业绩总结 - 2023年度公司合并归属于母公司股东净利润3.64亿元，母公司净利润3.06亿元[13] - 2023年度公司提取税后利润10%列入法定公积金[13] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润13.03亿元，全体股东未分配利润累计17.24亿元[13] 利润分配 - 公司拟以3.89亿股为基数每10股派发现金红利3元，共派1.17亿元[13] 资金使用 - 公司拟用不超5亿元自有闲置资金委托理财，期限不超12个月[20] 会议相关 - 董事会会议2024年4月12日举行，4月1日邮件通知[2] - 各议案表决同意票数均为7票，占全体有表决权票数比例100%[3][4][6][9][11][14][16][18][20][21][22][23][24][25] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][10][12][15][17][19][26] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》2024年4月16日刊登[32] 制度议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案以7票同意通过，占比100%[27][30][31][32] 公告信息 - 公告由公司董事会于2024年4月16日发布[35] - 备查文件含董事会、监事会决议及审计报告等[33]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均出席且投赞成票[2] - 2023年召开审计等多个委员会会议，独立董事均出席且投赞成票[5] 制度修订与决策 - 2023年10月重新制定《关联交易管理制度》[7] - 2023年参与修订多项制度，制定《对外捐赠管理制度》[14] 人员聘任与提名 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 2023年提名第六届董事会候选人并聘任高管[10][11] 报告披露与核查 - 按时编制并披露多份报告[8] - 审计委员会主任核查2023年报审计重点事项[13] 独立董事履职 - 2023年度现场工作17天，未发生特定提议情况[16][17] - 2024年将继续履职提建议[18]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计鹭燕医药2023年报表，出具无保留意见审计报告[3][4] 资金占用 - 2023年初占用资金余额257,555.57万元，年末余额226,178.91万元[9] - 2023年度占用累计发生金额1,038,923.89万元，偿还累计发生金额1,076,958.15万元[9] - 2023年度占用资金利息6,657.59万元[9] 往来资金 - 莆田鹭燕2023年初往来资金余额20,082.02万元[9] - 厦门燕来福等公司2023年末有相应往来资金余额[9]

担保额度与期限 - 公司申请综合授信额度不超180亿元人民币[2] - 为部分子公司担保授信额度116亿元人民币，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起不超12个月[2] 子公司担保情况 - 福建鹭燕医疗器材有限公司担保金额2500万元，实际担保余额2000万元[3] - 江西省鹭燕滨江医药有限公司担保金额1000万元，实际担保余额1000万元[3] - 抚州鹭燕医药有限公司担保金额1000万元，实际担保余额1000万元[4] - 吉安鹭燕医药有限公司担保金额1000万元，实际担保余额1000万元[4] - 江西鹭燕医药有限公司担保金额5000万元，实际担保余额4304.79万元[4] - 九江鹭燕医药有限公司担保金额1235万元，实际担保余额950万元[4] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司担保金额2000万元，实际担保余额850万元[4] 近期担保业务 - 2023年9 - 12月有多笔担保业务，涉及多家银行和不同金额[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 2024年1 - 3月有多笔担保业务，涉及金额从800.00到8000.00不等[16][17][18][19][20][21] 担保数据统计 - 截止公告披露日，对子（孙）公司实际发生的担保额度为367,731.59万元[22] - 截止公告披露日，累计对外担保总额748,989.59万元，占2023年度经审计净资产的251.60%[23] - 截止公告披露日，实际担保余额为367,731.59万元，占2023年度经审计净资产的123.53%[23] 担保相关说明 - 被担保人为公司全资子（孙）公司，免除其对公司提供反担保义务[21] - 除子公司成都禾创药业集团有限公司收购前原股东隐瞒的担保外，公司及所属子公司实际对外担保全为母子公司间相互担保且无其他逾期担保[24]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年各委员会分别召开5、2、2、1、2次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事出席会议无委托，均投赞成票[4][6] - 审阅高管资料、内审报告，监督内控[8][9] - 2023年进行2天现场调查[12]

