资公司[17] 公司议案推进 - 2023年5 - 5月，公司通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案，工作有序推进[18] 会计准则调整 - 2023年起执行新会计准则，调整部分合并财务报表资产负债表年初科目，递延所得税资产增加41.265348万元，递延所得税负债减少5.289016万元，未分配利润增加46.554364万元[29][30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[30]