审计机构续聘 - 公司2024年4月12日会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[14][15][16] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2022年收入266,287.74万元，审计业务254,019.07万元，证券期货业务135,168.13万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元，同行业审计客户12家[5][6] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[7] - 容诚近三年受监管措施12次、自律监管1次、自律处分1次[8] 审计费用 - 2023年财报审计费160万元（含税），内控审计费40万元（含税），2024年待协商[13]

授信与担保 - 公司拟向金融机构申请总额不超200亿元综合授信额度[2] - 公司及全资子公司拟提供合计不超125亿元的担保授信额度[2] - 兴业银行预计申请授信额度27亿元，其中子公司直接授信15亿元，母公司直接授信10亿元，共用额度2亿元[4] - 各金融机构预计申请授信额度总计200亿元，其中子公司直接授信52亿元，母公司直接授信82亿元，共用额度66亿元[6] - 公司及全资子公司拟为资产负债率不超70%的子公司提供担保，子公司预计申请直接授信16亿元，担保额度16.6亿元[6][7] - 龙岩新鹭燕医药有限公司预计申请直接授信3亿元，担保额度3.3亿元[7] - 公司及全资子公司拟为资产负债率超70%的子公司提供担保，厦门鹭燕大药房有限公司预计申请直接授信1.8亿元，担保额度1.8亿元[7][9] - 福州鹭燕医药有限公司预计申请直接授信7.8亿元，担保额度8.3亿元[9] - 各资产负债率超70%子公司预计申请直接授信总额73.9亿元，担保总额76.9亿元[9][10] - 申请综合授信额度及担保事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 公司综合授信额度总计从1040000提升至1084000，新增子公司授信从20000提升至24000[11] 子公司业绩 - 龙岩新鹭燕医药有限公司2023年营业收入46572.81万元，净利润537.71万元，资产总额22629.48万元，净资产6803.83万元[14] - 亳州市中药饮片厂公司直接持股95.2025%，2023年营业收入27733.19万元，净利润1676.99万元，资产总额52942.49万元，净资产24982.31万元[15] - 三明鹭燕医疗器械有限公司2023年营业收入586.46万元，净利润 - 15.07万元，资产总额1992.47万元，净资产1950.50万元[16] - 宁德鹭燕医疗器械有限公司2023年营业收入2483.37万元，净利润6.20万元，资产总额2088.33万元，净资产921.53万元[18] - 莆田鹭燕医疗器械有限公司2023年营业收入471.78万元，净利润28.74万元，资产总额1194.30万元，净资产1063.89万元[19] - 厦门鹭燕大药房有限公司2023年营业收入46704.97万元，净利润644.97万元，资产总额31924.05万元，净资产10178.96万元[20] - 福建鹭燕医药发展有限公司2023年营业收入5975.21万元，净利润5848.65万元，资产总额28931.93万元，净资产27401.87万元[21] - 鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司2023年营业收入0万元，净利润 - 9.39万元，资产总额17193.62万元，净资产17190.61万元[23] - 福州鹭燕医药有限公司2023年营业收入225449.49万元，净利润4629.36万元，资产总额60764.22万元，净资产12560.74万元[24] - 截至2023年12月31日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为33022.04万元，净资产为7746.09万元，2023年营业收入为83771.77万元，净利润为978.52万元[30] - 截至2023年12月31日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为59155.07万元，净资产为15981.86万元，2023年营业收入为118116.97万元，净利润为2270.89万元[31] - 截至2023年12月31日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为21628.37万元，净资产为5423.57万元，2023年营业收入为55959.32万元，净利润为675.79万元[32] - 截至2023年12月31日，江西鹭燕医药有限公司资产总额为98517.48万元，净资产为20318.91万元，2023年营业收入为68544.74万元，净利润为2195.87万元[33] - 截至2023年12月31日，赣州鹭燕医药有限公司资产总额为13301.59万元，净资产为2582.18万元，2023年营业收入为24351.12万元，净利润为462.69万元[34] - 截至2023年12月31日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为215908.10万元，净资产为33610.63万元，2023年营业收入为70211.99万元，净利润为2354.84万元[45] - 截至2023年12月31日，南充市鹭燕华康药业有限公司资产总额为11173.03万元，净资产为 - 760.85万元，2023年营业收入为9898.24万元，净利润为 - 487.75万元[46] - 截至2023年12月31日，自贡鹭燕医药有限公司资产总额为11137.12万元，净资产为1747.36万元，2023年营业收入为16302.52万元，净利润为348万元[47] - 截至2023年12月31日，遂宁鹭燕医药有限公司资产总额为9743.47万元，净资产为 - 1228.27万元，2023年营业收入为7010.95万元，净利润为 - 161.74万元[48] - 截至2023年12月31日，九江鹭燕医药有限公司资产总额为42216.72万元，净资产为2055.26万元，2023年营业收入为36288.93万元，净利润为 - 59.71万元[39] - 四川鹭燕金天利医药有限公司注册资本500万元，截至2023年12月31日资产总额14741.76万元，净资产440.90万元，2023年营业收入11579.01万元，净利润137.07万元[49][51] - 四川鹭燕星火药业有限公司截至2023年12月31日资产总额15934.33万元，净资产 - 3398.55万元，2023年营业收入13646.16万元，净利润 - 487.31万元[50] - 绵阳鹭燕医药有限公司注册资本1500万元，截至2023年12月31日资产总额37695.79万元，净资产2732.57万元，2023年营业收入30847.09万元，净利润622.60万元[51] - 巴中鹭燕医药有限公司截至2023年12月31日资产总额26264.09万元，净资产562.60万元，2023年营业收入22872.12万元，净利润111.11万元[52] - 泸州鹭燕医药有限公司截至2023年12月31日资产总额17978.46万元，净资产199.27万元，2023年营业收入13827.31万元，净利润131.23万元[53] - 内江鹭燕医药有限公司注册资本2680万元，截至2023年12月31日资产总额31653.71万元，净资产2013.67万元，2023年营业收入27135.40万元，净利润47.48万元[54] - 达州鹭燕医药有限公司截至2023年12月31日资产总额14077.27万元，净资产 - 462.74万元，2023年营业收入13072.45万元，净利润135.65万元[55] - 成都禾创药业集团有限公司注册资本8000万元，截至2023年12月31日资产总额48268万元，净资产10144.47万元，2023年营业收入96604.19万元，净利润1666.75万元[58] - 成都禾创西区医药科技有限公司截至2023年12月31日资产总额15540.88万元，净资产2234.44万元，2023年营业收入845.86万元，净利润225.36万元[60] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司注册资本3000万元，截至2023年12月31日资产总额25382.56万元，净资产2713.62万元，2023年营业收入35372.72万元，净利润1086.53万元[66] - 福建鹭燕医疗器械有限公司2023年营业收入61671.42万元，净利润1403.71万元[67] - 漳州鹭燕医疗器械有限公司2023年营业收入5923.93万元，净利润129.34万元[68] - 泉州鹭燕医疗器械有限公司2023年营业收入20975.34万元，净利润444.32万元[68] - 南平鹭燕医疗器械有限公司2023年营业收入6000.44万元，净利润97.37万元[69] - 龙岩鹭燕医疗器械有限公司2023年营业收入4246.44万元，净利润13.43万元[73] - 厦门燕来福制药有限公司2023年营业收入22675.80万元，净利润4354.03万元[74] - 厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司2023年营业收入15368.96万元，净利润 - 510.95万元[75] - 厦门鹭燕药业有限公司2023年营业收入23396.95万元，净利润26.55万元[77] - 厦门鹭燕国际贸易有限公司2023年营业收入2063.35万元，净利润71.29万元[78] 担保情况 - 截止公告披露日，公司及所属子公司累计对外担保总额748989.59万元，占2023年度经审计净资产的251.60%，实际担保余额367731.59万元，占123.53%；本次为子公司担保总额度125亿元，占419.89%[84]

投资情况 - 2023年度公司未进行证券和风险投资，无对外财务资助[2] 审计工作 - 内审至少每季度向审计委报告，审计委至少每季度向董事会报告内审情况[2] - 内审至少每季度对多项事项检查一次[2] 信息管理 - 公司制定信息披露和保密制度，沟通前要求特定对象签承诺书[2] - 报告和公告后5个交易日内自查内幕人员买卖情况，问题2日内报送[3] - 活动结束2日内编制记录表并刊载[3] 关联信息 - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化2日内更新[4] 独立董事 - 林志扬和唐炎钊每年现场检查不少于15天，叶少琴17天，吴俊龙和宋培林2天[4] 资金管理 - 公司及子公司专户存储募集资金并签三方监管协议[3]

2024年第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入51.36亿元，同比增长6.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8377.64万元，同比增长4.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，同比下降193.59%[5] - 2024年第一季度营业总收入为51.3568099786亿元，上期为48.4150335257亿元，同比增长6.07%[22] - 2024年第一季度净利润为8352.440972万元，上期为7860.049956万元，同比增长6.26%[24] - 2024年第一季度负债合计为89.779518177亿元，上期为88.1665380923亿元，同比增长1.83%[21] - 2024年第一季度所有者权益合计为30.4322928178亿元，上期为29.7694065212亿元，同比增长2.23%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.061334649亿元，上期为1.1340141576亿元，同比下降193.6%[25] - 2024年第一季度基本每股收益为0.22元，上期为0.21元，同比增长4.76%[25] - 2024年第一季度营业成本为47.5752538833亿元，上期为44.7913270186亿元，同比增长6.21%[22] - 2024年第一季度销售费用为1.1482069865亿元，上期为1.054943336亿元，同比增长8.84%[22] - 2024年第一季度管理费用为7801.148436万元，上期为7526.260843万元，同比增长3.65%[22] - 2024年第一季度研发费用为121.791327万元，上期为76.93006万元，同比增长58.31%[22] 资产负债项目期末余额变化 - 应收款项融资期末余额1780.78万元，较上年度期末下降50.47%[8] - 预付账款期末余额43975.58万元，较上年度期末增长39.64%[8] - 其他非流动资产期末余额371.60万元，较上年度期末下降65.22%[8] - 应付职工薪酬期末余额3967.87万元，较上年度期末下降39.38%[8] - 租赁负债期末余额9877.53万元，较上年度期末增长32.89%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额458141985.69元，较期初606302753.24元减少[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额5866750910.67元，较期初5637073695.29元增加[19] - 2024年3月31日资产总计12021181099.48元，较期初11793594461.35元增加[20] - 2024年3月31日流动负债合计8179958046.31元，较期初8026157877.52元增加[20] - 2024年3月31日非流动负债合计797993771.39元，较期初790495931.71元增加[20] - 2024年第一季度流动资产合计9481554372.32元，较期初9318573624.11元增加[19] 投资活动现金流量变化 - 本期支付其他与投资活动有关的现金1724.10万元，同比增长729.48%[9] - 购建固定资产等长期资产支付现金2024年Q1为1.2084291176亿元，上年同期为1.2511148001亿元[26] - 投资支付现金2024年Q1为600万元，上年同期为582.1553万元[26] - 支付其他与投资活动有关现金2024年Q1为1724.0955万元，上年同期为207.8515万元[26] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为1.4408386676亿元，上年同期为1.3301154801亿元[26] - 投资活动产生现金流量净额2024年Q1为 - 1.4402590671亿元，上年同期为 - 1.2863700915亿元[26] 筹资活动现金流量变化 - 取得借款收到现金2024年Q1为26.781991958亿元，上年同期为28.5380269232亿元[26] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为26.781991958亿元，上年同期为28.6053902643亿元[26] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为25.8100916614亿元，上年同期为28.9958331245亿元[26] - 筹资活动产生现金流量净额2024年Q1为9719.002966万元，上年同期为 - 3904.428602万元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 1.5296956061亿元，上年同期为 - 5451.191658万元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数24652户[11] 司法相关财务事项 - 成都禾创、华融渝富已收到德昌祥破产财产分配款项780.05万元、5539.11万元[14] - 成都铁路运输中级法院裁定执行禾创瑞达22730.24万元[15] - 禾创瑞达东胜街39号房产司法拍卖成功，价格为7017万元[16] - 成都禾创诉讼获赔3162.83万元及利息，已执行回款420.14万元[17]

融资安排 - 公司拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超净资产20%[2] - 发行A股，数量不超股本30%，向不超35名特定对象非公开发行[3] - 发行价格不低于均价80%，部分股票18个月内不得转让[5] 资金与期限 - 募集资金用途合规，前滚存利润新老股东共享[6][7] - 授权期限至2024年年度股东大会，需经审议、审核和注册[2][12]